APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER A integração de dados do Controller com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro sistema, é feita através de lotes. Os lançamentos seguem a estrutura partida simples, ou seja, um débito para um crédito. Esses lotes são criados de duas formas: 1- No Controller, por meio de arquivo TXT, no item de menu Sistema/Contabilização. Neste caso, será gerado um arquivo TXT, no layout padrão de arquivos de lançamentos da Nasajon, que será importado no sistema Contábil, por meio do item de menu Lançamentos / Lotes / Importação de lotes TXT. Este tipo de integração deve ser utilizado quando os sistemas geradores de dados (Persona, Scritta, Cobranza e Controller) estão instalados em local diferente do sistema Contábil, quando o código da empresa no Contábil difere do sistema gerador de dados, ou ainda, quando o sistema de contabilidade é de terceiros. Neste último caso, haverá a necessidade de adequação ao layout do arquivo TXT gerado, conforme figura abaixo. 2- No Contábil, em Extras / Integração Sistemas Nasajon". Este tipo de integração ocorre quando os sistemas geradores de dados (Persona, Scritta, Cobranza e Controller) estão instalados no mesmo local do sistema Contábil e as empresas possuem o mesmo código. Os lançamentos são gravados em um lote de integração, somente quando o sistema gerador dos dados está configurado com as contas contábeis adequadas, ou seja, estas contas precisam ser configuradas no sistema de origem (Persona, Scritta, Cobranza e Controller). Esses sistemas possuem campo específico para este fim, denominado código contábil, em todas as telas destinadas à integração (clientes, fornecedores, grupo de itens de estoque etc.) e, quando não houver, as contas serão configuradas na tela configuração da contabilidade, localizada no item de menu sistema / contabilizarbotão configurar.

O lançamento contábil gerado por integração possui a mesma formatação de um lançamento incluído manualmente direto na contabilidade, ou seja, é formatado com a data, conta débito, conta crédito, centro de custos, histórico e valor, conforme tela abaixo. Integrando pela 1ª vez Em toda integração o sistema verifica as configurações das contas contábeis referentes ao módulo selecionado. Desta forma, mesmo sem ter feito a configuração das contas contábeis, é possível tentar gerar um lote de integração. O que ocorre nesta situação é que o sistema gera um relatório de faltas, que demonstra justamente o que falta configurar para que se possa gerar o lote de integração, de forma adequada. Vamos integrar? a) No sistema Controller, clique no item de menu Sistema / Contabilização ou no sistema Contábil, clique no item de menu Extras / Integração Sistemas Nasajon / Controller. b) Informe o período (intervalo de datas). c) Selecione uma ou mais opções dentre as cinco disponíveis (conta corrente, contas a receber, contas a pagar, notas fiscais, estoques etc). d) Clique no botão Gravar. Neste momento, o sistema sugere um nome para o arquivo constituído pela palavra lote + mês + ano extraídos do período de datas indicado pelo usuário (Ex.: lote0110.txt). Como se trata de um primeiro teste, basta confirmar a geração do arquivo. NOTAS: Como as contas não tinham sido configuradas para esta primeira integração, o sistema mostrará o relatório de faltas que deve ser avaliado para o início das configurações. Este relatório também será gerado caso uma das contas esteja faltando, ou seja, um lançamento só é integrado se as duas contas contábeis, a crédito e a débito, estiverem presentes. Escolhemos integrar pela 1ª vez, por meio do sistema Controller, porque a intenção é apenas observar como a integração acontece. Se integrarmos via Controller, será gerado apenas um arquivo TXT, mas se fizermos pelo Contábil, será gerado um lote que posteriormente precisará ser excluído, já que se trata de um teste.

Conhecendo a tela de integração A tela de integração, conforme figura, é composta de: 1- Opções referentes aos módulos do sistema, onde antes foram incluídas informações passíveis de integração com a contabilidade. Cada opção abre sub opções que deverão ser selecionadas, ou não, para a integração. 2- Período de datas para contabilização, onde o sistema sugere do primeiro ao último dia do mês corrente, cabendo ao usuário sua alteração ou não. 3- Opção para gerar arquivo no formato DOS, que consiste em gerar o arquivo TXT no layout do sistema GC 3.0 (DOS). 4- Opção para considerar operações à vista como a prazo, que faz com que as operações realizadas à vista sejam consideradas como se fossem operações à prazo. Observação: O sistema entenderá como operação à vista aquela onde a data de emissão é igual a data de pagamento do documento. Neste caso, a contabilização terá como origem uma conta resultado (receita ou despesa) e como aplicação uma conta do ativo disponível. Operações a prazo serão interpretadas pelo sistema, nos casos em que a data de emissão for menor do que a data de pagamento do documento. Neste caso, a contabilização será obrigatoriamente com origem em uma conta de resultado (receita ou despesa) e com aplicação em uma conta do ativo realizável ou passivo exigível. 5- Opção para ignorar valores zerados, que desconsidera lançamentos cujo valor é igual a zero.

6- Opção Considera Baixas de títulos do Scritta, que faz com que as baixas de títulos originados pelo Scritta possam ser contabilizadas pelo Controller. 7- Botão Configurar, onde serão informados os códigos contábeis e históricos, conforme figuras abaixo. Note que, na figura anterior, há uma coluna específica contendo linhas para a configuração de históricos e se clicarmos em qualquer uma dessas linhas aparecerá um pequeno botão.... Clicando neste botão, o sistema abre a tela de configuração de históricos, conforme figura abaixo. Configurando históricos Selecione uma das opções no quadro à esquerda da tela onde estão os Campos Disponíveis e clique no botão Adicionar. Neste momento, note que o campo passou para o quadro à direita da tela e o texto do histórico pode ser ajustado. Conforme já mencionado, o sistema gerador dos dados precisa possuir as contas contábeis configuradas e, para isso, podemos trabalhar de duas maneiras: usando a tela de contas genéricas ou as telas de cadastros.

A tela de configurações genéricas já é conhecida, então, a seguir, conheceremos as telas dos cadastros. Conhecendo Contas / Manutenção O código contábil indicado aqui será utilizado na integração de lançamentos feitos diretamente na conta corrente, e em lançamentos de baixa de títulos a pagar / receber. Uma característica que vale ressaltar é que, se o lançamento for um recebimento, então a conta contábil da conta corrente será usada como débito e, se for um pagamento, a conta contábil será usada como crédito. Conhecendo Contas / Manutenção / botão Lançamentos O código contábil indicado aqui será utilizado na integração do lançamento de conta corrente feito manualmente, em contrapartida ao código contábil utilizado para a conta corrente. Lembramos que o campo Sinal é quem identifica se o lançamento no Controller é um recebimento (crédito) ou um pagamento (débito). Sendo assim, se o lançamento for um recebimento, a conta contábil indicada será usada como credora. Caso o sinal identifique que o lançamento é um pagamento, a conta contábil será usada como devedora. Atenção! Não basta apenas configurar as contas contábeis. Também é preciso marcar a opção Contabiliza.

Conhecendo Cadastro / Clientes / Manutenção O código contábil, indicado nesta tela, refere-se à conta do cliente na contabilidade e será utilizado na integração de títulos a receber nas provisões a débito e nas baixas a crédito. Lembrando que essas provisões podem ser incluídas diretamente no módulo Receber (Títulos com origem Manutenção) ou por meio dos módulos de Notas Fiscais. Conhecendo Cadastro / Fornecedores / Manutenção

O código contábil, indicado nesta tela, refere-se à conta do fornecedor na contabilidade e será utilizado na integração de títulos a pagar nas provisões a crédito e nas baixas a débito. Lembrando que, essas provisões podem ser incluídas diretamente no módulo Pagar (Títulos com origem Manutenção) ou por meio dos módulos de Notas Fiscais. Conhecendo Cadastro / Transportadoras / Manutenção No caso de transportadoras, não há como configurar o código contábil na tela de cadastro porque o campo referente à configuração está disponível somente na tela de configurações genéricas, que pode ser acessada por meio do item de menu Sistema / Contabilização / Botão Configurar / aba Transportadoras. O código contábil aqui definido será usado a crédito, na integração de Notas Fiscais de Aquisição de Serviços de Transporte de Cargas, e de títulos a pagar incluídos diretamente no módulo Pagar (Títulos com origem Manutenção), quando for usada a transportadora ao invés do fornecedor. Conhecendo Cadastro / Serviços / Manutenção O código contábil, indicado nesta tela, refere-se à conta de despesa ou à receita de serviços na contabilidade e será utilizado na contabilização das Notas Fiscais de Aquisição de Serviços (a débito) ou Notas Fiscais de Prestação de Serviços (a crédito). Conhecendo Cadastro / Classificações Financeiras A classificação financeira é a tabela utilizada para que o sistema Controller integre movimentos financeiros por centro de custos. Ou seja, se na contabilidade os lançamentos são feitos com centro de custo, no Controller esse centro de custo precisa estar vinculado à classificação financeira.

Além do centro de custo contábil, também é possível vincular uma conta contábil do plano de contas a uma classificação financeira. Desta forma, será possível utilizar a conta contábil atrelada à classificação financeira como contrapartida de um lançamento de contas correntes ou preencher automaticamente o código contábil de um título a pagar / receber (com origem manutenção). Conhecendo Receber / Manutenção de Títulos a Receber Os títulos a receber podem ser criados a partir de vários módulos, mas, neste caso, trataremos apenas da integração de títulos incluídos manualmente no módulo Receber, caracterizando a origem do título como Manutenção. Para contabilizar a provisão do título, o sistema usará o código contábil indicado no cliente, a débito, e o código contábil usado na tela do título, a crédito. Lembramos que, neste segundo caso, o sistema pode utilizar o código contábil indicado no cadastro da classificação financeira, bem como seu centro de custo, se houver. Para isso, é necessário que seja marcada a opção Código contábil de acordo com a Classificação Financeira, no menu Sistema / Configurar / Títulos a Receber. Conhecendo Receber / Manutenção de Títulos a Receber / Baixa.

