Balancete Analítico (Valores em Reais)

00001 10000 1000000000 ATIVO 603.724.407,63 39.073.957,45 29.575.677,48 613.222.687,60 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 577.201.220,51 38.350.211,02 29.422.505,61 586.128.925,92 11100 1101000000 DISPONIVEL 479.894.582,03 31.031.466,61 23.292.932,07 487.633.116,57 11110 1101010000 CAIXA 131,55 13.700,00 10.121,32 3.710,23 11111 1101010100 FUNDO DE CAIXA 131,55 13.700,00 10.121,32 3.710,23 11101 000002 1101010101 Caixa-AC 0,00 200,00 20,75 179,25 11101 000001 1101010101 Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000003 1101010101 Caixa-AM 0,00 200,00 200,00 0,00 11101 000027 1101010101 Caixa-AP 0,00 400,00 400,00 0,00 11101 000004 1101010101 Caixa-BA 0,00 600,00 323,11 276,89 11101 000005 1101010101 Caixa-CE 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000008 1101010101 Caixa-GO 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000009 1101010101 Caixa-MA 116,00 300,00 299,60 116,40 11101 000010 1101010101 Caixa-MG 0,00 1.000,00 351,04 648,96 11101 000011 1101010101 Caixa-MS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11101 000012 1101010101 Caixa-MT 0,07 1.000,00 500,07 500,00 11101 000013 1101010101 Caixa-PA 0,00 300,00 295,21 4,79 11101 000014 1101010101 Caixa-PB 0,00 500,00 131,60 368,40 11101 000015 1101010101 Caixa-PE 0,00 700,00 700,00 0,00 11101 000016 1101010101 Caixa-PI 0,00 300,00 300,00 0,00 11101 000017 1101010101 Caixa-PR 5,48 500,00 306,59 198,89 11101 000018 1101010101 Caixa-RJ 10,00 300,00 310,00 0,00 11101 000021 1101010101 Caixa-RR 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000022 1101010101 Caixa-RS 0,00 900,00 551,54 348,46 11101 000023 1101010101 Caixa-SC 0,00 1.000,00 535,31 464,69 11101 000024 1101010101 Caixa-SE 0,00 300,00 300,00 0,00 11101 000025 1101010101 Caixa-SP 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11101 000026 1101010101 Caixa-TO 0,00 200,00 200,00 0,00 11101 000060 1101010101 Mutua-Sede 0,00 1.000,00 396,50 603,50 11002 1101020000 BANCOS 12.648.500,60 22.274.592,70 22.599.031,09 12.324.062,21 11011 1101020100 CONTA MOVIMENTO SEDE 1.768.901,00 8.954.248,38 9.451.825,79 1.271.323,59 11018 1101020101 BB-DF C/C 2.101-6/3382-0 257.126,70 527.978,87 576.397,89 208.707,68 11022 1101020101 BB-DF C/C 3.245-X/0452-9 0,00 269.956,89 269.956,89 0,00 11017 1101020101 BB-DF c/c 407.000-3/3382-0 414.430,42 743.248,74 670.147,60 487.531,56 12005 1101020101 BB-Particip.na Origem 5284-1 848.765,14 1.141.653,90 1.866.487,37 123.931,67 11019 1101020101 CEF-DF c/c 4942-8/007 13.599,28 4.593.513,44 4.517.350,13 89.762,59 11031 1101020101 CEF-Particao na Origem 469-6 234.979,46 1.677.896,54 1.551.485,91 361.390,09 11040 1101020200 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA 5.404.333,76 11.048.407,14 12.799.787,30 3.652.953,60 11151 1101020201 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP 6.052,29 346.603,70 330.773,38 21.882,61 11150 1101020201 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP 869.010,87 1.145.729,63 1.817.778,16 196.962,34 11063 1101020201 C/C 74140-X/CAIXA-RN 235.060,84 235.173,88 250.424,06 219.810,66 11146 1101020201 C/C BB 0011/14812 CAIXA-PB 22.556,70 100.000,00 56.723,62 65.833,08 15151 1101020201 C/C BB 0071-46516/ CAIXA - AC 752,16 70.000,00 68.575,66 2.176,50 15150 1101020201 C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC 45.961,75 59.953,41 70.072,70 35.842,46 11059 1101020201 C/C BB 0607000 - CAIXA-MG 42.931,67 814.687,97 749.519,10 108.100,54 11140 1101020201 C/C BB 105309-0/CAIXA-SC 863.126,10 415.014,86 981.562,56 296.578,40 11046 1101020201 C/C BB 12.230-0/CAIXA - GO 46.360,04 397.962,14 377.314,80 67.007,38 11047 1101020201 C/C BB 12.231-9/CAIXA - GO 11.422,41 177.175,84 183.810,93 4.787,32 11141 1101020201 C/C BB 1252/39737 - CAIXA/RJ 12.495,19 47.555,75 53.131,00 6.919,94 11142 1101020201 C/C BB 1252/39738 - CAIXA/RJ 259,96 1.191,65 870,58 581,03 11071 1101020201 C/C BB 12702-7/CAIXA-SE 53.645,30 61.138,46 93.712,45 21.071,31 11147 1101020201 C/C BB 150180-1/2825-8 CA-AP 29.026,61 42.021,92 70.403,64 644,89 11148 1101020201 C/C BB 150181-X/2825-8 CA-AP 7,99 70.308,64 69.814,10 502,53 11099 1101020201 C/C BB 15074-6/3108-9 CAIXA-PE 270.891,77 39.645,31 359,30 310.177,78 11083 1101020201 C/C BB 15149-1/3108-9 CAIXA-PE 54.035,09 0,00 388,76 53.646,33 11145 1101020201 C/C BB 16395-3/ CAIXA-SE 60.471,01 92.673,04 116.924,07 36.219,98 11095 1101020201 C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA-RR 67.045,76 27.083,36 278,95 93.850,17

00002 11096 1101020201 C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA-RR 10.714,73 420,72 4.310,21 6.825,24 11068 1101020201 C/C BB 16815/3074-0 CAIXA-PA 0,00 398.372,94 398.372,94 0,00 11074 1101020201 C/C BB 16819-X/3074-0 CAIXA-PA 240.050,82 197.368,74 424.661,72 12.757,84 12124 1101020201 C/C BB 267436-X/CAIXA-MT 91.529,80 347.496,69 352.435,70 86.590,79 12125 1101020201 C/C BB 267437-8/CAIXA-MT 19.441,30 350.127,27 276.785,90 92.782,67 11077 1101020201 C/C BB 305882-4/CAIXA-MS 35.858,75 63.527,39 65.601,20 33.784,94 11078 1101020201 C/C BB 306009-8/CAIXA-MS 446,59 65.125,60 62.511,59 3.060,60 11067 1101020201 C/C BB 31210-X/CAIXA-T0 3.855,46 100.113,96 79.319,99 24.649,43 11143 1101020201 C/C BB 3219-0/6329-0 CAIXA-PI 135.860,30 25.057,40 160.244,50 673,20 11144 1101020201 C/C BB 3219-0/6330-4 CAIXA-PI 8.319,34 60.064,52 46.931,40 21.452,46 11064 1101020201 C/C BB 32209-1/3962 - CAIXA-TO 171.796,58 120.054,40 271.949,18 19.901,80 11097 1101020201 C/C BB 5634-0/3731-1 CAIXA-AM 46.320,64 54.552,75 94.432,51 6.440,88 11098 1101020201 C/C BB 5635-9/3731-1 CAIXA-AM 461,94 38.438,40 37.249,99 1.650,35 11042 1101020201 C/C BB 6.661-3/CAIXA-PR 11.335,28 64,90 21,90 11.378,28 11070 1101020201 C/C BB 6.662-1/CAIXA-PR 9.583,44 154.665,16 147.898,50 16.350,10 11075 1101020201 C/C BB 607001/CAIXA-MG 1.604,02 398.027,47 398.776,05 855,44 11120 1101020201 C/C BB 607003-5/1629-CAIXA-MG 107.573,22 367.543,88 470.036,00 5.081,10 11081 1101020201 C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA-DF 95.406,83 247.054,56 225.134,10 117.327,29 11082 1101020201 C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA-DF 441,68 224.000,00 222.436,75 2.004,93 11055 1101020201 C/C BB 7089-0/CAIXA-CE 441.287,36 123.874,42 866,30 564.295,48 11054 1101020201 C/C BB 7133-1/CAIXA-CE 115.956,32 191,56 681,56 115.466,32 11073 1101020201 C/C BB 7248/CAIXA-RO 2.428,62 0,10 34,00 2.394,72 11072 1101020201 C/C BB 7249/CAIXA-RO 0,00 114.403,12 114.403,12 0,00 11062 1101020201 C/C BB 74130-2/CAIXA-RN 39.521,11 216.047,26 237.386,80 18.181,57 11079 1101020201 C/C BB 7493-X/CAIXA-MA 226.470,31 37.184,79 150.298,60 113.356,50 11080 1101020201 C/C BB 7554-X/CAIXA-MA 28.008,92 68,33 7.279,79 20.797,46 11048 1101020201 C/C BB 8321-6/CAIXA-AL 84.646,88 58.020,96 80.251,00 62.416,84 11049 1101020201 C/C BB 8324-0/CAIXA-AL 12.154,96 80.074,65 55.584,37 36.645,24 11056 1101020201 C/C BB 8796-3/CAIXA-ES 112.359,50 502.463,78 401.543,10 213.280,18 11057 1101020201 C/C BB 8797-1/CAIXA-ES 9.289,01 0,00 817,29 8.471,72 11052 1101020201 C/C BB 8911-7/CAIXA-BA 0,00 436.778,29 436.778,29 0,00 11053 1101020201 C/C BB 8915-X/CAIXA-BA 25,18 357.467,43 357.492,61 0,00 11044 1101020201 C/C BB 90.005-2/CAIXA-RS 0,00 532.272,05 532.272,05 0,00 11045 1101020201 C/C BB 90.006-0/CAIXA-RS 16.487,59 552.065,93 548.159,99 20.393,53 11061 1101020201 C/C BB 9505-2/CAIXA-PB 262.627,76 130.422,07 302.679,41 90.370,42 11065 1101020201 C/C CEF 1226-0/CAIXA-SC 7.859,70 100.045,00 84.837,61 23.067,09 11087 1101020201 C/C CEF 1241-0/CAIXA BA 182,40 0,00 0,00 182,40 12225 1101020201 C/C CEF 1333-9/Caixa-MT 710,90 0,00 20,30 690,60 11026 1101020201 C/C CEF 1859 CAIXA PE 14.812,85 25.076,59 32.823,67 7.065,77 11020 1101020201 C/C CEF 1956/1175-0/CAIXA-CE 135,90 0,00 20,30 115,60 11084 1101020201 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS 3.785,50 182,00 21,91 3.945,59 11043 1101020201 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR 3.881,85 0,00 1.377,36 2.504,49 11094 1101020201 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES 25,82 0,00 0,00 25,82 11039 1101020201 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS 1.326,12 0,00 20,30 1.305,82 11036 1101020201 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS 338.625,52 425.772,50 422.589,62 341.808,40 11149 1101020201 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP 9,45 0,00 0,00 9,45 11003 1101020300 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE 468.060,51 2.002.936,22 7,35 2.470.989,38 12222 1101020301 Poupança BB 3382-0/2101-6 5.778,72 32,71 7,35 5.804,08 12223 1101020301 Poupança CEF 007-8 12966-6 462.281,79 2.002.903,51 0,00 2.465.185,30 11029 1101020400 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS 5.007.205,33 269.000,96 347.410,65 4.928.795,64 12157 1101020401 BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142 28.435,39 151,09 22.419,61 6.166,87 12226 1101020401 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA 321.690,85 154.826,61 247.143,47 229.373,99 12227 1101020401 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA 29.265,62 85.747,51 77.598,12 37.415,01 12104 1101020401 BB Poupança - Caixa/MA 186.437,09 1.108,70 249,45 187.296,34 11032 1101020401 CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR 4.441.376,38 27.167,05 0,00 4.468.543,43 11001 1101030000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 467.245.949,88 8.743.173,91 683.779,66 475.305.344,13 12000 1101030100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE 157.079.345,61 1.653.966,57 129.109,00 158.604.203,18 12176 1101030101 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 2.937.134,07 155.657,06 0,00 3.092.791,13 12044 1101030101 BB FI RF LP-3382/5284-1 16.703.285,39 148.524,35 0,00 16.851.809,74 12038 1101030101 BB RF LP/407000-3 58.976.682,12 524.416,18 0,00 59.501.098,30 12207 1101030101 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 7.683.022,94 68.773,67 0,00 7.751.796,61

