Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO 34.545,95- BANCO ITAU S/A 27.480,83- SICOOB 8.572,70- BANCO DO BRASIL S/A-CENTRO 1.492,14 BANCO BRADESCO S/A 2.926,69 HSBC BANK DO BRASIL S/A 692,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.292,33 BANCO SANTANDER S/A 3.373,41 BANCO SICREDI 9.269,21- APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21.153,02 COTA CAPITAL-SICOOB 14.308,60 COTA CAPITAL-SICREDI 5.356,80 BANCO SANTANDER S/A 1.487,62 OUTROS CREDITOS 58.695,50 OUTROS CREDITOS 58.695,50 DEPOSITO JUDICIAL 3.040,00 COMA TITULO PATRIMONIAL 55.655,50 ATIVO PERMANENTE 8.898.871,59 IMOBILIZAÇÕES 8.898.871,59 IMOBILIZADO 6.280.766,38 GINÁSIO POLIESPORTIVO 849.632,08 TERRENOS E CONSTRUÇÕES 4.996.289,34 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 253.697,06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 115.842,41 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32.578,73 VEÍCULOS 28.750,00 TELEFONES E SISTEMAS 3.976,76 INVESTIMENTOS/OBRAS 2.618.105,21 ACADEMIA 303.069,27 CHURRASQUEIRAS 26.441,16 HIDRANTES 22.080,00 PISO PÁTEO 1.800,00
Página:2 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O PISO PISCINA/PÁTIO 212.144,20 QUADRA SHOW BALL 150.664,10 REFORMA BANHEIROS 75.409,64 REFORMA CALDEIRA 7.692,63 REFORMA SALÃO SOCIAL 43.950,45 REFEITÓRIO EMEGADOS 4.473,00 REFORMA GINÁSIO 40.613,26 AR CONDICIONADO 258.275,65 INVESTIMENTOS DIVERSOS 268.942,63 SAUNA FEMININA 397.895,47 SAUNA MASCULINA 387.736,28 VESTIÁRIO 30.573,44 CHURRASQUEIRA 39.804,73 COZINHA 161.702,99 REFORMA FORRO SALÃO SOCIAL 76.930,45 TRANSFORMADOR 83.000,00 PORTARIA 4.758,36 REFORMA MURO 2.800,00 REFORMA CALÇADA 4.050,00 SALÃO DE BELEZA 1.320,30 REFORMA LANCHONETE 2.439,00 CARARIM 9.538,20 ATIVO REALIZAVEL A CURTO AZO 100.008,15 CRÉDITOS E VALORES 100.008,15 ASSOCIADOS 100.008,15 Mensalidades a Receber 100.008,15 TOTAL DO ATIVO 9.336.019,81
Página:3 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE 405.532,34 PASSIVO CIRCULANTE 405.532,34 FORNECEDORES 50.962,28 KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA 3.406,60 HERMINIA LIMONI VOLPATO 12.026,88 COM.MADEIRAS MENDES E OLIVEIRA LTDA 20.044,80 C.M.HERNANDEZ JUNIOR OD.LIMPEZA LTDA 15.484,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 271.990,06 EVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 271.990,06 TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER 82.580,00 IPTU/ASFALTO PARCELADOS 82.580,00 TOTAL DO PASSIVO 405.532,34 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.618.014,25 PATRIMONIO 2.618.014,25 RESULTADOS SOCIAIS 6.312.473,22 RESULTADOS SOCIAIS 6.312.473,22 SUPERAVIT ACUMULADO 6.062.173,26 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 250.299,96 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.930.487,47 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.336.019,81
Página:4 RECEITA BRUTA OPERACIONAL RECEITAS ORDINÁRIAS 3.896.139,70 (+)Mensalidades de Sócios 3.896.139,70 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 262.920,64 (+)Aluguel Churrasqueiras 1.745,00 (+)Aluguel Cozinha 900,00 (+)Aluguel Ginásio 19.000,00 (+)Aluguel Lanchonete 7.000,00 (+)Aluguel Salão Beleza 2.400,00 (+)Aluguel Salão Social 127.045,00 (+)Emissão Carteirinha 2.026,00 (+)Venda Título Patrimonial 13.168,00 (+)Reembolso Lanchonete 11.518,44 (+)Taxa de Frequência 9.263,00 (+)Recuperação Despesas 2.020,00 (+)Taxa Exame Médico 48.395,20 (+)Taxa Enfermagem 30,00 (+)Taxa de Transferência 18.410,00 RECEITAS DEPTO SOCIAL 235.887,50 (+)Baile Tropical 2011 113.394,00 (+)Cover