Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 176.534.735,80 18.034.346,09 15.180.936,52 179.388.145,37 11000 000000 1100000000 CIRCULANTE 148.239.872,81 18.005.001,69 14.381.308,65 151.863.565,85 11100 000000 1101000000 DISPONIVEL 137.877.533,51 16.332.838,81 13.057.409,18 141.152.963,14 11110 000000 1101010000 CAIXA 961,40 1.000,00 1.821,40 140,00 11111 000000 1101010100 FUNDO DE CAIXA 961,40 1.000,00 1.821,40 140,00 11101 000060 1101010101 Mutua-Sede 961,40 1.000,00 1.821,40 140,00 11002 000000 1101020000 BANCOS 1.237.243,52 10.459.825,52 9.131.883,85 2.565.185,19 11011 000000 1101020100 CONTA MOVIMENTO SEDE 1.237.243,52 10.459.825,52 9.131.883,85 2.565.185,19 11017 000000 1101020101 BB-DF c/c 407.000-3/3382-0 597.173,29 1.715.049,61 955.181,87 1.357.041,03 11018 000000 1101020101 BB-DF C/C 2.101-6/3382-0 45.909,89 627.766,64 448.102,24 225.574,29 11019 000000 1101020101 CEF-DF c/c 4942-8/007 41.914,47 3.142.602,90 3.158.231,03 26.286,34 11022 000000 1101020101 BB-DF C/C 3.245-X/0452-9 0,00 490.751,32 490.109,23 642,09 11031 000000 1101020101 CEF-Particao na Origem 469-6 104.690,94 3.025.772,89 2.468.576,78 661.887,05 12005 000000 1101020101 BB-Particip.na Origem 5284-1 447.554,93 1.457.882,16 1.611.682,70 293.754,39 11001 000000 1101030000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 136.639.328,59 5.872.013,29 3.923.703,93 138.587.637,95 12000 000000 1101030100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE 136.639.328,59 5.872.013,29 3.923.703,93 138.587.637,95 12001 000000 1101030101 Fundo Mutua Brasil LTN 16.807.857,74 87.380,37 0,00 16.895.238,11 12004 000000 1101030101 QQM 3246-8 466,37 63.599,50 57.104,00 6.961,87 12024 000000 1101030101 BB-Conta Investimento 3246-8 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 12025 000000 1101030101 BB-Conta Investimento 407000-3 0,00 939.000,00 939.000,00 0,00 12038 000000 1101030101 BB RF LP/407000-3 46.156.564,11 1.291.863,98 0,00 47.448.428,09 12044 000000 1101030101 BB FI RF LP-3382/5284-1 13.247.573,61 1.094.331,52 0,00 14.341.905,13 12051 000000 1101030101 Conta Investimento BB-5284-1 0,00 989.000,00 989.000,00 0,00 12056 000000 1101030101 BB MUTUA FI RF LP 2101-6 572.911,52 426.975,43 0,00 999.886,95 12057 000000 1101030101 BB-Conta Investimento 2101-6 0,00 421.000,00 421.000,00 0,00 12176 000000 1101030101 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 1.188.197,32 66.202,66 0,00 1.254.399,98 12207 000000 1101030101 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 4.396,34 33,16 0,00 4.429,50 12208 000000 1101030101 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 58.661.361,58 435.626,67 1.460.599,93 57.636.388,32 13038 000000 1102000000 CREDITOS 9.951.759,06 1.664.388,18 1.319.528,60 10.296.618,64 13037 000000 1102010000 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 1.104.451,86 155.489,84 45.069,59 1.214.872,11 13136 000000 1102010100 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 65.284,20 0,00 1.634,56 63.649,64 13056 000000 1102010101 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 65.284,20 0,00 1.634,56 63.649,64 13125 000000 1102010200 RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. 141.603,56 35.900,82 12.907,33 164.597,05 13039 000000 1102010201 RB2-Assistência Medica/Odont. 141.603,56 35.900,82 12.907,33 164.597,05 13126 000000 1102010300 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 22.861,78 0,00 0,00 22.861,78 13036 000000 1102010301 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 22.861,78 0,00 0,00 22.861,78 13100 000000 1102010400 RB5-Aquisição de Equip/Livros 482.563,64 0,00 13.205,68 469.357,96 13040 000000 1102010401 RB5-Aquisição de Equip/livros 482.563,64 0,00 13.205,68 469.357,96 13120 000000 1102010500 RB6-Plano de Ferias no País 34.920,37 0,00 1.653,80 33.266,57 13035 000000 1102010501 RB6-Plano de Ferias no País 34.920,37 0,00 1.653,80 33.266,57 13117 000000 1102010600 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 56.501,11 24.589,02 5.861,99 75.228,14 13106 000000 1102010601 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 56.501,11 24.589,02 5.861,99 75.228,14 13118 000000 1102010700 RB8-Aquis. Material Construcao 90.923,55 0,00 2.639,57 88.283,98 13108 000000 1102010701 RB8-Aquis. Material Construcao 90.923,55 0,00 2.639,57 88.283,98 13124 000000 1102011100 RB12-Aquisição de Veículos 191.205,65 95.000,00 7.166,66 279.038,99 13127 000000 1102011101 RB12-Aquisição de Veículos 191.205,65 95.000,00 7.166,66 279.038,99 13128 000000 1102011200 RB15 - Credito Agricola 18.588,00 0,00 0,00 18.588,00 13129 000000 1102011201 RB15 - Credito Agricola 18.588,00 0,00 0,00 18.588,00 13052 000000 1102030000 ADIANTAMENTOS 199.532,98 107.376,08 111.946,03 194.963,03 13053 000000 1102030100 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 181.366,41 107.376,08 110.030,55 178.711,94 13049 000000 1102030101 Adiantamento de Salarios 0,00 76.282,00 76.282,00 0,00 13050 000000 1102030101 Adiantamento de 13 Salario 157.918,18 0,00 0,00 157.918,18 13051 000000 1102030101 Adiantamento de Ferias 0,00 29.594,08 29.594,08 0,00 13075 000000 1102030101 Emprestimo de Ferias 23.448,23 1.500,00 4.154,47 20.793,76 13054 000000 1102030200 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 18.166,57 0,00 1.915,48 16.251,09 13064 000000 1102030201 Adiantamento a Terceiros 3.570,06 0,00 0,00 3.570,06 13073 000000 1102030201 Adiantamento a Fornecedores 14.596,51 0,00 1.915,48 12.681,03 13057 000000 1102040000 CREDITOS INTRASISTEMA 8.412.312,58 1.284.235,43 1.133.608,27 8.562.939,74 13062 000000 1102040100 Creditos Junto a CREAs 503,43 0,00 0,00 503,43 13071 000000 1102040100 Adiant.p/despesas dos CREAs 982.147,56 0,00 42.857,14 939.290,42 13074 000000 1102040100 Creditos Junto as Caixas 1.139.767,63 0,00 0,00 1.139.767,63 12230 000000 1102040200 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS 3.580.219,69 283.950,71 13.026,65 3.851.143,75 13060 000001 1102040201 Caixa-AL 18.943,87 5.806,29 0,00 24.750,16

