Responsável e Responsável pela Contabilidade

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2 Responsável e Responsável pela Contabilidade

3 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Nome do Servidor (Gestor) LUIZ GUSTAVO COELHO COSTA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

4 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Nome do Servidor (Gestor) JOSE GIUVAN PIRES NUNES Cargo/Função CPF PREFEITO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? NÃO Contador Prefeito Municipal

5 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 006/ /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: CONJUNTO DOS BANCARIOS 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

6 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 007/ /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: MANOEL CESARIO BARROSO 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

7 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: SITO SAO JOAO 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

8 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

9 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

10 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

11 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

12 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

13 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64

14 UNIDADE GESTORA R E C E I T A B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2010 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , ,87 RECEITA TRIBUTARIA , , ,37 RECEITA PATRIMONIAL , , ,62 RECEITA DE SERVICOS , , ,30 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,99 RECEITAS DE CAPITAL , ,70 ALIENACAO DE BENS , ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,70 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,78 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,78 S O M A , ,39 D E F I C I T T O T A L , ,39 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,64 CRÉDITOS ESPECIAIS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , , ,64 S U P E R A V I T T O T A L , , , , ,39 RSM

15 UNIDADE GESTORA *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,61 O R Ç A M E N T Á R I A ,35 RECEITAS CORRENTES ,13 ADMINISTRACAO ,18 RECEITA TRIBUTARIA ,63 PREVIDENCIA SOCIAL ,74 RECEITA PATRIMONIAL ,38 TRABALHO ,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO ,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,41 HABITACAO ,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,01 SANEAMENTO ,97 RECEITAS DE CAPITAL ,70 AGRICULTURA ,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE ,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,70 ENCARGOS ESPECIAIS ,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,01 DIVIDA FLUTUANTE ,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,47 IRRF PESSOA FÍSICA ,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,22 INSS PESSOAL ,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA ,72 SALARIO-FAMILIA ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 INSS - AUTÔNOMO ,52 INSS - AUTÔNOMO ,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES ,15 CAUÇÕES ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,77 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) ,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,62 RSM

16 UNIDADE GESTORA Especificação REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) R E C E I T A S TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ANEXO XIII Valor , , , , , , , , ,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,50 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,08 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,35 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,23 PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES / ,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES /0 730,84 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,78 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,06 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 RSM

17 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,42 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/ ,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/ ,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/ ,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X ,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 Valor RSM

18 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E / ,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E /7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/ ,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO /4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO / ,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/ PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - ICMS / ,21 PMU - ICMS / ,21 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,38 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ /0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ / ,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO / ,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO /9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,21 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,44 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,02 PM URUBURETAMA / ,30 PM URUBURETAMA / ,07 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA / ,85 PM URUBURETAMA / ,93 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 Valor RSM

19 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII ICMS / ,53 ICMS /2 682,07 IPVA / ,52 IPVA / ,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/ ,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/ ,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,64 Valor TOTAL GERAL ,50 TOTAL GERAL ,50 RSM

20 UNIDADE GESTORA *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,61 O R Ç A M E N T Á R I A ,35 RECEITAS CORRENTES ,13 ADMINISTRACAO ,18 RECEITA TRIBUTARIA ,63 PREVIDENCIA SOCIAL ,74 RECEITA PATRIMONIAL ,38 TRABALHO ,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO ,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,41 HABITACAO ,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,01 SANEAMENTO ,97 RECEITAS DE CAPITAL ,70 AGRICULTURA ,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE ,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,70 ENCARGOS ESPECIAIS ,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,01 DIVIDA FLUTUANTE ,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,47 IRRF PESSOA FÍSICA ,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,22 INSS PESSOAL ,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA ,72 SALARIO-FAMILIA ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 INSS - AUTÔNOMO ,52 INSS - AUTÔNOMO ,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES ,15 CAUÇÕES ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,77 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) ,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,62 RSM

21 UNIDADE GESTORA Especificação REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) R E C E I T A S TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ANEXO XIII Valor , , , , , , , , ,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,50 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,08 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,35 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,23 PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES / ,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES /0 730,84 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,78 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,06 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 RSM

22 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,42 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/ ,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/ ,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/ ,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X ,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 Valor RSM

23 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E / ,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E /7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/ ,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO /4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO / ,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/ PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - ICMS / ,21 PMU - ICMS / ,21 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,38 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ /0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ / ,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO / ,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO /9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,21 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,44 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,02 PM URUBURETAMA / ,30 PM URUBURETAMA / ,07 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA / ,85 PM URUBURETAMA / ,93 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 Valor RSM

