Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL 01/11/13 ATE 30/11/13 EM REAIS Hora...: 16:46:07 Emissao: 12/12/13 1 ATIVO 161.632.576,60 D 14.175.223,11 17.694.405,96 158.113.393,75 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.173.539,69 D 11.707.745,31 15.398.658,03 25.482.626,97 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.689.453,29 D 9.306.385,82 12.361.270,18 16.634.568,93 D 1.1.1.1 DISPONIVEL 19.689.453,29 D 9.306.385,82 12.361.270,18 16.634.568,93 D 1.1.1.1.02 FUNDO FIXO DE CAIXA 3.798,62 D 7.811,93 7.241,02 4.369,53 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 222.190,86 D 6.858.030,86 6.982.012,53 98.209,19 D 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADACAO 498.905,58 D 1.702.986,71 1.990.947,79 210.944,50 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICACAO FINANCEIRA 7.590.222,36 D 682.642,30 3.285.000,00 4.987.864,66 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 650,00 D 70,00 720,00 0,00 1.1.1.1.07 DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC 11.373.685,87 D 54.844,02 95.348,84 11.333.181,05 D 1.1.2 CREDITOS DE CURTO PRAZO 8.370.640,91 D 786.272,50 1.490.992,46 7.665.920,95 D 1.1.2.1 CREDITOS A RECEBER 8.370.640,91 D 786.272,50 1.490.992,46 7.665.920,95 D 1.1.2.1.01 CREDITOS DO EXERCICIO 8.485.377,26 D 180.525,21 633.276,65 8.032.625,82 D 1.1.2.1.02 CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 83.638,40 D 3.512,77 3.284,43 83.866,74 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO 2.215.967,82 D 465.781,97 854.431,38 1.827.318,41 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D 2.414.342,57 C 136.452,55 0,00 2.277.890,02 C 1.1.3 DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C 819.914,46 D 1.605.490,29 1.520.350,71 905.054,04 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES 459.687,74 D 1.529.768,83 1.300.978,05 688.478,52 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 445.900,14 D 1.085.245,83 855.368,13 675.777,84 D 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 6.241,60 6.241,60 0,00 1.1.3.1.03 ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC 13.787,60 D 438.281,40 439.368,32 12.700,68 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC 80.267,05 D 8.708,31 21.413,04 67.562,32 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC 80.267,05 D 8.708,31 21.413,04 67.562,32 D 1.1.3.4 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON 239.023,65 D 67.013,15 197.959,62 108.077,18 D 1.1.3.4.01 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON 239.023,65 D 67.013,15 197.959,62 108.077,18 D 1.1.3.5 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI 40.936,02 D 0,00 0,00 40.936,02 D 1.1.3.5.01 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI 40.936,02 D 0,00 0,00 40.936,02 D 1.1.4 ESTOQUES 283.746,03 D 9.596,70 23.598,43 269.744,30 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 283.746,03 D 9.596,70 23.598,43 269.744,30 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 283.746,03 D 9.596,70 23.598,43 269.744,30 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 9.785,00 D 0,00 2.446,25 7.338,75 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 9.785,00 D 0,00 2.446,25 7.338,75 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 9.785,00 D 0,00 2.446,25 7.338,75 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE 132.459.036,91 D 2.467.477,80 2.295.747,93 132.630.766,78 D 1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.816.737,44 D 2.000.671,11 2.001.490,25 3.815.918,30 D 1.2.1.1 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P 3.697.284,63 D 2.000.409,57 2.001.490,25 3.696.203,95 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DEBITOS 534,27 D 160,98 0,00 695,25 D 1.2.1.1.02 CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 19.104.102,68 D 861.534,02 1.063.977,86 18.901.658,84 D 1.2.1.1.03 DIVIDA ATIVA EXECUTADA 60.265.038,89 D 955.930,58 937.512,39 60.283.457,08 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D 75.672.391,21 C 182.783,99 0,00 75.489.607,22 C 1.2.1.3 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO 119.452,81 D 261,54 0,00 119.714,35 D 1.2.1.3.01 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO 119.452,81 D 261,54 0,00 119.714,35 D 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I 128.642.299,47 D 466.806,69 294.257,68 128.814.848,48 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 128.642.299,47 D 466.806,69 294.257,68 128.814.848,48 D 1.2.2.2.01 BENS MOVEIS 9.652.799,76 D 221.153,52 0,00 9.873.953,28 D 1.2.2.2.02 BENS IMOVEIS 124.131.344,16 D 211.379,86 0,00 124.342.724,02 D 1.2.2.2.03 DEPRECIACAO ACUMULADA (-) 5.141.844,45 C 34.273,31 294.257,68 5.401.828,82 C
