CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

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1 ENTREGUE NO CENTRO DISTRITAL DE SEG. SOC. FARO CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS ANO DE º ORÇAMENTO REVISTO Nº X NOME: MORADA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS ROSSIO DE S. JOÃO, APARTADO 132, LAGO RESERVADO AOS SERVIÇOS CÓD. IPSS DIST. CONC. Nº. ANDAR LOCALIDADE LAGOS FREGUESIA S. GONÇALO DE LAGOS CONCELHO LAGOS EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS Nº UTENTES ÁREA VALÊNCIA ESTABELECIMENTOS S. JOÃO 45 INFÂNCIA 75 INFÂNCIA LAR JOVENS 40 JUVENTUDE LAR JOVENS ESTABELECIMENTOS ST. AMARO 56 INFÂNCIA 75 INFÂNCIA CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES 80 INFÂNCIA CATL ESTABELECIMENTOS BENSAFRIM 17 INFÂNCIA 61 INFÂNCIA ESTABELECIMENTOS LUZ 26 INFÂNCIA 42 INFÂNCIA CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES 30 INFÂNCIA CATL ESTABELECIMENTOS CHINICATO 27 INFÂNCIA 50 INFÂNCIA CENTRO JUVENIL 25 JUVENTUDE CENTRO JUVENIL LAR RESIDENCIAL 30 DEFICIÊNCIA LAR RESIDENCIAL CENTRO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAIS 27 DEFICIÊNCIA CAO RSI 300 FAMILIA RSI CENTRO COMUNITÁRIO "DAR A MÃO" 49 FAMILIA C. COMUNITÁRIO CENTRO COMUNITÁRIO "DUNA" 60 FAMILIA C. COMUNITÁRIO CANTINAS SOCIAIS 145 REFEIÇÕES C.SOCIAL ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SEG..SOC.DE FARO PARECER EM / / DESPACHO EM / / A DIRECÇÃO LOCAL LAGOS DATA 09_/11_/_2015_ APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL LAGOS, DE DE 2015 ASSINATURA DO PRESIDENTE

2 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA (ANEXO A CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2016) fls 1 RENDIMENTOS EM EUROS 1 - VENDA DE ARTIGOS DE ARTESANATO FEITO PELOS UTENTES 0, VERBA QUE SE PREVÊ RECEBER DAS MENSALIDADES DE UTENTES DAS DIVERSAS VALENCIAS MENSALIDADES DE S. JOÃO ,29 MENSALIDADES DE S. JOÃO ,86 MENSALIDADES DE ST. AMARO ,43 MENSALIDADES DE ST. AMARO ,57 MENSALIDADES DE CATL ST. AMARO ,49 MENSALIDADES DE BENSAFRIM ,63 MENSALIDADES DE BENSAFRIM ,29 MENSALIDADES DE LUZ ,43 MENSALIDADES DE LUZ ,00 MENSALIDADES DE CATL LUZ ,43 MENSALIDADES DE CHINICATO ,36 MENSALIDADES DE CHINICATO ,29 MENSALIADDE DE LAR RESIDENCIAL ,55 MENSALIDADE DO CAO 5.763,43 SOMA , QUOTAS DOS ASSOCIADOS 3.448, COMPARTICIPAÇÃO DO CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL DE FARO PARA AS SEGUINTES VALÊNCIAS, COM BASE NO ACORDO CELEBRADO REFERENTE A VALORES TIPIFICADOS PARA ESTABELECIMENTO S. JOÃO ,20 JARDIM DE INFANCIA ,00 LAR DE JOVENS ,00 SOMA ,20 ESTABELECIMENTO SANTO AMARO ,76 JARDIM DE INFANCIA ,00 CENTRO DE ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES ,80 SOMA ,56 ESTABELECIMENTO BENSAFRIM ,32 JARDIM DE INFANCIA ,76 SOMA ,08 ESTABELECIMENTO DA LUZ ,96 JARDIM DE INFANCIA ,72 CENTRO DE ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES ,80 SOMA ,48 ESTABELECIMENTO DO CHINICATO ,92 JARDIM DE INFANCIA ,00 SOMA ,92 CASA SANTO AMARO LAR RESIDENCIAL ,60 CAO ,60 SOMA ,20 fls2 CAFAP ,00 CENTRO COMUNITÁRIO DUNA ,40 CENTRO COMUNITÁRIO DAR A MÃO ,20 RSI - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO ,40 CANTINAS SOCIAIS ,00 SOMA ,00 TOTAL ,44

