Diário: 47 Folha: 45 Ativo - [7] 7.962.295,55D 974.230,57 999.085,40 7.937.440,72D Circulante - [14] 652.053,96D 966.274,56 997.819,54 620.508,98D Disponível - [21] 652.053,96D 966.274,56 997.819,54 620.508,98D Caixa - [28] 164.059,69D 142.705,32 132.227,17 174.537,84D Caixa - [35] 151.672,49D 0,00 0,00 151.672,49D Caixa tesouraria - [6055] 12.387,20D 142.705,32 132.227,17 22.865,35D Bancos conta movimento - [42] 13.168,87D 532.852,80 542.027,72 3.993,95D Caixa Economica Federal - [56] 13.167,87D 527.033,84 536.323,12 3.878,59D Banco Bradesco S/A - [49] 1,00D 5.818,96 5.704,60 115,36D Aplicações - [70] 278.151,53D 93.900,91 132.625,24 239.427,20D Caixa Economica Federal - [91] 276.685,99D 91.076,18 130.001,00 237.761,17D Banco Bradesco S/A - [77] 1.465,54D 2.824,73 2.624,24 1.666,03D Locações Diversas - [98] 11.041,87D 4.000,00 0,00 15.041,87D Locações Diversas - [105] 11.041,87D 4.000,00 0,00 15.041,87D Cartões de Crédito - [126] 45.553,62D 92.419,93 89.882,88 48.090,67D Redecard - Débito - [525] 2.118,56D 41.338,82 40.446,76 3.010,62D Redecard - Crédito - [119] 19.803,92D 19.040,82 13.112,16 25.732,58D Visa - Débito - [112] 9.773,65D 13.473,99 9.752,95 13.494,69D Visa - Crédito - [133] 12.897,39D 17.884,65 25.234,81 5.547,23D Diners - Crédito - [2625] 176,02D 0,00 176,02 0,00D Amex - [147] 784,08D 681,65 1.160,18 305,55D Outros Créditos - [140] 7.381,65D 4.881,52 4.323,20 7.939,97D Ticket Refeição (Voucher) - [154] 3.854,84D 2.716,23 2.288,66 4.282,41D Visa Vale - [161] 1.731,13D 2.165,29 2.034,54 1.861,88D Sodexpass - [5103] 844,87D 0,00 0,00 844,87D Vale Refeição a Receber - [5110] 700,81D 0,00 0,00 700,81D MRS Logistica - [5117] 250,00D 0,00 0,00 250,00D Impostos a Recuperar - [168] 2.338,08D 0,00 0,00 2.338,08D Pis a recuperar - [2632] 1.001,87D 0,00 0,00 1.001,87D Cofins a recuperar - [175] 290,68D 0,00 0,00 290,68D I.R.R.F a recuperar - [287] 0,38D 0,00 0,00 0,38D Impostos a Recuperar - [294] 1.045,15D 0,00 0,00 1.045,15D Adiantamentos - [182] 94.129,76D 64.998,89 60.504,44 98.624,21D Adiantamento de Salários - [2639] 19.307,00D 21.665,43 23.154,52 17.817,91D Fornecedores - [189] 19.744,55D 4.866,86 5.031,86 19.579,55D Férias - [2646] 4.583,85D 7.938,94 12.342,79 180,00D Rescisões - [2653] 233,00D 20.714,00 11.978,04 8.968,96D 13 Salário - [301] 2.157,30D 1.816,43 0,00 3.973,73D Adiantamento para Conta de Despesas - [308] 48.035,00D 0,00 0,00 48.035,00D Pensão Alimentícia - [5768] 69,06D 0,00 0,00 69,06D R.P.A - [7301] 0,00D 7.997,23 7.997,23 0,00D Estoques - [196] 36.228,89D 30.515,19 36.228,89 30.515,19D Mercadoria para Revenda - [5775] 36.228,89D 30.515,19 36.228,89 30.515,19D Não Circulante - [511] 7.310.241,59D 7.956,01 1.265,86 7.316.931,74D Realizável a Longo Prazo - [518] 7.344,89D 0,00 0,00 7.344,89D Depositos Judiciais - [399] 7.344,89D 0,00 0,00 7.344,89D Permanente - [385] 7.302.896,70D 7.956,01 1.265,86 7.309.586,85D
Diário: 47 Folha: 46 Investimentos - [392] 15.280,20D 0,00 0,00 15.280,20D Direito de Uso de Tel - [413] 253,62D 0,00 0,00 253,62D Sistemas de Informatica - [406] 15.026,58D 0,00 0,00 15.026,58D Imobilizado - [420] 7.194.503,12D 3.002,88 0,00 7.197.506,00D Computadores e Software - [462] 130.544,09D 2.352,88 0,00 132.896,97D Móveis e utensílios - [434] 404.465,00D 0,00 0,00 404.465,00D Instalações e Equipamentos - [427] 237.682,82D 650,00 0,00 238.332,82D Imoveis - Terrenos - [448] 4.061.718,96D 0,00 0,00 4.061.718,96D Imoveis - Edificações - [441] 2.229.095,12D 0,00 0,00 2.229.095,12D Obras de Arte - [343] 4.000,00D 0,00 0,00 4.000,00D Jazigo Perpetuo - [455] 33,53D 0,00 0,00 33,53D Imobilizado Diversos - [350] 126.963,60D 0,00 0,00 126.963,60D Imoveis em Contrução - Incorporação - [357] 588.183,24D 0,00 0,00 588.183,24D Serviços Prestados Pessoa Fisica - [378] 10.628,53D 0,00 0,00 10.628,53D Serviços Prestados PJ Restaurante - [371] 550.621,51D 0,00 0,00 550.621,51D Materiais de Construção - [2667] 26.933,20D 0,00 0,00 26.933,20D Depreciação / Amortização - [469] 761.979,29C 0,00 