Responsável e Responsável pela Contabilidade
I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 06 F.M.A.S DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2009 Nome do Servidor (Gestor) RITA RODRIGUES BATISTA Cargo/Função CPF SECRETARIO 18989306353 Matrícula Período de Gestão 834 01/01/2009 A 31/12/2009 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 003/2009 03/01/2009 03/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: AV. MAJOR SALES 03/01/2009 03/01/2009 01/01/2009 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.650-000 00000000000 SIM
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009
Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64
UNIDADE GESTORA F.M.A.S R E C E I T A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 628.204,34 628.204,34 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 628.204,34 628.204,34 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 625.439,17 625.439,17 REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 2.50 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 265,17 265,17 S O M A 628.204,34 628.204,34 D E F I C I T 447.026,15 439.811,98-7.214,17 T O T A L 1.075.230,49 1.068.016,32-7.214,17 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 1.075.230,49 1.068.016,32-7.214,17 CRÉDITOS ESPECIAIS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A 1.075.230,49 1.068.016,32-7.214,17 S U P E R A V I T T O T A L 1.075.230,49 1.068.016,32-7.214,17 RSM1205031 1
UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação R E C E I T A S ESTADO DO CEARÁ *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 1.068.016,32 ASSISTENCIA SOCIAL 1.068.016,32 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 56.689,35 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 572.821,82 REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 155.408,31 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 112.468,86 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS 112.468,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 112.468,86 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 112.468,86 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 572.821,82 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 42.939,45 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 572.821,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 42.939,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 572.821,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 42.939,45 IRRF PESSOA FÍSICA 4.874,34 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 34.317,45 INSS PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 598,62 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 28,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.611,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.068,53 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 5.592,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 20.824,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 15.076,19 SINDICATO DOS SERVIDORES 149,36 SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.543,93 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO 14.721,64 INSS - AUTÔNOMO ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.939,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.029,66 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 451.266,13 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 18.477,59 RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 RENDIMENTO DE APLICACAO CONTAS PENDENTES 603.288,44 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 603.288,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 603.288,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 603.288,44 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 600.591,03 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 197,41 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.232.799,61 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 155.408,31 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 389,53 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 1.115,47 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 475,93 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 476,32 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 430,50 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 8,20 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 59,25 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 3.384,75 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 3.644,60 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 307,07 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 686,21 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 3.632,25 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 RSM1205032 1
UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação R E C E I T A S ESTADO DO CEARÁ *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 879,50 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 7.646,03 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 409,90 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 1.039,49 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU - POLO ABC/QUADRA-801226/0 183,75 PMU - POLO ABC/QUADRA-801226/0 183,75 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 8.472,80 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 17.847,78 Valor TOTAL GERAL 1.241.272,41 TOTAL GERAL 1.241.272,41 RSM1205032 2