00003 12208 1101030101 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 70.768.073,03 633.471,99 0,00 71.401.545,02 12004 1101030101 QQM 3246-8 11.148,06 123.123,32 129.109,00 5.162,38 12060 1101030200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 310.166.604,27 7.089.207,34 554.670,66 316.701.140,95 12053 1101030201 BB CDB DI - Cx/RJ Conta 397385 290.842,55 2.379,44 1.162,99 292.059,00 12158 1101030201 BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM 1.506.424,59 69.868,13 9.156,00 1.567.136,72 12109 1101030201 BB FIX ADM Supremo 72494-CA/RO 838.348,93 118.267,51 0,00 956.616,44 12151 1101030201 BB Institucional RF - Caixa/MG 4.149.346,79 37.043,93 0,00 4.186.390,72 12220 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AC 137.848,28 1.225,73 0,00 139.074,01 12046 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP 82.106,96 685,19 38.215,79 44.576,36 12170 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/CE 4.971.158,55 44.203,17 0,00 5.015.361,72 12102 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/DF 4.136.723,58 36.783,43 0,00 4.173.507,01 12168 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/ES 4.903.309,85 444.387,31 0,00 5.347.697,16 12171 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/GO 18.227.488,01 362.312,41 0,00 18.589.800,42 12172 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA 3.242.371,74 180.042,03 0,00 3.422.413,77 12047 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MS 3.477.361,73 30.920,44 0,00 3.508.282,17 12210 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT 2.313.662,29 20.572,91 0,00 2.334.235,20 12173 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PA 3.369.909,34 231.268,56 80.194,94 3.520.982,96 12175 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PB 1.251.025,02 211.968,08 0,00 1.462.993,10 12055 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PE 3.327.419,16 25.647,72 0,00 3.353.066,88 12211 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR 17.176.744,26 300.807,01 0,00 17.477.551,27 12167 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ 21.890.366,19 246.962,86 0,00 22.137.329,05 12169 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO 644.413,59 5.730,08 0,00 650.143,67 12205 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS 14.171.600,77 125.139,99 220.453,78 14.076.286,98 12204 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC 13.103.991,66 832.160,71 0,00 13.936.152,37 12174 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SE 965.347,58 8.583,80 0,00 973.931,38 12052 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO 353.095,36 174.075,39 0,00 527.170,75 12229 1101030201 BB MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP 67.560.737,52 2.076.909,56 80.157,96 69.557.489,12 12213 1101030201 BB Mutua FI RF LP - Caixa/MG 28.919.800,00 607.152,67 0,00 29.526.952,67 12216 1101030201 BB Mutua FI RF LP - Caixa/PI 1.395.265,83 113.009,31 0,00 1.508.275,14 12079 1101030201 BB Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA 4.124.742,73 37.740,80 0,00 4.162.483,53 12189 1101030201 BB R FIXA 10 Mil - Caixa/AL 224.101,94 1.643,82 0,00 225.745,76 12192 1101030201 BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC 117.523,38 902,88 0,00 118.426,26 12156 1101030201 BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA 1.734.195,01 15.175,83 0,00 1.749.370,84 12190 1101030201 BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR 106.333,93 883,75 0,00 107.217,68 12215 1101030201 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN 926.201,98 8.290,79 0,00 934.492,77 12054 1101030201 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC 10.385.008,92 92.227,66 100.259,73 10.376.976,85 12217 1101030201 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE 2.957.881,19 26.324,76 25.069,47 2.959.136,48 12206 1101030201 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS 20.460.918,38 183.153,49 0,00 20.644.071,87 12212 1101030201 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES 3.542.849,06 31.713,39 0,00 3.574.562,45 12209 1101030201 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR 9.086.123,20 81.333,35 0,00 9.167.456,55 12228 1101030201 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE 3.019.473,89 27.028,49 0,00 3.046.502,38 12160 1101030201 CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR 14.025.587,24 122.355,27 0,00 14.147.942,51 12058 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL 593.434,18 5.312,05 0,00 598.746,23 12050 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA 4.259.161,29 38.125,38 0,00 4.297.286,67 12218 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP 6.173.588,86 55.262,14 0,00 6.228.851,00 12224 1101030201 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT 2.224.264,41 19.910,25 0,00 2.244.174,66 12221 1101030201 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS 1.769.247,62 15.837,21 0,00 1.785.084,83 12161 1101030201 CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR 2.029.256,93 17.878,66 0,00 2.047.135,59 13038 1102000000 CREDITOS 97.085.750,94 7.305.950,08 6.125.217,71 98.266.483,31 13037 1102010000 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 69.904.780,88 3.193.789,43 3.419.193,43 69.679.376,88 13136 1102010100 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 1.374.510,34 0,00 13.030,90 1.361.479,44 13056 1102010101 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 1.374.510,34 0,00 13.030,90 1.361.479,44 13125 1102010200 RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. 8.634.434,32 197.064,69 576.690,16 8.254.808,85 13039 1102010201 RB2-Assistência Medica/Odont. 8.634.434,32 197.064,69 576.690,16 8.254.808,85 13126 1102010300 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 475.121,38 25.074,39 25.938,88 474.256,89 13036 1102010301 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 515.841,38 11.829,39 14.838,88 512.831,89 13034 1102010302 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. -40.720,00 13.245,00 11.100,00-38.575,00 13100 1102010400 RB5-Aquisição de Equip/Livros 4.633.881,39 51.144,04 103.746,32 4.581.279,11