Na baixa de títulos, na maioria dos casos, não é necessário indicar o código contábil, pois o sistema faz a integração usando a conta contábil indicada no cadastro da conta corrente, a débito, e a conta contábil indicada no cliente, a crédito. A conta contábil da tela da baixa do título só deve ser indicada, se não houver uma conta corrente preenchida no momento da baixa ou nos casos em que aquela conta deva ser substituída. Caso a conta contábil seja informada nesta tela, será utilizada no lugar da conta contábil do cadastro da conta corrente. Note que, na tela acima, há conta corrente, então não houve a necessidade de indicação da conta contábil. Conhecendo Pagar / Manutenção de Títulos a Pagar Da mesma forma que nos títulos a receber, os títulos a pagar podem ser criados a partir de vários módulos, mas trataremos apenas da integração de títulos incluídos manualmente no módulo pagar. Neste caso, a origem do título é Manutenção. Para contabilizar a provisão do título, o sistema usará o código contábil indicado na tela do título (débito) e o código contábil do fornecedor (crédito). Lembramos que, neste segundo caso, o sistema pode utilizar o código contábil indicado no cadastro da classificação financeira, bem como o centro de custo, se houver. Para isso é necessário que seja marcada a opção Código contábil de acordo com a Classificação Financeira, no menu Sistema / Configurar / Títulos a Pagar. O campo Tipo Pagamento também pode ser usado para indicação de código contábil, que será usado como débito.

Conhecendo Pagar / Manutenção de Títulos a Pagar / Baixa Assim como para baixa de títulos a receber, na baixa de títulos a pagar, na maioria dos casos, não é necessário indicar código contábil, pois o sistema faz a integração usando a conta contábil indicada no cadastro do fornecedor, a débito, e a conta contábil da conta corrente, a crédito. A conta contábil da tela da baixa do título só deve ser indicada se não houver uma conta corrente envolvida no processo ou nos casos em que o código contábil vinculado à conta corrente deva ser substituído. Caso a conta contábil seja informada nesta tela, será utilizada no lugar da conta contábil do cadastro da conta corrente. Note que, na tela acima, há conta corrente, então não houve a necessidade de indicação da conta contábil. Observações: Conforme já mencionado, títulos a pagar e a receber podem ser incluídos, além da forma manual, também por meio de notas fiscais, cobrança, pedidos de vendas ou de compras, do sistema Scritta e do sistema Persona. Veja alguns exemplos abaixo para integrar 1- Provisões de títulos a receber, geradas por notas fiscais de saída ou eletrônica: o sistema usará o código contábil do cadastro do cliente (débito) e o código contábil de receita do grupo do item (crédito); 2- Provisões de títulos a receber geradas por notas fiscais de prestação de serviços: o sistema usará o código contábil do cadastro do cliente (débito) e o código contábil do serviço (crédito); 3- Provisões de títulos a pagar geradas por notas fiscais de entrada: o sistema usará o código contábil de estoque do grupo do item (débito) e o código contábil do cadastro do fornecedor (crédito);

4- Provisões de títulos a pagar geradas por notas fiscais de aquisição de serviços: o sistema usará o código contábil do serviço (débito) e o código contábil do fornecedor (crédito); 5- Provisões de títulos a pagar e a receber geradas no sistema Scritta: use o Scritta para contabilizar; Para gerar lançamentos contábeis para cada nota fiscal processada selecione, "Notas fiscais", na configuração de contabilização. Poderão ser gerados diversos lançamentos para cada nota fiscal. A nota será desmembrada em diversos lançamentos, sendo um para cada grupo de estoque. No caso de nota fiscal conjugada, ou seja, com mercadorias e serviços, a nota será desmembrada em duas: nota de mercadorias e de serviços. Já que mencionamos a integração de provisões geradas por meio de notas fiscais, então: Conhecendo Estoques /Tabelas / Grupos Nesta tela, são indicados todos os códigos contábeis que o sistema usará para integrar notas fiscais, movimentos de estoque avulsos ou de produção. A seguir, veja como ficam alguns lançamentos contábeis

Notas Fiscais No Controller, existem diversas modalidades de notas fiscais que poderão ser contabilizadas à vista ou a prazo. O sistema entenderá como operação à vista todo documento que originar um título a receber / pagar e possuir data de emissão igual à data de pagamento. Consequentemente, serão consideradas operações a prazo aquelas em que os documentos possuírem data de emissão menor do que a data de pagamento. É possível considerar todas as operações como se fossem a prazo, para isso é necessário selecionar a opção Considera operações à vista como a prazo, na tela de contabilização. Abaixo as modalidades de notas fiscais existentes no Controller: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 55 (NF-e) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas

As notas fiscais eletrônicas podem ser de: Saída, Entrada ou Retorno. A nota fiscal eletrônica do tipo Retorno deve ser utilizada para criar uma nota fiscal, invertendo a direção da nota fiscal original. Ex.: Nota fiscal de devolução. A nota fiscal eletrônica do tipo Entrada deve ser emitida nos casos de nacionalização (nota de importação), ou nos casos em que seja necessário efetuar entrada de mercadorias, sem que o remetente tenha emitido nota fiscal (Ex: Produtor Rural, Órgão público). Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 (NF-e) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas Recebidas Esta modalidade de nota fiscal só poderá ser importada através de uma das opções existentes no menu do botão Importar. A importação pode ser feita por meio do arquivo XML, disponibilizado pelo emitente (Importar Arquivo Local ou Importar Lote), ou da chave de acesso contida no DANFE (Importar Web). Importante: Embora o sistema possibilite a importação dos dados da nota fiscal eletrônica, pela chave de acesso, isto não substitui a obrigação de guarda do arquivo digital, conforme Ajuste SINIEF 08/2010. Apenas o XML original, inalterado, disponibilizado pelo emitente, assinado digitalmente e com o devido protocolo de uso, tem efeito legal. Nem a guarda do DANFE impresso, nem a cópia das informações disponibilizadas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica podem substituir o XML especificado. Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Modelo 2A (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços

Nota Fiscal de Aquisição de Serviços - Modelo 2A (talão) Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços Nota Fiscal de Aquisição de Serviços de Transporte de Carga Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços de Transporte de Carga A nota fiscal de aquisição de serviços de transporte de carga (conhecimento de transporte) poderá ser dos seguintes modelos: O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) poderá ser importado por arquivo XML disponibilizado pelo transportador. Recibo Provisório de Serviços (RPS) Faturamento / Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços

Observação: O RPS equivale a uma nota fiscal provisória e deverá obrigatoriamente ser convertido em NFS-e dentro do prazo determinado pela Prefeitura do Município onde a empresa está situada. Nota Fiscal de Compra Caracterizam-se como nota fiscal de compra aquelas que utilizam CFOP s associados a um Grupo de Compras. Por exemplo: compras de mercadorias, compras ativo imobilizado, compras para uso / consumo, compra para industrialização etc. Vide figura abaixo: Uma nota fiscal de compra poderá ser: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada - Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Conta Débito.

Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal, ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Conta Crédito. Será preenchido se, no item da nota fiscal, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por item. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será para cada centro de custo vinculado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Histórico. Os campos disponíveis são Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do Código Fiscal (natureza da operação) e Grupo do Código Fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0005478 de um Fornecedor X : Compra de Estoque conforme Nota fiscal de Entrada número [0005478] de Fornecedor X. Nota Fiscal de Venda Caracteriza-se como nota fiscal de Venda, aquela que utiliza CFOP associado a um Grupo de Vendas. Por exemplo: vendas de mercadorias próprias, vendas de mercadoria de terceiros e vendas para o exterior. Uma nota fiscal de venda poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída - Modelo 55 Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Venda / Conta Débito. Código contábil de Receitas do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Venda / Conta Crédito. Será preenchido se no item da nota fiscal for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por item.

Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas/Venda/Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001234 de um Cliente A : Venda conforme Nota fiscal de Saída número [0001234] de Cliente A. Nota fiscal de Remessa para Industrialização Neste caso, estamos enviando um produto a ser industrializado em um Fornecedor, com algum beneficiamento. Exemplo: A empresa comercializa brindes, então envia canetas (neste caso, as canetas são matéria-prima) para gravar a logomarca de um cliente em uma empresa terceirizada de gravação em canetas. Caracteriza-se como nota fiscal de remessa para Industrialização, aquela que utiliza CFOP s associados ao grupo de remessa de matéria prima para beneficiamento. Uma nota fiscal de remessa para industrialização poderá ser: Nota Fiscal de Saída / Retorno- Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída - Modelo 55 Observações: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso de notas fiscais de saída modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil de Remessa do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Remessa para Industrialização / Conta Débito.

Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Remessa para industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Remessa para Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 001235 de um Fornecedor X : Remessa para Industrialização conforme Nota fiscal de Saída número [0001235] de Fornecedor X. Nota fiscal de Retorno de produto industrializado Neste caso, as mesmas canetas do exemplo anterior, retornaram à empresa e precisam ser inseridas no estoque. Caracterizam-se como retorno de produto industrializado, notas fiscais de entrada que estão associadas ao grupo de CFOP: Retorno produto Industrializado. Uma nota fiscal de retorno de produto industrializado poderá ser: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título, com exceção dos casos em que o valor cobrado pelo serviço de industrialização seja incluído na mesma nota, vinculado a um CFOP de Serviço de Industrialização. Neste caso, os CFOP s devem ser discriminados por item e o título será gerado no valor proporcional. Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Retorno de Industrialização / Conta Débito.

Código contábil de Retorno do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Retorno de Industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Retorno de Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0006587 de um fornecedor Fornecedor X : Retorno de Material Industrializado conforme Nota fiscal de Entrada número [0006587] de Fornecedor X. Nota fiscal de Entrada para Industrialização Neste caso, estamos recebendo um produto para ser industrializado em nosso estabelecimento, ou seja, para receber algum beneficiamento. Exemplo: Minha empresa agora é a Empresa que grava a logomarca nas canetas, então recebemos as canetas para serem industrializadas. Caracteriza-se como nota fiscal de Entrada para Industrialização, aquela associada ao grupo de CFOP: Entrada de matéria prima para beneficiamento. Uma nota fiscal de Entrada para industrialização poderá ser: Nota Fiscal de Entrada / Retorno- Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de entrada, modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP.

Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa para Industrialização / Conta Débito. Código contábil de Estoque de Terceiros do cliente ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa para Industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa para Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0005789 de um Cliente A : Entrada de Material para Industrialização conforme Nota fiscal de Entrada número [0005789] de Cliente A. Nota fiscal de Retorno ao Cliente de produto industrializado Neste caso, as mesmas canetas ficaram prontas e devemos enviar as canetas para o cliente. Caracterizam-se como uma nota fiscal de Retorno de produto industrializado, aquelas associadas ao grupo de CFOP: Retorno de produto Industrializado. Uma nota fiscal de Retorno de produto industrializado poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. Com exceção dos casos em que o valor cobrado pelo serviço de industrialização seja incluído na mesma nota, vinculado a um CFOP de Venda para Industrialização. Neste caso, os CFOP s devem ser discriminados por item e o título será gerado no valor proporcional.

Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil de Estoque de Terceiros do cliente ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Retorno de Industrialização / Conta Débito. Código contábil de Estoque do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Retorno de Industrialização / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Retorno de Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001242 ao Cliente A : Retorno de Industrialização conforme Nota fiscal de Saída número [0001242] de Cliente A. Nota Fiscal de Entrada para Conserto Neste caso, estamos recebendo um produto para ser consertado em nosso estabelecimento. Exemplo: Minha empresa agora é de Consertos de Relógios Eletrônicos de Ponto, então recebemos um relógio de Ponto para ser consertado. Caracterizam-se como Entrada para Conserto, notas fiscais associadas ao grupo de CFOP: Entrada para Conserto. Uma nota fiscal de Entrada para Conserto poderá ser: Nota Fiscal de Entrada / Retorno- Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55

Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de entrada modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa de Conserto / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa de Conserto / Conta Crédito. Não preenchido. Será o valor da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Remessa de Conserto / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 006599 de um Cliente A : Entrada de Equipamento para Conserto conforme Nota fiscal de Entrada número [0006599] de Cliente A. Nota Fiscal de Retorno ao Cliente de produto Consertado Neste caso, o conserto do relógio ficou pronto e devemos enviar o relógio para o cliente. Caracterizam-se como notas fiscais de retorno de mercadoria para conserto aquelas que utilizam CFOP s que estejam associados ao grupo de CFOP: Retorno de mercadoria para conserto. Uma nota fiscal de Retorno de Mercadoria para conserto poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída Modelo 55 Observação: Este tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título, com exceção dos casos em que o serviço cobrado pelo conserto for incluído na mesma nota fiscal, discriminando o CFOP. Neste caso, o título será gerado no valor proporcional.

Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas fiscais / Notas fiscais de saída / Retorno de conserto / Conta débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas fiscais /Notas fiscais de saída / Retorno de conserto / Conta crédito. Não preenchido. Será o valor da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais /Saída /Retorno de Industrialização / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente de Código Cliente A : Retorno de equipamento enviado anteriormente para conserto conforme Nota fiscal de saída número [0001240] de Cliente A. Custo da Mercadoria Vendida Em uma nota de venda de mercadoria, poderão ser gerados lançamentos de custo de mercadoria vendida (CMV). A nota será desmembrada em diversos lançamentos: um para cada grupo de estoque. Exemplo: 1- Compramos a prazo 50 canetas com valor unitário de 10,00 Valor Unitário = 10,00 * 19% ICMS = 1,90 Custo unitário da mercadoria = 10,00 1,90 = 8,10 Custo total = 81,00 O primeiro lançamento contábil a ser gerado será: Debitar a conta Estoque no Ativo (aumentando o patrimônio ), e Creditar a conta Fornecedores no Passivo... 500,00 2- Vendemos 10 canetas a 16,20 Debitar a conta Clientes no Ativo (Aumentando seu Compromisso a receber ), e Creditar a conta Receitas de Vendas...162,00 3- O CMV (Custo de Mercadoria vendida) apurado nesta operação irá gerar o lançamento abaixo: Debitar a conta Custo de Venda (Custo para apurar o resultado da empresa) Creditar a Conta Estoque no seu Ativo (Reduzindo o ativo)...81,00

Observação: O CMV será calculado com base no preço médio apurado no período. Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil de Custo Mercadoria Vendida do Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Custo de Mercadoria Vendida / Conta Débito. Código contábil de Estoque, o Grupo de Estoque do Item ou, se não estiver preenchido, usar código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Custo de Mercadoria Vendida / Conta Crédito. Será gerado um lançamento para cada grupo de estoque presente na nota fiscal, contendo o valor total do CMV por grupo, utilizando para cálculo o preço médio de cada item na data do lançamento: Valor = ( Quantidade x Preço Médio ). Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Saída / Custo de Mercadoria Vendida / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente Cliente A Venda conforme Nota fiscal de Saída número [0001240] de Cliente A. Devolução de Venda Uma nota fiscal de Devolução de Venda poderá ser: Nota Fiscal de Entrada / Retorno - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica / Entrada - Modelo 55

Observação: Esse tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de entrada modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no grupo de estoque, no campo Devolução de Venda ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Devolução de Venda / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Devolução de Venda / Conta Crédito. Será o valor proporcional dos itens devolvidos da nota fiscal e seus respectivos grupos de estoque, caso sejam diferentes. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / Devolução de Venda / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente / Fornecedor, Nome do Cliente / Fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), Grupo de Estoque, Número da Nota Fiscal de origem da Devolução, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para devolução de venda, de uma nota de origem número 0001250, gerando a NF 000009. Devolução de Venda da NF de origem 0001250 gerando a NF de entrada 000009. Custo da Mercadoria Vendida - Devolução Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no grupo de estoque, no campo Estoque, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Custo da Mercadoria Vendida Devolução / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Custo da Mercadoria Vendida - Devolução / Conta Crédito.

Será o estorno do valor do CMV referente à nota fiscal de devolução de venda (proporcional aos itens devolvidos, e seus respectivos grupos de estoque, caso sejam diferentes). Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Custo da Mercadoria Vendida - Devolução / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente / Fornecedor, Nome do Cliente / Fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), Grupo de Estoque, Número da Nota Fiscal de origem da Devolução, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para devolução do custo da mercadoria vendida, de uma nota número 0001240. Custo da Mercadoria Vendida, Devolução, conforme Nota Fiscal de Entrada número 0001240. Devolução de Compra Uma nota fiscal de Devolução de Compra poderá ser: Nota Fiscal de Saída / Retorno - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica / Retorno Modelo 55 Observação: Esse tipo de nota fiscal deve ser processado como Simples Remessa, ou seja, não deve gerar título. No caso das notas fiscais de saída modelo 01, é necessário selecionar a coluna Retorno, na tabela de CFOP. Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado no fornecedor ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Devolução de Compra / Conta Débito. Código contábil cadastrado no grupo de estoque, no campo Estoque ou código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Devolução de Compra / Conta Crédito. Será o valor da nota fiscal (proporcional aos itens, caso sejam de grupos diferentes).

Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / Devolução de Compra / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Fornecedor / Cliente, Nome do Fornecedor / Cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), grupo de estoque, Número da NF de origem da devolução, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para devolução de venda, de uma nota de origem número 0001241, gerando a NF 000010. Devolução de Compra da NF de origem 0001241 gerando a NF de saída 000010. Lançamentos dos Impostos e Encargos nas Notas fiscais de Saída e Entrada 1 ) Notas fiscais de Saída ICMS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso o campo não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / ICMS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / ICMS / Conta Crédito. Será o valor do ICMS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / ICMS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente Cliente A : Débito de ICMS referente à venda, conforme Nota fiscal de Saída número [0001240] de Cliente A. IPI Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / IPI / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / IPI / Conta Crédito.

Será o valor do IPI da nota fiscal Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / IPI / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente Cliente A : Débito de IPI referente à venda conforme Nota fiscal de Saída número [0001240] de Cliente A. PIS Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / PIS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / PIS / Conta Crédito. Será o valor do PIS da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / PIS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente Cliente A : Débito de PIS referente à venda, conforme Nota fiscal de Saída número [0001240] de Cliente A. COFINS Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a Data de Emissão. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / COFINS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / COFINS / Conta Crédito.

Será o valor do COFINS da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / COFINS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente Cliente A : Débito de COFINS referente à venda, conforme Nota fiscal de Saída número [0001240] de Cliente A. 2 ) Notas fiscais de Entrada ICMS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS / Conta Crédito. Será o valor do ICMS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / ICMS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de ICMS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. ICMS (Importação) Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS (Importação) / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS (Importação) / Conta Crédito.

Será o valor do ICMS da nota fiscal de entrada do exterior (importação). Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / ICMS (Importação) / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de ICMS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. Outras Despesas Aduaneiras Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Outras Despesas Aduaneiras / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Outras Despesas Aduaneiras / Conta Crédito. Será o valor das Outras Despesas Aduaneiras da nota fiscal de entrada (importação). Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada/Outras Despesas Aduaneiras / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Fornecedor X : Outras Despesas Aduaneiras, conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. Imposto de Importação Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Imposto de Importação / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Imposto de Importação / Conta Crédito.

Será o valor do Imposto de Importação (I.I.) da nota fiscal de entrada (importação). Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Imposto de Importação / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor de Fornecedor X : Imposto de Importação, conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. IPI Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / IPI / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / IPI / Conta Crédito. Será o valor do IPI da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / IPI / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de IPI referente à compra conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. PIS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / PIS / Conta Débito.

Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / PIS / Conta Crédito. Será o valor do PIS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Entrada / PIS / Histórico Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de PIS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. COFINS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / COFINS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / COFINS / Conta Crédito. Será o valor do COFINS da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / COFINS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Fornecedor X : Crédito de COFINS referente à compra, conforme Nota fiscal de Entrada número [0065789] de Fornecedor X. Funrural Produtor Rural Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Funrural Produtor Rural / Conta Débito.

Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Funrural Produtor Rural / Conta Crédito. Será o valor do Funrural da nota fiscal. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Funrural Produtor Rural / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da Nota, Código Fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição), Grupo de Estoque, Observação do título, Anotação. Exemplo de histórico para uma nota de número 0065789 de um fornecedor Produtor Rural : Funrural retido conforme Nota Fiscal de Entrada número [000100] de Produtor Rural. Observação: Os campos referentes ao Funrural Produtor Rural só serão habilitados na aba Parcelas da Nota Fiscal quando o Fornecedor vinculado à nota fiscal for Pessoa Física e estiver classificado no campo Tributação de ICMS como Produtor Rural. Valor Contábil do RPS Recibo Provisório de Serviços (RPS) Data Preenchida no campo Emissão do RPS. Código contábil cadastrado no cliente do RPS ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS / Conta Débito. Código contábil cadastrado no serviço do RPS, ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS/ Conta Crédito. Será preenchido se no serviço do RPS for informado um centro de custo contábil. Nesse caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço do RPS. A soma dos valores desses lançamentos será o valor do RPS. Caso a conta de receita com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil do RPS. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo.

Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS / Histórico. Os campos disponíveis: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação). Exemplo de histórico para um de número 0001001 de um cliente Cliente A : Prestação de Serviços conforme Recibo Provisório de Serviços número [0001001] de Cliente A. IR retido Data Preenchida no campo Emissão do RPS. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / IR Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS / Conta Crédito. Será o valor do IR Retido do RPS. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / IR Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente Cliente A : Imposto de Renda retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. INSS retido Data preenchida no campo Emissão do RPS. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / INSS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / INSS Retido / Conta Crédito. Será o valor do INSS Retido da nota fiscal.

Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Serviço / INSS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente de Código BPAGADOR : INSS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de BPAGADOR. ISS retido Data Preenchida no campo Emissão do RPS. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / ISS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / ISS retido / Conta Crédito. Será o valor do ISS Retido do RPS. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / ISS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente Cliente A : ISS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. Valor Contábil da Nota Fiscal Nota Fiscal de Prestação de Serviços Data Preenchida no campo Emissão da nota fiscal. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços / Prestação de Serviços / Conta Débito.

Código contábil cadastrado no serviço da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços / Prestação de Serviços/ Conta Crédito. Será preenchido se no serviço da nota fiscal for informado um centro de custo contábil. Nesse caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de receita com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Serviços / Serviços / Histórico Os campos disponíveis: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente de Código BPAGADOR : Prestação de Serviços conforme Nota fiscal de Serviços número [0001240] de BPAGADOR. IR retido Data Preenchida no campo Emissão da nota fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Serviço / IR Retido / Débito. Código contábil cadastrado no serviço da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Conta Receitas de Serviço. Será o valor do IR Retido da nota fiscal. Histórico Pré-definido em: Notas Fiscais / Serviço / IR Retido / Histórico Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente de Código BPAGADOR : Imposto de Renda retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de BPAGADOR.

INSS retido Data preenchida no campo Emissão da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / INSS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / INSS Retido / Conta Crédito. Será o valor do INSS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / INSS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente Cliente A : INSS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. ISS retido Data Preenchida no campo Emissão da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / ISS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / ISS Retido / Conta Crédito. Será o valor do ISS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / ISS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição).

Exemplo de histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente Cliente A : ISS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. PIS retido Data Preenchida no campo Emissão da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / PIS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / PIS Retido / Conta Crédito. Será o valor do PIS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / PIS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número de um Cliente Cliente A : PIS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. COFINS retido Data Preenchida no campo Emissão da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / COFINS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / COFINS Retido / Conta Crédito. Será o valor do COFINS Retido da nota fiscal.

Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / COFINS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente Cliente A : COFINS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. ISS Data Preenchida no campo Emissão da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / ISS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de serviços / ISS / Conta Crédito. Será o valor do ISS da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviço / ISS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 00001240 de um Cliente Cliente A : ISS conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Cliente A. Notas Fiscais de Aquisição de Serviços Para gerar lançamentos contábeis para cada nota fiscal de aquisição de serviços processada, selecione "Notas de Aquisição". Será gerado um lançamento para cada serviço e suas retenções com código contábil cadastrado. Valor Contábil da Nota Fiscal Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no serviço da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serviços / Conta Débito.

Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serviços / Conta Crédito. Será preenchido se no serviço da nota fiscal for informado um centro de custo contábil. Nesse caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de despesa com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serviços / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação). Exemplo de histórico para uma nota de número 0054788 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : Prestação de Serviços conforme Nota fiscal de Serviços número [0054788] de IMP_XYZ. IR retido Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço / IR Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço / IR Retido / Conta Crédito. Será o valor do IR Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço / IR Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 00054788 de um fornecedor Fornecedor X : Imposto de Renda retido conforme Nota fiscal de Serviço número [00001240] de Fornecedor X.

INSS retido Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço / INSS Retido /Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço / INSS Retido /Conta Crédito. Será o valor do INSS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço / INSS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 005789 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : INSS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [005789] de IMP_XYZ. ISS retido Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / ISS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / ISS Retido / Conta Crédito. Será o valor do ISS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / ISS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição) Exemplo de histórico para uma nota de número 005789 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : ISS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [005789] de IMP_XYZ.

PIS retido Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / PIS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / PIS Retido / Conta Crédito. Será o valor do PIS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / PIS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 005789 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : PIS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [005789] de IMP_XYZ. COFINS retido Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / COFINS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / COFINS Retido / Conta Crédito. Será o valor do COFINS Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / COFINS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação), Grupo do código fiscal (Descrição).

Exemplo de histórico para uma nota de número 005789 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : COFINS retido conforme Nota fiscal de Serviço número [005789] de IMP_XYZ. Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga Valor Contábil da Nota Fiscal Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga / Aquisição de Serv. De Transp. De Carga / Conta Débito. Código contábil cadastrado na transportadora da nota fiscal. Caso a nota fiscal não possua títulos ou não estiver preenchido o código contábil na transportadora, será usado o Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços de Transporte de Carga / Aquisição de Serv. De Transp. De Carga / Conta Crédito. Valor total da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serv. De Transp. De Carga / Histórico.Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número da nota fiscal, CFOP. Exemplo de histórico para uma nota de número 0054788 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : Aquisição de Serviços de Transporte de Carga conforme Documento fiscal número [0054788] de IMP_XYZ. ICMS Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga/ ICMS / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga/ ICMS / Conta Crédito. Será o valor do ICMS da nota fiscal.

Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga/ ICMS / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número da nota fiscal, CFOP. Exemplo de histórico para uma nota de número 0001000 de um fornecedor Transportex : Crédito de ICMS referente ao serviço de transporte de carga conforme Documento Fiscal de Aquisição de Transporte de Carga de número [00001000] de Transportex. IR retido Data Preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga/ IR Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga/ IR Retido / Conta Crédito. Será o valor do IR Retido da nota fiscal. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviço de Transporte de Carga/ IR Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número da nota fiscal, CFOP. Exemplo de histórico para uma nota de número 0001000 de um fornecedor Transportex : Imposto de Renda retido conforme Documento Fiscal de Aquisição de Transporte de Carga de número [00001000] de Transportex. Títulos a Pagar Selecione "Contas a Pagar / Inclusão de contas a pagar" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para cada título a pagar. Fornecedores: Origem: "Manutenção (*Gerado para um fornecedor)", "Pedidos", "Lançamentos Fiscais". Data de Emissão Título a Pagar.

Código contábil cadastrado no título a pagar ou código cadastrado no tipo de pagamento do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos a Pagar - Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos a Pagar - Fornecedores / Conta Crédito. É o centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira do título. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos / Histórico Fornecedor. Os campos Disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Custos Fixos : Emissão do Título [0000001.1] Custos Fixos. Transportadora: Origem: "Manutenção (*Gerado para uma transportadora)". Data de Emissão do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no título a pagar ou código contábil cadastrado no tipo de pagamento do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos a Pagar - Transportadora / Conta Débito. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos a Pagar - Transportadora / Conta Crédito. É o centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira do título. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos / Histórico Transportadora. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Transporte de Computadores : Emissão do Título [0000001.1] Transporte de Computadores.

Observações: Os títulos provenientes de notas fiscais de entradas não geram lançamentos contábeis. Esses lançamentos são gerados ao contabilizarmos notas fiscais. A contabilização do Módulo: Aquisição de Serviços de Transporte de Carga deverá ser feita pelo Scritta Gold. No Módulo Lançamentos fiscais de Entrada, ao utilizar esse módulo para inserir um lançamento de conhecimento de transporte, deverá ser encarado como Fornecedor e não como transportadora. Baixa de Título a Pagar Selecione "Baixa Pagar" na configuração de contabilização para gerar pelo menos um lançamento contábil para cada baixa de título a pagar. Para cada baixa de título, o Controller Gold pode gerar até dois lançamentos: - Um lançamento para o valor Pago do título; - Um lançamento para juros Pagos; - Um lançamento para multa; - Um lançamento para desconto. Valor da Baixa à Vista Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil informado na tela da baixa do título ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Fornecedor / Conta Crédito. É o centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira da baixa do título. Se não houver Desconto, Multa ou Juros é o valor do título. Mas se houver juros ou multa, será a diferença entre o valor da baixa e a soma dos juros com a multa. Histórico Pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa.

Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Energia Elétrica no mês : Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Transportadora / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil informado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado na conta genérica Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Transportadora / Conta Crédito. É o centro de custo contábil cadastrado no centro de custo da baixa do título. Se não houver Desconto, Multa ou Juros, é o valor do título. Mas, se houver juros ou multa, será a diferença entre o valor da baixa e a soma dos juros com a multa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Baixa / Valor do Título / Histórico Transportadora. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 00005478.1 de histórico: Transporte Computadores : Transporte de Computadores. Pagamento do Título [00005478.1]. Valor da Baixa (a Prazo) Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado na conta genérica. Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa Fornecedor / Conta Crédito.

Se não houver Desconto, Multa ou Juros, é o valor do título. Mas se houver juros ou multa, será a diferença entre o valor da baixa e a soma dos juros com a multa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Baixa / Valor do Título / Histórico Fornecedor. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Energia Elétrica no mês : Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa Transportadora / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa Transportadora / Conta Crédito. Se não houver Desconto, Multa ou Juros, é o valor do título. Mas, se houver juros ou multa, será a diferença entre o valor da baixa e a soma dos juros com a multa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Baixa / Valor do Título / Histórico Transportadora. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 00005478.1 de histórico: Transporte Computadores : Transporte de Computadores. Pagamento do Título [00005478.1]. Lançamento do Valor da Multa Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar.

Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Multa Fornecedor / Conta Debito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Multa Fornecedor / Conta Crédito. É o valor calculado da multa, considerando o valor do título e o percentual definido no título. Se estiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Pagar / Baixa Discriminada) habilitada, será o valor da multa presente na baixa. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Multa Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico : Energia Elétrica no mês : Multa referente à Energia Elétrica no mês. Pagamento do Título [0000001.1]. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Multa Transportadora / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Multa Transportadora / Conta Crédito. É o valor calculado da multa, considerando o valor do título e o percentual definido no título. Se tiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Pagar / Baixa Discriminada) habilitada, o valor da multa presente na baixa. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Multa Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa.

