BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 5.074.992,69 549.154,73 650.029,25 4.974.118,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.364.071,87 442.443,82 539.589,09 3.266.926,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.255.973,50 314.492,93 377.778,86 2.192.687,57 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.255.973,50 314.492,93 377.778,86 2.192.687,57 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 168.574,64 297.454,02 347.478,86 118.549,80 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.087.398,86 16.738,91 30.000,00 2.074.137,77 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 300,00 300,00 0,00 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.011.101,26 124.982,64 136.344,09 999.739,81 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.011.101,26 124.982,64 136.344,09 999.739,81 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 883.664,26 11.238,99 28.542,72 866.360,53 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.329.432,48 22.227,15 25.991,73 2.325.667,90 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.425.616,84 50.754,07 81.809,64 1.394.561,27 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -3.627.612,32 40.762,43 0,00-3.586.849,89 C 1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 58.606,59 2.968,25 22.385,15 39.189,69 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. 43.403,13 2.414,50 22.385,15 23.432,48 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 24.371,05 0,00 2.022,07 22.348,98 D 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 915,37 0,00 915,37 0,00 D 1.1.3.1.03 ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 18.116,71 2.414,50 19.447,71 1.083,50 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 12.167,46 553,75 0,00 12.721,21 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 12.167,46 553,75 0,00 12.721,21 D 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 3.036,00 0,00 0,00 3.036,00 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 3.036,00 0,00 0,00 3.036,00 D 1.1.4 ESTOQUES 31.478,45 0,00 2.452,63 29.025,82 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 31.478,45 0,00 2.452,63 29.025,82 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 31.478,45 0,00 2.452,63 29.025,82 D 1.1.5 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6.912,07 0,00 628,36 6.283,71 D 1.1.5.1 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6.912,07 0,00 628,36 6.283,71 D 1.1.5.1.01 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6.912,07 0,00 628,36 6.283,71 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.710.920,82 106.710,91 110.440,16 1.707.191,57 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 220.470,83 106.710,91 105.402,44 221.779,30 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 220.470,83 106.710,91 105.402,44 221.779,30 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.237.818,42 81.442,93 28.259,00 1.291.002,35 D 1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 831.402,73 7.741,57 20.264,75 818.879,55 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 2.283.456,40 17.526,41 32.354,47 2.268.628,34 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -4.132.206,72 0,00 24.524,22-4.156.730,94 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 1.490.449,99 0,00 5.037,72 1.485.412,27 D 1.2.2.1 INVESTIMENTOS 2.830,08 0,00 0,00 2.830,08 D 1.2.2.1.01 INVESTIMENTOS 2.830,08 0,00 0,00 2.830,08 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 1.487.619,91 0,00 5.037,72 1.482.582,19 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 342.496,77 0,00 0,00 342.496,77 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 D 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -104.876,86 0,00 5.037,72-109.914,58 C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 2
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 3 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.222.153,25 400.132,63 410.083,96 4.232.104,58 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 407.345,41 400.132,63 410.083,96 417.296,74 C 2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 15.094,94 64.653,77 65.299,53 15.740,70 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 49.391,23 49.391,23 0,00 C 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 49.391,23 49.391,23 0,00 C 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15.094,94 15.262,54 15.908,30 15.740,70 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15.094,94 15.262,54 15.908,30 15.740,70 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 31.038,84 239.865,34 234.231,13 25.404,63 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 31.038,84 239.865,34 234.231,13 25.404,63 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 413,49 5.101,32 5.387,39 699,56 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 7.141,28 7.414,98 7.226,60 6.952,90 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 23.484,07 227.349,04 221.617,14 17.752,17 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 48.821,63 72.808,98 80.682,15 56.694,80 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 20.598,98 52.795,31 58.346,48 26.150,15 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 20.598,98 52.795,31 58.346,48 26.150,15 C 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 147,14 19.764,64 20.183,32 565,82 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 147,14 19.764,64 20.183,32 565,82 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 28.075,51 249,03 2.152,35 29.978,83 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 28.075,51 249,03 2.152,35 29.978,83 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 312.390,00 22.804,54 29.871,15 319.456,61 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 62.575,58 3.001,94 12.079,15 71.652,79 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 62.575,58 3.001,94 12.079,15 71.652,79 C 2.1.4.2 PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 C 2.1.4.2.01 PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 246.314,42 19.802,60 17.792,00 244.303,82 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 246.314,42 19.802,60 17.792,00 244.303,82 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.814.807,84 0,00 0,00 3.814.807,84 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.814.807,84 0,00 0,00 3.814.807,84 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.814.807,84 0,00 0,00 3.814.807,84 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -4.178.452,69 0,00 0,00-4.178.452,69 D 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 7.993.260,53 0,00 0,00 7.993.260,53 C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 4 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.381.310,82 432.588,71 553,75 6.813.345,78 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 823.628,61 91.697,66 0,00 915.326,27 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 823.628,61 91.697,66 0,00 915.326,27 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 823.628,61 91.697,66 0,00 915.326,27 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 823.628,61 91.697,66 0,00 915.326,27 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 573.601,58 281.328,79 0,00 854.930,37 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 573.601,58 281.328,79 0,00 854.930,37 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 573.601,58 281.328,79 0,00 854.930,37 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 573.601,58 281.328,79 0,00 854.930,37 D 3.4 FINANCEIRAS 178.317,30 9.780,27 0,00 188.097,57 D 3.4.1 FINANCEIRAS 178.317,30 9.780,27 0,00 188.097,57 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 178.317,30 9.780,27 0,00 188.097,57 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 178.317,30 9.780,27 0,00 188.097,57 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS 14.246,00 1.257,00 0,00 15.503,00 D 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS 14.246,00 1.257,00 0,00 15.503,00 D 3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS 14.246,00 1.257,00 0,00 15.503,00 D 3.5.