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL 01/11/13 ATE 30/11/13 EM REAIS Hora...: 16:46:07 Emissao: 12/12/13 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 153.909.297,50 C 4.308.824,66 4.144.716,75 153.745.189,59 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.340.263,82 C 4.305.008,13 4.144.716,75 10.179.972,44 C 2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV 411.989,36 C 796.025,27 827.712,31 443.676,40 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 384.035,01 387.485,30 3.450,29 C 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 384.035,01 387.485,30 3.450,29 C 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 411.989,36 C 411.990,26 440.227,01 440.226,11 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 411.989,36 C 411.990,26 440.227,01 440.226,11 C 2.1.2 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 854.811,30 C 2.539.961,11 2.439.500,31 754.350,50 C 2.1.2.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 854.811,30 C 2.539.961,11 2.439.500,31 754.350,50 C 2.1.2.1.01 OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR 35.991,73 C 151.184,20 168.237,14 53.044,67 C 2.1.2.1.02 DEPOSITOS CONSIGNAVEIS 331.443,88 C 356.778,10 348.200,13 322.865,91 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 487.375,69 C 2.031.998,81 1.923.063,04 378.439,92 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA 471.998,02 C 487.226,82 363.820,28 348.591,48 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 272.000,00 C 34.000,00 0,00 238.000,00 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 272.000,00 C 34.000,00 0,00 238.000,00 C 2.1.3.2 TRANSFERENCIAS LEGAIS 10.021,71 C 350.527,23 350.625,61 10.120,09 C 2.1.3.2.01 TRANSFERENCIAS LEGAIS 10.021,71 C 350.527,23 350.625,61 10.120,09 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 189.976,31 C 102.699,59 13.194,67 100.471,39 C 2.1.4 PROVISOES DE CURTO PRAZO 8.598.166,37 C 481.794,93 513.664,86 8.630.036,30 C 2.1.4.1 PROVISOES TRABALHISTAS 3.871.799,10 C 147.219,65 320.249,94 4.044.829,39 C 2.1.4.1.01 PROVISOES TRABALHISTAS 3.871.799,10 C 147.219,65 320.249,94 4.044.829,39 C 2.1.4.2 PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI 2.312.782,69 C 0,00 0,00 2.312.782,69 C 2.1.4.2.01 PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI 2.312.782,69 C 0,00 0,00 2.312.782,69 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 2.413.584,58 C 334.575,28 193.414,92 2.272.424,22 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 2.413.584,58 C 334.575,28 193.414,92 2.272.424,22 C 2.1.6 VALORES DE TERCEIROS E/OU REST 3.298,77 C 0,00 18,99 3.317,76 C 2.1.6.1 CAUÇÕES 3.298,77 C 0,00 18,99 3.317,76 C 2.1.6.1.01 CAUÇÕES 3.298,77 C 0,00 18,99 3.317,76 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 143.569.033,68 C 3.816,53 0,00 143.565.217,15 C 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 143.569.033,68 C 3.816,53 0,00 143.565.217,15 C 2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL 143.569.033,68 C 3.816,53 0,00 143.565.217,15 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR 143.348,63 C 3.816,53 0,00 139.532,10 C 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 143.425.685,05 C 0,00 0,00 143.425.685,05 C T O T A I S D O P E R I O D O: 18.484.047,77 21.839.122,71
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01/11/13 ATE 30/11/13 EM REAIS Hora...: 16:47:35 Emissao: 12/12/13 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV 76.452.729,43 D 4.882.199,26 110.180,20 81.224.748,49 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 22.151.744,92 D 2.311.139,80 56.204,89 24.406.679,83 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 22.151.744,92 D 2.311.139,80 56.204,89 24.406.679,83 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 22.151.744,92 D 2.311.139,80 56.204,89 24.406.679,83 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 22.151.744,92 D 2.311.139,80 56.204,89 24.406.679,83 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 22.151.744,92 D 2.311.139,80 56.204,89 24.406.679,83 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERACAO A PESSOAL 14.024.498,98 D 1.430.511,19 15.479,40 15.439.530,77 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 4.368.888,36 D 484.540,03 33.693,66 4.819.734,73 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFICIOS A PESSOAL 3.758.357,58 D 396.088,58 7.031,83 4.147.414,33 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 128.017,77 D 14.892,69 0,00 142.910,46 D 3.2.1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 128.017,77 D 14.892,69 0,00 142.910,46 D 3.2.1.1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 128.017,77 D 14.892,69 0,00 142.910,46 D 3.2.1.