FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11 380-01 01/06/11 400-01 01/06/11 1.870-01 01/06/11 1.880-01 01/06/11 20-01 02/06/11 420-01 02/06/11 30-01 03/06/11 40-01 03/06/11 440-01 03/06/11 470-01 03/06/11 480-01 03/06/11 510-01 03/06/11 1.910-01 03/06/11 1.920-01 03/06/11 50-01 06/06/11 60-01 06/06/11 70-01 06/06/11 80-01 06/06/11 90-01 06/06/11 100-01 06/06/11 110-01 06/06/11 120-01 06/06/11 530-01 06/06/11 1.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 11,40 64.498,62 832,00 63.666,62 29 63.376,62 16 63.216,62 1.383,38 64.60 976,76 65.576,76 15,20 65.561,56 4.616,84 60.944,72 3,00 60.941,72 126,74 60.814,98 3.368,00 57.446,98 49.745,41 7.701,57 135,28 7.566,29 401,01 7.165,28 860,94 8.026,22 1.771,29 9.797,51 2,25 9.795,26 3,50 9.791,76 7,80 9.783,96 2,70 9.781,26 4,95 9.776,31 11,70 9.764,61 136,80 9.627,81 17.239,56 26.867,37 3.751,90 23.115,47
FOLHA - 0002 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 1.950-01 06/06/11 1.960-01 06/06/11 130-01 07/06/11 560-01 07/06/11 580-01 07/06/11 1.990-01 08/06/11 2.000-01 08/06/11 140-01 09/06/11 660-01 09/06/11 800-01 09/06/11 2.030-01 09/06/11 150-01 10/06/11 160-01 10/06/11 170-01 10/06/11 820-01 10/06/11 840-01 10/06/11 860-01 10/06/11 2.050-01 10/06/11 2.060-01 10/06/11 180-01 13/06/11 890-01 13/06/11 920-01 13/06/11 2.090-01 13/06/11 2.100-01 13/06/11 190-01 14/06/11 950-01 14/06/11 2.150-01 14/06/11 2.160-01 14/06/11 200-01 15/06/11 970-01 15/06/11 990-01 15/06/11 1.010-01 15/06/11 1.050-01 15/06/11 1.1.01.03.02 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.03.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 23.545,94 1.316,17 24.862,11 9,00 24.853,11 64 24.213,11 5.189,68 19.023,43 3.013,29 22.036,72 2.685,04 24.721,76 6.50 18.221,76 3.243,82 14.977,94 5.865,00 9.112,94 2.206,86 11.319,80 6.50 4.819,80 5 4.769,80 1,62 4.768,18 664,05 4.104,13 1.09 3.014,13 1.386,44 1.627,69 2.247,88 3.875,57 2.152,35 6.027,92 9.40 15.427,92 727,39 14.700,53 886,64 13.813,89 1.808,80 15.622,69 1.752,59 17.375,28 3,24 17.372,04 1.84 15.532,04 3.937,35 19.469,39 6.026,58 25.495,97 1,62 25.494,35 2.843,47 22.650,88 6.647,92 16.002,96 1.068,00 14.934,96 163,54 14.771,42
FOLHA - 0003 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 2.200-01 15/06/11 2.210-01 15/06/11 210-01 16/06/11 220-01 16/06/11 1.070-01 16/06/11 1.090-01 16/06/11 1.160-01 16/06/11 2.270-01 16/06/11 2.280-01 16/06/11 230-01 17/06/11 240-01 17/06/11 250-01 17/06/11 1.200-01 17/06/11 1.220-01 17/06/11 2.320-01 17/06/11 2.330-01 17/06/11 260-01 20/06/11 270-01 20/06/11 280-01 20/06/11 1.240-01 20/06/11 1.280-01 20/06/11 2.390-01 20/06/11 2.400-01 20/06/11 2.450-01 20/06/11 290-01 21/06/11 2.460-01 21/06/11 2.470-01 21/06/11 300-01 22/06/11 310-01 22/06/11 1.320-01 22/06/11 1.340-01 22/06/11 1.360-01 22/06/11 2.500-01 22/06/11 1.1.01.03.02 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.03.02 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.02.01.07 1.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.02.01.07 5.339,37 20.110,79 9.892,50 30.003,29 65.00 34.996,71-8,10 35.004,81-1.46 36.464,81-404,71 36.869,52-938,50 37.808,02-44.373,37 6.565,35 41.755,59 48.320,94 3,00 48.317,94 1,62 48.316,32 50.00 1.683,68-3.32 5.003,68-12 5.123,68-5.733,10 609,42 5.128,86 5.738,28 6.00 11.738,28 10.50 22.238,28 17,54 22.220,74 1.315,16 20.905,58 10.686,17 10.219,41 881,56 11.100,97 1.446,44 12.547,41 12.977,88 9 12.887,88 1.324,86 14.212,74 441,63 14.654,37 3,24 14.651,13 25.00 39.651,13 164,25 39.486,88 69,00 39.417,88 2.094,98 37.322,90 444,18 37.767,08