00004 13040 1102010401 RB5-Aquisição de Equip/livros 4.633.881,39 51.144,04 103.746,32 4.581.279,11 13120 1102010500 RB6-Plano de Ferias no País 949.302,03 94.189,83 140.617,19 902.874,67 13035 1102010501 RB6-Plano de Ferias no País 949.302,03 94.189,83 140.617,19 902.874,67 13117 1102010600 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 13.081.718,49 1.043.031,76 806.254,23 13.318.496,02 13106 1102010601 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 13.081.718,49 1.043.031,76 806.254,23 13.318.496,02 13118 1102010700 RB8-Aquis. Material Construcao 7.058.591,66 143.980,38 336.089,99 6.866.482,05 13108 1102010701 RB8-Aquis. Material Construcao 7.058.591,66 143.980,38 336.089,99 6.866.482,05 13119 1102010800 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 4.858,66 0,00 982,16 3.876,50 13114 1102010801 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 4.858,66 0,00 982,16 3.876,50 13101 1102010900 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof. 33.738,88 1.310,40 878,73 34.170,55 13102 1102010901 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof. 36.739,68 506,40 878,73 36.367,35 13121 1102010902 (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof -3.000,80 804,00 0,00-2.196,80 13124 1102011100 RB12-Aquisição de Veículos 29.545.956,39 1.610.365,50 1.320.181,96 29.836.139,93 13127 1102011101 RB12-Aquisição de Veículos 29.545.956,39 1.610.365,50 1.320.181,96 29.836.139,93 13128 1102011200 RB15 - Credito Agricola 3.932.130,42 13.228,44 88.684,97 3.856.673,89 13129 1102011201 RB15 - Credito Agricola 3.932.130,42 13.228,44 88.684,97 3.856.673,89 13131 1102011300 RB14 - Auxilio Empreendedor 180.536,92 14.400,00 6.097,94 188.838,98 13132 1102011301 RB14 - Auxilio Empreendedor 180.536,92 14.400,00 6.097,94 188.838,98 13052 1102030000 ADIANTAMENTOS 174.975,21 214.104,27 251.882,08 137.197,40 13053 1102030100 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 135.416,30 214.101,18 248.745,19 100.772,29 13050 1102030101 Adiantamento de 13 Salario 812,42 11.605,47 0,00 12.417,89 13051 1102030101 Adiantamento de Ferias 95.245,69 84.286,79 144.096,93 35.435,55 13049 1102030101 Adiantamento de Salarios 0,00 96.014,00 96.014,00 0,00 13075 1102030101 Emprestimo de Ferias 38.332,40 22.194,92 8.634,26 51.893,06 13063 1102030101 Outros Vlrs.Junto Funcionarios 1.025,79 0,00 0,00 1.025,79 13054 1102030200 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 39.558,91 3,09 3.136,89 36.425,11 13112 1102030201 Adiant. Convenios Financeiros 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00 13059 1102030201 Adiant. p/ Despesas de Viagens 502,00 0,00 0,00 502,00 13073 1102030201 Adiantamento a Fornecedores 27.187,55 3,09 3.136,89 24.053,75 13064 1102030201 Adiantamento a Terceiros 3.269,36 0,00 0,00 3.269,36 13057 1102040000 CREDITOS INTRASISTEMA 26.252.878,81 3.835.134,89 2.271.031,68 27.816.982,02 13071 1102040100 Adiant.p/despesas dos CREAs 75.611,58 4.725,00 21.000,00 59.336,58 13062 1102040100 Creditos Junto a CREAs 12.839,56 0,00 0,00 12.839,56 13113 1102040100 Creditos Junto a Sede 13.101,31 0,00 0,00 13.101,31 13074 1102040100 Creditos Junto as Caixas 737.090,78 28.000,20 31.491,62 733.599,36 13104 1102040100 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 10.191.608,96 1.845.081,20 315.992,10 11.720.698,06 12230 1102040200 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS 6.429.661,20 350.894,46 118,52 6.780.437,14 13060 000002 1102040201 Caixa-AC 45.457,94 0,00 0,00 45.457,94 13060 000001 1102040201 Caixa-AL 38.060,72 2.254,42 111,00 40.204,14 13060 000003 1102040201 Caixa-AM 129.517,77 0,00 0,00 129.517,77 13060 000027 1102040201 Caixa-AP 5.119,94 400,00 7,52 5.512,42 13060 000004 1102040201 Caixa-BA 350.649,90 0,00 0,00 350.649,90 13060 000005 1102040201 Caixa-CE 3.214,69 111.076,93 0,00 114.291,62 13060 000006 1102040201 Caixa-DF 321.737,82 0,00 0,00 321.737,82 13060 000007 1102040201 Caixa-ES 466.439,31 110.077,42 0,00 576.516,73 13060 000008 1102040201 Caixa-GO 523,05 0,00 0,00 523,05 13060 000009 1102040201 Caixa-MA 40.676,64 0,00 0,00 40.676,64 13060 000010 1102040201 Caixa-MG 1.428.064,61 1.514,14 0,00 1.429.578,75 13060 000011 1102040201 Caixa-MS 3.128,38 0,00 0,00 3.128,38 13060 000012 1102040201 Caixa-MT 242,96 0,00 0,00 242,96 13060 000013 1102040201 Caixa-PA 255.559,93 45.792,99 0,00 301.352,92 13060 000014 1102040201 Caixa-PB 169.498,45 0,00 0,00 169.498,45

00005 13060 000015 1102040201 Caixa-PE 90.189,05 0,00 0,00 90.189,05 13060 000016 1102040201 Caixa-PI 22.237,63 212,59 0,00 22.450,22 13060 000017 1102040201 Caixa-PR 466.956,37 55.555,52 0,00 522.511,89 13060 000018 1102040201 Caixa-RJ 109.425,54 6.783,69 0,00 116.209,23 13060 000019 1102040201 Caixa-RN 0,00 4.174,42 0,00 4.174,42 13060 000020 1102040201 Caixa-RO 1.610,37 6.856,64 0,00 8.467,01 13060 000021 1102040201 Caixa-RR 365.860,35 2.318,53 0,00 368.178,88 13060 000022 1102040201 Caixa-RS 1.022.780,07 1.037,11 0,00 1.023.817,18 13060 000023 1102040201 Caixa-SC 843.388,06 1.939,00 0,00 845.327,06 13060 000024 1102040201 Caixa-SE 28.693,80 121,48 0,00 28.815,28 13060 000025 1102040201 Caixa-SP 218.016,60 0,00 0,00 218.016,60 13060 000026 1102040201 Caixa-TO 2.611,25 779,58 0,00 3.390,83 13099 1102040300 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA 3.290.782,29 463.576,39 497.438,70 3.256.919,98 13072 000002 1102040301 Caixa-AC 34.660,38 10.420,91 0,00 45.081,29 13072 000001 1102040301 Caixa-AL 73.970,69 20.015,46 14.371,73 79.614,42 13072 000003 1102040301 Caixa-AM 57.623,55 13.920,78 12.513,91 59.030,42 13072 000027 1102040301 Caixa-AP 79.643,86 10.949,02 29.824,96 60.767,92 13072 000004 1102040301 Caixa-BA 97.279,10 19.349,63 21.294,70 95.334,03 13072 000005 1102040301 Caixa-CE 47.702,58 14.620,44 0,00 62.323,02 13072 000006 1102040301 Caixa-DF 830.970,09 17.004,30 0,00 847.974,39 13072 000007 1102040301 Caixa-ES 84.380,55 16.008,83 0,00 100.389,38 13072 000008 1102040301 Caixa-GO 53.459,13 17.235,62 17.531,67 53.163,08 13072 000009 1102040301 Caixa-MA 116.337,62 11.406,68 0,00 127.744,30 13072 000010 1102040301 Caixa-MG 181.327,50 26.966,44 84.030,46 124.263,48 13072 000011 1102040301 Caixa-MS 16.249,79 10.790,51 12.488,73 14.551,57 13072 000012 1102040301 Caixa-MT 45.631,29 27.363,29 0,00 72.994,58 13072 000013 1102040301 Caixa-PA 90.898,73 11.992,52 38.861,83 64.029,42 13072 000014 1102040301 Caixa-PB 41.680,86 12.949,36 13.345,78 41.284,44 13072 000015 1102040301 Caixa-PE 130.062,65 15.439,80 0,00 145.502,45 13072 000016 1102040301 Caixa-PI 110.966,89 11.664,08 32.786,37 89.844,60 13072 000017 1102040301 Caixa-PR 130.430,62 14.211,23 0,00 144.641,85 13072 000018 1102040301 Caixa-RJ 168.980,68 11.162,95 0,00 180.143,63 13072 000019 1102040301 Caixa-RN 51.502,83 16.709,12 45.239,99 22.971,96 13072 000020 1102040301 Caixa-RO 62.533,05 12.053,05 0,00 74.586,10 13072 000021 1102040301 Caixa-RR 234.350,81 6.573,11 0,00 240.923,92 13072 000022 1102040301 Caixa-RS 165.182,95 26.728,70 48.230,54 143.681,11 13072 000023 1102040301 Caixa-SC 112.529,53 35.082,52 31.356,26 116.255,79 13072 000024 1102040301 Caixa-SE 73.266,38 17.446,54 16.599,29 74.113,63 13072 000025 1102040301 Caixa-SP 131.360,76 44.356,17 47.414,50 128.302,43 13072 000026 1102040301 Caixa-TO 67.799,42 11.155,33 31.547,98 47.406,77 14100 1102040400 VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs 5.502.183,13 1.142.857,64 1.404.990,74 5.240.050,03 14102 000028 1102040401 CREA-AC 2.029,30 1.002,91 2.029,30 1.002,91 14102 000029 1102040401 CREA-AL 3.127,50 0,00 0,00 3.127,50 14102 000032 1102040401 CREA-BA 32,19 1,66 32,19 1,66 14102 000033 1102040401 CREA-CE 149,10 0,00 148,69 0,41 14102 000034 1102040401 CREA-DF 368,00 0,00 0,00 368,00 14102 000035 1102040401 CREA-ES 181.269,39 110.034,87 181.269,39 110.034,87 14102 000036 1102040401 CREA-GO 0,00 43,44 0,00 43,44 14102 000037 1102040401 CREA-MA 26,40 0,00 0,00 26,40 14102 000040 1102040401 CREA-MT 183.720,34 139.069,80 55.116,10 267.674,04 14102 000041 1102040401 CREA-PA 959,18 0,00 0,00 959,18 14102 000042 1102040401 CREA-PB 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 14102 000044 1102040401 CREA-PI 201,88 0,00 201,88 0,00 14102 000048 1102040401 CREA-RO 20,10 0,00 20,10 0,00 14102 000050 1102040401 CREA-RS 3.962.668,78 0,00 0,00 3.962.668,78 14102 000053 1102040401 CREA-SP 1.165.605,08 892.704,96 1.166.173,09 892.136,95 14102 000054 1102040401 CREA-TO 5,89 0,00 0,00 5,89 11090 1102100000 OUTROS CRÉDITOS 753.116,04 62.921,49 183.110,52 632.927,01 12048 1102100100 Caução/Aluguel 20.094,00 0,00 0,00 20.094,00 13058 1102100100 Cheques em Cobranca 10.557,93 0,00 0,00 10.557,93 13055 1102100100 Creditos Diversos 413.124,04 53.364,33 54.358,74 412.129,63 13103 1102100100 Creditos dos Flats 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00

