301,38 D 111 CAIXA PRINCIPAL 0,00 0, , ,80

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1 Balancete Analítico Apuramento Contas: 11 a Exercicio de 2016 Período Acumulado Conta Nome Débito Crédito Débito Crédito Saldo Meios financeiros líquidos 11 Caixa , ,80 301,38 D 111 CAIXA PRINCIPAL , ,80 301,38 D 12 Depósitos à ordem , , MILLENNIUM , , CAIXA GERAL DE DEPOSITOS , ,14 13 Outros depósitos bancários DEPOSITOS A PRAZO MILLENNIUM CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Total da Classe , ,94 Contas a receber e a pagar 21 Clientes e utentes , , Clientes e utentes - títulos a receber , , Utentes , , MARIA AUGUSTA MARTINS TORRES MARIA DA ENCARNAÇÃO 1.989, , MANUEL REIS CUNHA ANTONIO CAETANO 3.156, , MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES 1.848, , LUIS MANUEL ANTUNES LOURENÇO MARIA ASCENSÃO DUARTE FERNANDES 884,00 884, MARIA GONÇALVES BASILIO 2.148, , ANA MARIA PRAZERES 2.676, , MARIA DA NAZARÉ DIAS GOMES ANTONIO MARIA PROENÇA 1.992, , DEOLINDA DE JESUS PAULINO 1.992, , FRANCISCO FONSECA PEREIRA 2.748, , ANTONIO FERNANDES FOLGADO 3.156, , MANUEL LEAL ANTUNES 1.108, , ANTONIO COUTO REMEDIO 3.373, , ANA MARIA ROBALO 2.269, , OLIVIA DOS SANTOS DIAS MANUEL FERNANDES CAMEJO GRACINDA DE JESUS RIBEIRO 1.533, , MARIA JOSÉ VALENTE OLIVEIRA 2.004, , JOSÉ PROENÇA MARIA ROSA MENDES JOÃO RAPOSO DIONISIO 1.096, , ANTONIO POUSINHO 438,00 438, MARIA DA ASCENSÃO 724,00 724, MARIA CELESTE GEADA Fornecedores , , Fornecedores c/c , , Fornecedores gerais , , NACIONAIS , , ALBIGEL 1.003, , JAIME ALBERTO, LDA , , SERRAGEL 1.256, , GELESTRELA 2.302, , PADARIA QUINTAS & QUINTAS, LDA , , DANIGURTE 736,56 736, BEIRANET 381,30 381, LUIS DA BARROCA 864,50 864, REPSOLGAS 530,92 530, INTERPREV 995,02 995, DAVID RUSSO 2.316, , BEIRAGEL 1.789, , HORTAS DA IDANHA 170,08 170, DARKCODE 184,50 184, RECHEIO 940,26 940, O BACALHOEIRO 1.591, , FRUTOLIVA 3.339, ,08 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS ,28 D 1.404,42 D ,86 D D D D D ,66 D Página 1 de 5

2 Balancete Analítico Apuramento Contas: 11 a Exercicio de 2016 Período Conta Nome Débito Crédito BEIRA SUMOS 893,05 893, ALBIHIGINE 2.253, , LIBERTY SEGUROS 566,18 566, covihtel 407,88 407,88 Acumulado Débito Crédito Saldo 23 Pessoal , , Remunerações a pagar , , Ao pessoal , ,27 24 Estado e outros entes públicos , , Retenção de impostos sobre rendimentos 1.196, , TRABALHO DEPENDENTE TRABALHO INDEPENDENTE 396,37 396, TRABALHO INDEPENDENTE 396,37 396, Contribuições para a Segurança Social , , TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL , , Outras tributações 50,15 31, Outras Tributações-FCT e FGCT a pagar 50,15 31,80 Total da Classe , ,83 Inventários e ativos biológicos 31 Compras , , Matérias-primas, subsidiárias e de consu , , MATERIAS PRIMAS , , AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL , , MAT. PRIMAS - GENEROS ALIMENTICIOS , , ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS 862,23 862,23 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consu , , Matérias-primas , ,98 Total da Classe , ,46 Investimentos 41 Investimentos financeiros 98, Outros investimentos financeiros 98, OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FCT 98,13 43 Activos fixos tangíveis , , Bens património histórico/artístico/cult , Bens imóveis , Outros activos fixos tangíveis , Terrenos e recursos naturais , COM IVA NÃO DEDUTIVEL , EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES , EQUIPAMENTO COZINHA E REFEITORIO 4.271, OUTRAS 7.193, OUTRAS ( REI/REPR ) 7.481, Equipamento básico , COM IVA NÃO DEDUTIVEL , EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE , AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL , COM IVA NAO DEDUTIVEL , VIATURA XX-XX-XX , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL , COM IVA NÃO DEDUTIVEL , MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL , EQUIPAMENTO INFORMATICO 6.444, OUTRAS 809, AUTOMATICA , OUTRAS IMOBILIZAÇOES CORPOREAS , AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL , COM IVA NÃO DEDUTIVEL , OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7.840, AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL 7.840, COM IVA NÃO DEDUTIVEL 7.840, UTENSILIOS DE COZINHA 5.875,12 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS 18,35 D 18,35 D 18,35 D 18,35 D 98,13 D 98,13 D 98,13 D ,65 D ,69 D ,69 D ,28 D ,70 D ,73 D ,75 D 4.271,08 D 7.193,90 D 7.481,97 D ,58 D ,58 D ,13 D ,13 D ,13 D ,13 D ,54 D ,54 D ,54 D ,44 D 6.444,90 D 809,20 D ,99 D ,77 D ,77 D ,77 D ,77 D 7.840,22 D 7.840,22 D 7.840,22 D 5.875,12 D Página 2 de 5

