Service Report Cliente: Sayerlack Processo: Contas á Pagar FI-AP
1. Dados Mestres 1.1 Exibir fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores. Execute este procedimento quando houver a necessidade de exibição dos dados do fornecedor. Pré-requisitos Fornecedor criado. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Transação FK03 Dicas úteis Nenhuma Iniciar a transação e preencher os campos conforme abaixo. Clique em
Indique os critérios de busca para localizar um fornecedor, utilizando os campos abaixo: Clique em Confirmar Serão exibidos todos os códigos de fornecedores que contém o critério de busca indicado. Selecionar o cadastro desejado e clicar em enter. Será exibida uma tela para selecionar o tipo de informação desejada.
Marcar os dados necessários e clicar em enter. Serão exibidos os dados do cadastro do fornecedor. Utilize os botões para navegar nas telas adicionais.
1.2 Modificar fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para modificar os dados dos fornecedores. Execute este procedimento quando houver a necessidade de alteração dos dados do fornecedor. Pré-requisitos Fornecedor criado. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione. Transação FK02 Dicas úteis Tenha muita responsabilidade na alteração dos dados, pois são importantes. Indicar os dados necessários para a alteração e marcar o tipo de dado a ser alterado. Clicar em enter. Os campos serão abertos para modificação. Utilize os botões outras telas e alterar os campos necessários. para navegar para
1.3 Intervalo de numeração de cheques Objetivo Disparador Use este procedimento para criar um novo lote de cheque. Execute este procedimento quando houver a necessidade de alteração dos dados do fornecedor de criar um novo intervalo de cheques para pagamento Pré-requisitos Nenhum. Transação FCHI
Dicas úteis Nenhuma. Indicar os dados abaixo e clicar no botão. Os dados de intervalo de cheque são criados para uma empresa, um banco empresa e um ID de conta corrente. Clicar enter. Será exibida a tela abaixo. Clicar no botão para inserir um novo intervalo de cheque. Preencher os dados abaixo e clicar no botão.
Conferir os dados e clicar em salvar. 1.4 Exibir informação de cheque Objetivo Utilize esta transação para consultar um cheque emitido. Pré-requisitos Cheque emitido Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione. Transação FCH1 Dicas úteis Nenhuma. Inicie a transação e indique os parâmetros abaixo e clique no botão Será exibida uma lista com os cheques emitidos. Selecionar um e clicar no botão.
Clicar enter. Serão exibidos os dados abaixo: Utilize os botões abaixo para selecionar os dados pertinentes ao cheque emitido.
1.5 Cheques relativos ao documento de pagamento Objetivo Use este procedimento para exibir as informações do cheque a partir do número do documento do SAP. Pré-requisitos Nenhum Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Código de transação FCH2 Dicas úteis Nenhuma Iniciar a transação e indicar os dados abaixo. A busca deverá ser pelo documento de compensação que foi gerado. Clicar enter. Serão exibidos os dados do cheque emitido.
Clicar nos botões abaixo para analisar os documentos criados. 2. Adiantamento Fornecedor 2.1 Solicitação de adiantamento fornecedor Objetivo Use este procedimento para criar uma solicitação de adiantamento (partida memo), ou seja, não há lançamento contábil. Pré-requisitos Cadastro do fornecedor devidamente atualizado. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione.
Código de transação F-47 Dicas úteis A solicitação é uma partida memo, em que não há lançamento contábil. Sua efetivação acontece quando efetuamos o pagamento ao fornecedor, tendo o adiantamento. Indicar o máximo de informações na criação da transação, desta maneira o lançamento será facilmente identificado por uma pessoal que fizer a consulta. Iniciar a transação e preencher os dados abaixo: Nome do campo O/F Descrição Tp.doc. O Descrição de Tp.doc.. Exemplo: KA Data de Documento O Data referente ao documento existente. Data de Lançamento O Data do lançamento contábil Período O Descrição de Período. Exemplo: 08 (mês) Referência F Descrição de Referência. Exemplo: solicitação Txt.cab.doc. F Descrição de Txt.cab.doc.. Informar o número do recibo ou numero da Informação adicional para o lançamento. Preenchido os dados acima, clicar ente. Será exibida uma nova tela, preencher os detalhes conforme exemplo abaixo e clicar em salvar.
