AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO

fls. 1 HORÁCIO PROL MEDEIROS OCB. ADM. DE BENS E COND. S/C LTDA. ANA PAULA LOPES MARQUES R. ACÁCIO NOGUEIRA, 06 - SANTOS/SP PAULA DE SOUZA DIAS CEP 11045-330 TEL (13) 3208-3271 ADVOCACIA E-mail: juridico@ocb.com.br EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM ENCANTADO, inscrito no CNPJ sob o nº 62.296.074/0001-74, sito na Av. Washington Luis nº 193 em Santos, CEP 11.050-201, neste ato representado por seu síndico Sr. Marcelo Alvares Figueiredo, brasileiro, professor universitário, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.513.218-18, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.058.399 SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Washington Luis nº 193, casa 04 em Santos, por seus patronos ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de V.Exª., promover AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO com procedimento sumário em face de ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA e ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA, ambos representados por sua inventariante (conforme Compromisso de Inventariante em anexo) Sra. Rita de Cássia Azevedo La Scala, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 069.971.168-17 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.415.599, residente e domiciliada à Av. Washington Luis nº 193, casa 27 em Santos, CEP 11.050-201, pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor e ao final requerer o quanto segue: Os requeridos são proprietários da unidade de nº 27 do Condomínio Edifício Autor, requerente da presente ação, conforme Matrícula nº 798 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8C.

fls. 2 HORÁCIO PROL MEDEIROS OCB. ADM. DE BENS E COND. S/C LTDA. ANA PAULA LOPES MARQUES R. ACÁCIO NOGUEIRA, 06 - SANTOS/SP PAULA DE SOUZA DIAS CEP 11045-330 TEL (13) 3208-3271 ADVOCACIA E-mail: juridico@ocb.com.br Ocorre que os requeridos não vêm honrando com suas obrigações, encontrando-se em débito com as despesas condominiais incidentes sobre o imóvel supra mencionado. Estão os requeridos desrespeitando o inciso I do artigo 1.336 do Novo Código Civil que preceitua que cada condômino deverá contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais. O débito dos réus alcança o valor de R$ 21.726,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais), débito esse relativo às despesas condominiais referente aos meses 07 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 05, 08 a 12/2011, 01 a 06, 09 a 12/2012, 01, 03 e 07/2013, acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento, e multa 2%, conforme demonstrativo em anexo. Assim com fundamento no artigo 1.336, inciso I do Novo Código Civil combinado com os artigos 275, inciso II, alínea b e 277 do Código de Processo Civil, vem requerer a citação dos requeridos na pessoa de sua inventariante por meio de Oficial de Justiça, para comparecerem em audiência designada para se defender e responder aos termos da presente ação, que julgada procedente condenará os requeridos a pagarem o débito indicado acrescido das parcelas vincendas no decorrer do processo até seu efetivo pagamento (artigo 290 do Código de Processo Civil), com os juros de mora de 1% ao mês, correção monetária a partir do vencimento de cada parcela condominial, multa de 2%, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8C.

fls. 3 HORÁCIO PROL MEDEIROS OCB. ADM. DE BENS E COND. S/C LTDA. ANA PAULA LOPES MARQUES R. ACÁCIO NOGUEIRA, 06 - SANTOS/SP PAULA DE SOUZA DIAS CEP 11045-330 TEL (13) 3208-3271 ADVOCACIA E-mail: juridico@ocb.com.br Dá-se à presente causa o valor de R$ 21.726,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais). Requer que todas as intimações saiam em nome de Horácio Prol Medeiros, OAB/SP nº 105.650. Nestes termos, P. deferimento. Santos, 10 de outubro de 2.013 HORÁCIO PROL MEDEIROS OAB/SP 105.650 ANA PAULA LOPES MARQUES OAB/SP 131.122 PAULA DE SOUZA DIAS OAB/SP 245.697 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8C.

fls. 4 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8D.

fls. 5 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8E.

fls. 8 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.19 0004300004 0010 COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: 45.744-2 ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA 230-6 CPNJ 62.296.074/0001-74 VALOR DA RECEITA 217,26 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 217,26 ------------------------------------------------ AUTENTICACAO DIGITAL RV98T8F5 8EXF9FCN 000059QN 980025W8 NC1RMFJC 4RU223AE J5C2G3FU VCTUK3UH COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001. ================================================ DOCUMENTO: 101003 AUTENTICACAO SISBB: 0.F2E.DFA.FFE.A3B.007 ******** 1a VIA ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.19 0004300004 0010 COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: 45.744-2 ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA 230-6 CPNJ 62.296.074/0001-74 VALOR DA RECEITA 217,26 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 217,26 ------------------------------------------------ AUTENTICACAO DIGITAL RV98T8F5 8EXF9FCN 000059QN 980025W8 NC1RMFJC 4RU223AE J5C2G3FU VCTUK3UH COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001. ================================================ DOCUMENTO: 101003 AUTENTICACAO SISBB: 0.F2E.DFA.FFE.A3B.007 ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8F.

fls. 9 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.15 0004300004 0005 COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: 45.744-2 ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA 304-9 CPNJ 62.296.074/0001-74 VALOR DA RECEITA 13,56 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 13,56 ------------------------------------------------ AUTENTICACAO DIGITAL RV98URF5 8EXF9FCH 00000AL5 A80025JT VY6KF3D2 60KXYUL8 UF8NPGZE EL01A3CG COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001. ================================================ DOCUMENTO: 101002 AUTENTICACAO SISBB: E.9A2.3A8.9E3.534.1C7 ******** 1a VIA ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.15 0004300004 0005 COMPROVANTE DE PAGAMENTO GARE SP CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 4-3 CONTA: 45.744-2 ================================================ CONVENIO GARE SEFAZ-SP DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013 CODIGO DA RECEITA 304-9 CPNJ 62.296.074/0001-74 VALOR DA RECEITA 13,56 JUROS DE MORA 0,00 MULTA DE MORA/INFRACAO 0,00 ACRESCIMO FINANCEIRO 0,00 HONOR. ADVOCATICIOS 0,00 VALOR TOTAL 13,56 ------------------------------------------------ AUTENTICACAO DIGITAL RV98URF5 8EXF9FCH 00000AL5 A80025JT VY6KF3D2 60KXYUL8 UF8NPGZE EL01A3CG COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001. ================================================ DOCUMENTO: 101002 AUTENTICACAO SISBB: E.9A2.3A8.9E3.534.1C7 ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8F.

Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Endereço R ONZE DE AGOSTO SN - SE - SAO PAULO - SP - 00101-010 Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO 1ª v ia - PROCESSO 001-9 00190.00009 02004.423006 00031.260185 1 58520000002718 Nosso Número 20044230000031260 Nº Documento 0000031260 Agência/Código do cedente 6502-1 950000-6 Data Emissão 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 CPF/CNPJ 51174001000193 Valor documento 27,18 Instruções Autenticação Mecânica Referência: Depósito Oficiais de Justiça Depositante/Remetente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Réu: ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA E ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA- APTO. 27 Número do Depósito: 0000031260 Vara Judicial: Comarca/Fórum: SANTOS Nº Processo: Ano Processo: 2013 Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento nos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor. Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Endereço R ONZE DE AGOSTO SN - SE - SAO PAULO - SP - 00101-010 Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO 2ª v ia - ESCRIVÃO 001-9 00190.00009 02004.423006 00031.260185 1 58520000002718 Nosso Número 20044230000031260 Nº Documento 0000031260 Agência/Código do cedente 6502-1 950000-6 Data Emissão 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 CPF/CNPJ 51174001000193 Valor documento 27,18 Instruções Autenticação Mecânica Referência: Depósito Oficiais de Justiça Depositante/Remetente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Réu: ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA E ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA- APTO. 27 Número do Depósito: 0000031260 Vara Judicial: Comarca/Fórum: SANTOS Nº Processo: Ano Processo: 2013 Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento nos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor. Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Endereço R ONZE DE AGOSTO SN - SE - SAO PAULO - SP - 00101-010 Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO 3ª v ia - ESCRIVÃO 001-9 00190.00009 02004.423006 00031.260185 1 58520000002718 Nosso Número 20044230000031260 Nº Documento 0000031260 Agência/Código do cedente 6502-1 950000-6 Data Emissão 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 CPF/CNPJ 51174001000193 Valor documento 27,18 Instruções Autenticação Mecânica Referência: Depósito Oficiais de Justiça Depositante/Remetente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO Nome do Réu: ESPÓLIO DE REGINA AZEVEDO LA SCALA E ESPÓLIO DE RUBENS LA SCALA- APTO. 27 Número do Depósito: 0000031260 Vara Judicial: Comarca/Fórum: SANTOS Nº Processo: Ano Processo: 2013 Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento nos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor. Local de pagamento Pagáv el em qualquer Banco até o v encimento Cedente SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Data Documento 10/10/2013 Carteira 18/019 Número do documento 0000031260 001-9 00190.00009 02004.423006 00031.260185 1 58520000002718 Moeda R$ CPF/CEI/CNPJ Espécie Doc Aceite Data process. 10/10/2013 Vencimento 15/10/2013 Agência/Código do cedente 6502-1 950000-6 Nosso número Quantidade x Valor (=) Valor do documento Instruções Até a data de v encimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de v encimento: Somente nas agências do Banco do Brasil. Sacado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM ENCANTADO AVENIDA WASHINGTON LUIS, 193 - VILA MATIAS SANTOS-SP-11050-201 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Cód. baix a 20044230000031260 27,18 27,18 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação fls. 10 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8F.

fls. 11 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8F.