24 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII ICMS / ,53 ICMS /2 682,07 IPVA / ,52 IPVA / ,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/ ,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/ ,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,64 Valor TOTAL GERAL ,50 TOTAL GERAL ,50 RSM

25 UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,64 RESTOS A PAGAR ,59 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO ,64 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CRÉDITOS A RECEBER ,74 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,85 DEVEDORES DIVERSOS ,74 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,85 INSS PESSOAL ,24 IRRF PESSOA FÍSICA ,64 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.040,71 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.892,61 SALARIO-FAMILIA ,95 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,24 SALÁRIO-MATERNIDADE ,52 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,08 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,28 INSS - AUTÔNOMO ,33 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.691,04 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,86 BENS MÓVEIS ,30 RESTITUIÇÕES A PAGAR ,79 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,30 PASEP ,60 VEÍCULOS DIVERSOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,70 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,50 MOBILIÁRIO EM GERAL ,50 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,30 BENS IMÓVEIS ,32 IMOBILIARIO ,32 EDIFICAÇÕES ,32 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS ,18 DÍVIDA ATIVA ,18 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,18 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS ,88 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,88 INSS ,42 FGTS ,46 TOTAL ATIVO REAL ,18 TOTAL PASSIVO REAL ,32 SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO [+] ,86 T O T A L A T I V O ,18 T O T A L P A S S I V O ,18 RSM

26 UNIDADE GESTORA VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,13 Despesa Correntes ,41 Receita Tributária ,63 Pessoal e Encargos Sociais ,07 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial ,38 Outras Despesas Correntes ,34 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,94 Receita Industrial Investimentos ,25 Receita de Serviços 1.727,70 Inversões Financeiras Transferências Correntes ,41 Amortização da Dívida ,69 Outras Receitas Correntes ,01 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,22 Receita de Capital ,70 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,61 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,35 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,70 Cobrança da Dívida Ativa 3.552,67 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,55 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios ,38 Contrato Almoxarifado ,99 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias ,69 TOTAL das Multações Patrimoniais ,31 TOTAL das Multações Patrimoniais 3.552,67 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos Baixa do Almoxarifado ,99 TOTAL Independentes da Execução TOTAL Independentes da Execução ,99 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,92 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,01 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit ,91 TOTAL GERAL ,92 TOTAL GERAL ,92

27 UNIDADE GESTORA T Í T U L O *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR , , , ,59 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES , , , ,85 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO , , , ,85 IRRF PESSOA FÍSICA , , , ,64 INSS PESSOAL , ,22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.944, , ,61 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703, ,81 SALARIO-FAMILIA , ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL , ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154, ,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) , , , ,24 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) , , , ,08 INSS - AUTÔNOMO , , , ,33 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,86 CAUÇÕES , ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR , , ,79 PASEP , ,60 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS , , ,70 T O T A L , , , ,44 RSM

28 Declarações

29 D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF:

30 D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF:

31 D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF:

32 Relação de Restos a Pagar

33 Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 M. S. DE MESQUITA SANTOS /G /08/2010 Sub-Total do Órgão---> 1 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR /G /01/2010 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA /E /01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL /E /08/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL /E /01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /E /01/2010 F.C. COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE ESC. E INF /G /05/2010 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA /G /02/ ,74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA /G /02/2010 INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCIAL /G /09/ INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCIAL /G /10/ JOSE CARIOLANO MOREIRA DE FREITAS /G /01/ JOSE WASHINGTON PINTO /G /03/ PASEP- SERVIDORES /E /01/2010 REAL COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO. E EQUIP. LTDA /G /05/ Sub-Total do Órgão---> ,74 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA /G /01/2010 R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA /G /11/ Sub-Total do Órgão---> 2 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR /G /02/ COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA /E /01/2010 Sub-Total do Órgão---> 2 Total Geral -----> ,74 RSM