Exemplo de histórico para um título de número 00005478.1 de histórico: Transporte Computadores : Multa referente ao Transporte de Computadores. Pagamento do Título [00005478.1]. Lançamento do Valor dos Juros Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Juros Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Juros Fornecedor / Conta Crédito. É o valor calculado dos juros, considerando o valor do título e o percentual ou valor definido no título. Se estiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Pagar / Baixa Discriminada) habilitada, será o valor dos juros presente na baixa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Juros Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico : Energia Elétrica no mês : Juros referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Juros Transportadora / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Juros Transportadora / Conta Crédito.

É o valor calculado dos juros, considerando o valor do título e o percentual ou valor definido no título. Se tiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Pagar / Baixa Discriminada) Habilitada, é o valor dos juros presente na baixa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Juros Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Conhecimento de Transporte : Juros referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Conhecimento de Transporte. Lançamento do Valor do Desconto Obtido Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Desconto Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Desconto Fornecedor / Conta Crédito. É o valor calculado do desconto, considerando o valor do título e o percentual, ou valor definido no título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Desconto - Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Energia Elétrica no mês : Desconto referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar.

Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Desconto Transportadora / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Desconto Transportadora / Conta Crédito. É o valor calculado do desconto, considerando o valor do título e o percentual ou valor definido no título. Se estiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Pagar / Baixa Discriminada) Habilitada, é o valor dos juros presente na baixa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Desconto Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Energia Elétrica no mês : Desconto referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. PIS Retido Fornecedores: Impostos Federais Retidos na Baixa de Títulos a Pagar Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / PIS Retido Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / PIS Retido Fornecedor / Conta Crédito. É o valor do PIS Retido na baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / PIS Retido - Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira.

Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Contrato de manutenção : PIS referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Contrato de manutenção. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / PIS Retido Transportadora / Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / PIS Retido Transportadora / Crédito. É o valor do PIS Retido na baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / PIS Retido - Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000002.1 de histórico: Contrato de manutenção : PIS referente ao Pagamento do Título [0000002.1] Contrato de manutenção. COFINS Retido Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / COFINS Retido Fornecedor. Código contábil cadastrado Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / COFINS Retido Fornecedor / Crédito. É o valor do COFINS Retido na baixa do título.

Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / PIS Retido - Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Contrato de manutenção : COFINS referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Contrato de manutenção. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / COFINS Retido Transportadora / Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / COFINS Retido Transportadora / Crédito. É o valor do COFINS Retido na baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / COFINS Retido - Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000002.1 de histórico: Contrato de manutenção : COFINS referente ao Pagamento do Título [0000002.1] Contrato de manutenção. CSLL Retido Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / CSLL Retido Fornecedor.

Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / CSLL Retido Fornecedor / Crédito. É o valor do CSLL Retido na baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / CSLL Retido - Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Contrato de manutenção : CSLL referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Contrato de manutenção. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / CSLL Retido Transportadora / Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / CSLL Retido Transportadora / Crédito. É o valor do CSLL Retido na baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / CSLL Retido - Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000002.1 de histórico: Contrato de manutenção : CSLL referente ao Pagamento do Título [0000002.1] Contrato de manutenção.

IR Retido Fornecedores: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / IR Retido - Fornecedor. Código contábil cadastrado Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / IR Retido Fornecedor / Crédito. É o valor do IR Retido na baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / IR Retido - Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Contrato de manutenção : IR referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Contrato de manutenção. Transportadora: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado na transportadora do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / IR Retido Transportadora / Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Impostos Federais / IR Retido Transportadora / Crédito. É o valor do IR Retido na baixa do título.

Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a pagar / Impostos Federais / IR Retido - Transportadora / Histórico. Os campos disponíveis são: Código da transportadora, Nome da transportadora, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título de número 0000002.1 de histórico: Contrato de manutenção : IR referente ao Pagamento do Título [0000002.1] Contrato de manutenção. Renegociação de Títulos a Pagar Inclusão de renegociação de Título a Pagar / Valor Selecione "Contas a Pagar / Inclusão de renegociação de títulos a pagar" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para cada título a pagar originado por renegociação. Data de Emissão do Título a Pagar criado a partir da renegociação. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Valor / Conta Débito. Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Valor / Conta Crédito. É o centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira do título. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Títulos a Pagar / Valor / Histórico. Os campos disponíveis são: Número do título, Valor do Título, Observação do Título, Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Emissão do Título [0000001.1] Renegociação. Inclusão de renegociação de Título a Pagar / Juros Selecione "Contas a Pagar / Inclusão de renegociação de títulos a pagar / Juros" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para os juros (quando houver) de cada título a pagar originado por renegociação. Data de Emissão do Título a Pagar criado a partir da renegociação.

Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Juros / Conta Débito. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Juros / Conta Crédito. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Títulos a Pagar / Juros / Histórico. Os campos disponíveis são: Número do título, Valor do Título, Observação do Título, Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Juros referentes ao Título [0000001.1] Renegociação. Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Desconto Selecione "Conta a Pagar / Inclusão de renegociação de títulos a pagar / Desconto" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para os juros (quando houver) de cada título a pagar originado por renegociação. Data de Emissão do Título a Pagar criado a partir da renegociação. Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Desconto / Conta Débito. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Título a Pagar / Desconto / Conta Crédito. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Títulos a Pagar / Desconto / Histórico. Os campos disponíveis são: Número do título, Valor do Título, Observação do Título, Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Desconto referente ao Título [0000001.1] Renegociação. Baixa de Renegociação de Título a Pagar Selecione "Contas a Pagar / Baixa de renegociação de títulos a pagar" na configuração de contabilização, para gerar um lançamento contábil para cada baixa de título a pagar original, quitado por renegociação.

Data do processamento da renegociação. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Renegociação de Título a Pagar / Conta Débito. Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Renegociação de Título a Pagar / Conta Crédito. É o valor da baixa do Título original que foi renegociado. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Renegociação de Título a Pagar / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Emissão do Título [0000001.1] Renegociação. Título a Receber Selecione "Contas a Receber / Inclusão de títulos a receber" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para cada título a receber. Origem: "Manutenção (*Gerado para um cliente)", "Pedidos", "Lançamentos Fiscais". Data de Emissão do Título a Receber. Código contábil cadastrado no cliente do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Títulos a Receber / Conta Débito. Código contábil cadastrado no título a receber ou se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Títulos a Receber / Conta Crédito. É o centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira do título. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Inclusão de Títulos / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Outros : Emissão do Título [0000001.1] Outros.

Observações: Os títulos provenientes de notas fiscais de saída, notas fiscais eletrônicas, notas fiscais de prestação de serviços e Recibo Provisório de Serviços (RPS) não geram lançamentos contábeis. Estes lançamentos são gerados ao contabilizarmos notas fiscais. Baixa de Título a Receber Selecione "Baixa Receber" na configuração de contabilização para gerar pelo menos um lançamento contábil para cada baixa de título a receber. Para cada baixa de título, o Controller Gold pode gerar os seguintes lançamentos: - Um lançamento para o valor recebido pelo título; - Um lançamento para juros recebidos; - Um lançamento para multa; - Um lançamento para desconto concedido. Lançamento do Valor Recebido Data da baixa do Título a Receber. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Valor da Baixa / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Valor da Baixa / Conta Crédito. É o valor da baixa do título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Baixa / Valor do Título / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Outros : Outros. Pagamento do Título [0000001.1]. Lançamento do Valor da Multa Data da baixa do Título a Receber.

Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a receber / Multa / Conta Débito. Código contábil cadastrado em: Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a receber / Multa / Conta Crédito. É o valor calculado da multa, considerando o valor do título e o percentual definido no título. Se estiver com Função Baixa discriminada (Sistema/ Configurar/ Contas a Receber/ Baixa Discriminada) habilitada, o valor da multa presente na baixa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Baixa / Multa / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Outros : Multa referente ao Outros. Pagamento do Título [0000001.1]. Lançamento do Valor dos Juros Data da baixa do Título a Receber. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a receber / Juros / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a receber / Juros / Conta Crédito. É o valor calculado dos juros, considerando o valor do título e o percentual ou valor definido no título. Se estiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Receber / Baixa Discriminada) habilitada, o valor dos juros presente na baixa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Baixa / juros / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Outros : Juros referente a Baixa do Título [0000001.1] Outros.

Lançamento do Valor do Desconto Concedido Data da baixa do Título a Receber. Código contábil cadastrado em: Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a receber / Desconto / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Desconto / Conta Crédito. É o valor calculado do desconto, considerando o valor do título e o percentual definido no título. Se estiver com Função Baixa discriminada (Sistema / Configurar / Contas a Receber / Baixa Discriminada) Habilitada, o valor dos juros presente na baixa. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Baixa / Desconto / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Outros : Desconto referente ao Pagamento do Título [0000001.1] Outros. Desconto de Títulos (Desconto de Duplicatas) Lançamento do Valor recebido pelo Desconto do Título Data do desconto de Duplicata do Título a Receber. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Valor do Desconto / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Valor do Desconto / Conta Crédito. É o valor creditado em conta, ou seja, valor do título menos os juros da operação.

Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Desconto de Duplicata / Desconto / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Desconto de duplicata : Desconto do título 0000001.1 Desconto de Duplicata. Lançamento do Valor dos Juros cobrados pelo Desconto do título Data do desconto de Duplicata do Título a Receber. Código contábil cadastrado em: Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Diferença (Despesa com juros do banco) / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Diferença (Despesa com juros do banco) / Conta Crédito. É o valor dos juros da operação, valor este que é apresentado na tela de desconto de duplicata. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Desconto de Duplicata / Diferença / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Desconto de Duplicata : Desconto do título 0000001.1 Desconto de Duplicata. Lançamento da quitação do título Descontado Data da baixa do Título a Receber. Código contábil cadastrado em: Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Baixa do Desconto / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Baixa do Desconto / Conta Crédito.