Será gerado um número de documento contábil. 2.2 Lançar adiantamento de fornecedores Objetivo Use este procedimento para efetuar lançamento de um adiantamento. Pré-requisitos O fornecedor deve estar devidamente cadastrado. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Código de transação F-48 Dicas úteis Utilizar esta transação para realizar baixas manuais de adiantamentos que foram pagos sem solicitação de adiantamento previamente registrada.
O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil no livro razão da conta de resultado, ou seja, da contrapartida do lançamento no fornecedor. Portanto o campo deve ser devidamente preenchido. Inicie a transação e preencha os dados abaixo: Nome do campo O/F Descrição Tp.doc. O Descrição de Tp.doc.. Exemplo: KZ Data de Documento O Data referente ao documento existente. Data de Lançamento O Data do lançamento contábil Período O Descrição de Período. Exemplo: 08 (mês) Referência F Descrição de Referência. Exemplo: solicitação Informar o número do recibo ou numero da
Nome do campo O/F Descrição Txt.cab.doc. F Descrição de Txt.cab.doc.. Informação adicional para o lançamento. Conta O Código do Fornecedor para quem foi realizado o adiantamento Codigo RZe O Código que indica o tipo de adiantamento Conta (Banco) O Conta onde foi realizado o débito do valor Após preenchimento dos dados acima, clicar enter. Serão exibidos novos campos para preenchimento. Preencher os campos acima, e clicar em salvar. Será gerado um número de documento contábil.
3. Entrada Fatura Fornecedores Diretamente FI 3.1 Entrar fatura de fornecedor Objetivo Use este procedimento para entrar com uma fatura diretamente no contas a pagarpara efetuar o pagamento. Pré-requisitos Fornecedor criado. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Código de transação FB60 Dicas úteis Adicione a transação na pasta Favoritos, caso o uso seja recorrente. Esta transação não gera escrituração fiscal e não gera cálculo de impostos. Utilize somente para registro de documentos não fiscais. O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil no livro razão da conta de resultado, ou seja, da contrapartida do lançamento no fornecedor. Portanto o campo deve ser devidamente preenchido. Inicie a transação e preencha os dados abaixo:
Dados da Fatura (Fornecedor) Dados de contrapartida Após preenchimento dos dados acima, clicar na aba abaixo. e preencher os campos Após preenchimento clicar duas vezes na linha de contrapartida do lançamento para preenchimento dos detalhes do lançamento. Preencher os detalhes de coletores se houver (Centro de Custo, Centro de Lucro ou Elemento PEP).
Após preenchimento dos dados, clicar no botão voltar O botão A sinalização pode ser utilizado para verificar o lançamento antes de efetivar o mesmo. indica que os débitos e créditos do documento estão corretos. Após conferir os lançamentos, clicar em salvar contábil. e será gerado um número de documento
3.2 Entrar nota de crédito de fornecedor Objetivo Use este procedimento para elaborar a nota de crédito para o fornecedor. Pré-requisitos Fornecedor criado Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Utilize esta transação para criar descontos/abatimentos de fornecedores. O campo é importante para detalhamento do lançamento contábil no livro razão da conta de resultado, ou seja, da contrapartida do lançamento no fornecedor. Portanto o campo deve ser devidamente preenchido. Inicie a transação e preencha os dados abaixo. Dados do fornecedor Dados da Contrapartida
Após preencher os dados acima, clicar na aba. Poderá ser indicado na nota de crédito uma fatura relacionada para desconto. Se isso for feito, a nota de crédito ficará vinculada em uma fatura para compensação. Após preenchimento acima, clicar duas vezes na linha de contrapartida para completar os demais dados do lançamento.
Preenchido os dados, clicar em voltar, conferir os dados e clicar em salvar. Será criado um número de documento: 3.3 Lançar documento com modelo (Fatura fornecedor) Objetivo Use este procedimento para criar um documento de fornecedor com modelo de um existente. Pré-requisitos Fornecedor criado / Documento modelo existente Etapas do menu Selecione. Dicas úteis Utilize esta transação para lançar documentos semelhantes e alterar só alguns dados. Iniciar a transação e seguir os passos abaixo: Indicar o documento que deseja utilizar como modelo
Clicar enter. Os dados do documento original serão transferidos para este novo documento. Indique os dados que devem ser alterados. Para passar de tela, clique enter.