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00002 13060 000002 1102040201 Caixa-AC 154.725,15 0,00 0,00 154.725,15 13060 000003 1102040201 Caixa-AM 54.057,83 1.415,90 155,00 55.318,73 13060 000004 1102040201 Caixa-BA 122.109,55 2.118,79 0,00 124.228,34 13060 000005 1102040201 Caixa-CE 97.824,33 2.408,15 0,00 100.232,48 13060 000006 1102040201 Caixa-DF 11.900,07 0,00 0,00 11.900,07 13060 000007 1102040201 Caixa-ES 14.714,52 2.299,85 99,20 16.915,17 13060 000008 1102040201 Caixa-GO 8.908,74 0,00 0,00 8.908,74 13060 000009 1102040201 Caixa-MA 64.855,88 1.346,09 0,00 66.201,97 13060 000010 1102040201 Caixa-MG 48.802,15 1.196,80 0,00 49.998,95 13060 000011 1102040201 Caixa-MS 408.153,24 877,84 0,00 409.031,08 13060 000012 1102040201 Caixa-MT 11.588,81 889,00 0,00 12.477,81 13060 000013 1102040201 Caixa-PA 207.835,37 2.257,51 0,00 210.092,88 13060 000014 1102040201 Caixa-PB 31.703,64 0,00 0,00 31.703,64 13060 000015 1102040201 Caixa-PE 37.116,56 0,00 0,00 37.116,56 13060 000016 1102040201 Caixa-PI 15.134,03 643,06 99,32 15.677,77 13060 000017 1102040201 Caixa-PR 171.379,41 238.290,12 12.673,13 396.996,40 13060 000018 1102040201 Caixa-RJ 573.421,07 1.279,86 0,00 574.700,93 13060 000019 1102040201 Caixa-RN 22.319,02 4.964,00 0,00 27.283,02 13060 000020 1102040201 Caixa-RO 122.200,55 0,00 0,00 122.200,55 13060 000021 1102040201 Caixa-RR 269.294,37 0,00 0,00 269.294,37 13060 000022 1102040201 Caixa-RS 35.190,50 2.688,00 0,00 37.878,50 13060 000023 1102040201 Caixa-SC 696.995,70 755,33 0,00 697.751,03 13060 000024 1102040201 Caixa-SE 7.133,79 4.980,00 0,00 12.113,79 13060 000025 1102040201 Caixa-SP 181.414,09 2.019,52 0,00 183.433,61 13060 000026 1102040201 Caixa-TO 273,97 0,00 0,00 273,97 13060 000027 1102040201 Caixa-AP 192.223,48 7.714,60 0,00 199.938,08 13099 000000 1102040300 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA 2.180.018,50 352.523,17 572.873,41 1.959.668,26 13072 000001 1102040301 Caixa-AL 24.254,20 10.111,64 12.254,83 22.111,01 13072 000002 1102040301 Caixa-AC 47.823,81 9.285,58 20.717,64 36.391,75 13072 000003 1102040301 Caixa-AM 64.019,53 9.066,38 25.287,50 47.798,41 13072 000004 1102040301 Caixa-BA 79.444,92 14.890,68 0,00 94.335,60 13072 000005 1102040301 Caixa-CE 30.399,20 13.663,44 27.191,84 16.870,80 13072 000006 1102040301 Caixa-DF 437.948,27 14.724,34 0,00 452.672,61 13072 000007 1102040301 Caixa-ES 36.732,93 14.234,31 34.123,39 16.843,85 13072 000008 1102040301 Caixa-GO 37.078,31 10.901,15 14.304,89 33.674,57 13072 000009 1102040301 Caixa-MA 15.903,50 10.359,78 12.760,68 13.502,60 13072 000010 1102040301 Caixa-MG 48.215,44 20.190,36 48.624,27 19.781,53 13072 000011 1102040301 Caixa-MS 47.497,03 6.616,93 12.291,49 41.822,47 13072 000012 1102040301 Caixa-MT 33.291,31 15.546,42 16.673,17 32.164,56 13072 000013 1102040301 Caixa-PA 56.093,00 11.617,45 20.513,11 47.197,34 13072 000014 1102040301 Caixa-PB 38.425,75 18.804,68 35.166,37 22.064,06 13072 000015 1102040301 Caixa-PE 92.049,10 9.419,05 19.383,29 82.084,86 13072 000016 1102040301 Caixa-PI 51.288,31 11.701,90 20.278,81 42.711,40 13072 000017 1102040301 Caixa-PR 28.073,83 14.056,49 0,00 42.130,32 13072 000018 1102040301 Caixa-RJ 194.963,52 11.351,56 24.085,90 182.229,18 13072 000019 1102040301 Caixa-RN 29.349,26 13.666,48 20.990,66 22.025,08 13072 000020 1102040301 Caixa-RO 54.325,06 11.336,01 32.531,04 33.130,03 13072 000021 1102040301 Caixa-RR 215.537,57 3.547,86 6.963,40 212.122,03 13072 000022 1102040301 Caixa-RS 120.252,77 16.984,42 31.004,69 106.232,50 13072 000023 1102040301 Caixa-SC 111.026,96 19.279,13 24.939,49 105.366,60 13072 000024 1102040301 Caixa-SE 50.058,88 11.531,10 12.543,79 49.046,19 13072 000025 1102040301 Caixa-SP 66.579,23 29.317,35 58.838,25 37.058,33 13072 000026 1102040301 Caixa-TO 66.665,16 11.533,29 24.163,44 54.035,01 13072 000027 1102040301 Caixa-AP 102.721,65 8.785,39 17.241,47 94.265,57 14100 000000 1102040400 VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs 529.655,77 647.761,55 504.851,07 672.566,25 14102 000028 1102040401 CREA-AC 889,05 942,91 889,05 942,91 14102 000030 1102040401 CREA-AM 10.267,01 16.239,89 0,00 26.506,90 14102 000031 1102040401 CREA-AP 5.484,44 0,00 0,00 5.484,44 14102 000032 1102040401 CREA-BA 401,85 373,05 401,85 373,05 14102 000033 1102040401 CREA-CE 11,25 670,19 11,25 670,19 14102 000034 1102040401 CREA-DF 110,40 0,00 0,00 110,40 14102 000035 1102040401 CREA-ES 187,02 292,81 187,02 292,81 14102 000036 1102040401 CREA-GO 7,20 13,26 7,20 13,26