Bee Gees 18.921,00 (+)Dia das Crianças 1.630,00 (+)Jantar Dia das Mães 17.100,00 (+)Jantar dos Namorados 20.170,00 (+)Jantar Dia dos Pais 18.070,00 (+)Sexta Dançante 37.898,50 (+)Festa Julina 8.704,00 RECEITAS FINANCEIRAS 11.241,61 (+)Rendas Aplicações Financeiras 11.241,61 RECEITAS DEPTO ESPORTIVO 15.732,32 (+)Aula de Dança 2.299,00 (+)Bolão 5.400,00 (+)Depto Tenis 5.950,00 (+)Patrocinio Futebol 2.083,32 (=)Receita Bruta Operacional 4.421.921,77 DESPESAS OPERACIONAIS 4.165.539,63 DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS 1.865.046,23 (-)13º Salário 81.759,89
Página:5 (-)Ações Trabalhistas 12.500,00 (-)Adiantamento Salarial 219.857,85 (-)Contribuição Sindical 5.153,78 (-)CIPA 6.490,00 (-)Exame Médico 280,00 (-)FGTS 96.576,18 (-)Férias Pagas 108.693,03 (-)Honorários Contábeis 38.620,00 (-)IRRF 4.484,97 (-)PIS sobre Folha de Pagamentos 11.305,72 (-)Previdência Social 435.107,23 (-)Rescisões Contratuais 32.058,49 (-)Reversão Patronal 25.848,55 (-)Reversão Salarial 2.600,00 (-)Salários e Ordenados 642.616,33 (-)Uniformes 4.532,00 (-)Vale Transporte 60.877,60 (-)Farmácias 35.863,22 (-)Depósito Recursal 6.596,50 (-)Serviços de Terceiros 33.224,89 DESPESAS GERAIS 1.263.921,37 (-)Água e Esgoto 11.662,82 (-)Assinatura Netsat 3.428,80 (-)Cesta Basica 49.013,50 (-)Conserto e Conservação 208.492,37 (-)Correios e Telégrefos 17.358,80 (-)Despesas com Jardinagem 1.903,00 (-)Despesas Judiciais 2.101,11 (-)Energia Elétrica 363.411,01 (-)Fretes e Carretos 1.809,49 (-)Gastos com Veículos 11.721,14 (-)Honorários Advocatícios 7.110,00 (-)Impostos e Taxas 112.050,64 (-)Informática 10.057,96 (-)Jornais e Revistas 2.600,00 (-)Materiais para Escritório 31.637,66 (-)Materias Uso e Consumo 384.255,32 (-)Seguros 9.297,73 (-)Telefone 36.010,02
Página:6 DESPESAS DEPTO SOCIAL 465.344,33 (-)Aniversário do Clube 3.320,00 (-)Aniversariantes 2.608,30 (-)Associação ACIREMA 2.858,34 (-)Baile Tropical 2010 4.144,75 (-)Baile Tropical 2011 200.434,70 (-)ECAD 1.553,70 (-)Colônia de Férias 362,00 (-)Confraternização Funcionários 2.311,54 (-)Condolências 660,00 (-)Cover Bee Gees 19.393,27 (-)Dia das Crianças 5.213,57 (-)Dia Internacional da Mulher 373,04 (-)Divulgação 73.394,15 (-)Festa Julina 15.135,83 (-)Jantar Dia das Mães 20.279,30 (-)Jantar Dia dos Namorados 26.441,90 (-)Jantar Dia dos Pais 21.817,00 (-)Papai Noel 182,17 (-)Reunião Conselho/Diretoria 10.843,11 (-)Recreação 1.887,16 (-)Seguranças 23.739,44 (-)Sexta Dançante 28.155,12 (-)Viagens e Estadias 235,94 DESPESAS C/MANUTENÇÃO 376.073,78 (-)Ar Condicionado 14.248,00 (-)Bolão 494,00 (-)Caldeira 331.435,66 (-)Piscina 26.311,98 (-)Sauna 3.294,14 (-)Musculação 290,00 DESPESAS DEPTO ESPORTIVO 72.445,82 (-)Academia 6.330,00 (-)Biribol 136,50 (-)Bocha 1.304,00 (-)Bolão 5.757,80 (-)Departamento Esportivo 2.608,17 (-)Futebol de Suiço 16.044,19 (-)Futebol infantil 500,00
Página:7 (-)Futebol Salão 7.447,75 (-)Olimpíadas Inter Clubes 3.516,22 (-)Peladeiros 4.757,57 (-)Sinuca 8.129,27 (-)Show Ball 4.679,40 (-)Tênis de Campo 6.145,70 (-)Voleibol 2.441,96 (-)Viagens e Estadias 2.647,29 DESPESAS DEPTO CULTURAL 11.427,50 (-)Happy Hour 11.427,50 DESPESAS FINANCEIRAS 111.280,60 (-)Despesas Bancárias 14.360,22 (-)Multas e Juros s/impostos 11.585,27 (-)Despesas com Cobranças 19.388,99 (-)Juros s/ Custódia Cheques 18.132,55 (-)I.R.R.F.s/Aplicações 17,06 (-)Juros sobre Empréstimos 47.796,51 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.082,18 (-)Perdas Diversas 6.082,18 (=)SUPERÁVIT LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 250.299,96