FUNDOS IMOBILIÁRIOS >>> Especial

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1 FII BC Fund 1 Código: BRCR11 Início: 21/12/2010 Ativos-base: O fundo possui 15 imóveis a maioria situado em São Paulo e Rio de Janeiro Vl.Cota:... R$ 127,11 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,44 Patrim.Liq:...R$ ,11 V/Pl:...0,75 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,94... R$ ,04... R$ ,16 Md.diária:...R$ ,47... R$ ,39... R$ ,94 Valoriz.Cota:...-6, , ,87 Div.Yield:...9, , ,49 TIR:...-6, , ,40 FII HG Real 4 Código: HGRE11 Início: 16/02/2009 Administrador: CSHG Gestor/Consultor/Estruturador: CSHG Ativos-base: Perto de 150 imóveis Vl.Cota:... R$ 1.391,52 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,92 V/Pl:...0,85 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,09... R$ ,14... R$ ,73 Md.diária:...R$ ,06... R$ ,40...R$ ,49 Valoriz.Cota:...-11, , ,17 Div.Yield:...9, , ,74 Liquidez:...100, , ,28 TIR:...-10, , ,43 FII BB PRGII 2 Código: BBPO11 Início: 11/12/2012 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Administrador: BB Gestor/Consultor/Estruturador: BB Ativos-base: Agências e Prédios comerciais do BB em diversos Estados Vl.Cota:... R$ 104,49 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,49 V/Pl:...1,02 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,92... R$ ,26... R$ ,07 Md.diária:...R$ ,14... R$ ,69... R$ ,26 Valoriz.Cota:...-9, , ,75 Div.Yield:...8, , ,34 TIR:...-9, , ,92 FII Kinea 3 Código: KNRI11 Início: 30/11/2010 Administrador: Intrag DTVM Gestor/Consultor/Estruturador: Kinea Ativos-base: 6 edifícios em SP e RJ locados para empresas Vl.Cota:... R$ 1.167,84 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,25 V/Pl:...0,74 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,62... R$ ,13... R$ ,83 Md.diária:...R$ ,40... R$ ,85... R$ ,20 Valoriz.Cota:...-25, , ,95 Div.Yield:...8, , ,76 Liquidez:...100, , ,52 TIR:...-25, , ,26 FII CSHGShop 5 Código: HGBS11 Início: 12/12/2007 Administrador: CSHG Gestor/Consultor/Estruturador: CSHG Ativos-base: Tivoli Shopp. Sta Bárbara do Oeste SP; 14% do Shopp. Center Penha em SP SP; 11% do Shopp. Parque Dom Pedro em Campinas SP; e 16% do Via Parque Shopp. no RJ RJ, via FII. Vl.Cota:... R$ 1.650,28 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,35 V/Pl:...0,81 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,94... R$ ,17... R$ ,64 Md.diária:...R$ ,55... R$ ,38...R$ ,62 Valoriz.Cota:...-15, , ,23 Div.Yield:...9, , ,83 Liquidez:...100, , ,27 TIR:...-15, , ,99 FII Torre NO 6 Código: TRNT11B Início: 12/08/2005 Ativos-base: Torre Norte do CENU Vl.Cota:... R$ 192,58 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,95 V/Pl:...0,85 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,69... R$ ,95... R$ ,71 Md.diária:...R$ ,11... R$ ,41...R$ ,69 Valoriz.Cota:...-15, , ,56 Div.Yield:...8, , ,62 Liquidez:...62, , ,04 TIR:...-16, , , Investidor Institucional - Junho de 2014

2 FII Kinea RI 7 Código: KNCR11 Início: 09/11/2012 Administrador: Intrag DTVM Gestor/Consultor/Estruturador: Kinea Ativos-base: Papéis (CRI, LCI) Vl.Cota:... R$ 974,36 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,50 Patrim.Liq:...R$ ,86 V/Pl:...0,99 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,42... R$ ,24... R$ ,36 Md.diária:...R$ ,84... R$ ,87...R$ ,10 Valoriz.Cota:...1, ,93...9,49 Div.Yield:...8, , ,67 Liquidez:...99, , ,71 TIR:...2, , ,10 FII Almirant 10 Código: FAMB11B Início: 08/08/2005 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Ativos-base: Locação de escritórios administrativos para a CEF e duas agências bancárias Vl.Cota:... R$ 3.721,50 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,37 V/Pl:...0,84 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,04... R$ ,18... R$ ,46 Md.diária:...R$ ,96... R$ ,40...R$ ,34 Valoriz.Cota:...-21, , ,21 Div.Yield:...8, , ,03 Liquidez:...77, , ,61 TIR:...-21, , ,99 FII ABC Imob 8 Código: ABCP11 Início: 27/05/2004 Ativos-base: Grand Plaza Shopping e Edfício Comercial Santo André SP Vl.Cota:... R$ 9,77 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,50 Patrim.Liq:...R$ ,70 V/Pl:...0,91 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,06... R$ ,82... R$ ,95 Md.diária:...R$ ,93... R$ 4.529,42...R$ ,59 Valoriz.Cota:...6, , ,20 Div.Yield:...7, , ,26 Liquidez:...77, , ,85 TIR:...7, , ,88 FII CSHG Log 11 Código: HGLG11 Início: 01/03/2011 Administrador: CSHG Gestor/Consultor/Estruturador: CSHG Ativos-base: Imóveis logísticos e comerciais Vl.Cota:... R$ 1.100,81 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,74 V/Pl:...0,94 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,52... R$ ,33... R$ ,68 Md.diária:...R$ ,79... R$ ,05...R$ ,10 Valoriz.Cota:...-4, , ,66 Div.Yield:...9, , ,48 Liquidez:...99, , ,28 TIR:...-4, , ,57 FII Sant Age 9 Código: SAAG11 Início: 08/01/2013 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Ativos-base: Agências do Santander Vl.Cota:... R$ 89,12 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,88 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,93 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,68... R$ ,14... R$ ,89 Md.diária:...R$ ,56... R$ ,76... R$ ,27 Valoriz.Cota:...-6, ,32...1,33 Div.Yield:...9, , ,51 TIR:...-6, ,08...1,74 FII JS Real 12 Código: JSRE11 Início: 15/07/2011 Segmento: Fundo de Fundos Administrador: BEM Gestor/Consultor/Estruturador: Gavea Ativos-base: Cotas de Fundos Imobiliários e LCIs, CRIs e LHs Vl.Cota:... R$ 894,85 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,06 Patrim.Liq:...R$ ,12 V/Pl:...0,87 6 meses 3 meses Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,33... R$ ,21... R$ ,47 Md.diária:...R$ ,68... R$ ,13...R$ ,25 6 meses 3 meses Desde início Valoriz.Cota:...13, , ,31 Div.Yield:...5, , ,24 Liquidez:...94, , ,11 TIR:...13, , ,20 Junho de Investidor Institucional - 29

