Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 1 ATIVO 204.379.312,75 D 23.202.808,18 25.377.464,14 202.204.656,79 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 58.962.341,22 D 19.810.014,49 21.723.866,59 57.048.489,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 37.353.291,10 D 15.520.136,41 15.870.072,29 37.003.355,22 D 1.1.1.1 DISPONIVEL 37.353.291,10 D 15.520.136,41 15.870.072,29 37.003.355,22 D 1.1.1.1.02 FUNDO FIXO DE CAIXA 3.000,00 D 8.539,04 8.539,04 3.000,00 D 1.1.1.1.02.01 FUNDO FIXO DE CAIXA 3.000,00 D 8.539,04 8.539,04 3.000,00 D 1.1.1.1.02.01.003 JONE PIERINE DE SIQUEIRA 3.000,00 D 3.390,29 6.390,29 0,00 1.1.1.1.02.01.004 ANTONIO RICARDO OBATA CORDON 0,00 5.148,75 2.148,75 3.000,00 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 373.500,07 D 9.513.479,27 9.348.034,25 538.945,09 D 1.1.1.1.03.01 BANCO BRADESCO 40.926,99 D 1.771.402,15 1.710.549,75 101.779,39 D 1.1.1.1.03.01.001 BRADESCO C/C 70700 40.926,99 D 1.771.402,15 1.710.549,75 101.779,39 D 1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 320.310,55 D 5.677.394,20 5.584.064,25 413.640,50 D 1.1.1.1.03.02.001 CEF C/C 2000 301.311,23 D 5.675.139,18 5.584.043,95 392.406,46 D 1.1.1.1.03.02.002 CEF EXECUCOES CTA 30 18.999,32 D 2.255,02 20,30 21.234,04 D 1.1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL 10.756,69 D 11.017,65 0,00 21.774,34 D 1.1.1.1.03.03.001 BANCO DO BRASIL CTA 130.013-X 5.968,86 D 11.017,65 0,00 16.986,51 D 1.1.1.1.03.03.002 BANCO DO BRASIL CTA 92.954-9 4.787,83 D 0,00 0,00 4.787,83 D 1.1.1.1.03.04 BANCO SANTANDER 1.505,84 D 2.053.665,27 2.053.420,25 1.750,86 D 1.1.1.1.03.04.001 BANCO SANTANDER CTA 53-000002- 1.505,84 D 2.053.665,27 2.053.420,25 1.750,86 D 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADACAO 1.760.652,07 D 3.860.385,95 4.213.449,00 1.407.589,02 D 1.1.1.1.04.03 BANCO SANTANDER 1.760.652,07 D 3.860.385,95 4.213.449,00 1.407.589,02 D 1.1.1.1.04.03.001 BANCO SANTANDER CTA 29-000575- 1.760.652,07 D 3.860.385,95 4.213.449,00 1.407.589,02 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICACAO FINANCEIRA 33.383.729,74 D 2.120.493,99 2.300.000,00 33.204.223,73 D 1.1.1.1.05.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.383.729,74 D 2.120.493,99 2.300.000,00 33.204.223,73 D 1.1.1.1.05.02.001 CEF - CDB 33.365.805,06 D 2.120.381,02 2.300.000,00 33.186.186,08 D 1.1.1.1.05.02.002 CEF - POUP 143616 17.924,68 D 112,97 0,00 18.037,65 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 0,00 50,00 50,00 0,00 1.1.1.1.06.02 VIAGENS 0,00 50,00 50,00 0,00 1.1.1.1.06.02.099 OUTROS RESPONSAVEIS 0,00 50,00 50,00 0,00 1.1.1.1.07 DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC 1.832.409,22 D 17.188,16 0,00 1.849.597,38 D 1.1.1.1.07.05 CAUÇÕES 3.633,16 D 20,55 0,00 3.653,71 D 1.1.1.1.07.05.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1715 3.633,16 D 20,55 0,00 3.653,71 D 1.1.1.1.07.08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.828.776,06 D 17.167,61 0,00 1.845.943,67 D 1.1.1.1.07.08.002 CEF-FUNDO P/CONTINGÊNCIAS TRAB 1.828.776,06 D 17.167,61 0,00 1.845.943,67 D 1.1.2 CREDITOS DE CURTO PRAZO 19.997.637,81 D 3.203.915,28 4.703.017,25 18.498.535,84 D 1.1.2.1 CREDITOS A RECEBER 19.997.637,81 D 3.203.915,28 4.703.017,25 18.498.535,84 D 1.1.2.1.01 CREDITOS DO EXERCICIO 16.044.195,22 D 954.538,96 2.283.202,49 14.715.531,69 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 15.979.462,50 D 28.156,84 2.153.675,73 13.853.943,61 D 1.1.2.1.01.01.001 ANUIDADES - PROFISSIONAIS 14.849.006,90 D 17.851,93 1.930.688,30 12.936.170,53 D 1.1.2.1.01.01.002 ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA 1.130.455,60 D 10.304,91 222.987,43 917.773,08 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRACOES 64.732,72 D 37.951,92 10.585,04 92.099,60 D 1.1.2.1.01.03.001 MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 29.653,32 D 32.618,52 10.585,04 51.686,80 D 1.1.2.1.01.03.004 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 16.445,40 D 1.128,00 0,00 17.573,40 D 1.1.2.1.01.03.005 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 18.634,00 D 4.205,40 0,00 22.839,40 D 1.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 0,00 888.430,20 118.941,72 769.488,48 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 0,00 164.257,61 22.006,43 142.251,18 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZACAO MONETARIA 0,00 396.009,43 52.968,48 343.040,95 D 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 327.482,65 43.835,42 283.647,23 D 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS S/MTAS DE INFRAÇÕES 0,00 680,51 131,39 549,12 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 2 1.1.2.1.02 CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 36.199,61 D 796,91 2.395,34 34.601,18 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERI 350,75 D 0,00 18,50 332,25 D 1.1.2.1.02.01.001 ANUIDADES PROF DE EXERC ANTERI 350,75 D 0,00 18,50 332,25 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRACOES 34.094,84 D 0,00 2.211,68 31.883,16 D 1.1.2.1.02.03.001 MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 14.805,24 D 0,00 2.211,68 12.593,56 D 1.1.2.1.02.03.004 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 3.329,40 D 0,00 0,00 3.329,40 D 1.1.2.1.02.03.005 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 15.960,20 D 0,00 0,00 15.960,20 D 1.