00006 13116 1102100100 Custas Judiciais 1.925,82 0,00 0,00 1.925,82 13061 1102100100 Depositos Judiciais 178.503,13 0,00 0,00 178.503,13 11091 1102100100 Numerarios em transito 125.895,00 6.638,99 125.833,61 6.700,38 13111 1102100100 QQM a Receber 49,25 2.918,17 2.918,17 49,25 13105 1102100100 Seguro Prestamista a Receber 726,87 0,00 0,00 726,87 15000 1103000000 ESTOQUE 206.126,81 0,00 830,94 205.295,87 15001 1103010000 ALMOXARIFADO 205.053,87 0,00 0,00 205.053,87 15004 1103010100 Material de Copa/Cozinha 6.665,20 0,00 0,00 6.665,20 15009 1103010100 Material de Divulgacao 119.785,13 0,00 0,00 119.785,13 15002 1103010100 Material de Escritorio/Exped. 45.639,23 0,00 0,00 45.639,23 15003 1103010100 Material de Informatica 16.091,84 0,00 0,00 16.091,84 15005 1103010100 Material de Limpeza/Higiene 12.450,73 0,00 0,00 12.450,73 15007 1103010100 Material de Manutencao 4.421,74 0,00 0,00 4.421,74 15020 1103020000 DEPARTAMENTO PESSOAL 1.072,94 0,00 830,94 242,00 15021 1103020100 Vale Transporte 1.072,94 0,00 830,94 242,00 16000 1104000000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 14.760,73 12.794,33 3.524,89 24.030,17 16001 1104010000 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 13.415,83 12.794,33 2.849,39 23.360,77 16007 1104010100 Assinaturas Periodicos 4.022,91 12.794,33 1.767,10 15.050,14 16002 1104010100 Premios Seguros Aprop-Imóveis 5.779,79 0,00 762,22 5.017,57 16003 1104010100 Premios Seguros Aprop-Veiculos 2.679,24 0,00 297,70 2.381,54 16015 1104010100 Premios Seguros-Maq.e Equip. 44,75 0,00 22,37 22,38 14115 1104010100 Seguros Diversos 889,14 0,00 0,00 889,14 16004 1104020000 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.344,90 0,00 675,50 669,40 16009 1104020100 Assinaturas Periodicos 508,15 0,00 508,15 0,00 16005 1104020100 Premios Seguros Apropr.-Imovel 836,75 0,00 167,35 669,40 17010 1200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 26.523.187,12 723.746,43 153.171,87 27.093.761,68 17011 1201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 10.078.606,46 655.162,32 34.748,06 10.699.020,72 12021 1201010000 OUTROS CRÉDITOS 9.926.918,54 655.162,32 30.316,07 10.551.764,79 17079 1201010100 Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0,00 1.485,45 17049 1201010100 Conta Correntes Bloqueadas 42.405,92 0,00 0,00 42.405,92 17100 1201010100 Outros Valores a Recuperar 1.751.942,00 0,00 0,00 1.751.942,00 17101 1201010100 Provisao Perdas Permanente -1.751.942,00 0,00 0,00-1.751.942,00 12020 1201010200 VALORES A RECUPERAR CREAs 9.883.027,17 655.162,32 30.316,07 10.507.873,42 17022 000028 1201010201 CREA-AC 123.184,28 9.421,93 0,00 132.606,21 17022 000031 1201010201 CREA-AP 490.280,60 0,00 0,00 490.280,60 17022 000032 1201010201 CREA-BA 394.797,74 25.299,90 0,00 420.097,64 17022 000033 1201010201 CREA-CE 52.888,04 3.215,59 0,00 56.103,63 17022 000036 1201010201 CREA-GO 160.343,42 607,47 4.431,99 156.518,90 17022 000039 1201010201 CREA-MS 330.357,64 20.085,41 4.222,21 346.220,84 17022 000045 1201010201 CREA-PR 1.104.893,08 67.177,50 0,00 1.172.070,58 17022 000046 1201010201 CREA-RJ 199.373,19 0,00 0,00 199.373,19 17022 000048 1201010201 CREA-RO 1.308.702,64 79.567,81 15.775,80 1.372.494,65 17022 000049 1201010201 CREA-RR 0,00 33.823,02 0,00 33.823,02 17022 000051 1201010201 CREA-SC 2.265.430,52 152.421,06 0,00 2.417.851,58 17022 000053 1201010201 CREA-SP 2.744.610,80 177.190,39 10.318,06 2.911.483,13 17022 000054 1201010201 CREA-TO 858.517,87 86.352,24 0,00 944.870,11 17082 1201020000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 151.687,92 0,00 4.431,99 147.255,93 17017 1201020100 Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0,00 1.335,27 18010 1202000000 PERMANENTE 16.444.580,66 68.584,11 118.423,81 16.394.740,96 18011 1202010000 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 3.960.786,75 17.355,00 0,00 3.978.141,75 18096 1202010100 Imoveis Renda Kubtschek Plaza 1.466.842,95 17.355,00 0,00 1.484.197,95 18097 1202010100 Imoveis Renda - Lider Flats 2.493.943,80 0,00 0,00 2.493.943,80

00007 18020 1202020000 IMOBILIZADO 12.005.895,52 51.229,11 108.632,83 11.948.491,80 18021 1202020100 IMOVEIS 13.050.832,94 50.400,11 0,00 13.101.233,05 18038 1202020101 Edificio Sede 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 18066 1202020101 Edifício - AL 100.116,60 0,00 0,00 100.116,60 18065 1202020101 Edifício - BA 741.104,00 0,00 0,00 741.104,00 18068 1202020101 Edifício - PA 259.967,80 0,00 0,00 259.967,80 18098 1202020101 Edifício - PB 491.605,15 0,00 0,00 491.605,15 18063 1202020101 Edifício - PI 494.638,06 0,00 0,00 494.638,06 18094 1202020101 Edifício - RS 6.760.530,02 0,00 0,00 6.760.530,02 18067 1202020101 Edifício - SC 1.540.633,58 0,00 0,00 1.540.633,58 18092 1202020101 Edifício - SE 262.237,73 50.400,11 0,00 312.637,84 18031 1202020200 Biblioteca 13.961,44 0,00 0,00 13.961,44 18045 1202020201 Biblioteca 13.961,44 0,00 0,00 13.961,44 18055 1202020400 Hardwares 3.011.636,36 0,00 0,00 3.011.636,36 18022 1202020401 Hardwares 3.011.636,36 0,00 0,00 3.011.636,36 18056 1202020500 Instalações 64.963,81 0,00 0,00 64.963,81 18023 1202020501 Instalacoes 64.963,81 0,00 0,00 64.963,81 18057 1202020600 Maquinas e Equipamentos 752.724,68 829,00 0,00 753.553,68 18025 1202020601 Maquinas e Equipamentos 752.724,68 829,00 0,00 753.553,68 18058 1202020700 Moveis e Utensilios 1.804.549,07 0,00 0,00 1.804.549,07 18026 1202020701 Moveis e Utensilios 1.804.549,07 0,00 0,00 1.804.549,07 18064 1202020800 Veiculos 218.500,00 0,00 0,00 218.500,00 18027 1202020801 Veiculos 218.500,00 0,00 0,00 218.500,00 18014 1202020900 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES 1.576,39 0,00 0,00 1.576,39 18049 1202020901 Objetos de Artes 1.576,39 0,00 0,00 1.576,39 18050 1202021000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 17.355,00 0,00 17.355,00 0,00 18052 1202021001 Obras Prelimin./Complementares 17.355,00 0,00 17.355,00 0,00 18028 1202021100 (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS -6.930.204,17 0,00 91.277,83-7.021.482,00 18088 1202021101 Biblioteca -13.754,70 0,00 5,48-13.760,18 18029 1202021101 Hardwares -2.676.807,54 0,00 16.874,87-2.693.682,41 18039 1202021101 Imoveis -2.975.286,33 0,00 51.760,75-3.027.047,08 18030 1202021101 Instalacoes -21.828,08 0,00 772,05-22.600,13 18032 1202021101 Maquinas e Equipamentos -314.446,25 0,00 6.163,29-320.609,54 18033 1202021101 Moveis e Utensilios -777.742,82 0,00 13.851,39-791.594,21 18034 1202021101 Veiculos -150.338,45 0,00 1.850,00-152.188,45 18053 1202030000 INTANGIVEL 477.898,39 0,00 9.790,98 468.107,41 18054 1202030100 Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0,00 1.205,00 18037 1202030200 (-) Amortização Softwares -403.535,71 0,00 9.790,98-413.326,69 18036 1202030200 Softwares 880.229,10 0,00 0,00 880.229,10