3 Balancete Analítico Apuramento Contas: 11 a Exercicio de 2016 Período Conta Nome Débito Crédito FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.965, DE IMOBILIZAÇOES CORPOREAS , EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES , EQUIPAMENTO BASICO , EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE , FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6.014, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , OUTRAS IMOBILIZAÇOES CORPOREAS ,77 Acumulado Débito Crédito Saldo 1.965,10 D ,98 C ,11 C ,78 C ,13 C 6.014,49 C ,70 C ,77 C Total da Classe , ,98 Fundos patrimoniais 51 Fundos , FUNDO SOCIAL ,71 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 2.793, , Subsidios 2.793, , SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS 2.793, , CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO 2.793, ,06 Total da Classe , ,77 Gastos 61 Custo das mercadorias vendidas e das mat , , , Matérias-primas, subsidiárias e de consu , , , MATERIAS PRIMAS , , ,98 62 Fornecimentos e serviços externos , , , Serviços especializados 4.625, , , Trabalhos especializados 419,50 419,50 419, AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 419,50 419,50 419, COM IVA NAO DEDUTIVEL 419,50 419,50 419, Honorários 1.585, , , HONORARIOS 1.585, , , CONTABILIDADE 1.585, , , Conservação e reparação 2.620, , , DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 2.106, , , AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 2.106, , , COM IVA NÃO DEDOTIVEL 2.106, , , DE EQUIPAMENTO BASICO 513,95 513,95 513, AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 513,95 513,95 513, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 513,95 513,95 513, EQUIPAMENTO "D" 513,95 513,95 513, Materiais 1.288, , , Ferramentas e utensílios de desgaste ráp 858,02 858,02 858, AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 858,02 858,02 858, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE RAPIDO DESG 858,02 858,02 858, Material de escritório 430,03 430,03 430, AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 430,03 430,03 430, MATERIAS DE ESCRITORIO 430,03 430,03 430, Energia e fluidos , , , Electricidade 5.354, , , ELECTRICIDADE 5.354, , , Combustíveis 2.236, , , AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL 2.236, , , GASOLEO 2.236, , , GASOLEO ISENTO 2.236, , , GASOLEO ISENTO 2.236, , , Água 1.296, , , Com iva não dedutivel 1.296, , , Outros 1.397, , , AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 1.397, , , OUTROS FLUIDOS 1.397, , , Deslocações, estadas e transportes 18,85 18,85 18, Deslocações e estadas 18,85 18,85 18, AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 18,85 18,85 18, ALIMENTAÇAO E ESTADAS 18,85 18,85 18, Serviços diversos 8.028, , ,79 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS ,78 D ,71 C ,71 C ,79 C ,79 C ,79 C ,79 C ,50 C Página 3 de 5