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:54:22 000400004 0012 fls. 12 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: HORACIO PROL MEDEIROS AGENCIA: 0004-3 CONTA: 45.744-2 ================================================ BANCO DO BRASIL ------------------------------------------------ 00190000090200442300600031260185158520000002718 NR. DOCUMENTO 101.001 NOSSO NUMERO 20044230000031260 CONVENIO 02004423 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA AGENCIA/COD. CEDENTE 6502/00950000 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2013 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013 VALOR DO DOCUMENTO 27,18 VALOR COBRADO 27,18 ================================================ NR.AUTENTICACAO 1.1F3.588.5E7.C8B.35E Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F8F.

fls. 13 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

*************************************** Data: 10/10/13 Hora: 15:33:01 --- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA --- Email: ocb@ocb.com.br juridico@ocb.com.br Web: www.ocb.com.br List.de Devedores (NAO Quitados) - ordem: Unid+Venc. do cond. 322 C. R. JARDIM ENCANTADO (322) Com data de Vencimento entre 01/08/09 e 09/10/13 - Dpto: TODOS fls. 19 Da unidade:0027 a 0027, do tipo: a zz - COM Correcao Monetaria em 09/10/13 Todas as contas Bancarias C. R. JARDIM ENCANTADO ----------------- Cd.Unidade Tp Refer Valor Orig. Dt/Venc. Dt/Pagam V.Orig.Corrig Multa Juros/Perm. Qm V.Total Pag. N.Numero --------------------------------------- 0027 RP 07/09 396,56 12/08/09 / / 496,86 9,94 248,43 50 755,23 0 0027 RP 08/09 468,42 10/09/09 / / 586,43 11,73 287,35 49 885,51 0 0027 RP 09/09 321,95 13/10/09 / / 402,41 8,05 193,16 48 603,62 0 0027 RP 10/09 415,10 12/11/09 / / 517,60 10,35 243,27 47 771,22 0 0027 RP 11/09 324,05 12/12/09 / / 402,58 8,05 185,19 46 595,82 0 0027 RP 12/09 325,50 13/01/10 / / 403,41 8,07 181,53 45 593,01 0 0027 RP 01/10 495,12 12/02/10 / / 608,28 12,17 267,64 44 888,09 0 0027 RP 02/10 463,70 13/03/10 / / 565,72 11,31 243,26 43 820,29 0 0027 RP 03/10 351,01 13/04/10 / / 425,22 8,50 178,59 42 612,31 0 0027 RP 04/10 330,11 13/05/10 / / 397,00 7,94 162,77 41 567,71 0 0027 RP 05/10 297,73 12/06/10 / / 356,53 7,13 142,61 40 506,27 0 0027 RP 06/10 317,78 13/07/10 / / 380,95 7,62 148,57 39 537,14 0 0027 RP 07/10 310,72 12/08/10 / / 372,75 7,46 141,65 38 521,86 0 0027 RP 08/10 300,06 15/09/10 / / 360,22 7,20 133,28 37 500,70 0 0027 RP 09/10 304,48 15/10/10 / / 363,56 7,27 130,88 36 501,71 0 0027 RP 10/10 301,44 15/11/10 / / 356,65 7,13 124,83 35 488,61 0 0027 RP 11/10 298,91 15/12/10 / / 350,05 7,00 119,02 34 476,07 0 0027 RP 12/10 316,43 15/01/11 / / 368,36 7,37 121,56 33 497,29 0 0027 RP 01/11 342,66 13/02/11 / / 395,18 7,90 126,46 32 529,54 0 0027 RP 02/11 347,25 12/03/11 / / 398,32 7,97 123,48 31 529,77 0 0027 RP 03/11 351,14 15/04/11 / / 400,14 8,00 120,04 30 528,18 0 0027 RP 04/11 325,98 10/05/11 / / 368,82 7,38 106,96 29 483,16 0 0027 RP 05/11 318,35 10/06/11 / / 358,14 7,16 100,28 28 465,58 0 0027 RP 08/11 324,98 10/09/11 / / 363,27 7,27 90,82 25 461,36 136 0027 RP 09/11 335,23 10/10/11 / / 373,05 7,46 89,53 24 470,04 188 0027 RP 10/11 347,83 10/11/11 / / 385,83 7,72 88,74 23 482,29 240 0027 RP 11/11 346,72 10/12/11 / / 382,42 7,65 84,13 22 474,20 294 0027 RP 12/11 347,00 10/01/12 / / 380,79 7,62 79,97 21 468,38 347 0027 RP 01/12 344,97 10/02/12 / / 376,64 7,53 75,33 20 459,50 399 0027 RP 02/12 343,62 10/03/12 / / 373,71 7,47 71,00 19 452,18 451 0027 RP 03/12 352,05 10/04/12 / / 382,19 7,64 68,79 18 458,62 503 0027 RP 04/12 351,72 10/05/12 / / 379,41 7,59 64,50 17 451,50 562 0027 RP 05/12 340,31 10/06/12 / / 365,09 7,30 58,41 16 430,80 615 0027 RP 06/12 346,15 10/07/12 / / 370,39 7,41 55,56 15 433,36 667 0027 RP 09/12 362,06 10/10/12 / / 381,63 7,63 45,80 12 435,06 823 0027 RP 10/12 359,87 10/11/12 / / 376,64 7,53 41,43 11 425,60 875 0027 RP 11/12 374,99 10/12/12 / / 390,36 7,81 39,04 10 437,21 927 0027 RP 12/12 369,53 10/01/13 / / 381,85 7,64 34,37 9 423,86 1029 0027 RP 01/13 375,47 10/02/13 / / 384,45 7,69 30,76 8 422,90 1081 0027 RP 03/13 399,63 10/04/13 / / 404,65 8,09 24,28 6 437,02 1185 0027 RP 07/13 425,69 10/08/13 / / 426,37 8,53 8,53 2 443,43 1394 --------------------------------------- TOT.DA UNID. 14.472,27 16.513,92 330,28 4.881,80 21.726,00 --------------------------------------- ------------------------------------------------------- TOTAIS -------------------------------------------------------- TOTAL GERAL. 14.472,27 16.513,92 330,28 4.881,80 21.726,00 *********************************************************************************************************************** Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 43 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000136-0 10/09/2011 324,98 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP 001945 ISS REF.07/2011 107,68 26 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Agosto/11 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITOS TRABALHISTA * 001948 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 08/2011 250,00 1 001951 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.CESTA BASICA 08/2011 + VALE TRANSP.09/2011 283,08 2 001952 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 08/2011 675,00 1.208,08 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 001935 FGTS REF.07/2011 83,85 4 001937 INSS REF.07/2011 361,60 5 001938 PIS REF.07/2011 10,49 6 001936 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA REF.07/2011 15,52 471,46 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP REF. 08/2011 (10/08/2011) 2.795,29 8 DEB.CC CPFL - REF. 08/2011 250,44 3.045,73 9 * DESPESAS DIVERSAS * 001933 NOVA LITORAL REF. PUBLICAÇAO DO EDITAL PROCESSO 2577/2002 450,00 10 001944 ASSISTENCIA A ASSEMBLEIA -28/07/2011 150,00 11 001947 ELETRICA SANCHEZ CF.25808 REF. LAMPADA FLUORESCENTE 35,60 12 001949 4/5 PARC- ONIX - LIMPEZA DE CAIXA GORDURA 320,79 956,39 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 001940 GUARDA NOTURNA NF.5754 REF.07/2011 2.635,00 14 001941 IRRF S/NF.5754 REF.07/2011 - GUARDA NOTURNA 31,00 15 001942 INSS S/NF.5754 REF.07/2011 - GUARDA NOTURNA 341,00 3.007,00 16 * DESPESAS O.C.B. * 001946 OCB HONORARIOS NF. 012277 REF. 07/2011 430,00 17 001946 NF. 012277 - IMPRESSAO A LASER 46,40 18 001946 NF. 012277 - XEROX 13,00 19 001946 NF. 012277 - (-) ISS (-14,68) 474,72 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * 001946 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF.07/2011 90,00 21 001946 CORREIO 70,00 160,00 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * 001943 CENTER LIMP NF. 08447 201,30 23 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BNACARIAS - COBRANCAS + MANUTENCAO 129,48 24 * SEGUROS * 001950 3a PARC- SEGURO DO PREDIO 241,61 25 Instruções 2V-Desp./Condominio (Agosto/11)... 217,62 FUNDO DE RESERVA... 10,88 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/09/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000136-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Agosto/11)... 217,62 FUNDO DE RESERVA... 10,88 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 10.003,45 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 500,17 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 500,00 Total Geral... 15.003,62 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 206,43 10,32 10,32 81,20 308,27 2,250000% 0002 228,81 11,44 11,44 90,00 341,69 1,940000% 0003 197,28 9,86 9,86 77,60 294,60 1,630000% 0005_0042 165,76 8,29 8,29 65,20 247,54 2,430000% 0006 247,11 12,36 12,35 97,20 369,02 2,720000% 0007 276,60 13,83 13,83 108,80 413,06 2,500000% 0008 254,23 12,71 12,71 100,00 379,65 2,540000% 0009 258,30 12,91 12,91 101,60 385,72 2,620000% 0010 266,43 13,32 13,32 104,80 397,87 1,970000% 0011_0023_0030 200,33 10,02 10,01 78,80 299,16 1,650000% 0012_0018_0024_0050 167,79 8,39 8,39 66,00 250,57 2,050000% 0013_0019_0025 208,47 10,42 10,42 82,00 311,31 1,790000% 0014_0020_0026 182,03 9,10 9,10 71,60 271,83 2,040000% 0015_0021 207,45 10,37 10,37 81,60 309,79 2,240000% 0016_0022 227,79 11,39 11,39 89,60 340,17 2,460000% 0017_0045 250,16 12,51 12,50 98,40 373,57 2,140000% 0027 217,62 10,88 10,88 85,60 324,98 2,270000% 0028_0029 230,84 11,54 11,54 90,80 344,72 1,850000% 0031_0033_0043 188,13 9,41 9,40 74,00 280,94 1,580000% 0032 160,67 8,03 8,03 63,20 239,93 2,080000% 0034 211,52 10,58 10,57 83,20 315,87 1,950000% 0035 198,30 9,91 9,91 78,00 296,12 1,740000% 0036 176,94 8,85 8,84 69,60 264,23 1,600000% 0037 162,71 8,14 8,13 64,00 242,98 1,840000% 0038 187,11 9,36 9,35 73,60 279,42 1,860000% 0039_0048 189,15 9,46 9,45 74,40 282,46 1,640000% 0040_0047 166,78 8,34 8,34 65,60 249,06 1,880000% 0041 191,18 9,56 9,56 75,20 285,50 2,480000% 0044 252,20 12,61 12,61 99,20 376,62 2,300000% 0046 233,89 11,69 11,69 92,00 349,27 1,890000% 0049 192,20 9,61 9,61 75,60 287,02 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 10.003,43 500,18 500,03 4.000,00 15.003,64 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/08/11 Saldo Anterior... +53.443,31 07/08/11 RECEBIDO REF. 06/2011 (01 UNIDADE) + 07/2011 (49 INIDADES)... +3.984,00 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL... +57.427,31 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00013.600267 81102.850005 6 50860000032498 (=) Valor do Documento 175 R$ 324,98 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,50 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/08/11 Saldo Anterior... +21.544,38 07/08/11 001939- PMS - MULTAS RELACIONADAS A OBRAS N DOC.81/2011-163,00 07/08/11 TRANSFERIDO EM 04/08/2011 REF. F. RESERVA 06/2011... +478,75 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL... +21.860,13 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/08/11 Saldo Anterior... -7.208,58 07/08/11 RECEBIDO ACORDO PARC- 09/10 APTO. 44... +160,00 07/08/11 RECEBIDO COND + FUNDO DE RESERVA + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 06/2011 (01 UNIDADE) + REF. 07/2011 (49 UNIDADES)... +11.049,60 07/08/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/08/2011 A 31/08/2011... -9.045,37 07/08/11 TRANFERIDO DIA 04/08/2011 PARA CONTA POUPANCA... -478,75 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL... -5.523,10 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/08/11 Saldo Anterior... -540,59 07/08/11 RECEBIDO REF. 06/2011 (01 UNIDADE) + 07/2011 (49 INIDADES)... +248,99 31/08/11 SALDO ATUAL FINAL... -291,60 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 29/07/2011...R$ 45.694,14 CREDITOS RECEBIDOS REF. 06/2011..APTO.27...R$ 327,08 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 07/2011..DIVERSOS...R$ 14.955,51 (+) 9/10 PARCELA- ACORDO APTO. 44...R$ 160,00 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: 04/08/2011 - TRANSFERENCIA...R$ 478,75 (-) CHEQUES EMITIDOS...R$ 6.033,16 (-) DEB.C/C - 18/08/2011.SABESP...R$ 1.825,28 (-) DEB.C/C - 18/08/2011.SABESP...R$ 970,01 (-) DEB.C/C - 18/07/2011 CPFL - (S)...R$ 250,44 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 129,48 (-) SALDO EM 31/08/2011...R$ 51.449,61 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/07/2011...R$ 21.544,38 TRANSFERENCIA - 04/08/2011...R$ 478,75 ------------- SALDO EM 31/08/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 22.023,13 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 57.427,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 21.860,13 FUNDO DE CAIXA...R$ 5.523,10 (-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 291,60 (-) --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 73.472,74 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 44 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 45 