UNIDADE GESTORA F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS 17.847,78 RESTOS A PAGAR - FMAS 107.303,42 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.847,78 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 6.546,93 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 118.674,67 DEVEDORES DIVERSOS 6.546,93 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 118.674,67 PENSÃO ALIMENTÍCIA 407,26 IRRF PESSOA FÍSICA 12.694,24 SALARIO-FAMILIA 5.592,14 INSS PESSOAL 34.317,45 SINDICATO DOS SERVIDORES 547,53 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 990,06 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 7.064,51 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.706,63 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76 INSS - AUTÔNOMO 14.721,64 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.699,14 RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.602,89 RENDIMENTO DE APLICACAO 149,35 TOTAL ATIVO REAL 24.394,71 TOTAL PASSIVO REAL 225.978,09 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] 201.583,38 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O 225.978,09 T O T A L P A S S I V O 225.978,09 RSM1205033 1
UNIDADE GESTORA F.M.A.S VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA 628.204,34 Despesa Correntes 1.066.692,32 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 628.204,34 Pessoal e Encargos Sociais 367.125,70 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 625.439,17 Juros e Encargos da Dívida REPASSE AO FMAS (ESTADO) Outras Despesas Correntes 699.566,62 REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 Despesa de Capital 1.324,00 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 265,17 Investimentos 1.324,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 628.204,34 TOTAL da Depsesa Orçamentária 1.068.016,32 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis Construção e Aquisição de Bens Imóveis Aquisição de Títulos e Valores Empréstimos Concedidos Precatórios 1.324,00 Cobrança da Dívida Ativa Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Almoxarifado 210.512,79 Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos 211.836,79 TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Baixa do Almoxarifado 210.512,79 TOTAL Independentes da Execução TOTAL Independentes da Execução 210.512,79 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 840.041,13 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 1.278.529,11 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict 438.487,98 Superávit TOTAL GERAL 1.278.529,11 TOTAL GERAL 1.278.529,11
UNIDADE GESTORA F.M.A.S T Í T U L O ESTADO DO CEARÁ *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR - FMAS 163.082,93 56.689,35 112.468,86 107.303,42 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 49.386,37 579.368,75 510.080,45 118.674,67 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 49.386,37 579.368,75 510.080,45 118.674,67 IRRF PESSOA FÍSICA 7.819,90 4.874,34 12.694,24 INSS PESSOAL 34.317,45 34.317,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 419,55 598,62 28,11 990,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50,02 3.018,51 3.068,53 SALARIO-FAMILIA 5.592,14 5.592,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.316,34 20.824,36 15.076,19 7.064,51 SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 696,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 162,70 3.543,93 3.706,63 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76 17.728,76 INSS - AUTÔNOMO 14.721,64 14.721,64 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.759,93 18.939,21 22.699,14 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.573,23 3.029,66 4.602,89 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 34.284,70 451.266,13 485.550,83 RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 67,76 149,35 T O T A L 212.469,30 636.058,10 622.549,31 225.978,09 RSM1205034 1
Declarações
ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 RITA RODRIGUES BATISTA SECRETARIO CPF: 18989306353
ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 RITA RODRIGUES BATISTA SECRETARIO CPF: 18989306353
ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 RITA RODRIGUES BATISTA SECRETARIO CPF: 18989306353
Relação de Restos a Pagar
Unidade Gestora 06-F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS BRASILVEICULOS SEGUROS 06030013/G 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 02/03/2009 - GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP 06090012/G 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 01/09/2009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 06050033/O 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 29/05/2009 525,00 Sub-Total do Órgão---> 3 525,00 Total Geral -----> 3 525,00 RSM1206070 1