34 Unidade Gestora 01- Nome do Fornecedor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 A.C. CHACON JUNIOR /O 20/07/ FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE /G 01/12/ , , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE /E 03/11/ , ,00 LUIZ GUSTAVO COELHO COSTA /O 08/10/ M. S. DE MESQUITA SANTOS /G 23/08/ , , , ,17 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX - ME /G 29/01/ PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS /G 23/12/ SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /G 02/12/ TORRES IND. COME. E SER. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS /G 23/08/ Sub-Total do Órgão---> , , , ,17 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 ASCONT- ASSESSORIA SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA /G 05/01/ ASSESSORIA E CONSULTORIA NORDESTE /G 01/12/ , , ,00 BANCO DO BRASIL /E 04/01/ ,74 493,74 424,77 68,97 BRADESCO S/A /O 01/02/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL /O 15/12/ , , ,00 CARTORIO POTY PAULA SALES-2º OFICIO /O 05/04/ , , ,51 EDLEUDA SALES BARBOSA CAETANO - ME /G 22/01/ , , , ,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /E 04/01/ ,30 986,30 919,20 67,10 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO /E 03/11/ , ,86 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO /G 01/12/ , , , ,30 FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS /G 01/12/ , , , ,35 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA /G 02/02/ , , , ,70 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA /G 09/02/ , , ,60 345,60 JOSE CARIOLANO MOREIRA DE FREITAS /G 04/01/ , , , ,75 JOSE MATOS MELO /G 04/01/ JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO /G 07/01/ ,00 645,00 JOSE WASHINGTON PINTO /G 01/03/ MARCELO OLIVEIRA LIMA /O 01/12/ MICHELL FERREIRA COSTA /O 27/05/ OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIAS S/S /G 02/08/ , , ,00 PAULO VENICIUS DE SOUSA /G 01/12/ R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA /G 01/12/ , , ,43 RSM

35 Unidade Gestora 01- Nome do Fornecedor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA /G 01/02/ , , , ,69 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /G 02/12/ Sub-Total do Órgão---> , , , ,26 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 A & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA /O 01/12/ , , ,44 A & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA /G 29/10/ , ,97 ANTONIA FORTE DE OLIVEIRA SANTOS /O 27/12/ ANTONIO FELIX SALES /O 22/07/ ANTONIO FELIX SALES /O 15/09/ AURELIO FACUNDES DE OLIVEIRA /G 17/12/ CONSTRUTORA IMPACTOR LTDA /G 01/03/ , , , ,66 EMMYS CONSTRUCOES LTDA /G 04/01/ , , , ,68 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS /G 01/12/ , , , ,11 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA /G 02/02/ , , ,50 393,75 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA /O 26/02/ ,80 448,80 448,80 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA /G 09/02/ , , ,00 IMPERIAL CONSTRUCOES CIVIL LTDA /G 15/04/ JOSE CRUZ MARINHO - ME /O 23/04/ M. S. DE MESQUITA SANTOS /G 23/08/ , , , MARCOS ROBERTO RIBEIRO GUIMARAES /G 02/03/ MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA /G 04/01/ , , ,95 MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA /O 15/09/ MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA /O 29/09/ , , ,00 PAJE CONSTRUCOES CIVIL LTDA /G 14/01/ SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /G 02/12/ SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA /O 08/01/ , , ,60 16,40 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA /O 09/08/ ,00 395,00 395,00 Sub-Total do Órgão---> , , , ,76 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO /G 04/01/ FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA /E 01/09/ , , , FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA /O 18/01/ FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA /G 02/02/ , , ,25 RSM

36 Unidade Gestora 01- Nome do Fornecedor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /G 02/12/ Sub-Total do Órgão---> , , , ,25 Total Geral -----> , , , ,44 RSM

37 Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Nome do Credor Nr.Empenho Exercício Dotação Saldo Balanço Pago ADG CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EM HOTEIS LTDA ,65 ANA CRISTINA ALBUQUERQUE CABRAL G APRECE-ASS. DOS PREFEITOS DO CEARA ASA SUL COM.DE MALHAS LTDA O ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR ,23 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR ,30 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR ,43 BECMA COMERCIO E SERVICOS DE COPIAS O ,80 C. F. DE C. LEITE DA COSTA G ,70 C. F. DE C. LEITE DA COSTA C. F. DE C. LEITE DA COSTA G ,35 C.M.C. COMERCIO DE SER. DE CONST G ,25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CARLOS GEORGE MARQUES RODRIGUES CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA O CONSERV- CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA CONSTRUTORA LIMPEX LTDA G ,58 CONSTRUTORA MIDE LTDA G ,18 CONSULTEC CONSULTORIA E ASSES. TECN G CONSULTORA SERVICOS E TRANSPORTE G DARUMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,71 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,73 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,03 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA E ,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA E ,05 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,37 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA G ,37 ERIVALDO TEODOSIO DUTRA ERIVALDO TEODOSIO DUTRA ESTELITA PINTO DE SOUSA G EVANDRO MARQUES JUNIOR EXITO CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA F.C. COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE ESC. E INF ,30 FALCON CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA G ,92 FAMA PRODUCOES - CLEIVE RR PAULINO G FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA G ,00 FORTMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA A FRANCISCO VALGLEYSON DE S. FREITAS ,16 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA HELIO WINSTON BARRETO LEITAO G I.P.E.M - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ,60 I.P.E.M - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ,60 IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA G INMETRO - INST. DE PESO E MEDIDA O ,70 JAQUELINE CARNEIRO VIANA - ME O JOSE ANAZION LOBO DE SOUSA G JOSE COSTA DE BRITO G JOTATRES ANGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA L.F. DE MENEZES MOREIRA g ,60 M. S. DE MESQUITA SANTOS ,50 RSM