FOLHA - 0004 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 2.510-01 22/06/11 2.520-01 22/06/11 1.430-01 24/06/11 1.450-01 24/06/11 1.470-01 24/06/11 1.500-01 24/06/11 2.550-01 24/06/11 1.530-01 27/06/11 1.550-01 27/06/11 1.620-01 27/06/11 1.840-01 27/06/11 2.580-01 27/06/11 2.590-01 27/06/11 2.620-01 27/06/11 320-01 28/06/11 1.570-01 28/06/11 1.690-01 28/06/11 1.730-01 28/06/11 330-01 29/06/11 340-01 29/06/11 1.740-01 29/06/11 350-01 30/06/11 1.770-01 30/06/11 1.790-01 30/06/11 1.810-01 30/06/11 2.660-01 30/06/11 1.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 3.2.01.02.20 VR. ESTORNO DESPESAS CF AVISO 3.1.01.01.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA 1.331,69 39.098,77 444,18 39.542,95 552,30 38.990,65 3.122,50 35.868,15 228,80 35.639,35 494,94 35.144,41 445,03 35.589,44 8 35.509,44 79,99 35.429,45 16.800,07 18.629,38 25.00 43.629,38 445,88 44.075,26 891,68 44.966,94 881,94 45.848,88 165,50 45.683,38 2.821,50 42.861,88 1.390,70 41.471,18 502,86 40.968,32 131,10 40.837,22 17,54 40.854,76 1.90 38.954,76 305,62 38.649,14 46,50 38.602,64 416,00 38.186,64 2.91 35.276,64 21,21 35.297,85 Sub Total do Mes 06/2011 247.380,39 276.592,56 29.212,17- Totais Até o Mes 06/2011 311.890,41 276.592,56 35.297,85
FOLHA - 0005 1.1.01.03.01 - ITAU - CDB-DI Saldo Anterior a 06/2011 23.273,99 23.273,99 150-01 10/06/11 2.650-01 30/06/11 1.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 3.1.01.01.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA 6.50 29.773,99 253,69 30.027,68 Sub Total do Mes 06/2011 6.753,69 6.753,69 Totais Até o Mes 06/2011 30.027,68 30.027,68 1.1.01.03.02 - ITAU - PREMIUM DI Saldo Anterior a 06/2011 273.353,46 273.353,46 120-01 06/06/11 140-01 09/06/11 180-01 13/06/11 210-01 16/06/11 250-01 17/06/11 260-01 20/06/11 270-01 20/06/11 310-01 22/06/11 1.840-01 27/06/11 2.830-01 30/06/11 2.970-01 30/06/11 1.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 1.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO 3.1.01.01.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA 3.2.01.02.21 VR. IR RET.S/APLIC. FINANC. CF AVISO 17.239,56 256.113,90 6.50 262.613,90 9.40 253.213,90 65.00 318.213,90 50.00 368.213,90 6.00 362.213,90 10.50 351.713,90 25.00 326.713,90 25.00 301.713,90 2.748,48 304.462,38 198,28 304.264,10 Sub Total do Mes 06/2011 124.248,48 93.337,84 30.910,64 Totais Até o Mes 06/2011 397.601,94 93.337,84 304.264,10 1.1.02.01.04 - TAXA CONDOMINIO-MARÇO/2011 Saldo Anterior a 06/2011 27.023,48 27.023,48 1.890-01 01/06/11 26.593,01 2.010-01 08/06/11 26.162,54 2.220-01 15/06/11 25.732,07
FOLHA - 0006 1.1.02.01.04 - TAXA CONDOMINIO-MARÇO/2011 2.340-01 17/06/11 860,94 24.871,13 2.410-01 20/06/11 24.440,66 Sub Total do Mes 06/2011 2.582,82 2.582,82- Totais Até o Mes 06/2011 27.023,48 2.582,82 24.440,66 1.1.02.01.05 - TAXA CONDOMINIO-ABRIL/2011 Saldo Anterior a 06/2011 16.142,62 16.142,62 1.900-01 01/06/11 860,94 15.281,68 1.930-01 03/06/11 14.851,21 2.040-01 09/06/11 14.420,74 2.070-01 10/06/11 13.990,27 2.110-01 13/06/11 13.559,80 2.230-01 15/06/11 13.129,33 2.350-01 17/06/11 860,94 12.268,39 2.420-01 20/06/11 11.837,92 Sub Total do Mes 06/2011 4.304,70 4.304,70- Totais Até o Mes 06/2011 16.142,62 4.304,70 11.837,92 1.1.02.01.06 - TAXA CONDOMINIO-MAIO/2011 Saldo Anterior a 06/2011 20.877,82 20.877,82 2.850-01 01/06/11 860,94 20.016,88 1.940-01 03/06/11 19.586,41 1.970-01 06/06/11 19.155,94 2.020-01 08/06/11 18.725,47 2.920-01 09/06/11 18.295,00 2.080-01 10/06/11 17.864,53 2.120-01 13/06/11 860,94 17.003,59 2.170-01 14/06/11 16.573,12
FOLHA - 0007 1.1.02.01.06 - TAXA CONDOMINIO-MAIO/2011 2.240-01 15/06/11 16.142,65 2.300-01 16/06/11 15.712,18 2.360-01 17/06/11 1.721,88 13.990,30 Sub Total do Mes 06/2011 6.887,52 6.887,52- Totais Até o Mes 06/2011 20.877,82 6.887,52 13.990,30 1.1.02.01.07 - TAXA CONDOMINIO-JUNHO/2011 Saldo Anterior a 06/2011 1.850-01 01/06/11 1.860-01 01/06/11 3.030-01 01/06/11 2.870-01 03/06/11 1.980-01 06/06/11 2.900-01 08/06/11 2.930-01 09/06/11 2.950-01 10/06/11 2.130-01 13/06/11 2.180-01 14/06/11 2.250-01 15/06/11 2.290-01 16/06/11 2.370-01 17/06/11 2.430-01 20/06/11 2.450-01 20/06/11 2.480-01 21/06/11 2.500-01 22/06/11 2.530-01 22/06/11 2.560-01 24/06/11 2.600-01 27/06/11 2.630-01 27/06/11 3.1.01.01.01 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (377 X R$ = R$ 162.287,19) 3.1.01.01.01 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (34 X R$ 63,06 = R$ 2.144,04) 2.2.02.02.06 06/11 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 162.287,19 162.287,19 2.144,04 164.431,23 164.000,76 1.721,88 162.278,88 1.291,41 160.987,47 4.735,17 156.252,30 1.291,41 154.960,89 3.443,76 151.517,13 2.152,35 149.364,78 9.470,34 139.894,44 13.766,73 126.127,71 85.663,53 40.464,18 6.887,52 33.576,66 1.291,41 32.285,25 31.854,78 1.721,88 30.132,90 444,18 29.688,72 1.721,88 27.966,84 27.536,37 1.291,41 26.244,96 25.814,49
