Fluxos de Caixa. Recebimentos
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- Maria de Fátima Franco Bonilha
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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,83 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,80 Operações de Tesouraria , ,42 Receitas Correntes ,10 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama ,75 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Mercados e feiras , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Publicidade 6.939, Outros , Taxa municipal de direitos de passagem 9.972, Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 865, Outros ,66 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública , Caça, uso e porte de arma 9, Outras , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 415, Taxa pela emissão do certificado de registo 599, Outras , Multas e outras penalidades , Juros de mora , Juros compensatórios , Coimas e penalidades por contra-ordenações 6.375,11 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras 1.034, Bancos e outras instituições financeiras 1.034, Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Rendas , Habitações , Edifícios ,06 Pág. 1 de 8
2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,42 Receitas Correntes , Bens de domínio público ,75 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras 594, Privadas 594, Sociedades financeiras 8.326, Bancos e outras instituições financeiras 8.326, Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP , Segurança social , Sistemas de solidariedade e segurança social , Famílias 3.002, Famílias 3.002, Resto do mundo , União Europeia-Instituições ,00 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 2.860, Produtos alimentares e bebidas 1.627, Mercadorias , Água , Matérias de consumo , Outros , Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Alimentação e alojamento 9.269, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços recreativos , Serviços culturais 2.064, Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Resíduos sólidos , Trabalhos por conta de particulares 8.519, Cemitérios , Mercados e feiras 7.571, Parques de estacionamento , Microprodução , Outros , Rendas , Habitações , Edifícios 1.688,70 Pág. 2 de 8
3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,42 Receitas Correntes ,10 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim , Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 4.567, Diversas ,74 Receitas Capital ,83 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Edifícios , Famílias , Outros bens de investimento , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Outros ,00 10 Transferências de capital , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Privadas 7.115, Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados ,45 11 Activos financeiros 2.994, Alienação de partes sociais de empresas 2.994,59 12 Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Sociedades financeiras ,00 13 Outras receitas de capital , Outras , Outras ,21 Receitas Outras ,49 15 Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos ,49 Operações de Tesouraria ,57 Total ,82 Pág. 3 de 8
4 Total das Despesas Orçamentais ,91 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 5.535, Outros suplementos e prémios ,03 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 7.647, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternida , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas , Outros suplementos e prémios 6.524, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 4.839, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Outras pensões 9.598, Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 6.126, Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene ,12 Pág. 4 de 8
5 Total das Despesas Orçamentais ,91 Despesas Correntes , Alimentação-Refeições confeccionadas , Alimentação-Géneros para confeccionar 3.727, Vestuário e artigos pessoais 6.851, Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos 6.828, Material de transporte-peças e pneus , Outro material-peças 6.553, Prémios, condecorações e ofertas , Mercadorias para venda , Água , Ferramentas e utensílios 596, Livros e documentação técnica 600, Artigos honoríficos e de decoração 1.635, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de material de informática , Locação de outros bens , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços , Seguros , Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação , Seminários, exposições e similares , Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Serviços de saúde , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo , Empréstimos de médio e longo prazos , Admin.pública-Admin.central-Estado , Empréstimos de médio e longo prazo , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo 1.112, Juros de locação financeira ,61 Pág. 5 de 8
6 Total das Despesas Orçamentais ,91 Despesas Correntes , Edifícios 2.887, Material de transporte 465, Maquinaria e equipamento 8.881, Outros juros , Outros , Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Administração central , Estado , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras , Programas Ocupacionais , Movimentos da conta até 01/01/ , Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Outras restituições , Serviços bancários , Outras ,54 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Habitações 3.463, Reparação e beneficiação 3.463, Edifícios , Instalações desportivas e recreativas , Creches , Escolas , Lares de terceira idade , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Iluminação pública , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas ,70 Pág. 6 de 8
7 Total das Despesas Orçamentais ,91 Despesas Capital , Captação e distribuição de água 7.878, Viação rural 3.170, Sinalização e trânsito , Outros , Melhoramentos fundiários 4.719, Material de transporte , Outro , Equipamento de informática 9.018, Software informático 553, Equipamento administrativo 424, Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios 2.733, Investimentos incorpóreos , Outros investimentos , Locação financeira , Edificios , Material de transporte 8.138, Outros investimentos , Bens de domínio público 2.300, Terrenos e recursos naturais 2.300, Transferências de capital , Administração central , Serviços e fundos autónomos , Administração local , Continente , Freguesias , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras , Activos financeiros , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas , Passivos financeiros , Empréstimos a curto prazo , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Admin.pública-Admin.central-Estado , Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo 6.675,18 Operações de Tesouraria ,10 Pág. 7 de 8
8 Saldo para a Gerência Seguinte ,81 Execução Orçamental ,31 Operações de Tesouraria ,50 Total ,82 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 8 de 8
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