Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: janeiro/2017

Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: janeiro/2017 Data de Publicação: 13/02/2017 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP 01310-919 - São Paulo-SP. Telefone: (55 11) 4081-4444 / Fax: (55 11) 4081-4442 Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003 Ouvidoria do Banco Ourinvest: 0800-603-4444 www.ourinvest.com.br

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/17 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/2011 131,614 100 142,00 1,530 13/01/2017 1,53% 1,08% Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1073,170 1000 1300,00 8,660 13/01/2017 0,06% BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 170,620 100 204,00 1,635 13/01/2017 1,64% 0,80% Banco Fator S.A. BCRI11 19/03/2015 96,092 100 115,00 1,120 13/01/2017 1,12% 0,97% Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3810,050 1000 2550,00 23,226 13/01/2017 2,32% 0,91% Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,552 100 132,10 1,365 13/01/2017 1,37% 1,03% Votorantim BBRC11 29/12/2010 90,970 100 118,00 1,020 13/01/2017 1,02% 0,86% BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 110,190 100 89,99 0,612 13/01/2017 0,61% 0,68% BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 99,500 100 95,50 0,257 27/01/2017 0,26% 0,27% Valor de Face BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 90,960 100 83,90 - - - - BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 83,720 100 56,00 0,311 31/01/2017 0,31% 0,56% Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 86,121 100 89,00 0,800 06/01/2017 0,80% 0,90% BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 109,200 100 96,20 0,740 13/01/2017 0,74% BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 102,090 100 105,14 0,680 13/01/2017 0,68% BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 87,610 100 70,50 0,540 13/01/2017 Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 996,610 1000 541,00 2,542 13/01/2017 0,25% BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1454,200 1000 1741,50 10,164 26/01/2017 1,02% CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 75,950 100 69,25 - - - - CSHG HGBS11 28/12/2006 2116,070 1000 2081,04 13,800 13/01/2017 1,38% CSHG HGJH11 11/11/2009 1036,290 1000 1159,00 7,500 13/01/2017 CSHG HGLG11 08/06/2010 1083,340 1000 1196,50 8,700 13/01/2017 CSHG HGRE11 06/05/2008 1475,620 1000 1320,00 10,700 13/01/2017 1,07% 0,81% CSHG HGCR11 18/02/2010 1008,360 1000 1008,00 12,000 13/01/2017 1,20% 1,19% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2324,081 1000 2370,00 18,390 13/01/2017 1,84% DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 926,423 102 487,02 - - - - BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 5480,090 1000 5070,00 42,097 12/01/2017 4,21% 0,83% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 155,325 100 267,99 1,746 10/01/2017 1,75% Banif EURO11 03/12/2002 351,550 100 194,50 1,000 18/01/2017 1,00% Banco Fator VRTA11 02/03/2010 102,270 100 123,00 1,175 13/01/2017 1,18% Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1248,840 1000 850,02 - - - - Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,450 3,7 13,20 0,075 06/01/2017 2,03% BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 298,070 100 294,98 2,280 20/01/2017 2,28% Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 191,850 100 199,51 1,510 06/01/2017 1,51% 0,76% BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 137,530 100 119,00 0,485 06/01/2017 0,49% 0,41% Coin FIIB11 29/07/2011 360,553 100 366,00 2,800 10/01/2017 2,80% Votorantim BBVJ11 15/12/2010 80,025 100 55,15 0,350 09/01/2017 0,35% 0,63% Safra JSRE11 23/02/2011 107,180 1000 95,00 0,890 20/01/2017 Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 144,880 1012,3 154,80 0,920 13/01/2017 0,59% BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1636,720 1000 1709,00 7,362 13/01/2017 0,74% 0,43% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 181,760 56,83 113,20 0,120 18/01/2017 0,21% 0,11% Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1279,140 1000 925,00 7,300 13/01/2017 BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2533,070 1000 2170,00 14,247 20/01/2017 1,42% BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 790,922 1000 491,00 1,980 20/01/2017 0,40% Coin FPAB11 01/05/1998 405,110 100 300,03 1,800 13/01/2017 1,80% 0,60% Citibank RBGS11 10/05/2011 98,727 100 35,00 0,187 13/01/2017 0,19% 0,53% Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 170,360 100 176,91 1,270 13/01/2017 1,27% 0,72% I Votorantim RBRD11 13/08/2007 69,532 100 72,00 0,473 13/01/2017 Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 466,850 1000 470,00 5,500 09/01/2017 I Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 88,850 100 89,40 1,800 09/01/2017 1,80% 2,01% Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,810 0,7 1,65 0,012 13/01/2017 1,67% Citibank RNGO11 09/05/2012 89,514 100 88,90 0,650 13/01/2017 Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 92,060 103 124,00 0,840 13/01/2017 0,68% BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 83,500 100 76,10 0,555 13/01/2017 0,56% Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 610,610 100 801,00 3,300 13/01/2017 3,30% 0,41% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 78,780 100 76,00 0,303 20/01/2017 0,30% 0,40% Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 72,563 102 63,40 0,535 06/01/2017 BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,080 1 2,50 0,014 13/01/2017 1,39% 0,56% BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 63,160 101 64,40 0,220 31/01/2017 0,22% 0,34% BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 1941,530 1000 1835,00 24,322 12/01/2017 2,43% 1,33% BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 168,340 100 167,00 0,793 20/01/2017 Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 90,860 100 69,00 0,528 24/01/2017 0,53% 0,76% BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 96,240 100 93,11 0,667 06/01/2017 0,72% Citibank VLOL11 26/03/2012 87,481 100 77,25 0,588 13/01/2017 0,59% 0,76% Citibank WMRB11B 28/06/2011 473,120 1000 400,00 1,674 13/01/2017 0,17% 0,42% Citibank XPGA11 28/06/2011 110,192 100 100,40 1,190 13/01/2017 1,19% 1,19% Citibank XPCM11 08/01/2013 83,071 100 90,00 0,810 13/01/2017 0,81% 0,90% Bradesco Bem DTVM FOFT11 31/01/2013 1214,270 1000 780,00 20,600 13/01/2017 2,06% 2,64% Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/17 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) Shopping Pátio Higienópolis Hospital N S De Lourdes I Floripa Shopping I DOMO FII Kinea Renda Imobiliária Shopping West Plaza REP 1 CCS CEO Cyrela Com. Properties 28,97% 28,65% 26,48% 26,16% 25,21% 24,90% 24,03% 21,40% 18,82% 18,65% 18,64% 18,13% 17,95% 16,56% 16,24% 14,33% 14,25% 13,70% 13,22% 13,20% 11,85% 11,62% 11,46% 11,24% 11,22% 10,93% 1 10,44% 10,37% 10,27% 10,11% 9,99% 9,94% 9,61% 9,34% 9,30% 9,16% 8,92% 8,55% 8,42% 8,40% 8,28% 7,49% 7,48% 7,06% 6,95% 6,51% 6,38% 5,73% 5,66% 5,37% 5,32% 5,22% 5,16% 3,86% 3,81% 3,74% 3,45% 2,99% 2,81% 2,76% 1,97% 0,49% 0,05% 41,20% 38,19% 65,86% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/17 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I 2,55% 2,43% 2,42% 2,41% 2,03% 1,84% 1,80% 1,75% 1,67% 1,55% 1,38% 1,26% 1,24% 1,18% 1,11% 1,07% 1,01% 0,90% 0,83% 0,74% 0,64% 0,60% 0,44% 0,37% 0,21% 0,17% 0,15% 0,04% 3,60% I 1,32% 1,02% 0,95% 0,89% 0,76% 0,72% 0,70% 0,61% 0,59% 0,52% 0,50% 0,43% 0,42% 0,41% 0,36% 0,22%