3 FII Agenc CX 13 Código: AGCX11 Início: 13/11/2012 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Administrador: Rio Bravo Gestor/Consultor/Estruturador: Caixa Ativos-base: Agências da Caixa em SP, RJ e MG Vl.Cota:... R$ 904,06 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,09 V/Pl:...0,86 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,58... R$ ,81... R$ ,98 Md.diária:...R$ ,29... R$ ,98...R$ ,10 Valoriz.Cota:...-14, ,50...0,93 Div.Yield:...8, , ,57 Liquidez:...99, , ,41 TIR:...-14, ,22...1,58 FII D Pedro 16 Código: PQDP11 Início: 17/12/2009 Ativos-base: Detém 15% do Shopping Parque Dom Pedro, Campinas-SP Vl.Cota:... R$ 1.334,49 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,34 V/Pl:...0,71 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,97... R$ ,75... R$ ,10 Md.diária:...R$ ,92... R$ ,09...R$ ,51 Valoriz.Cota:...-8, , ,07 Div.Yield:...8, , ,02 Liquidez:...92, , ,07 TIR:...-7, , ,90 FII BB Progr 14 Código: BBFI11B Início: 18/07/2005 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Administrador: Caixa Gestor/Consultor/Estruturador: BB Ativos-base: Agências do BB Vl.Cota:... R$ 2.746,31 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,71 V/Pl:...0,65 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,69... R$ ,92... R$ ,89 Md.diária:...R$ ,77... R$ ,11...R$ ,86 Valoriz.Cota:...-37, , ,11 Div.Yield:...13, , ,68 Liquidez:...99, , ,38 TIR:...-36, , ,57 FII Higienop 17 Código: SHPH11 Início: 27/11/2007 Ativos-base: Shopping Pátio Higienópolis Vl.Cota:... R$ 514,03 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,74 V/Pl:...0,86 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,70... R$ ,35... R$ ,20 Md.diária:...R$ ,63... R$ ,05...R$ ,22 Valoriz.Cota:...-22, , ,55 Div.Yield:...7, ,08...nd Liquidez:...90, , ,62 TIR:...-22, ,53...nd FII BC FFII 15 Código: BCFF11B Início: 23/07/2010 Segmento: Fundo de Fundos Administrador: JSAFRA Gestor/Consultor/Estruturador: JSafra Ativos-base: Cotas de Fundos Imobiliários, CRI, LH, LCI Vl.Cota:... R$ 80,02 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,94 V/Pl:...0,93 6 meses 3 meses Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,76... R$ ,18... R$ ,41 Md.diária:...R$ ,47... R$ ,43...R$ ,65 6 meses 3 meses Desde início Valoriz.Cota:...-5, , ,42 Div.Yield:...5, , ,18 Liquidez:...100, , ,45 TIR:...-5, , ,87 FII BM ED Gal 18 Código: EDGA11B Início: 11/09/2012 Ativos-base: O fundo possui 100% do Edfício Galeria Vl.Cota:... R$ 71,72 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,05 Patrim.Liq:...R$ ,55 V/Pl:...0,72 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,63... R$ ,11... R$ ,43 Md.diária:...R$ ,90... R$ ,35...R$ ,48 Valoriz.Cota:...-13, , ,18 Div.Yield:...11, , ,34 Liquidez:...100, , ,74 TIR:...-14, , , Investidor Institucional - Junho de 2014

4 FII Torre Al 19 Código: ALMI11B Início: 08/08/2005 Administrador: BTG Gestor/Consultor/Estruturador: Caixa Ativos-base: Edifício Torre Almirante Vl.Cota:... R$ 2.579,41 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,80 V/Pl:...0,77 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,04... R$ ,16... R$ ,37 Md.diária:...R$ ,64... R$ ,56...R$ ,42 Valoriz.Cota:...-25, , ,90 Div.Yield:...10, , ,37 Liquidez:...90, , ,90 TIR:...-24, , ,17 FII Indl BR 22 Código: FIIB11 Início: 02/02/2012 Administrador: Coinvalores Gestor/Consultor/Estruturador: Coinvalores Ativos-base: Criado pela fusão do FII Andromeda possui participação no Perini Business Park (Joinville - SC) Vl.Cota:... R$ 329,91 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,84 Patrim.Liq:...R$ ,16 V/Pl:...1,04 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,80... R$ ,71... R$ ,36 Md.diária:...R$ ,58... R$ 7.205,72...R$ ,79 Valoriz.Cota:...-4, , ,11 Div.Yield:...9, , ,10 Liquidez:...76, , ,42 TIR:...-4, , ,12 FII A Branca 20 Código: FPAB11 Início: 04/06/2007 Administrador: Coinvalores Gestor/Consultor/Estruturador: Coinvalores Ativos-base: O fundo detém os edifícios New Your e Los Angeles (São Paulo - SP) Vl.Cota:... R$ 354,20 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,59 V/Pl:...1,11 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,13... R$ ,33... R$ ,08 Md.diária:...R$ ,42... R$ 9.093,28...R$ ,21 Valoriz.Cota:...-2, , ,42 Div.Yield:...9, , ,43 Liquidez:...74, , ,26 TIR:...-1, , ,59 FII XP Macae 23 Código: XPCM11 Início: 07/03/2013 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: XP Gestão de Recursos Ativos-base: O fundo possui o Edifício The Corporate (Macaé - RJ) Vl.Cota:... R$ 88,02 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,41 V/Pl:...0,95 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,42... R$ ,77... R$ ,10 Md.diária:...R$ ,79... R$ ,59...R$ ,11 Valoriz.Cota:...-1, , ,93 Div.Yield:...9, ,44...9,46 TIR:...-1, , ,12 FII Cenesp 21 Código: CNES11B Início: 15/08/2011 Ativos-base: Centro Empresarial, SP. Vl.Cota:... R$ 116,52 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,06 V/Pl:...0,92 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,70... R$ ,90... R$ ,64 Md.diária:...R$ ,52... R$ ,85...R$ ,49 Valoriz.Cota:...-2, , ,93 Div.Yield:...9, , ,84 Liquidez:...97, , ,77 TIR:...-3, , ,87 FII Riob RC 24 Código: FFCI11 Início: 22/12/2003 Ativos-base: O Fundo possui 6 prédios comerciais em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro Vl.Cota:... R$ 1,52 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,88 Patrim.Liq:...R$ ,07 V/Pl:...0,81 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,04... R$ ,64... R$ ,84 Md.diária:...R$ ,48... R$ ,75...R$ ,35 Valoriz.Cota:...-8, , ,31 Div.Yield:...9, , ,86 Liquidez:...100, , ,24 TIR:...-8, , ,54 Junho de Investidor Institucional - 31

