Balancete Geral Reg. Exercício / 2016

Transcrição

1 1 de 7 11 Caixa 376, , , Caixa - Sede 308, , Caixa-Poceirao 60, , , Caixa - Centro Acolhimento Caixa Valências * MG FM ** Cartões Pré Pagos * MG 7, , FM Secretaria 1, FM Cafap FM Centro Acolhimento 4, , FM Okupa FM Pré Escolar FM Creche FM ATL FM Cegonha Depósitos à ordem 1,848, ,838, , C.G.D. conta nº ,379, ,377, , Caixa Geral Depósitos , , Caixa Geral Depósitos - Conta nº , , , CGD, Conta , , , Montepio Geral 101, , , C.G.D. Porta Aberta - Conta nº , , , Outros depósitos bancários 35,50 35, Montepio Geral 35,50 35,50 21 Clientes e Utentes 416, , , Clientes e utentes c/c 416, , , Utentes 416, , , Utentes c/c 416, , , Fornecedores 78, , , Fornecedores c/c 78, , , Fornecedores gerais 78, , , Fornecedores Diversos 4, , Maragra, Contr.nº , , Avibom, Contr.nº , , Makro, Contr.nº , , Soc. Panif Central de Marinhais,Contr.nº , , CNC * Cª Nacional de Carnes, Contr.nº , , Teoria Excelente, Contr.nº , , Pedrosa & Lallana, Contr.nº , , Mª Lurdes Matos, Contr.nº , , Odulisser, Contabilidade 4, , Delta Cafés, Contr.nº , , Aviludo, Contr.nº , , Recheio 1, , TST * Contr.nº ,60 7, DST - Desinfecções Sul Tejo, Cont , , Itau, Cont K-Med, contr , , Tecnoforma 8, Nery & Victor, Arquitectura, Lda , Pessoal 739, , Remunerações a pagar 737, , Ao pessoal 737, , Outras operações 2, , Com o pessoal 2, , Sindicatos 1, , , , , ,24 2, , , , , , , ,

2 2 de Descontos Judiciais , Estado e outros entes públicos 331, , Retenção de impostos sobre rendimentos 98, , Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente 95, , Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 2, , Contribuições para a Segurança Social 233, , Fundo Garantia Compensação Trabalho Financiamentos obtidos 94, , Instituições de crédito e sociedades financeiras 94, , Empréstimos bancários 94, , Empréstimos bancários - Passivo Corrente 94, , Linha Crédito ISSS * Montepio 19, , Viatura Lodgy 2, , Empréstimo * CGD , , C.G.D. - Conta Nº , , Renault Trafic 38-RC-38 6, , Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente , Emprestimo CGD 292, Emprestimos MG 61, Emprestimo n *CGD , Outras contas a receber e a pagar 320, , , Devedores e credores por acréscimos (periodização económica 167, , Credores por acréscimos de gastos 167, , Remuneracoes a Liquidar 167, , Outros devedores e credores 152, , , Devedores Diversos 4, , , Devedores Diversos 4, , , Crómia Dr. Pedro Trovão Sub ISSS - PNAECPES Credores Diversos 115, , Credores Diversos Odulisser, Contr.nº , , Município de Palmela, Contr.nº EDP, Contr nº PT * Empresas, Contr.nº Vodafone, Contr.nº Liberty, Contr.nº , , EduCoach, S.A., Contr.nº , , Associação Tempos Brilhantes, Contr.nº , , Outros devedores e credores Cartões Pré Pagos * MG 31, , FM Secretaria 12, , FM Cafap 1, , FM Centro Acolhimento 12, , FM Okupa 2, , FM Pré Escolar FM Creche FM ATL FM Cegonha 2, , Fundo Compensação Trabalho Fundo Compensação Trabalho Diferimentos 8, , , Gastos a reconhecer 8, , , Seguros 1, , Obras - Conservaçao e Reparaçao 6, , Rendimentos a reconhecer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 3 de Mensalidades antecipadas Sub ISSS - PNAECPES Compras 57, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 57, , Materias Primas 57, , Generos Alimentares 57, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 59, , , Matérias-primas 59, , , Generos Alimentares 59, , , Generos Alimentares 59, , , Investimentos financeiros 1, , Outros investimentos financeiros 1, , Outros 1, , Fundo Compensação Trabalho 1, , Fundo Reestruturação Sector Solidário Activos fixos tangíveis 1,401, , ,401, Outros activos fixos tangíveis 1,401, , ,401, Edifícios e outras construções 891, , Edificios 891, , Equipamento básico 93, , Equipamento de Alojamento de Utentes 25, , Equipamento Didatico 16, , Equipamento de Cozinha 40, , Outro 12, , Equipamento de transporte 216, , Veiculos Ligeiros 212, , Veiculos Mistos 3, , Equipamento administrativo 170, , Mobiliario e Utensilios Administrativos 15, , Maquinas de Escritorio 4, , Mobiliario e Equipamento Social 70, , Equipamento Informatico 39, , Equipamento Diverso 24, , Outros 16, , Outros activos fixos tangíveis 28, , Ferramentas e Utensilios 14, , Outras 14, , Depreciações acumuladas 773, Edificios e Outras Construcoes 340, Edificios 340, Equipamento Basico 85, Equipamento de Alojamento de Utentes 25, Equipamento Didatico 11, Equipamento de Cozinha 36, Outro 12, Equipamento de Transporte 153, Veiculos Ligeiros 150, Veiculos Mistos 3, Equipamento Administrativo 165, Mobiliario e Utensilios Administrativos 12, Maquinas de Escritorio 4, Mobiliario e Equipamento Social 70, Equipamento Informatico 38, Equipamento Diverso 23, Outros 16, Outros activos fixos tangíveis 28, Ferramentas e Utensilios 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,428.41

4 4 de Outras 14, Activos intangíveis 442 Outros activos intangíveis 4423 Programas de computador 4428 Amortizações acumuladas Programas computador 45 Investimentos em curso 10, , Activos fixos tangíveis em curso 10, , Imobilizaçoes em Curso 10, , Projecto PARES / QREN 10, , Fundos 125, Resultados transitados 431, , Outras variações nos fundos patrimoniais 2, , Subsidios 2, , Subsídio Eventual CRSS- IMOVEL 1, , Subsidio Camara Municipal Palmela-Aquisiçao lmovel , Doações 4, Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 57, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 57, , Materias Primas 57, , Generos Alimentares 57, , Fornecimentos e serviços externos 310, , , Serviços especializados 201, , Trabalhos especializados 118, , Vigilância e segurança 1, , Honorários 59, , Conservação e reparação 22, , Conservação e Reparação 18, , Conservação e Reparação - Viaturas 4, , Materiais 4, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido Material de escritório 1, , Artigos para oferta Material Didactico 1, , Material Hoteleiro Energia e fluidos 39, , Electricidade 19, , Combustíveis 10, , Água 4, , Outros Fluidos 4, , Deslocações, estadas e transportes 23, , Deslocações e estadas 22, , Pessoal 2, , Utentes 19, , Transportes de pessoal Serviços diversos 31, , , Rendas e alugueres 4, , Comunicação 5, , Comunicação * CTT Comunicação * Telemóvel Comunicação * Pacotes Serviços 5, , Seguros 3, , , Contencioso e notariado Despesas de representação Limpeza, higiene e conforto 8, , Outros serviços 7, , Outros Serviços 4, , , , , , , , ,731.88

5 5 de Portagens Serviços fotograficos e afins Serviços de Jardinagem Flores e Afins Serviço de Desinfestaçao 2, , Rouparia Encargos com os Utentes 9, , Vestuario e Calcado de Utentes 3, , Encargos de Saude com Utentes 3, , Aulas Ingressos Dinheiro Bolso * Semanadas 1, , Gastos com o Pessoal 1,422, , ,254, Remunerações do pessoal 1,077, , , Remunerações Certas 1,009, , , Remuneracoes Adicionais 67, , , Remunerações Adicionais - Isentas 1, , Subsidios de Alimentacao Abono para Falhas Remunerações Adicionais - Sujeitas 65, , , Outras Remuneraçoes Adicionais 29, , , Gratificacoes 34, , , Horas Extraordinarias 1, , Indemnizações 18, , Indemnizacoes por Despedimento 18, , Encargos sobre remunerações 236, , , Seguranca Social 236, , , Fundo Garantia Compensação Trabalho Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 7, , Outros gastos com o pessoal 81, , Outros 1, , Formação Profissional Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança 5, , Trabalho Voluntário 62, , Contratos Emprego * IEFP 11, , CEI + / CEI 11, , Gastos de depreciação e de amortização 28, , Activos fixos tangíveis 27, , Edificios e Outras Construcoes 14, , Edificios 14, , Equipamento Basico 2, , Equipamento Didatico 1, , Equipamento de Cozinha 1, , Outro Equipamento de Transporte 9, , Veiculos Ligeiros 9, , Equipamento Administrativo 1, , Maquinas de Escritorio Equipamento Informatico Equipamento Diverso Outros activos fixos tangíveis Outras Activos intangíveis Programas de computador 68 Outros gastos 48, , Impostos 3, , Impostos directos 2, , Taxa Social Trabalhadores Independentes 2, ,155.20

6 6 de Impostos indirectos: Código Imposto de Selo - Anexo Q Utilização de Crédito (nº 1 artº 4º) Juros/Prémios/Comissões Taxas Taxas Despesas Administrativas FCT Outros 12, , Correcções relativas a períodos anteriores Quotizações 1, , Servicos Bancarios 5, , Outros 6, , Outros nao Especificados Programa Juventude em Acção 6, , Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute 32, , Subsídios, donativos, bolsas de estudo 32, , Donativos Banco Alimentar 32, , Gastos de financiamento 12, , Juros suportados 12, , Juros de financiamentos obtidos 9, , Custos com Locação Financeira Juros de mora 1, , Prestações de serviços , Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente , Infancia e Juventude , Creches 94, Educaçao Pre - Escolar , Actividades de Tempos Livres 95, Lar de Criancas e Jovens 5, Creches Familiares 22, Quotizações e jóias 15, Serviços secundários 23, Actividades de Jovens 1, Actividades de Verao 7, Transporte 8, Actividades Fisicas 3, Música 1, Xadrez Trabalhos para a própria entidade 62, Trabalho Voluntário 62, Subsídios, doações e legados à exploração 19, ,112, Subsídios das Entidades Públicas 19, , ISS, IP - Centro Distrital 19, , Instituto de Solidariedade e Seguranca Social 19, , Infancia e Juventude 19, , Creches , Creches Familiares 8, , Educaçao Pre - Escolar 1, , Centros de Actividades de Tempos Livres 1, , Lares e Internatos para Criancas e Jovens 8,46 166, Familia e Comunidade 98, CAFAP - Centro Apoio Familiar Aconselh. Parental 98, Subsídios de outras entidades 109, Subsídio DREL 106, Comparticipação IEFP 2, Doações e heranças 64, Doações 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,092, , , , , , , , , , , , , , , , ,770.43

7 Donativos não Fiscais Em Dinheiro 23, Donativos em Espécie 41, Outros 4, Banco Alimentar 32, Modelo e Continente 4, Outros rendimentos 100, Rendimentos suplementares 91, Outros rendimentos 91, Reembolsos 14, Programa Juventude em Acção 52, I.E.F.P. - Reembolsos 24, Reembolsos IEFP 6, Subsídio IEFP * CEI + 9, I.E.F.P, * Reembolsos GIP 9, Outros 9, Correcções relativas a períodos anteriores 5, Imputação de subsídios para investimentos 2, Outros 2, Restituição de impostos 1, Indemnização por Sinistros Outros não especificados Juros, dividendos e outros rendimentos similares 791 Juros obtidos 7911 De depósitos 81 Resultado líquido do período 99, , Resultado líquido 99, , de 7 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totais 8,215, ,215, ,638, ,638, SaldoGeral