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000188-1 10/10/2011 335,23 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP 001963 ISS REF.08/2011 109,06 25 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Setembro/11 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITOS TRABALHISTA * 001964 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 09/2011 250,00 1 001968 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.CESTA BASICA 09/2011 + VALE TRANSP.10/2011 289,98 2 001972 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 09/2011 676,00 1.215,98 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 001953 FGTS REF.08/2011 83,85 4 001954 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA REF.08/2011 15,52 5 001955 INSS REF.08/2011 361,60 6 001956 PIS REF.08/2011 10,48 471,45 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 09/2011 - (19/09/2011) 3.084,29 8 DEB.CC CPFL -REF. 09/2011 (19/09/2011) 245,54 3.329,83 9 * DESPESAS DIVERSAS * 001957 RTD - REGISTRO DA ATA 60,62 10 001965 5/5 PARC- ONIX - LIMPEZA DE CAIXA GORDURA 320,81 11 001967 GTEC NF.08 REF. MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO/ NF.10 REF.INST. DE MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO 1/2 PARC. 769,50 1.150,93 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 001958 GUARDA NOTURNA NF.5796 REF.08/2011 2.635,00 13 001959 INSS S/NF.5796 REF.08/2011 - GUARDA NOTURNA 341,00 14 001960 IRRF S/NF.5796 REF.08/2011 - GUARDA NOTURNA 31,00 3.007,00 15 * DESPESAS O.C.B. * 001962 OCB HONORARIOS NF.012492 REF. 08/2011 430,00 16 001962 NF. 012492 - IMPRESSAO A LASER 96,80 17 001962 NF. 012492 - XEROX 8,50 18 001962 NF. 012492 - (-) ISS (-16,05) 519,25 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * 001962 CORREIO 80,00 20 001962 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 08/2011 90,00 170,00 21 * MATERIAL DE LIMPEZA * 001961 CENTER LIMP NF. 08502 120,00 22 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS -COBRANCAS+MANUTENCAO 117,03 23 * SEGUROS * 001966 4a PARC- SEGURO DO PREDIO 241,60 24 Instruções 2V-Desp./Condominio (Setembro/11)... 227,38 FUNDO DE RESERVA... 11,37 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/10/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000188-1 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Setembro/11)... 227,38 FUNDO DE RESERVA... 11,37 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 10.452,13 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 522,61 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 500,00 Total Geral... 15.474,74 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 215,69 10,78 10,32 81,20 317,99 2,250000% 0002 239,07 11,95 11,44 90,00 352,46 1,940000% 0003 206,13 10,31 9,86 77,60 303,90 1,630000% 0005_0042 173,19 8,66 8,29 65,20 255,34 2,430000% 0006 258,20 12,91 12,35 97,20 380,66 2,720000% 0007 289,01 14,45 13,83 108,80 426,09 2,500000% 0008 265,63 13,28 12,71 100,00 391,62 2,540000% 0009 269,88 13,49 12,91 101,60 397,88 2,620000% 0010 278,38 13,92 13,32 104,80 410,42 1,970000% 0011_0023_0030 209,32 10,47 10,01 78,80 308,60 1,650000% 0012_0018_0024_0050 175,32 8,77 8,39 66,00 258,48 2,050000% 0013_0019_0025 217,82 10,89 10,42 82,00 321,13 1,790000% 0014_0020_0026 190,19 9,51 9,10 71,60 280,40 2,040000% 0015_0021 216,76 10,84 10,37 81,60 319,57 2,240000% 0016_0022 238,01 11,90 11,39 89,60 350,90 2,460000% 0017_0045 261,38 13,07 12,50 98,40 385,35 2,140000% 0027 227,38 11,37 10,88 85,60 335,23 2,270000% 0028_0029 241,19 12,06 11,54 90,80 355,59 1,850000% 0031_0033_0043 196,57 9,83 9,40 74,00 289,80 1,580000% 0032 167,88 8,39 8,03 63,20 247,50 2,080000% 0034 221,01 11,05 10,57 83,20 325,83 1,950000% 0035 207,19 10,36 9,91 78,00 305,46 1,740000% 0036 184,88 9,24 8,84 69,60 272,56 1,600000% 0037 170,01 8,50 8,13 64,00 250,64 1,840000% 0038 195,51 9,78 9,35 73,60 288,24 1,860000% 0039_0048 197,63 9,88 9,45 74,40 291,36 1,640000% 0040_0047 174,26 8,71 8,34 65,60 256,91 1,880000% 0041 199,76 9,99 9,56 75,20 294,51 2,480000% 0044 263,51 13,18 12,61 99,20 388,50 2,300000% 0046 244,38 12,22 11,69 92,00 360,29 1,890000% 0049 200,82 10,04 9,61 75,60 296,07 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 10.452,14 522,63 500,03 4.000,00 15.474,80 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/09/11 Saldo Anterior... +57.427,31 07/09/11 RECEBIDO REF.08/2011 (46 UNIDADES)... +3.598,00 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL... +61.025,31 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00018.810267 81102.850005 5 51160000033523 (=) Valor do Documento 175 R$ 335,23 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,70 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/09/11 Saldo Anterior... +21.860,13 07/09/11 JUROS E REMUNERAÇÃO... +390,57 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL... +22.250,70 DEB.C/C - 19/09/2011.SABESP...R$ 1.251,17 (-) DEB.C/C - 19/09/2011 CPFL - (S)...R$ 245,54 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 117,03 (-) SALDO EM 30/09/2011...R$ 54.648,75 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS Página 02/02 fls. 46 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/09/11 Saldo Anterior... -5.523,10 07/09/11 RECEBIDO ACORDO PARC- 10/10 APTO. 44... +160,00 07/09/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/09/2011 A 30/09/2011... -10.444,23 07/09/11 RECEBIDO COND + FUNDO DE RESERVA + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 08/2011 (44 UNIDADES)... +9.436,43 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL... -6.370,90 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/09/11 Saldo Anterior... -291,60 07/09/11 RECEBIDO REF.08/2011 (46 UNIDADES)... +448,94 30/09/11 SALDO ATUAL FINAL... +157,34 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 29/07/2011...R$ 51.449,61 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2011..DIVERSOS...R$ 13.483,37 (+) 10/10 PARCELA- ACORDO APTO. 44...R$ 160,00 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 6.997,37 (-) DEB.C/C - 19/09/2011.SABESP...R$ 1.833,12 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/08/2011...R$ 22.023,13 TRANSFERENCIA -...R$, JUROS E REMUNERAÇÃO...R$ 390,57 ------------- SALDO EM 30/09/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 22.413,70 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 61.025,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 21.860,13 FUNDO DE CAIXA...R$ 6.370,90 (-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 157,34 --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 77.062,45 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 47 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000240-0 10/11/2011 347,83 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- DEB.CC TARIFAS BANCARIAS- COBRANCAS+MANUTENCAO 127,53 28 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos 001981 ISS REF.09/2011 116,67 29 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Outubro/11 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 001985 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 10/2011 250,00 1 001990 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.CESTA BASICA 10/2011 + VALE TRANSP.11/2011 295,52 2 001992 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 10/2011 963,00 1.508,52 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 001973 FGTS REF.09/2011 83,85 4 001974 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA REF.09/2011 15,52 5 001975 INSS REF.09/2011 361,60 6 001976 PIS REF.09/2011 10,49 471,46 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 10/2011 - ( 18/10/11) 2.853,99 8 DEB.CC CPFL - REF. 10/2011 ( 18/10/2011) 251,03 3.105,02 9 * DESPESAS DIVERSAS * 001979 ELETRICA SANCHEZ CF.27124 REF.LAMPADA FLUORESCENTE 59,60 10 001980 ATS NF.3181 REF.EXAME PERIODICO-FUNC. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 19,60 11 001982 PEQUENAS DESPESAS 300,00 12 001984 GTEC NF.08 REF. MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO/ NF.10 REF.INST. DE MOTOR PPA+FECHO ELETRONICO 2/2 PARC. 769,50 13 001989 CHAVEIRO REAL NF.18216 REF. 01 CILINDRO 140,00 14 001991 GTEC NF.14 REF. INSTALAÇAO 01 PLACA E 02 SINALEIROS 334,65 1.623,35 15 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 001969 GUARDA NOTURNA NF.5858 REF.09/2011 2.550,00 16 001970 IRRF S/NF.5858 REF.09/2011 - GUARDA NOTURNA 30,00 17 001971 INSS S/NF.5858 REF.09/2011 - GUARDA NOTURNA 330,00 2.910,00 18 * DESPESAS O.C.B. * 001978 OCB HONORARIOS NF. 012704 REF. 09/2011 430,00 19 001978 NF. 012704 -IMPRESSAO A LASER 89,60 20 001978 NF. 012704 -XEROX 2,75 21 001978 NF. 012704 -(-) ISS (-15,67) 506,68 22 * IMPRESSOS/CORREIOS * 001978 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 09/2011 90,00 23 001978 CORREIO 22,50 24 PMS- PROGRROGAÇÃO DO PRAZO 20,50 133,00 25 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 001977 JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 26 * MATERIAL DE LIMPEZA * 001983 CENTER LIMP NF. 08553 101,20 27 * DESPESAS BANCARIAS * Instruções 2V-Desp./Condominio (Outubro/11)... 239,38 FUNDO DE RESERVA... 11,97 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/11/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000240-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Outubro/11)... 239,38 FUNDO DE RESERVA... 11,97 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.003,43 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 550,17 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 500,00 Total Geral... 16.053,60 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 227,07 11,35 10,32 81,20 329,94 2,250000% 0002 251,68 12,58 11,44 90,00 365,70 1,940000% 0003 217,00 10,85 9,86 77,60 315,31 1,630000% 0005_0042 182,33 9,12 8,29 65,20 264,94 2,430000% 0006 271,81 13,59 12,35 97,20 394,95 2,720000% 0007 304,25 15,21 13,83 108,80 442,09 2,500000% 0008 279,64 13,98 12,71 100,00 406,33 2,540000% 0009 284,12 14,21 12,91 101,60 412,84 2,620000% 0010 293,07 14,65 13,32 104,80 425,84 1,970000% 0011_0023_0030 220,36 11,02 10,01 78,80 320,19 1,650000% 0012_0018_0024_0050 184,57 9,23 8,39 66,00 268,19 2,050000% 0013_0019_0025 229,31 11,47 10,42 82,00 333,20 1,790000% 0014_0020_0026 200,23 10,01 9,10 71,60 290,94 2,040000% 0015_0021 228,19 11,41 10,37 81,60 331,57 2,240000% 0016_0022 250,56 12,53 11,39 89,60 364,08 2,460000% 0017_0045 275,17 13,76 12,50 98,40 399,83 2,140000% 0027 239,38 11,97 10,88 85,60 347,83 2,270000% 0028_0029 253,92 12,70 11,54 90,80 368,96 1,850000% 0031_0033_0043 206,94 10,35 9,40 74,00 300,69 1,580000% 0032 176,73 8,84 8,03 63,20 256,80 2,080000% 0034 232,66 11,63 10,57 83,20 338,06 1,950000% 0035 218,12 10,91 9,91 78,00 316,94 1,740000% 0036 194,63 9,73 8,84 69,60 282,80 1,600000% 0037 178,97 8,95 8,13 64,00 260,05 1,840000% 0038 205,82 10,29 9,35 73,60 299,06 1,860000% 0039_0048 208,06 10,40 9,45 74,40 302,31 1,640000% 0040_0047 183,45 9,17 8,34 65,60 266,56 1,880000% 0041 210,29 10,51 9,56 75,20 305,56 2,480000% 0044 277,41 13,87 12,61 99,20 403,09 2,300000% 0046 257,27 12,86 11,69 92,00 373,82 1,890000% 0049 211,41 10,57 9,61 75,60 307,19 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.003,49 550,20 500,03 4.000,00 16.053,72 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/10/11 Saldo Anterior... +61.025,31 08/10/11 RECEBIDO REF.09/2011 (46 UNIDADES)... +3.561,20 09/10/11 RECEBIDO REF.08/2011 (02 UNIDADES)... +149,20 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL... +64.735,71 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00024.000267 81102.850005 3 51470000034783 (=) Valor do Documento 175 R$ 347,83 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,96 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

