Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 5.233.228,21D 1.512.127,45 1.822.315,10 4.923.040,56D 2.888.768,15D 1.504.117,33 1.794.368,13 2.598.517,35D 1.497.729,26D 822.223,82 1.125.558,41 1.194.394,67D 2.00D 7.404,73 7.404,73 2.00D 2.00D 7.404,73 7.404,73 2.00D [6]BANCOS C/MOVIMENTO [7]BANCO CEF [8]BANCO ITAU S/A [9]BANCO DO BRASIL [14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF REVEILLON 15.529,25C 805.026,22 787.753,68 1.743,29D 764,86C 693.950,13 712.503,47 19.318,20C 16.099,71C 111.076,09 68.206,32 26.770,06D 484,18D 484,18D 7.043,89 7.043,89C 851,14D 851,14D [17]APLICACOES FINANCEIRAS [18]CDB FLEX EMPRESARIAL [19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV 1.511.258,51D 9.792,87 330.40 1.190.651,38D 909.804,83D 601.453,68D 4.797,22 4.995,65 330.40 584.202,05D 606.449,33D [28]CREDITOS [29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS [30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS [34]ADIANTAMENTO DE FERIAS [35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 1.288.342,14D 568.506,75 532.608,73 1.324.240,16D 43.774,75D 79.430,45 75.543,10 47.662,10D 19,80D 45.339,12 44.524,27 834,65D 8.775,19D 34.979,76D 25.431,54 8.659,79 20.959,04 10.059,79 13.247,69D 33.579,76D [36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS [37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS [40]DEPOSITOS JUDICIAIS [1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE [1939]VALORES A RECUPERAR 311.432,42D 10.758,22 322.190,64D 6.598,21D 162.004,04D 142.562,12D 10.758,22 6.598,21D 172.762,26D 142.562,12D 268,05D 268,05D [42]CONTAS A RECEBER [43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE [47]CONTRATOS DE EVENTOS [48]CLIENTES RESTAURANTE [49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON [1624]CONTRATO ESPN [1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 932.434,78D 478.318,08 457.065,63 953.687,23D 329.845,92D 153.10D 1.658,14C 53.414,00D 568.305,00D 170.572,00C 276.145,00 12.00 190.173,08 263.795,22 10.75 182.520,41 342.195,70D 154.35D 5.994,53D 53.414,00D 568.305,00D 170.572,00C [51]IMPOSTOS A RECUPERAR [1309]PIS A RECUPERAR [2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR 700,19D 700,19D 203,34D 203,34D 496,85D 496,85D [53]ESTOQUES [58]ALMOX DIR SEDE [59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS 101.829,37D 113.386,76 136.053,13 79.163,00D 101.829,37D 113.386,76 136.053,13 79.163,00D 101.829,37D 113.386,76 136.053,13 79.163,00D [66]DESPESAS ANTECIPADAS [67]SEGUROS [68]SEGUROS A VENCER-RGO 867,38D 147,86 719,52D 867,38D 147,86 719,52D 867,38D 147,86 719,52D [73]ATIVO PERMANENTE [74]INVESTIMENTOS [76]IMOBILIZADO [77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES [78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.344.460,06D 8.010,12 27.946,97 2.324.523,21D 2.344.460,06D 8.010,12 27.946,97 2.324.523,21D 3.652.639,59D 8.010,12 3.660.649,71D 21.775,28D 527.922,52D 21.775,28D 527.922,52D
Folha: 2 [79]MOVEIS E UTENSILIOS 512.805,74D 512.805,74D [80]INSTALAÇÕES 462.901,04D 462.901,04D [82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 65.564,70D 65.564,70D [84]EDIFICACOES 687.183,51D 687.183,51D [85]BENFEITORIAS 1.114.540,13D 90 1.115.440,13D [86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO 212.203,82D 4.721,37 216.925,19D [87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE 47.742,85D 2.388,75 50.131,60D [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.308.179,53C 27.946,97 1.336.126,50C [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS 157.229,57C 4.399,35 161.628,92C [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 227.182,38C 4.273,38 231.455,76C [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES 266.423,31C 3.857,51 270.280,82C [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES 244.198,25C 2.290,61 246.488,86C [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO 72.874,17C 1.768,37 74.642,54C [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR 48.283,94C 1.092,75 49.376,69C [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 13.435,92C 181,46 13.617,38C [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 28.755,70C 795,71 29.551,41C [1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS 249.796,29C 9.287,83 259.084,12C ****************************************************( XXXXX )****************************************************
