Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 4.554.501,34D 2.101.314,14 2.189.726,78 4.466.088,70D 2.275.959,26D 1.903.201,96 2.161.324,84 2.017.836,38D 1.382.897,70D 1.157.776,74 1.464.113,15 1.076.561,29D 2.00D 11.725,39 11.725,39 2.00D 2.00D 11.725,39 11.725,39 2.00D [6]BANCOS C/MOVIMENTO [7]BANCO CEF [8]BANCO ITAU S/A [9]BANCO DO BRASIL [14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF REVEILLON 81.336,31D 1.134.860,63 1.124.387,76 91.809,18D 34.486,34D 29.413,21D 860.938,48 99.121,57 834.740,37 113.552,47 60.684,45D 14.982,31D 484,18D 484,18D 8.034,03C 24.986,61D 464,68 174.335,90 36 175.734,92 7.929,35C 23.587,59D [17]APLICACOES FINANCEIRAS [18]CDB FLEX EMPRESARIAL [19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV [20]CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS 1.299.561,39D 11.190,72 328.00 982.752,11D 384.254,63D 915.306,75D 2.078,19 9.112,53 328.00 58.332,82D 924.419,28D 0,01D 0,01D [28]CREDITOS [29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS [30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS [34]ADIANTAMENTO DE FERIAS [35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 822.637,60D 622.923,46 571.840,65 873.720,41D 51.376,66D 74.583,81 75.107,22 50.853,25D 1.828,90D 12.868,14D 36.679,62D 53.660,58 10.156,93 10.766,30 52.689,98 12.450,94 9.966,30 2.799,50D 10.574,13D 37.479,62D [36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS [37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS [40]DEPOSITOS JUDICIAIS [1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE [1939]VALORES A RECUPERAR 354.465,30D 10.758,22 365.223,52D 6.598,21D 205.036,92D 142.562,12D 10.758,22 6.598,21D 215.795,14D 142.562,12D 268,05D 268,05D [42]CONTAS A RECEBER [43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE [47]CONTRATOS DE EVENTOS [48]CLIENTES RESTAURANTE [49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON [1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 416.095,45D 537.581,43 496.733,43 456.943,45D 304.313,71D 161.00D 20.066,39D 101.287,35D 170.572,00C 237.473,33 99.50 200.608,10 222.898,10 73.75 193.240,71 6.844,62 318.888,94D 186.75D 27.433,78D 94.442,73D 170.572,00C [51]IMPOSTOS A RECUPERAR [1309]PIS A RECUPERAR [2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR 700,19D 700,19D 203,34D 203,34D 496,85D 496,85D [53]ESTOQUES [58]ALMOX DIR SEDE [59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS 70.148,02D 122.501,76 125.223,18 67.426,60D 70.148,02D 122.501,76 125.223,18 67.426,60D 70.148,02D 122.501,76 125.223,18 67.426,60D [66]DESPESAS ANTECIPADAS [67]SEGUROS [68]SEGUROS A VENCER-RGO 275,94D 147,86 128,08D 275,94D 147,86 128,08D 275,94D 147,86 128,08D [73]ATIVO PERMANENTE [74]INVESTIMENTOS [76]IMOBILIZADO [77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES [78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.278.542,08D 198.112,18 28.401,94 2.448.252,32D 2.278.542,08D 198.112,18 28.401,94 2.448.252,32D 3.698.890,15D 198.112,18 3.897.002,33D 21.775,28D 549.069,77D 24.224,73 21.775,28D 573.294,50D
Folha: 2 [79]MOVEIS E UTENSILIOS 523.758,64D 112.595,20 636.353,84D [80]INSTALAÇÕES 462.901,04D 462.901,04D [82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 65.564,70D 65.564,70D [84]EDIFICACOES 687.183,51D 687.183,51D [85]BENFEITORIAS 1.103.268,64D 55.616,03 1.158.884,67D [86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO 229.278,22D 5.676,22 234.954,44D [87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE 56.090,35D 56.090,35D [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 1.420.348,07C 28.401,94 1.448.750,01C 175.013,51C 244.349,63C 281.853,36C 253.360,71C 80.122,22C 52.654,90C 14.161,77C 32.177,41C 4.575,58 4.364,64 3.857,51 2.290,61 1.910,65 1.092,74 [1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS 286.654,56C 9.193,91 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 181,46 934,84 179.589,09C 248.714,27C 285.710,87C 255.651,32C 82.032,87C 53.747,64C 14.343,23C 33.112,25C 295.848,47C