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 1.754,02 D 796,91 165,16 2.385,77 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 351,43 D 360,02 46,06 665,39 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZACAO MONETARIA 699,62 D 428,41 73,04 1.054,99 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 7,16 D 0,08 0,38 6,86 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 695,81 D 8,40 45,68 658,53 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO 8.869.910,19 D 1.927.812,96 2.417.419,42 8.380.303,73 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES PARC CURTO PRAZO 8.835.549,93 D 1.601.067,73 2.335.970,28 8.100.647,38 D 1.1.2.1.03.01.001 ANUIDADES PROFISSIONAIS PARC C 8.102.801,58 D 1.453.362,73 2.130.135,77 7.426.028,54 D 1.1.2.1.03.01.002 ANUIDADES ORG CONTAB PARC CURT 732.748,35 D 147.705,00 205.834,51 674.618,84 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRACOES 33.741,74 D 5.123,73 6.617,19 32.248,28 D 1.1.2.1.03.03.001 MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 30.287,11 D 5.123,73 6.391,82 29.019,02 D 1.1.2.1.03.03.004 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 2.595,43 D 0,00 153,77 2.441,66 D 1.1.2.1.03.03.005 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 859,20 D 0,00 71,60 787,60 D 1.1.2.1.03.04 JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 618,52 D 321.621,50 74.831,95 247.408,07 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 92,83 D 21.041,22 5.639,21 15.494,84 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZACAO MONETARIA 340,32 D 258.743,77 57.959,91 201.124,18 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTA SOBRE ANUIDADES 3,32 D 41.750,27 11.187,83 30.565,76 D 1.1.2.1.03.04.005 ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 182,05 D 86,24 45,00 223,29 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D 4.952.667,21 C 320.766,45 0,00 4.631.900,76 C 1.1.2.1.98.01 PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D 4.952.667,21 C 320.766,45 0,00 4.631.900,76 C 1.1.2.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT 4.952.667,21 C 320.766,45 0,00 4.631.900,76 C 1.1.3 DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C 1.338.289,54 D 1.036.252,50 1.133.857,27 1.240.684,77 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES 765.270,25 D 922.690,83 1.059.267,41 628.693,67 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 371.124,20 D 689.332,13 659.106,68 401.349,65 D 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 371.124,20 D 689.332,13 659.106,68 401.349,65 D 1.1.3.1.01.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 7.518,29 D 472.144,84 473.285,01 6.378,12 D 1.1.3.1.01.01.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 15.786,21 D 164.178,87 119.883,32 60.081,76 D 1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 288.412,94 D 23.846,05 0,00 312.258,99 D 1.1.3.1.01.01.004 ASSISTENCIA MEDICA 22.169,56 D 0,00 22.169,56 0,00 1.1.3.1.01.01.005 VALE REFEICAO 7.839,90 D 8.117,40 7.839,90 8.117,40 D 1.1.3.1.01.01.006 VALE TRANSPORTE 13.173,40 D 10.406,78 13.173,40 10.406,78 D 1.1.3.1.01.01.008 VALE ALIMENTACAO 768,00 D 762,00 768,00 762,00 D 1.1.3.1.01.01.009 ADIANTAMENTO DE DIARIAS 15.455,90 D 5.536,60 17.647,90 3.344,60 D 1.1.3.1.01.01.010 PLANO ODONTOLOGICO 0,00 4.339,59 4.339,59 0,00 1.1.3.1.03 ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC 394.146,05 D 233.358,70 400.160,73 227.344,02 D 1.1.3.1.03.01 ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC 394.146,05 D 233.358,70 400.160,73 227.344,02 D 1.1.3.1.03.01.001 ASSISTENCIA MEDICA 177.376,34 D 0,00 177.376,34 0,00 1.1.3.1.03.01.002 VALE REFEICAO 137.690,10 D 145.977,60 138.050,10 145.617,60 D 1.1.3.1.03.01.003 VALE TRANSPORTE 4.235,61 D 9.310,42 6.657,61 6.888,42 D 1.1.3.1.03.01.004 PLANO ODONTOLOGICO 0,00 3.232,68 3.232,68 0,00 1.1.3.1.03.01.005 VALE ALIMENTACAO 74.844,00 D 74.838,00 74.844,00 74.838,00 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC 167.952,74 D 6.816,90 0,00 174.769,64 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 3 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC 167.952,74 D 6.816,90 0,00 174.769,64 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PUBLICAS 167.952,74 D 6.816,90 0,00 174.769,64 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILID 26.364,90 D 6.816,90 0,00 33.181,80 D 1.1.3.2.01.01.002 