Folha: 3 [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [100]FORNECEDORES [101]FORNECEDORES A [103]AGTAL GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM LTDA [104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA [108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA [109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA 3.973.060,64C 659.374,24 538.337,00 3.852.023,40C 2.104.107,80C 659.374,24 538.337,00 1.983.070,56C 342.555,07C 273.913,16 249.899,05 318.540,96C 9.802,77C 17.223,43 10.824,87 3.404,21C 198,84C 198,84 C C 1.213,31 2.076,62 863,31C 704,00C 448,00 256,00C 416,97C 416,97C 2.675,00C 2.845,00 2.025,00 1.855,00C 1.948,39C 1.948,33 0,06C 3.859,57C 6.917,95 3.071,25 12,87C C 3.652,00 3.652,00 C [113]FORNECEDORES B [115]BARRA DO CEDRO COM ALIM [118]BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA [120]BRUNO HERMANY [121]BUENO GUSTO COMERCIO DE ALIM LTDA [122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA [581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA [1547]BRF BRASIL FOODS S/A [2058]BUD COM DE ELETRODOM LTDA [2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA 5.251,64C 9.444,15 7.804,06 3.611,55C 710,70C 2.018,55 2.410,99 1.103,14C 150,09C 653,25 1.465,38 962,22C 38C 2.599,00 2.599,00 38C 493,41C 493,41 477,60C 477,60 241,50C 241,50C 978,99C 978,99 924,69 924,69C 1.324,35C 1.324,35 495,00C 899,00 404,00 C [129]FORNECEDORES C [136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. [138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA [140]CHAVEIRO GUANABARA [142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS [143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO [145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA [146]COMERCIAL CORSI LTDA [147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA [148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS [150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA [152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX [154]CSL CONFECÇÕES LTDA [155]CLARO S.A. [819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME [1484]CARNEIRO E FREIDMAN IND. E COM. [1750]COMERCIAL THONART - EPP [2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA [2471]CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA EPP [2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL) 181.845,76C 53.133,97 47.555,15 176.266,94C 701,64C 2.139,38 2.824,58 1.386,84C 367,13C 1.267,85 1.108,32 207,60C 366,20 366,20 2.959,84C 12.889,77 10.626,97 697,04C 9.654,39C 7.665,49 4.749,01 6.737,91C 250,24C 419,04 327,12 158,32C 207,50C 54 54 207,50C 4.309,25C 134.774,10C 12.285,25 9.853,96 15.642,78 1.877,96C 150.416,88C 39C 39 38 38C 1.224,55C 1.224,55C 198,00 198,00C 104,01C 611,34 520,75 13,42C 12.64C 296,55 296,55 120,91 120,91C 12.64C 0,01C 0,01C 7C 7 C 14.193,10C 14.193,10 C [157]FORNECEDORES D [162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA 96C 36 60C 96C 36 60C [165]FORNECEDORES E [167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A [168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST. [169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU [171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA [742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME 4.668,51C 8.314,95 7.566,18 3.919,74C 76,22C 92,34 118,77 102,65C 2.70 2.70 342,97C 33 439,90 452,87C 458,75C 487,28 525,48 496,95C 3.490,57C 4.705,33 3.782,03 2.567,27C