É o valor creditado em conta, ou seja, valor do título menos os juros da operação. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Desconto de Duplicata / Valor recebido ao quitar o título descontado / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Desconto de Duplicata : Baixa do título 0000001.1 Descontado Desconto de Duplicata. Estorno do título Descontado Data do Estorno do Desconto do Título a Receber. Código contábil cadastrado em: Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Estorno do Desconto / Conta Débito. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Desconto de Duplicatas / Estorno do Desconto / Conta Crédito. É o valor referente ao desconto estornado da conta. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Desconto de Duplicata / Estorno do Desconto / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa, Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 descontado: Estorno do desconto do título 0000001.1. PIS Retido Impostos Federais Retidos na Baixa de Títulos a Receber Data da baixa do título a receber. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / PIS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título ou se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / PIS Retido / Conta Crédito.

Será o valor do PIS Retido da baixa do título. Histórico pré-definido em: Contas a Receber / Impostos Federais / PIS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do título, Valor do título, Observação do título, Número do Documento na Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título número [0000001.01] de um Cliente Cliente A : PIS referente a Baixa do título [0000001.01] de Cliente A. COFINS Retido Data da baixa do título a receber. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / COFINS Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / COFINS Retido / Conta Crédito. Será o valor do COFINS Retido da baixa do título. Histórico pré-definido em: Contas a Receber / Impostos Federais / COFINS Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do título, Valor do título, Observação do título, Número do Documento na Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título número [0000001.01] de um Cliente Cliente A : COFINS referente a Baixa do título [0000001.01] de Cliente A. CSLL Retido Data da baixa do título a receber. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / CSLL Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título ou se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / CSLL Retido / Conta Crédito. Será o valor do CSLL Retido da baixa do título.

Histórico pré-definido em: Contas a Receber / Impostos Federais / CSLL Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do título, Valor do título, Observação do título, Número do Documento na Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título número [0000001.01] de um Cliente Cliente A : CSLL referente a Baixa do título [0000001.01] de Cliente A. IR Retido Data da baixa do título a receber. Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / IR Retido / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título ou, se não estiver preenchido, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Impostos Federais / IR Retido / Conta Crédito. Será o valor do IR Retido da baixa do título. Histórico pré-definido em: Contas a Receber / Impostos Federais / IR Retido / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do título, Valor do título, Observação do título, Número do Documento na Baixa, Histórico da Baixa, Código da Classificação Financeira, Descrição da Classificação Financeira. Exemplo de histórico para um título número [0000001.01] de um Cliente Cliente A : IR referente a Baixa do título [0000001.01] de Cliente A. Renegociação de Título a Receber Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Valor Selecione "Contas a Receber / Inclusão de Renegociação de títulos a receber" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para cada título a receber originado por renegociação. Data de Emissão do Título a Receber criado a partir da renegociação. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de renegociação de títulos a receber / Valor / Conta Débito.

Código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de renegociação de títulos a receber / Valor. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Inclusão de renegociação de Títulos a Receber / Valor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Emissão do Título [0000001.1] Renegociação. Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Juros Selecione "Contas a Receber / Inclusão de renegociação de títulos a receber / Juros" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para os juros (quando houver) de cada título a receber originado por renegociação. Data de Emissão do Título a Receber criado a partir da renegociação. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Juros / Conta Débito. Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Juros / Conta Crédito. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Pagar / Inclusão de Renegociação de Títulos a Receber / Juros / Histórico. Os campos disponíveis são: Número do título, Valor do Título, Observação do Título, Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Juros referente ao Título [0000001.1] Renegociação.

Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Desconto Selecione "Contas a Receber / Inclusão de renegociação de títulos a receber / Desconto" na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para o desconto concedido (quando houver) de cada título a receber originado por renegociação. Data de emissão do Título a Receber criado a partir da renegociação. Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Desconto / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a receber / Inclusão de Renegociação de Título a Receber / Desconto / Conta Crédito. É o valor do Título. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Renegociação de Títulos a Receber / Desconto / Histórico. Os campos disponíveis são: Número do título, Valor do Título, Observação do Título, Código do Cliente, Nome do Cliente. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Renegociação : Desconto referente ao Título [0000001.1] Renegociação. Baixa de Renegociação de Título a Receber Selecione "Contas a Receber / Baixa de renegociação de títulos a receber" na configuração de contabilização, para gerar um lançamento contábil para cada baixa de título a receber original, quitado por renegociação. Data do processamento da renegociação. Código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a receber / Baixa de Renegociação de Título a Receber / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber ou código contábil cadastrado na configuração em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Renegociação de Título a Receber/ Conta Crédito. É o valor do Título original renegociado.

Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas a receber / Baixa de Renegociação de Título a Receber / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 : Baixa por renegociação de dívida do título [0000001.1]. Saída Movimentação de estoque Data da movimentação de estoque. Código contábil cadastrado em estoque no grupo de item de estoque do item ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Movimentação / Saída / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente da movimentação de estoque ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Movimentação / Saída / Conta Crédito. Quantidade do movimento x preço médio. Histórico pré-definido em: Genéricos: Estoques / Movimentação / Saída / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do item, Descrição do item, Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Documento. Exemplo de histórico para saída de estoque para nome de cliente: Setor: Administrativo conforme documento 00000002 Saída de estoque para Setor: Administrativo conforme documento 00000002. Entrada Data da movimentação de estoque. Código contábil cadastrado do fornecedor da movimentação de estoque ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Movimentação / Entrada / Conta Débito. Código Contábil cadastrado em Estoque no grupo de Item de Estoque do item ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Movimentação / Entrada / Conta Crédito.

Quantidade do movimento x preço médio. Histórico pré-definido em: Genéricos: Estoques / Movimentação / Entrada / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do item, Descrição do item, Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Documento. Exemplo de histórico para saída de estoque para nome de Fornecedor: 00001 conforme documento 00000003 Entrada de estoque para 00001 conforme documento 00000003. Ordem de Produção Geração de lançamentos contábeis para cada ordem de produção processada. Lançamento da Ordem de Produção Data do processamento da Ordem de produção. Código contábil cadastrado em estoque no grupo do item da composição ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Ordem de Produção / Estoque / Conta Débito. Código contábil cadastrado em estoque no grupo do subitem ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Ordem de Produção / Estoque / Conta Crédito. Quantidade x preço de médio. Histórico pré-definido em: Genéricos: Estoques / Ordem de produção / Estoque / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do item, Descrição do item produzido, Número da ordem de produção. Exemplo de histórico para Ordem de produção número exemplo: 00003 de código do item produzido 00009 Ordem de produção 00003 de 00009. Lançamento dos Custos Intermediários decorrentes da Ordem de Produção Data do processamento da Ordem de produção. Código contábil cadastrado em Custos intermediário da Produção no grupo do item da composição ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Ordem de produção / Custos Intermediários/Arredondamentos / Conta Débito.

Código contábil cadastrado em estoque no grupo do subitem ou código contábil cadastrado em Genéricos: Estoques / Ordem de produção / Custos Intermediários/Arredondamentos / Conta Crédito. Valores do custo intermediário da produção. Histórico pré-definido em: Genéricos: Estoques / Ordem de produção / Custos Intermediários / Arredondamentos / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do item, Descrição do item produzido, Número da ordem de produção. Exemplo de histórico para Custos intermediários referentes à Ordem de Produção número exemplo: 00003 de código do item produzido 00009 Custos intermediários referentes à Ordem de Produção 00003 de 00009. Contas Correntes Para contabilizar para cada lançamento de contas correntes que não forem provenientes de títulos, selecione "Movimentos em Contas". Será gerado um lançamento contábil no seguinte formato: Débito Data do lançamento. Código contábil cadastrado do lançamento de conta corrente ou código contábil na classificação financeira do lançamento em conta corrente ou em Genéricos: Conta Corrente / Conta Corrente Débito / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente do lançamento. Será preenchido com o centro de custo contábil da classificação financeira do lançamento, caso o código contábil seja de despesa. Valor do lançamento de contas correntes. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas Correntes / Conta Corrente Débito / Histórico. Os campos disponíveis são: Número de documento da baixa, Histórico da baixa, Favorecido. Crédito Data do lançamento. Código contábil cadastrado na conta corrente do lançamento.

Código contábil cadastrado do lançamento de conta corrente ou código contábil no centro de custo do lançamento em conta corrente ou em Genéricos: Conta Corrente / Conta Corrente Débito / Conta Crédito. Será preenchido com o centro de custo contábil da classificação financeira do lançamento, caso o código contábil seja de receita. Valor do lançamento de contas correntes. Histórico pré-definido em: Genéricos: Contas Correntes / Conta Corrente Crédito Histórico. Os campos disponíveis são: Número de documento da baixa, Histórico da baixa, Favorecido. Observações: Somente serão contabilizados os lançamentos marcados para contabilização. O sistema marca automaticamente os lançamentos de manutenção. Ao efetuar uma transferência entre contas, se não houver conta caixa, então apenas um dos lançamentos será marcado para contabilizar. E o código contábil do lançamento será preenchido com o código contábil da conta. Os lançamentos da conta caixa não serão contabilizados: terão o campo Contabiliza preenchido com False. Os lançamentos de contas correntes relacionados a títulos não geram lançamentos contábeis. Para isso, é necessário selecionar baixa de títulos. Os lançamentos de baixa de títulos terão o campo Contabiliza preenchido com False.