Alterados os dados necessários, clicar em salvar. Será gerado um novo número de documento. 3.4 Exibir Documento Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir documentos. Execute este procedimento quando houver necessidade de exibição de documentos e seus lançamentos contábeis. Pré-requisitos Documento criado Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione.
Dicas úteis É mais fácil utilizar essa transação quando temos o número do documento SAP em mãos ou na memória do sistema na mesma janela. Inicie a transação e siga os passos abaixo: Poderá ser consultado um documento por vez, para isso será necessário indicar o documento que deseja consultar. Preenchidos os dados, clicar enter. Serão exibidos os itens do documento. Para ver o detalhe de cada linha clicar duas vezes em cada uma delas.
Para navegar para outros itens utilize os botões. 3.5 Estornar documento Objetivo Disparador Use este procedimento para estornar documentos incorretos que foram registrados diretamente em FI AP. Execute este procedimento quando identificar o erro no lançamento. Pré-requisitos Documento criado Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Identifique com antecedência o número do documento que deve ser estornado. Só podem ser estornados por esta transação, documentos gerados diretamente na contabilidade. Documentos gerados em outros módulos deverão ser estornados na origem. Inicie a transação e indique os dados abaixo: É necessário ter em mãos o documento que deseja estornar.
Caso queria conferir o estorno antes de gravar, clicar no botão. Se os dados estiverem OK, clicar em salvar documento na empresa.. Será gerado um novo número de No documento de estorno gerado, ficará registrado o documento original. 4. Pagamento Fornecedor 4.1 Pagamento com impressão de cheque Objetivo Use este procedimento para efetuar o pagamento com impressão de formulário (borderô ou cheque).
Disparador Execute este procedimento quando houver a necessidade de efetuar o pagamento de apenas um documento de forma manual, ou seja, por impressão de formulário.. Pré-requisitos Seguem: Cadastro do fornecedor; Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento devidamente alterada. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Caso haja necessidade de efetuar o pagamento de vários documentos de forma manual, é aconselhável utilizar a transação F110. Inicie a transação com os dados abaixo: Preencher o banco que deseja emitir o cheque, um formulário para impressão e um dispositivo de saída (impressora). Após preencher os dados acima clicar em. Preencher os detalhes de pagamentos conforme exemplo abaixo:
Preenchido os dados acima, clicar no botão para selecionar as partidas que deverão ser baixadas com o cheque que está sendo criado. Serão exibidas todas as partidas em aberto do fornecedor selecionado. Clicar no botão para selecionar todas as partidas e clicar no botão para desativar as partidas que estão selecionadas.
Após o passo acima, clicar duas vezes sobre o valor que deseja compensar. Selecionado os valores, clicar no botão. Será criado um documento de pagamento : Na sequência será exibida uma tela com o número do SPOOL gerado (Formulário do cheque)
Acessar a transação SP02 para seguir com a impressão. 4.2 Lançar saida de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros) Objetivo Use este procedimento para realizar a compensação de uma fatura de fornecedor sem a necessidade de emissão de documento. Pré-requisitos Nenhum Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Código de transação F-53
Dicas úteis Consultar a transação FBL1N para visualizar o documento a ser compensado e identificar o valor e o documento a ser baixado. Iniciar a transação e seguir os passos abaixo: Preencher os dados acima, indicando os dados de pagamento (fornecedor, banco e valores). Após preenchimento, clicar no botão. Selecionar o documento que deverá ser baixado.
Após conferir os dados, clicar em salvar. Será gerado um documento de compensação: 4.3 Pagamento automático Objetivo Use este procedimento para efetuar o pagamento de vários documentos e vários meios de pagamento. Pré-requisitos Seguem: Cadastro do fornecedor; Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento devidamente alterada. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione Dicas úteis Selecione todas as partidas que deseja realizar o processo de pagamento automático, indique o meio de pagamento e o banco onde deverão ser pagos os mesmos. Inicie a transação com os dados abaixo. Preencha uma data e um código para identificar a proposta.
Clicar na aba e indicar os dados abaixo: Para indicar mais de um fornecedor clicar no botão. Clique no botão e selecione as opções abaixo:
Clique na aba Indique a variante de pagamento criada. Clique em salvar e na aba. Clicar no botão enviadas para pagamento. Selecione a opção abaixo: para que o programa selecione as partidas que deverão ser
Clicar no botão. A proposta ficará no seguinte status: Clique no botão pagamento. para conferir as partidas que foram selecionadas para Se estiverem corretas, clicar no botão. Nesta passo as partidas serão compensadas e será gerado um arquivo para transmissão bancárias.