Unidade Gestora 06-F.M.A.S Nome do Fornecedor ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS ALEXANDRA MOTA DA SILVA 06120016/O 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 50 50 50 AMAURI SALES DE SOUSA 06120013/O 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 50 50 50 ANDRE LUIZ TEIXEIRA OLIVEIRA 06120014/O 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 50 50 50 ANTONIO SAMUEL VIANA DE SOUSA 06120017/O 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 50 50 50 ASERT-ASSESSORIA, SERVICOS, TERCE. DE MAO DE OBRA 06030014/G 02/03/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 73.615,08 73.615,08 73.156,36 458,72 ASERT-ASSESSORIA, SERVICOS, TERCE. DE MAO DE OBRA 06050038/G 05/05/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 147.669,73 147.669,73 147.661,27 8,46 AUREA APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES 06120019/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 698,00 698,00 698,00 BRASILVEICULOS SEGUROS 06030013/G 02/03/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 119,71 119,71 119,71 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 06010003/E 02/01/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 3.357,02 3.357,02 3.070,79 286,23 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS VAREJO LTDA. 06110001/O 23/11/2009 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 5.207,46 5.207,46 5.207,46 ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA 06090021/G 30/09/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 679,00 679,00 441,00 238,00 EMANUEL PINHEIRO NUNES 06120023/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 483,00 483,00 483,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL 06010001/E 02/01/2009 07.0824408192.037 3.1.90.11.00.00.00 250.00 250.00 248.634,96 1.365,04 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL 06100020/E 01/10/2009 07.0824408192.037 3.1.90.11.00.00.00 13.655,75 13.655,75 9.00 4.655,75 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL 06100021/E 01/10/2009 07.0824408192.037 3.1.90.11.00.00.00 70.018,95 70.018,95 49.065,31 20.953,64 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL 06100022/E 01/10/2009 07.0824408192.037 3.1.90.11.00.00.00 6.60 6.60 4.40 2.20 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 06070017/G 13/07/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 1.05 1.05 35 70 FRANCISCA MARIA FREITAS BARROSO PINTO 06120020/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 698,00 698,00 698,00 FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO 06120022/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 483,00 483,00 483,00 FRANCISCO LEONARDO FREITAS BARROSO 06040024/E 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.49 3.49 2.792,00 698,00 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP 06040028/G 06/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 32.368,11 32.368,11 32.367,77 0,34 JOSE EDIGLE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06120021/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 698,00 698,00 698,00 JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO 06120001/O 22/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 645,00 645,00 645,00 KARINA BASTOS GONDIM 06120015/O 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 50 50 50 MARIA IVANILDE RODRIGUES DE LIMA 06120012/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO 06120018/O 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 1.23 1.23 1.23 MEIRYANE SOUSA PINTO 06040016/E 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.864,00 3.864,00 3.381,00 483,00 MONICA SALES DE SOUSA 06090020/G 30/09/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 679,00 679,00 441,00 238,00 NATAL HENRIQUE MATIAS DE ANDRADE 06040017/E 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.381,00 3.381,00 2.898,00 483,00 PONTAL EMPREE. COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - ME 06120006/O 23/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 638,00 638,00 638,00 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 06010047/G 05/01/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 3.00 3.00 1.80 1.20 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 06070020/G 05/07/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 3.60 3.60 3.60 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 06070003/O 01/07/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 60 60 60 RSM1206065 1
Unidade Gestora 06-F.M.A.S Nome do Fornecedor ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06090022/G 30/09/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 679,00 679,00 441,00 238,00 THIAGO MARTINS BONFIM 06040023/E 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 2.415,00 2.415,00 1.932,00 483,00 Sub-Total do Órgão---> 35 637.996,81 637.996,81 581.832,46 56.164,35 Total Geral -----> 35 637.996,81 637.996,81 581.832,46 56.164,35 RSM1206065 2
Unidade Gestora ESTADO DO CEARÁ 06-F.M.A.S PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Nome do Credor Nr.Empenho Exercício Dotação Saldo Balanço Pago CIBELLE REGINA BARBOSA DA SILVA 06100002 2008 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.60 DEMETRIO PINTO NETO 0701002O 2007 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 60 FRANCISCO RENIR RIBEIRO LIMA 06020001 2008 07-08-244-0819-2037-3390-14-00 20 JOSE CLEBEMIR DOS SANTOS GALDINO 06090005 2008 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.021,00 JOSE EDIGLE RODRIGUES ALBUQUERQUE 06110016 2008 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 95 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. 06070006 2008 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.00 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. 06040004 2008 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.34 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. 06070005 2008 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.00 PAULO PICACIO BARROSO CABRAL 0701002G 2007 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 3.10 RENOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 0718001O 2007 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 69 TOTAL 10 11.501,00 RSM1206072 1