------------------ 01/10/11 Saldo Anterior... +22.250,70 07/10/11 001986- RPA-JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO TROCA DA FOTO CELULA, CONSERTO TELHAS, RETIRADA LIXEIRA E REBAIXAMENTO CALÇADA E RECOLOCAÇÃO PISO... -1.174,50 07/10/11 001987- CLEONALDO M.AVIEDO-ME NF.11 REF. MATERIAIS DIVERSOS... -550,00 07/10/11 TRANFERIDO DIA 19/10/201 PARA CONTA POUPANCA... +362,27 07/10/11 RECEBIDO F.RESERVA REF. 09/2011 (44 UNIDADES)... +483,31 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL... +21.371,78 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/10/11 Saldo Anterior... -6.370,90 07/10/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 09/2011 (44 UNIDADES)... +9.683,27 07/10/11 TRANFERIDO DIA 19/10/2011 PARA CONTA POUPANCA... -362,27 07/10/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/10/2011 A 31/10/2011... -11.039,75 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL... -8.089,65 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/10/11 Saldo Anterior... +157,34 07/10/11 RECEBIDO REF.08/2011 (02 UNIDADES)... +18,96 07/10/11 RECEBIDO REF.09/2011 (44 UNIDADES)... +444,27 31/10/11 SALDO ATUAL FINAL... +620,57 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/09/2011...R$ 54.648,75 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2011..DIVERSOS...R$ 577,76 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/2011..DIVERSOS...R$ 13.762,45 (+) 19/10/11 TRANFERENCIA PARA CONTA F. RESERVA...R$ 362,27 (-) CHEQUES EMITIDOS...R$ 9.531,70 (-) DEB.C/C - 18/10/2011.SABESP...R$ 1.782,78 (-) DEB.C/C - 18/10/2011.SABESP...R$ 1.071,21 (-) DEB.C/C - 18/10/2011 CPFL - (S)...R$ 251,03 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 127,53 (-) SALDO EM 31/10/2011...R$ 55.862,44 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/09/2011...R$ 22.413,70 TRANSFERENCIA - 19/10/2011...R$ 362,27 ------------- SALDO EM 30/10/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 22.775,97 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 64.735,71 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 21.371,78 FUNDO DE CAIXA...R$ 8.089,65 FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 620,57 --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 78.638,41 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 48 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 49 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000294-7 10/12/2011 346,72 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP Despesas do Condominio... 10.955,03 C. R. JARDIM ENCANTADO FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 547,75 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos F.OBRAS... 4.000,00 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Novembro/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 500,00 Total Geral... 16.002,78 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * ** RATEIO ** 002015 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO --------------------------- 11/2011 738,00 1 Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total 002008 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - VALE --------------------------- TRANSP. 12/2011 302,42 1.040,42 2 2,030000% 0001 226,07 11,30 10,32 81,20 328,89 * ENCARGOS SOCIAIS * 001995 INSS REF.10/2011 (AUTONOMO) 418,50 3 001995 INSS REF.10/2011 401,82 4 001993 FGTS REF.10/2011 90,55 5 001994 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL REF.10/2011 41,92 6 001996 PIS REF.10/2011 13,82 7 002016 ***FGTS REF.11/2011 135,83 8 002017 ***TAXA DE INCLUSAO SOCIAL REF.11/2011 15,73 9 002019 ***PIS REF.11/2011 11,32 1.129,49 10 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL - REF. 11/2011 ( 18/11/2011) 231,11 11 SABESP - REF. 11/2011 (18/11/2011) 2.982,48 3.213,59 12 * DESPESAS DIVERSAS * 001988 LABORMED NF.44732 REF. PPRA 93,10 13 002002 GTEC NF.17 REF. CONSERTO DO PORTAO, MANUTENÇAO MOTOR, CONSERTO PLACA 950,60 14 002003 VULCAO NF.17201 REF. DESENTUPIMENTO DO RAMAL DE GORDURA 181,91 15 002004 CONSTRUMAR NF 3240/3241 REF. MATERIAIS DIVERSOS 301,25 16 002005 RTD - ADITAMENTO/AVERBAÇAO 99,64 1.626,50 17 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 001997 GUARDA NOTURNA NF.5896 REF.10/2011 2.635,00 18 001998 INSS S/NF.5896 REF.10/2011 - GUARDA NOTURNA 341,00 19 001999 IRRF S/NF.5896 REF.10/2011 - GUARDA NOTURNA 31,00 3.007,00 20 * DESPESAS O.C.B. * 002001 OCB HONORARIOS NF. 012921 REF. 10/2011 430,00 21 002001 NF. 012921 - IMPRESSAO A LASER 91,20 22 002001 NF. 012921 - XEROX 1,25 23 002001 NF. 012921 - (-) ISS (-15,67) 506,78 24 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002001 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF.10/2011 90,00 25 002001 REGISTRO DE IMOVEIS - CONVENÇÃO 33,34 26 002001 CORREIO 11,25 134,59 27 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 140,25 28 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002000 ISS REF.10/2011 156,41 29 Instruções 2V-Desp./Condominio (Novembro/11)... 238,32 FUNDO DE RESERVA... 11,92 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/12/2011 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000294-7 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Novembro/11)... 238,32 FUNDO DE RESERVA... 11,92 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,88 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,250000% 0002 250,57 12,53 11,44 90,00 364,54 1,940000% 0003 216,05 10,80 9,86 77,60 314,31 1,630000% 0005_0042 181,53 9,08 8,29 65,20 264,10 2,430000% 0006 270,62 13,53 12,35 97,20 393,70 2,720000% 0007 302,91 15,15 13,83 108,80 440,69 2,500000% 0008 278,41 13,92 12,71 100,00 405,04 2,540000% 0009 282,87 14,14 12,91 101,60 411,52 2,620000% 0010 291,78 14,59 13,32 104,80 424,49 1,970000% 0011_0023_0030 219,39 10,97 10,01 78,80 319,17 1,650000% 0012_0018_0024_0050 183,75 9,19 8,39 66,00 267,33 2,050000% 0013_0019_0025 228,30 11,41 10,42 82,00 332,13 1,790000% 0014_0020_0026 199,34 9,97 9,10 71,60 290,01 2,040000% 0015_0021 227,19 11,36 10,37 81,60 330,52 2,240000% 0016_0022 249,46 12,47 11,39 89,60 362,92 2,460000% 0017_0045 273,96 13,70 12,50 98,40 398,56 2,140000% 0027 238,32 11,92 10,88 85,60 346,72 2,270000% 0028_0029 252,80 12,64 11,54 90,80 367,78 1,850000% 0031_0033_0043 206,03 10,30 9,40 74,00 299,73 1,580000% 0032 175,96 8,80 8,03 63,20 255,99 2,080000% 0034 231,64 11,58 10,57 83,20 336,99 1,950000% 0035 217,16 10,86 9,91 78,00 315,93 1,740000% 0036 193,78 9,69 8,84 69,60 281,91 1,600000% 0037 178,18 8,91 8,13 64,00 259,22 1,840000% 0038 204,91 10,25 9,35 73,60 298,11 1,860000% 0039_0048 207,14 10,36 9,45 74,40 301,35 1,640000% 0040_0047 182,64 9,13 8,34 65,60 265,71 1,880000% 0041 209,37 10,47 9,56 75,20 304,60 2,480000% 0044 276,19 13,81 12,61 99,20 401,81 2,300000% 0046 256,14 12,81 11,69 92,00 372,64 1,890000% 0049 210,48 10,52 9,61 75,60 306,21 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 10.955,03 547,77 500,03 4.000,00 16.002,83 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/11/11 Saldo Anterior... +64.735,71 07/11/11 RECEBIDO REF.09/2011 (02 UNIDADES)... +170,00 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (47 UNIDADES)... +3.659,60 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL... +68.565,31 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/11/11 Saldo Anterior... +21.371,78 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (46 UNIDADES)... +502,60 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (02 UNIDADES)... +22,58 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00029.470267 81102.850005 3 51770000034672 (=) Valor do Documento 175 R$ 346,72 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,93 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