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00003 14102 000037 1102040401 CREA-MA 7.189,87 4.194,35 7.189,88 4.194,34 14102 000038 1102040401 CREA-MG 104.976,37 140.448,74 104.976,37 140.448,74 14102 000039 1102040401 CREA-MS 50.803,20 6.623,33 50.803,20 6.623,33 14102 000040 1102040401 CREA-MT 51,60 15,78 51,60 15,78 14102 000041 1102040401 CREA-PA 1.586,24 20,88 0,00 1.607,12 14102 000044 1102040401 CREA-PI 2.016,45 2.393,67 2.016,46 2.393,66 14102 000049 1102040401 CREA-RR 1.405,86 2.496,88 0,00 3.902,74 14102 000050 1102040401 CREA-RS 111.828,46 156.452,18 111.828,46 156.452,18 14102 000052 1102040401 CREA-SE 1.065,38 853,19 1.065,38 853,19 14102 000053 1102040401 CREA-SP 225.423,35 315.730,44 225.423,35 315.730,44 14102 000054 1102040401 CREA-TO 5.950,77 0,00 0,00 5.950,77 11090 000000 1102100000 OUTROS CRÉDITOS 235.461,64 117.286,83 28.904,71 323.843,76 11091 000000 1102100100 Numerarios em transito 23.263,32 0,00 23.263,32 0,00 13055 000000 1102100100 Creditos Diversos 7.704,32 117.286,83 0,00 124.991,15 13061 000000 1102100100 Depositos Judiciais 201.924,00 0,00 5.641,39 196.282,61 13103 000000 1102100100 Creditos dos Flats 2.570,00 0,00 0,00 2.570,00 15000 000000 1103000000 ESTOQUE 401.281,56 6.094,90 2.907,43 404.469,03 15001 000000 1103010000 ALMOXARIFADO 401.281,56 6.094,90 2.907,43 404.469,03 15002 000000 1103010100 Material de Escritorio/Exped. 25.681,88 0,00 1.448,16 24.233,72 15003 000000 1103010100 Material de Informatica 11.767,50 0,00 0,00 11.767,50 15004 000000 1103010100 Material de Copa/Cozinha 7.484,69 2.854,90 0,00 10.339,59 15005 000000 1103010100 Material de Limpeza/Higiene 4.880,25 0,00 1.459,27 3.420,98 15006 000000 1103010100 Material Grafico/Comunicacao 25.420,89 0,00 0,00 25.420,89 15007 000000 1103010100 Material de Manutencao 2.335,56 0,00 0,00 2.335,56 15009 000000 1103010100 Material de Divulgacao 323.710,79 3.240,00 0,00 326.950,79 16000 000000 1104000000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.298,68 1.679,80 1.463,44 9.515,04 16001 000000 1104010000 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 9.298,68 1.679,80 1.463,44 9.515,04 16002 000000 1104010100 Premios Seguros Aprop-Imóveis 1.261,33 0,00 126,13 1.135,20 16003 000000 1104010100 Premios Seguros Aprop-Veiculos 1.838,01 0,00 233,10 1.604,91 16007 000000 1104010100 Assinaturas Periodicos 6.199,34 1.679,80 1.104,21 6.774,93 17010 000000 1200000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 10.780.338,24 0,00 799.627,87 9.980.710,37 17011 000000 1201000000 OUTROS CRÉDITOS 10.779.002,97 0,00 799.627,87 9.979.375,10 12021 000000 1201010000 OUTROS CRÉDITOS 43.891,37 0,00 0,00 43.891,37 17049 000000 1201010100 Conta Correntes Bloqueadas 42.405,92 0,00 0,00 42.405,92 17079 000000 1201010100 Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0,00 1.485,45 17100 000000 1201010100 Outros Valores a Recuperar 1.751.942,00 0,00 0,00 1.751.942,00 17101 000000 1201010100 Provisao Perdas Permanente -1.751.942,00 0,00 0,00-1.751.942,00 12020 000000 1201020000 VALORES A RECUPERAR CREAs 10.735.111,60 0,00 799.627,87 9.935.483,73 17022 000028 1201020100 CREA-AC 189.167,36 0,00 8.570,66 180.596,70 17022 000029 1201020100 CREA-AL 38.345,36 0,00 5.041,97 33.303,39 17022 000030 1201020100 CREA-AM 11.556,74 0,00 1.429,21 10.127,53 17022 000031 1201020100 CREA-AP 492.800,00 0,00 9.593,48 483.206,52 17022 000032 1201020100 CREA-BA 411.797,93 0,00 5.875,63 405.922,30 17022 000033 1201020100 CREA-CE 164.564,39 0,00 16.312,40 148.251,99 17022 000034 1201020100 CREA-DF 368.365,21 0,00 54.947,74 313.417,47 17022 000035 1201020100 CREA-ES 103.377,36 0,00 10.851,82 92.525,54 17022 000036 1201020100 CREA-GO 287.622,34 0,00 11.077,53 276.544,81 17022 000039 1201020100 CREA-MS 438.184,80 0,00 5.962,21 432.222,59 17022 000041 1201020100 CREA-PA 103.783,28 0,00 19.793,14 83.990,14 17022 000043 1201020100 CREA-PE 202.820,70 0,00 0,00 202.820,70 17022 000044 1201020100 CREA-PI 8.654,51 0,00 0,00 8.654,51 17022 000045 1201020100 CREA-PR 996.782,84 0,00 0,00 996.782,84 17022 000046 1201020100 CREA-RJ 2.434.296,22 0,00 586.790,48 1.847.505,74 17022 000048 1201020100 CREA-RO 1.275.106,30 0,00 19.922,37 1.255.183,93 17022 000050 1201020100 CREA-RS 9.122,55 0,00 0,00 9.122,55 17022 000051 1201020100 CREA-SC 2.360.702,30 0,00 37.460,83 2.323.241,47 17022 000054 1201020100 CREA-TO 838.061,41 0,00 5.998,40 832.063,01 17082 000000 1202000000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0,00 1.335,27 17015 000000 1202010000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0,00 1.335,27 17017 000000 1202010100 Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0,00 1.335,27 18010 000000 1300000000 PERMANENTE 17.514.524,75 29.344,40 0,00 17.543.869,15 18011 000000 1301000000 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 3.884.726,75 0,00 0,00 3.884.726,75 18096 000000 1301010000 Imoveis Renda Kubtschek Plaza 1.390.782,95 0,00 0,00 1.390.782,95

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00004 18097 000000 1301010000 Imoveis Renda - Lider Flats 2.493.943,80 0,00 0,00 2.493.943,80 18020 000000 1302000000 IMOBILIZADO 13.116.758,67 29.344,40 0,00 13.146.103,07 18021 000000 1302010000 IMOVEIS 12.260.380,45 26.355,60 0,00 12.286.736,05 18038 000000 1302010100 Edificio Sede 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 18063 000000 1302010100 Edifício - PI 472.782,64 3.335,42 0,00 476.118,06 18066 000000 1302010100 Edifício - AL 84.585,00 0,00 0,00 84.585,00 18067 000000 1302010100 Edifício - SC 1.540.633,58 0,00 0,00 1.540.633,58 18068 000000 1302010100 Edifício - PA 160.000,00 23.020,18 0,00 183.020,18 18069 000000 1302010100 Edifício - GO 473.670,42 0,00 0,00 473.670,42 18092 000000 1302010100 Edifício - SE 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 18094 000000 1302010100 Edifício - RS 6.744.510,02 0,00 0,00 6.744.510,02 18098 000000 1302010100 Edifício - PB 179.198,79 0,00 0,00 179.198,79 18031 000000 1302020000 Biblioteca 11.717,04 0,00 0,00 11.717,04 18045 000000 1302020100 Biblioteca 11.717,04 0,00 0,00 11.717,04 18055 000000 1302040000 Hardwares 1.844.861,36 0,00 0,00 1.844.861,36 18022 000000 1302040100 Hardwares 1.844.861,36 0,00 0,00 1.844.861,36 18056 000000 1302050000 Instalações 12.118,20 0,00 0,00 12.118,20 18023 