00008 20000 2000000000 PASSIVO 603.724.407,63 3.769.055,86 5.488.478,93 605.443.830,70 22000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 26.026.088,40 3.755.964,74 5.488.451,88 27.758.575,54 22040 2101000000 FORNECEDORES 84.540,66 70.966,33 125.965,38 139.539,71 22041 000187 2101010000 Agroservice Empreit. 8.613,76 8.613,76 0,00 0,00 22041 000188 2101010000 Artrio Arquitetura 5.720,00 0,00 0,00 5.720,00 22041 000233 2101010000 BH COMÉRCIO 250,00 250,00 0,00 0,00 22041 000143 2101010000 CIEE 0,00 450,00 450,00 0,00 22041 000209 2101010000 Caução 3.201,79 0,00 0,00 3.201,79 22041 000235 2101010000 Comercial Alvorada 2.761,90 2.761,90 0,00 0,00 22041 000227 2101010000 Conte Cornetet Arqu. 17.078,57 0,00 0,00 17.078,57 22041 000231 2101010000 Control 702,00 702,00 0,00 0,00 22041 000224 2101010000 Gualberto e Bastos 734,09 734,09 0,00 0,00 22041 000193 2101010000 Hotelaria Accor 3.023,20 3.023,20 0,00 0,00 22041 000232 2101010000 Mobidivi 17.355,00 17.355,00 0,00 0,00 22041 000234 2101010000 Multip 1.408,33 1.408,33 0,00 0,00 22041 000201 2101010000 OTIS 250,00 250,00 0,00 0,00 22041 000225 2101010000 Panif.Pão do Cerrado 1.433,05 0,00 0,00 1.433,05 22041 000097 2101010000 Planinvesti Adm 6.014,60 0,00 0,00 6.014,60 22041 000228 2101010000 Quatro Informatica 2.000,00 500,00 0,00 1.500,00 22041 000230 2101010000 Recycle da Amazonia 360,00 360,00 0,00 0,00 22041 000199 2101010000 SLC SERV. AEROP. 0,00 20.923,68 20.923,68 0,00 22041 000217 2101010000 SPOT Representações 0,00 0,00 0,00 0,00 22041 000200 2101010000 Sateltour Emp.Imob. 1.902,00 1.902,00 0,00 0,00 22041 000236 2101010000 Serasa 8.378,15 8.378,15 0,00 0,00 22041 000098 2101010000 Sodexho Pass 0,00 0,00 104.591,70 104.591,70 22041 000164 2101010000 World Digital 1.063,20 1.063,20 0,00 0,00 22041 000171 2101010000 ddataeasy 2.291,02 2.291,02 0,00 0,00 22011 2102000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 204.178,46 204.356,85 108.484,49 108.306,10 22035 2102010000 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 204.178,46 204.356,85 108.484,49 108.306,10 22019 2102010100 Contribuicao Sindical 297,75 0,00 0,00 297,75 22024 2102010100 INSS - Lei 9711-Terceirizados 88,14 0,00 0,00 88,14 22029 2102010100 INSS s/ Servicos de PF 9.570,61 266,60 170,50 9.474,51 22039 2102010100 INSS s/ Servicos de PJ 2.671,91 4.706,14 4.698,52 2.664,29 22025 2102010100 IR s/ Peculios 2.110,02 0,00 12.664,82 14.774,84 22014 2102010100 IRRF s/ Folha Pagamento 160.347,26 168.008,69 67.561,19 59.899,76 22015 2102010100 IRRF s/ Servicos de PF 731,12 1.223,30 1.223,30 731,12 22016 2102010100 IRRF s/ Servicos de PJ 5.752,54 3.957,59 4.552,66 6.347,61 22017 2102010100 ISS 5.221,70 2.424,20 2.046,91 4.844,41 22020 2102010100 Outras Contribuicoes a Rec. 1.588,31 3.512,47 3.456,26 1.532,10 22027 2102010100 Outros Contratos - O.S.No.203 0,00 2.100,13 2.100,13 0,00 22018 2102010100 PIS s/ Folha de Pagamento 15.799,10 18.157,73 10.010,20 7.651,57 22030 2103000000 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS 1.672.810,56 1.616.592,68 1.386.399,50 1.442.617,38 22001 2103010000 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 5.022,61 801.964,00 801.964,00 5.022,61 22037 2103010100 Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22031 2103010100 Salarios e Ordenados a Pagar 22,61 801.964,00 801.964,00 22,61 22070 2103020000 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 439.527,89 528.699,68 459.920,36 370.748,57 22012 2103020100 FGTS 125.394,23 118.441,99 93.186,37 100.138,61 22013 2103020100 INSS a Recolher 314.133,66 410.257,69 366.733,99 270.609,96 22042 2103030000 PROVISÕES 1.228.260,06 285.929,00 124.515,14 1.066.846,20 22071 2103030100 PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS 1.228.260,06 285.929,00 124.515,14 1.066.846,20 22076 2103030101 Provisao de Ferias 886.254,40 205.511,36 89.042,84 769.785,88 22072 2103030101 Provisao para 13ºSalario 0,00 1.140,64 1.140,64 0,00 22077 2103030101 Provisão de Encargos s/ferias 342.005,66 79.277,00 34.331,66 297.060,32 22023 2104000000 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 14.214,64 125.322,34 125.360,41 14.252,71

00009 22022 2104010000 A.S.C. 12.993,26 100.091,37 100.129,44 13.031,33 22028 2104010000 Mensalidade Sindical 1.221,38 1.274,43 1.274,43 1.221,38 22032 2104010000 Pensão alimentícia 0,00 6.806,54 6.806,54 0,00 22045 2104010000 Taxa Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 22089 2104010000 Tecnoprev 0,00 17.150,00 17.150,00 0,00 20060 2105000000 OUTROS DÉBITOS 282.526,06 91.633,77 84.961,25 275.853,54 20064 2105010000 Cheques a compensar 5.866,97 195,66 1.865,40 7.536,71 20065 2105010000 Débitos Diversos 108.191,44 645,50 114,67 107.660,61 22063 2105010000 Recebimentos a Maior 74.181,85 4.807,95 2.917,02 72.290,92 20062 2105010000 Valores em Transito 94.285,80 85.984,66 80.064,16 88.365,30 22050 2106000000 OUTRAS OBRIGACOES 9.765.106,36 512.385,02 817.298,65 10.070.019,99 22058 2106010000 Outras Contas a Pagar 6.442.531,64 14.946,32 353.722,26 6.781.307,58 22036 2106010000 Reemb.as Caixas de Assistencia 31.723,52 0,00 0,00 31.723,52 22064 2106010000 Reemb.de desp. à funcionarios 68,91 0,00 0,00 68,91 22079 2106010000 Reemb.à Sede(Encargos/Salário) 3.290.782,29 497.438,70 463.576,39 3.256.919,98 22060 2107000000 SEGUROS A PAGAR 2.524.042,83 121.054,05 179.550,04 2.582.538,82 22009 2107010000 QQM Quota Quitacao por Morte 2.506.589,46 118.941,55 177.437,54 2.565.085,45 22061 2107010000 Seguros a Pagar 17.453,37 2.112,50 2.112,50 17.453,37 22066 2108000000 CONVENIOS 11.388.498,37 875.885,14 2.547.267,16 13.059.880,39 22078 2108010000 MUTUA/CREAs/ARTs 11.135.347,14 421.139,50 2.087.494,62 12.801.702,26 22075 2108010100 Comodato 0,00 3.491,42 3.491,42 0,00 22083 2108010100 Repasse ARTs / Sede 580.181,80 0,00 110.317,76 690.499,56 22084 2108010100 Repasse Creditos CREA 426.766,01 101.655,98 0,00 325.110,03 22081 2108010200 Repasse ARTs/Caixas 10.128.399,33 315.992,10 1.973.685,44 11.786.092,67 22082 000002 2108010201 Caixa-AC 19.768,25 17.991,69 2.349,10 4.125,66 22082 000001 2108010201 Caixa-AL 31.396,60 25.141,93 25.544,69 31.799,36 22082 000003 2108010201 Caixa-AM 45.620,10 217,43 24.803,61 70.206,28 22082 000027 2108010201 Caixa-AP 45.564,61 49,17 8.556,13 54.071,57 22082 000004 2108010201 Caixa-BA 150.734,96 1.694,40 117.982,14 267.022,70 22082 000005 2108010201 Caixa-CE 173.723,10 2.314,89 113.691,20 285.099,41 22082 000006 2108010201 Caixa-DF 316.834,68 244,61 57.950,13 374.540,20 22082 000007 2108010201 Caixa-ES 124.899,69 358,29 25.750,07 150.291,47 22082 000008 2108010201 Caixa-GO 508.254,67 250.121,47 160.936,54 419.069,74 22082 000009 2108010201 Caixa-MA 74.173,72 1.171,72 44.508,94 117.510,94 22082 000011 2108010201 Caixa-MS 102.248,22 749,83 57.599,79 159.098,18 22082 000012 2108010201 Caixa-MT 121.199,95 0,00 128.604,24 249.804,19 22082 000013 2108010201 Caixa-PA 215.391,62 394,86 61.795,41 276.792,17 22082 000014 2108010201 Caixa-PB 66.254,82 276,50 47.418,62 113.396,94 22082 000015 2108010201 Caixa-PE 477.955,60 433,87 88.071,90 565.593,63 22082 000016 2108010201 Caixa-PI 159.868,35 348,75 47.671,15 207.190,75 22082 000017 2108010201 Caixa-PR 464.056,88 4.424,69 343.029,55 802.661,74 22082 000018 2108010201 Caixa-RJ 5.896.440,60 1.012,63 211.057,44 6.106.485,41 22082 000019 2108010201 Caixa-RN 82.062,46 681,30 52.165,90 133.547,06 22082 000020 2108010201 Caixa-RO 318.889,41 397,87 37.874,91 356.366,45 22082 000021 2108010201 Caixa-RR 22.417,41 198,07 9.840,81 32.060,15 22082 000023 2108010201 Caixa-SC 575.097,17 6.976,50 259.464,63 827.585,30 22082 000024 2108010201 Caixa-SE 23.157,42 591,39 21.890,40 44.456,43 22082 000026 2108010201 Caixa-TO 112.389,04 200,24 25.128,14 137.316,94 22069 2108020000 OUTROS CONVÊNIOS 253.151,23 454.745,64 459.772,54 258.178,13 22067 2108020100 Convenio BrasilPrev 25.996,02 25.817,67 25.158,46 25.336,81 22049 2108020100 Convênio UNIMED 222.405,21 428.927,97 434.342,38 227.819,62 22062 2108020100 Patrocinios e Eventos-30% 4.750,00 0,00 271,70 5.021,70 22051 2109000000 SERVICOS E UTILIDADES 74.234,46 64.988,56 40.385,00 49.630,90 22056 2109010000 Agua e Esgoto 1.342,17 1.342,17 0,00 0,00 22085 2109010000 Assinatura Internet 16.426,71 0,00 0,00 16.426,71 22053 2109010000 Condominio 20.980,09 20.935,09 0,00 45,00 22074 2109010000 Correios e Telegrafos 3.151,30 3.151,30 0,00 0,00

