VERSÃO PARECER DO CONSELHO FISCAL. DATA DECISÃO Favorável RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS COM ACORDO COOPERAÇÃO N.

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1 DGCF IDENTIFICAÇÃO IPSS DESIGNAÇÃO Centro Social e Paroquial de Mindelo NIPC NISS MORADA DA SEDE Rua Padre Joaquim Ferreira, nº 55 DADOS ORÇAMENTO ANO ECONÓMICO 2018 VERSÃO Inicial PARECER DO CONSELHO FISCAL DATA DECISÃO Favorável DADOS ATIVIDADE N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS RESPOSTA SOCIAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS UTENTES COM ACORDO COOPERAÇÃO SEM ACORDO COOPERAÇÃO Creche Creche II Pré - escolar Centro de dia Serviço de apoio domiciliário RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS RESPOSTA SOCIAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS UTENTES RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS ATIVIDADE Grupo Floclórico Infantil do C. S. P. Mindelo ATIVIDADES / PROTOCOLOS UTENTES RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS APROVAÇÃO A DIREÇÃO DATA: 2017 /... / APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE 2017 /.. /.. O Presidente da Assembleia Geral

2 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 CONTA 754 LEGADOS 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 78 OUTROS RENDIMENTOS 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 788 OUTROS 6262 COMUNICAÇÃO 6263 SEGUROS 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 OUTROS SERVIÇOS VESTUÁRIO E CALÇADO GASTOS COM O PESSOAL 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 634 INDEMNIZAÇÕES 6342 PESSOAL 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 6352 PESSOAL 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO 6362 PESSOAL 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 6372 PESSOAL 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 6382 PESSOAL 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 65 PERDAS POR IMPARIDADE 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 67 PROVISÕES DO PERÍODO 68 OUTROS GASTOS CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 88 RESULTADO LÍQUIDO SERVIÇO APOIO TOTAL CRECHE CRECHE II PRÉ-ESCOLAR CENTRO DE DIA DOMICILIÁRIO GRUPO FLOCLÓRICO INFANTIL CSP MINDELO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL RENDIMENTOS 789, , , , , , , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES CLASSE 6 CONTA RENDIMENTOS GASTOS RUBRICA 71 VENDAS 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 722/728 OUTROS SERVIÇOS 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 7511 ISS, IP 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 753 DOAÇÕES E HERANÇAS RUBRICA TOTAL CRECHE CRECHE II PRÉ-ESCOLAR CENTRO DE DIA SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO GRUPO FLOCLÓRICO INFANTIL CSP MINDELO 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 66, , , , , , FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 106, , , , , , , SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 24, , , , , , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 10, , , , , PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1, HONORÁRIOS 1, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 10, , , , , , OUTROS 1, MATERIAIS 5, , , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 1, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1, ARTIGOS PARA OFERTA 6235 MATERIAL DIDÁTICO 2, ENERGIA E FLUIDOS 35, , , , , , ELETRICIDADE 16, , , , , , COMBUSTIVEIS 8, , , ÁGUA 3, , OUTROS 7, , , , , DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 6258 OUTROS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 32, , , , , , , RENDAS E ALUGUERES 3, , , , , , , , , , , , , , ENCARGOS COM UTENTES 8, , , , , , , , ENCARGOS DE SAUDE 1, HIGIENE UTENTES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL GASTOS 789, , , , , , , IMPOSTOS 682/687 OUTROS GASTOS EM ATIVOS 688 OUTROS 6882 DONATIVOS 6883 QUOTIZAÇÕES 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS UTENTES 69 GASTOS DE FINANCIAMENTO , , , , , , , , , ,

3 DGCF INVESTIMENTO Ativos Intangiveis INVESTIMENTO Programas de Computador Projetos de Desenvolvimento Outras Ativos Intangíveis Ativos Fixos Tangiveis Terrrenos e Recursos Naturais Edificios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Equipamento Biologico Outros Ativos Fixos Tangíveis Propriedades de Investimento TOTAL VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR 3, Obras em curso 3, Adiantamentos Trabalhos própria Entidade TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO , TOTAL INVESTIMENTO: 3,722.00