Simplificando, veja a seguir a tabela de origem dos lançamentos: MODULO LANCAMENTO DEBITO CREDITO CENTRO DE CUSTO CONTAS CORRENTES TÍTULOS A RECEBER LANÇAMENTO (CRÉDITO) LANÇAMENTO (DÉBITO) INCLUSÃO Conta indicada no cadastro da conta corrente. Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta indicada no lançamento ou Conta vinculada a Classificação Financeira. Ex: Conta de despesa ou passivo Conta do cadastro do cliente, ou conta da árvore genérica de inclusão de títulos a receber. Conta indicada no lançamento ou Conta vinculada a Classificação Financeira. Ex: Conta de Receita ou ativo Conta indicada no cadastro da conta corrente. Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta indicada no cadastro do título ou conta da árvore genérica de inclusão de títulos a receber. Informado no campo centro de custo contábil, do cadastro da Classificação Financeira. Informado no campo centro de custo contábil, no cadastro da Classificação. Financeira. Informado no campo centro de custo contábil, do cadastro da Classificação Financeira. BAIXA Conta indicada no cadastro da conta corrente usada na baixa, ou conta indicada na tela de baixa do título ou conta da árvore genérica Valor da Baixa. Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica Valor da baixa. BAIXA À VISTA JUROS MULTA DESCONTO PIS RETIDO Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta indicada no cadastro da conta corrente usada na baixa, ou Conta indicada na tela de baixa do título, ou conta da árvore genérica Valor da Baixa à vista. Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta indicada no cadastro da conta corrente usada na baixa, ou Conta indicada na tela de baixa do título, ou conta da árvore genérica Juros. Ex: Conta de ativo (banco) Conta indicada no cadastro da conta corrente usada na baixa, ou Conta indicada na tela de baixa do título, ou conta da árvore genérica Multa. Ex: Conta de ativo (banco) genérica de Desconto Ex: Conta de despesa (descontos concedidos) genérica de PIS Retido Ex: Conta de ativo (PIS a recuperar) Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do título ou a indicada na árvore genérica de títulos a receber Ex: Conta de receita genérica Juros Ex: Conta de receita (Juros ativos) genérica de Multa Ex: Conta de receitas (multas) Conta indicada no cadastro do cliente, ou Conta da árvore genérica de Desconto. Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou Conta genérica de PIS Retido. Ex: Conta de ativo (clientes)

COFINS RETIDO CSLL RETIDO IR RETIDO genérica de COFINS Retido Ex: Conta de ativo (COFINS a recuperar) genérica de CSLL Retido Ex: Conta de ativo (CSLL a recuperar) genérica de IR Retido Conta indicada no cadastro do cliente, ou Conta da árvore genérica de COFINS Retido. Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do cliente, ou Conta da árvore genérica de CSLL Retido. Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou Conta da árvore genérica de IR Retido. RENEGOCIAÇAO DE TÍTULOS A RECEBER INCLUSÃO Ex: Conta de ativo (IR a recuperar) Conta indicada no cadastro do cliente, ou conta da árvore genérica da Inclusão de Renegociação de Títulos a Receber Valor. Ex: Conta de ativo (clientes) genérica de Inclusão de Renegociação de Títulos a Receber Valor BAIXA DO TÍTULO RENEGOCIADO JUROS DESCONTO Ex: Conta de ativo (clientes) genérica da baixa de renegociação de títulos a receber Ex: Conta de ativo (títulos renegociados) Conta indicada no cadastro do cliente, ou conta da árvore genérica dos Juros da Renegociação Ex: Conta de ativo (clientes) genérica do Desconto da Renegociação Ex: Conta de ativo (títulos renegociados) Conta indicada no cadastro do cliente, ou conta da árvore genérica da baixa de renegociação de títulos a receber Ex: Conta de ativo (clientes) genérica dos Juros da Renegociação Ex: Conta de receita (juros ativos) Conta indicada no cadastro do cliente, ou conta da árvore genérica do Desconto da Renegociação DESCONTO DE DUPLICATAS DESCONTO DO TÍTULO NO BANCO QUITAÇÃO DO TÍTULO DESCONTADO DIFERENÇA JUROS Ex: Conta de despesa (Descontos Concedidos) Conta indicada no cadastro da conta corrente, ou na árvore genérica do Desconto de Duplicatas - Valor do Desconto Ex: Conta de ativo (banco) genérica do Desconto de Duplicatas - Baixa do Desconto Ex: Conta de passivo (títulos descontados) genérica do Desconto de Duplicatas (Diferença - Despesa com juros do Banco) Ex: Conta de ativo (clientes) genérica do Desconto de Duplicatas (valor do desconto) Ex: Conta de passivo (títulos descontados) Conta indicada no cadastro do cliente ou na árvore genérica do Desconto de Duplicatas - Baixa do Desconto Ex: Conta de ativo (clientes) genérica do Desconto de Duplicatas (Diferença - Despesa com juros do Banco) ESTORNO DO DESCONTO Ex: Conta de despesa (juros passivos) genérica do Desconto de Duplicatas Estorno do Desconto Ex: Conta de passivo (títulos descontados) genérica do Desconto de Duplicatas Estorno do Desconto Ex: Conta de passivo (títulos descontados) Ex: Conta de ativo (banco)

TÍTULOS A PAGAR INCLUSÃO Conta indicada no tipo de pagamento do título, ou no cadastro do título, ou na árvore genérica de inclusão de títulos a pagar Conta indicada no cadastro do fornecedor, ou na árvore genérica de inclusão de títulos a pagar Conta indicada no campo centro de custo contábil, no cadastro da Classificação Financeira BAIXA Ex: Conta de despesa (Energia Elétrica) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou na árvore genérica de Valor da Baixa. Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no cadastro da conta corrente, ou na tela de baixa do título, ou na árvore genérica do Valor da Baixa À VISTA Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta indicada no tipo de Conta indicada na tela de baixa pagamento do título, ou do título (que é a mesma que conta do cadastro do título ou aparece no lançamento da conta da árvore genérica de conta corrente) títulos a pagar JUROS MULTA Ex: Conta de despesa (Energia Elétrica) genérica de Juros na baixa de títulos a pagar Ex: Conta de despesa (Juros passivos) genérica de multa na baixa de títulos a pagar Ex: Conta de despesa (Multas) Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta indicada no cadastro da conta corrente do título, ou conta da árvore genérica de Juros na baixa de títulos a pagar Ex: Conta de ativo (banco) Conta indicada no cadastro da conta corrente do título ou conta da árvore genérica de Multa na baixa de títulos a pagar. Ex: Conta de ativo (banco)

DESCONTO Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de Desconto na Baixa de títulos a pagar. genérica de Desconto na Baixa de títulos a pagar RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR PIS RETIDO COFINS RETIDO CSLL RETIDO IR RETIDO INCLUSÃO BAIXA DO TÍTULO RENEGOCIADO JUROS DESCONTO Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de PIS Retido. Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de COFINS Retido Ex: Conta de passivo (fornecedores) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de CSLL Retido Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de IR Retido Ex: Conta de Passivo (títulos a pagar renegociados) Conta indicada no cadastro do fornecedor, ou conta da árvore genérica de Baixa de Renegociação de títulos a Pagar. Ex: Conta de Passivo Ex: Conta de receita (Descontos Obtidos) genérica de PIS Retido Ex: Conta de passivo (PIS a recolher) genérica de COFINS Retido Ex: Conta de passivo (COFINS a recolher) genérica de CSLL Retido Ex: Conta de passivo (CSLL a recolher) genérica de IR Retido Ex: Conta de passivo Ex: Conta de passivo (IR a (Fornecedores) recolher) Conta da árvore genérica de Conta indicada no cadastro do Inclusão de Renegociação de fornecedor ou conta da árvore títulos a pagar genérica de Inclusão de Renegociação de títulos a pagar Ex: Conta de Passivo (Fornecedores) (Fornecedores) genérica de juros da renegociação Ex: Conta de Despesa (Juros passivos) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou conta da árvore genérica de desconto da renegociação genérica da Baixa de Renegociação de títulos a Pagar. Ex: Conta de Passivo (títulos a pagar renegociados) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou conta da árvore genérica de juros da renegociação Ex: Conta de passivo (Fornecedores) genérica de desconto da renegociação MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE (sem nota fiscal) ENTRADA Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica de Entradas. Ex: Conta de ativo (Estoque) Ex: Conta de Receitas (Descontos Obtidos) Conta indicada no cadastro de fornecedor ou conta da árvore genérica de Entradas Ex: Conta de passivo (Fornecedores) SAÍDA Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de Saídas Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica de Saídas. Ex: Conta de ativo (Estoque)

ORDEM DE PRODUÇÃO INCLUSÃO Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item Principal da composição ou conta da árvore genérica de Ordem de Produção Estoque Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo dos subitens da composição ou da árvore genérica de Ordem de Produção Estoque CUSTOS INTERMEDIÁRIOS Ex: Conta de ativo (estoque) Conta indicada no campo CUSTO INTERMEDIÁRIO DA PRODUÇÃO do grupo do item ou conta da árvore genérica Custos Intermediários Ex: Conta de ativo (estoque) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do subitem da composição ou da árvore genérica de Custos Intermediários Ex: Conta de custo/despesa (custos de produção) Ex: Conta de ativo (estoque) NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO À VISTA INSS Retido Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de prestação de serviços Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro da conta corrente ou conta da árvore genérica de prestação de serviços à vista Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) genérica de INSS RETIDO Conta indicada no cadastro do serviço ou conta da árvore genérica de prestação de serviços Ex: Conta de receita (Prestação de serviços) Conta indicada no cadastro do serviço ou conta da árvore genérica de prestação de serviços à vista Ex: Conta de receita (Prestação de serviços) Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de INSS Retido Conta de centro de custo contábil indicada no serviço (item) da nota fiscal. Clicar no botão... do valor do serviço. Conta de centro de custo contábil indicada no serviço (item) da nota fiscal. Clicar no botão... do valor do serviço. IR Retido Ex: Conta de ativo (INSS a Recuperar) genérica de IR RETIDO Ex: Conta de ativo (Clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de IR Retido ISS Retido Ex: Conta de ativo (IR Retido a Recuperar) genérica de ISS RETIDO Ex: Conta de ativo (Clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de ISS Retido PIS Retido Ex: Conta de ativo (ISS a Recuperar) genérica de PIS RETIDO Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de PIS Retido COFINS Retido Ex: Conta de ativo (PIS a Recuperar) genérica de COFINS RETIDO Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou Conta da árvore genérica de COFINS Retido ISS Ex: Conta de ativo (COFINS a Recuperar) genérica de ISS Ex: Conta redutora da receita (ISS) Ex: Conta de ativo (clientes) genérica de ISS Ex: Conta de passivo (ISS a Recolher)