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 14.246,00 1.257,00 0,00 15.503,00 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 597.342,74 20.755,56 553,75 617.544,55 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 597.342,74 20.755,56 553,75 617.544,55 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 597.342,74 20.755,56 553,75 617.544,55 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 597.342,74 20.755,56 553,75 617.544,55 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.117.948,35 27.036,34 0,00 4.144.984,69 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.117.948,35 27.036,34 0,00 4.144.984,69 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.117.948,35 27.036,34 0,00 4.144.984,69 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.117.948,35 27.036,34 0,00 4.144.984,69 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 76.226,24 733,09 0,00 76.959,33 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 76.226,24 733,09 0,00 76.959,33 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 76.226,24 733,09 0,00 76.959,33 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 76.226,24 733,09 0,00 76.959,33 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 5 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 7.234.150,26 0,00 321.209,11 7.555.359,37 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 2.776.019,55 0,00 1.088,81 2.777.108,36 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.776.019,55 0,00 1.088,81 2.777.108,36 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.776.019,55 0,00 1.088,81 2.777.108,36 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 2.776.019,55 0,00 1.088,81 2.777.108,36 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 156.299,17 0,00 181.798,11 338.097,28 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 156.299,17 0,00 181.798,11 338.097,28 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 156.299,17 0,00 181.798,11 338.097,28 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 156.299,17 0,00 181.798,11 338.097,28 C 4.3 FINANCEIRAS 1.080.745,20 0,00 97.056,42 1.177.801,62 C 4.3.1 FINANCEIRAS 1.080.745,20 0,00 97.056,42 1.177.801,62 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 1.080.745,20 0,00 97.056,42 1.177.801,62 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 1.080.745,20 0,00 97.056,42 1.177.801,62 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 25.284,00 0,00 0,00 25.284,00 C 4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 25.284,00 0,00 0,00 25.284,00 C 4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 25.284,00 0,00 0,00 25.284,00 C 4.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 25.284,00 0,00 0,00 25.284,00 C 4.5 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.5.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.5.1.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.5.1.1.01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 3.195.539,52 0,00 41.265,77 3.236.805,29 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 3.195.539,52 0,00 41.265,77 3.236.805,29 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 3.195.539,52 0,00 41.265,77 3.236.805,29 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 3.195.539,52 0,00 41.265,77 3.236.805,29 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 6 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 70.933,83 0,00 0,00 70.933,83 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 70.933,83 0,00 0,00 70.933,83 D 5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -14.300,00 0,00 0,00-14.300,00 C 5.4.1.2.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -14.300,00 0,00 0,00-14.300,00 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 7 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 16.630,99 0,00 0,00 16.630,99 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 40.002,84 0,00 0,00 40.002,84 C
COMPENSAÇÕES Pág. : 8 7 CONTROLES DEVEDORES 4.852.545,44 33.667,27 4.096,93 4.882.115,78 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 35.517,60 0,00 0,00 35.517,60 D 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 35.517,60 0,00 0,00 35.517,60 D 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 35.517,60 0,00 0,00 35.517,60 D 7.1.2.3.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 35.517,60 0,00 0,00 35.517,60 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 4.817.027,84 33.667,27 4.096,93 4.846.598,18 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 4.817.027,84 33.667,27 4.096,93 4.846.598,18 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 4.817.027,84 33.667,27 4.096,93 4.846.598,18 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 4.817.027,84 33.667,27 4.096,93 4.846.598,18 D
COMPENSAÇÕES Pág. : 9 8 CONTROLES CREDORES 4.852.545,44 30.684,13 60.254,47 4.882.115,78 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 35.517,60 8.219,60 8.219,60 35.517,60 C 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 35.517,60 8.219,60 8.219,60 35.517,60 C 8.1.2.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR 29.983,79 8.219,60 0,00 21.764,19 C 8.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR 29.983,79 8.219,60 0,00 21.764,19 C 8.1.2.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS 5.533,81 0,00 8.219,60 13.753,41 C 8.1.2.2.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS 5.533,81 0,00 8.219,60 13.753,41 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 4.817.027,84 22.464,53 52.034,87 4.846.598,18 C 8.2.1 EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA 4.817.027,84 22.464,53 52.034,87 4.846.598,18 C 8.2.1.1 CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 4.219.618,90 22.464,53 33.668,31 4.230.822,68 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 3.780.211,44 19.987,06 30.193,56 3.790.417,94 C 8.2.1.1.02 MULTAS 439.407,46 2.477,47 3.474,75 440.404,74 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 597.408,94 0,00 18.366,56 615.775,50 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 522.361,61 0,00 16.330,87 538.692,48 C 8.2.1.2.02 MULTAS 75.047,33 0,00 2.035,69 77.083,02 C
Resumo do Balancete Pág. : 10 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 4.974.118,17 6.813.345,78 4.232.104,58 7.555.359,37 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 35.517,60