006 - Clube Português de Autocaravanas
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- Luzia Gameiro Borja
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1 Página: 1/5 1 MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS , ,08 11 Caixa 2.440, , Caixa A 2.440, ,84 12 pósitos à ordem , , CGD , ,24 13 Outros depósitos bancários CGD 2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR , ,71 21 Clientes 211 Clientes c/c 2111 Clientes gerais Campilusa 590,40 393, Campinanda 1.756, , Castela e Veludo 2.460, , ,16 367,44 367, , , ,24 196,80 295,20 984, Excellent - Óptica 605,00 605, Glasslis 150,00 150, J C & Parracho Rent-a-Car Lda. 393,60 393, Marcampo 480,00 480, MobiZAPP, SA 738,00 738, Texto em Bloco Tipografia e Artes Graficas 22 Fornecedores 221 Fornecedores c/c 2211 Fornecedores gerais Chipstorm 92,25 92, Parceiro Ideal 245, Texto em Bloco 9.370, ,98 23 Pessoal 231 Remunerações a pagar 2312 Ao pessoal 24 Estado e outros entes públicos 7.254, , Imposto sobre o rendimento Juros Bancários 242 Retenção de impostos sobre rendimentos 660,28 704, Retenção.s/Rend.- Trabalho pendente 660,28 704,28-384,29-44,00-44, Retenção.s/Rend.- Trabalho Independente 243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 3.251, ,10-128, IVA - Liquidado IVA Liquidado - Op. Gerais IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências IVA Liquidado - Op. Gerais - MN - Existências IVA - Apuramento IVA - Apuramento IVA - A pagar 1.471, , Contribuições para a Segurança Social 3.317, , Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única 3.317, ,27 27 Outras contas a receber e a pagar , , vedores e credores por acréscimos 2721 vedores por acréscimos de rendimentos Férias e Subsidio Férias -128,80-237,16-237, ,80 T O T A I S: 0,00 0, , , ,27
2 Página: 2/5 278 Outros devedores e credores , , Outros devedores , , Sócios não Identificados 86,00 849, Saldos Iniciais , Recibos pósitos 9.306, , Recibos Transferências , , Recibos Clube , , Rui Narciso 1.523,93 112, Diferenças Recibos Clube 44, Diferenças Cheques 96, Outros credores , , Contas Cipriano 19, Quotas 2012 liquidadas 585, , Quotas 2013 liquidadas 30, Organização de Encontros , , , ,70-763, ,09-57,44 63,11 302, ,00 44,00 96, ,50 19, ,00-30,00-462, Encontro de Nisa 2.172, , Encontro do Samouco 2.253, , Encontro de Monte Real 2.115, , Encontro de Torres Novas I 2.271, , Encontro de Leça da Palmeira 1.281, , Encontro de T Chã 618,50 618, Encontro de Torres Novas II 105,00 105, Encontro de Góis 1.229, , Encontro de Loulé 1.946, , Encontro de Penacova 100,00 100, Encontro de Constância 1.293, , º Encontro 462,00 28 Diferimentos 281 Gastos a reconhecer Seguros 3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS 372,56 32 Mercadorias 372, Mercadorias 372, Canetas 372,56 4 INVESTIMENTOS 1.398,99 241,50 43 Activos fixos tangíveis 1.398,99 241, Equipamento administrativo 4351 Equipamento administrativo-mercado Nacional SAGE Factuplus Profisional , Impressora HP skjet , Adquirido em , Outros activos fixos tangíveis 4371 Outros activos fixos tangíveis-mercado Nacional 438 preciações acumuladas 241, Equipamento administrativo 241,50 5 CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS 56 Resultados transitados 561 Resultados transitados 6 GASTOS 35, , , ,90 61 Custo das mercadorias vendidas e das -462, , ,49 214,64 69,00 936,35-241,50-241, Mercadorias 6111 Mercadorias T O T A I S: 0,00 0, , ,48 -
3 Página: 3/5 62 Fornecimentos e serviços externos , , , Subcontratos 6211 Subcontratos-Mercado Nacional FCMP - Cartas e Seguro 622 Serviços especializados , , , Trabalhos especializados Trabalhos especializados-mercado Nacional Trabalhos especializados 6224 Honorários 2.399, , , Honorários 1.985, , , Honorários - IVA suportado 414,00 414,00 414, Conservação e reparação Conservação e reparação-mercado Nacional Conservação e reparação 623 Materiais 1.607, , , Materiais Materiais Ferramentas e Utensilios de sgaste Rápido 6233 Material de escritório Material de escritório Material de escritório 6234 Artigos para oferta 14,18 14,18 14, Outros 43,62 43,62 43, Energia e fluidos 801,21 801,21 801, Energia e fluidos-mercado Nacional 394,47 394,47 394, Electricidade 394,47 394,47 394, Água 287,74 287,74 287, Água 287,74 287,74 287, Outros Outros-Mercado Nacional Óleos, Lubrificantes e Gás 625 slocações, estadas e transportes 1.949, , , slocações e estadas 153,39 153,39 153, Refeições 66,50 66,50 66, Parqueamentos 1,10 1,10 1, Taxi 27,50 27,50 27, Outras spesas 58,29 58,29 58, Transportes de pessoal Transportes de pessoal-mercado Nacional Transportes de pessoal 6259 Órgãos Sociais 1.790, , , Refeições 286,00 286,00 286, Portagens 32,00 32,00 32, Parqueamentos 12,30 12,30 12, slocações em Viatura Própria 1.459, , , Serviços diversos 5.965, , , Rendas e alugueres 894,70 894,70 894, Rendas e alugueres-mercado nacional 894,70 894,70 894, Rendas Imóveis 668,03 668,03 668, Aluguer Equipamentos 226,67 226,67 226, Comunicação 4.718, , ,95 T O T A I S: 0, , , ,92 -
4 Página: 4/ Comunicação-Mercado Nacional 4.718, , , Telefone Fixo 836,81 836,81 836, Internet 591,26 591,26 591, Telemóveis 45,00 45,00 45, Correios 3.245, , , Seguros 240,45 240,45 240, Acidentes Pessoais 143,66 143,66 143, Multirisco 96,79 96,79 96, Limpeza, higiene e conforto Limpeza, higiene e conforto Limpeza, higiene e conforto 6268 Outros serviços 48,79 48,79 48, Cartão Sócio 44,54 44,54 44, Outros Serviços 4,25 4,25 4,25 63 Gastos com o pessoal 35, , , , Remunerações do pessoal 35, , , , Subsídio de Refeição 726,40 726,40 726, Ajudas de Custo 66,00 66,00 66, Salários 8.467, , , Subsídio de Férias 35,46 741,08 741, Subsídio de Natal 705,62 705,62 705, Diuturnidades 460,98 460,98 460, Outros 705,62 705,62 705, Subsidio Abono Falhas 301,20 301,20 301, Encargos sobre remunerações 2.163, , , Pessoal 2.163, , , Seguros de acidentes no trabalho e doenças 227,52 227,52 227,52 64 Gastos de depreciação e de amortização 241,50 241,50 241, Activos fixos tangíveis 241,50 241,50 241,50 68 Outros gastos e perdas 8.690, , , Impostos 1.887, , , Impostos directos 1.744, , , Impostos indirectos 115,06 115,06 115, IMI 115,02 115,02 115, Imposto de Selo 0,04 0,04 0, Taxas 28,75 28,75 28, Outros 286,54 286,54 286, Correcções relativas a períodos anteriores 25,00 25,00 25, Quotizações 37,74 37,74 37, Perdas em outras ocorrências 23,80 23,80 23, Outros não especificados 200,00 200,00 200, Multas e Coimas 200,00 200,00 200, Gastos com Organização de Encontros 6.516, , , Encontro de Nisa 422,43 422,43 422, Encontro do Samouco 1.175, , , Encontro de Monte Real 760,00 760,00 760, Encontro de Torres Novas I 1.127, , , Encontro de Leça da Palmeira 501,50 501,50 501, Encontro de T Chã 383,50 383,50 383, Encontro de Loulé 944,00 944,00 944, Encontro de Góis 563,20 563,20 563, Encontro de Constância 639,77 639,77 639,77 T O T A I S: 35, , , ,33 -