FOLHA - 0008 1.1.02.01.07 - TAXA CONDOMINIO-JUNHO/2011 Sub Total do Mes 06/2011 164.431,23 138.616,74 25.814,49 Totais Até o Mes 06/2011 164.431,23 138.616,74 25.814,49 1.3.01.01.01 - CLUBE PROVENCE-Moveis/Utensilios/Jogos/Equipto Saldo Anterior a 06/2011 111.789,99 111.789,99 Totais Até o Mes 06/2011 111.789,99 1.3.01.01.02 - MOVÉIS E UTENSILIOS Saldo Anterior a 06/2011 13.850,52 13.850,52 550-01 06/06/11 830-01 10/06/11 930-01 13/06/11 960-01 14/06/11 N/PAGTO N.F. 1712 EVEREST COM. REFRIGERAÇÃO LTDA (4 PURIF.AGUA SOFT STAR BRANCO 110V) N/PAGTO N.F. 117338 PONTOFRIO COMERCIO (REF.1P 240L 110V ELECTROLUX) N/PAGTO N.F. 33993 LOJAS COLOMBO SA (FORNO MICRO 30L LG) N/PAGTO N.F. 861447/861448 FAST SHOP LTDA (TV LCD 40 POL FHD C/SUPORTE) 3.00 16.850,52 664,05 17.514,57 289,00 17.803,57 1.84 19.643,57 Sub Total do Mes 06/2011 5.793,05 5.793,05 Totais Até o Mes 06/2011 19.643,57 19.643,57 1.3.01.01.03 - ACADEMIA CLUBE PROVENCE/Fitness/Maquinas e Equipto Saldo Anterior a 06/2011 65.010,01 65.010,01 Totais Até o Mes 06/2011 65.010,01 1.3.01.01.07 - COMPUTADORES E PERFÉRICOS Saldo Anterior a 06/2011 21.337,00 21.337,00
FOLHA - 0009 1.3.01.01.07 - COMPUTADORES E PERFÉRICOS 910-01 13/06/11 940-01 13/06/11 N/PAGTO N.F. 149596 PONTOFRIO COM.ELETRONIC (MINI SYSTEM MX SANSUMG) N/PAGTO N.F. 492425 MAGAZINE LUIZA SA (CAMERA DIGITAL sony 530 BLACK) 629,10 21.966,10 597,64 22.563,74 Sub Total do Mes 06/2011 1.226,74 1.226,74 Totais Até o Mes 06/2011 22.563,74 22.563,74 1.3.01.01.08 - Portaria/Cancelas Saldo Anterior a 06/2011 20.46 20.46 Totais Até o Mes 06/2011 20.46 1.3.02.01.01 - DEPREC. ACUMULADAS - Clube Provence/Moveis Utens. Saldo Anterior a 06/2011 931,58 931,58-2.990-01 30/06/11 3.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS 931,58 Sub Total do Mes 06/2011 931,58 931,58- Totais Até o Mes 06/2011 1.863,16 1.863,16-1.3.02.01.02 - DEPREC. ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior a 06/2011 2.980-01 30/06/11 3.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: MOVEIS E UTENSILIOS 115,42 1.863,16-115,42- Sub Total do Mes 06/2011 115,42 115,42- Totais Até o Mes 06/2011 115,42 115,42-
FOLHA - 0010 1.3.02.01.03 - DEPREC. ACUMULADAS - Clube Provence/Fitness Saldo Anterior a 06/2011 541,75 541,75-3.000-01 30/06/11 3.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS 541,75 Sub Total do Mes 06/2011 541,75 541,75- Totais Até o Mes 06/2011 1.083,50 1.083,50-1.3.02.01.05 - DEPREC. ACUMULADAS - EDIFICAÇÕES Saldo Anterior a 06/2011 3.020-01 30/06/11 3.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: PORTARIA/CANCELAS 170,50 Sub Total do Mes 06/2011 170,50 170,50- Totais Até o Mes 06/2011 170,50 170,50-1.3.02.01.06 - DEPREC. ACUMULADAS - COMP.PERIFERICOS Saldo Anterior a 06/2011 3.010-01 30/06/11 3.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: COMP.PERIFERICOS 355,62 Sub Total do Mes 06/2011 355,62 355,62- Totais Até o Mes 06/2011 355,62 355,62-2.2.02.02.01 - FORNECEDORES Saldo Anterior a 06/2011 30.331,18 30.331,18-430-01 02/06/11 810-01 09/06/11 1.830-01 13/06/11 N/PAGTO N.F. 1426 RICARDO DE MELO SILVA PG NF.115/245 TOP SISTEMAS COM.MANUT LTDA 3.2.01.04.02 N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP (MINI FESTA JUNINA TAMBORE 11) 4.616,84 25.714,34-5.865,00 19.849,34-5.82 1.083,50-170,50-355,62-25.669,34-
FOLHA - 0011 2.2.02.02.01 - FORNECEDORES 2.770-01 17/06/11 2.820-01 17/06/11 1.460-01 24/06/11 1.820-01 30/06/11 NF. 3316 J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3.2.01.02.11 NF. 06/11 NOVA COMPETENCE ASSESSORIA LTDA N/PAGTO N.F. 078 COMPUDAN INFORMATICA LTDA N/PAGTO N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP 42.319,49 1.09 3.122,50 65.956,33-2.91 63.046,33- Sub Total do Mes 06/2011 16.514,34 49.229,49 32.715,15- Totais Até o Mes 06/2011 16.514,34 79.560,67 63.046,33-460-01 03/06/11 850-01 10/06/11 1.000-01 15/06/11 2.2.02.02.02 - FORNECEDORES PAGOS Saldo Anterior a 06/2011 57.483,33 57.483,33- N/PAGTO N.F. 3240 J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS N/PAGTO N.F. 2012 NOVA COMPETENCE ASSES.CONTABIL N/PAGTO N.F. 9595 SERV-SAN SANEAMENTO TECNICO LTDA 49.745,41 7.737,92-1.09 6.647,92-6.647,92 Sub Total do Mes 06/2011 57.483,33 57.483,33 Totais Até o Mes 06/2011 57.483,33 57.483,33 2.2.02.02.06 - TAXAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE Saldo Anterior a 06/2011-3.030-01 01/06/11 2.640-01 27/06/11 1.1.02.01.07 06/11 07/11 451,47 67.988,83-69.078,83-451,47- Sub Total do Mes 06/2011 451,47 21,00- Totais Até o Mes 06/2011 881,94 451,47-