4 Balancete Analítico Apuramento Contas: 11 a Exercicio de 2016 Período Conta Nome Débito Crédito 6262 Comunicação 1.025, , , TELEFONE/SELOS POSTAIS 1.025, , , Seguros 980,49 980,49 980, INCENDIO 114,00 114,00 114, VIATURAS 483,27 483,27 483, OUTROS SEGUROS 383,22 383,22 383, Limpeza, higiene e conforto 1.850, , , AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL 1.850, , , LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO 1.850, , , Outros serviços 4.172, , , OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 4.172, , , JORNAIS E REVISTAS 8,00 8,00 8, OUTRO SERVIÇOS 3.283, , , OUTROS FORNECIMENTOS 880,70 880,70 880,70 Acumulado Débito Crédito Saldo 63 Gastos com o pessoal , , , Remunerações do pessoal , , , REMUNERAÇOES NORMAIS , , , REMUNERAÇOES 1º EMPREGO 989,33 989,33 989, SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL 2.729, , , SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL Encargos sobre remunerações 8.707, , , TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL 8.675, , , ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FGCT 31,80 31,80 31, Seguros de acidentes no trabalho e doenç 933,87 933,87 933, SEGUROS ACIDENTES TRABALHO 933,87 933,87 933,87 64 Gastos de depreciação e de amortização , , , Activos fixos tangíveis , , , EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES 7.702, , , EQUIPAMENTO BASICO 5.631, , , FERRAMENTAS E UTENSILIOS 608,09 608,09 608, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 195,08 195,08 195,08 68 Outros gastos e perdas 612,10 612,10 612, Impostos 462,10 462,10 462, Impostos indirectos: 462,10 462,10 462, IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO 364,65 364,65 364, OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 97,45 97,45 97, IPOSTO DE CIRCULAÇÃO 97,45 97,45 97, Outros Quotizações OUTRAS ( REI/REPR ) Gastos e perdas de financiamento 95,00 95,00 95, Outros gastos e perdas de financiamento 95,00 95,00 95, Outros 95,00 95,00 95, OUTROS NAO ESPECIFICADOS 95,00 95,00 95,00 Total da Classe , , ,68 Rendimentos 72 Prestações de serviços , , , Quotas dos utilizadores , , , FAMILIA E COMUNIDADE , , , CENTOS DE DIA , , , APOIO DOMICILIARIO , , ,50 75 Subsídios,doações e legados à exploração , , , Subsídios do Estado e outros entes públi , , , CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL , , , CENTROS DE DIA , , , APOIO DOMICILIARIO , , ,83 78 Outros rendimentos e ganhos 7.991, , , Rendimentos suplementares 2.766, , , Aluguer de equipamento DESLOCAÇÕES TRANSPORTE DE UTENTES Outros rendimentos suplementares 1.676, , ,71 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 4 de 5

5 Balancete Analítico Apuramento Contas: 11 a Exercicio de 2016 Período Conta Nome Débito Crédito VENDA DE ENERGIA 1.676, , , NAO ISENTA DE IVA 1.676, , , IVA NÃO DEDUTIVEL 1.676, , , Outros 5.224, , , Outros não especificados 5.224, , , QUOTIZAÇÕES 1.484, , , QUOTIZAÇÕES DIVERSAS 1.484, , , QUOTAS CENTRO DE DIA 1.484, , , OUTROS NAO ESPECIFICADOS 3.740, , , OUTROS 3.740, , ,96 Acumulado Débito Crédito Saldo Total da Classe , , ,91 Resultados 81 Resultado líquido do período , , , , Resultado antes de impostos , , , , Resultado líquido 984, , ,54 82 RESULTADOS FINANCEIROS 7.991, , , , RESULTADOS FINANCEIROS 7.991, , , ,67 83 (RESULTADOS CORRENTES) 8.269, , , , RESULTADOS CORRENTES 8.269, , , ,28 84 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 95,00 95,00 95,00 95, RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 95,00 95,00 95,00 95,00 Total da Classe , , , ,72 Totais Balancete , , , ,29 984,71 D 984,71 D 984,71 D Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 5 de 5

6 Balancete Razão Apuramento Contas: 11 a Exercicio de 2016 Período Conta Nome Débito Crédito Meios financeiros líquidos Acumulado Débito Crédito Saldo 11 Caixa , ,80 12 Depósitos à ordem , ,14 13 Outros depósitos bancários Contas a receber e a pagar 301,38 D ,28 D D Totais Classe , , ,66 D 21 Clientes e utentes , ,50 22 Fornecedores , ,90 23 Pessoal , ,27 24 Estado e outros entes públicos , ,16 Inventários e ativos biológicos 18,35 D Totais Classe , ,83 18,35 D 31 Compras , ,48 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consu , ,98 Investimentos Totais Classe , ,46 41 Investimentos financeiros 98,13 43 Activos fixos tangíveis , ,98 Fundos patrimoniais 98,13 D ,65 D Totais Classe , , ,78 D 51 Fundos ,71 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 2.793, ,06 Gastos ,71 C ,79 C Totais Classe , , ,50 C 61 Custo das mercadorias vendidas e das mat , , ,98 62 Fornecimentos e serviços externos , , ,97 63 Gastos com o pessoal , , ,93 64 Gastos de depreciação e de amortização , , ,70 68 Outros gastos e perdas 612,10 612,10 612,10 69 Gastos e perdas de financiamento 95,00 95,00 95,00 Rendimentos Totais Classe , , ,68 72 Prestações de serviços , , ,00 75 Subsídios,doações e legados à exploração , , ,24 78 Outros rendimentos e ganhos 7.991, , ,67 Resultados Totais Classe , , ,91 81 Resultado líquido do período , , , ,77 82 RESULTADOS FINANCEIROS 7.991, , , ,67 83 (RESULTADOS CORRENTES) 8.269, , , ,28 84 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 95,00 95,00 95,00 95,00 984,71 D Totais Classe , , , ,72 984,71 D Totais Balancete , , , ,29 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 1 de 1