Folha: 4 [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN 30C 30C [176]FORNECEDORES F [178]FAST POST SERVIÇOS POSTAIS LTDA [183]FORÇA TOTAL DIST DE GENEROS ALIM LTDA [609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP 2.614,03C 2.817,69 416,06 212,40C 1.754,80C 1.754,80 203,66 203,66 859,23C 859,23 212,40 212,40C [187]FORNECEDORES G [191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA [193]GRDJ INFORMATICA LTDA [194]GRAFICA PORCIUNCULA [196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME [199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA [623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA [1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA [2513]GENERALI BRASIL SEGUROS S/A 8.871,53C 9.664,98 9.659,39 8.865,94C 139,04C 1.153,21 1.453,60 439,43C 1.135,00C 1.055,79 1.055,79 1.135,00 1.765,00 1.765,00C 1.75C 4.554,00 3.34 536,00C 48,00 179,00 131,00C 370,50C 370,50C 1.213,36C 1.213,36C 870,75C 870,75 1.866,00 1.866,00C 3.392,88C 848,23 2.544,65C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 4.297,80C 1.043,76 266,36 3.520,40C 4.297,80C 1.043,76 266,36 3.520,40C [203]FORNECEDORES I [959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD [966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA [987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA [994]INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A [2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA 722,72C 2.453,12 2.430,66 700,26C 566,20C 1.248,80 682,60 18,90C 226,80 226,80 18,90C 137,62C 137,62 839,90 839,90 681,36 681,36C [206]FORNECEDORES J [207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME [209]JORGE SILVA BARROS [1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM [1876]JBS S/A [2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 17.550,58C 22.048,24 21.327,33 16.829,67C 2.436,00C 2.028,83C 3.536,00 3.536,00C 4.396,00 1.608,54 3.959,20 1.429,06 1.999,20C 1.849,35C 611,35C 1.458,50 847,15 C 12.474,40C 14.585,20 11.555,92 9.445,12C [213]FORNECEDORES K [214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME [216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA 53C 31 62 84C 12C 31 62 43C 41C 41C [217]FORNECEDORES L [218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA [221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A [1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA 13.104,47C 18.929,47 21.792,40 15.967,40C 13.104,47C 325,00 325,00 13.104,47 15.967,40 15.967,40C 5.50 5.50 [229]FORNECEDORES M [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [1057]MARCELO GOMES DANIEL 12.025,03C 15.613,79 17.348,69 13.759,93C 20C 20C 2.61C 88,00 2.698,00C 72,00C 216,00 216,00 72,00C 654,60C 1.704,60 1.719,60 669,60C 3.266,94 3.281,94 15,00C 541,00C 894,00 62 267,00C 1.892,40C 2.171,88 2.503,56 2.224,08C 904,00C 904,00C 4.345,00C 4.345,00C
Folha: 5 [1232]MP INFORMÁTICA LTDA [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME 3.487,13 3.487,13 503,08C 312,34 1.871,56 2.062,30C C 2.955,00 2.955,00 C 302,95C 605,90 605,90 302,95C [246]FORNECEDORES N [247]NASAJON SISTEMAS LTDA [248]NET RIO LTDA [249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA [1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME [1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA [2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA [2324]NILKO TECNOLOGIA LTDA 6.770,30C 11.309,18 7.579,60 3.040,72C 56,54C 395,06 395,06 56,54C 679,48 931,43 251,95C 1.784,37C 2.081,08 296,71 1.365,00 1.365,00 1.912,54C 3.980,54 3.035,60 967,60C 1.617,35C 1.408,52 1.555,80 1.764,63C 1.399,50C 1.399,50 C [252]FORNECEDORES O [253]OUTROS FORNECEDORES 4.874,70C 4.077,10 2.58 3.377,60C 4.874,70C 4.077,10 2.58 3.377,60C [255]FORNECEDORES P [256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA [257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA [258]PATRICIA CANETE CONSULTORIA LTDA [259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME [1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA [1400]PC STORE - 247 INOFORMATICA LTDA - ME [2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA [2457]P M JESUS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EPP 7.510,18C 14.288,25 13.296,13 6.518,06C 687,20C 499,80 149,90 337,30C 1.665,80C 1.665,80 894,30 894,30C 2.60 2.60 225,77C 677,31 677,31 225,77C 3.946,14C 8.845,34 8.597,22 3.698,02C 195,00C 195,00C 790,27C 790,27C C 377,40 377,40C [266]FORNECEDORES Q [2184]QUEIJOS [268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA [270]PEIXARIA SO PEIXE LTDA [272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA [273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA [274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA [275]PORTAS