FOLHA - 0012 2.2.04.01.01 - SALÁRIOS À PAGAR Saldo Anterior a 06/2011 3.368,00 3.368,00-450-01 03/06/11 1.210-01 17/06/11 2.670-01 30/06/11 2.680-01 30/06/11 2.690-01 30/06/11 2.700-01 30/06/11 N/PAGTO SALDO SALARIO 05/11 N/PAGTO ADTO SALARIO 06/11 3.2.01.01.01 VR. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 06/11 2.2.04.01.04 VR INSS RET. S/SALARIOS 06/11 2.2.04.01.06 VR. IRRF S/SALARIOS DO MES 06/11 3.2.01.01.08 VR. VALE TRANSPORTE RET.S/SALARIOS 06/11 3.368,00 3.32 3.32 8.544,30 675,86 4.548,44-701,44 3.847,00-18 3.667,00- Sub Total do Mes 06/2011 8.245,30 8.544,30 299,00- Totais Até o Mes 06/2011 8.245,30 11.912,30 3.667,00-2.2.04.01.04 - I.N.S.S. À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 3.060,86 3.060,86-1.030-01 15/06/11 1.040-01 15/06/11 1.290-01 20/06/11 2.680-01 30/06/11 2.730-01 30/06/11 VR. INSS RETIDO S/RPA GIOVANA PEGORARO 3.2.01.04.01 VR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS RPA GIOVANA PG INSS 05/11 2.2.04.01.01 VR INSS RET. S/SALARIOS 06/11 3.2.01.01.05 VR INSS PARTE EMPRESA DO MES 06/11 132,00 24 3.060,86 372,00-675,86 2.190,21 Sub Total do Mes 06/2011 3.060,86 3.238,07 177,21- Totais Até o Mes 06/2011 3.060,86 6.298,93 3.238,07-2.2.04.01.05 - F.G.T.S. À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 64 64-570-01 07/06/11 2.710-01 30/06/11 PG FGTS 05/11 3.2.01.01.07 VR. F.G.T.S. DO MÊS 06/11 64 687,12 5.224,30-3.192,86-3.432,86-1.047,86-3.238,07-687,12-
FOLHA - 0013 2.2.04.01.05 - F.G.T.S. À RECOLHER Sub Total do Mes 06/2011 64 687,12 47,12- Totais Até o Mes 06/2011 64 1.327,12 687,12-2.2.04.01.06 - IRRF S/SALÁRIOS À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 621,94 621,94-1.250-01 20/06/11 2.690-01 30/06/11 PG IRRF 05/11 2.2.04.01.01 VR. IRRF S/SALARIOS DO MES 06/11 621,94 701,44 Sub Total do Mes 06/2011 621,94 701,44 79,50- Totais Até o Mes 06/2011 621,94 1.323,38 701,44-2.2.04.01.07 - IRRF S/SERVIÇOS À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 693,22 693,22-710-01 09/06/11 1.180-01 16/06/11 2.810-01 17/06/11 1.260-01 20/06/11 1.270-01 20/06/11 1.420-01 22/06/11 1.650-01 27/06/11 1.600-01 28/06/11 VR. IRRF RETIDO S/FPS CASTILHO CARACICK VR. IRRF RETIDO S/NF.067 RASOMA VR. IRRF RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO PG IRRF S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO PG IRRF S/NF.3 9595 SERV SAN VR. IRRF RETIDO S/FPS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS VR. IRRF RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS VR. IRRF RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA 23,89 15,00 520,22 611,50 640,83-81,72 559,11-28,35 139,34 49,50 701,44-717,11-732,11-1.252,33-587,46-726,80-776,30- Sub Total do Mes 06/2011 693,22 776,30 83,08- Totais Até o Mes 06/2011 693,22 1.469,52 776,30-2.2.04.01.08 - CONTR.SINDICAL/ASSIST.À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 5 5-
FOLHA - 0014 2.2.04.01.08 - CONTR.SINDICAL/ASSIST.À RECOLHER 1.120-01 16/06/11 PG CONTR.SINDICAL SEACOTURH 03/11 5 Sub Total do Mes 06/2011 5 5 Totais Até o Mes 06/2011 5 5 2.2.04.01.09 - P.I.S. À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 8 8-1.540-01 27/06/11 2.720-01 30/06/11 PG PIS 05/11 3.2.01.01.11 VR. PIS DO MÊS 06/11 8 85,89 Sub Total do Mes 06/2011 8 85,89 5,89- Totais Até o Mes 06/2011 8 165,89 85,89-2.2.04.01.10 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 2.843,47 2.843,47-980-01 15/06/11 1.190-01 16/06/11 2.790-01 17/06/11 1.660-01 27/06/11 1.780-01 30/06/11 PG PIS/CFS/CS RET S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.067 RASOMA VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS PG PIS/CFS/CS RET S/NF.067 RASOMA CONSULTORIA 2.843,47 46,50 2.419,00 431,96 85,89-46,50-2.465,50-2.897,46-46,50 2.850,96- Sub Total do Mes 06/2011 2.889,97 2.897,46 7,49- Totais Até o Mes 06/2011 2.889,97 5.740,93 2.850,96-2.2.04.01.11 - INSS RETIDO S/NF.s SERVIÇOS Saldo Anterior a 06/2011 7.625,41 7.625,41-2.840-01 09/06/11 0,10 7.625,31-