5 FII RBRESID2 25 Código: RBDS11 Início: 07/12/2010 Ativos-base: Permutas físicas e financeiras de projetos residenciais, e participações societárias em SPE s de empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil Vl.Cota:... R$ 1.510,00 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,76 V/Pl:...1,39 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,02... R$ ,10... R$ ,31 Md.diária:...R$ ,64... R$ ,35...R$ ,89 Valoriz.Cota:...37, , ,53 Div.Yield:...17, , ,44 Liquidez:...20, , ,59 TIR:...36, , ,64 FII Campus FL 28 Código: FCFL11B Início: 04/08/2010 Ativos-base: Imóvel sede do Insper na Av. Hélio Pelegrino (V. Olímpia) Vl.Cota:... R$ 1.150,93 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,75 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,99... R$ ,83... R$ ,49 Md.diária:...R$ ,37... R$ ,87...R$ ,95 Valoriz.Cota:...3, , ,33 Div.Yield:...8, , ,77 Liquidez:...96, , ,31 TIR:...3, , ,44 FII JS Recim 26 Código: BJRC11 Início: 03/01/2013 Administrador: Safra Gestor/Consultor/Estruturador: Safra Ativos-base: Papéis (CRI, LCI) e ativos de renda fixa Vl.Cota:... R$ 869,99 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,49 V/Pl:...0,90 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,71... R$ ,05... R$ ,81 Md.diária:...R$ ,80... R$ ,10...R$ ,69 Valoriz.Cota:...-3, , ,11 Div.Yield:...8, ,80...9,45 Liquidez:...61, , ,14 TIR:...-3, , ,25 FII CSHGJHSF 29 Código: HGJH11 Início: 01/12/2010 Administrador: CSHG Gestor/Consultor/Estruturador: CSHG Ativos-base: Edifícios Metropolitan (Rest. Parigi e Enoteca Fasan) e Platinum Offices Vl.Cota:... R$ 1.151,35 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,80 V/Pl:...0,88 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,78... R$ ,25... R$ ,49 Md.diária:...R$ ,70... R$ ,48...R$ ,16 Valoriz.Cota:...-15, , ,35 Div.Yield:...9, , ,06 Liquidez:...91, , ,15 TIR:...-15, , ,00 FII Rionegro 27 Código: RNGO11 Início: 20/07/2012 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: XP Gestão de Recursos Ativos-base: Edfícios em Alphaville (Barueri - SP) Vl.Cota:... R$ 73,16 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,34 V/Pl:...0,85 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,69... R$ ,84... R$ ,95 Md.diária:...R$ ,93... R$ ,82...R$ ,20 Valoriz.Cota:...-19, , ,66 Div.Yield:...12, , ,27 TIR:...-18, , ,53 FII CSHG Desenv 30 Código: CSHP11B Início: 30/07/2012 Administrador: CSHG Gestor/Consultor/Estruturador: CSHG Ativos-base: O Fundo possui o Atrium Shopping Center em Santo André - SP Vl.Cota:... R$ 1.200,05 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,17 V/Pl:...1,07 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,01... R$ ,01... R$ ,20 Md.diária:...R$ 1.691,00... R$ 6.930,31...R$ ,19 Valoriz.Cota:...-13,13...nd...20,37 Div.Yield:...0, ,07...nd Liquidez:...2, ,20...4,13 TIR:...-13, ,07...nd 32 - Investidor Institucional - Junho de 2014

6 31 FII Lourdes Código: NSLU11B Início: 17/10/2006 Ativos-base: Hospital Nossa Senhora de Lourdes Vl.Cota:... R$ 161,04 Vl.Merc:... R$ ,00 Qtd.Ações: Patrim.Liq:... R$ ,35 V/Pl:...1,01 12 meses 3 meses Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,28... R$ ,78... R$ ,07 Md.diária:...R$ ,42... R$ ,37...R$ ,54 12 meses 3 meses Desde início Valoriz.Cota:...-9, , ,25 Div.Yield:...10, , ,03 Liquidez:...99, , ,10 TIR:...-9, , ,50 32 Código: MXRF11 Início: 17/05/2012 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: XP Gestão de Recursos Ativos-base: Papéis (CRI, LH, LCI) e Cotas de FIIs Vl.Cota:... R$ 78,95 Vl.Merc:... R$ ,50 Qtd.Ações: Patrim.Liq:... R$ ,17 12 meses 3 meses Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,45... R$ ,87... R$ ,13 Md.diária:...R$ ,97... R$ ,16...R$ ,64 FII Max Ren 12 meses 3 meses Desde início Valoriz.Cota:...-23, ,72...7,21 Div.Yield:...9, , ,57 TIR:...-23, , ,91 33 FII Shopjsul Código: JRDM11B Início: 10/09/2012 Ativos-base: Shopping Jardim Sul Vl.Cota:... R$ 76,30 Vl.Merc:... R$ ,00 Qtd.Ações: Patrim.Liq:... R$ ,47 12 meses 3 meses Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,68... R$ ,83... R$ ,19 Md.diária:...R$ ,55... R$ ,67...R$ ,32 V/Pl:...0,78 12 meses 3 meses Desde início Valoriz.Cota:...-19, , ,99 Div.Yield:...11, , ,75 Liquidez:...92, , ,21 TIR:...-19, , ,80 Junho de Institucional-260_FdosImobiliarios_Rk.indd 33 V/Pl:...0,79 Investidor Institucional /06/ :24:35