3 5 - VERBA PROVENIENTE DE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELAS AUTARQUIAS LOCAIS, INSTITUO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DENTRO DOS ACORDOS FEITOS AO ABRIGO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO EMPREGO, ASSIM DIVI- DIDOS: AUTARQUIAS LOCAIS 0,00 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL ,00 SOMA , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES FSE , DOAÇÕES E HERANÇAS DONATIVOS EM DINHEIRO ,25 DONATIVOS EM ESPÉCIE ,53 SOMA , LEGADOS 0, REVERSÕES DE PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 0,00 # - REVERSÕES DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 0,00 # - REVERSÕES DE ACTIVOS INTANGÍVEIS 0,00 # - PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE CLIENTES 0,00 # - PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE OUTROS FORNECEDORES 0,00 # - PERDAS POR IMPARIDADE EM DIVIDAS A RCEBER DE PROVISÕES 0,00 # - GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR 0,00 # - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS 6.000,00 COMPENSAÇÕES SALARIAIS S. SOCIAL 0,00 FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO CML ,60 OUTROS DE VALOR ACRESCENTADO 0,00 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS ,83 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS 0,00 SOMA ,43 # - JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SEMILARES JUROS OBTIDOS DE DEPÓSITOS 593,64 JUROS OBTIDOS DE APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS 0,00 SOMA. 593,64 # - OUTROS RENDIMENTOS 0,00 SOMA ,35 TOTAL DE RENDIMENTOS ,35

4 GASTOS fls 3 EUROS MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 1 MATERIAS PRIMAS,SUBIDIARIAS E DE CONSUMO ,52 2 MATERIAIS DE CONSUMO 614 MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE 0, OUTRO MATERIAL 0,00 0,00 3 DESDOBRAMENTO DA CONTA FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 621 SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS , PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0, VIGILANCIA E SEGURANÇA 0, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES , OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁRPIDO 5.467, LIVRIS E DOC.TÉCNICA 600, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.298, ARTIGOS PARA OFERTA 0, MATERIAL DIDÁTICO 5.943, OUTROS MATERIAIS 0, ENERGIA E OUTROS FLUIDOS , ELECTRICIDADE , COMBUSTÍVEIS , AGUA , DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 7.933, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 7.527, TRANSPORTEDE PESSOAL 323, TRANSPORTE DE MERCADORIAS 83, OUTROS DESLOCAÇÕES 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS , ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 144, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS 449,01 SOMA ,99 9 GASTOS COM O PESSOAL, INCLUINDO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL, ASSIM DIVIDIDAS: ORGÃOS SOCIAIS TCO-IPSS TAXA 16,4%% Remunerações Certas e Diutuirnidades ,00 Subsídio Férias 1.658,00 Subsídio Natal 1.658,00 Noites e Suplementos 0,00 SOMA ,00 # SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 842,60 DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS fls 4 TCO-IPSS TAXA 22,0% Remunerações Certas e Diutuirnidades ,00 Subsídio Férias ,00 Subsídio Natal ,00 Gratificações ,00 Noites e Suplementos ,70 SOMA ,70

5 ISENTAS DE ENCARGOS PARA A ENT. PATRONAL # 1º. EMPREGO Remunerações Certas e Diutuirnidades 0,00 Subsídio Férias 0,00 Subsídio Natal 0,00 SOMA. 0,00 # OUTRAS PERCENTAGENS TCO-IPSS TAXA 16,4% Remunerações Certas e Diutuirnidades ,00 Subsídio Férias 1.155,00 Subsídio Natal 1.155,00 Noites e Suplementos 0,00 SOMA ,00 # SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO ,40 # DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TCO-IPSS TAXA 22,0% Remunerações Certas e Diutuirnidades ,00 Subsídio Férias 8.067,00 Subsídio Natal 8.067,00 Noites e Suplementos 0,00 Outras 979,02 SOMA ,02 ISENTAS DE ENCARGOS PARA A ENT. PATRONAL # 1º. EMPREGO Remunerações Certas e Diutuirnidades 0,00 Subsídio Férias 0,00 Subsídio Natal 0,00 Noites e suolementos 0,00 SOMA.. 0,00 # OUTRAS PERCENTAGENS TCO-IPSS TAXA % Remunerações Certas e Diutuirnidades 0,00 Subsídio Férias 0,00 Subsídio Natal 0,00 Noites e Suplementos 0,00 SOMA 0,00 # SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 8.426,00 fls 5 # BENEFICIOS PÓS EMPREGO PRÉMIOS PARA PENSÕES 0, OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 # INDEMINIZAÇÕES 0,00 # ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES Taxa 22% ,30 Taxa 16,4% 6.458,65 SOMA ,95 # SEGUROS DE ACIODENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS ,04 # CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL 0,00 # OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 0,00