Folha: 3 [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [100]FORNECEDORES [101]FORNECEDORES A [104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA [108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA [109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [112]AVIARIO ACRIOCA DO CATETE LTDA. [553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS [764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S [2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA [2646]ABC NAUTICA LTDA 3.311.608,05C 697.841,87 680.269,52 3.294.035,70C 1.575.200,38C 697.841,87 680.269,52 1.557.628,03C 420.510,95C 357.583,98 342.189,39 405.116,36C 2.321,40C 20.448,95 19.602,89 1.475,34C C 1.243,31 1.243,31 C 978,00C 978,00 C 416,97C 416,97C C 250,20 250,20C 545,00C 90 1.065,00 71C 49,75C 3.267,17 3.316,92 99,50C C 56,60 56,60 C 0,06C 0,06C 26,25D 1.632,64 1.657,50 1,39D C 1.976,00 1.976,00 C 357,87C 1.130,23 772,36 C C 9.265,00 9.265,00 C [113]FORNECEDORES B [115]BARRA DO CEDRO COM ALIM [118]BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA [120]BRUNO HERMANY [121]BUENO GUSTO COMERCIO DE ALIM LTDA [122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA [581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA [1547]BRF BRASIL FOODS S/A [2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA 6.569,07C 24.290,81 20.246,77 2.525,03C 968,66C 2.982,26 2.702,67 689,07C 318,44C 477,43 158,99 C 2.684,65C 4.978,65 2.674,00 38C 604,00C 1.057,00 453,00 516,00C 516,00 789,60 789,60C 241,50C 241,50C 1.235,82C 2.677,97 1.867,01 424,86C C 11.601,50 11.601,50 C [129]FORNECEDORES C [136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. [137]CASARÃO LUSTRES LTDA [138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA [142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS [143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO [145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA [146]COMERCIAL CORSI LTDA [147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA [148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS [150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA [152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX [155]CLARO S.A. [768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A [819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME [2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA [2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME [2471]CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA EPP [2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL) [2653]CASTELATTO LTDA [2667]CAPESTOL CAPATORARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS LTDA 245.806,45C 78.205,02 96.144,43 263.745,86C 1.895,66C 3.484,36 2.670,93 1.082,23C 944,00 2.832,00 1.888,00C 503,11C 503,11 3.318,19C 9.343,10C 11.009,91 7.354,20 9.610,87 7.765,36 1.919,15C 9.754,26C 1.316,26C 1.780,56 464,30 262,50C 645,00 382,50 14.909,06C 212.623,91C 28.062,33 18.221,27 15.000,87 5.068,00C 227.624,78C 362,50C 1.328,16 965,66 1.224,55C 1.224,55C 47,60C 554,93 554,93 47,60C 225,91 225,91C 604,55 604,55 0,01C 0,01C C 4.126,40 4.126,40 C C 469,00 469,00 C C 10.378,93 18.205,73 7.826,80C C 6.509,58 13.594,15 7.084,57C C 45 45 C [157]FORNECEDORES D [162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA [2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 60C 4.534,22 5.134,22C 60C 60C C 4.534,22 4.534,22C [165]FORNECEDORES E 4.857,59C 7.430,77 3.623,90 1.050,72C
Folha: 4 [167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A [168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST. [169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU [171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA [173]EURICO DE SOUZA MEDEIROS [742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN [2436]ESTAÇÃO DA LUZ 70 ILUMINAÇÃO LTDA 76,22C 90,37 90,37 76,22C 2.70 2.70 672,87C 1.014,90 805,00 462,97C 836,97C 865,50 28,53 89C 89 211,53C 211,53C 30C 30C 1.87C 1.87 C [176]FORNECEDORES F [182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS [609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP 459,47C 678,92 219,45 59,85C 279,30 219,45 399,62C 399,62 [187]FORNECEDORES G [191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA [193]GRDJ INFORMATICA LTDA [194]GRAFICA PORCIUNCULA [196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME [199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA [623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA [1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA 11.274,49C 15.043,39 12.623,66 8.854,76C 981,43C 1.804,10 1.009,87 187,20C 1.055,79 1.055,79 315,00C 315,00 1.10 1.10C 2.376,00C 6.956,00 6.134,00 1.554,00C 48,00 48,00 370,50C 370,50C 2.493,06C 4.738,50C 4.864,50 3.276,00 2.493,06C 3.15C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA [2632]HOME CENTER NACIONAL S/A 2.019,63C 1.340,99 4.439,21 5.117,85C 1.400,20C 451,21 266,36 1.215,35C 619,43C 889,78 4.172,85 3.902,50C [203]FORNECEDORES I [959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD [966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA [987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA [2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA 167,16C 1.417,91 3.087,61 1.836,86C 487,08 1.461,25 974,17C 18,90C 930,83 945,00 33,07C 223,21C 223,21C 74,95D 681,36 606,41C [206]FORNECEDORES J [207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME [208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME [209]JORGE SILVA BARROS [1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM [1876]JBS S/A [2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA [2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS 18.113,77C 27.802,18 19.056,71 9.368,30C 3.536,00C 1.17C 1.72 3.51 3.536,00C 2.96C 2.366,00C 14.727,60 12.361,60 420,29C 420,29C C 986,13 986,13C 9.173,48C 9.906,58 2.198,98 1.465,88C 1.448,00C 1.448,00 C [213]FORNECEDORES K [214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME [215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA [216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA 1.574,30C 1.362,30 318,00 53C 438,00C 636,00 318,00 12C 726,30C 726,30 41C 41C [217]FORNECEDORES L [218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA [221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A [222]LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC. [1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA [2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 18.358,60C 23.151,90 17.516,08 12.722,78C 4.62C 4.945,00 325,00 12.372,80C 12.372,80 11.691,08 11.691,08C 334,10C 334,10 1.031,70C 5.50 5.50 1.031,70C
Folha: 5 [229]FORNECEDORES M [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [665]METALURGICA HIEL DE SÃO GONÇALO LTDA [1057]MARCELO GOMES DANIEL [1232]MP INFORMÁTICA LTDA [1407]MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME [2079]MEGA CARAVELLE COM. DE BOR. E FERR. E ROLAM. LTDA [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME [2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS. [2625]MULTI-FRUTI SANTA CLARA ME [2674]MENTORA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA NO TRAB. LTDA ME 24.651,41C 31.690,40 22.987,19 15.948,20C 20C 20C 2.61C 39 2.22C 9C 198,00 198,00 9C 1.303,20C 2.551,20 1.248,00 15,00C 3.266,94 3.266,94 15,00C 44C 1.00 1.068,00 508,00C 4.818,00C 6.412,16 2.766,12 1.171,96C 904,00C 904,00C 4.345,00C 6.69 6.69 4.345,00C 3.293,57 3.293,57 359,60C 359,60 C 828,00C 1.222,27 953,61 559,34C 30C 30 5.91C 5.91C C 302,95 302,95 C C 1.635,10 1.66 24,90C 2.528,61C 2.528,61 C C 1.54 1.54 C [246]FORNECEDORES N [247]NASAJON SISTEMAS LTDA [248]NET RIO LTDA [249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA [251]NOVA CASA BAHIA S/A [1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME [1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA [2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA 8.571,87C 13.838,25 10.595,14 5.328,76C 470,91C 414,37 56,54C 160,53C 840,01 682,74 3,26C 2.324,89C 2.324,89 4.327,95C 2.399,00 2.399,00C 1.365,00 1.365,00 6.087,24 3.987,29 2.228,00C 1.287,59C 2.806,74 2.161,11 641,96C [252]FORNECEDORES O [253]OUTROS FORNECEDORES [1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 5.308,75C 2.861,27 12.891,00 15.338,48C 4.322,75C 1.875,27 12.431,00 14.878,48C 986,00C 986,00 46 46C [255]FORNECEDORES P [256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA [257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA [258]PATRICIA CANETE CONSULTORIA LTDA [259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME [262]PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA [1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA [1400]PC STORE - 247 INOFORMATICA LTDA - ME [2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA [2611]PESCADO FRESCO ANTONIO EIRELI 9.409,93C 15.730,97 9.911,13 3.590,09C 1.254,90C 1.580,20 601,80 276,50C 1.808,60C 2.950,30 1.726,90 585,20C 2.60 2.60 677,31C 903,03 461,24 235,52C 248,05C 248,05 1.274,60 1.274,60C 3.735,80C 6.049,39 2.546,59 233,00C 195,00C 195,00C 790,27C 790,27C 70C 1.40 70 C [266]FORNECEDORES Q [2184]QUEIJOS [268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA [272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA [273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA [274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA [275]PORTAS INCOTEL LTDA [276]POUSA & CIA LTDA [278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS 9.926,80C 15.289,47 11.966,01 6.603,34C 1.207,30C 336,60 870,70C 1.232,00 1.232,00 4.136,43C 4.136,43 981,30C 4.469,01 4.688,89 1.201,18C 684,63C 1.563,57 969,82 90,88C 10,25C 118,14 107,89 71,30C 416,50 1.287,10 941,90C 2.835,59C 2.667,22 1.531,31 1.699,68C
Folha: 6 [280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA [283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A. 35 35 1.799,00 1.799,00C [284]FORNECEDORES R [285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA [286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA [288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA [294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [2205]REAL COMÉRCIO LTDA 3.961,87C 6.628,65 4.765,40 2.098,62C 553,25C 553,25C 1.082,70C 2.396,92 1.314,22 830,82C 1.832,33 1.988,38 986,87C 238,50C 238,50C 762,72 762,72 32C 32C C 700,08 700,08 C 936,60C 936,60 C [300]FORNECEDORES S [304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA [306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA [307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA [311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA [312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO [313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL [314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA [317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD [1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA [2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU [543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS 19.670,03C 26.658,86 31.647,72 24.658,89C 813,00C 813,00 603,00 603,00C 1.303,00C 67 67 40 1.112,00 2.015,00C 237,93C 853,09 853,09 237,93C 48,00C 8 8 48,00C 882,00C 1.416,00 1.380,60 846,60C 854,10C 854,10 532,00C 665,00 399,00 266,00C 4.20C 10.80C 10.80 10.80 4.20C 10.80C C 10.107,67 15.750,03 5.642,36C [318]FORNECEDORES T [320]TELEMAR NORTE LESTE S/A [322]TIM CELULAR S.A. [323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA [327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA [1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME [1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 3.476,37C 4.920,57 4.399,83 2.955,63C 998,71C 1.088,39 1.195,47 1.105,79C 247,45 247,45 506,70 506,70C 1C 1C 2.287,74C 3.539,75 2.450,21 1.198,20C 179,92C 44,98 134,94C [330]FORNECEDORES U [331]UNILEVER BRASIL LTDA [332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ [333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA [1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME [2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE 1.256,96C 24.389,00 24.937,95 1.805,91C 744,76C 2.187,99 1.443,23 19.862,01 21.155,72 1.293,71C 151,54C 1.658,00 1.658,00 151,54C 36C 681,00 681,00 36C 0,66C 0,66C [334]FORNECEDORES V [338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA [339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS [1225]V. FERREIRA DOS SANTOS [1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA 19.199,07C 10.753,61 3.574,35 12.019,81C 2.091,42C 10.153,69C 3.533,01 2.537,71 1.096,12C 10.153,69C 1.42C 1.30 65 77C 5.533,96C 5.920,60 386,64 [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A 2.955,96C 3.649,79 3.100,74 2.406,91C 2.955,96C 3.649,79 3.100,74 2.406,91C [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.PJ (1708) 211.230,15C 37.178,15 11.337,08 185.389,08C 23.160,20C 9.857,96 5.937,16 19.239,40C 14.643,37C 3.479,90C 7.662,63 4.076,39 11.057,13C 3.479,90C