7 FII P Vargas 34 Código: PRSV11 Início: 30/04/2010 Administrador: BEM Gestor/Consultor/Estruturador: Latour Capital Ativos-base: 2 edifícios na Av. Pres Vargas. (*) conta com market maker (BBDC) Vl.Cota:... R$ 850,35 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,37 V/Pl:...0,58 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,47... R$ ,23... R$ ,77 Md.diária:...R$ ,08... R$ ,12...R$ ,88 Valoriz.Cota:...-33, , ,02 Div.Yield:...12, , ,60 Liquidez:...98, , ,15 TIR:...-33, , ,56 FII TRX Log 37 Código: TRXL11 Início: 11/08/2010 Administrador: Oliveira Trust Gestor/Consultor/Estruturador: TRX Ativos-base: Armazéns e galpões locados em Vinhedo e SP Vl.Cota:... R$ 98,16 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,30 V/Pl:...0,89 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,12... R$ ,96... R$ ,76 Md.diária:...R$ ,79... R$ ,54...R$ ,73 Valoriz.Cota:...-5, , ,22 Div.Yield:...9, , ,74 Liquidez:...100, , ,33 TIR:...-5, , ,51 FII VBI Fl 35 Código: FVBI11B Início: 02/07/2012 Ativos-base: O fundo possui 50% do Edfício Faria Lima SP Vl.Cota:... R$ 76,50 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,56 V/Pl:...0,72 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,68... R$ ,75... R$ ,32 Md.diária:...R$ ,60... R$ ,34...R$ ,12 Valoriz.Cota:...-20, , ,13 Div.Yield:...11, , ,23 TIR:...-19, , ,57 FII C Jardim 38 Código: BBVJ11 Início: 17/01/2011 Administrador: VAM Gestor/Consultor/Estruturador: VAM Ativos-base: Edifício de escritórios construído ao lado do Shopping Cidade Jardim Vl.Cota:... R$ 56,41 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,84 V/Pl:...0,53 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,94... R$ ,39... R$ ,63 Md.diária:...R$ ,00... R$ ,58...R$ ,56 Valoriz.Cota:...-41, , ,11 Div.Yield:...11, , ,39 Liquidez:...100, , ,73 TIR:...-41, , ,67 FII Excellence 36 Código: FEXC11B Início: 04/05/2010 Ativos-base: Papéis (CRI, LH, LCI) Vl.Cota:... R$ 109,01 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,12 V/Pl:...1,10 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,66... R$ ,24... R$ ,47 Md.diária:...R$ ,34... R$ ,61...R$ ,25 Valoriz.Cota:...-1, , ,53 Div.Yield:...11, , ,42 Liquidez:...100, , ,60 TIR:...-2, , ,32 FII Absoluto 39 Código: BPFF11 Início: 15/04/2013 Segmento: Fundo de Fundos Ativos-base: Cotas de Fundos Imobiliários, CRI, LH, LCI Vl.Cota:... R$ 71,99 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,34 V/Pl:...0,85 6m 3m Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,00... R$ ,70... R$ ,70 Md.diária:...R$ ,89... R$ ,54...R$ ,33 6m 3m Desde início Valoriz.Cota:...-6, , ,72 Div.Yield:...5, , ,12 TIR:...-6, , , Investidor Institucional - Junho de 2014

8 FII Hotel Mx 40 Código: HTMX11B Início: 18/12/2007 Ativos-base: O Fundo possui 358 apartamentos em 26 hoteis Vl.Cota:... R$ 185,27 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,20 Patrim.Liq:...R$ ,82 V/Pl:...0,93 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,66... R$ ,77... R$ ,49 Md.diária:...R$ ,09... R$ ,88...R$ ,45 Valoriz.Cota:...-12, , ,96 Div.Yield:...37, , ,35 Liquidez:...100, , ,94 TIR:...-7, , ,43 FII GWI Log 43 Código: GWIC11 Início: 17/08/2010 Ativos-base: condomínio logístico próximo a GRU Vl.Cota:... R$ 187,66 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...1,20 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,26... R$ ,12... R$ ,13 Md.diária:...R$ ,89... R$ 2.643,13...R$ ,30 Valoriz.Cota:...7, , ,77 Div.Yield:...7, ,07...nd Liquidez:...51, , ,38 TIR:...7, ,32...nd FII SP Downt 41 Código: SPTW11 Início: 11/03/2013 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: Plural Brasil Ativos-base: O Fundo possui os imóveis Badaró e Belenzinho (São Paulo - SP) Vl.Cota:... R$ 75,35 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,33 V/Pl:...0,77 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,19... R$ ,56... R$ ,24 Md.diária:...R$ ,62... R$ ,88...R$ ,39 Valoriz.Cota:...-7, , ,11 Div.Yield:...12, , ,02 TIR:...-7, , ,50 FII SDI Logist 44 Código: SDIL11 Início: 16/11/2012 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: XP Gestão de Recursos Ativos-base: Centro logistico Multi Modal Duque de Caxias - RJ Vl.Cota:... R$ 91,50 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,46 V/Pl:...0,92 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,23... R$ ,96... R$ ,04 Md.diária:...R$ ,33... R$ ,29...R$ ,87 Valoriz.Cota:...-3, ,25...3,63 Div.Yield:...9, , ,53 TIR:...-2, ,07...3,92 FII RB Cap I 42 Código: FIIP11B Início: 18/12/2009 Administrador: Oliveira Trust Gestor/Consultor/Estruturador: RB Capital Ativos-base: BTS de 7 condomínios logísticos Vl.Cota:... R$ 146,74 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,86 Patrim.Liq:...R$ ,68 V/Pl:...0,87 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,05... R$ ,86... R$ ,68 Md.diária:...R$ ,88... R$ ,36...R$ ,04 Valoriz.Cota:...-6, , ,82 Div.Yield:...10, , ,34 Liquidez:...95, , ,76 TIR:...-5, , ,73 FII RB II 45 Código: RBRD11 Início: 17/12/2010 Administrador: VAM Gestor/Consultor/Estruturador: RB Capital Ativos-base: BTS de condomínios logísticos Vl.Cota:... R$ 68,15 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,42 Patrim.Liq:...R$ ,05 V/Pl:...0,94 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,90... R$ ,29... R$ ,41 Md.diária:...R$ ,93... R$ ,32...R$ ,85 Valoriz.Cota:...-4, , ,70 Div.Yield:...9, , ,61 Liquidez:...92, , ,81 TIR:...-4, , ,52 Junho de Investidor Institucional - 35