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILID 104.642,26 D 0,00 0,00 104.642,26 D 1.1.3.2.01.01.006 INST NAC DO SEG SOCIAL - INSS 36.945,58 D 0,00 0,00 36.945,58 D 1.1.3.4 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON 302.096,06 D 106.438,79 74.589,86 333.944,99 D 1.1.3.4.01 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON 302.096,06 D 106.438,79 74.589,86 333.944,99 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 302.096,06 D 106.438,79 74.589,86 333.944,99 D 1.1.3.4.01.02.001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 302.096,06 D 106.438,79 74.589,86 333.944,99 D 1.1.3.5 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI 54.421,85 D 0,00 0,00 54.421,85 D 1.1.3.5.01 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI 54.421,85 D 0,00 0,00 54.421,85 D 1.1.3.5.01.03 PROCESSOS TRABALHISTAS 54.421,85 D 0,00 0,00 54.421,85 D 1.1.3.5.01.03.001 MAURO PINHEIRO CRUZ 17.340,00 D 0,00 0,00 17.340,00 D 1.1.3.5.01.03.004 MARIA APARECIDA FEITOSA SANTOS 10.200,00 D 0,00 0,00 10.200,00 D 1.1.3.5.01.03.005 WOLNER APARECIDO MARCELINO ROD 6.797,81 D 0,00 0,00 6.797,81 D 1.1.3.5.01.03.006 PAULO DE OLIVEIRA SILVA FILHO 14.084,04 D 0,00 0,00 14.084,04 D 1.1.3.5.01.03.007 AURELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D 1.1.3.6 CREDITOS POR ALIENACAO 48.548,64 D 305,98 0,00 48.854,62 D 1.1.3.6.99 CREDITOS DIVERSOS 48.548,64 D 305,98 0,00 48.854,62 D 1.1.3.6.99.01 CREDITOS DIVERSOS 48.548,64 D 305,98 0,00 48.854,62 D 1.1.3.6.99.01.099 OUTROS CREDITOS 48.548,64 D 305,98 0,00 48.854,62 D 1.1.4 ESTOQUES 273.122,77 D 49.710,30 16.919,78 305.913,29 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 273.122,77 D 49.710,30 16.919,78 305.913,29 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 273.122,77 D 49.710,30 16.919,78 305.913,29 D 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 273.122,77 D 49.710,30 16.919,78 305.913,29 D 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 180.217,64 D 7.147,50 5.297,93 182.067,21 D 1.1.4.1.01.01.003 PUBLICACOES TECNICAS 3.572,00 D 0,00 0,00 3.572,00 D 1.1.4.1.01.01.012 MATS P/MANUT DE BENS IMOVEIS/I 49.231,87 D 0,00 1.065,18 48.166,69 D 1.1.4.1.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E 18.174,77 D 42.562,80 6.154,41 54.583,16 D 1.1.4.1.01.01.020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.926,49 D 0,00 4.402,26 17.524,23 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE 145.416.971,53 D 3.392.793,69 3.653.597,55 145.156.167,67 D 1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.221.953,75 D 3.374.627,14 3.397.249,06 20.199.331,83 D 1.2.1.1 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P 20.146.647,03 D 3.374.627,14 3.397.249,06 20.124.025,11 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DEBITOS 387,57 D 210,41 0,00 597,98 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRACOES 368,80 D 187,95 0,00 556,75 D 1.2.1.1.01.03.001 MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 368,80 D 187,95 0,00 556,75 D 1.2.1.1.01.04 JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 18,77 D 22,46 0,00 41,23 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 3,77 D 7,74 0,00 11,51 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZACAO MONETARIA 7,49 D 10,72 0,00 18,21 D 1.2.1.1.01.04.005 ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 7,51 D 4,00 0,00 11,51 D 1.2.1.1.02 CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 20.263.615,96 D 1.115.911,76 801.111,53 20.578.416,19 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 11.055.927,40 D 330.256,74 529.339,77 10.856.844,37 D 1.2.1.1.02.01.001 ANUIDADES - PROFISSIONAIS 10.135.128,75 D 271.026,12 491.159,00 9.914.995,87 D 1.2.1.1.02.01.002 ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA 641.448,25 D 17.293,32 32.151,24 626.590,33 D 1.2.1.1.02.01.003 ANUIDADES - ESCRITORIOS INDIVI 279.350,40 D 41.937,30 6.029,53 315.258,17 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 261.733,68 D 7.345,59 9.561,62 259.517,65 D 1.2.1.1.02.02.001 MTA P/AUSENCIA AS ELEICOES PRO 261.733,68 D 7.345,59 9.561,62 259.517,65 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRACOES 535.774,59 D 11.735,86 13.047,43 534.463,02 D 1.2.1.1.02.03.001 MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 141.602,01 D 7.000,26 10.402,41 138.199,86 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 4 1.2.1.1.02.03.002 MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB 5.521,42 D 0,00 84,07 5.437,35 D 1.2.1.1.02.03.003 MTAS DE INFRACOES - ESCR INDIV 6.282,17 D 0,00 0,00 6.282,17 D 1.2.1.1.02.03.004 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 165.666,86 D 0,00 957,16 164.709,70 D 1.2.1.1.02.03.005 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 216.702,13 D 4.735,60 1.603,79 219.833,94 D 1.2.1.1.02.04 JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 8.410.180,29 D 766.573,57 249.162,71 