*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
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- Mafalda César Godoi
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1 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: ATIVO ,74-D , , ,61-D 1.01 ATIVO CIRCULANTE ,46-D , , ,09-D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,90-D , , ,00-D CAIXA/NUMERARIOS 81,97-D 0,00 6,35 75,62-D CAIXA 81,97-D 0,00 6,35 75,62-D BANCOS C/ MOVIMENTO 8.959,06-D , , ,53-D BANCOS C/MOVIMENTO 8.959,06-D , , ,53-D SICOOB CRESUD - COOP CRED SUDOESTE 8.294,50-D , , ,02-D BANCO SICOOB - CRME / CACISPAR 2.224, ,64 354,98-D BANCO SICOOB - CONJOVE SUDOESTE 664,56-D 1.200, ,03 89,53-D BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS ,87-D , , ,85-D APLIC FINANCEIRA A PRZO ,87-D , , ,85-D APLIC FINANC SICOOB ,43-D ,07 0, ,50-D APLIC FINANC SICOOB CRESUD 3.088,75-D 177, , ,09-D BANCO SICOOB - CONJOVE SUDOESTE 2.337,69-D 196, , ,26-D VALORES A RECEBER 1.538,56-D 1.781, , ,09-D DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 1.538,56-D 1.781, , ,09-D ADIANTAMENTOS FERIAS 1.538,56-D 1.781, , ,09-D 1.07 ATIVO NAO CIRCULANTE ,28-D 0,00 152, ,52-D REALIZAVEL LONGO PRAZO 3.158,48-D INVESTIMENTOS 3.158,48-D ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS 3.158,48-D IMOBILIZADO ,80-D 0,00 152, ,04-D IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS ,20-D 0,00 0, ,20-D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 0, MOVEIS E UTENSILIOS 5.073,20-D 0,00 0, ,20-D COMPUTADORES E ACESSORIOS 7.825,00-D 0,00 0, ,00-D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/COMUNIC 476,00-D 0,00 0,00 476,00-D (-)DEPRECIACAO ACUMULADA 305,40-C 0,00 152,76 458,16-C (-)DEPREC S/MOV E UTENSILIOS 41,60-C 0,00 20,76 62,36-C (-)DEPREC S/CPDS/PROGRAMAS 247,80-C 0,00 123,96 371,76-C (-)DEPREC.S/EQUIP ELETRONICO/COMUNICACAO 16,00-C 0,00 8,04 24,04-C
2 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: PASSIVO ,74-C , , ,61-C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.094,56-C , , ,18-C CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT 2.094,56-C , , ,91-C OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG 1.569,46-C , , ,91-C PREV SOCIAL A RECOLHER 1.325,06-C , , ,93-C FGTS A RECOLHER 0,00-C 3.383, ,36 0,00-C COFINS A RECOLHER 0,00-C 155,79 155,79 0,00-C PIS A RECOLHER 75,95-C 75,95 0,00 0,00-C IRF A RECOLHER 81,08-C 850,92 882,54 112,70-C CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 87,37-C 0,00 105,91 193,28-C OUTRAS CONTAS A PAGAR 525,10-C 8.786, ,16 700,00-C HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR 525,10-C 8.786, ,16 700,00-C ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO 0,00-C , , ,27-C REMUNERAÇOES A PAGAR 0,00-C , , ,27-C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00-C , , ,27-C DECIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00-C 3.132, ,22 0,00-C FERIAS A PAGAR 0,00-C 2.473, ,94 0,00-C 2.07 PATRIMONIO SOCIAL ,18-C 4.208, , ,43-C SUPERAVITS OU DEFICITS LIQUIDOS ,18-C 4.208, , ,43-C SUPERAVITS ACUMULADOS ,18-C 4.208, , ,43-C SUPERAVITS ACUMULADOS ,87-C 4.208,69 0, ,18-C RESULTADO DESTE EXERCICIO 4.208,69-D 0, , ,25-C
3 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC , , ,25-C 3.01 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITAS SOCIAIS CONVENIOS 0, , ,50-C SUPERA SISTEMAS 0, , ,50-C REPASSE BRDE 0, , ,00-C RECEITAS C/ PATROCINIO 0, , ,98-C COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA - EVOLUA 0, , ,00-C SICOOB CRESUD - COOP CRED SUDOESTE 0, , ,00-C SUPERA SISTEMAS 0,00 500,00 500,00-C SICREDI FRONTEIRA SICREDI SÃO CRISTOVÃO PATROCINIO SOCIEDADE GARANT SUDOESTE SGC 0, , ,00-C PATROCINIO CRESOL 0, , ,00-C SICREDI SÃO JOÃO FIEP- FEDERACAO DAS IND. DO EST. DO PARA 0, , ,00-C MEGASULT SERVICOS EM INFOR. E COMP. LTDA 0, , ,00-C RECEITA DE MENSALIDADES 0, , ,20-C RECEITA EVENTOS/PROMOÇOES 0, , ,00-C REPASSES DIVERSOS/REDESPACHOS 0, , ,00-C RECEITAS FACIAP 0, , ,79-C FACIAP COB ONLINE 0,00 189,93 189,93-C FACIAP SISTEMA SPC 0, , ,69-C FACIAP MENSALIDADES 0, , ,37-C FACIAP NOTA FISCAL ELETRONICA 0,00 793,56 793,56-C FACIAP AÇÕES COLETIVAS 0, , ,06-C FACIAP REPASSES 0, , ,53-C CERTIFICADO DIGITAL 0, , ,38-C INSTITUTO FENACON 0,00 804,27 804,27-C 3.15 DESPESAS , , ,39-D DESPESAS C/PESSOAL-SOC ,31 219, ,61-D REMUNERACOES ,84 219, ,14-D SALARIOS E ORDENADOS ,57 0, ,57-D FERIAS 2.473,94 0, ,94-D DECIMO TERCEIRO SALARIO 3.132,22 0, ,22-D OUTRAS REMUNERACOES 3.107,00 0, ,00-D GASTOS C/ALIMENTACAO TRAB 53,11 219,70 166,59-C ENCARGOS SOCIAIS ,47 0, ,47-D PREVIDENCIA SOCIAL ,11 0, ,11-D FUNDO DE GARANTIA-FGTS 3.383,36 0, ,36-D DESPESAS GERAIS ,38 320, ,63-D DESP OPERACIONAIS ,22 320, ,47-D
4 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS 415,16 0,00 415,16-D FRETES E CARRETOS 1.094,18 0, ,18-D DESP C/REUNIOES/LANCTO PROJETOS/ASSEMBLEIAS ,27 320, ,52-D CONTRIB A ASSOCIACOES 2.572,65 0, ,65-D CORRESPONDECIA E PORTES 293,80 0,00 293,80-D DESP C/TELEFONES 4.481,53 0, ,53-D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.319,50 0, ,50-D ENERGIA ELETRICA 638,19 0,00 638,19-D DEPRECIACAO DE BENS 152,76 0,00 152,76-D DESP C/VIAGENS E ESTADIAS ,05 0, ,05-D ALUGUEIS IMOVEIS 5.514,68 0, ,68-D DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS 168,00 0,00 168,00-D IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE 4.904,95 0, ,95-D DESP C/SEGURANCA E PROTECAO 1.263,74 0, ,74-D DESP C/COBRANCA/CONVENIOS 5.000,00 0, SERVICOS DE TERCEIROS 3.143,19 0, ,19-D DESP C/BRINDES E PROMOCOES 4.864,10 0, ,10-D DESP C/HIGIENE E LIMPEZA 7.121,20 0, ,20-D SERV TERCEIROS ,16 0, ,16-D ASSINAT JORNAIS/REV/INTERNET/TV CABO 443,00 0,00 443,00-D CONSUMO DE AGUA 138,41 0,00 138,41-D DESP C/PROMOCOES E EVENTOS 3.130,00 0, DESP C/ESTAGIOS/BOLSAS/ESPECIALIZ 3.740,00 0, DESP LEGAIS/JUDICIAIS 1.521,70 0, ,70-D ALUGUEL DE BENS MOVEIS 1.770,00 0, DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL 175,00 0,00 175,00-D DESPESAS TRIBUTARIAS 1.287,16 0, ,16-D IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 216,09 0,00 216,09-D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 710,91 0,00 710,91-D CONTRIBUICAO SINDICAL 179,32 0,00 179,32-D COFINS OUTRAS RENDAS 180,84 0,00 180,84-D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 744, , ,85-C RECEITAS FINANCEIRAS 0, , ,60-C RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC 0, , ,60-C DESPESAS FINANCEIRAS 744,45 0,70 743,75-D JUROS DE MORA 10,27 0,00 10,27-D DESPESAS BANCARIAS 705,85 0,00 705,85-D ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO 28,33 0,70 27,63-D 3.20 RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS RECUPERACAO DE DESPESAS
5 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: *** FECHAMENTO DO BALANCETE *** Total do Ativo Total do Passivo Resultado ( - ) Zeramento ,61-D ,61-C Resultado do Mês Zeramento Acumulado Total do Resultado... mês: ,03-C 5.216,03-C Total do Resultado... mês: ,22-C ,25-C Total do Resultado... mês: ,18-C ,43-C Total do Resultado... mês: ,95-D ,48-C Total do Resultado... mês: ,32-C ,80-C Total do Resultado... mês: ,48-C ,28-C Total do Resultado... mês: ,11-C ,39-C Total do Resultado... mês: ,17-C ,56-C Total do Resultado... mês: ,78-C ,34-C Total do Resultado... mês: ,07-C ,41-C Total do Resultado... mês: ,89-D ,52-C Total do Resultado... mês: ,73-C ,25-D Resultado Consolidado ,25-C ,25-D Diferença 12
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
1001 0001 COORDENADORIA DAS ASSOC COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO SUDOEST Folha: 00002 1 ATIVO 155.462,61-D 318.322,92 319.065,67 154.719,86-D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 135.338,09-D 313.254,83 319.065,67 129.527,25-D
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