9 FII S F Lima 46 Código: FLMA11 Início: 30/08/2004 Administrador: BR Capital Gestor/Consultor/Estruturador: BR Capital Ativos-base: Trata-se de um híbrido pois tem direito a 75% do Hotel Caesar Park e 18 conjuntos de escritórios da Torre Comercial Vl.Cota:... R$ 1,79 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,18 V/Pl:...0,68 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,81... R$ ,66... R$ ,81 Md.diária:...R$ ,64... R$ ,39...R$ ,50 Valoriz.Cota:...-14, , ,29 Div.Yield:...9, , ,35 Liquidez:...99, , ,14 TIR:...-14, , ,50 FII BB Corp 47 Código: BBRC11 Início: 28/06/2011 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Administrador: VAM Gestor/Consultor/Estruturador: VAM Ativos-base: Agências do BB em SP Vl.Cota:... R$ 76,54 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,28 V/Pl:...0,79 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,73... R$ ,95... R$ ,03 Md.diária:...R$ ,83... R$ ,43...R$ ,91 Valoriz.Cota:...-29, , ,65 Div.Yield:...3, , ,35 Liquidez:...98, , ,98 TIR:...-29, , ,06 FII Polo I 49 Código: PLRI11 Início: 21/06/2012 Ativos-base: Detém participação em SPE com fim de desenv. Residencial e Comercial Vl.Cota:... R$ 120,80 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,05 V/Pl:...1,19 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,30... R$ ,80... R$ ,88 Md.diária:...R$ ,39... R$ 5.174,14...R$ ,24 Valoriz.Cota:...-7, , ,93 Div.Yield:...10, ,42...nd Liquidez:...49, , ,70 TIR:...-7, ,82...nd FII C Textil 50 Código: CTXT11 Início: 28/12/2012 Ativos-base: O Fundo é proprietário de 75% do condomínio Centro Têxtil Internacional (ITM Expo) em São Paulo Vl.Cota:... R$ 3,14 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,20 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,87 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,97... R$ ,40... R$ ,53 Md.diária:...R$ 6.189,83... R$ 340,42...R$ ,43 Valoriz.Cota:...21, , ,65 Div.Yield:...10, ,64...nd Liquidez:...32, , ,77 TIR:...22, ,08...nd FII CX Cedae 48 Código: CXCE11B Início: 09/03/2010 Administrador: Caixa Gestor/Consultor/Estruturador: Caixa Ativos-base: Edifício Sede da CEDAE na Av Pres. Vargas (RJ) Vl.Cota:... R$ 1.701,97 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,15 V/Pl:...0,79 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,20... R$ ,04... R$ ,51 Md.diária:...R$ ,11... R$ ,85...R$ ,03 Valoriz.Cota:...-16, , ,97 Div.Yield:...9, , ,53 Liquidez:...51, , ,25 TIR:...-16, , ,36 FII XP Gaia 51 Código: XPGA11 Início: 07/12/2011 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: XP Gestão de Recursos Ativos-base: Papéis (CRI, LCI) e cotas de Fundos DI Vl.Cota:... R$ 107,62 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,69 V/Pl:...1,10 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,73... R$ ,34... R$ ,99 Md.diária:...R$ ,00... R$ ,99...R$ ,93 Valoriz.Cota:...-0, , ,13 Div.Yield:...11, , ,72 TIR:...-0, , , Investidor Institucional - Junho de 2014

10 FII Gavea 52 Código: GVFF11 Início: 13/08/2013 Segmento: Fundo de Fundos Administrador: Banco Fator Gestor/Consultor/Estruturador: Banco Fator Ativos-base: Cotas de Fundos Imobiliários que compõe o IFIX e LCI Vl.Cota:... R$ 935,65 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,37 V/Pl:...1,04 6m 3m Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,00... R$ ,00...R$ ,00 Md.diária:...R$ 277,98... R$ 392,02...R$ 235,11 6m 3m Desde início Valoriz.Cota:...-0, , ,42 Div.Yield:...4, ,18...nd Liquidez:...7, ,20...7,01 TIR:...-0, , ,32 FII Olimpia 55 Código: VLOL11 Início: 13/08/2012 Ativos-base: O Fundo detém 6 andares do Edifício Vila Olimpia Corporate (do 7º ao 12º andares) Vl.Cota:... R$ 59,67 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,35 V/Pl:...0,64 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,42... R$ ,96... R$ ,26 Md.diária:...R$ ,00... R$ ,36...R$ ,78 Valoriz.Cota:...-31, , ,71 Div.Yield:...14, , ,11 TIR:...-31, , ,46 FII GWI RI 53 Código: GWIR11 Início: 13/03/2013 Administrador: BR Capital Gestor/Consultor/Estruturador: BR Capital Ativos-base: Shopping Praça da Moça, Diadema, SP. Vl.Cota:... R$ 286,15 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,15 Patrim.Liq:...R$ ,12 V/Pl:...0,99 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,99... R$ ,83... R$ ,94 Md.diária:...R$ ,28... R$ 9.979,05...R$ ,96 Valoriz.Cota:...8, ,01...8,12 Div.Yield:...7, ,98...nd Liquidez:...62, , ,12 TIR:...8, ,00...nd FII Merc BR 56 Código: MBRF11 Início: 19/08/2011 Ativos-base: O Fundo possui 3 empreendimentos locado para o Banco Mercantil do Brasil S.A, (2 em MG, sede e complexo de tecnologia e 1 no RJ, agência bancária) Vl.Cota:... R$ 1.034,70 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,64 Patrim.Liq:...R$ ,51 V/Pl:...0,65 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,38... R$ ,78... R$ ,91 Md.diária:...R$ ,18... R$ ,34...R$ ,72 Valoriz.Cota:...-14, , ,50 Div.Yield:...10, , ,04 Liquidez:...93, , ,56 TIR:...-14, , ,89 FII CSHG CRI 54 Código: HGCR11 Início: 14/07/2010 Administrador: CSHG Gestor/Consultor/Estruturador: CSHG Ativos-base: O Fundo possui alocação de 31% em CRI residencial, 42% em CRI comercial, 13% em LCI, 13% em cotas de FIIs e 1% em títulos de renda fixa Vl.Cota:... R$ 1.028,51 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,10 Patrim.Liq:...R$ ,66 V/Pl:...1,02 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,21... R$ ,00... R$ ,74 Md.diária:...R$ ,69... R$ ,48...R$ ,15 Valoriz.Cota:...0, , ,22 Div.Yield:...9, ,45...nd Liquidez:...91, , ,08 TIR:...0, ,63...nd FII Polo CRI 57 Código: PORD11 Início: 12/03/2013 Administrador: Oliveira Trust Gestor/Consultor/Estruturador: Polo Capital Ativos-base: Primordiamlmente alocar em CRIs emitidos pela Polo Securitizadora Vl.Cota:... R$ 104,24 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,11 V/Pl:...1,00 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,09... R$ ,76... R$ ,64 Md.diária:...R$ ,42... R$ ,88...R$ ,79 Valoriz.Cota:...11, , ,82 Div.Yield:...7, ,30...nd Liquidez:...68, , ,82 TIR:...12, ,68...nd Junho de Investidor Institucional - 37