Folha: 7 [353]RETENÃ O LEI 10833 (DARF COD.5952) [356]PIS S/FOLHA A RECOLHER 865,45C 865,45C 4.171,48C 2.195,33 1.860,77 3.836,92C [359]TRIBUTOS ESTADUAIS [360]ICMS A RECOLHER 3.640,50C 3.640,50 3.187,42 3.187,42C 3.640,50C 3.640,50 3.187,42 3.187,42C [361]TRIBUTOS MUNICIPAIS [362]ISS A RECOLHER [721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU [2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO 184.429,45C 23.679,69 2.212,50 162.962,26C 36.911,44C 147.518,01C 602,50 2.212,50 1.61C 15.845,13 7.232,06 21.066,31C 140.285,95C [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [366]INSS A PAGAR [367]FGTS A RECOLHER [368]CONTR.SIND A RECOLHER [370]INSS RETIDO S/NF SERVICO 117.993,30C 98.047,45 84.158,48 104.104,33C 117.993,30C 98.047,45 84.158,48 104.104,33C 82.006,78C 32.523,02C 3.294,76C 80.279,38 17.598,75 169,32 68.966,89 15.080,57 65,73 70.694,29C 30.004,84C 3.191,17C 168,74C 45,29 214,03C [371]OBRIGACOES TRABALHISTAS [372]OBRIGACOES TRABALHISTAS [373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR 142.054,72C 119.125,43 99.675,05 122.604,34C 142.054,72C 119.125,43 99.675,05 122.604,34C 142.054,72C 119.125,43 99.675,05 122.604,34C [380]CONTAS A PAGAR [381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS [2282]REPASSES DE EVENTOS 14.367,00C 8.63 12.455,00 18.192,00C 14.367,00C 8.63 12.455,00 18.192,00C 14.367,00C 8.63 12.455,00 18.192,00C [388]CONTRATOS FIRMADOS [389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR [390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR 161.00C 73.75 99.50 186.75C 161.00C 73.75 99.50 186.75C 161.00C 73.75 99.50 186.75C [1701]PROVISÕES [1694]PROVISÕES [378]PROVISÃO 13 SALARIO [374]PROVISÃO DE FERIAS [1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS [2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS [2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS [2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS [550]PROVISÃO DE INSS 13 SAL [557]PROVISÃO DE FGTS 13 SAL [564]PROVISÃO DE PIS 13 SAL 508.044,26C 3.526,86 30.954,52 535.471,92C 508.044,26C 3.526,86 30.954,52 535.471,92C 117.173,00C 237.103,79C 28.00C 62.832,50C 18.967,91C 2.371,01C 31.050,83C 9.373,49C 1.171,73C 2.602,90 689,74 208,22 26,00 14.401,20 8.443,39 2.237,50 675,47 84,44 3.816,34 1.152,13 144,05 131.574,20C 242.944,28C 28.00C 64.380,26C 19.435,16C 2.429,45C 34.867,17C 10.525,62C 1.315,78C [391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE [392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO [395]FINANCIAMENTOS [2268]IPTU - PARCELAMENTO 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C [397]PATRIMONIO LIQUIDO [401]RESERVAS MONETARIAS [402]RESERVAS CONSTITUIDAS [403]RESERVA ESTATURARIA 1.453.135,03C 1.453.135,03C 1.453.135,03C 1.453.135,03C 1.066.916,48C 1.066.916,48C 1.066.916,48C 1.066.916,48C [404]RESULTADOS ACUMULADOS [405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 386.218,55C 386.218,55C 305.092,58C 305.092,58C
Folha: 8 [406]FUNDO PATRIMONIAL 18.00D [407]SUPERAVIT ANUAL 138.074,76C [408]RESULTADO 2010 175.471,64C [728]RESULTADO 2011 223.243,91C [749]RESULTADO 2012 797.425,74C [2394]RESULTADO 2013 1.235.090,08D ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 18.00D 138.074,76C 175.471,64C 223.243,91C 797.425,74C 1.235.090,08D
Folha: 9 [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS [1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO 7.693.843,39C 2.212,50 605.719,05 8.297.349,94C 7.502.146,01C 573.441,96 8.075.587,97C 2.041.45C 237.473,33 2.278.923,33C 2.041.45C 237.473,33 2.278.923,33C 1.735.905,00C 289.60C 15.945,00C 211.34 26.133,33 1.947.245,00C 315.733,33C 15.945,00C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [420]RECEITA DE REVEILLON [1610]RECEITA ESPN 3.400.661,77C 135.360,53 3.536.022,30C 3.400.661,77C 135.360,53 3.536.022,30C 381.135,00C 88.609,77C 127.117,00C 2.803.80C 73.75 61.610,53 454.885,00C 150.220,30C 127.117,00C 2.803.80C [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS 2.060.034,24C 200.608,10 2.260.642,34C 2.060.034,24C 200.608,10 2.260.642,34C 1.872.758,40C 187.275,84C 182.371,00 18.237,10 2.055.129,40C 205.512,94C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS 3.939,00D 2.212,50 6.151,50D 3.939,00D 2.212,50 6.151,50D 3.939,00D 2.212,50 6.151,50D 3.939,00D 2.212,50 6.151,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [2387]RESSARCIMENTO ECAD 195.636,38C 32.277,09 227.913,47C 195.636,38C 32.277,09 227.913,47C 136.749,39C 18.802,00 155.551,39C 13.001,13C 97.793,26C 25.955,00C 525,00 12.652,00 5.625,00 13.526,13C 110.445,26C 31.58C [435]RECEITAS FINANCEIRAS 58.886,99C 13.475,09 72.362,08C [436]RECEITA DE APLICACAO 58.886,99C 13.475,09 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 72.362,08C