1.265,86 763.245,15C Deprec. acum. Computadores - [483] 25.260,42C 0,00 193,44 25.453,86C Deprec. acum. máquinas, equip. e ferramentas - [490] 60.286,79C 0,00 0,00 60.286,79C Deprec. acum. Móveis e Utensílios - [476] 156.036,38C 0,00 529,47 156.565,85C Deprec.acum. Edificações - [497] 520.395,70C 0,00 542,95 520.938,65C Conta de compensação - [539] 266.909,43D 4.953,13 0,00 271.862,56D Bens em Comodato - [553] 163.364,58D 4.800,00 0,00 168.164,58D Taxa de Manutenção - [560] 103.513,60D 0,00 0,00 103.513,60D Remessa para Troca - [5579] 56,77C 0,00 0,00 56,77C Brindes Recebidos - [5726] 88,02D 153,13 0,00 241,15D Passivo - [644] 7.982.265,01C 474.240,14 466.262,94 7.974.287,81C Circulante - [651] 285.279,01C 474.240,14 461.309,81 272.348,68C Fornecedores - [700] 122.816,58C 207.250,40 192.660,95 108.227,13C 100 Porcento EGG S - [707] 1.150,00C 1.500,00 1.200,00 850,00C 710 Utilidades Ltda - [721] 2.205,00C 1.102,50 0,00 1.102,50C ABC Atacado Brasileiro da Construção - [2674] 180,60C 180,60 0,00 0,00C Alexandre Sebastião Campos Almeida - [2835] 3.292,26C 5.165,78 1.873,52 0,00C Alves e Reis Equipamentos Segurança - [2695] 0,00C 0,00 516,00 516,00C Arcon Com Importação e Exportação - [2688] 1.289,59C 1.289,59 2.019,14 2.019,14C Associação de Oficiais de Arbitragem Juiz de Fora - [2842] 1.642,40C 0,00 0,00 1.642,40C Cacai Comércio e Indústrias Carne - [2702] 1.164,00C 2.724,00 1.560,00 0,00C Campo Bom Indústria e Comércio Representações Ltda - [2849] 0,00C 380,34 1.680,07 1.299,73C Comercio Atacadista Varejista Pescados Serra Ltda - [2877] 5.103,61C 7.286,46 2.182,85 0,00C Comercio Distribuidora Alimentos Paraiso Ltda - [2870] 1.932,80C 1.932,80 2.504,93 2.504,93C Comercio e Representações Cecoti - [2723] 5.211,03C 7.266,29 6.231,29 4.176,03C Concorde Editora Gráfica - [2730] 3.690,00C 3.690,00 0,00 0,00C Congebras Alimentos Ltda - [2737] 833,26C 1.401,00 860,04 292,30C CR Costa - [2709] 0,00C 455,00 812,00 357,00C Dahbar e Dahbar Comercio - [2758] 867,75C 1.683,95 1.295,12 478,92C Dispropan Ltda - [2912] 0,00C 621,10 994,30 373,20C Distribuidora de Bebidas ABC Ind & Com Ltda - [2919] 8.647,47C 4.565,47 3.228,98 7.310,98C Casa Meia lua- Ltda - [5964] 0,00C 280,00 280,00 0,00C Distribuidora Gigi Ltda - [2744] 0,00C 534,95 743,15 208,20C Distriminas Distri. Min - [2751] 0,02C 1.941,97 2.415,55 473,60C Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A - [2940] 0,00C 0,00 383,98 383,98C Drograria Japiassu Ltda - [2765] 1.122,50C 1.122,50 1.225,60 1.225,60C
Diário: 47 Folha: 47 E.B Indústrias de Aguardente Cana de Açucar Ltda - [2947] 264,00C 264,00 264,00 264,00C Ecológica Ltda - [2954] 0,00C 240,00 240,00 0,00C Eletrica Pires Ltda - [2779] 2.049,10C 3.034,75 1.677,57 691,92C Esfihallack Congelados - [2772] 568,70C 1.174,70 606,00 0,00C Ferragens Pinho Ltda - [2786] 94,00C 94,00 0,00 0,00C Flaire Indústria e Comércio Ltda - [2800] 6.022,32C 6.386,89 4.607,13 4.242,56C Flávio Rodrigues Campos - [2982] 550,00C 550,00 550,00 550,00C Fleipan Ltda - [2996] 57,00C 57,00 477,60 477,60C Frigotheres Ltda - [2807] 268,27C 268,27 0,00 0,00C FSD Artigos Hospitalares - [2793] 190,00C 190,00 242,85 242,85C Global Equipamentos de Proteção Ltda - [3003] 122,40C 217,40 95,00 0,00C Guardiões Resgate de Juiz de Fora Ltda - [3010] 0,00C 2.700,00 2.700,00 0,00C In Natura Mineração e Agúas de Simão Pereira Ltda - [3031] 280,61C 350,76 210,45 140,30C Indústria Alimentícia Sabor Natural Ltda - [3045] 0,00C 491,20 491,20 0,00C Indústria e Comércio José de Paula Ltda - [3038] 283,80C 283,80 0,00 0,00C JBS S.A - [3052] 7.301,18C 10.469,80 6.410,92 3.242,30C João Kennedy Ribeiro - [2821] 585,00C 2.272,50 2.102,50 415,00C Jotaha Dist e Rep de Alimentos Aurora Ltda - [3066] 897,33C 1.217,82 320,49 0,00C Lider Ovos Ltda - [3073] 748,00C 748,00 674,00 674,00C Makro Atacadista S.A - [3080] 2.359,31C 1.975,91 1.543,98 1.927,38C Massas Caseiras La Sila Ltda - [3087] 463,37C 1.456,54 993,17 0,00C Megafort Distribuidora Imp e Exportadora Ltda - [3101] 1.416,25C 