8.927.591,15 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 5.676.302,89 D 476.215,79 155.554,43 5.996.964,25 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZACAO MONETARIA 2.447.925,54 D 277.894,70 80.972,88 2.644.847,36 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTA SOBRE ANUIDADES 265.408,38 D 11.602,95 12.140,12 264.871,21 D 1.2.1.1.02.04.004 ENCARGOS S/MTAS P/AUSENCIA AS 7.456,64 D 347,82 233,05 7.571,41 D 1.2.1.1.02.04.005 ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 13.086,84 D 512,31 262,23 13.336,92 D 1.2.1.1.03 DIVIDA ATIVA EXECUTADA 80.853.531,15 D 2.258.504,97 1.507.111,43 81.604.924,69 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 24.684.615,00 D 380.834,27 563.437,79 24.502.011,48 D 1.2.1.1.03.01.001 ANUIDADES - PROFISSIONAIS 22.441.203,44 D 361.307,72 497.390,57 22.305.120,59 D 1.2.1.1.03.01.002 ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA 963.283,44 D 13.436,30 18.621,02 958.098,72 D 1.2.1.1.03.01.003 ANUIDADES - ESCRITORIOS INDIVI 1.280.128,12 D 6.090,25 47.426,20 1.238.792,17 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 1.572.277,55 D 14.443,48 26.009,53 1.560.711,50 D 1.2.1.1.03.02.001 MTA P/AUSENCIA AS ELEICOES PRO 1.572.277,55 D 14.443,48 26.009,53 1.560.711,50 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRACOES 1.792.207,24 D 11.911,59 20.869,12 1.783.249,71 D 1.2.1.1.03.03.001 MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 622.936,67 D 4.792,69 7.818,93 619.910,43 D 1.2.1.1.03.03.002 MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB 38.718,89 D 1.481,00 1.653,18 38.546,71 D 1.2.1.1.03.03.003 MTAS DE INFRACOES - ESCR INDIV 80.807,70 D 0,00 17,33 80.790,37 D 1.2.1.1.03.03.004 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 214.497,30 D 3.381,90 3.990,22 213.888,98 D 1.2.1.1.03.03.005 MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 835.246,68 D 2.256,00 7.389,46 830.113,22 D 1.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 52.804.431,36 D 1.851.315,63 896.794,99 53.758.952,00 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 38.109.823,68 D 1.194.504,06 634.729,80 38.669.597,94 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZACAO MONETARIA 13.856.400,47 D 636.140,00 244.960,39 14.247.580,08 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTA SOBRE ANUIDADES 728.656,80 D 18.575,58 15.668,47 731.563,91 D 1.2.1.1.03.04.004 ENCARGOS S/MTAS P/AUSENCIA AS 52.521,99 D 1.116,69 847,99 52.790,69 D 1.2.1.1.03.04.005 ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 57.028,42 D 979,30 588,34 57.419,38 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D 80.970.887,65 C 0,00 1.089.026,10 82.059.913,75 C 1.2.1.1.98.01 PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D 80.970.887,65 C 0,00 1.089.026,10 82.059.913,75 C 1.2.1.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT 80.970.887,65 C 0,00 1.089.026,10 82.059.913,75 C 1.2.1.3 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO 75.306,72 D 0,00 0,00 75.306,72 D 1.2.1.3.01 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO 75.306,72 D 0,00 0,00 75.306,72 D 1.2.1.3.01.03 PROCESSOS TRABALHISTAS 75.306,72 D 0,00 0,00 75.306,72 D 1.2.1.3.01.03.001 PROCESSOS 75.306,72 D 0,00 0,00 75.306,72 D 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I 125.195.017,78 D 18.166,55 256.348,49 124.956.835,84 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 125.195.017,78 D 18.166,55 256.348,49 124.956.835,84 D 1.2.2.2.01 BENS MOVEIS 10.067.686,56 D 3.148,20 0,00 10.070.834,76 D 1.2.2.2.01.01 BENS MOVEIS 10.067.686,56 D 3.148,20 0,00 10.070.834,76 D 1.2.2.2.01.01.001 MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITO 2.397.254,24 D 0,00 0,00 2.397.254,24 D 1.2.2.2.01.01.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.618.359,48 D 0,00 0,00 4.618.359,48 D 1.2.2.2.01.01.003 INSTALACOES 910.469,16 D 0,00 0,00 910.469,16 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 15.915,69 D 0,00 0,00 15.915,69 D 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DAD 1.719.660,40 D 0,00 0,00 1.719.660,40 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTS DE PROCESSAMENTO DE DADO 12.774,75 D 0,00 0,00 12.774,75 D 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 161.746,36 D 3.148,20 0,00 164.894,56 D 1.2.2.2.01.01.009 OBRAS DE ARTE 209.860,00 D 0,00 0,00 209.860,00 D 1.2.2.2.01.01.010 OUTROS BENS PATRIMONIAIS 21.646,48 D 0,00 0,00 21.646,48 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 5 1.2.2.2.02 BENS IMOVEIS 124.550.929,57 D 0,00 0,00 124.550.929,57 D 1.2.2.2.02.01 BENS IMOVEIS 124.550.929,57 D 0,00 0,00 124.550.929,57 D 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 93.960.929,57 D 0,00 0,00 93.960.929,57 D 1.2.2.2.02.01.002 TERRENO 30.590.000,00 D 0,00 0,00 30.590.000,00 D 1.2.2.2.03 DEPRECIACAO ACUMULADA (-) 9.423.598,35 C 15.018,35 256.348,49 9.664.928,49 C 1.2.2.2.03.01 DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV 3.480.642,92 C 13.304,51 99.489,32 3.566.827,73 C 1.2.2.2.03.01.001 MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITO 769.166,24 C 2.549,27 25.100,20 791.717,17 C 1.2.2.2.03.01.