000000 1302050100 Instalacoes 12.118,20 0,00 0,00 12.118,20 18057 000000 1302060000 Maquinas e Equipamentos 319.944,72 1.350,00 0,00 321.294,72 18025 000000 1302060100 Maquinas e Equipamentos 319.944,72 1.350,00 0,00 321.294,72 18058 000000 1302070000 Moveis e Utensilios 919.219,28 1.638,80 0,00 920.858,08 18026 000000 1302070100 Moveis e Utensilios 919.219,28 1.638,80 0,00 920.858,08 18064 000000 1302090000 Veiculos 167.500,00 0,00 0,00 167.500,00 18027 000000 1302090100 Veiculos 167.500,00 0,00 0,00 167.500,00 18028 000000 1302300000 (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS -2.418.982,38 0,00 0,00-2.418.982,38 18029 000000 1302300100 Hardwares -803.476,56 0,00 0,00-803.476,56 18030 000000 1302300100 Instalacoes -3.228,16 0,00 0,00-3.228,16 18032 000000 1302300100 Maquinas e Equipamentos -78.632,39 0,00 0,00-78.632,39 18033 000000 1302300100 Moveis e Utensilios -228.643,12 0,00 0,00-228.643,12 18034 000000 1302300100 Veiculos -61.333,44 0,00 0,00-61.333,44 18039 000000 1302300100 Imoveis -1.237.418,44 0,00 0,00-1.237.418,44 18088 000000 1302300100 Biblioteca -6.250,27 0,00 0,00-6.250,27 18053 000000 1303000000 ATIVO INTANGIVEL 513.039,33 0,00 0,00 513.039,33 18036 000000 1303010000 Softwares 558.298,36 0,00 0,00 558.298,36 18054 000000 1303010000 Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0,00 1.205,00 18037 000000 1303020000 (-) Amortização Softwares -46.464,03 0,00 0,00-46.464,03

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00005 20000 000000 2000000000 PASSIVO 174.517.853,32 3.011.063,39 4.147.774,15 175.654.564,08 22000 000000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 27.314.197,92 3.011.063,39 4.132.774,15 28.435.908,68 22040 000000 2101000000 FORNECEDORES 188.121,00 139.073,02 141.614,10 190.662,08 22041 000097 2101010000 Planinvesti Adm 16.000,00 4.000,00 0,00 12.000,00 22041 000098 2101010000 Sodexho Pass 90.075,40 90.677,00 91.401,80 90.800,20 22041 000187 2101010000 Agroservice Empreit. 0,00 0,00 7.044,37 7.044,37 22041 000188 2101010000 Artrio Arquitetura 5.720,00 0,00 0,00 5.720,00 22041 000199 2101010000 SLC SERV. AEROP. 0,00 42.462,54 42.462,54 0,00 22041 000200 2101010000 Sateltour Emp.Imob. 608,57 1.313,89 705,32 0,00 22041 000204 2101010000 Agendas Pombo-Ledibe 75.097,50 0,00 0,00 75.097,50 22041 000207 2101010000 Alfa Seguros 619,53 619,59 0,07 0,01 22011 000000 2102000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 65.308,31 87.216,82 95.817,69 73.909,18 22035 000000 2102010000 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 65.308,31 87.216,82 95.817,69 73.909,18 22014 000000 2102010100 IRRF s/ Folha Pagamento 56.626,26 52.401,26 46.402,17 50.627,17 22015 000000 2102010100 IRRF s/ Servicos de PF 6,00 0,00 0,00 6,00 22016 000000 2102010100 IRRF s/ Servicos de PJ 114,94 352,67 444,47 206,74 22017 000000 2102010100 ISS 333,68 3.677,50 4.065,43 721,61 22018 000000 2102010100 PIS s/ Folha de Pagamento 6.438,58 6.390,55 5.816,04 5.864,07 22019 000000 2102010100 Contribuicao Sindical 55,32 0,00 12.925,94 12.981,26 22020 000000 2102010100 Outras Contribuicoes a Rec. 1.017,74 694,80 1.104,65 1.427,59 22025 000000 2102010100 IR s/ Peculios 0,00 21.213,64 21.213,64 0,00 22027 000000 2102010100 Outros Contratos - O.S.No.203 165,58 0,00 0,00 165,58 22039 000000 2102010100 INSS s/ Servicos de PJ 550,21 2.486,40 3.845,35 1.909,16 22030 000000 2103000000 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS 933.566,89 878.311,12 857.792,52 913.048,29 22001 000000 2103010000 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 42.422,44 535.452,30 527.967,81 34.937,95 22002 000000 2103010100 Indenizações a pagar 37.422,44 14.968,98 7.484,49 29.937,95 22031 000000 2103010100 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 520.483,32 520.483,32 0,00 22037 000000 2103010100 Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22070 000000 2103020000 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 264.373,49 309.955,18 237.511,38 191.929,69 22012 000000 2103020100 FGTS 63.672,22 107.452,68 45.840,74 2.060,28 22013 000000 2103020100 INSS a Recolher 200.701,27 202.502,50 191.670,64 189.869,41 22042 000000 2103030000 PROVISÕES 626.770,96 32.903,64 92.313,33 686.180,65 22071 000000 2103030100 PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS 626.770,96 32.903,64 92.313,33 686.180,65 22072 000000 2103030101 Provisao para 13ºSalario 52.406,38 0,00 23.880,60 76.286,98 22073 000000 2103030101 Provisão Encargos s/13 Salario 20.775,27 0,00 11.557,51 32.332,78 22076 000000 2103030101 Provisao de Ferias 411.590,48 24.463,68 42.286,39 429.413,19 22077 000000 2103030101 Provisão de Encargos s/ferias 141.998,83 8.439,96 14.588,83 148.147,70 22023 000000 2104000000 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 83.200,20 199.819,32 119.119,09 2.499,97 22022 000000 2104010000 A.S.C. 81.767,57 182.665,31 101.940,01 1.042,27 22028 000000 2104010000 Mensalidade Sindical 1.125,13 964,60 989,67 1.150,20 22032 000000 2104010000 Pensão alimentícia 207,50 4.179,41 4.179,41 207,50 22089 000000 2104010000 Tecnoprev 100,00 12.010,00 12.010,00 100,00 20060 000000 2105000000 OUTROS DÉBITOS 890.609,42 62.310,92 56.829,99 885.128,49 20062 000000 2105010000 Valores em Transito 836.464,58 58.691,08 56.363,99 834.137,49 20064 000000 2105010000 Cheques a compensar 1.012,68 1.012,68 0,00 0,00 22063 000000 2105010000 Recebimentos a Maior 53.132,16 2.607,16 466,00 50.991,00 22050 000000 2106000000 OUTRAS OBRIGACOES 13.351.097,68 59,94 28.783,19 13.379.820,93 22036 000000 2106010000 Reemb.as Caixas de Assistencia 13.349.764,56 