Folha: 10 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 2.203.535,23D 258.884,50 8.354,97 2.454.064,76D 1.046.331,04D 205.974,55D 108.352,17D 22.907,75D 25.604,36D 152.465,77D 14.434,74D 184.524,60D 200.562,15D 17.143,72D 14.905,69D 53.662,61D 126.888,69 20.330,14 7.574,02 2.303,17 1.644,15 23.386,60 12.115,52 19.954,80 15.844,98 1.658,00 965,66 3.868,55 94,62 5.831,07 2.429,28 1.173.125,11D 226.304,69D 115.926,19D 25.210,92D 27.248,51D 170.021,30D 26.550,26D 202.050,12D 216.407,13D 18.801,72D 15.871,35D 57.531,16D 953,76D 320,93 1.274,69D 19.773,72D 135.938,60D 1.960,23 20.069,06 21.733,95D 156.007,66D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [474]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [1302]FGTS RESCISÃO 682.243,02D 67.059,48 749.302,50D 459.960,96D 131.560,45D 90.721,61D 50.509,81 15.080,57 510.470,77D 146.641,02D 362,00 362,00D 1.107,10 91.828,71D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [478]ALUGUEIS E TAXAS [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [486]CONTRIBUIÃ O ASSISTENCIAL [488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1925]ANIVERSARIO CLUBE [1561]EVENTOS DIVERSOS 1.613.030,08D 172.256,64 1.785.286,72D 131.640,91D 15.000,87 146.641,78D 10D 10D 4.234,00D 4.853,70D 64.532,50D 688,15 5.530,79 4.234,00D 5.541,85D 70.063,29D 465,00D 465,00D 97,50D 3 127,50D 3.879,15D 6.514,30D 117.947,80D 21.00D 120.795,91D 66.182,14D 3.262,29D 97.20D 31.808,18D 263.008,11D 13.072,78D 23.384,86D 76.621,47D 347.913,98D 16.11D 34.162,39D 33.888,00D 107.732,00D 22.623,11D 184,80 1.790,35 18.883,74 11.691,08 7.765,36 10.80 3.180,55 31.689,34 2.008,10 1.669,50 3.00 47.873,19 1.10 2.088,22 7.282,60 4.063,95D 8.304,65D 136.831,54D 21.00D 132.486,99D 73.947,50D 3.262,29D 108.00D 34.988,73D 294.697,45D 15.080,88D 25.054,36D 79.621,47D 395.787,17D 17.21D 36.250,61D 33.888,00D 107.732,00D 29.905,71D
Folha: 11 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS 53.100,01D 7.331,89 60.431,90D 3.883,17D 32.506,67D 16.710,17D 2.283,70 3.187,42 1.860,77 6.166,87D 35.694,09D 18.570,94D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO 249.254,72D 28.401,94 277.656,66D 242.519,71D 6.735,01D 27.467,10 934,84 269.986,81D 7.669,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [529]MULTAS DE MORA [2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO 208.281,93D 13.792,51 222.074,44D 31.735,74D 18.656,25D 85.606,34D 1.320,29D 18.795,05D 8.069,74D 44.098,52D 2.911,92 83,94 3.952,03 939,92 819,54 5.085,16 34.647,66D 18.740,19D 89.558,37D 1.320,29D 19.734,97D 8.889,28D 49.183,68D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.338.902,78D 124.328,88 16.781,69 1.446.449,97D 1.264.884,73D 74.018,05D 116.996,48 7.332,40 16.781,69 1.365.099,52D 81.350,45D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS 102.602,33D 30.954,52 3.526,86 130.029,99D 140.338,14C 117.173,00D 93.883,33D 28.341,40D 3.542,74D 8.443,39 14.401,20 6.053,84 1.827,60 2.602,90 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 228,49 689,74 208,22 26,00 134.497,65C 131.574,20D 99.247,43D 29.960,78D 3.745,23D
Folha: 12 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 4.466.088,70D Passivo -------------> 3.294.035,70C Despesa -------------> 7.125.296,94D Receita -------------> 8.297.349,94C Custo--------------------> D =====================> 11.591.385,64D =====================> 11.591.385,64C Superávit =============> 1.172.053,00 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 603.506,55C Despesa/Custo -------> 674.346,84D Déficit ------------------> 70.840,29 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF:029.145.747-97 CRC: 102430/O-5