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.117.302,07 C 5.894,91 42.193,09 1.153.600,25 C 1.2.2.2.03.01.003 INSTALACOES 294.146,93 C 51,01 7.670,24 301.766,16 C 1.2.2.2.03.01.004 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 5.778,31 C 21,48 184,59 5.941,42 C 1.2.2.2.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 1.239.468,44 C 4.759,83 22.713,85 1.257.422,46 C 1.2.2.2.03.01.008 BIBLIOTECA 45.016,50 C 0,00 1.348,97 46.365,47 C 1.2.2.2.03.01.010 OUTROS BENS PATRIMONIAIS 9.764,43 C 28,01 278,38 10.014,80 C 1.2.2.2.03.02 DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO 5.942.955,43 C 1.713,84 156.859,17 6.098.100,76 C 1.2.2.2.03.02.001 SEDE 5.942.955,43 C 1.713,84 156.859,17 6.098.100,76 C
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 6 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 183.647.030,45 C 4.547.226,83 4.357.459,52 183.457.263,14 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.074.946,01 C 4.547.226,83 4.357.459,52 26.885.178,70 C 2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV 440.324,96 C 891.712,19 881.591,00 430.203,77 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 437.109,16 437.109,16 0,00 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 437.109,16 437.109,16 0,00 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 437.109,16 437.109,16 0,00 2.1.1.1.01.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 437.109,16 437.109,16 0,00 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 440.324,96 C 454.603,03 444.481,84 430.203,77 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 440.324,96 C 454.603,03 444.481,84 430.203,77 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 440.324,96 C 454.603,03 444.481,84 430.203,77 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 316.574,44 C 330.851,58 320.656,34 306.379,20 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 110.856,59 C 110.857,52 109.998,87 109.997,94 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 12.893,93 C 12.893,93 13.826,63 13.826,63 C 2.1.2 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 1.649.035,00 C 1.928.170,37 1.889.061,14 1.609.925,77 C 2.1.2.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 1.649.035,00 C 1.928.170,37 1.889.061,14 1.609.925,77 C 2.1.2.1.01 OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR 41.663,36 C 119.559,15 124.035,36 46.139,57 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR 41.663,36 C 119.559,15 124.035,36 46.139,57 C 2.1.2.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER 380,23 C 279,04 0,00 101,19 C 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 8.900,79 C 10.551,03 9.511,64 7.861,40 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHE 3.749,44 C 79.760,21 82.396,77 6.386,00 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 28.632,90 C 28.968,87 32.126,95 31.790,98 C 2.1.2.1.02 DEPOSITOS CONSIGNAVEIS 406.196,33 C 423.450,70 389.635,85 372.381,48 C 2.1.2.1.02.01 DEPOSITOS CONSIGNAVEIS 406.196,33 C 423.450,70 389.635,85 372.381,48 C 2.1.2.1.02.01.001 INSS 81.987,08 C 81.987,08 82.109,71 82.109,71 C 2.1.2.1.02.01.002 IRRF 175.436,78 C 175.436,78 183.330,54 183.330,54 C 2.1.2.1.02.01.003 PENSAO JUDICIAL 0,00 7.803,50 7.803,50 0,00 2.1.2.1.02.01.004 PLANO DE SAUDE 22.408,78 C 22.169,56 0,00 239,22 C 2.1.2.1.02.01.005 PLANO ODONTOLOGICO 4.339,59 C 4.339,59 4.339,59 4.339,59 C 2.1.2.1.02.01.006 SEGUROS 10.674,00 C 3.456,00 3.528,00 10.746,00 C 2.1.2.1.02.01.007 EMPRESTIMO CONSIGNADO 81.386,51 C 81.386,51 80.835,78 80.835,78 C 2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 1.946,07 C 1.946,07 1.901,24 1.901,24 C 2.1.2.1.02.01.009 CONTRIBUICAO SINDICAL 19.383,82 C 19.383,82 0,00 0,00 2.1.2.1.02.01.011 ARM 0,00 6.774,55 6.774,55 0,00 2.1.2.1.02.01.012 VALE ALIMENTACAO 768,00 C 768,00 762,00 762,00 C 2.1.2.1.02.01.013 VALE TRANSPORTE 0,00 10.133,54 10.133,54 0,00 2.1.2.1.02.01.014 VALE REFEICAO 7.865,70 C 7.865,70 8.117,40 8.117,40 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 1.201.175,31 C 1.385.160,52 1.375.389,93 1.191.404,72 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 1.201.175,31 C 1.385.160,52 1.375.389,93 1.191.404,72 C 2.1.2.1.03.01.001 PRODUTOS E SERVICOS 1.201.175,31 C 1.385.160,52 1.375.389,93 1.191.404,72 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA 125.476,91 C 845.606,12 820.781,96 100.652,75 C 2.1.3.2 TRANSFERENCIAS LEGAIS 46.036,49 C 817.894,55 798.898,61 27.040,55 C 2.1.3.2.01 TRANSFERENCIAS LEGAIS 46.036,49 C 817.894,55 798.898,61 27.040,55 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERENCIAS LEGAIS 46.036,49 C 817.894,55 798.898,61 27.040,55 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 0,00 771.882,26 771.882,26 0,00 2.1.3.2.01.01.002 FIDES 46.036,49 C 46.012,29 27.016,35 27.040,55 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 79.440,42 C 27.711,57 21.883,35 73.612,20 C 2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 79.440,42 C 27.711,57 21.883,35 73.612,20 C 2.1.3.9.01.04.001 BRADESCO 1.139,91 C 2.402,69 2.415,51 1.152,73 C 2.1.3.9.01.04.002 CEF 3.389,78 C 3.893,65 6.195,17 5.691,30 C