Unidade Gestora 06-F.M.A.S Nome do Credor ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar C.F. DE C. LEITE DA COSTA 0704001 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 3.879,30 469,00 3.410,30 ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA 06070009 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 1.15 35 80 ELVIRA ARAUJO FELIPE ROCHA 06090021 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 698,00 698,00 FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA 06010004 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 60 60 FRANCISCO DOUGLAS RAMOS DE SOUSA 06040022 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 4.66 4.66 JOAO BATISTA OLIVEIRA SALES 06050018 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.20 40 80 L.F. DE MENEZES MOREIRA 06060022 07-08-122-0820-2033-3390-30-00 1.125,60 1.125,60 MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO 0301001 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 1.751,42 901,05 850,37 MEIRYANE SOUSA PINTO 06070034 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME 0703006 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 13.644,40 9.174,60 4.469,80 MONICA SALES DE SOUSA 06070010 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 35 625,00 NOLTEVIR MARTINS LOPES 06040023 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 4.66 4.66 PAULO PICACIO BARROSO CABRAL 06020013 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 13.95 13.95 RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES 06070032 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 1.396,00 698,00 698,00 SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCI 06070012 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 175,00 80 VALDENOR SOUSA MARTINS 06070031 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00 TOTAL...: 16 52.596,72 13.483,65 39.113,07 RSM1206063 1
Unidade Gestora ESTADO DO CEARÁ 06-F.M.A.S PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC. 06070037 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 20 20 ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC. 06100031 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 2.00 2.00 ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC. 0701005 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 665,20 665,20 ANATANIEL HENRIQUE DE FREITAS NÃO PROC. 06110019 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 30 30 ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC. 06070002 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 35 35 ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC. 06010014 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 50 50 ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC. 0703001 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 32 32 ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC. 06120005 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 22 22 ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC. 06080009 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 41 41 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC. 06080016 07-08-244-0819-2037-3390-31-00 2.622,00 2.622,00 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO 0731004 07-08-244-0137-2036-3390-52-00 712,00 712,00 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC. 06070004 07-08-243-0818-2036-4490-52-00 4.53 4.53 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC. 06040003 07-08-244-0819-2037-4490-52-00 3.32 3.32 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 06020009 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.069,00 1.069,00 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 06020010 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.284,50 1.284,50 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 06040006 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.367,00 1.367,00 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 06070040 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 416,50 416,50 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 0704001 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 3.879,30 469,00 3.410,30 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 06030005 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.166,00 2.166,00 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 06020011 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.173,50 2.173,50 CARLOS ANTONIO ALEXANDRE FREITAS PROCESSADO 06070035 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 CARTORIO POTY PAULA SALES NÃO PROC. 06120004 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 1.544,12 1.544,12 CARTORIO POTY PAULA SALES NÃO PROC. 06060029 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 164,43 164,43 ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA PROCESSADO 06070009 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 1.15 35 80 EUGENIO HOLANDA DE ARAUJO NÃO PROC. 0730003G 07-08-244-0137-2036-4490-52-00 3.674,00 3.674,00 EUGENIO HOLANDA DE ARAUJO NÃO PROC. 7300003G 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 2.732,00 2.732,00 FLAVIANA SAMPAIO BARROS PROCESSADO 06070029 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL PROCESSADO 06120024 07-08-244-0819-2037-3190-11-00 27.885,17 27.885,17 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL PROCESSADO 06070039 07-08-244-0819-2037-3190-11-00 11.648,49 11.648,49 FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO MARINHO NÃO PROC. 06020005 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 56 56 FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO MARINHO NÃO PROC. 0701003 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 1.30 1.30 FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO PROCESSADO 06070030 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 698,00 698,00 FRANCISCO MORAIS PINTO NÃO PROC. 06120006 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.32 1.32 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA FREIT NÃO PROC. 06010039 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 2.70 2.70 GEANE NUNES DE LIMA NÃO PROC. 06010015 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 65 65 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP NÃO PROC. 06110015 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.424,80 2.424,80 JOAO BATISTA OLIVEIRA SALES PROCESSADO 06050018 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.20 40 80 JOSE WILTON VIANA BARROSO PROCESSADO 06070028 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 L.F. DE MENEZES MOREIRA PROCESSADO 06060011 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.968,50 2.968,50 LIRANE FERREIRA CRUZ CONSTRUCOES NÃO PROC. 06090004 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.272,00 2.272,00 MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO PROCESSADO 0301001 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 1.751,42 901,05 850,37 MEIRYANE SOUSA PINTO PROCESSADO 06070034 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME PROCESSADO 06090002 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 3.885,00 3.885,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME NÃO PROC. 06090003 07-08-243-0818-2035-3390-30-00 2.128,00 2.128,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME NÃO PROC. 0703006 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 13.644,40 9.174,60 4.469,80 MONICA SALES DE SOUSA PROCESSADO 06070010 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 35 625,00 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. NÃO PROC. 06120001 07-08-241-0816-2034-3390-30-00 64 64 RAIMUNDO NONATO CAETANO PEREIRA NÃO PROC. 0728012O 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 37 37 RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NÃO PROC. 06070003 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 75 75 RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NÃO PROC. 06050001 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 12 12 RAIMUNDO SARAIVA FERREIRA NÃO PROC. 06110002 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 25 25 RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES PROCESSADO 06070032 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 1.396,00 698,00 698,00 ROSA HELENA AVILA PROCESSADO 06070036 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 SAM COMERCIO LTDA. NÃO PROC. 06090019 07-08-244-0819-2037-3390-32-00 1.26 1.26 RSM1206063CPU 1
Unidade Gestora ESTADO DO CEARÁ 06-F.M.A.S PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCI PROCESSADO 06070012 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 175,00 80 VALDENOR SOUSA MARTINS PROCESSADO 06070031 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00 ZAILA MARIA OLIVEIRA BONFIM PROCESSADO 06070033 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 TOTAL...: 57 125.888,33 112.468,86 13.419,47 RSM1206063CPU 2
Balancetes do mês de Dezembro Despesa, Receita e Financeiro
STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Fixado Cred.Suplem. até mês Reduções até mês Cred.Especial até mês Cred.Extra-Ord. até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 06 FMAS 07.08.242.0817.1022 PROJETO DE APOIO AO DEFICIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.162,00 2.162,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.162,00 2.162,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.162,00 2.162,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.162,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.648,00 2.162,00 8.648,00 07.08.244.0819.1023 GERAÇÃO DE RENDA KIT PROFISSIONAL 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 21.62 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 21.62 21.62 21.62 07.08.244.0819.1024 KIT MORADIA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 32.43 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 32.43 32.43 32.43 07.08.334.0819.1025 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.486,00 6.486,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.81 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 17.296,00 10.81 17.296,00 07.08.122.0820.2033 GDF CADASTRO UNICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.526,00 16.526,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.383,00 2.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 3.383,00 10.00 1.50 8.50 6.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.681,00 RSM1206058 11.00 13.681,00 10.00 10.00 10.00 1
STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Fixado Cred.Suplem. até mês Reduções até mês Cred.Especial até mês Cred.Extra-Ord. até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.427,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 40.017,00 1.427,00 2.50 2.50 2.50 1.50 13.50 35.017,00 20.00 1.50 18.50 16.00 07.08.241.0816.2034 ASSISTENCIA AO IDOSO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.372,00 2.50 1.949,50 422,50 422,50 422,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.162,00 2.162,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.162,00 1.932,00 23 23 23 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.162,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.858,00 1.952,00 21 21 21 7.995,50 862,50 862,50 862,50 07.08.243.0818.2035 MANUTENÇAO AO PETI 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.513,00 1.10 1.10 1.10 1.10 11.10 6.012,60 10.600,40 10.600,40 10.600,40 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.81 10.81 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.609,00 1.609,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.567,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 25.499,00 7.567,00 1.10 1.10 1.10 1.10 11.10 25.998,60 10.600,40 10.600,40 10.600,40 07.08.243.0818.2036 FUNC. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.081,00 1.081,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.673,00 35.00 673,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 1.081,00 1.081,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.405,00 5.405,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 8.551,00 RSM1206058 8.551,00 2
STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Fixado Cred.Suplem. até mês Reduções até mês Cred.Especial até mês Cred.Extra-Ord. até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.081,00 1.081,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.162,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 55.034,00 2.162,00 54.361,00 07.08.244.0819.2037 DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.081,00 1.081,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 441.851,00 17.725,30 17.725,30 39.694,39 38.042,45 29.174,43 108.00 182.725,30 384.851,00 17.725,30 367.125,70 337.951,27 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 82.905,00 82.905,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 1.081,00 1.081,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.426,00 146,00 20 20 1.20 3.146,00 6.28 6.28 6.28 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.359,00 638,00 638,00 3.344,75 7.546,35 5.845,80 68.638,00 10.293,61 207.028,40 24.325,01 182.703,39 176.857,59 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 1.081,00 1.081,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 65.643,00 48.856,50 16.786,50 16.786,50 16.786,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 117.771,00 8.284,43 8.165,00 11.379,00 15.164,00 11.026,00 73.284,43 34.923,20 204.439,80 48.427,00 156.012,80 144.986,80 119,43 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 36.50 1.445,00 1.445,00 6.421,74 27.634,87 51.096,05 8.143,12 377.184,50 99.441,73 420.852,77 113.031,74 307.296,03 299.677,91 6.421,74 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.103,00 117,00 117,00 117,00 1.107,00 834,00 613,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 673,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: RSM1206058 882.801,00 10.484,43 17.871,30 10.565,00 24.147,04 82.370,01 114.155,85 54.189,35 627.940,93 466.147,34 1.241.562,47 203.509,05 1.037.528,42 983.864,07 6.541,17 1.092.203,00 14.084,43 17.871,30 14.165,00 24.147,04 85.970,01 116.755,85 56.689,35 652.540,93 669.513,44 1.273.025,37 205.009,05 1.067.491,32 1.011.326,97 7.214,17 1.092.203,00 14.084,43 17.871,30 14.165,00 24.147,04 85.970,01 116.755,85 56.689,35 652.540,93 669.513,44 1.273.025,37 205.009,05 1.067.491,32 1.011.326,97 7.214,17 1.092.203,00 14.084,43 17.871,30 14.165,00 24.147,04 85.970,01 116.755,85 56.689,35 652.540,93 669.513,44 1.273.025,37 205.009,05 1.067.491,32 1.011.326,97 7.214,17 3
ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 ELEMENTO/NOMENCLATURA *** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** VR. EMPENHADO NO MÊS VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS VR. LIQUIDADO NO MÊS VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS UNIDADE GESTORA F.M.A.S VR. PAGO NO MÊS VR. PAGO ATÉ O MÊS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 367.125,70 39.694,39 367.125,70 38.042,45 337.951,27 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 20 6.28 20 6.28 1.20 6.28 3.3.90.30.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.738,00 113.997,82 4.444,75 113.997,82 8.646,35 108.152,36 3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO 37.463,96 37.463,96 37.463,96 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 42.264,51 42.264,51 42.264,17 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 16.786,50 16.786,50 16.786,50 3.3.90.36.01.00.00 SERV TERCEIRO P/FISICA 2.50 97.794,00 3.214,00 97.794,00 10.628,00 92.433,00 3.3.90.36.02.