Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: maio/2016

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1 Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: maio/2016 Data de Publicação: 14/06/2016 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP São Paulo-SP. Telefone: (55 11) / Fax: (55 11) Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) Ouvidoria do Banco Ourinvest:

2 Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/ , ,50 1,100 13/05/2016 Rio Bravo AGCX11 28/08/ , ,99 8,400 13/05/2016 BTG Pactual FAED11B 27/08/ , ,00 1,539 13/05/2016 1,54% Caixa Econômica BBFI11B 26/07/ , ,00 21,135 13/05/2016 2,11% Votorantim BBPO11 30/09/ , ,29 0,878 13/05/2016 Votorantim BBRC11 29/12/ , ,21 0,760 13/05/2016 BTG Pactual BMLC11B 21/09/ , ,80 0,740 13/05/2016 BTG Pactual CNES11B 06/04/ , ,00 0,690 30/05/2016 Valor de Face BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/ , , BTG Pactual EDGA11B 28/03/ , ,30 0,485 31/05/2016 0,48% Geração Futuro BPFF11 11/12/ , ,20 0,670 06/05/2016 BTG Pactual BRCR11 21/05/ , ,02 4,503 13/05/2016 4,50% 5,30% BTG Pactual FEXC11B 10/04/ , ,50 1,136 13/05/2016 BTG Pactual BCFF11B 27/08/ , ,29 0,500 13/05/2016 Caixa Econômica CXTL11 04/11/ ,00 4,473 13/05/2016 0,45% BTG Pactual FCFL11B 18/02/ , ,00 10,035 25/05/2016 1,00% CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/ , , CSHG HGBS11 28/12/ , ,00 13,800 13/05/2016 1,38% CSHG HGJH11 11/11/ , ,00 7,800 13/05/2016 CSHG HGLG11 08/06/ , ,00 8,700 13/05/2016 0,87% CSHG HGRE11 06/05/ , ,00 0,100 13/05/2016 CSHG HGCR11 18/02/ , ,00 9,500 13/05/2016 0,95% 0,97% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/ , ,00 16,217 13/05/2016 1,62% Caixa Econômica DOMC11 27/03/ , ,00 5,333 10/05/2016 0,53% BTG Pactual FAMB11B 06/03/ , ,00 30,469 12/05/2016 3,05% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/ , ,00 1,695 10/05/2016 1,69% 0,77% Banif EURO11 03/12/ , ,00 0,700 19/05/2016 0,70% Banco Fator VRTA11 02/03/ , ,94 1,334 13/05/2016 1,21% Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/ , , Rio Bravo ABCP11 15/05/ ,407 3,7 9,70 0,065 06/05/2016 1,76% GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/ ,99 0,830 27/05/2016 0,42% BTG Pactual HCRI11B 02/10/ , ,02 2,094 20/05/2016 2,09% 0,85% Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/ , ,95 1,706 06/05/2016 1,71% BTG Pactual HTMX11B 13/02/ , ,05 0,500 06/05/2016 Coin FIIB11 29/07/ , ,00 1,500 10/05/2016 1,50% 0,54% Votorantim BBVJ11 15/12/ , ,00 0,277 09/05/2016 0,28% Safra JSRE11 23/02/ , ,12 0,940 20/05/2016 0,09% 0,10% Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/ , ,3 127,99 0,920 13/05/2016 0,09% 0,72% BTG Pactual MAXR11B 26/10/ , ,00 7,810 13/05/2016 0,61% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/ ,417 56,83 108,51 0,700 19/05/2016 1,23% 0,65% Rio Bravo MBRF11 22/06/ , ,00 7,300 13/05/2016 0,96% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/ , BTG Pactual PQDP11 12/05/ , ,00 12,997 20/05/2016 1,30% BEM DTVM PRSV11 31/10/ , ,00 3,380 20/05/2016 0,63% Coin FPAB11 01/05/ , ,00 2,350 13/05/2016 2,35% 0,81% Citibank RBGS11 10/05/ , ,19 0,896 13/05/2016 2,62% Oliveira Trust FIIP11B 28/03/ , ,90 1,331 13/05/2016 0,94% Votorantim RBRD11 13/08/ , ,50 0,473 13/05/2016 0,47% Rio Bravo RBCB11 30/09/ , ,00 4,000 09/04/2016 I Rio Bravo RBVO11 19/07/ , ,82 0,600 09/04/2016 0,60% Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,811 0,7 1,47 0,011 13/05/2016 1,60% Citibank RNGO11 09/05/ , ,50 0,730 13/05/2016 Rio Bravo SAAG11 24/09/ , ,80 0,790 13/05/2016 BTG Pactual JRDM11B 02/01/ , ,50 0,760 13/05/2016 Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/ , ,00 3,300 13/05/2016 3,30% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/ , ,05 0,152 20/05/2016 0,15% 0,24% Geração Futuro SPTW11 26/02/ , ,19 0,833 06/05/2016 1,20% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3, ,15 0,017 20/05/2016 1,72% BTG Pactual TBOF11 28/12/ , ,00 0,210 31/05/2016 0,21% BTG Pactual ALMI11B 12/11/ , ,00 24,313 12/05/2016 2,43% 1,37% BTG Pactual TRNT11B 10/08/ , ,00 1,029 20/05/2016 1,03% Oliveira Trust TRXL11 16/04/ , ,20 4,473 13/05/2016 4,47% 7,96% BTG Pactual FVBI11B 23/09/ , ,00 0,521 06/05/2016 Citibank VLOL11 26/03/ , ,00 0,497 13/05/2016 0,72% Citibank WMRB11B 28/06/ , ,00 1,575 13/05/2016 0,16% 0,42% Citibank XPGA11 28/06/ , ,00 0,800 13/05/2016 0,98% Citibank XPCM11 08/01/ , ,99 0,880 13/05/2016 1,42% Bradesco Bem DTVM FOFT11 31/01/ , ,00 5,500 13/05/2016 0,75% Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