30/11/11 SALDO ATUAL FINAL... +21.896,96 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/11/11 Saldo Anterior... -8.089,65 07/11/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 03/2011 (01 UNIDADES)... +321,90 07/11/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 09/2011 (02 UNIDADES)... +464,89 07/11/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 10/2011 (46 UNIDADES)... +10.068,07 07/11/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/11/2011 A 30/11/2011... -11.017,15 07/11/11 RENDIMENTOS DE APLICACAO... +45,90 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL... -8.206,04 DEB.C/C - 18/11/2011.SABESP...R$ 1.832,32 (-) DEB.C/C - 18/11/2011.SABESP...R$ 1.150,16 (-) DEB.C/C - 18/11/2011 CPFL - (S)...R$ 231,11 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 140,25 (-) SALDO EM 30/11/2011...R$ 6.967,30 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 53.045,90 ------------- TOTAL R$ 60.013,20 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- Página 02/02 fls. 50 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/11/11 Saldo Anterior... +620,57 07/11/11 RECEBIDO REF.09/2011 (02 UNIDADES)... +21,60 07/11/11 RECEBIDO REF.10/2011 (46 UNIDADES)... +456,77 07/11/11 002008- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 1ª PARC. 13 SAL/11... -566,00 30/11/11 SALDO ATUAL FINAL... +532,94 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/10/2011...R$ 55.862,44 CREDITOS RECEBIDOS REF. 03/2011...R$ 321,90 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/2011...R$ 679,07 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/2011...R$ 14.687,04 (+) APLICACAO DIA 10/11/2011...R$ 53.000,00 (-) CHEQUES EMITIDOS...R$ 8.229,31 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: SALDO ANTERIOR - 30/09/2011...R$ 22.413,70 TRANSFERENCIA - 19/10/2011...R$ 362,27 ------------- SALDO EM 30/10/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 22.775,97 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 68.565,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 21.896,96 FUNDO DE CAIXA...R$ 8.206,04(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 532,94 --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 82.789,17 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 51 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000347-3 10/01/2012 347,00 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- F.OBRAS... 4.000,00 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP FUNDO DE 13 SALARIO... 150,00 C. R. JARDIM ENCANTADO Total Geral... 16.016,02 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Dezembro/11 ------------------------------------------------------------------------------- ** RATEIO ** Cheque Historico Debito SubtotalSeq. --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * --------------------------- 002026 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 12/2011 250,00 1 2,030000% 0001 233,21 11,66 3,10 81,20 329,17 002040 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA 2,250000% 0002 258,49 12,92 3,43 90,00 364,84 BASICA 12/2011 + VALE TRANSP. 01/2012 302,42 2 1,940000% 0003 222,87 11,14 2,96 77,60 314,57 002043 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 1,630000% 0005_0042 187,26 9,36 2,49 65,20 264,31 12/2011 738,00 1.290,42 3 2,430000% 0006 279,16 13,96 3,71 97,20 394,03 * ENCARGOS SOCIAIS * 002018 INSS REF.11/2011 401,82 4 002044 ***FGTS REF.12/2011 135,09 5 002045 ***TAXA DE INCLUSAO SOCIAL REF.12/2011 15,73 6 002047 ***PIS REF.12/2011 11,32 563,96 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL- REF. 12/2011 (19/12/2011) 205,11 8 DEB.CC SABESP - REF. 12/2011 (19/12/2011) 2.892,72 3.097,83 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002006 ELETRICENTER REF.COMPRA DE ENFEITES DE NATAL 1/2 PARC. 450,00 10 002021 PEQUENAS DESPESAS 300,00 11 002036 CONSTRUMAR NF 3297/3299 REF. MATERIAIS DIVERSOS 266,75 12 002037 CARTAO E CNPJ - CERTIFICADO DIGITAL 295,00 1.311,75 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002011 GUARDA NOTURNA NF.5947 REF.11/2011 2.550,00 14 002012 INSS S/NF.5947 REF.11/2011 - GUARDA NOTURNA 330,00 15 002013 IRRF S/NF.5947 REF.11/2011 - GUARDA NOTURNA 30,00 2.910,00 16 * DESPESAS O.C.B. * 002020 OCB HONORARIOS NF. 013136 REF. 11/2011 430,00 17 002020 NF. 013136 - IMPRESSAO A LASER 47,20 18 002020 NF. 013136 - XEROX 1,25 19 002020 NF. 013136 - (-) ISS (-14,35) 464,10 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002020 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 11/2011 90,00 21 002020 CORREIO 11,25 22 002020 XEROX+AUTETINCACAO FIRMA 28,60 129,85 23 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002022 JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 24 002025 SUBITO NF.1644 REF. MATERIAIS DIVERSOS 1/2 PARC. 400,00 800,00 25 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002009 CENTER LIMP NF. 08630 169,70 26 002027 CENTER LIMP NF. 08665 150,30 320,00 27 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 135,75 28 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002023 ISS REF.11/2011 277,31 29 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.300,97 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 565,05 Instruções 2V-Desp./Condominio (Dezembro/11)... 245,85 FUNDO DE RESERVA... 12,29 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/01/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000347-3 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Dezembro/11)... 245,85 FUNDO DE RESERVA... 12,29 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,720000% 0007 312,48 15,62 4,15 108,80 441,05 2,500000% 0008 287,21 14,36 3,81 100,00 405,38 2,540000% 0009 291,80 14,59 3,87 101,60 411,86 2,620000% 0010 300,99 15,05 4,00 104,80 424,84 1,970000% 0011_0023_0030 226,32 11,32 3,00 78,80 319,44 1,650000% 0012_0018_0024_0050 189,56 9,48 2,52 66,00 267,56 2,050000% 0013_0019_0025 235,51 11,78 3,13 82,00 332,42 1,790000% 0014_0020_0026 205,64 10,28 2,73 71,60 290,25 2,040000% 0015_0021 234,36 11,72 3,11 81,60 330,79 2,240000% 0016_0022 257,34 12,87 3,42 89,60 363,23 2,460000% 0017_0045 282,61 14,13 3,75 98,40 398,89 2,140000% 0027 245,85 12,29 3,26 85,60 347,00 2,270000% 0028_0029 260,78 13,04 3,46 90,80 368,08 1,850000% 0031_0033_0043 212,53 10,63 2,82 74,00 299,98 1,580000% 0032 181,51 9,08 2,41 63,20 256,20 2,080000% 0034 238,96 11,95 3,17 83,20 337,28 1,950000% 0035 224,02 11,20 2,97 78,00 316,19 1,740000% 0036 199,90 9,99 2,65 69,60 282,14 1,600000% 0037 183,81 9,19 2,44 64,00 259,44 1,840000% 0038 211,38 10,57 2,81 73,60 298,36 1,860000% 0039_0048 213,68 10,68 2,84 74,40 301,60 1,640000% 0040_0047 188,41 9,42 2,50 65,60 265,93 1,880000% 0041 215,98 10,80 2,87 75,20 304,85 2,480000% 0044 284,91 14,25 3,78 99,20 402,14 2,300000% 0046 264,23 13,21 3,51 92,00 372,95 1,890000% 0049 217,13 10,86 2,88 75,60 306,47 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.301,01 565,08 150,04 4.000,00 16.016,13 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/12/11 Saldo Anterior... +68.565,31 07/12/11 002014- ALEXSANDRE RAFAEL REF. 1ª PARCELA DE PINTURA... -1.000,00 07/12/11 002024- ALEXSANDRE RAFAEL REF. 2ª PARCELA DE PINTURA... -1.000,00 07/12/11 002032- ALEXSANDRE RAFAEL REF. 3ª PARCELA DE PINTURA... -1.000,00 07/12/11 002038- ALEXSANDRE RAFAEL REF. 4ª PARCELA DE PINTURA... -1.000,00 07/12/11 RECEBIDO REF. 08/2011 (01 UNIDADE)... +65,60 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE)... +71,60 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (44 UNIDADES)... +3.641,60 10/12/11 002010- RPA-JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO COLUNA AP.25/26... -1.522,50 10/12/11 002039- RPA-JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO... -1.305,00 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL... +65.516,61 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/12/11 Saldo Anterior... +21.896,96 07/12/11 002033- GTEC NF.20 REF. MANUTENÇAO 11/2011... -800,25 07/12/11 002028- VULCAO NF.17433 REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 1/5 PARC... -530,44 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00034.730267 81102.850005 1 52080000034700 (=) Valor do Documento 175 R$ 347,00 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,94 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