38 Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Nome do Credor Nr.Empenho Exercício Dotação Saldo Balanço Pago M. S. DE MESQUITA SANTOS O ,07 MELO ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUCO G ,10 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX - ME ,20 MTB PROJETOS E INSTALACOES LTDA G ,12 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO O ,00 PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA G PSN OLIVEIRA JUNIOR G R. E. METALURGICA LTDA O RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SEBASTIAO LOPES DE CASTRO G SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO O ,97 SERVIS CONSTRUCOES LTDA ,00 TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLAST. LTDA UNISOL - PROJETOS E SISTEMAS G ,00 YARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA G TOTAL ,05 RSM

39 Unidade Gestora 01- Nome do Credor PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar ACCIS ASSESSORIA CONSULTORIA INFORM , ,42 161,62 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO ,66 789, ,99 BANCO DO BRASIL , ,65 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO , ,76 CEPLANUS - CONSUL. E ASSE. PUBLICA CONSTRUCOES SANTA ROSA , ,58 CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA , ,59 CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA ,54 479,54 CONSTRUTORA MIDE LTDA , ,41 CONTAS CONTABILIDADES E SERV. LTDA DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LT DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LT DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LT ECCATIL CONSTRUCOES LTDA ,47 974,47 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA ,00 397,00 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA , ,71 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA , ,05 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA , ,60 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA , ,49 ECCATIL CONSTRUCOES LTDA ,00 998,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE ,20 47,20 FERNANDO FERREIRA DE LIMA ,01 0,01 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE E , ,79 FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA ,44 741,44 FRANCISCO VALGLEYSON DE S. FREITAS ,36 95,36 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA , ,50 GHM INFORMATICA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ,20 265,20 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ,00 112,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA , ,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ,60 0,60 INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCI , ,07 INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INF ,00 928,00 LUCIA MARIA LINHARES PONTES LUCIA MARIA LINHARES PONTES M. S. DE MESQUITA SANTOS , ,86 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ,75 4,75 NAYANDA CONSTRUCOES LTDA ,01 0,01 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PASEP- SERVIDORES ,15 377,15 PEGASUS CONSTRUCOES LTDA ,26 824,26 ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS , ,50 TOTAL...: , , ,16 RSM

40 Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar ACCIS ASSESSORIA CONSULTORIA INFORM NÃO PROC , ,42 161,62 ANA CRISTINA ALBUQUERQUE CABRAL PROCESSADO ANA CRISTINA ALBUQUERQUE CABRAL NÃO PROC A ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO NÃO PROC ,66 789, ,99 EMMYS CONSTRUCOES LTDA PROCESSADO G , ,24 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA PROCESSADO FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PROCESSADO FORTMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E PROCESSADO , ,70 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO ,20 935,00-377,80 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO ,20 367,20 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO ,20 265,20 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO ,00 306,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO ,40 851,40 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PROCESSADO ,00 112,00 HIDROMAX LTDA PROCESSADO , ,82 INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INF NÃO PROC ,00 491,00 J.M.V PUBLICIDADES E PRODUCOES NÃO PROC JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO NÃO PROC JOSE MARQUES JUNIOR PROCESSADO JOSE ROBERTO DE CASTRO ARAUJO NÃO PROC JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO PROCESSADO ,00 645,00 MANOEL BARBOSA DA CRUZ NÃO PROC OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIAS PROCESSADO PAJE CONSTRUCOES CIVIL LTDA PROCESSADO PONTAL EMPRE. COMERCIO E PARTICIPAC PROCESSADO , ,60 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZ PROCESSADO SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZ PROCESSADO SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZ PROCESSADO TOTAL...: , , ,81 RSM CPU 1

41 Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Vr.Cancelado TOTAL...: 0 RSM CCU 1

42 Balancetes do mês de Dezembro Despesa, Receita e Financeiro

43 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO SUBVENCOES SOCIAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO ,00 789,51 789, , , , , ,83 789, , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , , , , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.482, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RSM