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/17 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos Imóveis Comerciais 1,32% 0,95% 2,42% 2,43% I CRI/LCI 1,02% 1,18% 0,89% 0,90% 0,83% 0,43% 0,17% 1,84% 0,60% 0,74% 1,01% 0,72% 1,26% Hospitais 3,60% 2,41% 0,64% Hospital N S De Lourdes 1,49% 1,80% Industrial 0,04% 0,70% 2,55% Logística I TRX Realty Logística Renda I 0,59% 1,75% RB Capital Prime Realty II Residêncial 0,52% 0,40% 0,50% 1,24% Shopping Centers 0,41% 0,37% 0,36% 1,38% 2,03% DOMO FII 0,21% 0,22% 0,44% 1,11% CEO Cyrela Com. Properties 0,42% 0,15% Educacionais Shopping Pátio Higienópolis Shopping West Plaza 0,41% 0,40% 0,30% 3,30% 0,76% 1,55% 0,61% 1,07%

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/17 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária BM Cyrela Thera Corporate CEO Cyrela Com. Properties I Hospital N S De Lourdes Floripa Shopping DOMO FII Shopping Pátio Higienópolis Shopping West Plaza I R$ 26.846.424,43 R$ 19.999.537,77 R$ 14.793.001,85 R$ 13.871.064,94 R$ 11.132.017,92 R$ 8.463.728,82 R$ 7.309.747,54 R$ 6.672.229,05 R$ 5.301.277,64 R$ 5.123.737,51 R$ 5.008.497,96 R$ 3.992.988,74 R$ 3.628.449,17 R$ 3.624.574,66 R$ 3.525.098,84 R$ 3.303.327,87 R$ 3.276.341,16 R$ 3.255.009,60 R$ 3.200.079,92 R$ 3.075.387,50 R$ 2.956.375,66 R$ 2.909.981,48 R$ 2.853.669,68 R$ 2.725.809,07 R$ 2.567.013,37 R$ 2.339.181,84 R$ 2.298.478,89 R$ 2.163.082,66 R$ 2.139.748,29 R$ 2.061.394,10 R$ 2.026.500,62 R$ 1.960.896,70 R$ 1.908.324,10 R$ 1.825.874,12 R$ 1.765.227,72 R$ 1.699.584,71 R$ 1.492.130,80 R$ 1.310.314,80 R$ 1.189.968,00 R$ 1.188.594,18 R$ 1.032.186,02 R$ 981.178,33 R$ 933.937,44 R$ 779.165,79 R$ 774.316,02 R$ 720.660,58 R$ 596.391,24 R$ 561.087,18 R$ 507.749,08 R$ 505.749,29 R$ 394.352,58 R$ 313.928,99 R$ 310.827,62 R$ 309.494,13 R$ 241.273,38 R$ 228.279,00 R$ 129.258,91 R$ 112.874,13 R$ 101.030,58 R$ 79.819,01 R$ 79.715,88 R$ 56.697,03 R$ 16.430,00 R$ 400,00 R$ 40.219.858,15 R$ 39.745.115,75 R$ 50.751.664,82 Total Negociado no Mês R$ 337.268.114,61 Média diária de negociação R$ 17.750.953,40 *Valores podem sofrer variações.