11 FII Ceo CCP 58 Código: CEOC11B Início: 07/12/2012 Ativos-base: Salas comerciais com vagas de garagem no CEO South Corporate no Rio de Janeiro Vl.Cota:... R$ 64,65 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,60 Patrim.Liq:...R$ ,99 V/Pl:...0,80 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,86... R$ ,71... R$ ,49 Md.diária:...R$ ,21... R$ ,49...R$ ,66 Valoriz.Cota:...-28, , ,01 Div.Yield:...13, , ,04 TIR:...-28, , ,35 FII BM Thera 61 Código: THRA11B Início: 16/01/2012 Ativos-base: Aquisição do edifício Thera Corporate, Berrini-SP Vl.Cota:... R$ 69,22 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,06 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,63 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,51... R$ ,22... R$ ,96 Md.diária:...R$ ,22... R$ ,82...R$ ,12 Valoriz.Cota:...-25, , ,09 Div.Yield:...12, , ,87 Liquidez:...99, , ,76 TIR:...-25, , ,68 FII BBRPAP 59 Código: RNDP11 Início: 20/07/2012 Administrador: VAM Gestor/Consultor/Estruturador: VAM Ativos-base: Papéis (CRI, LCI, LH) Vl.Cota:... R$ 932,38 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,50 Patrim.Liq:...R$ ,99 V/Pl:...0,96 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,62... R$ ,82... R$ ,58 Md.diária:...R$ ,86... R$ ,87...R$ ,05 Valoriz.Cota:...16, ,98...9,49 Div.Yield:...8, ,53...nd Liquidez:...66, , ,90 TIR:...15, ,12...nd FII BMBRC LC 62 Código: BMLC11B Início: 16/02/2012 Ativos-base: 2 andares do Brascan Century Plaza, Itaim-SP Vl.Cota:... R$ 94,21 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,34 V/Pl:...0,61 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,73... R$ ,81... R$ ,38 Md.diária:...R$ ,59... R$ ,36...R$ ,47 Valoriz.Cota:...-17, , ,94 Div.Yield:...11, ,81...nd Liquidez:...89, , ,38 TIR:...-17, ,89...nd FII Fator Veritá 60 Código: VRTA11 Início: 18/03/2011 Administrador: Banco Fator Gestor/Consultor/Estruturador: Banco Fator Ativos-base: CRI, LCI Vl.Cota:... R$ 113,27 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,50 Patrim.Liq:...R$ ,64 V/Pl:...1,05 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,72... R$ ,77... R$ ,70 Md.diária:...R$ ,69... R$ ,01...R$ ,14 Valoriz.Cota:...5, , ,84 Div.Yield:...10, , ,27 Liquidez:...100, , ,97 TIR:...6, , ,72 FII TRX 63 Código: XTED11 Início: 16/11/2012 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: TRX Ativos-base: O fundo possui dois imóveis um no Rio de Janeiro Locado para a Petrobras e outro em São Paulo Locado para a Peugeot Vl.Cota:... R$ 61,81 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,31 V/Pl:...0,91 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,20... R$ ,06... R$ ,02 Md.diária:...R$ ,35... R$ ,77...R$ ,83 Valoriz.Cota:...-8, , ,97 Div.Yield:...47, , ,90 TIR:...-10, , , Investidor Institucional - Junho de 2014