5 Página: 5/5 69 Gastos e perdas de financiamento 65,77 65,77 65, Outros gastos e perdas de financiamento 65,77 65,77 65, Serviços bancários 55,61 55,61 55, Comissões de Multibanco 55,61 55,61 55, Outros 10,16 10,16 10,16 7 RENDIMENTOS , , ,80 72 Prestações de serviços , , , Quotizações , , , Quotas do Ano Corrente , , , Quotas do Ano Anterior 2.538, , , Quotas Atrasadas 706,20 706,20 706, Jóias de Inscrição 3.220, , , Jóias de Inscrição 3.220, , , Publicidade 3.870, , , Publicidade Boletins 3.870, , ,00 75 Subsídios à exploração 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 7511 FCMP 78 Outros rendimentos e ganhos , , , Rendimentos suplementares 5.710, , , Outros rendimentos suplementares 5.710, , , Portes 894,72 894,72 894, Rev CCN 3.281, , , Carta CCN 394,10 394,10 394, ª Via Cartão 6,00 6,00 6, Transf CCN 55,00 55,00 55, Carnet Camping 1.023, , , Seguro FCM 56,00 56,00 56, Outros 7888 Outros não especificados Donativos Órgãos Sociais 1.360, , , Outros 491,54 491,54 491, Rendimentos com Organização de Encontros 8.023, , , Encontro de Nisa 1.470, , , Encontro do Samouco 1.078, , , Encontro de Monte Real 985,01 985,01 985, Encontro de Torres Novas I 1.144, , , Encontro de Leça da Palmeira 750,00 750,00 750, Encontro de T Chã 235,00 235,00 235, Encontro de Loulé 1.002, , , Encontro de Góis 627,01 627,01 627, Encontro de Penacova 100,00 100,00 100, Encontro de Constância 631,00 631,00 631,00 79 Juros, dividendos e outros rendimentos 791 Juros obtidos 7911 depósitos 8 RESULTADOS , , , ,07 81 Resultado líquido do período , , , , Resultado antes de impostos , , , , Resultado líquido 8.708, ,63 T O T A I S: , , , ,97 0,00
Balancete Geral Resultado Liquido/2017
1 11 Caixa 271,722.26 269,064.72 2,657.54 111 Caixa 271,722.26 269,064.72 2,657.54 12 Depósitos à ordem 463,309.46 418,154.83 45,154.63 1201 CGD - 0354024740430 444,871.73 402,161.99 42,709.74 1202 CGD
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1 MEIOS FINANCEIROS 525.185,21 335.369,17 189.816,04 11 Caixa 11.222,45 10.746,11 476,34 111 Caixa A 11.222,45 10.746,11 476,34 m11101 Caixa Geral 6.512,45 6.298,04 214,41 m11102 Caixa AB 3.660,00 3.660,00
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1.º Orçamento anual ANO 2017 Revisão Orçamental NISS 20007607253 DADOS INSTITUIÇÃO Nome NIPC 500 839 158 Natureza Jurídica IPSS Telefone 253 415 457 Fax 253 514 745 Morada Sede RUA DA RAINHA D. MARIA II
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1 de 8 11 Caixa 1,636,173.30 1,623,185.24 12,988.06 111 Caixa - Sede 1,634,161.68 1,623,185.24 10,976.44 112 Caixa Formaçao 340.53 340.53 115 Caixa * Crianças 1 1 116 Caixa * Idosos 1 1 117 Caixa * Desporto
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1 de 5 11 Caixa 61.898,76 61.441,96 456,80 111 Caixa - Sede 61.898,76 61.441,96 456,80 12 Depósitos à ordem 184.977,69 178.254,05 6.723,64 121 CGD 0045012381230 4.988,76 4.988,76 122 CCAM-40267638876 179.988,93
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