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 7 2.1.3.9.01.04.003 CEF - EXECUÇÕES FISCAIS 45.586,31 C 13.046,37 2.255,02 34.794,96 C 2.1.3.9.01.04.004 BANCO DO BRASIL CTA 130013-X 24.805,75 C 8.368,86 11.017,65 27.454,54 C 2.1.3.9.01.04.006 SANTANDER 4.518,67 C 0,00 0,00 4.518,67 C 2.1.4 PROVISOES DE CURTO PRAZO 24.856.475,98 C 881.738,15 766.004,87 24.740.742,70 C 2.1.4.1 PROVISOES TRABALHISTAS 2.746.025,35 C 116.672,79 338.001,34 2.967.353,90 C 2.1.4.1.01 PROVISOES TRABALHISTAS 2.746.025,35 C 116.672,79 338.001,34 2.967.353,90 C 2.1.4.1.01.01 PROVISOES PARA FERIAS 2.313.921,00 C 116.672,79 190.841,67 2.388.089,88 C 2.1.4.1.01.01.001 FERIAS 1.744.591,70 C 91.744,02 147.664,02 1.800.511,70 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 569.329,30 C 24.928,77 43.177,65 587.578,18 C 2.1.4.1.01.02 PROVISOES PARA 13 SALARIO 432.104,35 C 0,00 147.159,67 579.264,02 C 2.1.4.1.01.02.001 13 SALARIO 325.788,59 C 0,00 110.951,68 436.740,27 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 106.315,76 C 0,00 36.207,99 142.523,75 C 2.1.4.2 PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI 5.464.352,25 C 0,00 0,00 5.464.352,25 C 2.1.4.2.01 PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI 5.464.352,25 C 0,00 0,00 5.464.352,25 C 2.1.4.2.01.01 PROVISAO P/RISCOS TRABALHISTAS 5.071.493,61 C 0,00 0,00 5.071.493,61 C 2.1.4.2.01.01.001 PROC PEDRO ARABIAN 1.345.414,26 C 0,00 0,00 1.345.414,26 C 2.1.4.2.01.01.002 PROC PAULO DE OLIVEIRA S FILHO 3.720.493,35 C 0,00 0,00 3.720.493,35 C 2.1.4.2.01.01.014 PROC AUREO LUIS CONVERSANI 5.586,00 C 0,00 0,00 5.586,00 C 2.1.4.2.01.02 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS 392.858,64 C 0,00 0,00 392.858,64 C 2.1.4.2.01.02.001 PROC ANTONIO CARLOS MABILIA 286.662,37 C 0,00 0,00 286.662,37 C 2.1.4.2.01.02.004 PROC WEDER LUIS ALBANO 1.200,00 C 0,00 0,00 1.200,00 C 2.1.4.2.01.02.005 PROC MARCIA DOS SANTOS 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C 2.1.4.2.01.02.006 PROC EDNALDO BATISTA SOARES 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00 C 2.1.4.2.01.02.007 PROC MIRIAN ALVES BARBOSA 28.238,20 C 0,00 0,00 28.238,20 C 2.1.4.2.01.02.009 PROC FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIR 15.600,00 C 0,00 0,00 15.600,00 C 2.1.4.2.01.02.010 PROC EVERTON SERGIO DE ABREU 1.118,37 C 0,00 0,00 1.118,37 C 2.1.4.2.01.02.012 PROC CARLOS ALBERTO C DA SILVA 5.000,00 C 0,00 0,00 5.000,00 C 2.1.4.2.01.02.013 PROC JORGE LUIZ MORGADO 3.075,90 C 0,00 0,00 3.075,90 C 2.1.4.2.01.02.014 PROC EVERALDO LUIS DOS SANTOS 16.963,80 C 0,00 0,00 16.963,80 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 16.646.098,38 C 765.065,36 428.003,53 16.309.036,55 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 16.646.098,38 C 765.065,36 428.003,53 16.309.036,55 C 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 16.646.098,38 C 765.065,36 428.003,53 16.309.036,55 C 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 16.646.098,38 C 765.065,36 428.003,53 16.309.036,55 C 2.1.6 VALORES DE TERCEIROS E/OU REST 3.633,16 C 0,00 20,55 3.653,71 C 2.1.6.1 CAUÇÕES 3.633,16 C 0,00 20,55 3.653,71 C 2.1.6.1.01 CAUÇÕES 3.633,16 C 0,00 20,55 3.653,71 C 2.1.6.1.01.01 CAUÇÕES 3.633,16 C 0,00 20,55 3.653,71 C 2.1.6.1.01.01.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1715 3.633,16 C 0,00 20,55 3.653,71 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 156.572.084,44 C 0,00 0,00 156.572.084,44 C 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 156.572.084,44 C 0,00 0,00 156.572.084,44 C 2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL 156.572.084,44 C 0,00 0,00 156.572.084,44 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR 32.719,57 C 0,00 0,00 32.719,57 C 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR 32.719,57 C 0,00 0,00 32.719,57 C 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR 32.719,57 C 0,00 0,00 32.719,57 C 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 156.539.364,87 C 0,00 0,00 156.539.364,87 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 156.539.364,87 C 0,00 0,00 156.539.364,87 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCICIOS ANTERIORES 156.539.364,87 C 0,00 0,00 156.539.364,87 C