3.137,71 1.961,90 240,44C Mendes e Souza Com e Assist Tec Informática Ltda - [3108] 0,00C 20,00 20,00 0,00C Mercado Japiassu Ltda - [3115] 1.793,80C 7.902,30 6.108,50 0,00C MHM Distribuidora de Alimentos Ltda - [3122] 900,66C 3.324,56 2.992,27 568,37C Microtools Computadores Notebooks Informática Ltda - [3136] 149,00C 0,00 2.766,00 2.915,00C Minerva S.A (BH) - [3143] 2.781,10C 4.218,05 5.901,02 4.464,07C Multideli Comércio de Alimentos Ltda - [3150] 228,00C 447,20 219,20 0,00C Napoli Peças Ltda - [3157] 0,00C 199,00 199,00 0,00C Nogueira Rivelli Irmãos Ltda - [3164] 453,51C 1.526,66 1.674,40 601,25C Padaria Pão com Queijo Ltda - [3185] 0,00C 1.010,80 1.719,80 709,00C Palimontes Papeis e Informática Ltda - [3192] 186,50C 224,15 170,25 132,60C Pepsico do Brasil Ltda - [3206] 714,72C 882,72 887,50 719,50C Produtos de Laticínios Isa Ltda - [3213] 698,24C 698,24 1.073,84 1.073,84C Programa Telecomunicações Ltda - [3227] 0,00C 139,70 389,70 250,00C Projetus Manutenção e Suporte em Computadores Ltda - [3234] 0,00C 585,65 585,65 0,00C R.J Distribuidora de Alimentos Congelados Ltda - [3241] 120,00C 120,00 0,00 0,00C Renavi Esportes Ltda - [3255] 79,60C 79,60 0,00 0,00C Rio Branco Alimentos S.A - [3262] 1.224,93C 4.460,81 3.507,50 271,62C Sadia S.A - [3283] 0,00C 787,73 787,73 0,00C Sansão e Capute Ltda - [3297] 0,00C 440,45 783,05 342,60C SHV Gas Brasil Ltda - [3304] 1.961,49C 3.037,43 2.190,62 1.114,68C Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A - [3311] 3.252,35C 8.129,77 5.551,44 674,02C Super Vinhos Distribuidora Ltda - [3318] 1.060,20C 1.060,40 0,20 0,00C Tablas Comércio Ltda - [3332] 3.000,50C 4.235,50 4.232,50 2.997,50C Tarumã Ditribuidora de Bebidas Ltda - [3339] 2.307,40C 26.583,68 30.863,04 6.586,76C Tocomel Toledo Construção Metálicas Ltda - [3346] 0,00C 600,00 600,00 0,00C Verona Serviços Gerais e Equipamentos Eletrônicos - [3374] 17.328,46C 20.879,57 21.328,01 17.776,90C Vetronic Industria e Comercio Ltda - [3381] 0,00C 143,53 143,53 0,00C Novvix Comercial Ltda - [4480] 341,45C 793,35 451,90 0,00C Servitenge Engenharia de Segurança e Medicina Trab - [4494] 0,00C 941,50 941,50 0,00C Comercial R.E Ltda - [4501] 251,10C 251,10 232,00 232,00C Comercial Farm Ltda - [4508] 0,00C 158,16 256,68 98,52C Companhia Brasileira Soluções e Serviços - [4522] 0,00C 74,14 74,14 0,00C Alterdata Tecnologia Informática Ltda - [4529] 1.508,40C 735,00 735,00 1.508,40C Epoca Comercio Distribuidora Prod Alimenticios - [4550] 363,15C 363,15 0,00 0,00C Caetano e Machado Prestação de Serviços Ltda - [4578] 0,00C 360,00 1.080,00 720,00C
Diário: 47 Folha: 48 Vital Engenharia Ambiental S.A - [4613] 0,00C 11,39 11,39 0,00C Top Alto Participações e Comércio Ltda - [4620] 1.197,83C 2.485,90 2.318,36 1.030,29C JNG Indústria e Comercio Ltda - [3171] 1.060,00C 530,00 0,00 530,00C Café Bom Dia Ltda - [3717] 132,00C 396,00 264,00 0,00C Addcon Contabilidade Ltda - [3731] 0,00C 6.882,57 6.882,57 0,00C Assistencial Assistencia Tecnica Ltda - [4641] 2.580,00C 0,00 0,00 2.580,00C Auto Posto Cascatinha Ltda - [4648] 0,00C 20,01 20,01 0,00C Brasquimica Produtos Quimicos Ltda - [4655] 0,00C 0,00 678,00 678,00C Cencosud Brasil Comercial Ltda - [4669] 0,00C 221,71 221,71 0,00C Chocolates Garoto S.A - [4690] 811,01C 811,01 162,30 162,30C Doces Mirahy - [4725] 448,50C 893,28 1.164,05 719,27C Lemaq Maquinas e Equipamentos Ltda - [4809] 0,00C 650,00 815,00 165,00C Pinguim Peças para Eletrodomésticos Ltda - [4921] 0,00C 0,00 630,90 630,90C Previnset Ltda - [4942] 0,00C 680,00 680,00 0,00C CDC BRASIL DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS - [5943] 477,86C 238,93 0,00 238,93C Cofesa Com. Ferragens Sto. Antonio -ltda - [5761] 890,20C 890,20 0,00 0,00C Svili Industrial ltda - [5880] 80,57C 80,57 0,00 0,00C Pirahy Alimentos Ltda - [5901] 939,14C 939,14 0,00 0,00C D e D Distribuição de Alimentos - [5908] 405,00C 810,00 810,00 405,00C Euraroma comercial - [6062] 0,00C 0,00 1.080,00 1.080,00C Inequi maquinas para lavanderias - [6048] 0,00C 1.450,00 3.071,88 1.621,88C Madereira Pires - [6125] 0,00C 0,00 102,50 102,50C Avivar Alimentos - [6069] 0,00C 528,60 528,60 0,00C GAF fernandes agroindustria - [6132] 0,00C 0,00 138,00 138,00C Barreto e lima com. Assistecia tecnica - [6076] 0,00C 70,00 134,00 64,00C Fernanda Constantino da Silva - [6139] 0,00C 0,00 2.882,23 2.882,23C Maria Ana da Cunha - [5131] 1.929,45C 400,55 0,00 1.528,90C Mercado das Conservas Ltda - [5922] 118,00C 354,00 236,00 0,00C EML eletro minasa - [6146] 0,00C 0,00 288,78 288,78C Padaria e Confeitaria Rodrigues - [6083] 0,00C 52,50 196,75 144,25C Jose Rene de Mendonça - [5936] 0,00C 0,00 187,00 187,00C Nada de Informática Ltda - [5145] 50,00C 0,00 0,00 50,00C Shopping das embalagens - [6153] 0,00C 15,02 15,02 0,00C Valtex Comercio e industria - [6090] 0,00C 0,00 644,25 644,25C Apolo Persianas e Decorações - [6097] 0,00C 0,00 114,00 114,00C Bizzi Tecnologia - [6160] 0,00C 0,00 57,00 57,00C MF Marcenaria Juiz de Fora - [6104] 0,00C 598,90 598,90 0,00C Sidtech Sistemas Informação - [5159] 539,78C 171,20 0,00 368,58C Acotel Industria e Comercio - [6118] 0,00C 0,00 326,00 326,00C Top Pharma Com Medicamentos - [5173] 241,78C 0,00 0,00 241,78C Ponto do EPI - [5201] 189,00C 0,00 0,00 189,00C Frig.Novo Meriti Com. Carnes - [5306] 465,56C 465,56 303,29 303,29C BM Expresso - [53448] 7,50C 0,00 0,00 7,50C Trans-Expert Vigilancia e Transporte - [4137] 365,35C 663,14 663,14 365,35C Loja Bras Art de Util Domesticas Ltda - [5439] 0,00C 0,00 101,66 101,66C L Phelippe Coelho Vidraçaria - [5460] 0,00C 128,00 128,00 0,00C Estação do Esporte Com Artigos Esp Ltda - [5474] 0,00C 0,00 384,00 384,00C Mape Industria e Comercio Ltda - [4844] 0,00C 0,00 90,00 90,00C Marcella Leite e Souza - [4851] 0,00C 1.548,00 1.548,00 0,00C Parco Papelaria Ltda - [4914] 17,56C 178,82 201,26 40,00C Rahme e Cia Ltda - [4956] 0,00C 350,00 350,00 0,00C Tetê Festas Ltda - [4998] 0,00C 497,15 497,15 0,00C Top Line Piscinas e Materiais de Construção Ltda - [5012] 113,00C 0,00 0,00 113,00C Tropical Flores e Plantas Ltda - [5019] 0,00C 3.000,00 3.000,00 0,00C Elevnews tecnologia em Elevadores -ltda - [5495] 5.900,00C 0,00 0,00 5.900,00C Francisco Jose da Cunha - [5992] 300,00C 0,00 0,00 300,00C Chaves Gold JF ltda - [6167] 0,00C 600,00 600,00 0,00C
Diário: 47 Folha: 49 Koinonia Software - [6174] 0,00C 569,00 569,00 0,00C Lume Soluções Multimidia Ltda - [6195] 0,00C 250,00 1.450,00 1.200,00C SEEDS Distribuidora de cosmeticos ltda - [6202] 0,00C 700,00 700,00 0,00C Pinhal da Serra transportes ltda - [6223] 0,00C 0,00 175,00 175,00C Imposto a pagar / recolher - [728] 20.972,84C 14.553,57 15.553,63 21.972,90C COFINS a recolher - [777] 4.034,16C 4.034,16 3.491,06 3.491,06C ICMS a recolher - [735] 12.071,27C 8.227,13 8.614,51 12.458,65C ISS a recolher - [784] 874,09C 874,09 513,25 513,25C IRRF S/ salário/pro-labore - [756] 307,34C 211,50 330,81 426,65C IRRF de terceiros - [763] 688,88C 0,00 267,90 956,78C Retenções Impostos Federais - [4536] 1.790,41C 0,00 991,75 2.782,16C ICMS Diferença de Aliquota - [4564] 57,34C 57,34 157,46 157,46C PIS a recolher - [5236] 1.149,35C 1.149,35 1.186,89 1.186,89C Salários e contribuições previdenciárias - [812] 130.442,96C 196.120,50 191.647,15 125.969,61C Ordenados e Salarios a pagar - [819] 74.514,20C 129.961,34 127.086,24 71.639,10C Rescisões a pagar - [3409] 1.673,00C 1.673,00 0,00 0,00C Mensalidade de funcionário a sindicato - [854] 598,43C 258,45 315,36 655,34C INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] 44.638,37C 46.374,97 46.294,08 44.557,48C FGTS a recolher - [840] 8.368,18C 8.368,18 8.867,33 8.867,33C Pensão Alimenticia a Pagar - [4557] 116,71C 116,71 122,00 122,00C Contribuição Assistencial / Confederativa a pagar - [5222] 0,00C 0,00 51,82 51,82C INSS Produtor Rural - [5229] 6,62C 0,00 0,00 6,62C Serviços Pessoa Fisica (RPA) a pagar - [5397] 527,45C 9.367,85 8.910,32 69,92C Contas a pagar - [861] 2.846,14C 25.893,73 27.596,77 4.549,18C Energia Eletrica - Cemig - [3388] 0,00C 23.010,04 23.010,04 0,00C Telefonia a pagar - [3402] 1.391,93C 2.883,69 4.586,73 3.094,97C Socios (Pagamento em Duplicidade) - [3395] 1.454,21C 0,00 0,00 1.454,21C Movimentação Bancaria - [875] 8.200,49C 30.421,94 33.851,31 11.629,86C Cheques a Compensar - [4459] 8.200,49C 30.421,94 33.851,31 11.629,86C Passivo Não Circulante - [2569] 708,87C 0,00 0,00 708,87C Depositos a Identificar - [2576] 708,87C 0,00 0,00 708,87C Creditos a Identificar - [2583] 708,87C 0,00 0,00 708,87C Patrimônio Liquido - [931] 7.429.367,70C 0,00 0,00 7.429.367,70C Patrimonio Social - [938] 7.429.367,70C 0,00 0,00 7.429.367,70C Patrimonio Social - [945] 7.139.146,63C 0,00 0,00 7.139.146,63C Patrimonio Social - [952] 7.139.146,63C 0,00 0,00 7.139.146,63C Sobras ou Perdas Acumuladas - [2513] 290.221,07C 0,00 0,00 290.221,07C Ajustes Exercicios Anteriores - [2534] 31.345,64D 0,00 0,00 31.345,64D Sobras e Perdas Acumuladas - [987] 286.900,92C 0,00 0,00 286.900,92C Lucro do Exercicio - [5257] 58.341,88C 0,00 0,00 58.341,88C Resultado do Periodo - [5838] 23.676,09D 0,00 0,00 23.676,09D Contas de Compensação - [1008] 266.909,43C 0,00 4.953,13 271.862,56C Contas de Compensação - [1022] 266.909,43C 0,00 4.953,13 271.862,56C Contas de Compensação - [1029] 266.909,43C 0,00 4.953,13 271.862,56C Bens em Comodato - [1036] 163.364,58C 0,00 4.800,00 168.164,58C Taxa de Manutenção - [1043] 103.513,60C 0,00 0,00 103.513,60C Retorno de Troca - [5572] 56,77D 0,00 0,00 56,77D Brindes concedidos - [5719] 88,02C 0,00 153,13 241,15C
Diário: 47 Folha: 50 Custos - [1176] 328.441,76D 348.931,40 41.632,88 635.740,28D Custo Departamento Social - [1183] 66.948,02D 40.002,98 89,04 106.861,96D Gastos Gerais Departamento Social - [1190] 66.948,02D 40.002,98 89,04 106.861,96D Gastos com mão de obra departamento social - [1197] 36.443,86D 7.838,41 89,04 44.193,23D Ordenados e Salários - [3514] 21.331,95D 2.671,05 18,45 23.984,55D 13 Salário - [1211] 1.230,90D 493,91 0,00 1.724,81D Adicional Noturno - [3444] 1.200,42D 23,78 0,00 1.224,20D Vale Transporte - [3535] 0,00D 70,59 70,59 0,00D Quebra de Caixa - [3521] 291,83D 0,00 0,00 291,83D Horas Extras - [3500] 2.652,63D 340,03 0,00 2.992,66D Feriado - [3479] 845,98D 321,16 0,00 1.167,14D Gratificação de Função - [3493] 304,61D 0,00 0,00 304,61D Indenizações Trabalhistas - [3507] 5.413,04D 3.600,00 0,00 9.013,04D Férias - [3486] 2.845,35D 0,00 0,00 2.845,35D Descanso Semanal Remunerado - [3465] 269,65D 277,89 0,00 547,54D Gastos com pessoal departamento social - [1204] 0,00D 40,00 0,00 40,00D Farmácia - [3472] 57,50D 0,00 0,00 57,50D Encargos Sociais do Departamento - [3542] 11.222,79D 23.457,64 0,00 34.680,43D F.G.T.S - [3549] 11.222,79D 22.260,66 0,00 33.483,45D INSS - Previdência Social - [3563] 0,00D 1.196,98 0,00 1.196,98D Outros Gastos Gerais Departamento Social - [3570] 5.286,37D 3.048,33 0,00 8.334,70D Alugueis de Equipamentos - [3577] 405,00D 0,00 0,00 405,00D Conservação e Reparos - [3591] 1.222,00D 0,00 0,00 1.222,00D Despesas com Transportes - [3598] 120,90D 0,00 0,00 120,90D Manutenção de Equipamentos - [3612] 3.405,63D 2.649,53 0,00 6.055,16D Publicidade e Propaganda - [3619] 132,84D 398,80 0,00 531,64D Despesas com Eventos e Promoções - [3640] 13.995,00D 5.658,60 0,00 19.653,60D Despesas com Eventos - [3647] 13.995,00D 5.658,60 0,00 19.653,60D Custos Departamento de Esportes - [1232] 5.118,83D 5.764,91 3,19 10.880,55D Gastos Gerais Departamento de Esportes - [1239] 5.118,83D 5.764,91 3,19 10.880,55D Gasto com mão de obra Depto Esportes - [1246] 5.118,83D 4.543,33 3,19 9.658,97D Adicional Noturno - [1253] 2,92D 0,00 0,00 2,92D Descanso Semanal Remunerado - [1260] 264,53D 233,58 0,00 498,11D Feriado - [1267] 121,48D 130,14 0,00 251,62D Férias - [1274] 0,00D 993,25 0,00 993,25D Gratificação de Função - [3759] 0,00D 262,33 0,00 262,33D Horas Extras - [3766] 250,53D 240,29 0,00 490,82D Ordenados e Salários - [3780] 3.391,37D 2.682,43 1,88 6.071,92D Vale Transporte - [3794] 0,00D 1,31 1,31 0,00D 13 Salário - [5383] 1.088,00D 0,00 0,00 1.088,00D Encargos Sociais Departamento Esportes - [1281] 0,00D 1.221,58 0,00 1.221,58D Previdência Social - [1365] 0,00D 1.221,58 0,00 1.221,58D Custo Departamento Patrimônio - [2604] 23.704,57D 31.506,99 2.149,03 53.062,53D Gastos Gerais Depto Patrimônio - [2611] 23.704,57D 31.506,99 2.149,03 53.062,53D Gastos com Mão de Obra Depto Patrimônio - [2618] 23.704,57D 24.843,17 2.149,03 46.398,71D Ordenados e Salários - [2471] 17.660,52D 20.185,75 312,51 37.533,76D 13 Salário - [2478] 65,18D 0,00 0,00 65,18D Adicional Noturno - [2485] 280,01D 95,73 0,00 375,74D Aviso Prévio Indenizado - [2520] 782,21D 0,00 0,00 782,21D Descanso Semanal Remunerado - [2527] 0,00D 177,01 0,00 177,01D Farmácia - [2541] 99,00D 224,80 323,80 0,00D
Diário: 47 Folha: 51 Feriado - [2548] 601,92D 739,06 0,00 1.340,98D Férias - [2555] 3.579,36D 873,84 0,00 4.453,20D Gratificação de Função - [2562] 0,00D 819,40 610,00 209,40D Horas Extras - [2590] 636,37D 824,86 0,00 1.461,23D Vale Transporte - [3808] 0,00D 902,72 902,72 0,00D Encargos Sociais Depto Patrimônio - [1421] 0,00D 6.303,82 0,00 6.303,82D Previdência Social - [3829] 0,00D 6.303,82 0,00 6.303,82D Outros Gastos Gerais Depto Patrimônio - [1428] 0,00D 360,00 0,00 360,00D Aluguel de Equipamentos - [3836] 0,00D 360,00 0,00 360,00D Atividades Não Operacionais - [4116] 231.018,42D 235.427,63 8.876,43 457.569,62D Compras Diversas - [4123] 231.018,42D 235.427,63 8.876,43 457.569,62D Compras - [4130] 146.885,36D 146.619,61 0,00 293.504,97D Compras Mercadorias - [4165] 24.979,59D 23.721,85 0,00 48.701,44D Fretes e Carretos - [4186] 0,00D 218,98 0,00 218,98D Material de Consumo - [4193] 27.017,17D 35.211,54 0,00 62.228,71D Compra de mercadoria ST - [5607] 94.888,60D 87.467,24 0,00 182.355,84D Outras Entradas / Saídas - [4207] 1.968,46C 0,00 1.674,24 3.642,70C Devoluções de Compras - [4221] 432,87C 0,00 0,00 432,87C Perdas / Roubos - [4228] 361,89C 0,00 310,51 672,40C Cortesias - [4235] 1.173,70C 0,00 1.363,73 2.537,43C Despesas Gerais de Atividades Não Operacionais - [2093] 57.290,81D 57.858,77 7.202,19 107.947,39D Ordenados e Salários - [2212] 30.684,19D 37.079,76 1.793,27 65.970,68D Adicional Noturno - [2149] 2.191,03D 1.953,27 0,00 4.144,30D Descanso Semanal Remunerado - [2163] 1.622,06D 965,02 0,00 2.587,08D Farmácia - [2170] 0,00D 1.225,60 692,45 533,15D Feriado - [2177] 2.096,04D 2.166,80 0,00 4.262,84D Férias - [2191] 10.987,90D 2.991,75 0,00 13.979,65D Gratificação de Função - [2198] 0,00D 2.637,00 2.637,00 0,00D Horas Extras - [2205] 3.507,60D 4.016,59 0,00 7.524,19D 13 Salário - [2142] 0,00D 596,85 0,00 596,85D Quebra de Caixa - [2226] 405,79D 472,42 0,00 878,21D Vale Transporte - [2100] 0,00D 2.079,47 2.079,47 0,00D Indenização Trabalhista - [6027] 4.260,61D 0,00 0,00 4.260,61D Despesa com perdas e cortesias - [6391] 1.535,59D 1.674,24 0,00 3.209,83D Encargos Sociais Atividades Não Operacionais - [4249] 14.879,15D 22.060,73 0,00 36.939,88D Previdência Social - [4270] 14.879,15D 22.060,73 0,00 36.939,88D Outrras Despesas Gerais Atividades Não Operacionai - [4277] 13.744,57D 8.731,06 0,00 22.475,63D Agua e Esgoto - [4284] 1.487,94D 1.819,78 0,00 3.307,72D Combustiveis e Lubrificantes - [4291] 29,05D 50,04 0,00 79,09D Despesas com Comunicação - [4326] 2.044,70D 5.208,03 0,00 7.252,73D Impressos e Materiais de Escritório - [4340] 0,00D 12,00 0,00 12,00D Prêmios de Seguros - [4354] 249,55D 0,00 0,00 249,55D Serviços Prestados Pessoa Fisica - [4361] 9.853,33D 1.591,72 0,00 11.445,05D Uso e Consumo - [5642] 57,00D 49,49 0,00 106,49D Despesa com Informática - [5649] 23,00D 0,00 0,00 23,00D Despesas Financeiras Atividades Não Operacionais - [4382] 129,65D 0,00 0,00 129,65D Juros Passivos - [4389] 129,65D 0,00 0,00 129,65D Despesas Tributárias Atividades Não Operacionais - [4396] 57,34D 157,46 0,00 214,80D
Diário: 47 Folha: 52 ICMS Diferença de Aliquota - [4403] 57,34D 157,46 0,00 214,80D Estoque inicial - [5782] 37.880,81D 36.228,89 0,00 74.109,70D Estoque Inicial - [5789] 37.880,81D 36.228,89 0,00 74.109,70D Mercadoria para Revenda - [5796] 37.880,81D 36.228,89 0,00 74.109,70D Estoque Inicial - [5803] 37.880,81D 36.228,89 0,00 74.109,70D Estoque Final - [5810] 36.228,89C 0,00 30.515,19 66.744,08C Mercadoria para Revenda - [5824] 36.228,89C 0,00 30.515,19 66.744,08C Estoque Final - [5817] 36.228,89C 0,00 30.515,19 66.744,08C Estoque Final - [5831] 36.228,89C 0,00 30.515,19 66.744,08C Despesas - [1449] 114.867,76D 149.725,39 8.442,64 256.150,51D Despesas Operacionais - [1456] 114.867,76D 149.725,39 8.442,64 256.150,51D Despesas Gerais Administrativas - [1463] 107.050,75D 140.146,17 8.081,59 239.115,33D Despesas com Mão de Obra Gerais - [1470] 17.798,02D 56.916,74 8.073,37 66.641,39D Salários e ordenados - [1512] 0,00D 17.426,75 371,55 17.055,20D Adicional Noturno - [1519] 0,00D 182,26 0,00 182,26D Alimentação - [1526] 4.683,18D 4.885,90 0,00 9.569,08D Horas extras - [1533] 0,00D 3.470,87 0,00 3.470,87D Férias - [1540] 0,00D 8.476,42 0,00 8.476,42D 13º Salário - [1547] 0,00D 1.014,57 865,08 149,49D Assistência médica/social - [1589] 2.124,62D 3.124,00 1.771,84 3.476,78D Descanso Semanal Remunerado - [1582] 0,00D 706,16 0,00 706,16D Quebra de Caixa - [1568] 0,00D 322,97 0,00 322,97D Vale Transporte - [1498] 10.990,22D 14.923,38 3.544,90 22.368,70D Feriado - [1603] 0,00D 563,46 0,00 563,46D Gratificação de Função - [1491] 0,00D 1.620,00 1.520,00 100,00D Contribuição Sindical Patronal - [5096] 0,00D 200,00 0,00 200,00D Encargos Sociais - [1505] 18.973,54D 1.222,19 0,00 20.195,73D F.G.T.S - [1575] 0,00D 35,30 0,00 35,30D Pis sobre Folha de Pagamento - [3906] 1.149,35D 1.186,89 0,00 2.336,24D I.N.S.S - [3913] 17.824,19D 0,00 0,00 17.824,19D Despesas Gerais - [1610] 70.279,19D 82.007,24 8,22 152.278,21D Serviços Prestados Pessoa Fisica - [1624] 0,00D 8.910,32 8,22 8.902,10D Propaganda e Publicidade - [1722] 1.452,90D 0,00 0,00 1.452,90D Assinaturas e Publicações - [2184] 178,32D 177,95 0,00 356,27D Reproduções - cópias e xerox - [2107] 0,00D 63,45 0,00 63,45D Despesas Legais e Judiciais - [2121] 457,36D 18,04 0,00 475,40D Energia Elétrica - [1743] 22.153,72D 23.010,04 0,00 45.163,76D Honorários Contábes - [1757] 3.587,39D 6.882,57 0,00 10.469,96D Conservação Manutenção e Reparos - [1981] 700,00D 0,00 0,00 700,00D Manutenção Sistemas de Informática - [1764] 1.320,65D 1.889,65 0,00 3.210,30D Prêmios de Seguros - [1708] 0,00D 271,25 0,00 271,25D Transportes de Valores - [1771] 21.501,36D 21.991,15 0,00 43.492,51D Despesas postais e telegráficas - [2128] 4.344,87D 8.744,14 0,00 13.089,01D Despesas com Estacionamento e Entregas - [4452] 323,30D 343,85 0,00 667,15D Direitos Autorais - [4487] 402,96D 402,96 0,00 805,92D Despesas com Higiene e Limpeza - [5061] 30,00D 0,00 0,00 30,00D Taxas utilização de Cartão - [5089] 2.565,07D 726,08 0,00 3.291,15D Despesas com informatica - [4151] 0,00D 79,90 0,00 79,90D Despesa com Gráfica - [5614] 5.822,40D 1.753,00 0,00 7.575,40D Despesa com PCMSO e PPRA - [5663] 528,85D 941,50 0,00 1.470,35D Despesa de Resgate - [5677] 2.700,00D 2.700,00 0,00 5.400,00D Locação de equipamentos - [5684] 0,00D 2.170,00 0,00 2.170,00D
Diário: 47 Folha: 53 Despesa com coleta de residuos - [5698] 85,68D 251,39 0,00 337,07D Despesa de Desinsetização - [5705] 210,00D 680,00 0,00 890,00D Despesa com consultoria - [5754] 1.914,36D 0,00 0,00 1.914,36D Depreciação/Amortização - [2016] 1.257,47D 1.265,86 0,00 2.523,33D Depreciação/Amortização - [1995] 1.257,47D 1.265,86 0,00 2.523,33D Depreciação/Amortização - [2002] 1.257,47D 1.265,86 0,00 2.523,33D Impostos e Taxas - [2051] 736,50D 2.326,60 0,00 3.063,10D Impostos e Taxas - [2009] 736,50D 2.326,60 0,00 3.063,10D Contribuição sindical - [2065] 248,45D 0,00 0,00 248,45D Taxas municipais - [2072] 437,29D 1.813,35 0,00 2.250,64D DESPESA COM ISS - [6041] 50,76D 513,25 0,00 564,01D Despesas Bancárias - [2310] 5.823,04D 5.986,76 361,05 11.448,75D Despesas Bancárias - [2254] 5.823,04D 5.986,76 361,05 11.448,75D Juros e despesas bancárias - [2317] 5.823,04D 125,92 361,05 5.587,91D Juros de mora/outros juros - [2331] 0,00D 3,60 0,00 3,60D Despesa de cobrança - [6216] 0,00D 5.857,24 0,00 5.857,24D Receitas - [2408] 423.340,06C 12.360,96 444.064,60 855.043,70C Receitas Operacionais - [2415] 253.262,41C 220,29 268.483,13 521.525,25C Receita Social - [2422] 246.820,58C 220,09 261.032,68 507.633,17C Receita Social - [2429] 234.901,48C 220,09 254.822,68 489.504,07C Taxa de Manutenção - [2436] 234.901,48C 220,09 254.822,68 489.504,07C Outras Taxas - [2443] 4.991,00C 0,00 5.810,00 10.801,00C Taxas de Sauna Sócios - [2457] 1.031,00C 0,00 1.190,00 2.221,00C Taxas de Transferência de quinhão - [2450] 3.960,00C 0,00 4.620,00 8.580,00C Receitas de Eventos e Promoções - [3668] 6.928,10C 0,00 400,00 7.328,10C Receitas de Eventos - [2268] 6.808,10C 0,00 10,00 6.818,10C Convite Sexta Dançante - [2282] 120,00C 0,00 390,00 510,00C Receitas Departamento Esportes - [3675] 1.121,70C 0,20 1.077,43 2.198,93C Receita Departamento Esportes - [2289] 1.120,20C 0,00 995,41 2.115,61C Taxa de Futsal - [2296] 0,00C 0,00 78,80 78,80C Taxa de Natação - [2303] 1.120,20C 0,00 916,61 2.036,81C Outras Receitas Operacionais - [2366] 1,50C 0,20 82,02 83,32C Descontos Obtidos - [2380] 1,50C 0,20 0,02 1,32C Outras Receitas Operacionais - [2387] 0,00C 0,00 82,00 82,00C Receita financeira - [1302] 1.495,07C 0,00 1.076,81 2.571,88C Receitas Financeiras - [1309] 1.495,07C 0,00 1.076,81 2.571,88C Rendimento Aplicação Financeira - [1330] 1.495,07C 0,00 1.076,81 2.571,88C Outras Receitas e Taxas de Serviços - [3682] 3.825,06C 0,00 5.296,21 9.121,27C Multas e Juros sobre mensalidade - [2394] 3.825,06C 0,00 5.296,21 9.121,27C Multas e juros s/ mensalidades - [2401] 3.825,06C 0,00 5.296,21 9.121,27C Receitas Atividades Não Operacionais - [3689] 170.077,65C 12.140,67 175.581,47 333.518,45C Receitas Atividades Não Operacionais - [3696] 167.971,17C 0,00 161.531,47 329.502,64C Receita Mercantil - [3703] 167.971,17C 0,00 161.531,47 329.502,64C Receita de bar e restaurante - [238] 167.971,17C 0,00 161.531,47 329.502,64C Receitas de Bens e Serviços - [3920] 16.201,80C 0,00 14.050,00 30.251,80C
Diário: 47 Folha: 54 Receita de Bens e Serviços - [3962] 16.201,80C 0,00 14.050,00 30.251,80C Aluguel Frezzer - [3969] 30,00C 0,00 0,00 30,00C Locação de Espaço Publicitário - [3976] 281,80C 0,00 600,00 881,80C Locação de Salão - [3997] 15.070,00C 0,00 9.665,00 24.735,00C Receita de Sauna não Sócios - [4004] 50,00C 0,00 50,00 100,00C Taxa Exame Médico - [4417] 770,00C 0,00 165,00 935,00C Convite de Baile Diversos - [4424] 0,00C 0,00 3.570,00 3.570,00C Deduções sobre Receitas Não Operacionais - [3927] 14.095,32D 12.140,67 0,00 26.235,99D Deduções Sobre Receita Atividade Não Operacionais - [4011] 14.073,52D 12.105,57 0,00 26.179,09D I.C.M.S - [4018] 9.165,27D 8.614,51 0,00 17.779,78D I.S.S.Q.N - [4025] 874,09D 0,00 0,00 874,09D Provisao de COFINS - [4032] 4.034,16D 3.491,06 0,00 7.525,22D Vendas Canceladas - [4053] 21,80D 35,10 0,00 56,90D Vendas Canceladas - [4060] 21,80D 35,10 0,00 56,90D ============================================================================================================================ Análise do Balancete =========================================================================================================== Ativo ----------------> 7.937.440,72D Passivo -------------> 7.974.287,81C Despesa -------------> 256.150,51D Receita -------------> 855.043,70C Custo--------------------> 635.740,28D =====================> 8.829.331,51D =====================> 8.829.331,51C Prejuízo ===============> 36.847,09 Valores do Período ==================================================================================================== Receita ------------------> 431.703,64C Despesa/Custo -------> 448.581,27D Prejuízo -----------------> 16.877,63 ================================================================================================================== TATIANE REGINA RIVERA BRUM Presidente CPF: 03412174688 FLAVIO DE OLIVEIRA CONTADOR CPF:45201846653 CRC: 44137