Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,16 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental 9.506,92 Operações de Tesouraria , ,00 Receitas Correntes ,40 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama ,75 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Mercados e feiras 60, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Publicidade 2.371, Outros , Taxa municipal de direitos de passagem 6.707, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 144, Taxa de Recursos Hidricos - Abastecimento de Água 620, Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais 6.145, Taxa de Gestão de Resíduos 7.757, Outros 3.912,56 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras 884, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 8.715, Outras , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 65, Taxa pela emissão do certificado de registo 97, Taxa de Recursos Hidricos - Abastecimento de Água 2.034, Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais , Taxa de Gestão de Resíduos , Outras 8.205, Multas e outras penalidades , Juros de mora , Juros compensatórios 3.470, Coimas e penalidades por contra-ordenações , Multas e penalidades diversas 21,00 05 Rendimentos da propriedade , Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc ,60

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,00 Receitas Correntes , Outras 9.845, Rendas , Terrenos 1.207, Outros , Contrato Concessão EDP ,36 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Privadas , Renda das centrais eólicas , Renda dos Centros Electroprodutores , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Transferências no âmbito da Educação , CPCJ - Acordo de cooperação e funcionamento , Gabinete Florestal - Fundo Florestal Permanente , Outras 8.475, Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , INAlentejo - FEDER , Serviços e fundos autónomos , I.E.F.P , Turismo de Portugal , IFAP ,62 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 28, Mercadorias , Produtos acabados e intermédios , Outros , Outros 597, Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Vistorias e ensaios 6.493, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços culturais , Outros , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Resíduos sólidos , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Transportes escolares , Transportes de pessoas e mercadorias ,06

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,00 Receitas Correntes , Trabalhos por conta de particulares , Cemitérios , Mercados e feiras , Outros 843, Outros , Encargos de Cobrança de Receitas 2, Refeitório e Bar , Refeitórios Escolares , Outros 261, Rendas , Habitações , Edifícios , Outras ,75 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local , Diversas , Mecenato , Outras ,44 Receitas Capital ,62 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Famílias , Habitações , Famílias , Edifícios , Famílias , Outros bens de investimento 6.100, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 6.100, Equipamento de transporte 3.050, Maquinaria e equipamento 3.050,00 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , INAlentejo , PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo , POVT - Programa Operacional Valoriz. do Território ,53 11 Activos financeiros 433, Empréstimos a médio e longo prazos 433, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 433,48 12 Passivos financeiros ,00

4 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,00 Receitas Capital , Empréstimos a curto prazo , Sociedades financeiras ,00 13 Outras receitas de capital , Outras , Indemnizações ,74 Receitas Outras 5.442,98 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.442, Reposições não abatidas nos pagamentos 5.442, Reposições não abatidas nos pagamentos 5.442,98 Operações de Tesouraria ,18 Total ,34

5 Total das Despesas Orçamentais ,07 Despesas Correntes ,87 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho , Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções , Recru. de pessoal para novos postos de trabalho 6.577, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação 4.332, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternida , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas , Subsídio de trabalho nocturno 2.878, Subsídio de turno , Indemnizações por cessação de funções 3.354, Outros suplementos e prémios , Outros 1.344, Senhas de Presença , Outros abonos em numerário ou espécie , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares , Contribuições para a segurança social , Seg.social do pessoal RCTFP , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social - Regime Geral , Outros , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Outras despesas de segurança social 1.647, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 1.647,06 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 4.773,98

6 Total das Despesas Orçamentais ,07 Despesas Correntes , Gasóleo , Outros , Munições, explosivos e artifícios 3.198, Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas 1.792, Alimentação-Géneros para confeccionar , Vestuário e artigos pessoais 5.014, Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos , Material de consumo clínico 4.427, Material de transporte-peças , Material de consumo hoteleiro 50, Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas , Mercadorias para venda , Água 944, Outras , Ferramentas e utensílios , Livros e documentação técnica 412, Artigos honoríficos e de decoração 1.170, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de material de transporte , Comunicações , Transportes , Seguros , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 8.154, Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,93 03 Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo 5.643, Empréstimos de médio e longo prazos , Juros de locação financeira 1.644, Edifícios 1.644,97

7 Total das Despesas Orçamentais ,07 Despesas Correntes , Outros juros , Outros , Juros de Mora , Outros , Outros encargos financeiros , Outros encargos financeiros ,84 04 Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras 5.000, Privadas 5.000, Administração central 2.807, Estado 2.807, Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras , Programas Ocupacionias , Outros ,95 05 Subsídios 1.904, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.904, Públicas 1.904, Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.904,91 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Impostos e taxas pagos pela Autarquia 6.457, Restituições de impostos ou taxas cobrados , Outras , Outras restituições 101, Outras ,34 Despesas Capital ,20 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos 4.992, Habitações , Aquisição , Reparação e beneficiação , Edifícios , Instalações desportivas e recreativas , Mercados e instalações de fiscalização sanitária 9.255, Escolas , Construções diversas ,13

8 Total das Despesas Orçamentais ,07 Despesas Capital , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais , Iluminação pública 92, Parques e jardins 6.000, Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água , Sinalização e trânsito 8.547, Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo 2.407, Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios 6.426, Outros investimentos 386, Locação financeira , Edificios ,38 08 Transferências de capital , Administração local , Continente , Associações de munícipios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,64 09 Activos financeiros , Unidades de participação , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo ,00 10 Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,25 11 Outras despesas de capital , Diversas , Restituições ,25 Operações de Tesouraria ,81

9 Saldo para a Gerência Seguinte ,46 Execução Orçamental ,85 Operações de Tesouraria ,61 Total ,34 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de......