00079 10000 1000000000 ATIVO 300.915,15 57.262,43 65.205,06 292.972,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 141.431,56 57.225,43 65.205,06 133.451,93 11100 1101000000 NUMERARIOS 7.319,87 17.390,93 19.107,61 5.603,19 11101 1101010000 CAIXA 7.319,87 17.390,93 19.107,61 5.603,19 11200 1102000000 BANCOS C/MOVIMENTO 2.976,91 35.789,47 27.534,07 11.232,31 11203 1102010000 BANCO DO BRASIL S/A. 1.286,41 106,12 1.392,53 0,00 11204 1102010000 BANCO ITAU S/A. 0,00 28.897,28 20.494,94 8.402,34 11212 1102010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.690,50 6.786,07 5.646,60 2.829,97 11300 1103000000 BANCOS C/ESPECIAL 19.628,43 10,50 13.479,94 6.158,99 11338 1103010000 BANCO ITAU SA 19.628,43 10,50 13.479,94 6.158,99 11400 1104000000 ESTOQUES 100.992,45 0,00 0,00 100.992,45 11401 1104010000 MERCADORIAS 100.992,45 0,00 0,00 100.992,45 11500 1105000000 CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS 1.398,80 0,00 0,00 1.398,80 11501 1105010000 DUPLICATAS A RECEBER 1.398,80 0,00 0,00 1.398,80 11600 1106000000 OUTROS CREDITOS 9.115,10 4.034,53 5.083,44 8.066,19 11625 1106010000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 1.158,00 1.158,00 0,00 11710 1106010000 CARTAO-GOODCARD 128,00 160,00 173,00 115,00 11706 1106010000 CARTAO-REDECARD 4.320,13 1.494,93 2.095,02 3.720,04 11705 1106010000 CARTAO-VISA 4.120,01 1.097,34 1.657,42 3.559,93 11601 1106010000 ICMS 546,96 124,26 0,00 671,22 13000 1300000000 ATIVO PERMANENTE 159.483,59 37,00 0,00 159.520,59 13100 1301000000 IMOBILIZADO 158.884,59 37,00 0,00 158.921,59 13129 1301010000 BIBLIOTECA 8.036,44 28,00 0,00 8.064,44 13106 1301010000 CAUCAO TELEFONE 1.286,99 0,00 0,00 1.286,99 13107 1301010000 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO 25.301,36 0,00 0,00 25.301,36 13105 1301010000 IMOVEIS 64.962,76 0,00 0,00 64.962,76 13103 1301010000 INSTALACOES 5.617,00 0,00 0,00 5.617,00 13110 1301010000 INSTALACOES ELETRICAS 8.291,17 0,00 0,00 8.291,17 13102 1301010000 MOVEIS E UTENSILIOS 41.111,56 9,00 0,00 41.120,56 13167 1301010000 SOFTER 4.277,31 0,00 0,00 4.277,31 13300 1303000000 DEVEDORES P/EMPRESTIMOS 599,00 0,00 0,00 599,00 13309 1303010000 EQUIPAMENTOS DE COMPUTA AO 599,00 0,00 0,00 599,00
00080 20000 2000000000 PASSIVO 298.579,66 23.778,37 18.279,97 293.081,26 21000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 31.181,71 23.778,37 18.279,97 25.683,31 21100 2101000000 DEBITOS P/COMPRAS 25.609,57 16.673,68 13.509,69 22.445,58 29307 2101010000 ANA CLAUDIA FANAN-ME 25.609,57 16.673,68 13.509,69 22.445,58 09651 031252 2101010100 ALAN KARCEC DE MORAI 250,00 250,00 0,00 0,00 09651 094252 2101010100 CENTRO ESP. DR.BEZER 600,00 0,00 0,00 600,00 09651 094419 2101010100 CENTRO ESP. LEON DEN 225,00 112,50 604,60 717,10 09651 021141 2101010100 CENTRO ESP. LUZ ETER 612,00 307,00 0,00 305,00 09651 013916 2101010100 CENTRO ESP. O CLARIM 0,00 0,00 2.975,00 2.975,00 09651 011918 2101010100 CENTRO ESPIRITA"AMOR 2.750,00 790,00 225,00 2.185,00 09651 101967 2101010100 EDITORA JI CART LTDA 0,00 0,00 672,27 672,27 09651 008047 2101010100 EME EDITORA DISTR. L 733,33 733,33 528,00 528,00 09651 010775 2101010100 FEDERA AO ESPIRITA B 1.269,38 884,88 1.374,25 1.758,75 09651 102083 2101010100 FRANCISCO ERDOS 0,00 97,60 97,60 0,00 09651 102084 2101010100 FRATERENIDADE FRANCI 0,00 330,00 330,00 0,00 09651 019905 2101010100 HERNANDES & FREIRE L 0,00 0,00 690,00 690,00 09651 016582 2101010100 INST. DIFUSAO ESP. N 6.710,41 4.828,12 2.709,83 4.592,12 09651 011699 2101010100 INST. DIFUSAO ESPIRI 2.771,62 1.541,12 711,14 1.941,64 09651 008659 2101010100 INST.BENEFICIENTE BO 5.760,63 3.861,33 2.053,90 3.953,20 09651 024178 2101010100 IVO INDIANO DE OLIVE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 09651 097997 2101010100 LAUTERT BOLICHE 0,00 45,60 45,60 0,00 09651 070047 2101010100 LIVR.ESP.EDIÇ.PEDRO 0,00 0,00 336,00 336,00 09651 007654 2101010100 MYTHOS EDITORA LTDA. 2.028,20 1.053,20 0,00 975,00 09651 007929 2101010100 SEMEAR COM. LIVROS L 239,00 239,00 0,00 0,00 09651 008575 2101010100 TOCANDO A ALMA DISTR 0,00 0,00 156,50 156,50 09651 089831 2101010100 VZ MULTIMIDIA SERV.C 660,00 600,00 0,00 60,00 21200 2102000000 DEBITOS SOCIAIS 2.217,71 2.180,74 1.611,02 1.647,99 21204 2102010000 COFINS A RECOLHER 6,62 0,00 0,32 6,94 21212 2102010000 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 35,60 35,60 22,30 22,30 21211 2102010000 CONTRIBUICAO SINDICAL 22,16 0,00 22,16 44,32 21202 2102010000 FGTS A RECOLHER 231,60 231,60 242,80 242,80 21201 2102010000 INSS A RECOLHER 1.871,36 1.871,36 1.293,02 1.293,02 21285 2102010000 PIS FOLHA PAGTO.A RECOLHER 42,18 42,18 30,35 30,35 21203 2102010000 PIS-FAT.A RECOLHER 8,19 0,00 0,07 8,26 21300 2103000000 DEBITOS FISCAIS 0,00 124,26 124,26 0,00 21301 2103010000 ICMS A RECOLHER 0,00 124,26 124,26 0,00 21400 2104000000 OUTROS DEBITOS 3.354,43 4.799,69 3.035,00 1.589,74 01376 2104010000 RESCISOES A PAGAR 1.886,98 1.886,98 0,00 0,00 21401 2104010000 SALARIOS A PAGAR 1.467,45 2.912,71 3.035,00 1.589,74 10001 2400000000 COMPENSADO 599,00 0,00 0,00 599,00 24300 2403000000 CREDORES P/EMPRESTIMOS 599,00 0,00 0,00 599,00 24310 2403010000 EQUIPAMENTOS DE COMPUTA AO 599,00 0,00 0,00 599,00 24000 2900000000 PATRIMONIO LIQUIDO 266.798,95 0,00 0,00 266.798,95 24100 2901000000 PATRIMONIO 266.798,95 0,00 0,00 266.798,95 24110 2901010000 PATRIMONIO 266.798,95 0,00 0,00 266.798,95
00081 40000 4000000000 CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS 92.273,26 12.753,29 81,75 104.944,80 41000 4100000000 COMPRAS GERAIS 92.273,26 12.753,29 81,75 104.944,80 41199 4101000000 COMPRAS 92.273,26 12.753,29 81,75 104.944,80 41120 4101010000 COMPRAS LIVRARIA 92.273,26 12.753,29 81,75 104.944,80
00082 50000 5000000000 CONTAS DE DESPESAS 87.580,55 11.659,22 42,51 99.197,26 51999 5100000000 DESPESAS DESTE EXERCICIO 87.580,55 11.659,22 42,51 99.197,26 51000 5101000000 DESPESAS OPERACIONAIS 87.580,55 11.659,22 42,51 99.197,26 51100 5101010000 DESPESAS TRIBUTARIAS 878,34 30,74 0,00 909,08 51123 5101010100 COFINS 6,42 0,32 0,00 6,74 51102 5101010100 CONTRIBUICAO SINDICAL 132,93 0,00 0,00 132,93 51107 5101010100 IMPOSTOS MUNICIPAIS 509,85 0,00 0,00 509,85 51124 5101010100 PIS-FATURAMENTO 1,22 0,07 0,00 1,29 51111 5101010100 PIS-FL.PAGTO. 227,92 30,35 0,00 258,27 55400 5101290000 DESPESAS C/PESSOAL 36.996,61 5.231,47 0,00 42.228,08 55409 5101290100 AVISO PREVIO 2.133,00 0,00 0,00 2.133,00 55403 5101290100 DECIMO TERCEIRO SALARIO 688,02 0,00 0,00 688,02 55405 5101290100 DESPESAS C/FGTS 3.792,02 1.146,25 0,00 4.938,27 55404 5101290100 FERIAS 3.363,84 0,00 0,00 3.363,84 55406 5101290100 PREVIDENCIA SOCIAL 8.897,85 1.050,22 0,00 9.948,07 55401 5101290100 SALARIOS 18.121,88 3.035,00 0,00 21.156,88 55500 5101300000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.705,60 6.397,01 42,51 56.060,10 55548 5101300100 APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 200,00 0,00 0,00 200,00 55535 5101300100 CESTAS BASICAS 1.602,00 0,00 0,00 1.602,00 55502 5101300100 CONSERVACOES 720,99 335,00 0,00 1.055,99 55605 5101300100 CONSUMO DE AGUA E ESGOTO 330,19 47,17 0,00 377,36 55555 5101300100 DESCONTOS CONCEDIDOS 200,00 45,60 0,00 245,60 55620 5101300100 DESP.XEROX/AUTENTICA åes 40,04 0,00 0,00 40,04 55509 5101300100 DESPESAS BANCARIAS 2.103,88 199,76 0,00 2.303,64 55511 5101300100 DESPESAS C/ALIMENTACAO 431,46 144,50 0,00 575,96 55538 5101300100 DESPESAS C/CARTORIO 51,29 0,00 0,00 51,29 55522 5101300100 DESPESAS C/COMPUTACAO 3.608,64 295,00 0,00 3.903,64 55528 5101300100 DESPESAS C/DIVULGACAO 9.085,00 1.590,00 0,00 10.675,00 55571 5101300100 DESPESAS C/EMBALAGENS 1.430,24 0,00 0,00 1.430,24 55542 5101300100 DESPESAS C/MANUTENCAO 2.400,00 764,00 0,00 3.164,00 55561 5101300100 DESPESAS C/MENS./ANUIDADE 342,19 30,00 0,00 372,19 55517 5101300100 DESPESAS C/VEICULOS 440,89 225,33 0,00 666,22 55508 5101300100 DESPESAS GERAIS 5.974,73 0,00 0,00 5.974,73 55562 5101300100 DESPESAS INTERNET 545,00 0,00 0,00 545,00 55527 5101300100 DESPESAS POSTAIS 3.463,35 340,69 0,00 3.804,04 55557 5101300100 DESPS. C/VEICULOS DE TERCEIROS 1.380,00 210,00 0,00 1.590,00 55513 5101300100 DONATIVOS 590,00 20,00 0,00 610,00 55521 5101300100 FRETES E CARRETOS 2.630,35 199,16 42,51 2.787,00 55506 5101300100 HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.601,23 129,39 0,00 4.730,62 55534 5101300100 JUROS PAGOS 50,34 1,40 0,00 51,74 55505 5101300100 LUZ 1.464,52 255,71 0,00 1.720,23 55503 5101300100 MAT.IMPR.P/ESCRITORIO 1.548,03 288,31 0,00 1.836,34 55501 5101300100 MATERIAL DE CONSUMO 469,76 408,00 0,00 877,76 55504 5101300100 MATERIAL DE LIMPEZA 307,40 94,70 0,00 402,10 55537 5101300100 SEGUROS 124,22 244,59 0,00 368,81 55507 5101300100 TELEFONE 3.569,86 528,70 0,00 4.098,56
00083 60000 6000000000 CONTAS DE RECEITAS 182.189,30 0,00 21.844,02 204.033,32 61000 6100000000 VENDAS GERAIS 168.784,63 0,00 21.796,32 190.580,95 61010 6101000000 VENDAS 168.784,63 0,00 21.796,32 190.580,95 61158 6101010000 BIBLIOTECA E VIDEOTECA 1.382,00 0,00 97,00 1.479,00 61126 6101010000 CLUBE DO LIVRO VENDAS 69.282,00 0,00 8.693,00 77.975,00 61119 6101010000 DONATIVOS E CONTRIBUICOES 2.965,21 0,00 779,12 3.744,33 61125 6101010000 LIVRARIA VENDAS 72.336,70 0,00 11.356,20 83.692,90 61159 6101010000 SEMANA DO LIVRO 12.867,00 0,00 0,00 12.867,00 61153 6101010000 VENDAS INTERNET 325,24 0,00 0,00 325,24 61155 6101010000 VENDAS REEMBOLSO 9.626,48 0,00 871,00 10.497,48 65999 6500000000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 13.404,67 0,00 47,70 13.452,37 65000 6501000000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 13.404,67 0,00 47,70 13.452,37 65100 6501010000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 13.404,67 0,00 47,70 13.452,37 65129 6501010100 CAMPANHAS E PROMOCOES 18,00 0,00 0,00 18,00 65107 6501010100 DESCONTOS OBTIDOS 89,86 0,00 0,20 90,06 65125 6501010100 DONATIVOS EM ESPECIE 330,40 0,00 37,00 367,40 65137 6501010100 JUROS C/APLICACAO 213,88 0,00 10,50 224,38 01148 6501010100 RECUPERACAO DE DESPESA 12.752,53 0,00 0,00 12.752,53
00084 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO 292.972,52D 293.081,26C CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS 104.944,80D 99.197,26D 204.033,32C Diferença 0,00 Resultado do Período 108,74D