07/12/11 002034- SANTOS MOTORES NF.085 REF. REPARO NAS BOMBAS D'AGUA, CONSTRUÇAO DE BASE DE ALVENARIA 1/3 PARC... -695,80 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE)... +10,01 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (45 UNIDADES)... +497,88 07/12/11 RECEBIDO REF. 08/2011 (01 UNIDADE)... +8,34 07/12/11 RENDIMENTOS DA POUPANÇA... +415,51 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL... +20.802,21 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/12/11 Saldo Anterior... -8.206,04 07/12/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 04/2011 (01 UNIDADE)... +298,47 07/12/11 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 08/2011 (01 UNIDADE)... +179,23 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE)... +206,05 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (45 UNIDADES)... +9.957,19 07/12/11 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/12/2011 A 30/12/2011... -11.007,29 07/12/11 RENDIMENTOS DE APLICACAO... +134,13 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL... -8.438,26 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/12/11 Saldo Anterior... +532,94 07/12/11 002029- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 2ª PARC. 13 SAL/11... -455,63 07/12/11 002030- INSS 13 SALARIO/2011... -398,54 07/12/11 002031- OCB - BONIFICAÇAO ANUAL/2011... -214,98 07/12/11 RECEBIDO REF. 08/2011 (01 UNIDADE)... +8,34 07/12/11 RECEBIDO REF. 10/2011 (01 UNIDADE)... +9,10 07/12/11 RECEBIDO REF. 11/2011 (45 UNIDADES)... +454,48 31/12/11 SALDO ATUAL FINAL... -64,29 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/11/2011...R$ 6.967,30 CREDITOS RECEBIDOS REF. 04/2011...R$ 298,47 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2011...R$ 261,51 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/2011...R$ 296,76 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/2011...R$ 14.551,15 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 17.688,85 (-) DEB.C/C - 19/12/2011.SABESP...R$ 1.836,80 (-) DEB.C/C - 19/12/2011.SABESP...R$ 1.052,92 (-) DEB.C/C - 19/12/2011 CPFL - (S)...R$ 216,11 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 135,75 (-) SALDO EM 27/12/2011...R$ 1.444,76 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 53.180,03 ------------- TOTAL R$ 54.624,79 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/09/2011...R$ 22.775,97 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 415,51 ------------- SALDO EM 14/11/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 23.191,48 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 65.516,61 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 20.802,21 FUNDO DE CAIXA...R$ 8.438,26(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 64,29(-) --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 77.816,27 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 52 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 53 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000399-4 10/02/2012 344,97 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos ** RATEIO ** Demonstrativo de Lancamentos periodo de Janeiro/12 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002063 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 01/2012 250,00 1 * ENCARGOS SOCIAIS * 002046 INSS REF.12/2011 944,32 2 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL - REF. 01/2012 (18/01/2012) 801,79 3 DEB.CC SABESP - 01/2012 3.910,88 4.712,67 4 * DESPESAS DIVERSAS * 002041 HIDROWAPESS NF.15883 REF. MATERIAIS DIVERSOS 284,00 5 002042 MARQUIM NF.80801 REF. CESTA NATALINA 65,20 6 002051 SUBITO NF.1628 REF. MATERIAIS DIVERSOS 290,00 7 002057 HIDROWAPESS NF.15930 REF. MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 123,00 8 002058 COMERCIAL SAO JOSE NF.989 REF.PISO COPACABANA/CALÇADA 95,70 9 002064 SERVIÇOS PRESTADOS P/ REALIZAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL 100,00 957,90 10 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002048 GUARDA NOTURNA NF.6010 REF.12/2011 2.635,00 11 002049 IRRF S/NF.6010 REF.12/2011 - GUARDA NOTURNA 31,00 12 002050 INSS S/NF.6010 REF.12/2011 - GUARDA NOTURNA 341,00 3.007,00 13 * DESPESAS O.C.B. * 002061 OCB HONORARIOS NF. 013375 REF. 12/2011 430,00 14 002061 NF. 013375 - IMPRESSAO A LASER 56,80 15 002061 NF. 013375 - XEROX 3,00 16 002061 NF. 013375 - (-) ISS (-14,69) 475,11 17 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002061 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 12/2012 90,00 18 002061 CORREIO 18,75 19 002061 RECONHECIMENTO FIRMA 3,50 112,25 20 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002065 JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS -COBRANÇAS+MANUTENÇÃO 142,64 22 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002053 ISS REF.12/2011 210,05 23 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.211,94 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 560,60 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 150,00 Total Geral... 15.922,54 Instruções 2V-Desp./Condominio (Janeiro/12)... 243,91 FUNDO DE RESERVA... 12,20 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/02/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000399-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Janeiro/12)... 243,91 FUNDO DE RESERVA... 12,20 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 231,37 11,57 3,10 81,20 327,24 2,250000% 0002 256,45 12,82 3,43 90,00 362,70 1,940000% 0003 221,12 11,06 2,96 77,60 312,74 1,630000% 0005_0042 185,78 9,29 2,49 65,20 262,76 2,430000% 0006 276,96 13,85 3,71 97,20 391,72 2,720000% 0007 310,02 15,50 4,15 108,80 438,47 2,500000% 0008 284,94 14,25 3,81 100,00 403,00 2,540000% 0009 289,50 14,48 3,87 101,60 409,45 2,620000% 0010 298,62 14,93 4,00 104,80 422,35 1,970000% 0011_0023_0030 224,54 11,23 3,00 78,80 317,57 1,650000% 0012_0018_0024_0050 188,06 9,40 2,52 66,00 265,98 2,050000% 0013_0019_0025 233,65 11,68 3,13 82,00 330,46 1,790000% 0014_0020_0026 204,02 10,20 2,73 71,60 288,55 2,040000% 0015_0021 232,51 11,63 3,11 81,60 328,85 2,240000% 0016_0022 255,31 12,77 3,42 89,60 361,10 2,460000% 0017_0045 280,38 14,02 3,75 98,40 396,55 2,140000% 0027 243,91 12,20 3,26 85,60 344,97 2,270000% 0028_0029 258,73 12,94 3,46 90,80 365,93 1,850000% 0031_0033_0043 210,86 10,54 2,82 74,00 298,22 1,580000% 0032 180,08 9,00 2,41 63,20 254,69 2,080000% 0034 237,07 11,85 3,17 83,20 335,29 1,950000% 0035 222,26 11,11 2,97 78,00 314,34 1,740000% 0036 198,32 9,92 2,65 69,60 280,49 1,600000% 0037 182,36 9,12 2,44 64,00 257,92 1,840000% 0038 209,72 10,49 2,81 73,60 296,62 1,860000% 0039_0048 212,00 10,60 2,84 74,40 299,84 1,640000% 0040_0047 186,92 9,35 2,50 65,60 264,37 1,880000% 0041 214,28 10,71 2,87 75,20 303,06 2,480000% 0044 282,66 14,13 3,78 99,20 399,77 2,300000% 0046 262,15 13,11 3,51 92,00 370,77 1,890000% 0049 215,42 10,77 2,88 75,60 304,67 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.211,92 560,62 150,04 4.000,00 15.922,58 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/01/12 Saldo Anterior... +65.516,61 07/01/12 002054- ALEXSANDRE RAFAEL REF. 5ª PARCELA DE PINTURA... -1.500,00 07/01/12 002056- GALASSO NFS.5953/5954 REF. MATERIAIS DIVERSOS 1/2 PARC... -2.282,10 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (01 UNIDADE)... +89,60 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (47 UNIDADES)... +3.731,20 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL... +65.555,31 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/01/12 Saldo Anterior... +20.802,21 07/01/12 002007- ELETRICENTER REF.COMPRA DE ENFEITES DE NATAL 2/2 PARC... -450,00 07/01/12 002052- SUBITO NF.1644 REF. MATERIAIS DIVERSOS 2/2 PARC. -400,00 07/01/12 002059- VULCAO NF.17433 REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 2/5 PARC... -674,00 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00039.940267 81102.850005 9 52390000034497 (=) Valor do Documento 175 R$ 344,97 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,90 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

