Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C 11218-57 86,40 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 124.236,63 Banco Santander C/C 13-013009-9 19.912,00 Banco Sicoob C/C 50.925-6 15.206,29 Banco Sicredi C/C 31043-3 2.859,67 Banco Bradesco S/A 28.639,05 Banco Caixa Economica Federal 39.181,30 Banco do Brasil S/A 36.030,31 Banco Santander Aplic C/C 13-013009-9 51,15 Banco Santander CDB DI 115.695,91 Banco Sicoob Conta Capital 16.630,24 Banco Sicredi Aplic C/C 31043-3 1.055.176,82 Banco Sicredi Conta Capital 7.389,80 Hsbc 11.010,05 Cheques a Cobrar 19.332,28 Cheques Devolvidos - Cobrança 49.243,90 Adiantamentos a Fornecedores 11.060,00 Cheques a Compensar (20.566,07) Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 RECEITAS ORDINÁRIAS 410.596,28 Chamada de Capital 350,00 Mensalidades Recebidas 410.246,28 RATEIOS EXTRAS 530,00 Valor Rateado/V 13º Salario/Encarg 530,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 28.664,00 Aluguel de Outdoor Terreno Bel Marmore 1.400,00 Aluguel de Terreno Bel Marmore 1.500,00 Aluguel Sala de Massagem 200,00 Aluguel Salao Social 4.600,00 Emissao Carterinhas 6.344,00 Taxa de Exame Medico 5.920,00 Taxa de Transferencia 8.700,00 RECEITAS FINANCEIRAS 15.825,55 Dividendos Recebidos 175,27 Multa, Juros e Corr. Monetaria 5.711,81 Rendimentos Aplic. Financeiras 9.938,47 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 830,00 Departamento Tenis 830,00
DEPARTAMENTO SOCIAL 13.965,50 Diversos Eventuais 1.307,00 Eventos 12.658,50 TOTAL 2.055.282,68 DESPESAS ADMINISTRATIVAS INVESTIMENTOS E MELHORIAS 15.867,41 Compras de Cotas 15.267,41 Ferramentas, Maq. Equipamentos 600,00 UTILIDADES E SERVIÇOS 49.901,26 Copel 46.146,22 Correios e Telegrafos 1.910,05 Sanepar 50,84 Telefone 1.794,15 DESPESAS GERAIS 31.406,16 Associacao Acirema 737,90 Combustiveis 544,61 Despesas com Cartorio 30,63 Despesas com Locacoes 2.624,00 Gastos c/ Veiculos 140,00 Hon. Advocat./Custas Processuais 788,00 Honorarios Contabeis 7.518,86 Informatica 3.316,50 Lanches, Refeicoes, Copa e Cozinha 778,96 Material de Expediente 2.823,35 Material de Uso/Consumo 2.554,63 Propaganda e Publicidade 2.821,34 Seguranca e Vigilancia 4.087,39 Seguro 1.857,55 Tv por Assinatura 782,44 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 73.625,60 Conserto/Conservacao e Manutencao 11.830,58 Manut. Ar Condicionado 2.328,00 Manutencao Caldeira 18.526,53 Manutencao da Agua 15.275,95 Materiais de Limpeza 19.515,00 Servicos de Terceiros - PJ 6.149,54 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 132.503,68 Alimentacao do Trabalhador 19.470,00 Bolsa / Auxilio Estagiario 673,40 Contribuicao Sindical 52,52 Convênios / Medicamentos Funcionários 1.053,73 Equipamentos de Protecao Individual 744,00 Ferias 8.476,54
Rescisao Contrato 5.190,09 Salarios/Ordenados 90.679,60 Vale Transporte 6.163,80 ENCARGOS SOCIAS 50.856,04 Fgts 12.017,50 Pis s/ F. Pgto 1.157,04 Previdencia Social 37.681,50 EVENTOS 6.634,51 Despesas com Eventos 6.634,51 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS 3.837,49 Impostos e Taxas 2.935,08 IRRF s/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras 46,47 Issqn 855,94 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 11.515,40 Departamento Esportivo 3.181,50 Despesas com academia 1.700,00 Futebol Suico/Futsal 1.333,10 Tenis de Campo 5.300,80 DESPESAS FINANCEIRAS 4.704,00 Despesas Bancarias 852,44 Despesas c/ Cobranca 3.851,56 CONSTRUÇÃO SECRETARIA 171.008,45 Mat. Aplic. - Constr Secretaria 171.008,45 REFORMA PISCINA TERMICA 13.715,47 Mat. Aplic. - Reforma Piscina Térmica 13.715,47 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 79,68 IOF e IOC 79,68
Saldo atual em 31/07/2015 1.489.627,53 Caixa 9.486,45 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 149,65 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 120,78 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 352,23 Banco HSBC C/C 11218-57 22.196,25 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 102.203,74 Banco Santander C/C 13-013009-9 21.319,12 Banco Sicoob C/C 50.925-6 14.436,10 Banco Bradesco S/A 45.014,28 Banco Caixa Economica Federal 61.748,14 Banco do Brasil S/A 31.203,94 Banco Santander Aplic C/C 13-013009-9 51,15 Banco Sicoob Conta Capital 21.433,84 Banco Sicredi Aplic C/C 31043-3 1.059.435,25 Banco Sicredi Conta Capital 9.960,32 Cheques a Cobrar 10.728,03 Cheques Devolvidos - Cobrança 48.665,90 Adiantamentos a Fornecedores 11.060,00 Cheques a Compensar (11.007,64) Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 TOTAL 2.055.282,68 JOSE ADRIANO DA SILVA DIAS PRESIDENTE MAURI DE OLIVEIRA BRITO TESOUREIRO MAURICIO GILBERTO CANDIDO TC CRC: 18928/O-6 PR CPF: 206.310.579-00
PARECER DO CONSELHO FISCAL OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ, APÓS EXAMINAREM TODOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE BALANCETE ENCERRADO EM 31/07/2015 CONSTATARAM A MAIS PERFEITA EXATIDÃO, DESTA FORMA, DÃO O PARECER FAVORÁVEL A SUA APROVAÇÃO. MARINGÁ, DIA DE MÊS DE ANO ELPIDIO ALVES DIAS MILTON MARTINS ORLANDO RUIS BARBOSA