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 8 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV 54.703.131,03 D 5.956.970,91 66.558,09 60.593.543,85 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 6.642.123,79 D 2.459.137,11 51.509,60 9.049.751,30 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 6.642.123,79 D 2.459.137,11 51.509,60 9.049.751,30 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 6.642.123,79 D 2.459.137,11 51.509,60 9.049.751,30 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 6.642.123,79 D 2.459.137,11 51.509,60 9.049.751,30 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 6.642.123,79 D 2.459.137,11 51.509,60 9.049.751,30 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERACAO A PESSOAL 4.277.870,34 D 1.543.549,63 19.682,74 5.801.737,23 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 1.352.163,24 D 521.193,14 24.928,77 1.848.427,61 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFICIOS A PESSOAL 1.012.090,21 D 394.394,34 6.898,09 1.399.586,46 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 41.697,38 D 12.172,86 0,00 53.870,24 D 3.2.1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 41.697,38 D 12.172,86 0,00 53.870,24 D 3.2.1.1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 41.697,38 D 12.172,86 0,00 53.870,24 D 3.2.1.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 41.697,38 D 12.172,86 0,00 53.870,24 D 3.2.1.1.01.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 41.697,38 D 12.172,86 0,00 53.870,24 D 3.2.1.1.01.01.001 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 41.697,38 D 12.172,86 0,00 53.870,24 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS 4.591.746,51 D 1.762.722,72 15.048,49 6.339.420,74 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVICOS 4.591.746,51 D 1.762.722,72 15.048,49 6.339.420,74 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVICOS 4.591.746,51 D 1.762.722,72 15.048,49 6.339.420,74 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVICOS 4.591.746,51 D 1.762.722,72 15.048,49 6.339.420,74 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVICOS 4.591.746,51 D 1.762.722,72 15.048,49 6.339.420,74 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 222.363,60 D 58.326,44 0,00 280.690,04 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVICOS 3.645.399,96 D 1.448.047,79 30,14 5.093.417,61 D 3.3.1.1.01.01.003 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 723.982,95 D 256.348,49 15.018,35 965.313,09 D 3.4 FINANCEIRAS 3.781.479,06 D 117.755,43 0,00 3.899.234,49 D 3.4.1 FINANCEIRAS 3.781.479,06 D 117.755,43 0,00 3.899.234,49 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 3.781.479,06 D 117.755,43 0,00 3.899.234,49 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 3.781.479,06 D 117.755,43 0,00 3.899.234,49 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 3.781.479,06 D 117.755,43 0,00 3.899.234,49 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVICOS BANCARIOS 250.661,91 D 56.553,91 0,00 307.215,82 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 3.530.817,15 D 61.201,52 0,00 3.592.018,67 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 19.238.848,37 D 460.805,12 0,00 19.699.653,49 D 3.6.1 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 19.238.848,37 D 460.805,12 0,00 19.699.653,49 D 3.6.1.1 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 19.238.848,37 D 460.805,12 0,00 19.699.653,49 D 3.6.1.1.01 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 19.238.848,37 D 460.805,12 0,00 19.699.653,49 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 19.238.848,37 D 460.805,12 0,00 19.699.653,49 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 193.314,49 D 5.785,24 0,00 199.099,73 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUICOES COTA PARTE 18.725.606,84 D 428.003,53 0,00 19.153.610,37 D 3.6.1.1.01.01.003 CONTRIBUICOES FIDES 319.927,04 D 27.016,35 0,00 346.943,39 D 3.7 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 20.269.864,78 D 1.089.216,36 0,00 21.359.081,14 D 3.7.1 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 20.269.864,78 D 1.089.216,36 0,00 21.359.081,14 D 3.7.1.1 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 20.269.864,78 D 1.089.216,36 0,00 21.359.081,14 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 20.269.864,78 D 1.089.216,36 0,00 21.359.081,14 D 3.7.1.1.01.01 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV 20.269.864,78 D 1.089.216,36 0,00 21.359.081,14 D 3.7.1.1.01.01.003 PERDAS INVOLUNTARIAS 5,37 D 0,00 0,00 5,37 D 3.7.1.1.01.01.004 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS 19.999.105,13 D 1.089.216,36 0,00 21.088.321,49 D 3.7.1.1.01.01.005 PERDA POR PRESCRICAO, DECISAO 270.754,28 D 0,00 0,00 270.754,28 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 137.371,14 D 55.161,31 0,00 192.532,45 D 3.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 137.371,14 D 55.161,31 0,00 192.532,45 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 137.371,14 D 55.161,31 0,00 192.532,45 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 9 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 137.371,14 D 55.161,31 0,00 192.532,45 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 137.371,14 D 55.161,31 0,00 192.532,45 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.791,40 D 511,58 0,00 4.302,98 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIACOES DIMINUTIVAS 133.579,74 D 54.649,73 0,00 188.229,47 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 10 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI 75.435.413,33 C 3.348.589,20 7.254.113,37 79.340.937,50 C 4.1 CONTRIBUICOES 66.659.794,17 C 2.378.232,52 2.537.543,76 66.819.105,41 C 4.1.1 CONTRIBUICOES 66.659.794,17 C 2.378.232,52 2.537.543,76 66.819.105,41 C 4.1.1.1 CONTRIBUICOES 66.659.794,17 C 2.378.232,52 2.537.543,76 66.819.105,41 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUICOES 66.659.794,17 C 2.378.232,52 2.537.543,76 66.819.105,41 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUICOES 66.659.794,17 C 2.378.232,52 2.537.543,76 66.819.105,41 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 66.659.794,17 C 2.378.232,52 2.537.543,76 66.819.105,41 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 397.013,38 C 129,00 127.765,10 524.649,48 C 4.2.1 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 397.013,38 C 129,00 127.765,10 524.649,48 C 4.2.1.1 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 397.013,38 C 129,00 127.765,10 524.649,48 C 4.2.1.1.01 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 397.013,38 C 129,00 127.765,10 524.649,48 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 397.013,38 C 129,00 127.765,10 524.649,48 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORACAO DE SERVICOS 397.013,38 C 129,00 127.765,10 524.649,48 C 4.3 FINANCEIRAS 5.040.101,27 C 918.786,22 4.166.421,87 8.287.736,92 C 4.3.1 FINANCEIRAS 5.040.101,27 C 918.786,22 4.166.421,87 8.287.736,92 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 5.040.101,27 C 918.786,22 4.166.421,87 8.287.736,92 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 5.040.101,27 C 918.786,22 4.166.421,87 8.287.736,92 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 5.040.101,27 C 918.786,22 4.166.421,87 8.287.736,92 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDAD 4.235.918,61 C 918.786,22 3.828.760,27 7.145.892,66 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS 804.182,66 C 0,00 337.661,60 1.141.844,26 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305,98 1.127,23 C 4.5.1 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305,98 1.127,23 C 4.5.1.1 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305,98 1.127,23 C 4.5.1.1.01 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305,98 1.127,23 C 4.5.1.1.01.01 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305,98 1.127,23 C 4.5.1.1.01.01.003 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VEICULOS 821,25 C 0,00 305,98 1.127,23 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 3.337.683,26 C 51.441,46 422.076,66 3.708.318,46 C 4.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 3.337.683,26 C 51.441,46 422.076,66 3.708.318,46 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 3.337.683,26 C 51.441,46 422.076,66 3.708.318,46 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 3.337.683,26 C 51.441,46 422.076,66 3.708.318,46 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 3.337.683,26 C 51.441,46 422.076,66 3.708.318,46 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 23,56 C 21.789,07 21.789,07 23,56 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRACOES 190.793,21 C 28.734,33 66.911,05 228.969,93 C 4.9.1.1.01.01.003 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.967,34 C 0,00 2.454,78 5.422,12 C 4.9.1.1.01.01.004 INCORPORACAO DE BENS 0,00 0,00 2.814,20 2.814,20 C 4.9.1.1.01.01.005 REVERSAO DE PROV E AJUSTES DE 3.094.906,98 C 0,00 320.766,45 3.415.673,43 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIACOES AUMENTATIVAS 48.992,17 C 918,06 7.341,11 55.415,22 C T O T A I S D O P E R I O D O: 37.055.595,12 37.055.595,12 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI GILDO FREIRE DE ARAUJO Presidente Vice-Presidente de Adm. e Financas WILSON ROBERTO PEDRO Chefe do Depto. de Contabilidade CT CRC-1SP 153400/O-0
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015 1 ATIVO ( + ) 202.204.656,79 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) 60.593.543,85 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) 183.457.263,14 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) 79.340.937,50 C DIFERENÇA - 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI Presidente WILSON ROBERTO PEDRO Chef e do Depto. de Contabilidade CT CRC - 1SP 153.400/O-0 GILDO FREIRE DE ARAÚJO Vice Presidente de Adm. e Finanças