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 128.017,77 D 14.892,69 0,00 142.910,46 D 3.2.1.1.01.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 128.017,77 D 14.892,69 0,00 142.910,46 D 3.2.1.1.01.01.001 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 128.017,77 D 14.892,69 0,00 142.910,46 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS 16.059.526,17 D 1.992.598,36 53.975,31 17.998.149,22 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVICOS 16.059.526,17 D 1.992.598,36 53.975,31 17.998.149,22 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVICOS 16.059.526,17 D 1.992.598,36 53.975,31 17.998.149,22 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVICOS 16.059.526,17 D 1.992.598,36 53.975,31 17.998.149,22 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVICOS 16.059.526,17 D 1.992.598,36 53.975,31 17.998.149,22 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 666.767,97 D 93.128,50 0,00 759.896,47 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVICOS 12.833.300,23 D 1.605.212,18 19.702,00 14.418.810,41 D 3.3.1.1.01.01.003 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 2.559.457,97 D 294.257,68 34.273,31 2.819.442,34 D 3.4 FINANCEIRAS 5.794.982,00 D 213.994,93 0,00 6.008.976,93 D 3.4.1 FINANCEIRAS 5.794.982,00 D 213.994,93 0,00 6.008.976,93 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 5.794.982,00 D 213.994,93 0,00 6.008.976,93 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 5.794.982,00 D 213.994,93 0,00 6.008.976,93 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 5.794.982,00 D 213.994,93 0,00 6.008.976,93 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVICOS BANCARIOS 381.434,15 D 12.991,82 0,00 394.425,97 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 5.413.547,85 D 201.003,11 0,00 5.614.550,96 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.644.438,23 D 219.076,32 0,00 11.863.514,55 D 3.6.1 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.644.438,23 D 219.076,32 0,00 11.863.514,55 D 3.6.1.1 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.644.438,23 D 219.076,32 0,00 11.863.514,55 D 3.6.1.1.01 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.644.438,23 D 219.076,32 0,00 11.863.514,55 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.644.438,23 D 219.076,32 0,00 11.863.514,55 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 206.949,85 D 15.541,31 0,00 222.491,16 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUICOES COTA PARTE 11.035.744,74 D 193.414,92 0,00 11.229.159,66 D 3.6.1.1.01.01.003 CONTRIBUICOES FIDES 401.743,64 D 10.120,09 0,00 411.863,73 D 3.7 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 19.403.453,18 D 0,00 0,00 19.403.453,18 D 3.7.1 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 19.403.453,18 D 0,00 0,00 19.403.453,18 D 3.7.1.1 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 19.403.453,18 D 0,00 0,00 19.403.453,18 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 19.403.453,18 D 0,00 0,00 19.403.453,18 D 3.7.1.1.01.01 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 19.403.453,18 D 0,00 0,00 19.403.453,18 D 3.7.1.1.01.01.003 PERDAS INVOLUNTARIAS 24.776,91 D 0,00 0,00 24.776,91 D 3.7.1.1.01.01.004 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS 19.378.676,27 D 0,00 0,00 19.378.676,27 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.270.567,16 D 130.497,16 0,00 1.401.064,32 D 3.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.270.567,16 D 130.497,16 0,00 1.401.064,32 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01/11/13 ATE 30/11/13 EM REAIS Hora...: 16:47:36 Emissao: 12/12/13 3.9.1.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.270.567,16 D 130.497,16 0,00 1.401.064,32 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.270.567,16 D 130.497,16 0,00 1.401.064,32 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.270.567,16 D 130.497,16 0,00 1.401.064,32 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.645,50 D 125,67 0,00 3.771,17 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIACOES DIMINUTIVAS 1.266.921,66 D 130.371,49 0,00 1.397.293,15 D T O T A I S D O P E R I O D O: 4.882.199,26 110.180,20