FOLHA - 0015 2.2.04.01.11 - INSS RETIDO S/NF.s SERVIÇOS 2.780-01 17/06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO 5.722,37 13.347,68-1.300-01 20/06/11 PG INSS S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO 6.726,49 6.621,19-1.310-01 20/06/11 PG INSS S/NF.9595 SERV-SAN SANEAMENTO 898,82 5.722,37-1.640-01 27/06/11 VR. INSS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS 1.021,84 6.744,21-1.590-01 28/06/11 VR. INSS RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA 363,00 7.107,21- Sub Total do Mes 06/2011 7.625,41 7.107,21 518,20 Totais Até o Mes 06/2011 7.625,41 14.732,62 7.107,21-2.2.04.01.20 - PROVISÃO DE 13o. SALÁRIOS Saldo Anterior a 06/2011 1.992,05 1.992,05-2.740-01 30/06/11 3.2.01.01.04 VR PROVISÃO DE 13º SALARIO 06/11 988,91 2.980,96- Sub Total do Mes 06/2011 988,91 988,91- Totais Até o Mes 06/2011 2.980,96 2.980,96-2.2.04.01.22 - PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior a 06/2011 2.656,06 2.656,06-2.750-01 30/06/11 3.2.01.01.03 VR PROVISÃO DE FERIAS 06/11 1.318,56 3.974,62- Sub Total do Mes 06/2011 1.318,56 1.318,56- Totais Até o Mes 06/2011 3.974,62 3.974,62-2.2.05.01.01 - I.S.S. RETIDO N/FONTE À RECOLHER Saldo Anterior a 06/2011 1.386,44 1.386,44-870-01 10/06/11 PG ISS S/NF.9595 SERV SAN 163,44 1.223,00-880-01 10/06/11 PG ISS S/NF.3240 j&c conservação 1.223,00 2.800-01 17/06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO 1.040,43 1.040,43-
FOLHA - 0016 2.2.05.01.01 - I.S.S. RETIDO N/FONTE À RECOLHER 1.670-01 27/06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS 185,79 1.226,22-1.610-01 28/06/11 VR. ISS RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA 66,00 1.292,22- Sub Total do Mes 06/2011 1.386,44 1.292,22 94,22 Totais Até o Mes 06/2011 1.386,44 2.678,66 1.292,22-3.1.01.01.01 - TAXA MANUTENÇÃO/VIGILÂNCIA Saldo Anterior a 06/2011 488.149,95 488.149,95-1.850-01 01/06/11 1.860-01 01/06/11 1.1.02.01.07 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (377 X R$ = R$ 162.287,19) 1.1.02.01.07 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11 (34 X R$ 63,06 = R$ 2.144,04) 162.287,19 2.144,04 650.437,14-652.581,18- Sub Total do Mes 06/2011 164.431,23 164.431,23- Totais Até o Mes 06/2011 652.581,18 652.581,18-3.1.01.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS Saldo Anterior a 06/2011 2.691,59 2.691,59-2.650-01 30/06/11 1.1.01.03.01 VR REND.APLIC. FINANCEIRA 253,69 2.945,28-2.660-01 30/06/11 1.1.01.02.01 VR REND.APLIC. FINANCEIRA 21,21 2.966,49-2.830-01 30/06/11 1.1.01.03.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA 2.748,48 5.714,97- Sub Total do Mes 06/2011 3.023,38 3.023,38- Totais Até o Mes 06/2011 5.714,97 5.714,97-3.1.01.01.03 - MULTAS, JUROS E CORR.S/TAXAS Saldo Anterior a 06/2011 3.657,90 3.657,90-2.860-01 01/06/11 207,79 3.865,69-2.880-01 03/06/11 49,41 3.915,10-2.890-01 06/06/11 24,76 3.939,86-
FOLHA - 0017 3.1.01.01.03 - MULTAS, JUROS E CORR.S/TAXAS 2.910-01 08/06/11 102,22 4.042,08-2.940-01 09/06/11 54,51 4.096,59-2.960-01 10/06/11 95,53 4.192,12-2.140-01 13/06/11 117,63 4.309,75-2.190-01 14/06/11 63,12 4.372,87-2.260-01 15/06/11 173,73 4.546,60-2.310-01 16/06/11 34,96 4.581,56-2.380-01 17/06/11 530,68 5.112,24-2.440-01 20/06/11 175,65 5.287,89-2.490-01 21/06/11 44,61 5.332,50-2.540-01 22/06/11 53,99 5.386,49-2.570-01 24/06/11 14,56 5.401,05-2.610-01 27/06/11 46,15 5.447,20- Sub Total do Mes 06/2011 1.789,30 1.789,30- Totais Até o Mes 06/2011 5.447,20 5.447,20-3.1.01.01.04 - DOAÇÕES Saldo Anterior a 06/2011 176.80 176.80- Totais Até o Mes 06/2011 176.80-3.2.01.01.01 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior a 06/2011 17.621,40 17.621,40 2.670-01 30/06/11 2.2.04.01.01 VR. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 06/11 8.544,30 26.165,70 Sub Total do Mes 06/2011 8.544,30 8.544,30 Totais Até o Mes 06/2011 26.165,70 26.165,70