12 FII Aesapar 64 Código: AEFI11 Início: 21/12/2011 Administrador: Citibank Gestor/Consultor/Estruturador: XP Gestão de Recursos Ativos-base: O Fundo possui 2 imóveis Campus Campinas e Cuiabá ambos em fase de obras (locação para Anhanguera Educacional) Vl.Cota:... R$ 107,17 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,89 V/Pl:...0,75 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,53... R$ ,82... R$ ,62 Md.diária:...R$ ,86... R$ ,23...R$ ,54 Valoriz.Cota:...-2, , ,58 Div.Yield:...9, , ,10 TIR:...-1, , ,43 FII RB GSBI 67 Código: RBGS11 Início: 05/09/2011 Ativos-base: Detém participação em SPE com fim de desenv. Residencial Vl.Cota:... R$ 67,69 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,22 V/Pl:...0,57 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,18... R$ ,60... R$ ,18 Md.diária:...R$ ,60... R$ ,81...R$ ,12 Valoriz.Cota:...-10, , ,76 Div.Yield:...10, , ,96 Liquidez:...90, , ,60 TIR:...-9, , ,46 FII JS Renda 65 Código: JSIM11 Início: 18/11/2011 Administrador: JSafra Gestor/Consultor/Estruturador: JSafra Ativos-base: O Patrimônio é formado por CRIs, LCI, Imóveis e ativos de renda fixa, (os imóveis corresponte a 2 conjuntos em prédios no RJ) Vl.Cota:... R$ 833,29 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,50 V/Pl:...0,86 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,68... R$ ,46... R$ ,13 Md.diária:...R$ ,71... R$ ,53...R$ ,24 Valoriz.Cota:...-9, ,25...5,61 Div.Yield:...15, , ,50 Liquidez:...36, , ,09 TIR:...-8, ,24...7,80 FII ANH Educ 68 Código: FAED11B Início: 05/02/2010 Ativos-base: SLB dos imóveis do grupo anhanguera educacional Vl.Cota:... R$ 121,90 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,97 V/Pl:...0,83 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,28... R$ ,31... R$ ,19 Md.diária:...R$ ,69... R$ ,14...R$ ,71 Valoriz.Cota:...-12, , ,35 Div.Yield:...10, , ,96 Liquidez:...91, , ,74 TIR:...-12, , ,97 FII The One 66 Código: ONEF11 Início: 29/02/2012 Ativos-base: 8 lajes do edifício The One, Vila Olímpia Vl.Cota:... R$ 816,14 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,01 V/Pl:...0,76 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,17... R$ ,48... R$ ,46 Md.diária:...R$ ,51... R$ ,48...R$ ,37 Valoriz.Cota:...-2, , ,46 Div.Yield:...22, , ,95 Liquidez:...90, , ,16 TIR:...-2, , ,17 FII Banrisul 69 Código: BNFS11 Início: 24/09/2012 Segmento: Renda Imobiliária Sub-segm: Agências bancárias Administrador: Oliveira Trust Gestor/Consultor/Estruturador: Oliveira Trust Ativos-base: Agências do Banrisul Vl.Cota:... R$ 89,90 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,89 V/Pl:...0,95 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,76... R$ ,68... R$ ,01 Md.diária:...R$ 6.427,74... R$ 8.074,03...R$ 6.837,92 Valoriz.Cota:...-12, , ,34 Div.Yield:...6, ,74...9,19 Liquidez:...44, , ,69 TIR:...-11, , ,66 Junho de Investidor Institucional - 39

13 FII RD Escri 70 Código: RDES11 Início: 12/04/2012 Administrador: BB Gestor/Consultor/Estruturador: BB Ativos-base: O Fundo possui participação em Edifícios em São Paulo, Salvador e Recife Vl.Cota:... R$ 83,70 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,70 V/Pl:...0,76 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,89... R$ ,11... R$ ,16 Md.diária:...R$ ,82... R$ ,49...R$ ,78 Valoriz.Cota:...-24, , ,82 Div.Yield:...10, , ,23 Liquidez:...96, , ,71 TIR:...-24, ,18...1,46 FII Max Ret 71 Código: MAXR11B Início: 15/07/2010 Ativos-base: Lojas locadas para o varejo (Lojas Americanas e Wal Mart) Vl.Cota:... R$ 1.057,18 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,65 V/Pl:...0,57 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,15... R$ ,08... R$ ,39 Md.diária:...R$ ,20... R$ ,03...R$ ,89 Valoriz.Cota:...-5, , ,41 Div.Yield:...10, , ,38 Liquidez:...90, , ,72 TIR:...-5, , ,65 FII W Plaza 72 Código: WPLZ11B Início: 05/11/2008 Ativos-base: Shopping West Plaza Vl.Cota:... R$ 59,66 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,18 V/Pl:...0,66 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,20... R$ ,41... R$ ,95 Md.diária:...R$ ,47... R$ ,78...R$ ,86 Valoriz.Cota:...-22, , ,64 Div.Yield:...7, , ,22 Liquidez:...96, , ,46 TIR:...-23, ,11...8,55 FII Memorial 73 Código: FMOF11 Início: 02/06/2009 Administrador: Coinvalores Gestor/Consultor/Estruturador: Coinvalores Ativos-base: O Fundo detém 100% do Edifício Memorial Office (São Paulo SP) Vl.Cota:... R$ 113,53 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,34 V/Pl:...0,79 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,26... R$ ,57... R$ ,89 Md.diária:...R$ 4.157,04... R$ 615,48...R$ 9.619,28 Valoriz.Cota:...-30, , ,05 Div.Yield:...10, , ,65 Liquidez:...44, , ,79 TIR:...-30, , ,13 FII WM RBCap 74 Código: WMRB11B Início: 13/09/2011 Ativos-base: CRI, LCI e Fundos DI Vl.Cota:... R$ 391,77 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,24 V/Pl:...0,92 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,75... R$ ,39... R$ ,85 Md.diária:...R$ ,31... R$ ,35...R$ ,19 Valoriz.Cota:...25, , ,79 Div.Yield:...26, , ,19 Liquidez:...31, , ,75 TIR:...22, , ,09 FII Ourinvest 75 Código: EDFO11B Início: 08/02/2006 Administrador: Oliveira Trust Gestor/Consultor/Estruturador: Oliveira Trust Ativos-base: O Fundo possui imóvel localizado na Av. Paulista SP Vl.Cota:... R$ 211,69 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,87 V/Pl:...1,26 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,59... R$ ,58... R$ ,35 Md.diária:...R$ ,56... R$ ,34...R$ 8.278,60 Valoriz.Cota:...-5, , ,24 #VALOR! Liquidez:...45, , ,62 TIR:...-5, ,44...nd FII RioBCRI2 76 Código: RBVO11 Início: 25/12/ Investidor Institucional - Junho de 2014