0,00 28.783,19 13.378.547,75 22058 000000 2106010000 Outras Contas a Pagar 1.333,12 59,94 0,00 1.273,18 22060 000000 2107000000 SEGUROS A PAGAR 966.740,28 8.485,62 67.927,13 1.026.181,79 22009 000000 2107010000 QQM Quota Quitacao por Morte 952.565,94 0,00 63.701,09 1.016.267,03 22061 000000 2107010000 Seguros a Pagar 14.174,34 8.485,62 4.226,04 9.914,76 22066 000000 2108000000 CONVENIOS 10.816.660,94 1.471.296,15 2.601.296,59 11.946.661,38 22078 000000 2108010000 MUTUA/CREAs/ARTs 10.792.368,88 1.448.932,44 2.572.379,32 11.915.815,76 22084 000000 2108010100 Repasse Creditos CREA 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 22081 000000 2108010200 Repasse ARTs/Caixas 10.762.368,88 1.433.932,44 2.572.379,32 11.900.815,76 22082 000001 2108010201 Caixa-AL 20.437,18 20.607,86 31.895,54 31.724,86 22082 000002 2108010201 Caixa-AC 73.255,74 13.532,11 17.159,10 76.882,73 22082 000004 2108010201 Caixa-BA 207.794,70 101.961,64 138.422,37 244.255,43 22082 000005 2108010201 Caixa-CE 186.372,63 82.141,81 106.397,27 210.628,09 22082 000006 2108010201 Caixa-DF 362.691,23 53.470,25 78.914,15 388.135,13 22082 000007 2108010201 Caixa-ES 101.802,22 77.412,20 115.413,45 139.803,47 22082 000008 2108010201 Caixa-GO 405.139,84 166.571,64 234.049,92 472.618,12

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00006 22082 000009 2108010201 Caixa-MA 47.490,03 40.953,70 56.849,20 63.385,53 22082 000011 2108010201 Caixa-MS 0,00 117.949,45 170.105,96 52.156,51 22082 000012 2108010201 Caixa-MT 81.794,25 85.273,69 129.141,70 125.662,26 22082 000013 2108010201 Caixa-PA 838.273,46 53.456,43 75.694,04 860.511,07 22082 000014 2108010201 Caixa-PB 38.048,70 37.080,46 50.625,00 51.593,24 22082 000015 2108010201 Caixa-PE 827.089,70 67.122,52 93.800,20 853.767,38 22082 000016 2108010201 Caixa-PI 34.380,52 34.437,16 45.426,14 45.369,50 22082 000017 2108010201 Caixa-PR 431.580,42 6.999,55 435.018,18 859.599,05 22082 000018 2108010201 Caixa-RJ 5.498.615,80 164.603,02 233.126,33 5.567.139,11 22082 000019 2108010201 Caixa-RN 80.024,40 36.379,71 53.601,32 97.246,01 22082 000020 2108010201 Caixa-RO 329.260,37 37.594,50 59.967,53 351.633,40 22082 000021 2108010201 Caixa-RR 9.285,83 5.150,72 7.629,23 11.764,34 22082 000023 2108010201 Caixa-SC 914.494,29 177.684,83 355.781,11 1.092.590,57 22082 000024 2108010201 Caixa-SE 17.221,11 17.281,46 25.544,51 25.484,16 22082 000026 2108010201 Caixa-TO 147.102,31 28.995,10 43.925,95 162.033,16 22082 000027 2108010201 Caixa-AP 110.214,15 7.272,63 13.891,12 116.832,64 22069 000000 2108020000 OUTROS CONVÊNIOS 24.292,06 22.363,71 28.917,27 30.845,62 22062 000000 2108020100 Patrocinios e Eventos-30% 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 22067 000000 2108020100 Convenio BrasilPrev 22.542,06 22.363,71 28.917,27 29.095,62 22051 000000 2109000000 SERVICOS E UTILIDADES 1.492,00 29.432,94 28.972,94 1.032,00 22059 000000 2109010000 Serviço de Estágio a Pagar 1.492,00 29.432,94 28.972,94 1.032,00 22026 000000 2110000000 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1.465,20 8.977,52 8.540,91 1.028,59 22068 000000 2110010000 CEF 1.465,20 873,22 436,61 1.028,59 22088 000000 2110010000 Banco do Brasil 0,00 8.104,30 8.104,30 0,00 21000 000000 2112000000 PROVISOES TECNICAS 15.936,00 126.080,02 126.080,00 15.935,98 21010 000000 2112010000 PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS 15.936,00 0,00 0,00 15.936,00 21012 000000 2112010100 Peculio por Morte 15.936,00 0,00 0,00 15.936,00 21030 000000 2112030000 PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0,00 126.080,02 126.080,00-0,02 21032 000000 2112030100 Sinistros a Liquidar 0,00 126.080,02 126.080,00-0,02 22100 000000 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 147.203.655,40 0,00 15.000,00 147.218.655,40 22110 000000 2401000000 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 99.387.743,89 0,00 0,00 99.387.743,89 22111 000000 2401010000 SUPERAVIT/DEFICITS 99.387.743,89 0,00 0,00 99.387.743,89 22112 000000 2401010100 Superavits/Deficits 90.750.713,25 0,00 0,00 90.750.713,25 22113 000000 2401010100 Superavits/Deficits Exercicio 8.637.030,64 0,00 0,00 8.637.030,64 22200 000000 2402000000 RESERVAS 47.741.459,84 0,00 0,00 47.741.459,84 22201 000000 2402010000 Reservas Matematicas 47.499.060,71 0,00 0,00 47.499.060,71 22204 000000 2402010000 Reserva de Reavaliacao 242.399,13 0,00 0,00 242.399,13 22150 000000 2403000000 AJUSTES 74.451,67 0,00 15.000,00 89.451,67 22151 000000 2403010000 Ajustes Exerc. Anteriores 74.451,67 0,00 15.000,00 89.451,67

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00007 40000 000000 4000000000 DESPESAS 0,00 1.477.423,87 77.650,18 1.399.773,69 41010 000000 4100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.477.423,87 77.650,18 1.399.773,69 41011 000000 4101000000 PREVIDENCIARIA 0,00 151.744,32 0,01 151.744,31 60000 000000 4101010000 Auxilo Funeral - SL4 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 41012 000000 4101010100 Auxilio Funeral - SL4 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 60001 000000 4101020000 Peculio por Morte - SL3 0,00 120.000,00 0,01 119.999,99 41013 000000 4101020100 Peculio por Morte - SL3 0,00 120.000,00 0,01 119.999,99 60003 000000 4101040000 Associatividade 0,00 6.080,00 0,00 6.080,00 41015 000000 4101040100 Associatividade 0,00 6.080,00 0,00 6.080,00 60004 000000 4101050000 Reembolso Anuidade/Benefício 0,00 3.689,32 0,00 3.689,32 41016 000000 4101050100 Reembolso Anuidade/Beneficio 0,00 3.689,32 0,00 3.689,32 60005 000000 4101060000 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0,00 