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01/11/13 ATE 30/11/13 EM REAIS Hora...: 16:49:19 Emissao: 12/12/13 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI 84.176.008,53 C 1.574.009,22 2.990.953,34 85.592.952,65 C 4.1 CONTRIBUICOES 57.916.544,37 C 954.783,63 970.379,28 57.932.140,02 C 4.1.1 CONTRIBUICOES 57.916.544,37 C 954.783,63 970.379,28 57.932.140,02 C 4.1.1.1 CONTRIBUICOES 57.916.544,37 C 954.783,63 970.379,28 57.932.140,02 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUICOES 57.916.544,37 C 954.783,63 970.379,28 57.932.140,02 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUICOES 57.916.544,37 C 954.783,63 970.379,28 57.932.140,02 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 57.916.544,37 C 954.783,63 970.379,28 57.932.140,02 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 1.306.112,77 C 37,00 90.068,89 1.396.144,66 C 4.2.1 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 1.306.112,77 C 37,00 90.068,89 1.396.144,66 C 4.2.1.1 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 1.306.112,77 C 37,00 90.068,89 1.396.144,66 C 4.2.1.1.01 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 1.306.112,77 C 37,00 90.068,89 1.396.144,66 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 1.306.112,77 C 37,00 90.068,89 1.396.144,66 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORACAO DE SERVICOS 1.306.112,77 C 37,00 90.068,89 1.396.144,66 C 4.3 FINANCEIRAS 11.782.189,21 C 555.628,19 1.477.810,80 12.704.371,82 C 4.3.1 FINANCEIRAS 11.782.189,21 C 555.628,19 1.477.810,80 12.704.371,82 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 11.782.189,21 C 555.628,19 1.477.810,80 12.704.371,82 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 11.782.189,21 C 555.628,19 1.477.810,80 12.704.371,82 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 11.782.189,21 C 555.628,19 1.477.810,80 12.704.371,82 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDAD 10.233.427,30 C 555.628,19 1.390.343,47 11.068.142,58 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS 1.548.761,91 C 0,00 87.467,33 1.636.229,24 C 4.4 TRANSFERENCIAS 331.492,00 C 0,00 0,00 331.492,00 C 4.4.1 TRANSFERENCIAS 331.492,00 C 0,00 0,00 331.492,00 C 4.4.1.1 TRANSFERENCIAS 331.492,00 C 0,00 0,00 331.492,00 C 4.4.1.1.01 TRANSFERENCIAS 331.492,00 C 0,00 0,00 331.492,00 C 4.4.1.1.01.01 TRANSFERENCIAS 331.492,00 C 0,00 0,00 331.492,00 C 4.4.1.1.01.01.001 SUBVENCOES 331.492,00 C 0,00 0,00 331.492,00 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.159,90 C 0,00 261,54 2.421,44 C 4.5.1 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.159,90 C 0,00 261,54 2.421,44 C 4.5.1.1 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.159,90 C 0,00 261,54 2.421,44 C 4.5.1.1.01 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.159,90 C 0,00 261,54 2.421,44 C 4.5.1.1.01.01 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.159,90 C 0,00 261,54 2.421,44 C 4.5.1.1.01.01.003 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VEICULOS 2.159,90 C 0,00 261,54 2.421,44 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 12.837.510,28 C 63.560,40 452.432,83 13.226.382,71 C 4.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 12.837.510,28 C 63.560,40 452.432,83 13.226.382,71 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 12.837.510,28 C 63.560,40 452.432,83 13.226.382,71 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 12.837.510,28 C 63.560,40 452.432,83 13.226.382,71 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 12.837.510,28 C 63.560,40 452.432,83 13.226.382,71 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 280,37 C 25.757,77 25.757,77 280,37 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRACOES 736.059,14 C 37.710,14 106.257,43 804.606,43 C 4.9.1.1.01.01.003 INDENIZACOES E RESTITUICOES 24.874,41 C 0,00 0,00 24.874,41 C 4.9.1.1.01.01.004 INCORPORACAO DE BENS 28.644,72 C 0,00 0,00 28.644,72 C 4.9.1.1.01.01.005 REVERSAO DE PROV E AJUSTES DE 11.975.155,31 C 0,00 319.236,54 12.294.391,85 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIACOES AUMENTATIVAS 72.496,33 C 92,49 1.181,09 73.584,93 C T O T A I S D O P E R I O D O: 1.574.009,22 2.990.953,34
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013 1 ATIVO ( + ) 158.113.393,75 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) 81.224.748,49 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) 153.745.189,59 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) 85.592.952,65 C DIFERENÇA - 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C LUIZ FERNANDO NÓBREGA Presidente Chef e do Depto. de Contabilidade e Patrimônio CT CRC - 1SP 153.400/O-0 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI Vice Presidente de Adm. e Finanças