Manual Parâmetros Fiscais SUPERANDO DESAFIOS Identificação: Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 01 Aprovado em: Revisores: Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Para que todas as indicações fiscais que farão com que as informações das diversas movimentações estejam corretas e consistentes garantindo a legitimidade fiscal da empresa. 1.2 ÍNDICE 1. VISÃO GERAL... 2 1.1 MOTIVAÇÃO:... 2 1.2 ÍNDICE... 2 1.3 INTRODUÇÃO... 3 2. CADASTROS TEOREMA... 4 2.2 PLANO DE CUSTOS E FINANCEIRO... 6 2.3 LAYOUT EXPORTAÇÃO PADRÃO PLANO DE CONTAS TEOREMA... 6 2.4 LAYOUT IMPORTAÇÃO DE TERCEIROS PLANO DE CONTAS TEOREMA... 6 3. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS... 8 Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2
1.3 INTRODUÇÃO Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial de qualquer módulo Teorema. Vídeoaulas de processos complementares para auxiliar Clientes e Agentes se encontram no Ambiente de Aprendizagem na área restrita Teorema. Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 1.8 ou superior; RAM 1GB; Disco Rígido de 120GB; Sistema Operacional Windows XP (Professional, Home) ou superior; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Este documento foi confeccionado para atender aos usuários iniciantes do sistema e para sanar eventuais dúvidas de procedimentos não realizados cotidianamente. Os cadastros são apresentados na sequência em que aparecem no sistema e por último as siglas e abreviaturas citadas no decorrer deste documento são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 3
2. CADASTROS TEOREMA 2.1 CADASTRO DOS PARÂMETROS FISCAIS O cadastro dos Parâmetros Fiscais é de suma importância para o funcionamento fiscal correto do sistema, portanto as informações devem ser verificadas pelo contador da Empresa, Figura 1. Normalmente boa parte do item Regionalização já está cadastrada podendo ser incluídos novos registros ou até mesmo alterar os existentes. Figura 1Menu dos Parâmetros Fiscais. O cadastro de Grupo Fiscal de Itens é para agrupar itens conforme tributações fiscais similares, a Figura 2 demonstra o cadastro de um grupo fiscal. Figura 2 Tela de Cadastro do Grupo Fiscal. O Cadastro de Códigos de Operação é utilizado para agregar as informações relativas aos tipos de operações existentes na Empresa para itens e serviços, por exemplo, uma operação de saída para item deve diminuir o estoque, estas informações são indicadas no cadastro conforme cada caso. Atenção: um Código de Operação de baixa sempre é um Código de Operação com tipo Financeiro. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 4
O cadastro de Códigos Fiscais é utilizado para cadastrar os CFOP s utilizados nas negociações da Empresa, podendo ser incluídas informações relacionadas ao CFOP em questão tais como, informações da GIA e código DFC. Decretos e Observações são utilizados para cadastrar decretos, ou observações, ou cartas de cobrança, ou ainda cartas de anuência, estes últimos para movimentação financeira. O cadastramento exige uma descrição e a indicação do tipo. O botão pode ser utilizado para acrescentar campos determinados de registros para compor a descrição, Figura 3. Figura 3 Tela de Cadastro de Decretos, Observações e Cartas de Cobrança. O Cadastro de Situações vai unir as informações de Operação, Região e Grupo Fiscal, portanto amarra os grandes responsáveis pelos tributos devidos pelas movimentações da Empresa. A Empresa deve arranjar situações que contemplem as operações que são necessárias para contemplar todo o tipo de circunstancia fiscal que podem ser realizadas pela empresa, Figura 4. Figura 4 Cadastro de situações. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 5
2.2 PLANO DE CUSTOS E FINANCEIRO Para empregar projeções de operações financeiras utilizar o cadastro de Plano de Custos e Financeiro, listando os resumos das necessidades financeiras, Figura 5. Figura 5Menu para Plano de Custos e Plano Financeiro. A contabilização sempre é feita pelo Plano Contábil, e o Plano Contábil indica que contabilização por centro de custo se não tiver centro de custo o cálculo é feito sobre o total. 2.3 LAYOUT EXPORTAÇÃO PADRÃO PLANO DE CONTAS TEOREMA Para realizar exportação do Plano de Contas. Obs.: campos separados por: ; (ponto e virgula). 1-Código 2-Reduzido 3-Descrição 4-Nível 5-Tipo: A (Analítico), S (Sintético) 2.4 LAYOUT IMPORTAÇÃO DE TERCEIROS PLANO DE CONTAS TEOREMA Contempla a Importação de Plano de Contas para o sistema Teorema. Características do arquivo digital: Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 6
a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC; b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro; c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável; d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros; e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "; (Ponto e Vírgula); f) O caractere delimitador ";" (Ponto e Vírgula) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador Ponto e Vírgula acima mencionado, os caracteres "CR" (Carriage Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). REGISTRO: PLANO DE CONTAS Este registro tem por finalidade obter dados do Plano de Contas. Nº Descrição Tipo Tam. até Obrigatoriedade 1 Código Texto 20 Obrigatório 2 Reduzido Texto 05 Obrigatório (00000 p/tipo S) 3 Descrição Texto 50 Obrigatório 4 Nível Texto 01 Obrigatório 5 Tipo: A (Analítico), S (Sintético) Texto 01 Obrigatório Exemplo: 1;00000;ATIVO;1;S; 1.1;00000;CIRCULANTE;2;S; 1.1.01;00000;DISPONIBILIDADES;3;S; 1.1.01.01;00000;CAIXA;4;S; 1.1.01.01.00001;00001;CAIXA GERAL;5;A; 1.1.01.02;00000;BANCOS;4;S; 1.1.01.02.00001;00002;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;5;A; 1.1.01.02.00002;00003;BANCO DO BRASIL S\A;5;A; Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 7
3. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS CFOP - Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços. GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS. DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa. Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Informática (42) 3035-4030 suporte@teorema.inf.br www.teorema.inf.br Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 8