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA 11.97 11.97 1.50 11.97 3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 8.165,00 54.978,80 10.665,00 54.978,80 4.536,00 46.813,80 3.3.90.39.01.00.00 SERV DE COMUNICAÇÃO 3.3.90.39.02.00.00 AGUA E ESGOTO 3.357,02 3.357,02 3.070,79 3.3.90.39.03.00.00 SERV DE ENERGIA ELETRICA 4.009,75 407,53 4.009,75 407,53 4.009,75 3.3.90.39.06.00.00 CAPATAZIA,ESTIVA E PESAGEM 2.65 2.65 2.65 3.3.90.39.07.00.00 SERV/MED/HOSP/ODONT/LABO 21 21 21 3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS GRAFICOS 2.90 2.90 2.90 3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 80 285.788,52 26.582,34 285.788,52 50.688,52 279.101,63 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS P/JURIDICA 645,00 19.115,74 645,00 18.590,74 17.945,74 4.4.90.52.05.00.00 AP.E EQUIP.PARA ESP. E DIVERSOES 1.207,00 1.207,00 99 1.207,00 4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 TOTAL GERAL 14.165,00 1.068.016,32 85.970,01 1.067.491,32 116.755,85 1.011.326,97 RSM1206058 4
STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Pago no Mês Anter. Pago no Mês Pago até Mês 211010601001 RESTOS A PAGAR 2007 F.M.A.S - PROCESSADO 5.456,80 3.07 112.468,86 211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S 28,11 211040601005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S 209,26 313,52 3.068,53 211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S 387,82 387,82 5.592,14 211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S 1.449,47 15.076,19 211040601009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S 28,01 28,01 696,89 211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S 7.597,88 2.50 18.477,59 212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S 104.336,00 89.588,64 575.742,89 212010601003 REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S 2.50 212010601004 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) F.M.A.S 265,17 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 118.015,77 97.337,46 733.916,37 RSM1206058 5
ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** CONTA NOMENCLATURA No Mês Anterior No Mês Até o Mês 211040601001 IRRF PESSOA FÍSICA F.M.A.S 332,99 129,82 4.874,34 211040601002 INSS PESSOAL F.M.A.S 2.283,36 3.393,64 34.317,45 211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S 28,01 598,62 211040601005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S 209,26 313,52 2.611,25 211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S 1.378,86 1.449,47 20.824,36 211040601009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S 28,01 149,36 211040601011 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S 433,51 703,60 3.543,93 211040601012 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S 2.644,44 3.380,78 17.728,76 211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S 1.666,82 1.598,74 14.721,64 211040601014 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S 2.222,30 3.059,16 18.939,21 211040601017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S 31,33 3.029,66 211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S 20 451.266,13 211040601020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S 85,69 80,97 217,11 212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S 104.336,00 89.588,64 600.591,03 212010601003 REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S 2.50 212010601004 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) F.M.A.S 197,41 UNIDADE GESTORA F.M.A.S TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> 115.621,24 103.957,68 1.176.110,26 TOTAL GERAL -----> 115.621,24 103.957,68 1.176.110,26 RSM1206059 1
ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Valor Especificação Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 1.068.016,32 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 56.689,35 ASSISTENCIA SOCIAL 1.068.016,32 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 572.821,82 DIVIDA FLUTUANTE 155.408,31 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 112.468,86 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS 112.468,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 112.468,86 RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADO 112.468,86 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 572.821,82 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 42.939,45 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 572.821,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 42.939,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 572.821,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 42.939,45 IRRF PESSOA FÍSICA 4.874,34 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 34.317,45 INSS PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 598,62 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 28,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.611,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.068,53 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 5.592,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 20.824,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 15.076,19 SINDICATO