Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da R$ 653.00 Aluguel da sede atual da R$ 1,425.90 Jusprev - Mensalidade R$ 675.00 Full Quality - Pagamento da impressão das revistas da com edições trimestrais R$ 2,998.00 Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00 da Anadep/ Adccont - Pagamento da empresa que presta serviços contabeis para a R$ 1,592.74 Reembolso - Presidencia- pagamentos referentes a taxi para participação de AGE em Brasília e Porto Alegre, compra de capsulas de cafe para a R$ 385.70 Roberto Alencar - Pagamento final da empresa de engenharia que fez a vistoria R$ 825.50 tecnica para locação da nova sede da Depósito - valor arrecadado no Futebol R$ 90.00 4-Jun Eletropaulo - pagamento da conta de energia da R$ 290.99 5-May recebimento de Mensalidade de associado Depósito Juliana Lino: condi'cao aceita em R$ 211.96 5-May suspensao condicional do processo R$ 262.00 6-May Alexandre Lima (Grazie a Dio) - Pagamento de 50% do valor da festa em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública - Incluindo banda, bebidas, petiscos, DJ e locação do espaço R$ 13,500.00
6-May 6-May 6-May 7-May Reembolso - Direitoria Administrativa/Legislativa - pagamento de despesas referente a taxi para reunião - visita alesp - passagem ida e volta Presidente Prudente para defesa de associado, telegrama eletronico correios, taxi aeroporto ida e volta, etc. FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionarios da Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol dos associados Rosimeire Tonon - Pagamento do churrasqueiro do futebol dos associados R$ 1,180.68 R$ 399.20 R$ 430.00 R$ 850.00 Luciane k. Pagamento dos doces/lembrancinhas entregues no evento em comemoração ao dia do defensor público, R$ 2,000.00 7-May na alesp 8-May recebimento de Mensalidade associativa recebimento de deposito de associado - R$ 635.88 8-May custas em acao judicial Mensalidades associados repassados pelo R$ 499.02 8-May RH R$ 55,064.59 recebimento de Mensalidade associativa R$ 1,713.71 recebimento de Mensalidade associativa R$ 908.93 12-May Mensalidades associados Banco do Brasil R$ 190,515.85 Volta viagens - Pagamento de passagens aereas para Manaus: participação no I encontro de defensores Públicos do Estado do Amazonas Demais Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados R$ 1,009.74 R$ 98,180.79 Marinho e Valim - Pagamento do escritorio de advocacia que presta serviço para a Rotação Maxima - Pagamento da empresa que presta serviço de motoboy Marinho e Valim - Pagamento de despesas e custas judiciais ao escritorio que assessora a e Associados R$ 8,000.00 R$ 1,010.00 R$ 163.00
Marques de Almeida - Pagamento do escritorio que presta serviço de assessoria juridica na 'area de planos de saude aos associados Luz Publicidade - Pagamento da publicação do edital de convocação da AGO dia 24/04 R$ 1,448.00 R$ 216.00 Darf - Pagamento de darf - Cod 5952 PCCS 4.65% retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando ultrapassa R$ R$ 837.00 5.000,00 Yubin - Pagamento do envio das revistas da pelos Correios R$ 1,914.16 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 1,438.01 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9,862.20 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 507.94 Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionarios R$ 603.32 12-May Estorno Resgate automático R$ 737.12 Daniel Cunha - Pagamento da manutenção de 12-May website e e-mails R$ 350.00 Link Technology - Pagamento referente a curso de media Training da Presidencia, diretoria legislativ e diretoria assistente de R$ 850.00 12-May comunicacao 12-May Karina Soares - Pagamento do adiantamento 12-May quinzenal da Secretaria R$ 1,262.61 13-May Recebimento de Mensalidade associativa R$ 211.96 1 Pro labore - Mapfre Vera Cruz R$ 1,578.86 1 Francys Buffet - Pagamento de 50% do sinal referente ao buffet contratado para o ato solene em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública e do Dia do Defensor Público realizado na Alesp R$ 4,200.00