INCOTEL LTDA [276]POUSA & CIA LTDA [278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS [280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA 14.100,57C 19.071,74 16.435,32 11.464,15C 870,70C 259,79 546,36 1.157,27C 872,00 872,00 1.696,00C 3.536,00 1.84 2.916,80C 2.916,80 1.841,07C 1.698,79C 4.262,66 2.513,48 4.591,67 2.229,14 2.170,08C 1.414,45C 10,25C 118,14 118,14 10,25C 972,40C 443,00 1.525,40 2.054,80C 4.094,56C 3.799,87 4.362,61 4.657,30C 35 35 [284]FORNECEDORES R [285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA [286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA [288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA [294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [2205]REAL COMÉRCIO LTDA 4.484,41C 5.754,75 6.059,46 4.789,12C 553,25C 553,25C 528,54C 2.282,32 1.908,04 154,26C 1.934,92C 1.800,51 2.799,12 2.933,53C 238,50C 238,50C 762,72 762,72 32C 32C 239,62C 239,62 589,58 589,58C 669,58C 669,58 C [300]FORNECEDORES S [304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA [306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA [307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA [308]SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 20.490,53C 16.909,46 16.705,41 20.286,48C 2.40C 60 1.20 60C 67 67 40 2.00C 589,00C 572,00 15 167,00C
Folha: 6 [310]SOC COM IMP HERMES S/A [311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA [312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO [313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL [314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA [1267]SPINETTI SOLUTION INFORMÁTICA LTDA [1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA [2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU 713,32C 404,91 308,41C 478,11C 612,91 785,11 650,31C 48,00C 48,00C 592,38C 1.280,38 1.646,50 958,50C 669,72C 1.034,26 918,80 554,26C 4.20C 10.80C 535,00 535,00 10.80 10.80 4.20C 10.80C [318]FORNECEDORES T [320]TELEMAR NORTE LESTE S/A [322]TIM CELULAR S.A. [323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA [327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA [1554]TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA [1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 4.405,76C 2.768,39 1.234,33 2.871,70C 1.049,57 1.049,57 57,00 57,00 127,76 127,76 1C 1C 3.815,60C 953,90 2.861,70C 580,16C 580,16 [330]FORNECEDORES U [331]UNILEVER BRASIL LTDA [332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ [333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA [1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME [2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE 7.634,35C 28.368,72 27.680,04 6.945,67C 6.472,15C 1.381,49 1.998,92 617,43C 24.447,11 23.141,00 5.166,04C 151,54C 1.890,12 1.890,12 151,54C 1.01C 65 65 1.01C 0,66C 0,66C [334]FORNECEDORES V [338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA [1225]V. FERREIRA DOS SANTOS [1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA 6.364,95C 4.720,68 8.165,41 9.809,68C 874,27C 3.329,99 4.204,26C 2.345,00C 1.575,00 77C 3.145,68C 3.145,68 4.835,42 4.835,42C [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A 3.674,48C 5.287,34 2.552,20 939,34C 3.674,48C 5.287,34 2.552,20 939,34C [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.PJ (1708) [353]RETENÃ O LEI 10833 (DARF COD.5952) [356]PIS S/FOLHA A RECOLHER [357]CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 170.319,74C 29.869,23 10.300,01 150.750,52C 18.657,66C 4.470,95 7.333,35 21.520,06C 9.793,62C 3.617,86C 1.181,40C 3.776,32C 2.670,80 1.800,15 5.220,82 45,00 1.949,57 12.343,64C 3.662,86C 1.181,40C 3.925,74C 288,46C 117,96 406,42C [359]TRIBUTOS ESTADUAIS [360]ICMS A RECOLHER 3.182,06C 3.182,06 2.966,66 2.966,66C 3.182,06C 3.182,06 2.966,66 2.966,66C [361]TRIBUTOS MUNICIPAIS [721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU [2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO 148.480,02C 22.216,22 126.263,80C 98.768,41C 49.711,61C 15.235,71 6.980,51 83.532,70C 42.731,10C [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [366]INSS A PAGAR [367]FGTS A RECOLHER [368]CONTR.SIND A RECOLHER [370]INSS RETIDO S/NF SERVICO 100.999,31C 79.312,44 98.731,42 120.418,29C 100.999,31C 79.312,44 98.731,42 120.418,29C 68.541,09C 29.326,75C 2.846,98C 64.680,74 14.401,21 14 84.026,59 14.629,60 75,23 87.886,94C 29.555,14C 2.782,21C 284,49C 90,49 194,00C
Folha: 7 [371]OBRIGACOES TRABALHISTAS [372]OBRIGACOES TRABALHISTAS 114.103,21C 154.570,97 158.278,37 117.810,61C 114.103,21C 154.570,97 158.278,37 117.810,61C [373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR 114.103,21C 154.570,97 158.278,37 117.810,61C [380]CONTAS A PAGAR [381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS 12.302,00C 50 12.802,00C 12.302,00C 50 12.802,00C [2282]REPASSES DE EVENTOS 12.302,00C 50 12.802,00C [388]CONTRATOS FIRMADOS [389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR 721.405,00C 10.75 12.00 722.655,00C 721.405,00C 10.75 12.00 722.655,00C [390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR 153.10C 10.75 12.00 154.35C [1617]CONTRATO ESPN 568.305,00C 568.305,00C [1701]PROVISÕES [1694]PROVISÕES 521.195,73C 50.344,61 8.628,15 479.479,27C 521.195,73C 50.344,61 8.628,15 479.479,27C [378]PROVISÃO 13 SALARIO 70.460,99C 744,71 4.520,46 74.236,74C [374]PROVISÃO DE FERIAS 398.858,91C 36.410,17 1.846,72 364.295,46C [1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 28.00C 28.00C [2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS 17.783,57C 9.846,19 1.687,74 9.625,12C [2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 5.422,90C 2.972,10 509,50 2.960,30C [2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS 669,36C 371,44 63,73 361,65C [1715]EMPRESTIMOS [1722]EMPRESTIMOS CURTO PRAZO 121.227,74C 60.613,83 60.613,91C 121.227,74C 60.613,83 60.613,91C [2254]GIRO EMPRÉSTIMO ITAÚ 121.227,74C 60.613,83 60.613,91C [391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE [392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO [395]FINANCIAMENTOS 415.817,81C 415.817,81C 415.817,81C 415.817,81C 415.817,81C 415.817,81C [2268]IPTU - PARCELAMENTO 415.817,81C 415.817,81C [397]PATRIMONIO LIQUIDO [401]RESERVAS MONETARIAS [402]RESERVAS CONSTITUIDAS 1.453.135,03C 1.453.135,03C 1.453.135,03C 1.453.135,03C 1.066.916,48C 1.066.916,48C [403]RESERVA ESTATURARIA 1.066.916,48C 1.066.916,48C [404]RESULTADOS ACUMULADOS 386.218,55C 386.218,55C [405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 305.092,58C 305.092,58C [406]FUNDO PATRIMONIAL 18.00D 18.00D [407]SUPERAVIT ANUAL 138.074,76C 138.074,76C [408]RESULTADO 2010 175.471,64C 175.471,64C [728]RESULTADO 2011 223.243,91C 223.243,91C [749]RESULTADO 2012 797.425,74C 797.425,74C [2394]RESULTADO 2013 1.235.090,08D 1.235.090,08D ****************************************************( XXXXX )****************************************************
Folha: 8 [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 4.774.840,54C 505.674,02 5.280.514,56C 4.687.568,93C 486.735,61 5.174.304,54C 1.002.385,00C 276.145,00 1.278.53C 1.002.385,00C 276.145,00 1.278.53C [413]MENSALIDADES 869.585,00C 210.60 1.080.185,00C [415]RECEITA DE TITULOS 132.80C 49.60 182.40C [1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO 15.945,00 15.945,00C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS 2.543.356,65C 20.595,53 2.563.952,18C 2.543.356,65C 20.595,53 2.563.952,18C [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO 210.41C 10.75 221.16C [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI 49.227,65C 9.845,53 59.073,18C [420]RECEITA DE REVEILLON 53.414,00C 53.414,00C [1610]RECEITA ESPN 2.230.305,00C 2.230.305,00C [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE 1.141.827,28C 189.995,08 1.331.822,36C 1.141.827,28C 189.995,08 1.331.822,36C [423]RECEITA DE RESTAURANTE 1.038.024,80C 172.722,80 1.210.747,60C [425]OUTRAS RECEITAS 103.802,48C 17.272,28 121.074,76C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES 3.329,50D 3.329,50D 3.329,50D 3.329,50D 3.329,50D 3.329,50D [429]ISS 3.329,50D 3.329,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS 90.601,11C 18.938,41 109.539,52C 90.601,11C 18.938,41 109.539,52C 79.118,26C 8.10 87.218,26C [433]DESPESAS REEMBOLSADAS 1.199,00C 1.199,00C [434]RECEITAS EVENTUAIS 65.139,26C 7.35 72.489,26C [2387]RESSARCIMENTO ECAD 12.78C 75 13.53C [435]RECEITAS FINANCEIRAS 11.482,85C 10.838,41 22.321,26C [436]RECEITA DE APLICACAO 11.482,85C 10.838,41 22.321,26C ****************************************************( XXXXX )****************************************************