00010 22059 2109010000 Serviço de Estágio a Pagar 2.013,74 39.560,00 40.385,00 2.838,74 22038 2109010000 Serviços de Terceiros a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 22054 2109010000 Telefones 30.320,45 0,00 0,00 30.320,45 22026 2110000000 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0,00 10.220,00 10.220,00 0,00 22088 2110010000 Banco do Brasil 0,00 7.540,77 7.540,77 0,00 22068 2110010000 CEF 0,00 2.679,23 2.679,23 0,00 21000 2112000000 PROVISOES TECNICAS 15.936,00 62.560,00 62.560,00 15.936,00 21010 2112010000 PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS 15.936,00 0,00 0,00 15.936,00 21012 2112010100 Peculio por Morte 15.936,00 0,00 0,00 15.936,00 21030 2112030000 PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0,00 62.560,00 62.560,00 0,00 21032 2112030100 Sinistros a Liquidar 0,00 62.560,00 62.560,00 0,00 22100 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 577.698.319,23 13.091,12 27,05 577.685.255,16 22110 2401000000 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 521.938.625,17 0,00 0,00 521.938.625,17 22111 2401010000 SUPERAVIT/DEFICITS 521.938.625,17 0,00 0,00 521.938.625,17 22112 2401010100 Superavits/Deficits 435.828.481,71 0,00 0,00 435.828.481,71 22113 2401010100 Superavits/Deficits Exercicio 86.110.143,46 0,00 0,00 86.110.143,46 22200 2402000000 RESERVAS 55.759.694,06 0,00 0,00 55.759.694,06 22204 2402010000 Reserva de Reavaliacao 242.399,13 0,00 0,00 242.399,13 22201 2402010000 Reservas Matematicas 55.517.294,93 0,00 0,00 55.517.294,93 22150 2403000000 AJUSTES 0,00 13.091,12 27,05-13.064,07 22151 2403010000 Ajustes Exerc. Anteriores 0,00 13.091,12 27,05-13.064,07

00011 30000 3000000000 COMPENSACAO 0,00 6.234,23 6.234,23 0,00 30001 3100000000 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO 6.197.691,70 6.234,23 0,00 6.203.925,93 30002 3101000000 CONTAS TRANSITORIAS 6.197.691,70 6.234,23 0,00 6.203.925,93 30003 3101010000 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA 6.197.691,70 6.234,23 0,00 6.203.925,93 30007 3101010100 Seguro Garantia 28.226,97 6.234,23 0,00 34.461,20 30015 3101010100 Transferencias patrimoniais 6.169.464,73 0,00 0,00 6.169.464,73 30008 3200000000 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO -6.197.691,70 0,00 6.234,23-6.203.925,93 30009 3201000000 CONTAS TRANSITÓRIAS -6.197.691,70 0,00 6.234,23-6.203.925,93 30010 3201010000 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA -6.197.691,70 0,00 6.234,23-6.203.925,93 30014 3201010100 Endosso para Seguro Garantia -28.226,97 0,00 6.234,23-34.461,20 30016 3201010100 Transferencias patrimoniais -6.169.464,73 0,00 0,00-6.169.464,73

00012 40000 4000000000 DESPESAS 0,00 2.073.834,12 140.924,45 1.932.909,67 41010 4100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.073.834,12 140.924,45 1.932.909,67 41011 4101000000 PREVIDENCIARIA 0,00 104.845,19 0,00 104.845,19 60000 4101010000 Auxilo Funeral - SL4 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 41012 4101010100 Auxilio Funeral - SL4 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 60001 4101020000 Peculio por Morte - SL3 0,00 59.968,00 0,00 59.968,00 41013 4101020100 Peculio por Morte - SL3 0,00 59.968,00 0,00 59.968,00 60003 4101040000 Associatividade 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00 41015 4101040100 Associatividade 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00 60005 4101060000 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 41017 4101060100 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 60006 4101070000 Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 28.695,19 0,00 28.695,19 41018 4101070100 Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 28.695,19 0,00 28.695,19 42012 4104000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.968.988,93 140.924,45 1.828.064,48 42013 4104010000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 835.931,67 53.769,05 782.162,62 60013 4104010200 Adicional Tempo Servico 0,00 23.937,51 0,00 23.937,51 42024 4104010201 Adicional Tempo Servico 0,00 23.937,51 0,00 23.937,51 60014 4104010300 Assist. Medica e Odontologica 0,00 92.868,25 7.055,42 85.812,83 42027 4104010301 Assist. Medica e Odontologica 0,00 92.868,25 7.055,42 85.812,83 60015 4104010400 Auxilio Creche 0,00 12.070,00 0,00 12.070,00 42031 4104010401 Auxilio Creche 0,00 12.070,00 0,00 12.070,00 60016 4104010500 Auxilio Educacao 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 42028 4104010501 Auxilio Educacao 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 60018 4104010700 Aviso Previo 0,00 9.508,33 0,00 9.508,33 42020 4104010701 Aviso Previo 0,00 9.508,33 0,00 9.508,33 60019 4104010800 Bolsa Estagio 0,00 23.994,96 45,00 23.949,96 42011 4104010801 Bolsa Estagio 0,00 23.994,96 45,00 23.949,96 60021 4104011000 Despesas diversas c/pessoal 0,00 29.390,43 12.483,86 16.906,57 42026 4104011001 Despesas diversas c/ pessoal 0,00 29.390,43 12.483,86 16.906,57 60022 4104011100 Férias 0,00 89.042,81 32.474,35 56.568,46 42019 4104011101 Ferias 0,00 89.042,81 32.474,35 56.568,46 60023 4104011200 Gratificações 0,00 83.217,30 0,00 83.217,30 42016 4104011201 Gratificacoes 0,00 83.217,30 0,00 83.217,30 60024 4104011300 Horas Extras 0,00 3.937,72 0,00 3.937,72 42017 4104011301 Horas Extras 0,00 3.937,72 0,00 3.937,72 60025 4104011400 Indenizações 0,00 4.890,13 0,00 4.890,13 42021 4104011401 Indenizacoes 0,00 4.890,13 0,00 4.890,13 60026 4104011500 Outros Adicionais 0,00 561,10 0,00 561,10 42022 4104011501 Outros Adicionais 0,00 561,10 0,00 561,10 60029 4104011800 Salários 0,00 455.933,13 1.710,42 454.222,71 42014 4104011801 Salarios 0,00 455.933,13 1.710,42 454.222,71 42044 4104012001 Serviços de Recepção/Portaria 0,00 5.657,38 0,00 5.657,38