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS) RPS Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de RPS Ex: Conta de ativo (clientes) Conta indicada no cadastro do serviço ou conta da árvore genérica de RPS Ex: Conta de receita (Prestação de serviços) Conta de centro de custo contábil indicada no serviço (item) da nota fiscal. Clicar no botão... do valor do serviço. RPS À VISTA INSS Retido Conta indicada no cadastro da conta corrente ou conta da árvore genérica de RPS à vista Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) genérica de INSS RETIDO Conta indicada no cadastro do serviço ou conta da árvore genérica de RPS à vista Ex: Conta de receita (Prestação de serviços) Conta indicada no cadastro do cliente ou Conta da árvore genérica de INSS Retido Conta de centro de custo contábil indicada no serviço (item) da nota fiscal. Clicar no botão... do valor do serviço. IR Retido Ex: Conta de ativo (INSS a Recuperar) genérica de IR RETIDO Ex: Conta de ativo (Clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de IR Retido ISS Retido Ex: Conta de ativo (IR Retido a Recuperar) genérica de ISS RETIDO Ex: Conta de ativo (Clientes) Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica de ISS Retido Ex: Conta de ativo (ISS a Recuperar) Ex: Conta de ativo (clientes) NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE SERVICOS AQUISIÇÃO Conta indicada no cadastro do serviço ou conta da árvore genérica de aquisição de serviços Ex: Conta de despesa (manutenção) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou conta da árvore genérica de aquisição de serviços Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta de centro de custo contábil indicada no serviço (item) da nota fiscal. Clicar no botão... do valor do serviço. AQUISIÇÃO À VISTA Conta indicada no cadastro do serviço ou conta da árvore genérica de aquisição de serviços à vista Ex: Conta de despesa (manutenção) Conta indicada no cadastro da conta corrente ou conta da árvore genérica de aquisição de serviços à vista Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) Conta de centro de custo contábil indicada no serviço (item) da nota fiscal. Clicar no botão... do valor do serviço. INSS RETIDO IR RETIDO Conta indicada no cadastro do fornecedor ou conta da árvore genérica de INSS Retido Ex: Conta de passivo (fornecedores) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de IR Retido Ex: Conta de passivo (Fornecedores) genérica de INSS RETIDO Ex: Conta de passivo (INSS Retido a recolher) genérica de IR RETIDO Ex: Conta de passivo (IR Retido a Recolher) ISS RETIDO Conta indicada no cadastro do fornecedor ou conta da árvore genérica de ISS retido Ex: Conta de passivo (Fornecedores) genérica de ISS RETIDO Ex: Conta de passivo (ISS Retido a recolher)

PIS Retido COFINS Retido Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de PIS retido Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou Conta da árvore genérica de COFINS Retido genérica de PIS RETIDO Ex: Conta de passivo (PIS Retido a recolher) genérica de COFINS RETIDO Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Ex: Conta de passivo (COFINS Retido a recolher) NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA NOTA FISCAL À VISTA NOTA FISCAL A PRAZO genérica Aquisição de Serv. Transp. De Carga à vista Ex: Conta Despesa (Frete) genérica Aquisição de Serv. Transp. de Carga Conta indicada no cadastro da conta corrente ou conta da árvore genérica Aquisição de Serv. Transp. De Carga à vista Ex: Conta de ativo (banco) Conta indicada no cadastro da transportadora ou conta da árvore genérica Aquisição de Serv. Transp. de Carga ICMS IR RETIDO Ex: Conta Despesa (Frete) genérica de ICMS da Aquisição de Serviços de Transporte de Carga Ex: Conta de ativo (ICMS a Recuperar) genérica de IR Retido da Aquisição de Serviços de Transporte de Carga Ex: Conta de passivo (transportadoras) genérica de ICMS da Aquisição de Serviços de Transporte de Carga Ex: Conta Conta indicada de ativo na árvore (Estoque) genérica de IR Retido da Aquisição de Serviços de Transporte de Carga Ex: Conta de passivo (IR Retido a Recolher) Ex: Conta de passivo (Transportadora) NOTA FISCAL DE ENTRADA COMPRA Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica de Notas Fiscais de Entrada - Compra Conta indicada no cadastro do fornecedor ou na árvore genérica de Notas Fiscais de Entrada - Compra Centro de custo contábil indicada no item da nota fiscal COMPRA À VISTA OBS. Só CFOP s com grupo de Compra Ex: Conta de ativo Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica de Notas Fiscais de Entrada Compra à vista Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Conta indicada no cadastro da conta corrente ou na árvore genérica de Notas Fiscais de Entrada Compra à vista Centro de custo contábil indicada no item da nota fiscal ICMS OBS. Só CFOP s com grupo de Compra Ex: Conta de ativo (estoque) genérica de ICMS ou no campo Crédito de ICMS no grupo do item Ex: Conta de ativo (ICMS a Recuperar) Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) genérica de ICMS Ex: Conta de ativo (Estoque)

ICMS (Importação) genérica de ICMS (Importação) ou no campo Crédito de ICMS no grupo do item Ex: Conta de ativo (ICMS a Recuperar) genérica de ICMS (Importação) Ex: Conta de ativo (Estoque) OUTRAS DESPESAS ADUANEIRAS genérica de Outras Despesas Aduaneiras ou no campo Crédito de ICMS no grupo do item Ex: Conta de despesa (Outras Despesas Aduaneiras) genérica de Outras Despesas Aduaneiras Ex: Conta de ativo (Estoque) IPI genérica de IPI ou no campo Crédito de IPI no grupo do item genérica de IPI PIS Ex: Conta de ativo (IPI a Recuperar) genérica de PIS ou no campo Crédito de PIS no grupo do item Ex: Conta de ativo (Estoque) genérica de PIS COFINS IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO FUNRURAL PRODUTOR RURAL CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA DEVOLUÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDA Ex: Conta ativo (PIS a Recuperar) genérica de COFINS ou no campo Crédito de COFINS no grupo do item Ex: Conta ativo (COFINS a Recuperar) genérica de Imposto de Importação Ex: Conta de Despesa (Imposto de Importação) genérica Funrural Produtor rural Ex: Conta de Despesa (Funrural) Conta indicada no grupo do item, ou conta da árvore genérica Custo de Mercadoria Vendida Devolução Ex: Conta de ativo (estoque) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou na árvore genérica de Devolução de Venda Ex: Conta de passivo (Fornecedores) Ex: Conta ativo (Estoque) genérica de COFINS Ex: Conta ativo (Estoque) genérica de Imposto de Importação Ex: Conta ativo (Estoque) genérica Funrural Produtor rura Ex: Conta de Despesa (Funrural a recolher) genérica Custo de Mercadoria Vendida Devolução Ex: Conta Redutora de Custo/Despesa (Devolução CMV) Conta indicada no campo Devolução de Venda do grupo do item ou conta da árvore genérica de Devolução de Venda Ex: Conta redutora de receita (Devoluções de Venda)

NOTA FISCAL DE SAÍDA VENDA Conta indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica Notas Fiscais de Saída - Venda OBS. Só CFOP s com grupo de Venda Conta indicada no campo RECEITA do grupo do item ou conta da árvore genérica Notas Fiscais de Saída - Venda Centro de custo contábil indicada no item da nota fiscal Ex: Conta de ativo (clientes) Ex: Conta de receita (Receita de Vendas) VENDA À VISTA Conta indicada no cadastro da conta corrente, ou conta da árvore genérica Notas Fiscais de Saída Venda à vista OBS. Só CFOP s com grupo de Venda Ex: Conta de ativo (banco ou caixa) genérica de ICMS Conta indicada no campo RECEITA do grupo do item ou conta da árvore genérica Notas Fiscais de Saída Venda à vista Ex: Conta de receita (Receita de Vendas) genérica de ICMS Centro de custo contábil indicada no item da nota fiscal ICMS Ex: conta de despesa ou redutora da receita (ICMS) genérica de IPI Ex: conta de passivo (ICMS a Recolher) genérica de IPI IPI Ex: Conta de despesa ou redutora da receita (IPI) genérica de PIS Ex: Conta de passivo (IPI a Recolher) genérica de PIS PIS Ex: Conta de despesa ou redutora da receita (PIS Faturamento) genérica de COFINS Ex: Conta de passivo (PIS a Recolher) genérica de COFINS COFINS CMV (Custo Mercadoria Vendida) DEVOLUÇÃO DE COMPRA Ex: Conta de despesa ou redutora da receita (COFINS Faturamento) Conta indicada no campo CUSTO MERCADORIA VENDIDA do grupo do item ou conta de debito na árvore genérica de Custo da Mercadoria Vendida Ex: Conta de custo/despesa (CMV Custo de mercadoria vendida) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica de Devolução de Compra Ex: Conta de passivo (COFINS a Recolher) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica de Custo da Mercadoria Vendida Ex: Conta de ativo (Estoque) Conta indicada no cadastro do fornecedor ou da árvore genérica de Devolução de Compra Ex: Conta de ativo (estoque) Ex: Conta de passivo (Fornecedores)

NOTAS FISCAIS DE INDUSTRIALIZAÇÃO RELAÇÃO LANÇAMENTO DÉBITO CRÉDITO GRUPO CFOP NOTA FISCAL Conta indicada no campo Conta indicada no campo SAIDA REMESSA para ESTOQUE do grupo do Saída para (usando recurso industrialização no grupo item ou conta da árvore industrialização de retorno) do item ou conta da árvore genérica ********* genérica ENVIO, ao fornecedor, DE ITENS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO Ex: Conta de ativo (estoque em poder de terceiros) Ex: Conta de ativo (estoque) NOTA FISCAL ENTRADA (normal) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta genérica de estoque Conta indicada no campo RETORNO de industrialização no grupo do item ou conta da árvore genérica Retorno de industrialização ************ Ex: Conta de ativo (estoque) Ex: Conta de ativo (Estoque em poder de terceiros) RECEBIMENTO, de cliente, DE ITENS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO NOTA FISCAL ENTRADA (usando recurso de retorno) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica Ex: Conta de ativo (estoque de terceiros) Conta ESTOQUE TERCEIROS, indicada no cadastro do cliente, ou conta da árvore genérica Ex: Conta de passivo (estoque de terceiros) Entrada para industrialização ************ NOTA FISCAL SAÍDA (normal) Conta ESTOQUE TERCEIROS, indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta da árvore genérica Retorno produto industrializado************ Ex: Conta de passivo (estoque de terceiros) Ex: Conta de ativo (estoque de terceiros) NOTAS FISCAIS DE CONSERTO RELAÇÃO LANÇAMENTO DÉBITO CRÉDITO GRUPO CFOP Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item Entrada para conserto ou conta da árvore genérica ************ RECEBIMENTO, de cliente, DE ITENS PARA CONSERTO NOTA FISCAL ENTRADA (Usando recurso de retorno) Ex: Conta de ativo (estoque de terceiros) Conta ESTOQUE TERCEIROS, indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica Ex: Conta de passivo (estoque em poder de terceiros) NOTA FISCAL SAÍDA (Normal) Conta ESTOQUE TERCEIROS, indicada no cadastro do cliente ou conta da árvore genérica Ex: Conta de passivo (estoque em poder de terceiros) Conta indicada no campo ESTOQUE do grupo do item ou conta genérica da árvore Ex: Conta de ativo (estoque de terceiros) Retorno produto consertado****