Folha: 9 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO 3.514.672,97D 756.444,69 61.620,26 4.209.497,40D 3.514.672,97D 756.444,69 61.620,26 4.209.497,40D 3.514.672,97D 756.444,69 61.620,26 4.209.497,40D 1.139.371,21D 318.049,05 11.275,65 1.446.144,61D 564.904,25D 118.062,79D 51.529,68D 1.146,17D 13.263,69D 82.368,78D 7.366,88D 105.066,36D 94.863,23D 9.550,08D 9.069,26D 2.177,99D 115.082,31 20.276,85 22.536,12 11.820,75 6.025,96 21.366,90 1.781,68 23.141,00 50.209,80 1.890,12 1.324,50 27.630,94 583,33 7.626,80 3.065,52 679.403,23D 138.339,64D 74.065,80D 12.966,92D 19.289,65D 96.108,88D 9.148,56D 125.141,84D 145.073,03D 11.440,20D 10.393,76D 29.808,93D 313,90D 313,90D 11.210,65D 68.477,50D 2.168,40 12.793,72 13.379,05D 81.271,22D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO 314.229,71D 118.418,81 432.648,52D 239.920,60D 71.967,43D 2.341,68D 61.365,27 14.629,60 42.423,94 301.285,87D 86.597,03D 44.765,62D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1925]ANIVERSARIO CLUBE [1561]EVENTOS DIVERSOS 885.632,79D 122.507,60 1.008.140,39D 53.791,10D 2.82D 1.774,50D 30.842,75D 15.642,78 33 828,45 4.131,40 69.433,88D 3.15D 2.602,95D 34.974,15D 97,50D 97,50D 1.612,25D 5.221,90D 71.722,31D 65.686,76D 39.663,50D 76,50 10.649,48 15.967,40 4.749,01 1.612,25D 5.298,40D 82.371,79D 81.654,16D 44.412,51D 116,25D 1.789,06 1.905,31D 54.00D 18.152,08D 138.953,49D 8.252,02D 16.770,09D 46.342,33D 144.722,96D 7.48D 19.123,89D 33.888,00D 107.732,00D 16.867,11D 10.80 3.029,55 27.154,21 935,75 1.145,14 3.236,00 14.879,07 1.765,00 2.042,80 3.356,00 64.80D 21.181,63D 166.107,70D 9.187,77D 17.915,23D 49.578,33D 159.602,03D 9.245,00D 21.166,69D 33.888,00D 107.732,00D 20.223,11D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS 27.403,88D 4.916,23 32.320,11D 429,92D 429,92D 17.946,23D 9.027,73D 2.966,66 1.949,57 20.912,89D 10.977,30D
Folha: 10 [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 137.086,18D 27.946,97 165.033,15D [491]DEPRECIACAO 133.772,88D 27.151,26 160.924,14D [1953]AMORTIZAÇÃO 3.313,30D 795,71 4.109,01D [525]DESPESAS FINANCEIRAS 138.898,28D 19.924,75 158.823,03D [526]DESPESAS BANCARIAS 19.547,63D 3.259,90 22.807,53D [527]CPMF/IOF 14.521,78D 1.175,95 15.697,73D [528]JUROS DE MORA 67.089,62D 8.620,33 75.709,95D [529]MULTAS DE MORA 671,15D 671,15D [2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD 8.870,16D 1.858,51 10.728,67D [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX 4.300,65D 675,02 4.975,67D [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO 23.897,29D 4.335,04 28.232,33D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES 756.297,12D 136.053,13 892.350,25D [532]CMV/CPV 709.759,07D 130.116,73 839.875,80D [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 46.538,05D 5.936,40 52.474,45D [1652]PROVISÕES 115.753,80D 8.628,15 50.344,61 74.037,34D [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 21.416,98D 1.846,72 36.410,17 13.146,47C [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 70.460,99D 4.520,46 744,71 74.236,74D [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS 17.783,57D 1.687,74 9.846,19 9.625,12D [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS 5.422,90D 509,50 2.972,10 2.960,30D [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS 669,36D 63,73 371,44 361,65D ****************************************************( XXXXX )****************************************************
Folha: 11 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 4.923.040,56D Passivo -------------> 3.852.023,40C Despesa -------------> 4.209.497,40D Receita -------------> 5.280.514,56C Custo--------------------> D =====================> 9.132.537,96D =====================> 9.132.537,96C Superávit =============> 1.071.017,16 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 505.674,02C Despesa/Custo -------> 694.824,43D Déficit ------------------> 189.150,41 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF:029.145.747-97 CRC: 102430/O-5