Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,26 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,53 Operações de Tesouraria , ,24 Receitas Correntes ,62 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis ,32 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 2.014, Outros 9.182, Taxa municipal de direitos de passagem 3.392, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 89, Outros 5.700,50 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 2.678, Saneamento 1, Saneamento Particular 1, Outras , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 1.159, Taxa pela emissão do certificado de registo 15, Outros , Multas e outras penalidades , Juros de mora 8.773, Juros compensatórios 1.444, Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.113, Multas e penalidades diversas 5.008,90 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras 538, Bancos e outras instituições financeiras 538, Por depósitos bancários 538, Rendas , Outros , Rede elétrica BT ,53 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Privadas ,37 Pág. 1 de 8

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,24 Receitas Correntes , Parques eólicos , Aproveitamentos mini-hídricos , Outros 5.731, Sociedades financeiras , Companhias de seguros e fundos de pensões , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Serviços e fundos autónomos , Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP , Segurança social , Sistemas de solidariedade e segurança social , Famílias , Famílias ,24 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica , Publicações e impressos 1.677, Produtos alimentares e bebidas 6.538, Bar do centro termal 6.138, Outros 399, Mercadorias 3.975, Balanças e vitrines (energia eléctrica) 132, Acessórios para tratamentos termais 1.629, Outros 2.214, Desperdícios, resíduos e refugos 7.104, Sucata 7.104, Produtos acabados e intermédios , Água , Outros 684, Serviços , Vistorias e ensaios 350, Actividades de saúde , Centro Termal , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Saneamento Particular , Saneamento Produtivo 9.365, Resíduos sólidos , Resíduos sólidos - Domésticos , Resíduos sólidos - Empresas ,59 Pág. 2 de 8

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,24 Receitas Correntes , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Transportes escolares , Trabalhos por conta de particulares , Ligação à ETAR , Ligação à rede de dist. de água , Outros 1.513, Cemitérios 2.659, Mercados e feiras 8.170, Parques de estacionamento , Outros , Outros , Outros , Rendas , Habitações 1.523, Habitação social 1.523, Edifícios , Complexo turístico das Termas do Carvalhal 3.475, Lojas 8.976, Bancas do mercado municipal 4.542,58 08 Outras receitas correntes 2.290, Outras 2.290, Outras 2.290, Diversas 2.290,50 Receitas Capital ,56 09 Venda de bens de investimento , Terrenos 3.415, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.472, Famílias 1.943, Edifícios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras ,00 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , FEDER ,57 13 Outras receitas de capital 391, Outras 391, Indemnizações 391,99 Receitas Outras ,06 15 Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos ,06 Pág. 3 de 8

4 Recebimentos Operações de Tesouraria ,27 Total ,77 Pág. 4 de 8

5 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,98 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq ,36 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação 1.519, Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Membros dos orgãos autárquicos 7.792, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Alimentação e alojamento 29, Ajudas de custo 9.247, Abono para falhas , Subsídio de trabalho nocturno 1.590, Subsídio de turno , Indemnizações por cessação de funções , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde 547, Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 1.060, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Segurança social-regime geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes ,22 Pág. 5 de 8

6 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,98 Despesas Correntes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas , Alimentação-Géneros para confeccionar 874, Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos , Material de transporte-peças , Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas , Mercadorias para venda 9.139, Outras 9.139, Ferramentas e utensílios , Livros e documentação técnica 92, Artigos honoríficos e de decoração , Material de educação, cultura e recreio 7.115, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de material de informática , Locação de material de transporte 1.134, Locação de outros bens , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços 662, Seguros , Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação , Seminários, exposições e similares , Publicidade , Vigilância e segurança 9.017, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Utilização de infra-estruturas de transportes 8.103, Serviços de saúde , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços 8.943, Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 3.208,77 Pág. 6 de 8

7 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,98 Despesas Correntes , Empréstimos de médio e longo prazos 3.208, Admin.pública-Admin.central-Estado , Empréstimos de médio e longo prazo , Outros encargos financeiros , Outros encargos financeiros , Transferências correntes , Administração central , Estado , Agrupamento de Escolas de Castro Daire , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios 7.866, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Colectividades culturais, desportivas e recreativa , Comissões fabriqueiras 350, Associações de produtores florestais 4.800, Associação das Termas de Portugal 1.654, Bombeiros , Outros , Famílias , Outras , Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Outras , Outras restituições , Serviços bancários , Outras ,12 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos 416, Habitações , Construção , Edifícios , Instalações de serviços , Instalações desportivas e recreativas , Escolas , Construções diversas , Infraestrut. para distribuição energia eléctrica , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Software informático ,95 Pág. 7 de 8

8 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,98 Despesas Capital , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Outro , Outros investimentos 1.731, Bens de domínio público , Outras construções e infraestruturas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Parques e jardins , Captação e distribuição de água , Viação rural , Sinalização e trânsito , Transferências de capital , Administração local , Continente , Freguesias , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Colectividades culturais, desportivas e recreativa , Comissões fabriqueiras , Activos financeiros , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas , Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Admin.pública-Admin.central-Estado ,46 Operações de Tesouraria ,04 Saldo para a Gerência Seguinte ,75 Execução Orçamental ,79 Operações de Tesouraria ,96 Total ,77 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 8 de 8