44 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , , OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , DIARIAS - CIVIL , , MATERIAL DE CONSUMO , ,57 483, , , , , , , , , , SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , , , , , , ,02 97, , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , , , , , ,26 209, OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.178, , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , , , , , , , AQUISIÇÃO DE IMOVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , ,00 209,64 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: RSM , , , , , , , , ,52 2

45 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação ASSISTENCIA FINANCEIRA A INATIVOS E PENSIONISTA APOSENTADORIAS E REFORMAS , , , , , , ,35 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , , , , CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONTRIBUIÇOES CONTRIBUITIVAS E OBRI , , , , ,60 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO , , , , , ,25 - TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA - INSS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.891, , PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO , , , , ,12 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , , , , , CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS , , , ,27 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PASEP OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.535, , TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RSM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 209,64 3

46 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: , , , , , , , , , , , , , ,52 209, , , , , , , , , , , , , , ,52 209,64 RSM

47 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade: CONST.AMPL. E MELHORIA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , OBRAS E INSTALACOES ,45 0, ,45 0, , , ,07 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , ,70 0, , , , , , , , , , , , , , , CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES , , , ,33 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , , , , CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALACOES , ,60 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS OBRAS E INSTALACOES ,95 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA OBRAS E INSTALACOES , , ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: RSM , ,00 5

48 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação DRENAGEM E SANEAMENTO OBRAS E INSTALACOES ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , CONSTRUÇÃO DE AÇUDES OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS OBRAS E INSTALACOES ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: MANUT.DOS SERV. ADM. DA SECA DE OBR VIAÇÃO E SERV.PÚBLICOS RSM

49 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO , , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.744, , , , , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO ,19 419, , , , ,80 419, , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , , , , , , , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , , , , , , MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , DIARIAS OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO , , , , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,00 RSM

50 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA MATERIAL DE CONSUMO , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.50 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RSM , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 8

51 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 RSM

52 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade: AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: MANUT. DOS SERV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E RECUR HIDRICOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , DIARIAS MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.178,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , , ASSITENCIA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , MATERIAL DE CONSUMO , , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: RSM , ,00 10

53 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.178,00 178, , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , MATERIAL DE CONSUMO 3.535, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.357, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.178, , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.178, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.178, ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: ,00 178, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 RSM

54 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Fixado Cred.Suplem. Reduções Cred.Especial Cred.Extra-Ord. Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA , ,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: , , , , , , , ,00 RSM

55 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / ELEMENTO/NOMENCLATURA *** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** VR. EMPENHADO NO MÊS VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS VR. LIQUIDADO NO MÊS VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS UNIDADE GESTORA VR. PAGO NO MÊS VR. PAGO ATÉ O MÊS APOSENTADORIAS E REFORMAS , , , , , , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO , , , , , , SENTENCAS JUDICIAIS 2.114, , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , CONTRIBUICOES CONTRIBUITIVAS E OBRIGACOES 2.316, , , , , , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 483, , , , , , GENERO DE ALIMENTACAO , , , MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 9.869, , , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , , , SERV TERCEIRO P/FISICA , , , , , SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS 325,00 325,00 325, OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA , , , AGUA E ESGOTO 4.716, , , , , , SERV DE ENERGIA ELETRICA , , , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.176,74 153, ,74 153, , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES , , , SERVICOS GRAFICOS , , , OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA , , , , , , OUTROS SERV DE TERCEIROS P/JURIDICA , , , , , OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 4.212, , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , OBRAS CONTRATADAS , , , , , , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES OUTROS EQUIPAMENTOS , , , , INSS , , , , , FGTS , , , , , ,88 TOTAL GERAL , , , , , ,17 RSM

56 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** UNIDADE GESTORA Especificação Pago no Mês Anter. Pago no Mês Pago até Mês RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO , INSS PESSOAL 796, , , PENSÃO ALIMENTÍCIA 201,25 402, , SALARIO-FAMILIA 2.621, , , EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL , , , SINDICATO DOS SERVIDORES 240, , IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.379, , INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) , , , INSS - AUTÔNOMO , , ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.597, , CAUÇÕES , TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061, DUODÉCIMO CAMARA , , ,46 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: , , ,18 RSM