14 Ativos-base: O fundo tem por objetivo a aquisição de títulos imobiliários CRIs, LH, LCI e Cotas de FIIs quais sejam ativos imobiliários Vl.Cota:... R$ 95,00 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,57 V/Pl:...1,00 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,73... R$ ,67... R$ ,20 Md.diária:...R$ ,71... R$ ,03...R$ ,22 Valoriz.Cota:...5, ,05...8,34 Div.Yield:...9, , ,83 Liquidez:...99, , ,68 TIR:...5, ,05...7,84 FII RBPrime2 - Senior 77 Código: RBPD11 Início: 19/12/2011 Ativos-base: Empreendimentos residencias e comerciais de diferentes regiões do Brasil Vl.Cota:... R$ 50,70 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,32 V/Pl:...1,00 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,11... R$ ,73... R$ ,40 Md.diária:...R$ ,57... R$ ,70...R$ ,85 Valoriz.Cota:...12, , ,08 Div.Yield:...56, , ,01 Liquidez:...66, , ,75 TIR:...16, , ,35 FII Europar 78 Código: EURO11 Início: 17/01/2003 Administrador: Banif Gestor/Consultor/Estruturador: Banif Ativos-base: 2 Galpões no Rio de Janeiro, 1 Condomínio de Galpões no KM 17 da Anhaguera São Paulo e uma Torre localizado no Bairro de Interlagos Vl.Cota:... R$ 132,02 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,61 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,08... R$ ,73... R$ ,73 Md.diária:...R$ ,88... R$ ,23...R$ ,09 Valoriz.Cota:...-37, , ,57 Div.Yield:...9, , ,27 Liquidez:...84, , ,64 TIR:...-37, , ,53 FII MTGestão 79 Código: DRIT11B Início: 11/08/2011 Ativos-base: O Fundo possui 5 prédios comerciais a maioria em São Paulo Vl.Cota:... R$ 98,34 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,03 V/Pl:...0,72 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,56... R$ ,78... R$ ,52 Md.diária:...R$ 2.682,91... R$ 2.091,80...R$ ,21 Valoriz.Cota:...-9, , ,80 Div.Yield:...10, ,61...nd Liquidez:...29, , ,25 TIR:...-8, ,31...nd FII Panamby 80 Código: PABY11 Início: 31/01/2003 Ativos-base: Detém participação em SPE com fim de desenv. Residencial Vl.Cota:... R$ 60,00 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,99 V/Pl:...0,28 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,58... R$ ,65... R$ ,34 Md.diária:...R$ 519,99... R$ 488,95...R$ 8.052,10 Valoriz.Cota:...-44, , ,87 Div.Yield:...nd...nd...nd Liquidez:...16, , ,13 TIR:...-44, ,83...nd FII Maximarc 81 Código: MXRC11 Início: 01/03/2013 Administrador: Oliveira Trust Gestor/Consultor/Estruturador: Máxima Asset Ativos-base: Possui um imóvel no RJ Vl.Cota:... R$ 102,45 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,01 V/Pl:...1,06 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,87... R$ ,55... R$ ,14 Md.diária:...R$ ,67... R$ 1.878,48...R$ ,34 Valoriz.Cota:...6, ,03...2,12 Div.Yield:...8, ,28...nd Liquidez:...28, , ,74 TIR:...7, ,30...nd FII Criança 82 Código: HCRI11B Início: 23/11/2005 Ativos-base: O Fundo possui imóvel locado para Hospital da Criança (São Paulo, SP) Vl.Cota:... R$ 204,31 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,77 Quantidade: Junho de Investidor Institucional - 41

15 Vol.Total:...R$ ,92... R$ ,41... R$ ,39 Md.diária:...R$ ,41... R$ ,66...R$ ,77 Valoriz.Cota:...-25, , ,31 Div.Yield:...11, ,75...nd Liquidez:...87, , ,89 TIR:...-26, ,00...nd FII Largo Código: MSHP11 Início: 16/11/2010 Administrador: Banco Bradesco Gestor/Consultor/Estruturador: Banco Bradesco Ativos-base: Mais Shopping Largo 13 Vl.Cota:... R$ 431,62 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,47 V/Pl:...0,47 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,08... R$ ,97... R$ ,13 Md.diária:...R$ ,60... R$ ,92...R$ ,47 Valoriz.Cota:...-23, , ,83 Div.Yield:...9, , ,12 Liquidez:...73, , ,42 TIR:...-23, , ,35 FII CX TRX 84 Código: CXTL11 Início: 16/01/2012 Administrador: Caixa Gestor/Consultor/Estruturador: Caixa Ativos-base: Locação de Centros de Distribuição Vl.Cota:... R$ 618,44 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,40 V/Pl:...0,64 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,35... R$ ,09... R$ ,13 Md.diária:...R$ ,12... R$ 6.383,89...R$ ,76 Valoriz.Cota:...-30, , ,24 Div.Yield:...7, ,74...nd Liquidez:...60, , ,89 TIR:...-29, ,54...nd FII Fatorfix 85 Código: FIXX11 Início: 31/05/2013 Segmento: Fundo de Fundos Administrador: Geração Futuro Gestor/Consultor/Estruturador: Brasil Plural Ativos-base: Cotas de Fundos Imobiliários e CRI Vl.Cota:... R$ 82,53 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,28 Patrim.Liq:...R$ ,07 V/Pl:...0,92 6 meses 3 meses Desde início Quantidade: Vol.Total:...R$ ,49... R$ ,02... R$ ,63 Md.diária:...R$ ,98... R$ ,62...R$ ,94 6 meses 3 meses Desde início Valoriz.Cota:...-5, , ,63 Div.Yield:...4, ,47...6,66 Liquidez:...65, , ,90 TIR:...-5, , ,70 FII RBPrime1 86 Código: RBPR11 Início: 29/12/2010 Ativos-base: Empreendimentos residências de diferentes regiões do Brasil Vl.Cota:... R$ 29,56 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,00 V/Pl:...0,98 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,94... R$ ,03... R$ ,89 Md.diária:...R$ ,94... R$ ,31...R$ ,13 Valoriz.Cota:...4, , ,64 Div.Yield:...111, , ,27 Liquidez:...89, , ,82 TIR:...3, , ,61 FII Floripa 87 Código: FLRP11B Início: 16/11/2009 Ativos-base: Florianópolis Shopping Center Vl.Cota:... R$ 458,50 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,16 V/Pl:...0,41 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,22... R$ ,57... R$ ,02 Md.diária:...R$ ,66... R$ ,71...R$ ,04 Valoriz.Cota:...-31, , ,87 Div.Yield:...11,68...nd...88,86 Liquidez:...99, , ,50 TIR:...-30, , ,66 FII Sant Código: STFI11 Início: 26/03/2013 Administrador: Banco Santander Gestor/Consultor/Estruturador: Banco Santander Ativos-base: Recebíveis Vl.Cota:... R$ 3.317,87 Qtd.Ações: Vl.Merc:... R$ ,00 Patrim.Liq:...R$ ,48 V/Pl:...0,95 Quantidade: Vol.Total:...R$ ,77... R$ ,77...R$ ,77 Md.diária:...R$ 1.246,12... R$ 4.627,55...R$ 1.231,35 Valoriz.Cota:...6,40...nd...6,40 Div.Yield:...152, ,23...nd Liquidez:...1, ,28...1,58 TIR:...1, ,56...nd 42 - Investidor Institucional - Junho de 2014