00013 42030 4104020000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 459.246,00 84.206,48 375.039,52 60030 4104020100 FGTS 0,00 95.385,76 16.432,94 78.952,82 42039 4104020101 FGTS 0,00 95.385,76 16.432,94 78.952,82 60031 4104020200 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 242.458,62 60.790,11 181.668,51 42037 4104020201 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 242.458,62 60.790,11 181.668,51 60032 4104020300 INSS s/ Servicos de PF 0,00 110,00 0,00 110,00 42033 4104020301 INSS s/ Servicos de PF 0,00 110,00 0,00 110,00 60033 4104020400 PIS 0,00 8.405,98 2.053,95 6.352,03 42038 4104020401 PIS 0,00 8.405,98 2.053,95 6.352,03 60034 4104020500 Tickets Alimentacao 0,00 104.542,10 1.352,00 103.190,10 42036 4104020501 Tickets Alimentacao 0,00 104.542,10 1.352,00 103.190,10 60035 4104020600 Vale Transporte 0,00 8.343,54 3.577,48 4.766,06 42035 4104020601 Vale Transporte 0,00 8.343,54 3.577,48 4.766,06 42046 4104040000 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 71.813,64 0,00 71.813,64 60041 4104040100 Administração Imobiliária 0,00 1.553,00 0,00 1.553,00 42119 4104040101 Administracao Imobiliaria 0,00 1.553,00 0,00 1.553,00 60044 4104040400 Fretes e Carretos 0,00 3.201,00 0,00 3.201,00 42050 4104040401 Fretes e Carretos 0,00 3.201,00 0,00 3.201,00 60047 4104040700 Honorarios Advocatícios 0,00 300,00 0,00 300,00 42049 4104040701 Honorarios Advocatícios 0,00 300,00 0,00 300,00 60050 4104041000 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 696,42 0,00 696,42 42099 4104041001 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 696,42 0,00 696,42 60051 4104041100 Servicos Graficos 0,00 2.592,10 0,00 2.592,10 42055 4104041101 Servicos Graficos 0,00 2.592,10 0,00 2.592,10 60052 4104041200 Outros Servicos Tecnicos 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 42045 4104041201 Outros Servicos Tecnicos 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 60055 4104041500 Servicos de Informatica 0,00 790,00 0,00 790,00 42052 4104041501 Servicos de Informatica 0,00 790,00 0,00 790,00 60056 4104041600 Servicos de Limpeza 0,00 22.742,58 0,00 22.742,58 42089 4104041601 Servicos de Limpeza 0,00 22.742,58 0,00 22.742,58 60058 4104041800 Servicos de Seguranca 0,00 11.732,76 0,00 11.732,76 42088 4104041801 Servicos de Seguranca 0,00 11.732,76 0,00 11.732,76 60059 4104041900 Servicos com RPA 0,00 550,00 0,00 550,00 42129 4104041901 Serviços com RPA 0,00 550,00 0,00 550,00 60180 4104042000 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 8.578,40 0,00 8.578,40 42023 4104042001 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 8.578,40 0,00 8.578,40 60168 4104042100 Serviços de Recepção/Portaria 0,00 1.577,38 0,00 1.577,38 42057 4104050000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 58.581,61 0,00 58.581,61 60060 4104050100 Imoveis 0,00 27.476,99 0,00 27.476,99 42060 4104050101 Imoveis 0,00 27.476,99 0,00 27.476,99 60062 4104050300 Stand / Espaço 0,00 29.884,00 0,00 29.884,00 42205 4104050301 Stand / Espaço 0,00 29.884,00 0,00 29.884,00

00014 60063 4104050400 Veículos 0,00 800,00 0,00 800,00 42063 4104050401 Veiculos 0,00 800,00 0,00 800,00 60064 4104050500 Maquinas e Equipamentos 0,00 420,62 0,00 420,62 42059 4104050501 Maquinas e Equipamentos 0,00 420,62 0,00 420,62 42065 4104060000 DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 6.634,01 0,00 6.634,01 60068 4104060300 Limpeza e Conservacao Geral 0,00 1.953,46 0,00 1.953,46 42064 4104060301 Limpeza e Conservacao Geral 0,00 1.953,46 0,00 1.953,46 60069 4104060400 Maquinas e Equipamentos 0,00 2.148,95 0,00 2.148,95 42068 4104060401 Maquinas e Equipamentos 0,00 2.148,95 0,00 2.148,95 60071 4104060600 Software 0,00 2.411,60 0,00 2.411,60 42069 4104060601 Software 0,00 2.411,60 0,00 2.411,60 60072 4104060700 Veiculos 0,00 120,00 0,00 120,00 42062 4104060701 Veiculos 0,00 120,00 0,00 120,00 42070 4104070000 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 224.522,90 2.730,03 221.792,87 60073 4104070100 Agua e Esgoto 0,00 2.040,18 2.455,30-415,12 42080 4104070101 Agua e Esgoto 0,00 2.040,18 2.455,30-415,12 60074 4104070200 Anuncios e Publicacoes 0,00 2.625,64 0,00 2.625,64 42138 4104070201 Anúncios e Publicações 0,00 2.625,64 0,00 2.625,64 60075 4104070300 Assinatura Internet 0,00 15.765,17 0,00 15.765,17 42072 4104070301 Assinatura Internet 0,00 15.765,17 0,00 15.765,17 60076 4104070400 Assinatura de Periodicos 0,00 1.767,10 0,00 1.767,10 42071 4104070401 Assinatura de Periodicos 0,00 1.767,10 0,00 1.767,10 60077 4104070500 Cartorios 0,00 852,74 0,00 852,74 42074 4104070501 Cartorios 0,00 852,74 0,00 852,74 60078 4104070600 Combustivel 0,00 883,65 0,00 883,65 42083 4104070601 Combustivel 0,00 883,65 0,00 883,65 60079 4104070700 Condominio 0,00 9.367,03 0,00 9.367,03 42075 4104070701 Condominio 0,00 9.367,03 0,00 9.367,03 60080 4104070800 Conducao Urbana 0,00 3.501,41 0,00 3.501,41 42076 4104070801 Conducao Urbana 0,00 3.501,41 0,00 3.501,41 60081 4104070900 Copias e Reproducoes 0,00 660,15 0,00 660,15 42077 4104070901 Copias e Reproducoes 0,00 660,15 0,00 660,15 60082 4104071000 Correios e Telegrafos 0,00 9.981,46 110,37 9.871,09 42082 4104071001 Correios e Telegrafos 0,00 9.981,46 110,37 9.871,09 60083 4104071100 Desp. Judiciais 0,00 8.288,85 64,90 8.223,95 42073 4104071101 Desp. Judiciais 0,00 8.288,85 64,90 8.223,95 60085 4104071300 Energia Eletrica 0,00 16.079,15 99,46 15.979,69 42081 4104071301 Energia Eletrica 0,00 16.079,15 99,46 15.979,69 60086 4104071400 Estacionamento 0,00 254,56 0,00 254,56 42079 4104071401 Estacionamento 0,00 254,56 0,00 254,56 60087 4104071500 Jornais, Revistas e Livros 0,00 89,00 0,00 89,00 42204 4104071501 Jornais, Revistas e Livros 0,00 89,00 0,00 89,00

00015 60088 4104071600 Lanches e Refeicoes 0,00 1.347,07 0,00 1.347,07 42084 4104071601 Lanches e Refeicoes 0,00 1.347,07 0,00 1.347,07 60089 4104071700 Medicos/Farmaceuticos 0,00 124,00 0,00 124,00 42087 4104071701 Medicos/Farmaceuticos 0,00 124,00 0,00 124,00 60090 4104071800 Outras despesas 0,00 2.985,48 0,00 2.985,48 42096 4104071801 Outras despesas 0,00 2.985,48 0,00 2.985,48 60091 4104071900 SPC 0,00 6.388,42 0,00 6.388,42 42086 4104071901 SPC 0,00 6.388,42 0,00 6.388,42 60092 4104072000 Seguros 0,00 3.362,14 0,00 3.362,14 42078 4104072001 Seguros 0,00 3.362,14 0,00 3.362,14 60094 4104072200 Telefones 0,00 33.967,43 0,00 33.967,43 42085 4104072201 Telefones 0,00 33.967,43 0,00 33.967,43 60095 4104072300 Despesas com Depreciação 0,00 101.068,81 0,00 101.068,81 45003 4104072301 Despesas com Depreciacao 0,00 101.068,81 0,00 101.068,81 60166 4104072400 Indenizações Judiciais 0,00 3.123,46 0,00 3.123,46 42098 4104072401 Indenizações Judiciais 0,00 3.123,46 0,00 3.123,46 42090 4104080000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 7.133,55 0,00 7.133,55 60096 4104080100 Copa e Cozinha 0,00 4.292,93 0,00 4.292,93 42095 4104080101 Copa e Cozinha 0,00 4.292,93 0,00 4.292,93 60098 4104080300 Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 252,44 0,00 252,44 42094 4104080301 Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 252,44 0,00 252,44 60099 4104080400 Materiais Escrit./Expediente 0,00 1.507,18 0,00 1.507,18 42091 4104080401 Materiais Escrit./Expediente 0,00 1.507,18 0,00 1.507,18 60100 4104080500 Materiais Graficos 0,00 24,00 0,00 24,00 42093 4104080501 Materiais Graficos 0,00 24,00 0,00 24,00 60101 4104080600 Materiais de Informatica 0,00 787,00 0,00 787,00 42092 4104080601 Materiais de Informatica 0,00 787,00 0,00 787,00 60102 4104080700 Outros Materiais e Utensilios 0,00 270,00 0,00 270,00 42137 4104080701 Outros Materiais e Utensílios 0,00 270,00 0,00 270,00 42101 4104090000 DESPESAS COM DIRETORIA 0,00 169.142,20 173,88 168.968,32 60103 4104090100 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 16.866,36 173,88 16.692,48 42102 4104090101 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 16.866,36 173,88 16.692,48 60104 4104090200 Diarias Diretoria 0,00 80.356,78 0,00 80.356,78 42103 4104090201 Diarias Diretoria 0,00 80.356,78 0,00 80.356,78 60106 4104090400 Passagens Aereas - Diretoria 0,00 25.145,86 0,00 25.145,86 42104 4104090401 Passagens Aereas - Diretoria 0,00 25.145,86 0,00 25.145,86 60108 4104090600 Reemb.Quilometragem - Diret. 0,00 19.733,99 0,00 19.733,99 42105 4104090601 Reemb.Quilometragem - Diret. 0,00 19.733,99 0,00 19.733,99 60110 4104090800 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 7.514,98 0,00 7.514,98 42108 4104090801 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 7.514,98 0,00 7.514,98 42111 4104090900 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 19.524,23 0,00 19.524,23 42112 4104090901 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 19.524,23 0,00 19.524,23 42150 4104100000 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0,00 8.950,29 0,00 8.950,29