57 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA DA RECEITA Arrecadado mês Anterior Arrecada UNIDADE GESTORA Arrecadado Saldo até o mês Orçado p/ (+ / -) RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA TRIBUTARIA , , , , IMPOSTOS , , , , IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 5.450, , , , IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 1.572, , , , IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 2.878, , , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 2.878, , , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL , IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI , IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO , , , IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA , , , TAXAS 413, , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 413, , TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 413, , TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CUSTAS JUDICIAIS CONTRIBUICAO DE MELHORIA , CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA , RECEITA PATRIMONIAL , , , , RECEITAS IMOBILIARIAS 112, , RECEITAS IMOBILIARIAS 112, , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.077, OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 6.077, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , , OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 8.373, OUTRAS RECEITAS 8.373, RECEITA DE SERVICOS 1.727, , SERVICOS DE SAUDE , OUTROS SERVICOS 1.727, , OUTROS SERVICOS 1.727, , TRANSFERENCIAS CORRENTES , , , , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , , , , PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO , , , , COTA-PARTE DO F.P.M , , , , COTA-PARTE DO I.T.R. 23,90 37, , COTA-PARTE DO I.T.R TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA , , , , OUTRAS FRANSFERENCIA DA UNIAO , , COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/ , , , COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 9.038, , , , FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES 1.048, , , TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO , , , , PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE , , , , PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , PISO DE ATENCAO BASICA FIXO , , , , INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT , , , INCENTIVO A SAUDE BUCAL , AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIG. SANITÁRIA 3.905, , TETO DA MEDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR , , , NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS , , , PISO ESTRATÉGIO - GERENC. DE RISCO DE VS , PISO ESTRATÉGIO - GERENC. DE RISCO DE VS-PROD/SERV 201, OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL , , , , TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME , , , , TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE , , , , TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO , , , , TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE 5.169, , , TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR , , , TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE , , , , PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA , OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE 376, , , ,00 RSM

58 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA DA RECEITA Arrecadado mês Anterior Arrecada UNIDADE GESTORA Arrecadado Saldo até o mês Orçado p/ (+ / -) TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/ , , , , TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS , , , , PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS , , , , COTA PARTE DO ICMS , , , , COTA PARTE DO IPVA 4.780, , , , COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.550, , , , COTA PARTE DA CIDE , , TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS , , , , TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB , , , , TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB , , , , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.353, , TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS , TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA , TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS , TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 2.353, , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS , TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO ,05 336, OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.353, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.343, , , , MULTAS E JUROS DE MORA 5,61 340, , MULTAS E JUROS DE MORA 5.405, MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5,61 340, , MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5,61 340, MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 235, MULTAS E JUROS DE MORA ISS 118, MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS 825, INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.762, , , INDENIZACOES 1.276,92 0, , , INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO OUTRAS INDENIZACOES 1.276,92 0, , , OUTRAS INDENIZACOES 1.276,92 0, , , RESTITUICOES 3.485, , , , OUTRAS RESTITUICOES 3.485, , , , RECEITA DA DIVIDA ATIVA 575, , , , RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 575, , , , RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 575, , , , RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS RECEITAS , , OUTRAS RECEITAS , , OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO , , RECEITAS DE CAPITAL , , , ALIENACAO DE BENS , ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.891, ALIENAÇÃO DE BENS 5.891, ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.891, ALENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 5.891, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO , TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO PARA SAUDE , TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO PARA ACAO SOCIAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS , , , PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS , TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO , , TRANSF. DE CONV. EST. DF E SUAS ENTIDADES P/ SAÚDE , TRANSF. CONV. EST. DF. E SUAS ENT. P/ ACAO SOCIAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS , , , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , , TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33% , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33% -4,77-7,45-597,64-33 RSM

59 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA DA RECEITA Arrecadado mês Anterior Arrecada UNIDADE GESTORA Arrecadado Saldo até o mês Orçado p/ (+ / -) DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96-219,54-219, , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , , , DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) , , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA -956,17-787, , , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -310,07-364, , ,00 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----> , , , ,39 RSM

60 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 *** CONTA NOMENCLATURA No Mês Anterior No Mês Até o Mês IRRF PESSOA FÍSICA 4.912, , , INSS PESSOAL , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 85, , PENSÃO ALIMENTÍCIA 92,00 184, , SALARIO-FAMILIA 5.296, , EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL , , , SINDICATO DOS SERVIDORES 155,55 240, , IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.477, , , INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) , , , INSS - AUTÔNOMO 1.800, , , ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177, , CAUÇÕES , RESTITUIÇÕES A PAGAR 612,00 663, , TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS , , DUODÉCIMO CAMARA , , ,46 UNIDADE GESTORA TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> , , ,47 TOTAL GERAL -----> , , , ,39 RSM