4 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL MEMORIA JUSTIFICATIVA DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS GASTOS 61 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 66, Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 66, Géneros Alimentares 66, Fornecimentos e Serviços Externos 106, Serviços especializados 24, Trabalhos especializados 10, Vigilância e segurança 1, Honorários 1, Conservação e reparação 10, Serviços bancários 1, Materiais 5, Ferramentas e utensílios de desgate rápido 1, Material de escritório 1, Material didático 2, Energia e fluidos 35, Electricidade 16, Combustiveis 8, Água 3, Gás 7, Serviços diversos 32, Rendas e Alugueres 3, Comunicação (telefone, internet, ctt) 2, Seguros 2, Despesas representação Limpeza, higiene e conforto 11, Outros (festas, praia. actividades extra-curriculares, etc) 12, Encargos com utentes 8, Vestuário e Calçado 7, Encargos com saúde 1, Higiene utentes

5 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO 63 Gastos com o pessoal 577, Remunerações do pessoal - certas 458, (Total mensal ,89 * 14 ) 2 - Ajudante Acção Directa 1ª 1, /mês 5 - Ajudante Acção Directa 1ª 3, /mês 2 - Ajudante Acção Directa 1ª 1, /mês 1 - Ajudante Acção Directa 3ª /mês 2 - Ajudante Acção Educativa 3ª 1, /mês 1 - Ajudante Acção Educativa 2ª /mês 1 - Ajudante Acção Educativa 2ª /mês 1 - Ajudante Acção Educativa 1ª /mês 2 - Ajudante Acção Educativa 1ª 1, /mês 1 - Ajudante Acção Educativa 1ª /mês 1 - Ajudante Acção Educativa 1ª /mês 1 - Ajudante Acção Educativa 1ª /mês 2 - Ajudante de Cozinha 1, /mês 1 - Ajudante de Cozinha /mês 1 - Ajudante de Cozinha /mês 1 - Auxiliar Serviços Gerais /mês 1 - Auxiliar Serviços Gerais /mês 1 - Auxiliar Serviços Gerais /mês 1 - Educadora Infância 1, /mês 1 - Educadora Infância 1, /mês 1 - Educadora Infância /mês 4 - Educadora Infância 4, /mês 1 - Escriturária Principal /mês 1 - Técnico Reabilitação /mês 1 - Cozinheira 1ª /mês 1 - Motorista Pesados 2ª /mês 1 - Directora Serviços 2, /mês 1 - Assistente Social 1ª 1, /mês 1 - Psicologa 1ª 1, /mês Total mensal 32, Remunerações Adicionais 8, X Abono Para Falhas X Subsídio fim de semana 4, X Subsídio de coordenação 3, Encargos s/ remunerações 103, Regime normal 465, * 22,30% 103, FGCT Seguro de acidentes no trabalho 4, Outros gastos com o pessoal 2, Formação Profissional Vestuário e Calçado 1, Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança 1,200.00

6 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO 64 Gastos de depreciação e de amortização 38, Ativos fixos tangiveis 38, Valor Vida útil Edificios 1,540, anos 30, Equipamento Básico 36, anos 6, Equipamento Administrativo 5, anos Ativos fixos intangiveis 3, anos 1, Outros gastos Outros Quotizações TOTAL GASTOS 789,734.95

7 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL MEMORIA JUSTIFICATIVA RENDIMENTOS 72 Prestações de Serviços 318, Quotas dos utilizadores 313, Creche 77, Creche II 54, Pré- escolar 76, Centro de Dia 70, Apoio Domiciliário 35, Outras comparticipações utentes (transporte, actividades extra curriculares, etc) 4, Subsídios, doações e legados à exploração 455, Subsídios do Estado e outros entes públicos 7511 Instituto Segurança Social 419, Resposta Social nº de utentes nº de meses Creche , Creche II , Pré-escolar , Centro Dia , SAD , Total valor unitário do acordo de coop. valor total 413, Complemento para creches horário superior 11 horas 6, Autarquias 16, Doações e heranças 20, Donativos 7, Consignação 0,5% IRS Banco Alimentar 12, Outros Rendimentos 15, Outros rendimentos suplementares 2, Festas e subscriçoes 2, Outros 12, Imputação de subsídios para investimentos 12, TOTAL RENDIMENTOS 789, RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 29.15

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