07/01/12 002060- SANTOS MOTORES NF.085 REF. REPARO NAS BOMBAS D'AGUA, CONSTRUÇAO DE BASE DE ALVENARIA 2/3 PARC... -695,80 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (01 UNIDADE)... +12,47 07/01/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (46 UNIDADES)... +526,48 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL... +19.121,36 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/01/12 Saldo Anterior... -8.438,26 07/01/12 RECEBIDO COND + MULTA PAGTO EM ATRASO REF. 11/2011 (01 UNIDADE)... +256,72 07/01/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (46 UNIDADES)... +10.529,00 07/01/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/01/2012 A 31/01/2012... -12.414,50 07/01/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +109,94 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL... -9.957,10 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/01/12 Saldo Anterior... -64,29 07/01/12 002062- PIS 13 SALARIO/2011... -11,23 07/01/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (01 UNIDADE)... +11,39 07/01/12 RECEBIDO REF. 11/2011 (46 UNIDADES)... +139,80 31/01/12 SALDO ATUAL FINAL... +75,67 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 27/12/2011...R$ 1.444,76 CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/2011...R$ 370,18 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 12/2011...R$ 14.926,48 (+) RESGATE DE APLICAÇÃO...R$ 2.777,90 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 13.572,32 (-) DEB.C/C - 18/01/2012.SABESP...R$ 2.103,36 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: DEB.C/C - 18/01/2012.SABESP...R$ 1.807,52 (-) DEB.C/C - 18/01/2012 CPFL - (S)...R$ 801,79 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 142,64 (-) SALDO EM 30/01/2012...R$ 1.091,69 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 50.512,07 ------------- TOTAL R$ 51.603,76 (***) CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/09/2011...R$ 22.775,97 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 415,51 ------------- SALDO EM 14/11/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 23.191,48 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 65.555,31 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 19.121,36 FUNDO DE CAIXA...R$ 9.957,10(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 75,67 --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 74.795,24 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 54 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 55 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000451-3 10/03/2012 343,62 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- FUNDO DE 13 SALARIO... 150,00 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP Total Geral... 15.860,85 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Fevereiro/12 ** RATEIO ** ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 2,030000% 0001 230,16 11,51 3,10 81,20 325,97 002068 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA 2,250000% 0002 255,10 12,76 3,43 90,00 361,29 BASICA 01/2012 + VALE TRANSP. 02/2012 288,62 1 1,940000% 0003 219,96 11,00 2,96 77,60 311,52 002069 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 1,630000% 0005_0042 184,81 9,24 2,49 65,20 261,74 01/2012 750,00 2 2,430000% 0006 275,51 13,78 3,71 97,20 390,20 002088 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 02/2012 250,00 1.288,62 3 2,720000% 0007 308,39 15,42 4,15 108,80 436,76 * ENCARGOS SOCIAIS * 002070 FGTS REF.01/2012 90,55 4 002071 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.01/2012 15,73 5 002072 INSS REF.01/2012 855,50 6 002073 PIS REF.01/2012 11,33 973,11 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 02/2012 4.169,52 8 DEB.CC CPFL - REF. 02/2012 330,03 4.499,55 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002078 ELETRICA SANCHEZ CF.030097 REF.LAMPADA FLUORESCENTE 15,80 10 002087 ELETRICENTER CF.294342 REF.RELEFACIL, CHAVE BOIA 61,00 76,80 11 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002075 GUARDA NOTURNA NF.6048 REF.01/2012 2.924,85 12 002076 IRRF S/NF.6048 REF.01/2012 - GUARDA NOTURNA 34,41 13 002077 INSS S/NF.6048 REF.01/2012 - GUARDA NOTURNA 378,51 3.337,77 14 * DESPESAS O.C.B. * 002084 OCB HONORARIOS NF. 013589 REF. 01/2012 430,00 15 002084 NF. 013589 - IMPRESSAO A LASER 51,20 16 002084 NF. 013589 - XEROX 1,75 17 002084 NF. 013589 - (-) ISS (-14,48) 468,47 18 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002084 CORREIO 11,25 19 002084 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 01/2012 90,00 101,25 20 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002067 CENTER LIMP NF. 08733 126,90 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS- COBRANCAS+MANUTENCAO 126,03 22 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002080 ISS REF.01/2012 154,69 23 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.153,19 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 557,66 F.OBRAS... 4.000,00 Instruções 2V-Desp./Condominio (Fevereiro/12)... 242,63 FUNDO DE RESERVA... 12,13 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/03/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000451-3 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Fevereiro/12)... 242,63 FUNDO DE RESERVA... 12,13 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,500000% 0008 283,45 14,17 3,81 100,00 401,43 2,540000% 0009 287,99 14,40 3,87 101,60 407,86 2,620000% 0010 297,06 14,85 4,00 104,80 420,71 1,970000% 0011_0023_0030 223,36 11,17 3,00 78,80 316,33 1,650000% 0012_0018_0024_0050 187,08 9,35 2,52 66,00 264,95 2,050000% 0013_0019_0025 232,43 11,62 3,13 82,00 329,18 1,790000% 0014_0020_0026 202,95 10,15 2,73 71,60 287,43 2,040000% 0015_0021 231,30 11,56 3,11 81,60 327,57 2,240000% 0016_0022 253,97 12,70 3,42 89,60 359,69 2,460000% 0017_0045 278,91 13,95 3,75 98,40 395,01 2,140000% 0027 242,63 12,13 3,26 85,60 343,62 2,270000% 0028_0029 257,37 12,87 3,46 90,80 364,50 1,850000% 0031_0033_0043 209,75 10,49 2,82 74,00 297,06 1,580000% 0032 179,14 8,96 2,41 63,20 253,71 2,080000% 0034 235,83 11,79 3,17 83,20 333,99 1,950000% 0035 221,09 11,05 2,97 78,00 313,11 1,740000% 0036 197,28 9,86 2,65 69,60 279,39 1,600000% 0037 181,41 9,07 2,44 64,00 256,92 1,840000% 0038 208,62 10,43 2,81 73,60 295,46 1,860000% 0039_0048 210,89 10,54 2,84 74,40 298,67 1,640000% 0040_0047 185,94 9,30 2,50 65,60 263,34 1,880000% 0041 213,15 10,66 2,87 75,20 301,88 2,480000% 0044 281,18 14,06 3,78 99,20 398,22 2,300000% 0046 260,77 13,04 3,51 92,00 369,32 1,890000% 0049 214,29 10,71 2,88 75,60 303,48 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.153,18 557,66 150,04 4.000,00 15.860,88 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/02/12 Saldo Anterior... +65.555,31 07/02/12 002055- ALEXSANDRE RAFAEL REF. 6ª PARCELA DE PINTURA... -1.500,00 07/02/12 002074- GALASSO NFS.5953/5954 REF. MATERIAIS DIVERSOS 2/2 PARC... -2.200,00 07/02/12 RECEBIDO REF. 01/2012 (48 UNIDADES)... +3.731,20 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL... +65.586,51 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/02/12 Saldo Anterior... +19.121,36 07/02/12 002066- IMPERIO DAS BORRACHAS CF.19562... -260,00 07/02/12 002079- REDRAU NF.1117 REF. QUARTZO 1/3 PARC... -300,00 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00045.130267 81102.850005 1 52680000034362 (=) Valor do Documento 175 R$ 343,62 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,87 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