61 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,61 O R Ç A M E N T Á R I A ,35 RECEITAS CORRENTES ,13 ADMINISTRACAO ,18 RECEITA TRIBUTARIA ,63 PREVIDENCIA SOCIAL ,74 RECEITA PATRIMONIAL ,38 TRABALHO ,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO ,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,41 HABITACAO ,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,01 SANEAMENTO ,97 RECEITAS DE CAPITAL ,70 AGRICULTURA ,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE ,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,70 ENCARGOS ESPECIAIS ,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,01 DIVIDA FLUTUANTE ,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,47 IRRF PESSOA FÍSICA ,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,22 INSS PESSOAL ,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA ,72 SALARIO-FAMILIA ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 RSM

62 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor INSS - AUTÔNOMO ,52 INSS - AUTÔNOMO ,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES ,15 CAUÇÕES ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,77 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) ,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,62 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) ,06 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 9.971,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,00 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,00 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,93 REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) ,07 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,46 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,46 DUODÉCIMO DUODÉCIMO ,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 RSM SALDO PARA O MÊS SEGUINTE ,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,50 2

63 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 PMU - TELECEARA-18189/7 PMU-CIDE-15946/8 PMU-CONTARESERVA-11519/3 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 PMU-CEX-15673/6 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES /0 PMU - FUNS-10718/2 PMU - ITR-6457/2 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 RSM ,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ , ,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,35 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21, ,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,23 149,85 PMU-CEX-15673/6 99, ,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES /0 730,84 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 97,45 PMU - ITR-6457/2 90, ,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,78 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1, ,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ , ,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/ ,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 3

64 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 RSM PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/ ,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ , ,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/ ,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/ ,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/ ,77 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/ ,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 4

65 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X PMU - / ISSQN - BB-19285/6 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E /7 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 RSM PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/ ,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155, ,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/ ,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E /7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/ ,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 5

66 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO /4 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 PMU - ICMS /9 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU /2 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA /1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ /0 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ /9 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO /9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT /7 PMU - CAIXA ECONOMICA /8 PM URUBURETAMA /9 RSM PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO / ,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/ ,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4, ,21 PMU - ICMS / ,21 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL / ,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / , ,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM / ,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,74 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ / , ,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / , ,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO / ,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / , ,44 PMU - CAIXA ECONOMICA / , ,30 PM URUBURETAMA / ,07 6

67 PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA Especificação Valor Especificação Valor PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA /6 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 ICMS /2 IPVA /0 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/POUPANCA-80590/3 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA / ,85 PM URUBURETAMA / ,93 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA / ,53 ICMS /2 682, ,52 IPVA / ,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/ ,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/POUPANCA-80590/ ,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,64 TOTAL GERAL ,50 TOTAL GERAL ,50 RSM

68 Termo de conferencia de Caixa, conciliações de Janeiro/10 e extratos bancários do mês de Janeiro e dezembro/10

69 Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ ,26 TOTAL DISPONÍVEL.: ,26 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS PMU - CONTA MOVEIMENTO PMU - PDDE PMU - ITR PMU - CONT. EDEMIAS PMU - CONTA RESERVA PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS PMU - FUNDO ESPECIAL X PMU-IPI PMU - FUNS PMU-CONTARESERVA PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO PMU-CEX PMU-CIDE PMU - SINFRA/MATADOURO PMU - COTA PARTE DO ICMSW PMU - COTA PARTE DO IPVA PMU - PROARES/ESCOLA VIVA PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL PMU TRANSPORTE ESCOLHAR PMU - TRIBUTOS/CIP PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA PMU - GDBF/CADASTRO UNICO PMU - PROGRAMA PBFI FUNDEB PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL PMU - TELECEARA PMU - FNDE/BRALF PMU - MS/BLMAC PMU - SEDUC/T E FUNDEB PMU - SEC. CIDADES/PAV. PEDRA TOSCA PMU - FMAS/PRO-JOVEM PMU PAA BARRACAS PMU - ACAO SOCIAL/PETI PMU - SECRETARIA DE OBRAS PMU - SECRETARIA DE AGRICULTURA PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR PMU - / ISSQN - BB X COTA EXTRA DO F.P.M PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS PMU - PAB FIXO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PMU - MTUR/PRACA MUNDAU PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ , , , , , , , ,54 43,14 43,14 97,45 61,50 21,52 137, , , , , , , , , , , , , , , , ,24 242,18 109,99 109,99 5,81 5, , , ,50 48,92 48, , ,40 149,85 1,07 150,92 69, , , ,14 17, , , , , ,65 195,92 0,99 196,91 21,48 21,48 1,66 1,66 63,72 0,46 64, , , , ,00 214,99 214, , , , , , ,59 119, , ,06 119,44 810,72 321, ,60 0,50 0,50 17,18 17, , , , , ,07 74, , , , ,79 31, , , , , ,73 145, , ,66 33,19 77,14 77, , , , , , , ,32 327, ,55 514,94 514, , , , , ,19 731, ,60 84, , ,45 515, ,02 814,58 2,12 816,70 RSM C 1