Clicar no botão Após este procedimento, realizar o download do arquivo para enviar para a instituição financeira. 5. Administração Cheque 5.1 Invalidar cheques emitidos Objetivo Use este procedimento para invalidar o cheque apenas, sem anular a compensação. Pré-requisitos Cheque emitido Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione. Código de transação FCH9 Dicas úteis Nenhuma Iniciar a transação e preencher os dados abaixo: Clicar em. 5.2 Anular pagamento de cheque Objetivo Use este procedimento para anular e estornar o pagamento por cheque. Pré-requisitos Cheque emitido / Documento de compensação gerado. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione Código de transação FCH8.
Dicas úteis Nenhuma Iniciar a transação e preencher os dados abaixo: Clicar no botão. O documento foi anulado e a partida volta a ficar em aberto para processamento posterior. 6. Compensação Partidas em Aberto 6.1 Compensar fornecedor manualmente (total / parcial) Objetivo Use este procedimento para compensar partidas de fornecedores em aberto com notas de crédito ou adiantamentos já pagos Pré-requisitos Identificar fornecedores que necessitam de compensação.
Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Consultar previamente os documentos, que necessitem previamente de acertos na transação FBL1N (Partidas em aberto de fornecedores). Iniciar a transação e preencher os campos abaixo: Clicar no botão. Serão exibidos os documentos disponíveis para compensação. No quadro abaixo será demonstrado o valor do saldo da compensação
Neste exemplo, o valor do saldo da compensação foram 700,00 e será criado um documento novo no fornecedor com este saldo. Para isso, clique duas vezes no campo. Clique no menu abaixo, para simular o lançamento. Se estiver correto, clique em salvar. Será gerado um novo documento:.
6.3 Anular compensação Objetivo Disparador Use este procedimento para anular a compensação do documento com exceção de pagamento por cheque (FCH8). Execute este procedimento quando há necessidade de anular uma compensação de pagamento. Pré-requisitos Nenhum Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Para facilitar, anote ou copie na memória do computador o número do documento de compensação a ser anulado. Inicie a transação e preencha os dados abaixo: Caso deseje consultar as partidas que serão anuladas, clique no botão
Se estiverem corretas clique em salvar. Será exibida a caixa de mensagem abaixo Clique na opção:. Preencha o motivo e a data de estorno e clique em Será exibida a mensagem:
7. Relatórios 7.1 Relatório de partidas individuais de fornecedor Objetivo Use este procedimento para consultar e modificar campos disponíveis em todos os documentos de fornecedores (K). Pré-requisitos Partidas criadas Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Caso haja necessidade de consulta por data de vencimento dos documentos, utilize a transação FB00 Opções de processamento e clique na opção. Iniciar a transação com os dados abaixo:
Indicar fornecedor e empresa que desejam efetuar a consulta. Para indicar mais fornecedores ou um range de fornecedores, clique no botão. Para indicar mais filtros, clicar no botão. Seleção de Partidas Em aberto: Títulos não compensados Partidas Compensadas: Títulos baixados por pagamento ou qualquer compensação. Todas: Inclui partidas compensadas e em aberto. Tipo de partida Após indicar as seleções necessárias acima, clicar no botão. Serão exibidos os documentos conforme seleção indicada. Para ver o detalhe de cada um deles, clique duas vezes na linha do lançamento.
Para alterar o Layout do relatório, utilize os botões: É possível ocultar ou incluir novos campos na exibição do relatório. Selecione o campo e clique nos botões. Existem outras funcionalidades nos botões abaixo, como por exemplo: Ordenações, Filtros, Somatória. Para exportar o relatório para excel utilize o caminho abaixo:
7.2 Exibição de saldo de fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para consultar a conta de determinado fornecedor por exercício contábil. Execute este procedimento quando houver necessidade de analisar os documentos de determinado fornecedor em um determinado período. Pré-requisitos Partidas criadas. Etapas do menu Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa: Selecione. Dicas úteis Nenhuma Inicie a transação e preencha os dados abaixo
Clique no botão. Serão exibidos os saldos por período Clique duas vezes em qualquer coluna para ver o detalhe dos valores.