6.975,00 0,00 6.975,00 41017 000000 4101060100 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0,00 6.975,00 0,00 6.975,00 41020 000000 4102000000 CONVENIOS 0,00 42.857,14 0,00 42.857,14 60007 000000 4102010000 Convenio CREAs 0,00 42.857,14 0,00 42.857,14 41021 000000 4102010100 Convenio CREAs 0,00 42.857,14 0,00 42.857,14 42012 000000 4104000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.282.822,41 77.650,17 1.205.172,24 42013 000000 4104010000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 606.931,30 60.227,67 546.703,63 60012 000000 4104010100 13º Salário 0,00 23.880,60 0,00 23.880,60 42015 000000 4104010101 13º Salario 0,00 23.880,60 0,00 23.880,60 60013 000000 4104010200 Adicional Tempo Servico 0,00 12.702,13 0,00 12.702,13 42024 000000 4104010201 Adicional Tempo Servico 0,00 12.702,13 0,00 12.702,13 60014 000000 4104010300 Assist. Medica e Odontologica 0,00 87.294,91 41.016,29 46.278,62 42027 000000 4104010301 Assist. Medica e Odontologica 0,00 87.294,91 41.016,29 46.278,62 60015 000000 4104010400 Auxilio Creche 0,00 9.336,47 0,00 9.336,47 42031 000000 4104010401 Auxilio Creche 0,00 9.336,47 0,00 9.336,47 60016 000000 4104010500 Auxilio Educacao 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 42028 000000 4104010501 Auxilio Educacao 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 60019 000000 4104010800 Bolsa Estagio 0,00 10.065,00 324,86 9.740,14 42011 000000 4104010801 Bolsa Estagio 0,00 10.065,00 324,86 9.740,14 60021 000000 4104011000 Despesas diversas c/pessoal 0,00 32.002,00 14.592,00 17.410,00 42026 000000 4104011001 Despesas diversas c/ pessoal 0,00 32.002,00 14.592,00 17.410,00 60022 000000 4104011100 Férias 0,00 42.286,38 0,00 42.286,38 42019 000000 4104011101 Ferias 0,00 42.286,38 0,00 42.286,38 60023 000000 4104011200 Gratificações 0,00 39.859,85 0,00 39.859,85 42016 000000 4104011201 Gratificacoes 0,00 39.859,85 0,00 39.859,85 60024 000000 4104011300 Horas Extras 0,00 5.151,91 0,00 5.151,91 42017 000000 4104011301 Horas Extras 0,00 5.151,91 0,00 5.151,91 60025 000000 4104011400 Indenizações 0,00 29.013,47 0,00 29.013,47 42021 000000 4104011401 Indenizacoes 0,00 29.013,47 0,00 29.013,47 60026 000000 4104011500 Outros Adicionais 0,00 990,75 0,00 990,75 42022 000000 4104011501 Outros Adicionais 0,00 990,75 0,00 990,75 60029 000000 4104011800 Salários 0,00 310.347,83 4.294,52 306.053,31 42014 000000 4104011801 Salarios 0,00 310.347,83 4.294,52 306.053,31 42030 000000 4104020000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 222.207,19 11.042,65 211.164,54 60030 000000 4104020100 FGTS 0,00 37.677,61 1.387,96 36.289,65 42039 000000 4104020101 FGTS 0,00 37.677,61 1.387,96 36.289,65 60031 000000 4104020200 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 121.476,62 6.238,23 115.238,39 42037 000000 4104020201 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 121.476,62 6.238,23 115.238,39 60033 000000 4104020400 PIS 0,00 4.677,88 244,63 4.433,25 42038 000000 4104020401 PIS 0,00 4.677,88 244,63 4.433,25 60034 000000 4104020500 Tickets Alimentacao 0,00 51.222,00 164,00 51.058,00 42036 000000 4104020501 Tickets Alimentacao 0,00 51.222,00 164,00 51.058,00 60035 000000 4104020600 Vale Transporte 0,00 7.153,08 3.007,83 4.145,25 42035 000000 4104020601 Vale Transporte 0,00 7.153,08 3.007,83 4.145,25 42040 000000 4104030000 TREINAMENTO 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 60038 000000 4104030100 Cursos 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 42041 000000 4104030101 Cursos 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 42046 000000 4104040000 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 83.644,77 503,82 83.140,95 60041 000000 4104040100 Administração Imobiliária 0,00 730,90 0,00 730,90 42119 000000 4104040101 Administracao Imobiliaria 0,00 730,90 0,00 730,90 60044 000000 4104040400 Fretes e Carretos 0,00 36.762,39 0,00 36.762,39 42050 000000 4104040401 Fretes e Carretos 0,00 36.762,39 0,00 36.762,39

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00008 60045 000000 4104040500 Honorarios Atuariais 0,00 4.450,00 0,00 4.450,00 42051 000000 4104040501 Honorarios Atuariais 0,00 4.450,00 0,00 4.450,00 60047 000000 4104040700 Honorarios Advocatícios 0,00 1.166,00 0,00 1.166,00 42049 000000 4104040701 Honorarios Advocatícios 0,00 1.166,00 0,00 1.166,00 60048 000000 4104040800 Outros Serv.de Terceiros - PF 0,00 4.934,44 0,00 4.934,44 42053 000000 4104040801 Outros Serv. de Terceiros - PF 0,00 4.934,44 0,00 4.934,44 60051 000000 4104041100 Servicos Graficos 0,00 5.987,60 0,00 5.987,60 42055 000000 4104041101 Servicos Graficos 0,00 5.987,60 0,00 5.987,60 60052 000000 4104041200 Outros Servicos Tecnicos 0,00 360,00 0,00 360,00 42045 000000 4104041201 Outros Servicos Tecnicos 0,00 360,00 0,00 360,00 60056 000000 4104041600 Servicos de Limpeza 0,00 23.756,00 0,00 23.756,00 42089 000000 4104041601 Servicos de Limpeza 0,00 23.756,00 0,00 23.756,00 60180 000000 4104042000 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 5.497,44 503,82 4.993,62 42023 000000 4104042001 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 5.497,44 503,82 4.993,62 42057 000000 4104050000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 12.916,80 0,00 12.916,80 60063 000000 4104050400 Veículos 0,00 10.258,80 0,00 10.258,80 42063 000000 4104050401 Veiculos 0,00 10.258,80 0,00 10.258,80 60064 000000 4104050500 Maquinas e Equipamentos 0,00 2.658,00 0,00 2.658,00 42059 000000 4104050501 Maquinas e Equipamentos 0,00 2.658,00 0,00 2.658,00 42065 000000 4104060000 DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 