6 # GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ,47 SUJEITO A 2% ,98 SUJEITO A 12,5% 9.476,69 SUJEITO 16,66% ,80 SUJEITO A 20% 0,00 ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 4.165,00 SUJEITO A 33,33% 4.165,00 # PERDAS POR IMPARIDADE 651 -EM DIVIDAS A RECEBER 0, CLIENTES 0, OUTROS DVEDORES 0, INVENTÁRIOS 0, INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0, PROPRIEDADE DE INVESTIMENTPO 0, EM ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS 0, EM ACTIGOS INTANGÍVEIS 0, EM INVESTIMENTOS EM CURSO 0, EM ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 0,00 # PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 0, EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0, EM PROIPRIEDADES DE INVESTIMENTO 0, EM ACTIVOS BIOLÓGICOS 0,00 # PROVISÕES DO PERIODO GARANTIAS A CLIENTES 0, PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO 0, ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 0, OUTRAS PROVISÕES 0,00 # OUTROS GASTOS E PERDAS IMPOSTOS DIRECTOS 0, IMPOSTOS INDIRECTOS 0, TAXAS 0, DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS 0, DIVIDAS INCOBRÁVEIS 0, PERDAS EM INVENTÁRIOS POR SINISTROS 0, PERDAS EM INVENTÁRIOS POR QUEBRAS 0, OUTROS 0,00 # GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO JUROS SUPORTADOS DE FIANCIAMENTOS OBTIDOS 0, JUROS SUPORTADOS DE OUTROS JUROS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS 0, OUTROS 0,00 SOMA ,68 Nos mapas acima indicados estão desdobradas as contas. A Instituição não prevê iniciar Novas Valências ou actividades Os Valores Orçamentadas foram feitos de acordo com a média em Setembro.

7 CÓDIGO DA CONTA GASTOS 61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL (EM EUROS) 612 MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO , MSTERIAIS DE CONSUMO (2) 0, ,52 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 621 SUBCONTRATOS..(3) 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (4) , MATERIAIS.(5) , ENERGIA E FLUIDOS (6) , DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES.(7) 7.933,59 626/7 SERVIÇOS DIVERSOS..(8) , ,99 63 GASTOS COM O PESSOAL 631 ORGÃOS SOCIAIS REMUNERAÇÕES CERTAS..(12) ,00 SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO.(13) 842, PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS..(14) ,70 SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO...(15) ,40 ABONOS PARA FALHAS.....(16) 979, BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO..(18) 0, INDEMINIZAÇÕES.....(19) 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES..(20) TAXA 22,0% ,30 TAXA 16,4% 6.458, SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROF....(21) , CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL.. (22) 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL... (23) 0, ,70 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÃO... (24) ,47 65 PERDAS POR IMPARIDADE (25) 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR... (26) 0,00 67 PROVISÕES DO PERIODO..-. (27) 0,00 68 OUTROS GASTOS OU PERDAS...(28) 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO. (29) 0,00 SOMA ,68

8 CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL (EM EUROS) CÓDIGO DA RENDIMENTOS CONTA 71 VENDAS... (1) 0,00 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 721 QUOTAS DE UTILIZADORES (MENSALIDADES DE UTENTES).. (2) , QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.(3) 3.448,46 75 SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO 751 SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 7511 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL... (4) , AUTARQUIAS...(5) , SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES (6) 0, FSE , DOAÇÕES E HERANÇAS (7) , LEGADOS.. (8) 0, ,80 76 REVERSÕES 761 DE DEPRECIAÇÕES EM IMOBILIZAÇÕES 7611 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO (9) 0, ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.. (10) 0, ACTIVOS INTANGÍVEIS.(11) 0,00 0, PERDAS POR IMPARIDADE 7621 EM DIVIDAS A RECEBER CLIENTES (12) 0, OUTROS FORNECEDORES.. (13) 0, DE PROVISÕES..(14) 0,00 0,00 77 GANHOS POR AUMENO DE JUSTO VALOR.. (15) 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 787 RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST. NÃO FINANCEIROS 7873 RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROP. DE INVESTIMENTO..(16) 6.000, OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS.. (17) , ,43 79 JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 791 JUROS OBTIDOS 7911 DE DEPÓSITOS...(18) 593, DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FINENCEIROS LIQUIDOS...(19) 0,00 593, OUTROS RENDIMENTOS....(20) 0,00 0, ,35 RSULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ,33

9 INVESTIMENTOS PREVISTOS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (EM EUROS) AUTOFINAN- OUTROS CIAMENTO SUBSÍDIOS FINANCIA- TOTAL (A) PARES OUTROS MENTOS (B) ACTIVOS INTANGÍVEIS PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES , ,00 EQUIPAMENTI BÁSICO , ,00 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE , ,00 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000, ,00 EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO TERRENOS E RECURSOA NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES TOTAL ,00 0,00 0, ,00 (A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS (B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BAMCÁRIOS, DE ASSOCIADOS,OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)+DOA- ÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILISTICO LÍQUIDO ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS (EM EUROS) VALORES DESINVESTIMENTOS: DIMUNUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZ... 0 DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES OBSERVAÇÕES: