BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA GERENCIADOR DE SISTEMAS - 2.48A 1 - Alterada a rotina de Backup do Sistema, em Utilitários, para que seja possível a consulta através do botão Histórico. CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS - CRH 2.54A 1 - Criado tratamento especial para o cálculo do INSS da empresa sobre os pagamentos à autônomos, conforme Apelação Cível junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. As alterações realizadas foram as seguintes: a) Em Módulos/ Autônomos/ Cadastro de Autônomos foi retirado o quadro Serviço Habitual e incluído o campo "Tipo de Serviço". Deverá ser selecionado o tipo de serviço prestado pelo autônomo, conforme as opções disponíveis no sistema: 1 - Serviços Diversos: Não há implicações para o cálculo dos tributos. 2 - Frete de Carga: Há redução da Base de INSS em 80% e de IRRF em 40%. 3 - Frete de Passageiros: Há redução da Base de INSS em 80% e de IRRF em 40%. 4 - Cessão de Imagem: Isento de INSS. 5 - Ministro de Confissão Religiosa: Isento de INSS. 6 - Frete de Carga Especial - Tributação a 11,71%: Possui tratamento diferenciado no cálculo do RPA, emissão de relatórios e geração de SEFIP. Quando o autônomo for da categoria 15, o SEST/SENAT será calculado sobre a base de INSS da empresa (11,71% do serviço) e não sobre a base do autônomo (20% do serviço). b) Alterado o cálculo do RPA, em Módulos/ Autônomos/ Pagamentos, para os tipos de serviço 2 e 3, para que não calcule SEST/SENAT se o autônomo for da categoria 13 (Autônomo com contribuição sobre remuneração). Esse valor deve ser calculado apenas para autônomos com categoria 15 (Transportador com contribuição sobre remuneração), inclusive para o novo tipo de serviço (6 - Frete de Carga Especial - Tributação a 11,71%). 2 - Criada tela de pesquisa de recibos processados por autônomo, em Módulos/ Autônomos/ Pagamentos, botão Pesquisar. Para efetuar a pesquisa informe o autônomo e clique em OK. Serão listados na tabela abaixo todos os recibos processados para ele. Dê um duplo clique sobre o recibo desejado para que ele seja aberto na tela para consulta/alteração. 3 - Alterado o cálculo da Primeira e Segunda Parcela, Provisão e Complemento de 13º Salário, em Módulos/ 13º Salário, para eventos com opção de integração Média dos Últimos N Meses, lançados para empregados que tiveram afastamento por doença no ano corrente, para que sejam listados todos os meses devidos para a composição da média. 4 - Alterada a rotina de Geração de Arquivo do MANAD, em Utilitários, para que gere as informações dos diretores e autônomos referentes ao período solicitado. 5 - Alterada a rotina de cálculo da primeira parcela do 13º salário, em Módulos/ 13º Salário/ Primeira Parcela, para que gere o número de avos corretamente quando informado no campo "Mês Base para Admitidos no Ano" um mês diferente da data de processamento.
6 - Habilitada a opção 'Integra DSR', no quadro 'Incidências', em Cadastros/ Genéricos/ Eventos, para eventos do grupo 63. Sempre que esta opção for marcada o sistema fará o cálculo automático da integração do DSR do evento 958-HORA REDUZIDA NOTURNA, por isso, para este evento a opção vem desabilitada. ATENÇÃO: Esta opção virá desmarcada, devendo ser alterada pelo usuário se necessário. 7 - Alterado o cálculo da Segunda Parcela do 13º salário, em Módulos/ 13º Salário/ Segunda Parcela, para verificar se o cálculo já foi efetuado em algum mês do ano base, não permitindo assim o recálculo em duplicidade. 8 - Alterada rotina de cálculo do reajuste salarial, em Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Cálculo, conforme abaixo: a) Incluído o campo Sindicato, de preenchimento obrigatório. O reajuste será efetuado por sindicato, considerando que cada um possui uma data base, percentual de reajuste e regras distintas. b) Alterado o nome do campo Mês/Ano Base para Aplicar reajuste sobre salário de. Deverá ser informado neste campo o mês/ano do salário que será utilizado como base para o reajuste, que nesse caso, é o mês/ano em que ocorreu o último reajuste sindical. c) Alterado o nome do campo Data do Reajuste para Data do efetivo reajuste. Este campo será automaticamente preenchido com o dia primeiro do mês/ano de processamento (baseado na Data do Sistema informada na Barra de Atalhos). Obs.: Não será permitido: - Informar data de reajuste com mês/ano diferente do mês/ano de processamento; - Efetuar reajuste em mês/ano que já tenha folha mensal processada para algum funcionário do sindicato selecionado. Mesmo que a data do reajuste esteja de acordo com a data de processamento. d) Criado o campo Salário legalmente válido a partir de, que será automaticamente preenchido com o primeiro dia do mês/ano correspondente a data base do reajuste que está sendo efetuado. Reajuste em 01/10/2007 referente a data base 08. O salário será legalmente válido a partir de 01/08/2007, apesar de ser efetivado em 01/10/2007. Essa data será gravada no cadastro do funcionário, botão salário. Ela será utilizada na emissão da Ficha de Registro de Empregado (Módulos/ Registro Informatizado de Empregados/ Relatórios) e na etiqueta de Reajuste Salarial (Relatórios/ Etiquetas). e) Alterado o quadro Opção de reajuste para admitidos até a data base, conforme abaixo: - O nome do quadro foi alterado para Opção de reajuste para admitidos até a Data base Sindical. - Retirada a opção Aplicar percentual integral sobre mês/ano base e mantida apenas a opção Aplicar percentual integral sobre salário até, que deverá ser marcada se desejar efetuar o reajuste sobre o salário atualizado dos empregados. Ao marcar esta opção, será automaticamente preenchido o campo com o mês anterior ao mês de processamento, podendo ser alterado. Não marcando essa opção, será considerado o salário do mês/ano informado no campo Aplicar reajuste sobre salário de. Data Base: 09/2007 Data do efetivo reajuste: 01/10/2007 Aplicar reajuste sobre salário de: 10/2006
- Se não marcada a opção, irá aplicar o percentual sobre salário até 10/2006. Se houver reajuste posterior, fará a comparação e se o reajuste atual for maior que o último salário, reajustará a diferença. Se for menor, não irá gerar reajuste. - Se marcada a opção, informando mês/ano igual a 09/2007, irá aplicar o reajuste sobre o salário atualizado. Obs.: Essa opção servirá apenas para os empregados admitidos até a data base, ou seja, com mais de um ano. Para os admitidos após a data base será sempre: - Considerada a data do campo Aplicar reajuste sobre salário de ; - Considerado o salário admissional como base, independente da opção de reajuste escolhida, ou seja, mesmo que após a admissão ele tenha reajuste, o percentual será aplicado sobre o salário admissional, seguindo as regras: Se o salário posterior ao da admissão for maior que o do reajuste, não é efetuado um novo reajuste; Se o salário posterior ao da admissão for menor que o do reajuste, é efetuado o reajuste da diferença entre o último salário e o salário do mês/ano, para aplicação do novo reajuste. f) Alterado o nome do quadro Opção de Reajuste para Admitidos Após a Data Base para Opção de Reajuste para Admitidos após a Data Base Sindical. g) Alterada composição dos meses no quadro Índices Mensais de Reajuste para que comece com o mês/ano de acordo com a Data Base Sindical e não com o data de aplicação do reajuste. Data do efetivo reajuste: 01/01/2007 Data base sindical: 12 Composição mensal dos índices: de 12/2005 a 11/2006 Assim, para reajuste em 01/01/07 referente a data base 12/2006, compõe índice para empregados admitidos entre 12/2005 e 11/2006, ou seja, menos de um ano em relação a data base. 9 - Alterada rotina de estorno do cálculo do reajuste salarial, em Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Estorno, conforme abaixo: a) Incluído o campo Sindicato, de preenchimento obrigatório. O reajuste será efetuado por sindicato, considerando que cada um possui uma data base, percentual de reajuste e regras distintas. b) Alterado o campo Data do Reajuste para que seja preenchido automaticamente com o dia primeiro do mês/ano da data de processamento. 10 - Alteradas as rotinas de emissão da Ficha de Registro de Empregado, em Módulos/ Registro Informatizado de Empregados/ Relatórios, e emissão da etiqueta de Reajuste Salarial, em Relatórios/ Etiquetas, conforme abaixo: Incluído o quadro Considerar como Data de Reajuste com as opções: - A data do efetivo reajuste: Será listada a data em que efetivamente foi aplicado o reajuste no salário do funcionário. - A data de validade legal do salário: Será listada a data base do sindicato, informada em Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Cálculo, no campo 'Salário legalmente válido a partir de'. Data do efetivo reajuste: 01/10/2007 Salário legalmente válido a partir de: 01/08/2007-1ª opção: imprime data do salário como 01/10/2007-2ª opção: imprime data do salário como 01/08/2007
11 - Alterada emissão da Planilha Contábil, em Módulos/ Integração Contábil, para listar os códigos dos complementos de histórico correspondentes as contas 'Líquido a Receber', das Retidas e Autônomos, quando estiverem informados. Têm prioridade as contas e complementos de históricos informados nos cadastros de Diretores (Módulos/ Retiradas) e Autônomos (Módulos/ Autônomos). Caso não estejam informadas nestas rotinas, buscará as contas informadas em Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos, nas guias Retiradas e Autônomos. 12 - Adequada geração do arquivo GRRF, em Módulos/ Rescisão de Contrato, para rescisões do tipo 5 - Antecipada por Parte do Empregador, para levar como tipo de aviso prévio 'Ausência/Dispensa' e a Data de início do aviso em branco. Obs.: O validador anterior não aceitava se fosse gerado com o tipo de aviso prévio Ausência/Dispensa, então, era gerado como Trabalhado e na Data de início do aviso informado o dia anterior ao do desligamento. Agora o validador da Caixa Econômica Federal está tratando esse caso. IMPORTANTE: O Sistema GRRF Eletrônica deverá estar na versão 2.0.2 de 13/08/2007, para tratar essa alteração realizada no sistema, evitando assim a rejeição do arquivo. 13 - Criado na tela de emissão da Ficha de Registro de Empregado, em Módulos/ Registro Informatizado de Empregados/ Relatórios, o campo 'Listar alterações salariais até'. Se informada uma data (no formato DD/MM/AAAA) serão listados todos os salários que tenham a data de início igual ou inferior a data informada. Se deixado o campo em branco, serão listados todos os salários do funcionário. Este campo é útil quando se tem registrado no cadastro do funcionário informações de alterações salariais com datas futuras. 14 - Alterada a rotina de Cálculo de Rescisão, em Módulos/ Rescisão de Contrato, para gerar o código de FGTS igual a J - Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, quando o motivo da rescisão for 4 - Antecipada por parte do empregado. CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL - CEF 2.60A 1 - Alteradas rotinas de Apuração Mensal (Tributos) e Recálculo de Receitas do Simples Nacional (Utilitários), para que sempre considere os lançamentos de bases extras tributáveis, mesmo nos meses em que não houver lançamentos de nota fiscal. 2 - Alterada emissão do Demonstrativo para Cálculo do Simples Nacional, em Relatórios/ Gerenciais, para que seja marcado corretamente o campo "Com substituição tributária ou imunidade", quando tiver somente lançamentos de substituição múltipla, ou seja, com substituição tributária de ICMS/PIS/COFINS. 3 - Alteradas as telas de lançamento de notas de entrada e saída para que não lance automaticamente o valor do IPI em outras/isentas, quando o tipo de lançamento (Cadastros/ Genéricos/ Tipos de Lançamento) estiver parametrizado para 'Excluir IPI dos Valores de ICMS'. 4 - Alterado o sistema para habilitar a guia Contabilização, das rotinas de Lançamento de Entrada, Saída e Conhecimento de Frete, somente se a opção 'Utiliza Integração Contábil' estiver marcada no cadastro da empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros. 5 - Criado o quadro 'Formação do histórico contábil', no cadastro da empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, com as seguintes opções: - Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatário como complemento do histórico na integração contábil. - Utilizar a razão social: Envia a razão social do emitente/destinatário como complemento do histórico na integração contábil. Observações: Esta opção é válida para a contabilização on-line e em lote (Módulos/ Integração Contábil/ Cordilheira Sistema Contábil). Nas integrações pelas rotinas Cordilheira Remoto e Arquivo Texto serão enviadas
sempre a razão social do emitente/destinatário como complemento do histórico, mantendo o tratamento que já era realizado pelo sistema. Quando desmarcada a opção 'Utiliza Integração Contábil', nessa mesma tela, será considerado como padrão a opção 'Utilizar o nome de fantasia'. Se no cadastro do emitente/destinatário não estiver informado o nome de fantasia da empresa, será enviada para a integração contábil a razão social, independente da opção marcada, como o sistema já fazia anteriormente. 6 - No relatório da planilha para integração contábil, em Módulos/ Integração Contábil/ Planilha, foi alterado o nome das colunas: - 'Natureza' para 'CFOP'; - 'OP.Contábil' para 'Operação'. 7 - Alterada emissão do Comprovante Anual de Retenção, em Relatórios/ Legais, para que imprima o código de retenção do Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a parametrização do cadastro de estabelecimento. 8 - Alterada contabilização por lote, em Módulos/ Integração Contábil/ Cordilheira Sistema Contábil, para que contabilize os valores lançados em Tributos/ Detalhamento de ICMS/IPI. 9 - Alteradas as operações contábeis 103, 104, 123 e 124, em Cadastros/ Genéricos/ Operações Contábeis, que estavam com as contas de débito e crédito invertidas. 10 - Alterada a emissão da Carta de Correção, em Relatórios/ Gerenciais, para que permita emitir retificações de Notas Fiscais que não possuem número de série informado no lançamento. 11 - Alterada rotina de Apuração Mensal, em Tributos, para deduzir do total do imposto os valores lançados em Tributos/ Detalhamento de ICMS/IPI, com código 04 - Estorno de débitos. ALTERAÇÃO EXCLUSIVA PARA SÃO PAULO 1 - Alterada geração da Nova GIA - SP, em Módulos/ Meio Magnético, para levar corretamente o valor de outras, quando o CFOP da nota for referente a movimentação interestadual. ALTERAÇÃO EXCLUSIVA PARA O MATO GROSSO DO SUL 1 - Alterada geração do arquivo SINTEGRA, em Módulos/ Meio Magnético, para o estado do Mato Grosso do Sul, para que se existirem somente notas de serviço (entrada e/ou saída), gere os registros indicadores de falta de movimento (88 SMS e 88 SME). ALTERAÇÃO EXCLUSIVA PARA SANTA CATARINA 1 - Adequada a rotina de geração de arquivo da DIME, em Módulos/ Meio Magnético, conforme orientações do novo validador versão V4.0.0.00. 2 - Criado o campo 'Número do Acordo' no cadastro de estabelecimentos, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ PRODEC. Esse número deverá ser informado caso a empresa possua o acordo com o Prodec. 3 - Adequada geração de arquivo para a DIME, em Módulos/ Meio Magnético, conforme orientações do novo layout. Foi criado o quadro 'Porte da Empresa' com as opções: - Microempresa - Empresa de Pequeno Porte - Normal - Produtor Primário Ao gerar o arquivo o sistema trará como padrão a opção Normal, que poderá ser alterada conforme o enquadramento da empresa junto a Receita Estadual.
CORDILHEIRA SISTEMA CONTÁBIL - CSC 2.45A 1 - Alteradas as rotinas de lançamentos (On Line e Normal) para que quando marcada a opção 'Mostrar Saldo' eles sejam atualizados assim que gravado o lançamento. Obs.: Na rotina Lançamentos/ Normal os saldos serão atualizados somente em lotes liberados. 2 - Alteradas as rotinas abaixo para que, na alteração de lançamentos, não limpe a estrutura de histórico de lançamentos que não foram alterados. - Utilitários/ Rotinas Especiais/ Alteração de Lançamentos - Lançamentos/ Múltiplo - Lançamentos/ Planilhado 3 - Alterado lançamento planilhado, em Lançamentos/ Planilhado, para que grave corretamente a classificação das contas a débito e a crédito, quando as duas forem informadas no mesmo lançamento. 4 - Alterada a descrição do campo 'Validar contas no módulo Cordilheira Sistema Contábil' para 'Validar contas de acordo com o módulo Cordilheira Sistema Contábil', em Cadastros/ Empresa/ Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, e também sua função para que, se marcada, valide as contas contábeis informadas nos módulos Recursos Humanos - CRH, Escrita Fiscal - CEF e Controle Patrimonial - CCP. As contas informadas no Gerenciador de Sistemas - CGS e Sistema Contábil - CSC sempre serão validadas independente desta opção.