3 Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) Shopping Pátio Higienópolis Hospital N S De Lourdes Kinea Renda Imobiliária GWI Condominios Logisticos I Floripa Shopping BM Cyrela Thera Corporate Shopping West Plaza CEO Cyrela Com. Properties REP 1 CCS RB Capital Prime Realty II 33,75% 37,45% 31,70% 28,83% 28,19% 26,12% 25,11% 23,72% 22,07% 21,97% 2 19,17% 18,72% 18,14% 17,45% 17,32% 17,19% 15,61% 15,51% 15,35% 15,31% 14,11% 12,97% 12,63% 12,50% 12,30% 12,27% 11,98% 11,30% 11,18% 11,07% 11,00% 10,72% 10,61% 10,39% 10,11% 10,05% 1 9,80% 9,79% 9,30% 9,09% 9,04% 9,04% 8,99% 8,77% 8,67% 8,56% 8,45% 8,34% 8,12% 7,82% 7,33% 7,28% 6,84% 6,40% 5,91% 5,79% 5,52% 5,20% 5,11% 4,36% 3,80% 3,47% 1,41% 1,11% 0,96% 0,49% 0,05% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

4 Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I 3,05% 2,43% 2,35% 2,11% 2,09% 1,76% 1,72% 1,69% 1,62% 1,60% 1,54% 1,50% 1,38% 1,30% 1,23% 1,03% 1,00% 0,95% 0,87% 0,70% 0,60% 0,53% 0,48% 0,47% 0,45% 0,28% 0,21% 0,16% 0,09% 4,50% 4,47% I 2,62% 1,42% 1,37% 1,21% 1,20% 0,98% 0,97% 0,96% 0,94% 0,85% 0,81% 0,77% 0,75% 0,72% 0,65% 0,63% 0,61% 0,54% 0,42% 0,10% 5,30% 7,96%

5 Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 0,10% 0,09% Imóveis Comerciais 1,37% 2,43% 0,96% 0,94% 5,30% 4,50% CRI/LCI 1,21% 1,20% 0,98% 0,97% 0,95% I 0,60% 0,42% 0,16% 0,53% 2,11% 1,62% 0,48% Hospitais 0,85% 2,09% 0,81% 2,35% Hospital N S De Lourdes 1,71% Industrial 0,54% 1,50% 1,72% 0,70% Logística TRX Realty Logística Renda I 0,45% 4,47% 7,96% 0,47% 0,77% 1,69% 3,05% 0,87% 0,75% RB Capital Prime Realty II Residêncial 0,72% 1,03% Shopping Centers 2,62% 0,65% 1,23% 0,63% 1,38% 0,28% 0,21% 1,30% CEO Cyrela Com. Properties 1,76% Educacionais Shopping Pátio Higienópolis 0,61% 3,30% 1,54% 1,00% Shopping West Plaza 0,24% 0,15%

6 Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/16 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária Hospital N S De Lourdes BM Cyrela Thera Corporate Shopping Pátio Higienópolis CEO Cyrela Com. Properties I Shopping West Plaza Floripa Shopping R$ ,70 R$ ,81 R$ ,55 R$ ,78 R$ ,46 R$ ,11 R$ ,51 R$ ,10 R$ ,51 R$ ,55 R$ ,15 R$ ,58 R$ ,87 R$ ,18 R$ ,84 R$ ,79 R$ ,24 R$ ,87 R$ ,82 R$ ,63 R$ ,24 R$ ,71 R$ ,45 R$ ,41 R$ ,27 R$ ,64 R$ ,12 R$ ,90 R$ ,42 R$ ,78 R$ ,59 R$ ,59 R$ ,87 R$ ,77 R$ ,74 R$ ,32 R$ ,60 R$ ,89 R$ ,81 R$ ,21 R$ ,46 R$ ,43 R$ ,55 R$ ,13 R$ ,55 R$ ,38 R$ ,41 R$ ,83 R$ ,40 R$ ,10 R$ ,52 R$ ,81 R$ ,80 R$ ,31 R$ ,82 R$ ,15 R$ ,14 R$ ,34 R$ ,98 R$ ,03 R$ ,96 R$ ,36 R$ ,01 R$ 1.000,00 R$ ,87 R$ ,97 Total Negociado no Mês R$ ,69 Média diária de negociação R$ ,41 *Valores podem sofrer variações.