7 Balanço ( SNC ESNL ) Ativo não corrente ACTIVO RUBRICAS NOTAS D A T A S Ativos fixos tangíveis , ,74 Bens património histórico e cultural , ,61 Activos intangíveis Investimentos financeiros 98,13 98,13 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos 18,35 18,35 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários , ,40 Total do activo , ,23 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Capital próprio Fundos , ,71 Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais , ,06 Resultado líquido do período (984,71) (10.325,54) Total do fundo de capital , ,23 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar Total do passivo não corrente... Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos 92 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do passivo Total do passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo , ,23 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 1

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9 Demonstração Resultados ( SNC ESNL ) RUBRICAS NOTAS P E R I O D O S Vendas e serviços prestados , ,90 Subsídios,doações e legados à exploração , ,60 Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , ,45 Fornecimentos e serviços externos , ,95 Gastos com o pessoal , ,17 Ajustamento de inventários (perdas/reversões) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos 7.991, ,22 Outros gastos 707, ,64 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos , ,51 Gastos/reversões de depreciação e de amortização , ,05 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (984,71) (10.325,54) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos (984,71) (10.325,54) Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido do período (984,71) (10.325,54) Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 1

10 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA Ano 2016 Detalhe dos Fornecimentos e Serviços Externos Descrição Exercício N Subcontratos Electricidade 5.354,36 Combustiveis 2.236,65 Agua 1.296,18 Outros Fluidos 1.397,07 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 858,02 Livros e documentação técnica Material de escritório 430,03 Artigos para oferta Rendas e alugueres Despesas de representação Comunicação 1.025,12 Seguros 980,49 Royalties Transporte de mercadorias Transporte de pessoal Deslocações e estadas 18,85 Comissões Honorarios 1.585,35 Contencioso e notariado Conservação e reparação 2.620,17 Publicidade e propanganda Limpeza, higiene e conforto 1.850,92 Vigilancia e segurança Trabalhos especializados 419,50 Outros fornecimentos e serviços externos 4.172,20 TOTAIS ,91 Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 1 de 1

11 Mapa de recebimentos e pagamentos LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA STA MARGARIDA Ano 2016 Recebimentos Pagamentos 1 - Recebimentos actividade 1 - Funcionamento Jóias e quotas Pessoal Actividades Seguros 980 Doações 0 Rendas 0 Subsídios Manutenção Recebimentos comerciais Agua, electricidade e gás Representação e deslocações Recebimentos capitais Comunicações Material de escritório Recebimentos prediais Higiene, segurança e conforto Despesas especifícas das actividades Outras Investimento Aquisição de equipamentos Aquisição ou construção de instalações Outras Total Total Saldo do ano anterior 432 Receitas Despesas Saldo para o ano seguinte Filosoft SNC.32 ( ) - [M104B25] - FRANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS Página 1 de 1

12 LIGA DOS AMIGOS DA ALDEIA DE SANTA MARGARIDA Relatório da Direção - O Ano de 2016 foi para esta Instituição estável. o ano que se encerra e agora analisamos, foi um ano em que a Instituição completou vinte e quatro anos de existência. - Neste ano foi realizado a habitual passeio, deslocando os utentes a Arraiolos. - No Natal mais uma vez se fez um almoço convívio com os Idosos e seus familiares estando ainda presentes muitos convidados. Em relação às contas agora apresentadas, e que com este relatório nos propomos analisar, nos pontos que, de alguma forma poderão não ser objeto de comparação nos mapas apresentados, cabe-nos referir o seguinte. Investimentos: Foram feitas algumas obras de conservação do imóvel e seu equipamento. Outras referências: - Importa referir a verba contabilizada em proveitos e ganhos extraordinários, que respeita à transferência dos valores dos subsídios ao equipamento diferidos no exercício em que foram recebidos e que são considerados de acordo com o custo das amortizações dos equipamentos deles objeto. - De notar também o equilíbrio entre as valências conforme se pode constatar pelo mapa respetivo. Pôr último a Direção reunida foi unânime em expressar o seu agradecimento a todos os que colaboraram na execução do plano de atividades, com especial relevo para o pessoal ao serviço da Instituição, estando certos que sem a sua entrega e dedicação não seria possível atingir os objetivos propostos. A Direção: