Balancete Geral Reg. Exercício / 2017

Transcrição

1 1 de 7 11 Caixa 383, , , Caixa - Sede 299, , , Caixa-Poceirao 63, , , Caixa - Centro Acolhimento FM ** Cartões Pré Pagos * MG 20, , FM Secretaria 3, , FM Cafap FM Centro Acolhimento 5, , FM Okupa 10, , FM Pré Escolar FM Creche FM ATL FM Cegonha Depósitos à ordem 1,597, ,594, , C.G.D. conta nº ,275, ,276, Caixa Geral Depósitos Caixa Geral Depósitos - Conta nº , , , CGD, Conta , , Montepio Geral 91, , , C.G.D. Porta Aberta - Conta nº , , Outros depósitos bancários 22,50 22, Montepio Geral 22,50 22,50 21 Clientes e Utentes 414, , , Clientes e utentes c/c 414, , , Utentes 414, , , Utentes c/c 414, , , Fornecedores 85, , Fornecedores c/c 85, , Fornecedores gerais 85, , Fornecedores Diversos 7, , Maragra, Contr.nº , , Avibom, Contr.nº , , Makro, Contr.nº , , CNC * Cª Nacional de Carnes, Contr.nº , , Teoria Excelente, Contr.nº , , Pedrosa & Lallana, Contr.nº , , Mª Lurdes Matos, Contr.nº Odulisser, Contabilidade 1, , Delta Cafés, Contr.nº , , Aviludo, Contr.nº , , Recheio 5, , Nélia Pato Oliveira, Contr.nº Paniicadora Tiago & Ferreira,Contr. nº , , Palmeiro Foods 1, , TST * Contr.nº , Sogenave, Contr. nº , , DST - Desinfecções Sul Tejo, Cont , , Itau, Cont K-Med, contr , , Tecnoforma 8, Nery & Victor, Arquitectura, Lda , Pessoal 698, , , Remunerações a pagar 692, , Ao pessoal 692, , Adiantamentos 2,60 2, , , , ,24 11, , , , , ,349.21

2 2 de Ao pessoal 2,60 2, Outras operações 2, , Com o pessoal 2, , Sindicatos 1, , Descontos Judiciais , Estado e outros entes públicos 242, , , Retenção de impostos sobre rendimentos 103, , Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente 101, , Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 1, , Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 3, , IVA - Reembolsos pedidos 3, , Contribuições para a Segurança Social 136, , Fundo Garantia Compensação Trabalho Financiamentos obtidos 333, , Instituições de crédito e sociedades financeiras 333, , Empréstimos bancários 333, , Empréstimos bancários - Passivo Corrente 181, , Linha Crédito ISSS * Montepio 20, , Viatura Lodgy 2, , Empréstimo * CGD , , C.G.D. - Conta Nº , , Renault Trafic 38-RC-38 4, , Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente 151, , Emprestimo CGD 111, , Emprestimos MG 40, , Emprestimo n *CGD 50, Outras contas a receber e a pagar 224, , Devedores e credores por acréscimos (periodização económica 163, , Credores por acréscimos de gastos 163, , Remuneracoes a Liquidar 163, , Outros devedores e credores 61, , Devedores Diversos 2, , Devedores Diversos 2, , Crómia Dr. Pedro Trovão Sub ISSS - PNAECPES Credores Diversos 3, , Credores Diversos Odulisser, Contr.nº , , Município de Palmela, Contr.nº EDP, Contr nº PT * Empresas, Contr.nº Vodafone, Contr.nº Outros devedores e credores Cartões Pré Pagos * MG 53, , FM Secretaria 18, , FM Cafap 1, , FM Centro Acolhimento 14, , FM Okupa 15, , FM Pré Escolar FM Creche FM ATL FM Cegonha 2, , Fundo Compensação Trabalho Fundo Compensação Trabalho Diferimentos 3, , , Gastos a reconhecer 3, , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 15, , , , , , , , ,

3 3 de Seguros 3, , , Rendimentos a reconhecer Mensalidades antecipadas Sub ISSS - PNAECPES Compras 80, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 80, , Materias Primas 80, , Generos Alimentares 80, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 83, , , Matérias-primas 83, , , Generos Alimentares 83, , , Generos Alimentares 83, , , Investimentos financeiros 2, , Outros investimentos financeiros 2, , Outros 2, , Fundo Compensação Trabalho 2, , Fundo Reestruturação Sector Solidário Activos fixos tangíveis 1,416, , ,416, Outros activos fixos tangíveis 1,416, , ,416, Edifícios e outras construções 891, , Edificios 891, , Equipamento básico 96, , Equipamento de Alojamento de Utentes 25, , Equipamento Didatico 16, , Equipamento de Cozinha 42, , Outro 13, , Equipamento de transporte 216, , Veiculos Ligeiros 212, , Veiculos Mistos 3, , Equipamento administrativo 170, , Mobiliario e Utensilios Administrativos 15, , Maquinas de Escritorio 4, , Mobiliario e Equipamento Social 70, , Equipamento Informatico 39, , Equipamento Diverso 24, , Outros 16, , Outros activos fixos tangíveis 40, , Ferramentas e Utensilios 14, , Outras 26, , Depreciações acumuladas , Edificios e Outras Construcoes 354, Edificios 354, Equipamento Basico , Equipamento de Alojamento de Utentes 25, Equipamento Didatico 12, Equipamento de Cozinha 38, Outro , Equipamento de Transporte 163, Veiculos Ligeiros 159, Veiculos Mistos 3, Equipamento Administrativo 169, Mobiliario e Utensilios Administrativos 15, Maquinas de Escritorio 4, Mobiliario e Equipamento Social 70, Equipamento Informatico 38, Equipamento Diverso 23, Outros 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,054.78

4 4 de Outros activos fixos tangíveis 30, Ferramentas e Utensilios 14, Outras 16, Activos intangíveis 442 Outros activos intangíveis 4423 Programas de computador 4428 Amortizações acumuladas Programas computador 45 Investimentos em curso 10, , Activos fixos tangíveis em curso 10, , Imobilizaçoes em Curso 10, , Projecto PARES / QREN 10, , Fundos 125, Resultados transitados 527, , Outras variações nos fundos patrimoniais 2, , Subsidios 2, , Subsídio Eventual CRSS- IMOVEL 1, , Subsidio Camara Municipal Palmela-Aquisiçao lmovel , Doações 6, Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 80, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 80, , Materias Primas 80, , Generos Alimentares 80, , Fornecimentos e serviços externos 249, , Serviços especializados 107, , Trabalhos especializados 12, , Publicidade e propaganda 2, , Vigilância e segurança Honorários 59, , Conservação e reparação 31, , Conservação e Reparação 16, , Conservação e Reparação - Viaturas 15, , Materiais 5, , Material de escritório 1, , Artigos para oferta Material Didactico 2, , Material Hoteleiro Energia e fluidos 44, , Electricidade 19, , Combustíveis 11, , Água 6, , Outros Fluidos 6, , Deslocações, estadas e transportes 26, , Deslocações e estadas 25, , Pessoal 3, , Utentes 22, , Transportes de pessoal Serviços diversos 49, , Rendas e alugueres 7, , Comunicação 7, , Comunicação * Telefone Comunicação * CTT Comunicação * Internet Comunicação * Telemóvel Comunicação * Pacotes Serviços 6, , Seguros 9, , Contencioso e notariado 2, , , , , , , , , , ,591.88

5 5 de Despesas de representação Limpeza, higiene e conforto 9, , Outros serviços 12, , Outros Serviços 4, , Portagens Serviços fotograficos e afins 1, , Serviços de Jardinagem Flores e Afins Serviço de Desinfestaçao 4, , Serviço de Taxi Festas, Eventos e Comemoraçoes Artigos de Decoração 1, , Rouparia Encargos com os Utentes 17, , Vestuario e Calcado de Utentes 10, , Encargos de Saude com Utentes 2, , Aulas Ingressos Dinheiro Bolso * Semanadas 2, , Pagtº Actividades 1, , Gastos com o Pessoal 1,514, , ,350, Remunerações do pessoal 1,110, , , Remunerações Certas 998, ,12 873, Remuneracoes Adicionais 111, , , Remunerações Adicionais - Isentas 43, , Subsidios de Alimentacao 42, , Abono para Falhas Remunerações Adicionais - Sujeitas 67, , , Outras Remuneraçoes Adicionais 35, , , Gratificacoes 28, , , Horas Extraordinarias 2, , Indemnizações 61, , Indemnizacoes por Despedimento 61, , Encargos sobre remunerações 237, , , Seguranca Social 237, , , Fundo Garantia Compensação Trabalho Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 8, , Outros gastos com o pessoal 95, , Outros 1, , Formação Profissional 3, , Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança Trabalho Voluntário 75, , Contratos Emprego * IEFP 15, , CEI + / CEI 15, , Gastos de depreciação e de amortização 34, , Activos fixos tangíveis 34, , Edificios e Outras Construcoes 14, , Edificios 14, , Equipamento Basico 4, , Equipamento Didatico 1, , Equipamento de Cozinha 2, , Outro Equipamento de Transporte 9, , Veiculos Ligeiros 9, , Equipamento Administrativo 3, , Mobiliario e Utensilios Administrativos 3, , Equipamento Informatico Equipamento Diverso

6 6 de Outros activos fixos tangíveis 2, , Outras 2, , Outros gastos 76, , , Impostos 1, , Impostos directos Taxa Social Trabalhadores Independentes Impostos indirectos: 1, , Código Imposto de Selo - Anexo Q Utilização de Crédito (nº 1 artº 4º) Juros/Prémios/Comissões Seguros (nº 1 artº 4) Taxas Despesas Administrativas FCT Outros 42, , , Correcções relativas a períodos anteriores 11, , Multas e Penalidades Quotizações Servicos Bancarios 7, , Outros 22, , , Outros nao Especificados 4, , , Programa Juventude em Acção 17, , Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute 32, , Subsídios, donativos, bolsas de estudo 32, , Donativos Banco Alimentar 32, , Gastos de financiamento 19, , Juros suportados 19, , Juros de financiamentos obtidos 17, , Custos com Locação Financeira Juros de mora 1, , Outros juros Prestações de serviços , Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente , Infancia e Juventude , Creches 82, Educaçao Pre - Escolar 96, Actividades de Tempos Livres 104, Lar de Criancas e Jovens , Creches Familiares 27, Quotizações e jóias 14, Serviços secundários 23, Outros 4, Actividades de Verao 7, Transporte 7, Actividades Fisicas 3, Música 1, Xadrez Trabalhos para a própria entidade 75, Trabalho Voluntário 75, Subsídios, doações e legados à exploração 20, ,118, Subsídios das Entidades Públicas 20, , ISS, IP - Centro Distrital 20, , Instituto de Solidariedade e Seguranca Social 20, , Infancia e Juventude 20, , Creches , Creches Familiares 10, , Educaçao Pre - Escolar 6, , Centros de Actividades de Tempos Livres 1, , , , , , , , , , ,93 23, , , , ,34 1, , , ,097, , , , , , , , ,994.99

7 Lares e Internatos para Criancas e Jovens 164, Familia e Comunidade 100, CAFAP - Centro Apoio Familiar Aconselh. Parental 100, Subsídios de outras entidades 97, Autarquias 10, Subsídios OKUPA 60, Comparticipações IEFP 26, Doações e heranças 57, Doações 57, Donativos Fiscais Em Dinheiro 7, Donativos não Fiscais Em Dinheiro 3, Donativos em Espécie 47, Outros 7, Banco Alimentar 32, Modelo e Continente 3, Modalfa 3, Outros rendimentos 88, Rendimentos suplementares 62, Outros rendimentos 62, Alimentação em espécie 42, Reembolsos 19, Outros 25, Correcções relativas a períodos anteriores 19, Imputação de subsídios para investimentos 2, Outros 2, Restituição de impostos 3, Outros não especificados Resultado líquido do período 96, , Resultado líquido 96, , de 7 164, , , , ,00 60, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totais 8,223, ,223, ,845, ,845, SaldoGeral