DOS SERVIDORES 149,36 SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.543,93 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO 14.721,64 INSS - AUTÔNOMO ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.939,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.029,66 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 451.266,13 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 18.477,59 RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 RENDIMENTO DE APLICACAO CONTAS PENDENTES 603.288,44 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 603.288,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 603.288,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 603.288,44 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 600.591,03 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 197,41 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) RSM1204122 1
ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ:07.623.069/0001-10 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Valor Especificação Valor TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.232.799,61 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 155.408,31 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU - POLO ABC/QUADRA-801226/0 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 389,53 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 1.115,47 0,90 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 475,93 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 476,32 5,86 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 27,40 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 5,87 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 430,50 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 8,20 67,12 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 59,25 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 3.384,75 3.644,60 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 307,07 0,48 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 198,46 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 18,57 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 686,21 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 3.632,25 219,60 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 139,78 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 879,50 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 7.646,03 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 409,90 1.039,49 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 183,75 PMU - POLO ABC/QUADRA-801226/0 183,75 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 8.472,80 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 17.847,78 TOTAL GERAL 1.241.272,41 TOTAL GERAL 1.241.272,41 RSM1204122 2
Termo de conferencia de Caixa, conciliações de Janeiro/09 e extratos bancários do mês de Janeiro e dezembro/09
Unidade Gestora 06-F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 4.221,87 TOTAL DISPONÍVEL.: 4.221,87 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 5359-7 BANCO DO BRASIL S/A 5959-5 BANCO DO BRASIL S/A 6192-1 BANCO DO BRASIL S/A 8746-7 BANCO DO BRASIL S/A 16302-3 BANCO DO BRASIL S/A 16304-X BANCO DO BRASIL S/A 16305-8 BANCO DO BRASIL S/A 16919-6 BANCO DO BRASIL S/A 17415-7 BANCO DO BRASIL S/A 17459-9 BANCO DO BRASIL S/A 17460-2 BANCO DO BRASIL S/A 17461-0 BANCO DO BRASIL S/A 17462-9 BANCO DO BRASIL S/A 17618-4 BANCO DO BRASIL S/A 17832-2 BANCO DO BRASIL S/A 18560-4 BANCO DO BRASIL S/A 18829-8 BANCO DO BRASIL S/A 18844-1 BANCO DO BRASIL S/A 19104-3 BANCO DO BRASIL S/A 801226-0 BRADESCO 389,53 55.701,71 55.877,13 214,11 0,48 0,48 0,90 0,90 475,93 0,08 476,01 5,86 5,86 198,46 198,46 18,57 18,57 27,40 27,40 5,87 5,87 219,60 219,60 430,50 210,60 64 1,10 67,12 67,12 686,21 686,21 59,25 59,25 3.644,60 307,78 3.30 652,38 139,78 139,78 1.039,49 1.039,49 879,50 0,13 85 29,63 2.630,90 2.435,00 195,90 183,75 183,75 Total Geral ( Banco + Caixa ) 8.472,80 58.851,20 63.102,13 4.221,87 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM1206084C 1
Unidade Gestora 06-F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 17.847,78 TOTAL DISPONÍVEL.: 17.847,78 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 5359-7 BANCO DO BRASIL S/A 5959-5 BANCO DO BRASIL S/A 6192-1 BANCO DO BRASIL S/A 8746-7 BANCO DO BRASIL S/A 16302-3 BANCO DO BRASIL S/A 16304-X BANCO DO BRASIL S/A 16305-8 BANCO DO BRASIL S/A 16919-6 BANCO DO BRASIL S/A 17415-7 BANCO DO BRASIL S/A 17459-9 BANCO DO BRASIL S/A 17460-2 BANCO DO BRASIL S/A 17461-0 BANCO DO BRASIL S/A 17462-9 BANCO DO BRASIL S/A 17618-4 BANCO DO BRASIL S/A 17832-2 BANCO DO BRASIL S/A 18560-4 BANCO DO BRASIL S/A 18829-8 BANCO DO BRASIL S/A 18844-1 BANCO DO BRASIL S/A 19104-3 BANCO DO BRASIL S/A 801226-0 BRADESCO 389,53 860.035,30 859.309,36 1.115,47 0,48 0,48 0,90 0,90 475,93 0,39 476,32 5,86 5,86 198,46 198,46 18,57 18,57 27,40 27,40 5,87 5,87 219,60 219,60 430,50 2.747,20 3.169,50 8,20 67,12 67,12 686,21 61.562,30 58.616,26 3.632,25 59,25 61.575,65 58.250,15 3.384,75 3.644,60 52.365,22 55.702,75 307,07 139,78 139,78 1.039,49 566,48 1.605,97 879,50 107.407,14 100.640,61 7.646,03 29.850,58 29.440,68 409,90 183,75 183,75 Total Geral ( Banco + Caixa ) 8.472,80 1.176.110,26 1.166.735,28 17.847,78 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM1206084C 1