1 Daniel Campos - Pagamento da assessoria esportiva - D2W treinamentos - durante as atividades do dia 17/05 no Parque Vila Lobos, R$ 6,028.00 15-May para os associados 15-May Pagamento UOL - internet da sede da R$ 64.89 18-May recebimento de Mensalidade Associativa R$ 211.96 18-May recebimento de Mensalidade associativa R$ 211.96 Darf - Pagamento de darf - cod. 1708 - IR retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ (quase sempre 1,5% incide sobre o valor do serviço) R$ 270.00 Darf - Pagamento de darf - cod. 0561 - IR retido sobre salário, Folha de pagamento de funcionários GPS - Guia da previdencia social - funcionarios Claro - Pagamento da conta dos celulares da R$ 126.79 R$ 1,936.70 R$ 1,187.67 Volta viagens - Pagamento de passagem da dra. Patricia Kettermann para participação do ato solene em homenagem ao dia do defensor R$ 504.46 público do Estado ANADEP - Pagamento da mensalidade R$ 14,286.10 Staples - Pagamento da compra de materiais de escritorio R$ 269.90 Alexandre Lima - Pagamento final do valor da festa em comemoração ao Dia Nacional da defensoria Pública - Incluindo banda, bebidas, petiscos, DJ e locação do espaço R$ 13,500.00
Luciane k. Pagamento final dos doces/lembrancinhas que será entregue no evento em comemoração ao dia do defensor público, na alesp R$ 2,000.00 Francys Buffet - Pagamento final referente ao buffet que ira prestar serviço no ato solene em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria R$ 4,200.00 Pública e do Dia do Defensor Público realizado na Alesp deposito feito por associado - despesa do escritorio em acao judicial R$ 50.00 Wynn Organização de eventos - Pagamento da locação do espaço e buffet da festa de fim R$ 47,156.00 de ano de 2015 1ª parcela Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol R$ 430.00 22-May Pro labore - Bradesco Saúde R$ 2,641.82 Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição 22-May dos funcionarios da R$ 1,061.52 22-May Reembolso - Diretoria Financeira- despesas com estacionamento avulso, participação em ato público pela redução da maioridade penal na USP, cartório, taxi ida alesp, e estacionamento mensal Rw Administradora - Pagamento do aluguel do Box de armazenamento da Hoteis Slaviero - Pagamento da locação do espaço para realização do curso de media training Acil Automação - Pagamento da manutenção da maquina de cheque da R$ 340.34 R$ 226.41 R$ 1,747.95 R$ 265.00
Reembolso - Presidencia- taxi, alesp, aeroporto reunião Manaus, hospedagem, I encontro de Defensores Públicos do Amazonas, Estacionamento Mensal, Estacionamento avulso reunião DPG R$ 1,157.00 26-May 26-May Paula Pedroso Comunicacao - Pagamento de atendimento proporcional com nova estrutura, Mensalidade assessoria de comunicação, diagramação da revista e realização de curso de media training Anderson David - Pagaento do fotografo que prestou serviço no ato solene em comemoração do dia do Defensor Público na Alesp, e na Festa Grazie a Dio dia 22-05 Karina Soares - Pagamento do salario da secretaria Juliana Rodrigues - Pagamento do salario da auxiliar de escritorio Reembolso de despesas - Diretoria de Articulacao Social: combustível e pedágios de ida e volta a São Paulo para reunião de diretoria de articulação Social R$ 25,602.03 R$ 1,200.00 R$ 2,821.15 R$ 1,506.18 R$ 324.11 Sind Entidades - Pagamento do sindicato - Calculo sobre a folha de pagamento do mês R$ 109.92 de Abril Juliana Rodrigues - Pagamento do vale transporte da auxiliar de escritorio R$ 147.00 TARIFAS Bancarias R$ 1,502.40 TOTAL R$ 293,992.46 R$ 254,808.50 R$ (39,183.96) 12-May Resgate CDB automático R$ 2,998.08 Resgate CDB automático R$ 54,000.00 Resgate CDB R$ 737.12 R$ 57,735.20
Total R$ 18,551.24