SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Débito CC Celular Boleto Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito/depósito em Conta Locação Sede Campestre Direitos judiciais RECEITA 94.850,34 MENSALIDADE ASSOCIADO 74.887,36 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 13 a 26, 37 e 38 396 67.501,68 343,52 67.845,20 27 a 30 83 7.042,16 7.042,16 PATROCINIO Páginas Valor Refer. Valor Refer. TOTAL CONVÊNIOS 19.787,15 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 31 a 34 638,43 685,00 540,99 673,49 35 343,52 36 449,67 728,98 233,11 596,20 36 980,46 253,78 19.073,21 39 a 42 924,30 1.487,22 2.280,90 4.804,23 43 a 45 947,29 541,98 747,85 1.215,81 37 121,34 77,43 97,04 418,13 RECEITA SEDE CAMPESTRE 175,83 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 46 175,83 175,83 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA 55.268,68 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 8.582,21 Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL 47 e 48 837,69 parc. 19/60 837,69 parc. 20/60 Parcelamento INSS 1838202 49 e 50 837,69 parc. 21/60 837,69 parc. 22/60 4.188,45 51 837,69 parc. 23/60 Parcelamento INSS 1150279 52 1.439,00 parc. 04/60 1.439,00 Parcelamento INSS 1156283 53 e 54 984,92 parc. 02/60 984,92 parc. 03/60 55 984,92 parc. 04/60 2.954,76 FOLHA DE PAGAMENTO 428,50 Fernando D. R. Santos Agosto Annyelly R. Nogueira Agosto Pagina Salário V. Trans. adiantam adiantam TOTAL Rosa N. Gualberto Julho 56 428,50 428,50 713,94 1 de 7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 46.257,97 Encargos bancários 57 707,46 ago/14 707,46 Restituição associado 58 171,76 Zósimo 171,76 Energia elétrica Água Potável 59 245,29 jul/2014 245,29 Telefone Fixo 60 69,74 ago/2014 69,74 Provedor Email Terra 61 76,73 jul/2014 76,73 Provedor Internet Villas boas Dominio site 62 13 ago/2014 13 Despesas com cartório Despesas com assembleias 63 176,44 estatuto 176,44 Material expediente Despesas com salgados Estacionamento Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais 64 e 65 527,90 nf 13235 527,90 Água Mineral e gás Despesas com frete 66 287,00 nf 1.000 287,00 Generos alimentícios 67 e 68 428,55 nf 1144 428,55 Material de limpeza Combustível 69 a 71 259,00 nf 1145 232,76 nf 54007 491,76 Despesas com alimentação Previdência e FGTS 72 a 75 2.578,92 14/5 a 27/6/14 2.578,92 Imposto municipal Imposto estadual 76 51,92 Alvará 2014 51,92 77 e 78 565,75 02/08/10 565,75 22/02/11 79e 80 565,75 01/03/11 565,75 01/07/11 Imposto federal 81 e 82 565,75 01/03/12 565,75 02/07/12 4.299,70 83 e 84 226,30 08/10/08 226,30 09/04/09 Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil 85 e 86 226,30 09/10/09 226,30 12/04/10 Assessoria imprensa e marketing 87 30 ago/14 30 Assessoria juridica Remessa recurso sede campestre Remessa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques 88 a 98 12.189,00 16/7 a 15/8/14 12.189,00 Manutenção computador 99 e 100 194,90 nf 169699 194,90 Manutenção rede lógica e telefonia Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica 101 e 102 352,00 nf 32 352,00 2 de 7
Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ar condicionado Audiovisual Informática Formatura Oficiais Apoio às Instituições Ronnei Antonio de Souza Julho João Vitor de Campos Julho Marcia G. A. Bastos Junho Gilson Severo Viana Julho Silvana Ferreira Almeida Julho Benedito Jorge da Silva Julho Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão Material expediente Manutenção motores e bombas Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Confraternização funcionários 103 95,00 nf 1498 95,00 Convênio Unimed Convênio Unimed odonto 104 a 112 73,99 Complementar 20.667,13 ago/2014 20.741,12 Convênio Claro 113 a 118 1.888,66 voz 9/7 a 8/8 254,12 dado 9/7 a 8/8 2.142,78 INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos INVESTIMENTOS RECEPÇÃO INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS PATROCINIO DESPESA SEDE CAMPESTRE 6.546,09 FOLHA DE PAGAMENTO 1.924,00 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL 119 724,00 724,00 120 1.20 1.20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.622,09 121 375,29 jun/2014 375,29 122 159,03 ago/2014 159,03 3 de 7
Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Picolés e sorvetes p/ comercialização 123 1.116,78 nf 3752 1.116,78 Generos alimentícios 124 e 125 305,99 nf 1146 305,99 Material de limpeza em geral 126 a 128 248,12 nf 1147 974,20 nf 8143 1.222,32 Bebidas para comercialização 129 660,18 nf 1150 660,18 Material de limpeza piscinas Combustível Despesas com alimentação Locação e Manutenção de veículos 130 382,50 6479 / 2 2 382,50 Material esportivo Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 131 e 132 40 nf 128033 40 INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE Material de pintura INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS, cobertura e forro pedreiro eletricista Colchão, roupa cama, travesseiro. Máquinas e caminhões Moveis INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Jesus Nunes Ferraz Julho Solandro C. de Pinho Agosto DESPESA SEDE SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO 33.078,63 50 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL 133 50 50 4 de 7
Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Recarga de Celular Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção alarme Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra Jean Nunes Ferraz Agosto Antonio Heleno da Silva Agosto Velaquiton P. Duarte Agosto DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.126,73 134 68,12 jul/2014 68,12 135 e 136 379,35 nf 1148 379,35 136 A 260,86 nf 1149 260,86 137 374,60 6379 / 2 2 374,60 138 e 140 177,14 nf 231825 177,14 141 e 142 433,33 010 / 1 3 433,33 010 / 2 3 866,66 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Material hidraulico INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 2.241,91 Grama e mudas de árvores Terra preta ou irrigação 143 e 144 2.241,91 23573 / 1 8 2.241,91 INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL 3.856,50 Cobertura e forro 145 a 150 1.833,50 Parc. 1 5 1.968,00 1673 / 1 5 3.801,50 5 de 7
Ferragens e material construção Material de irrigação Material hidraulico 151 55,00 nf 327761 55,00 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO INVESTIMENTO CALÇAMENTO E RAMPAS INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS Material hidraulico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM 1.00 Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno 152 e 153 1.00 137 / 4 4 1.00 DEPÓSITO 5.515,62 Material de Pintura Ferragens e cobertura 154 a 159 1.318,62 Parc. 1 4 1.50 nf 3092 160 e 161 2.14 nf 123852 4.958,62 pedreiro 162 a 165 24 Adminilson 20 Wilkerson 166 117,00 Paulo Roberto 557,00 INVESTIMENTO PINTURA 361,29 Material de pintura 167 361,29 Assuir 361,29 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL 9.976,58 Material de Construção 168 a 172 347,93 nf 3874 1.00 3052 / 2 4 1.347,93 Ferragem, laje e Cobertura 173 e 174 611,95 85590 / 1 2 264,41 nf 85584 175 a 177 1.652,29 87133 / 1 3 2.528,65 6 de 7
Marceneiro Serralheiro Eletricista Pintor Vitraux e Calha Tendas Eletricista pintor 178 a 182 1.60 Parc. 1 7 1.60 183 a 191 3.50 Parc. 3 4 3.50 192 a 197 1.00 Parc. 2 4 1.00 COMPRA DE TENDAS 7.50 198 a 201 6.00 Parc. 2 5 6.00 202 a 205 1.50 Parc. 1 3 1.50 SALDO DO MÊS Página 012 Cuiabá (MT), 18 de setmbro de 2014. 7 de 7