FOLHA - 0018 3.2.01.01.03 - FÉRIAS Saldo Anterior a 06/2011 2.656,06 2.656,06 2.750-01 30/06/11 2.2.04.01.22 VR PROVISÃO DE FERIAS 06/11 1.318,56 3.974,62 Sub Total do Mes 06/2011 1.318,56 1.318,56 Totais Até o Mes 06/2011 3.974,62 3.974,62 3.2.01.01.04-13o SALÁRIOS Saldo Anterior a 06/2011 1.992,05 1.992,05 2.740-01 30/06/11 2.2.04.01.20 VR PROVISÃO DE 13º SALARIO 06/11 988,91 2.980,96 Sub Total do Mes 06/2011 988,91 988,91 Totais Até o Mes 06/2011 2.980,96 2.980,96 3.2.01.01.05 - I.N.S.S. Saldo Anterior a 06/2011 4.481,92 4.481,92 2.730-01 30/06/11 2.2.04.01.04 VR INSS PARTE EMPRESA DO MES 06/11 2.190,21 6.672,13 Sub Total do Mes 06/2011 2.190,21 2.190,21 Totais Até o Mes 06/2011 6.672,13 6.672,13 3.2.01.01.07 - F.G.T.S. Saldo Anterior a 06/2011 1.406,09 1.406,09 2.710-01 30/06/11 2.2.04.01.05 VR. F.G.T.S. DO MÊS 06/11 687,12 2.093,21 Sub Total do Mes 06/2011 687,12 687,12 Totais Até o Mes 06/2011 2.093,21 2.093,21
FOLHA - 0019 3.2.01.01.08 - VALE TRANSPORTES/REEMBOLSOS Saldo Anterior a 06/2011 1.485,59 1.485,59 370-01 01/06/11 390-01 01/06/11 1.510-01 24/06/11 1.520-01 24/06/11 1.800-01 30/06/11 2.700-01 30/06/11 N/PAGTO N.F. 707638 TICKET SERVIÇOS SA PG SAKAE TRANSTUR LTDA - FRETADO VALERIA PG PROMOBOM AUTOPASS SA PG BEM VT - VALE TRANSPORTES N/PAGTO N.F. TICKET SERVIÇOS SA 2.2.04.01.01 VR. VALE TRANSPORTE RET.S/SALARIOS 06/11 832,00 2.317,59 29 2.607,59 374,54 2.982,13 120,40 3.102,53 416,00 3.518,53 18 3.338,53 Sub Total do Mes 06/2011 2.032,94 18 1.852,94 Totais Até o Mes 06/2011 3.518,53 18 3.338,53 3.2.01.01.09 - ASSISTENCIA MEDICA/PCMSO Saldo Anterior a 06/2011 85,00 85,00 Totais Até o Mes 06/2011 85,00 3.2.01.01.11 - PIS S/SALÁRIOS Saldo Anterior a 06/2011 175,76 175,76 2.720-01 30/06/11 2.2.04.01.09 VR. PIS DO MÊS 06/11 85,89 261,65 Sub Total do Mes 06/2011 85,89 85,89 Totais Até o Mes 06/2011 261,65 261,65 3.2.01.01.15 - VALE REFEIÇÃO Saldo Anterior a 06/2011 1.834,45 1.834,45 1.440-01 24/06/11 N/PAGTO N.F. 64445 TICKET SERVIÇOS SA 552,30 2.386,75
FOLHA - 0020 3.2.01.01.15 - VALE REFEIÇÃO Sub Total do Mes 06/2011 552,30 552,30 Totais Até o Mes 06/2011 2.386,75 2.386,75 3.2.01.02.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS Saldo Anterior a 06/2011 640,60 640,60 500-01 03/06/11 670-01 09/06/11 760-01 09/06/11 780-01 09/06/11 790-01 09/06/11 1.150-01 16/06/11 1.330-01 22/06/11 1.390-01 22/06/11 N/PAGTO N.F. 25610 KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F. 3782 APARECIDA SENIGALIA CHAGAS ME N/PAGTO N.F. 25826 KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F. 25825 KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F. 262222 KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F. 26782 KALUNGA COMERCIO LTDA N/PAGTO N.F. 283837 SARAIVA E SICILIANO SA N/PAGTO CCF 024105 KALUNGA COMERCIO LTDA 54,98 695,58 132,00 827,58 28,93 856,51 188,00 1.044,51 175,38 1.219,89 250,31 1.470,20 164,25 1.634,45 114,07 1.748,52 Sub Total do Mes 06/2011 1.107,92 1.107,92 Totais Até o Mes 06/2011 1.748,52 1.748,52 3.2.01.02.02 - ÁGUA/ESGOTO Saldo Anterior a 06/2011 1.111,70 1.111,70 1.700-01 28/06/11 PG SABESP 1.390,70 2.502,40 1.710-01 28/06/11 PG SABESP 468,84 2.971,24 1.720-01 28/06/11 PG SABESP 34,02 3.005,26 Sub Total do Mes 06/2011 1.893,56 1.893,56 Totais Até o Mes 06/2011 3.005,26 3.005,26
FOLHA - 0021 3.2.01.02.03 - ENERGIA ELÉTRICA Saldo Anterior a 06/2011 5.929,73 5.929,73 590-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 20,16 5.949,89 600-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 42,82 5.992,71 610-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 175,17 6.167,88 620-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 276,84 6.444,72 630-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 479,47 6.924,19 640-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 4.152,40 11.076,59 650-01 07/06/11 PG ELETROPAULO 42,82 11.119,41 Sub Total do Mes 06/2011 5.189,68 5.189,68 Totais Até o Mes 06/2011 11.119,41 11.119,41 3.2.01.02.04 - DESPESAS TELEFONICAS/COMUNICAÇÕES Saldo Anterior a 06/2011 528,54 528,54 1.560-01 27/06/11 PG FATURA 293755 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 79,99 608,53 Sub Total do Mes 06/2011 79,99 79,99 Totais Até o Mes 06/2011 608,53 608,53 3.2.01.02.05 - COPA/COZINHA/GÁS/ÁGUA/DESCARTÁVEIS Saldo Anterior a 06/2011 82,78 82,78 490-01 03/06/11 520-01 03/06/11 720-01 09/06/11 1.060-01 15/06/11 1.370-01 22/06/11 PG WAL MART BRASIL LTDA N/PAGTO N.F. 201084 SALES EQUIPTO LTDA PG ENCANTO SUPERMERCADO LTDA N/PAGTO N.F. 206857 SALES EQUIPTO PRODUTOS LTDA PG CARREFOUR COMERCIO LTDA 80,30 163,08 401,01 564,09 22,90 586,99 163,54 750,53 21,90 772,43
FOLHA - 0022 3.2.01.02.05 - COPA/COZINHA/GÁS/ÁGUA/DESCARTÁVEIS Sub Total do Mes 06/2011 689,65 689,65 Totais Até o Mes 06/2011 772,43 772,43 3.2.01.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior a 06/2011 1.170-01 16/06/11 N/PAGTO N.F. 067 RASOMA ADM.CONSULTORIA LTDA 1.00 1.00 Sub Total do Mes 06/2011 1.00 1.00 Totais Até o Mes 06/2011 1.00 1.00 3.2.01.02.08 - DESPESAS C/COPIAS E REPRODUÇÕES Saldo Anterior a 06/2011 30,10 30,10 Totais Até o Mes 06/2011 30,10 3.2.01.02.09 - CORREIOS E TELEGRAFOS Saldo Anterior a 06/2011 257,40 257,40 750-01 09/06/11 PG CORREIO 131,40 388,80 1.140-01 16/06/11 PG CORREIO 13,40 402,20 Sub Total do Mes 06/2011 144,80 144,80 Totais Até o Mes 06/2011 402,20 402,20 3.2.01.02.10 - ASSISTENCIA JURÍDICA Saldo Anterior a 06/2011 700-01 09/06/11 PG CASTILHO CARACIK ADVOGADOS 1.592,50 1.592,50
FOLHA - 0023 3.2.01.02.10 - ASSISTENCIA JURÍDICA 1.410-01 22/06/11 PG CASTILHO CARACIK ADVOGADOS 1.89 3.482,50 Sub Total do Mes 06/2011 3.482,50 3.482,50 Totais Até o Mes 06/2011 3.482,50 3.482,50 3.2.01.02.11 - ASSISTENCIA CONTÁBIL Saldo Anterior a 06/2011 4.27 4.27 2.820-01 17/06/11 2.2.02.02.01 NF. 06/11 NOVA COMPETENCE ASSESSORIA LTDA 1.09 5.36 Sub Total do Mes 06/2011 1.09 1.09 Totais Até o Mes 06/2011 5.36 5.36 3.2.01.02.12 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES/FAIXAS Saldo Anterior a 06/2011 225,00 225,00 Totais Até o Mes 06/2011 225,00 3.2.01.02.13 - MANUTENÇÃO E REPAROS/EQUIPAMENTOS Saldo Anterior a 06/2011 158,00 158,00 900-01 13/06/11 N/PAGTO N.F. 185411 PONTOFRIO.COM. ELETRONIC 98,29 256,29 Sub Total do Mes 06/2011 98,29 98,29 Totais Até o Mes 06/2011 256,29 256,29 3.2.01.02.16 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA Saldo Anterior a 06/2011 50,66 50,66 1.130-01 16/06/11 PG VM CONTR.SINDICAL SEACOTURH 03/11 7,50 58,16
FOLHA - 0024 3.2.01.02.16 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA Sub Total do Mes 06/2011 7,50 7,50 Totais Até o Mes 06/2011 58,16 58,16 3.2.01.02.18 - CUSTAS JUDICIAIS/CARTÓRIOS Saldo Anterior a 06/2011 690-01 09/06/11 1.400-01 22/06/11 PG REEMBOLSO DESPESAS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS PG REEMB.DESPESAS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS 898,50 898,50 94,36 992,86 Sub Total do Mes 06/2011 992,86 992,86 Totais Até o Mes 06/2011 992,86 992,86 3.2.01.02.19 - ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/MOTOBOY Saldo Anterior a 06/2011 45,00 45,00 730-01 09/06/11 740-01 09/06/11 770-01 09/06/11 1.100-01 16/06/11 1.110-01 16/06/11 1.380-01 22/06/11 PG ESTACIONAMETNO CENTRO COML ALPHAVILLE PG PAULISTA COM.MASSAS LTDA PG DESPESAS CF.RELATORIO/REFEIÇÃO PREST.SERVIÇOS PG ARCOS DOURADO COM.ALIMENTOS LTDA PG PADARIA E CONFEITARIA ALTOS TAMBORE LTDA PG ESTACIONAMENTO CENTRO COML ALPHAVILLE 3,00 48,00 56,30 104,30 27,00 131,30 33,50 164,80 5 214,80 3,00 217,80 Sub Total do Mes 06/2011 172,80 172,80 Totais Até o Mes 06/2011 217,80 217,80 3.2.01.02.20 - DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior a 06/2011 2.405,85 2.405,85
FOLHA - 0025 3.2.01.02.20 - DESPESAS BANCÁRIAS 10-01 01/06/11 20-01 02/06/11 30-01 03/06/11 40-01 03/06/11 50-01 06/06/11 60-01 06/06/11 70-01 06/06/11 80-01 06/06/11 90-01 06/06/11 100-01 06/06/11 110-01 06/06/11 130-01 07/06/11 680-01 09/06/11 2.840-01 09/06/11 160-01 10/06/11 170-01 10/06/11 190-01 14/06/11 200-01 15/06/11 220-01 16/06/11 230-01 17/06/11 240-01 17/06/11 280-01 20/06/11 290-01 21/06/11 300-01 22/06/11 320-01 28/06/11 330-01 29/06/11 340-01 29/06/11 350-01 30/06/11 VR. DESPESAS BCO CF AVISO 2.2.04.01.11 VR. DESPESAS BCO CF AVISO 1.1.01.02.01 VR. ESTORNO DESPESAS CF AVISO 11,40 2.417,25 15,20 2.432,45 3,00 2.435,45 126,74 2.562,19 2,25 2.564,44 3,50 2.567,94 7,80 2.575,74 2,70 2.578,44 4,95 2.583,39 11,70 2.595,09 136,80 2.731,89 9,00 2.740,89 11,80 2.752,69 0,10 2.752,59 5 2.802,59 1,62 2.804,21 3,24 2.807,45 1,62 2.809,07 8,10 2.817,17 3,00 2.820,17 1,62 2.821,79 17,54 2.839,33 9 2.929,33 3,24 2.932,57 165,50 3.098,07 131,10 3.229,17 17,54 3.211,63 305,62 3.517,25 Sub Total do Mes 06/2011 1.129,04 17,64 1.111,40 Totais Até o Mes 06/2011 3.534,89 17,64 3.517,25
FOLHA - 0026 3.2.01.02.21 - IR/IOF S/APLICAÇÕES Saldo Anterior a 06/2011 354,64 354,64 2.970-01 30/06/11 1.1.01.03.02 VR. IR RET.S/APLIC. FINANC. CF AVISO 198,28 552,92 Sub Total do Mes 06/2011 198,28 198,28 Totais Até o Mes 06/2011 552,92 552,92 3.2.01.02.22 - DESPESAS C/CONDUÇÃO/REEMBOLSOS/TRANSPORTES Saldo Anterior a 06/2011 40 40 Totais Até o Mes 06/2011 40 3.2.01.02.30 - DESPESAS GERAIS Saldo Anterior a 06/2011 111,18 111,18 Totais Até o Mes 06/2011 111,18 3.2.01.04.01 - AULAS E CURSOS/FITNESS Saldo Anterior a 06/2011 1.44 1.44 1.020-01 15/06/11 1.040-01 15/06/11 PG RPA GIOVANA PEGORARO 2.2.04.01.04 VR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS RPA GIOVANA 1.20 2.64 24 2.88 Sub Total do Mes 06/2011 1.44 1.44 Totais Até o Mes 06/2011 2.88 2.88 3.2.01.04.02 - PROMOÇÕES E FESTAS Saldo Anterior a 06/2011 4.083,29 4.083,29
FOLHA - 0027 3.2.01.04.02 - PROMOÇÕES E FESTAS 410-01 01/06/11 1.830-01 13/06/11 1.750-01 29/06/11 N/PAGTO N.F. 185 MARCO ANTONIO FREITAS ME 2.2.02.02.01 N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP (MINI FESTA JUNINA TAMBORE 11) PG DESPESAS CARRETO FESTA JUNINA 16 4.243,29 5.82 10.063,29 15 10.213,29 Sub Total do Mes 06/2011 6.13 6.13 Totais Até o Mes 06/2011 10.213,29 10.213,29 1.480-01 24/06/11 3.2.01.04.03 - MATERIAIS ESPORTIVOS Saldo Anterior a 06/2011 548,30 548,30 N/PAGTO N.F. 3613 SPORTIVOLLI ARTIGOS LTDA 153,80 702,10 Sub Total do Mes 06/2011 153,80 153,80 Totais Até o Mes 06/2011 702,10 702,10 3.2.01.04.10 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ Saldo Anterior a 06/2011 2.472,00 2.472,00 Totais Até o Mes 06/2011 2.472,00 3.2.01.10.01 - DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES Saldo Anterior a 06/2011 1.473,33 1.473,33 2.980-01 30/06/11 2.990-01 30/06/11 3.000-01 30/06/11 3.010-01 30/06/11 3.020-01 30/06/11 1.3.02.01.02 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.02.01.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS 1.3.02.01.03 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS 1.3.02.01.06 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: COMP.PERIFERICOS 1.3.02.01.05 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: PORTARIA/CANCELAS 115,42 1.588,75 931,58 2.520,33 541,75 3.062,08 355,62 3.417,70 170,50 3.588,20
FOLHA - 0028 3.2.01.10.01 - DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES Sub Total do Mes 06/2011 2.114,87 2.114,87 Totais Até o Mes 06/2011 3.588,20 3.588,20 3.2.02.03.02 - SISTEMA DE SEGURANÇA/ACESSO Saldo Anterior a 06/2011 64.149,87 64.149,87 2.760-01 17/06/11 NF. 3316 J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 52.021,51 116.171,38 Sub Total do Mes 06/2011 52.021,51 52.021,51 Totais Até o Mes 06/2011 116.171,38 116.171,38 3.2.03.03.01 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Saldo Anterior a 06/2011 540-01 06/06/11 1.080-01 16/06/11 1.230-01 17/06/11 1.350-01 22/06/11 1.490-01 24/06/11 1.760-01 29/06/11 N/PAGTO N.F. 299 POINT POOL COM.PISCINAS LTDA N/PAGTO N.F. 319 POINT POOL PISCINAS LTDA N/PAGTO N.F. 467 SHINKANSEN COM.SERVIÇOS LTDA N/PAGTO N.F. 1993 EVEREST COM.REFRIGERAÇÃO LTDA PG DESPESAS CF.RELATORIOS PG PORTTAL VIDROS (TROCA VIDROS CLUBE) 751,90 751,90 1.46 2.211,90 12 2.331,90 69,00 2.400,90 75,00 2.475,90 1.75 4.225,90 Sub Total do Mes 06/2011 4.225,90 4.225,90 Totais Até o Mes 06/2011 4.225,90 4.225,90 3.2.03.03.02 - MANUTENÇÃO PLANTAS E JARDINS Saldo Anterior a 06/2011 1.680-01 27/06/11 N/PAGTO N.F. 2856 FUNARI COMERCIAL E SERV.LTDA 9.289,50 9.289,50
FOLHA - 0029 3.2.03.03.02 - MANUTENÇÃO PLANTAS E JARDINS Sub Total do Mes 06/2011 9.289,50 9.289,50 Totais Até o Mes 06/2011 9.289,50 9.289,50 3.2.03.03.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior a 06/2011 5.70 5.70 1.630-01 27/06/11 1.580-01 28/06/11 N/PAGTO N.F. 3230 FUNARI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA N/PAGTO N.F. 080 APN DE OLIVEIRA ME 9.289,50 14.989,50 3.30 18.289,50 Sub Total do Mes 06/2011 12.589,50 12.589,50 Totais Até o Mes 06/2011 18.289,50 18.289,50