00016 60111 4104100100 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 495,60 0,00 495,60 42198 4104100101 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 495,60 0,00 495,60 60116 4104100600 Passagens Aereas Colab. 0,00 8.454,69 0,00 8.454,69 42152 4104100601 Passagens Aereas Colaboradores 0,00 8.454,69 0,00 8.454,69 42161 4104110000 DESPESA COM PUBLICIDADE 0,00 4.371,48 0,00 4.371,48 60125 4104110300 Divulgacao 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 42162 4104110301 Divulgacao 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 60127 4104110500 Publicacoes 0,00 2.371,48 0,00 2.371,48 42164 4104110501 Publicacoes 0,00 2.371,48 0,00 2.371,48 42170 4104130000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 40.598,44 0,01 40.598,43 60137 4104130200 Taxas Diversas 0,00 534,68 0,01 534,67 42177 4104130201 Taxas Diversas 0,00 534,68 0,01 534,67 60138 4104130300 IOF 0,00 20,51 0,00 20,51 42179 4104130301 IOF 0,00 20,51 0,00 20,51 60139 4104130400 IPTU 0,00 40.043,25 0,00 40.043,25 42172 4104130401 IPTU 0,00 40.043,25 0,00 40.043,25 42180 4104140000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 82.063,14 45,00 82.018,14 60142 4104140100 Juros Passivos 0,00 10.343,88 0,00 10.343,88 42188 4104140101 Juros Passivos 0,00 10.343,88 0,00 10.343,88 60143 4104140200 Multas 0,00 74,97 0,00 74,97 42184 4104140201 Multas 0,00 74,97 0,00 74,97 60148 4104140700 Tarifas Bancarias 0,00 67.399,51 45,00 67.354,51 42186 4104140701 Tarifas Bancarias 0,00 67.399,51 45,00 67.354,51 60161 4104141100 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 4.244,78 0,00 4.244,78 42190 4104141101 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 4.244,78 0,00 4.244,78

00017 50000 5000000000 RECEITAS 0,00 28.000,20 9.739.766,77-9.711.766,57 50001 5100000000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 28.000,20 9.712.146,80-9.684.146,60 50002 5101000000 RECEITAS LEGAIS 0,00 28.000,20 4.036.095,86-4.008.095,66 50003 5101010000 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 28.000,20 4.036.095,86-4.008.095,66 70000 5101010100 Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 28.000,20 4.036.095,86-4.008.095,66 50005 000028 5101010101 CREA-AC 0,00 0,00 4.358,76-4.358,76 50005 000029 5101010101 CREA-AL 0,00 0,00 36.492,41-36.492,41 50005 000030 5101010101 CREA-AM 0,00 0,00 35.433,74-35.433,74 50005 000031 5101010101 CREA-AP 0,00 0,00 12.223,04-12.223,04 50005 000032 5101010101 CREA-BA 0,00 0,00 168.547,53-168.547,53 50005 000033 5101010101 CREA-CE 0,00 0,00 162.416,00-162.416,00 50005 000034 5101010101 CREA-DF 0,00 0,00 82.785,90-82.785,90 50005 000035 5101010101 CREA-ES 0,00 0,00 146.820,68-146.820,68 50005 000036 5101010101 CREA-GO 0,00 28.000,20 229.952,80-201.952,60 50005 000037 5101010101 CREA-MA 0,00 0,00 63.584,20-63.584,20 50005 000038 5101010101 CREA-MG 0,00 0,00 257.280,72-257.280,72 50005 000039 5101010101 CREA-MS 0,00 0,00 82.285,37-82.285,37 50005 000040 5101010101 CREA-MT 0,00 0,00 139.069,80-139.069,80 50005 000041 5101010101 CREA-PA 0,00 0,00 88.279,17-88.279,17 50005 000042 5101010101 CREA-PB 0,00 0,00 67.740,87-67.740,87 50005 000043 5101010101 CREA-PE 0,00 0,00 125.816,99-125.816,99 50005 000044 5101010101 CREA-PI 0,00 0,00 68.101,64-68.101,64 50005 000045 5101010101 CREA-PR 0,00 0,00 490.042,19-490.042,19 50005 000046 5101010101 CREA-RJ 0,00 0,00 301.510,57-301.510,57 50005 000047 5101010101 CREA-RN 0,00 0,00 74.522,71-74.522,71 50005 000048 5101010101 CREA-RO 0,00 0,00 54.107,01-54.107,01 50005 000049 5101010101 CREA-RR 0,00 0,00 14.058,30-14.058,30 50005 000050 5101010101 CREA-RS 0,00 0,00 127,40-127,40 50005 000051 5101010101 CREA-SC 0,00 0,00 370.663,75-370.663,75 50005 000052 5101010101 CREA-SE 0,00 0,00 31.272,00-31.272,00 50005 000053 5101010101 CREA-SP 0,00 0,00 892.704,96-892.704,96 50005 000054 5101010101 CREA-TO 0,00 0,00 35.897,35-35.897,35 50040 5102000000 RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 137.562,32-137.562,32 70001 5102010000 Anuidades 0,00 0,00 133.312,32-133.312,32 50042 5102010100 Anuidades 0,00 0,00 133.312,32-133.312,32 70002 5102020000 Inscricoes 0,00 0,00 4.250,00-4.250,00 50041 5102020100 Inscricoes 0,00 0,00 4.250,00-4.250,00 50051 5103000000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.529.305,20-5.529.305,20 70007 5103050000 BB CDB DI 0,00 0,00 16.247,57-16.247,57 50098 5103050100 BB CDB DI 0,00 0,00 16.247,57-16.247,57 70009 5103070000 BB Curto Prazo 0,00 0,00 2.080,31-2.080,31 50049 5103070100 BB Curto Prazo 0,00 0,00 2.080,31-2.080,31 70013 5103110000 BB Fix Adm Supremo 0,00 0,00 4.817,49-4.817,49 50081 5103110100 BB Fix Adm Supremo 0,00 0,00 4.817,49-4.817,49 70016 5103140000 BB Institucional 0,00 0,00 37.043,93-37.043,93 50105 5103140100 BB Institucional 0,00 0,00 37.043,93-37.043,93 70021 5103190000 BB RF LP 0,00 0,00 2.663.429,37-2.663.429,37 50069 5103190100 BB RF LP 0,00 0,00 2.663.429,37-2.663.429,37 70022 5103200000 BB RF LP CORP 0,00 0,00 15.175,83-15.175,83 50088 5103200100 BB RF LP CORP 0,00 0,00 15.175,83-15.175,83

00018 70024 5103220000 BB Renda Fixa 0,00 0,00 1.643,82-1.643,82 50085 5103220100 BB Renda Fixa 0,00 0,00 1.643,82-1.643,82 70026 5103240000 CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0,00 1.286.764,62-1.286.764,62 50048 5103240100 CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0,00 1.286.764,62-1.286.764,62 70028 5103260000 FIC ESPECIAL 0,00 0,00 140.233,93-140.233,93 50082 5103260100 FIC ESPECIAL 0,00 0,00 140.233,93-140.233,93 70032 5103300000 Juros Ativos 0,00 0,00 675.494,04-675.494,04 50073 5103300100 Juros Ativos 0,00 0,00 675.494,04-675.494,04 70033 5103310000 Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0,00 31.211,97-31.211,97 50059 5103310100 Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0,00 31.211,97-31.211,97 70034 5103320000 Juros sobre Acordos 0,00 0,00 655.162,32-655.162,32 50078 5103320100 Juros sobre Acordos 0,00 0,00 655.162,32-655.162,32 50071 5104000000 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 9.183,42-9.183,42 70037 5104020000 Descontos Obtidos 0,00 0,00 2.518,11-2.518,11 50072 5104020100 Descontos Obtidos 0,00 0,00 2.518,11-2.518,11 70039 5104040000 Receitas Diversas 0,00 0,00 1.543,31-1.543,31 50075 5104040100 Receitas Diversas 0,00 0,00 1.543,31-1.543,31 70040 5104050000 Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 104,00-104,00 50077 5104050100 Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 104,00-104,00 70041 5104060000 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 5.018,00-5.018,00 50079 5104060100 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 5.018,00-5.018,00 50090 5200000000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 27.619,97-27.619,97 50091 5201000000 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 26.928,04-26.928,04 70044 5201030000 Kubitscheck Plaza 0,00 0,00 15.530,00-15.530,00 50092 5201030100 Kubitscheck Plaza 0,00 0,00 15.530,00-15.530,00 70045 5201040000 Lider Flats 0,00 0,00 11.398,04-11.398,04 50093 5201040100 Lider Flats 0,00 0,00 11.398,04-11.398,04 50095 5202000000 OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 691,93-691,93 70046 5202010000 Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 691,93-691,93 50096 5202010100 Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 691,93-691,93

00019 ATIVO PASSIVO COMPENSACAO DESPESAS RECEITAS Resumo do Balancete 613.222.687,60 605.443.830,70 0,00 1.932.909,67 9.711.766,57 D C D C Diferença 0,00 Resultado do Período 7.778.856,90 C