70 Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ ,26 TOTAL DISPONÍVEL.: ,26 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ PMU - MIN. DO ESPORTE PT PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR PMU - CAIXA ECONOMICA PM URUBURETAMA PM URUBURETAMA CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA IPVA ICMS PMU - ICMS PMU - QUADRA VIVA ITA PMU - NUCLEO CULTURAL PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM ,47 436, , , ,07 1, , ,69 3, , ,41 501, , ,00 616, , ,44 74, , ,85 382, , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 4,00 4,00 91,58 91,58 55,65 55,65 Total Geral ( Banco + Caixa ) , , , ,26 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM C 2

71 Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ ,64 TOTAL DISPONÍVEL.: ,64 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS PMU - CONTA MOVEIMENTO PMU - PDDE PMU - ITR PMU - CONT. EDEMIAS PMU - CONTA RESERVA PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS PMU - FUNDO ESPECIAL X PMU-IPI PMU - FUNS PMU-CONTARESERVA PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO PMU-CEX PMU - PNAT PMU-CIDE PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA PMU - SINFRA/MATADOURO PMU - COTA PARTE DO ICMSW PMU - COTA PARTE DO IPVA PMU - PROARES/ESCOLA VIVA PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL PMU TRANSPORTE ESCOLHAR PMU - TRIBUTOS/CIP PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA PMU - GDBF/CADASTRO UNICO PMU - PROGRAMA PBFI FUNDEB PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL PMU - TELECEARA PMU - MS BLGES/CAPS PMU - CONST. POSTO SAUDE CANTO ESCURO PMU - FNDE/BRALF PMU - MS/BLMAC PMU - SEDUC/T E FUNDEB PMU - SEC. CIDADES/PAV. PEDRA TOSCA PMU - FMAS/PRO-JOVEM PMU PAA BARRACAS PMU - ACAO SOCIAL/PETI PMU - SECRETARIA DE OBRAS PMU - SECRETARIA DE AGRICULTURA PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR PMU - / ISSQN - BB X COTA EXTRA DO F.P.M PMU - ESTADO DE EMERGENCIA , , , , , , , , , ,73 97, , ,84 90, , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 428,49 109,99 109,99 5, , ,12 21, , , ,42 273,99 273,99 2,64 2, , , , , ,27 69, , ,69 8,16 8, ,14 642, , , , , ,78 195,92 4,72 200,64 21,48 21,48 1,66 1,66 63, , , , , , ,56 425,59 425, , , , , , , , , ,22 119, , ,14 119,44 810, , ,86 0,50 0,50 0,77 0,77 38,53 38, , , , , , , , , , , ,79 103, , , ,40 752, , , ,77 145, , ,29 122, , , , , , , , , , ,46 155, , ,35 14,94 RSM C 1

72 Unidade Gestora 01- *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2010 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ ,64 TOTAL DISPONÍVEL.: ,64 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO PMU/PFMC - CREAS PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS PMU/PRO CIDADANIA PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE PMU/FEST. DOS RIT. CONV / PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT PMU/FMAS PFMC PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO PMU/PRECATORIOS - GABINETE PMU - PAB FIXO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO PMU/POUPANCA PMU - MTUR/PRACA MUNDAU PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ PMU - MIN. DO ESPORTE PT PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR PMU - CAIXA ECONOMICA PM URUBURETAMA PM URUBURETAMA PM URUBURETAMA CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME IPVA ICMS PMU - ICMS PMU - QUADRA VIVA ITA PMU - NUCLEO CULTURAL PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM CARNAVAL - CASA CIVIL , , ,52 88,05 514,94 514, , , , ,25 37,78 37, , ,07 121,70 121, , , , , , , , , , , , , , ,67 683, , ,07 818, , , , , , , ,28 730, , ,00 551, , ,91 36, , , , , , , , , , , , ,74 814, , , , , , , , ,07 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 682, , ,21 4,00 4,00 91,58 91,58 55,65 55, Total Geral ( Banco + Caixa ) , , , ,64 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM C 2