8.449,93 0,00 8.449,93 60071 000000 4104060600 Software 0,00 5.106,00 0,00 5.106,00 42069 000000 4104060601 Software 0,00 5.106,00 0,00 5.106,00 60072 000000 4104060700 Veiculos 0,00 3.343,93 0,00 3.343,93 42062 000000 4104060701 Veiculos 0,00 3.343,93 0,00 3.343,93 42070 000000 4104070000 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 102.685,57 5.859,00 96.826,57 60073 000000 4104070100 Agua e Esgoto 0,00 1.121,88 0,00 1.121,88 42080 000000 4104070101 Agua e Esgoto 0,00 1.121,88 0,00 1.121,88 60074 000000 4104070200 Anuncios e Publicacoes 0,00 2.080,65 0,00 2.080,65 42138 000000 4104070201 Anúncios e Publicações 0,00 2.080,65 0,00 2.080,65 60075 000000 4104070300 Assinatura Internet 0,00 387,19 0,00 387,19 42072 000000 4104070301 Assinatura Internet 0,00 387,19 0,00 387,19 60076 000000 4104070400 Assinatura de Periodicos 0,00 1.104,21 0,00 1.104,21 42071 000000 4104070401 Assinatura de Periodicos 0,00 1.104,21 0,00 1.104,21 60077 000000 4104070500 Cartorios 0,00 776,36 0,00 776,36 42074 000000 4104070501 Cartorios 0,00 776,36 0,00 776,36 60079 000000 4104070700 Condominio 0,00 36.883,02 0,00 36.883,02 42075 000000 4104070701 Condominio 0,00 36.883,02 0,00 36.883,02 60080 000000 4104070800 Conducao Urbana 0,00 373,99 0,00 373,99 42076 000000 4104070801 Conducao Urbana 0,00 373,99 0,00 373,99 60081 000000 4104070900 Copias e Reproducoes 0,00 104,72 0,00 104,72 42077 000000 4104070901 Copias e Reproducoes 0,00 104,72 0,00 104,72 60082 000000 4104071000 Correios e Telegrafos 0,00 5.322,08 0,00 5.322,08 42082 000000 4104071001 Correios e Telegrafos 0,00 5.322,08 0,00 5.322,08 60083 000000 4104071100 Desp. Judiciais 0,00 2.081,53 0,00 2.081,53 42073 000000 4104071101 Desp. Judiciais 0,00 2.081,53 0,00 2.081,53 60085 000000 4104071300 Energia Eletrica 0,00 17.795,70 0,00 17.795,70 42081 000000 4104071301 Energia Eletrica 0,00 17.795,70 0,00 17.795,70 60088 000000 4104071600 Lanches e Refeicoes 0,00 945,05 0,00 945,05 42084 000000 4104071601 Lanches e Refeicoes 0,00 945,05 0,00 945,05 60090 000000 4104071800 Outras despesas 0,00 1.431,88 0,00 1.431,88 42096 000000 4104071801 Outras despesas 0,00 1.431,88 0,00 1.431,88 60091 000000 4104071900 SPC 0,00 16.433,48 5.859,00 10.574,48 42086 000000 4104071901 SPC 0,00 16.433,48 5.859,00 10.574,48 60092 000000 4104072000 Seguros 0,00 2.159,78 0,00 2.159,78 42078 000000 4104072001 Seguros 0,00 2.159,78 0,00 2.159,78 60094 000000 4104072200 Telefones 0,00 13.684,05 0,00 13.684,05 42085 000000 4104072201 Telefones 0,00 13.684,05 0,00 13.684,05 42090 000000 4104080000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 55.718,84 0,00 55.718,84 60096 000000 4104080100 Copa e Cozinha 0,00 761,47 0,00 761,47 42095 000000 4104080101 Copa e Cozinha 0,00 761,47 0,00 761,47 60098 000000 4104080300 Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 1.573,21 0,00 1.573,21 42094 000000 4104080301 Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 1.573,21 0,00 1.573,21 60099 000000 4104080400 Materiais Escrit./Expediente 0,00 2.004,16 0,00 2.004,16

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00009 42091 000000 4104080401 Materiais Escrit./Expediente 0,00 2.004,16 0,00 2.004,16 60100 000000 4104080500 Materiais Graficos 0,00 51.200,00 0,00 51.200,00 42093 000000 4104080501 Materiais Graficos 0,00 51.200,00 0,00 51.200,00 60101 000000 4104080600 Materiais de Informatica 0,00 172,00 0,00 172,00 42092 000000 4104080601 Materiais de Informatica 0,00 172,00 0,00 172,00 60102 000000 4104080700 Outros Materiais e Utensilios 0,00 8,00 0,00 8,00 42137 000000 4104080701 Outros Materiais e Utensílios 0,00 8,00 0,00 8,00 42101 000000 4104090000 DESPESAS COM DIRETORIA 0,00 52.292,45 0,00 52.292,45 60103 000000 4104090100 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 460,00 0,00 460,00 42102 000000 4104090101 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 460,00 0,00 460,00 60104 000000 4104090200 Diarias Diretoria 0,00 25.760,00 0,00 25.760,00 42103 000000 4104090201 Diarias Diretoria 0,00 25.760,00 0,00 25.760,00 60106 000000 4104090400 Passagens Aereas - Diretoria 0,00 13.912,85 0,00 13.912,85 42104 000000 4104090401 Passagens Aereas - Diretoria 0,00 13.912,85 0,00 13.912,85 60108 000000 4104090600 Reemb.Quilometragem - Diret. 0,00 2.659,80 0,00 2.659,80 42105 000000 4104090601 Reemb.Quilometragem - Diret. 0,00 2.659,80 0,00 2.659,80 60110 000000 4104090800 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 2.827,80 0,00 2.827,80 42108 000000 4104090801 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 2.827,80 0,00 2.827,80 42111 000000 4104090900 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 6.672,00 0,00 6.672,00 42112 000000 4104090901 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 6.672,00 0,00 6.672,00 42150 000000 4104100000 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0,00 36.172,05 0,00 36.172,05 60111 000000 4104100100 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 15.746,85 0,00 15.746,85 42198 000000 4104100101 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 15.746,85 0,00 15.746,85 60114 000000 4104100400 Diarias Funcionários 0,00 7.296,00 0,00 7.296,00 42153 000000 4104100401 Diarias Funcionarios 0,00 7.296,00 0,00 7.296,00 60117 000000 4104100700 Passagens Aereas Funcionarios 0,00 11.209,20 0,00 11.209,20 42151 000000 4104100701 Passagens Aereas Funcionarios 0,00 11.209,20 0,00 11.209,20 60121 000000 4104101100 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 768,00 0,00 768,00 42155 000000 4104101101 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 768,00 0,00 768,00 42114 000000 4104101300 Auxilio Traslado-funcionarios 0,00 1.152,00 0,00 1.152,00 42115 000000 4104101301 Auxilio Traslado - func. 0,00 1.152,00 0,00 1.152,00 42180 000000 4104140000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 99.053,51 17,03 99.036,48 60143 000000 4104140200 Multas 0,00 0,00 17,03-17,03 42184 000000 4104140201 Multas 0,00 0,00 17,03-17,03 60145 000000 4104140400 Outras Despesas Financeiras 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 42193 000000 4104140401 Outras Despesas Financeiras 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 60148 000000 4104140700 Tarifas Bancarias 0,00 88.705,02 0,00 88.705,02 42186 000000 4104140701 Tarifas Bancarias 0,00 88.705,02 0,00 88.705,02 60161 000000 4104141100 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 9.148,49 0,00 9.148,49 42190 000000 4104141101 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 9.148,49 0,00 9.148,49

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00010 50000 000000 5000000000 RECEITAS 0,00 0,00 3.116.472,50-3.116.472,50 50001 000000 5100000000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 3.096.333,61-3.096.333,61 50002 000000 5101000000 RECEITAS LEGAIS 0,00 0,00 1.697.509,05-1.697.509,05 50003 000000 5101010000 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0,00 1.697.509,05-1.697.509,05 70000 000000 5101010100 Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 0,00 1.697.509,05-1.697.509,05 50005 000028 5101010101 CREA-AC 0,00 0,00 8.296,82-8.296,82 50005 000029 5101010101 CREA-AL 0,00 0,00 13.669,52-13.669,52 50005 000030 5101010101 CREA-AM 0,00 0,00 16.239,89-16.239,89 50005 000031 5101010101 CREA-AP 0,00 0,00 5.953,34-5.953,34 50005 000032 5101010101 CREA-BA 0,00 0,00 59.696,81-59.696,81 50005 000033 5101010101 CREA-CE 0,00 0,00 46.269,02-46.269,02 50005 000034 5101010101 CREA-DF 0,00 0,00 33.820,35-33.820,35 50005 000035 5101010101 CREA-ES 0,00 0,00 49.755,71-49.755,71 50005 000036 5101010101 CREA-GO 0,00 0,00 100.320,33-100.320,33 50005 000037 5101010101 CREA-MA 0,00 0,00 28.558,28-28.558,28 50005 000038 5101010101 CREA-MG 0,00 0,00 140.448,74-140.448,74 50005 000039 5101010101 CREA-MS 0,00 0,00 29.260,09-29.260,09 50005 000040 5101010101 CREA-MT 0,00 0,00 55.362,22-55.362,22 50005 000041 5101010101 CREA-PA 0,00 0,00 32.461,18-32.461,18 50005 000042 5101010101 CREA-PB 0,00 0,00 21.696,42-21.696,42 50005 000043 5101010101 CREA-PE 0,00 0,00 40.200,09-40.200,09 50005 000044 5101010101 CREA-PI 0,00 0,00 21.861,99-21.861,99 50005 000045 5101010101 CREA-PR 0,00 0,00 186.436,34-186.436,34 50005 000046 5101010101 CREA-RJ 0,00 0,00 99.911,23-99.911,23 50005 000047 5101010101 CREA-RN 0,00 0,00 24.145,61-24.145,61 50005 000048 5101010101 CREA-RO 0,00 0,00 23.548,79-23.548,79 50005 000049 5101010101 CREA-RR 0,00 0,00 5.766,55-5.766,55 50005 000050 5101010101 CREA-RS 0,00 0,00 157.525,48-157.525,48 50005 000051 5101010101 CREA-SC 0,00 0,00 151.303,88-151.303,88 50005 000052 5101010101 CREA-SE 0,00 0,00 11.800,83-11.800,83 50005 000053 5101010101 CREA-SP 0,00 0,00 315.730,44-315.730,44 50005 000054 5101010101 CREA-TO 0,00 0,00 17.469,10-17.469,10 50040 000000 5102000000 RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 387.639,28-387.639,28 70001 000000 5102010000 Anuidades 0,00 0,00 387.639,28-387.639,28 50042 000000 5102010100 Anuidades 0,00 0,00 387.639,28-387.639,28 50051 000000 5103000000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.008.694,49-1.008.694,49 70021 000000 5103190000 BB RF LP 0,00 0,00 473.373,59-473.373,59 50069 000000 5103190100 BB RF LP 0,00 0,00 473.373,59-473.373,59 70026 000000 5103240000 CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0,00 435.659,83-435.659,83 50048 000000 5103240100 CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0,00 435.659,83-435.659,83 70031 000000 5103290000 Fundo Mutua Brasil LTN 0,00 0,00 87.380,37-87.380,37 50104 000000 5103290100 Fundo Mutua Brasil LTN 0,00 0,00 87.380,37-87.380,37 70032 000000 5103300000 Juros Ativos 0,00 0,00 12.280,70-12.280,70 50073 000000 5103300100 Juros Ativos 0,00 0,00 12.280,70-12.280,70 50071 000000 5104000000 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.490,79-2.490,79 70037 000000 5104020000 Descontos Obtidos 0,00 0,00 2.308,79-2.308,79 50072 000000 5104020100 Descontos Obtidos 0,00 0,00 2.308,79-2.308,79 70040 000000 5104050000 Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 182,00-182,00 50077 000000 5104050100 Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 182,00-182,00 50090 000000 5200000000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 20.138,89-20.138,89 50091 000000 5201000000 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 19.778,51-19.778,51 70044 000000 5201030000 Kubitscheck Plaza 0,00 0,00 6.850,00-6.850,00 50092 000000 5201030100 Kubitscheck Plaza 0,00 0,00 6.850,00-6.850,00 70045 000000 5201040000 Lider Flats 0,00 0,00 12.928,51-12.928,51 50093 000000 5201040100 Lider Flats 0,00 0,00 12.928,51-12.928,51 50095 000000 5202000000 OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 360,38-360,38 70046 000000 5202010000 Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 360,38-360,38 50096 000000 5202010100 Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 360,38-360,38

Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: 00011 Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: 2.00.00-MUTUA/SEDE ATIVO 179.388.145,37 PASSIVO -175.654.564,08 DESPESAS 1.399.773,69 RECEITAS -3.116.472,50 Diferença 2.016.882,48 Resultado do Período -1.716.698,81