07/02/12 002081- VULCAO NF.255 REF.DESENTUPIMENTO DO RAMAL DE GORDURA... -173,03 07/02/12 002082- SANTOS MOTORES NF.085 REF. REPARO NAS BOMBAS D'AGUA, CONSTRUÇAO DE BASE DE ALVENARIA 3/3 PARC... -695,80 07/02/12 002083- VULCAO NF.17433 REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 3/5 PARC... -674,00 07/02/12 RECEBIDO REF. 01/2012 (46 UNIDADES)... +522,31 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL... +17.540,84 CHEQUES EMITIDOS...R$ 13.330,44 (-) DEB.C/C - 22/02/2012.SABESP...R$ 2.086,56 (-) DEB.C/C - 22/02/2012.SABESP...R$ 2.082,96 (-) DEB.C/C - 22/02/2012 CPFL - (S)...R$ 330,03 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 126,03 (-) SALDO EM 28/02/2012...R$ 2.382,87 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 46.182,53 ------------- TOTAL R$ 48.565,40 Página 02/02 fls. 56 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/02/12 Saldo Anterior... -9.957,10 07/02/12 002091- GUIA DEPOSITO JUDICIAL REF.HONORARIOS PROVISORIOS PERITO JUDICIAL... -1.000,00 07/02/12 RECEBIDO REF. 12/2011 (46 UNIDADES)... +10.451,29 07/02/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/02/2012 29/02/2012... -11.153,19 07/02/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +73,06 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL... -11.585,94 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/02/12 Saldo Anterior... +75,67 07/02/12 RECEBIDO REF. 01/2012 (46 UNIDADES)... +139,80 29/02/12 SALDO ATUAL FINAL... +215,47 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/01/2012...R$ 1.091,69 CREDITOS RECEBIDOS REF. 01/2012...R$ 14.844,60 (+) RESGATE DE APLICAÇÃO...R$ 4.402,60 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/09/2011...R$ 22.775,97 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 415,51 ------------- SALDO EM 14/11/2011 S/RENDIMENTOS...R$ 23.191,48 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 65.586,51 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 17.540,84 FUNDO DE CAIXA...R$ 11.585,94(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 215,47 --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 71,756,88 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 57 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000503-1 10/04/2012 352,05 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Despesas do Condominio... 11.522,07 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 576,10 C. R. JARDIM ENCANTADO F.OBRAS... 4.000,00 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos FUNDO DE 13 SALARIO... 150,00 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Marco/12 Total Geral... 16.248,17 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. ** RATEIO ** * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * --------------------------- 002092 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total BASICA 02/2012 + VALE TRANSP. 03/2012 318,62 1 --------------------------- 002093 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 2,030000% 0001 237,77 11,89 3,10 81,20 333,96 02/2012 749,00 2 2,250000% 0002 263,54 13,18 3,43 90,00 370,15 002106 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 1,940000% 0003 227,23 11,36 2,96 77,60 319,15 ADIANTAMENTO 03/2012 250,00 3 1,630000% 0005_0042 190,92 9,55 2,49 65,20 268,16 002101 1/2 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - FERIAS 2,430000% 0006 284,63 14,23 3,71 97,20 399,77 01/03 A 30/03/2012 585,01 1.902,63 4 2,720000% 0007 318,59 15,93 4,15 108,80 447,47 * ENCARGOS SOCIAIS * 002094 FGTS REF.02/2012 90,55 5 002095 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.02/2012 15,73 6 002096 INSS REF.02/2012 390,50 7 002097 PIS REF.02/2012 11,32 508,10 8 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * SABESP - REF. 03/2012 4.456,68 9 DEB.CC CPFL - REF. 03/2012 180,93 4.637,61 10 * DESPESAS DIVERSAS * 002089 ELETRICA SANCHEZ CF.031262 REF. LAMPADA 37,50 11 002090 REDRAU NF.1117 REF. QUARTZO 2/3 PARC. 300,00 337,50 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002098 GUARDA NOTURNA NF.6112 REF.02/2012 2.736,15 13 002099 IRRF S/NF.6112 REF.02/2012 - GUARDA NOTURNA 32,19 14 002100 INSS S/NF.6112 REF.02/2012 - GUARDA NOTURNA 354,09 3.122,43 15 * DESPESAS O.C.B. * 002104 OCB HONORARIOS NF. 02/2012 NF. 013799 430,00 16 002104 NF. 013799 - IMPRESSAO A LASER 48,80 17 002104 NF. 013799 - XEROX 1,25 18 002104 NF. 013799 - (-) ISS (-14,40) 465,65 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002104 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 02/2012 90,00 20 002104 CORREIO 11,25 101,25 21 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002107 CENTER LIMP NF. 08821 209,90 22 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 126,03 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002103 ISS REF.02/2012 110,97 24 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Instruções 2V-Desp./Condominio (Marco/12)... 250,66 FUNDO DE RESERVA... 12,53 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/04/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000503-1 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Marco/12)... 250,66 FUNDO DE RESERVA... 12,53 FUNDO DE 13 SALARIO... 3,26 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,500000% 0008 292,82 14,64 3,81 100,00 411,27 2,540000% 0009 297,51 14,88 3,87 101,60 417,86 2,620000% 0010 306,88 15,34 4,00 104,80 431,02 1,970000% 0011_0023_0030 230,75 11,54 3,00 78,80 324,09 1,650000% 0012_0018_0024_0050 193,26 9,66 2,52 66,00 271,44 2,050000% 0013_0019_0025 240,12 12,01 3,13 82,00 337,26 1,790000% 0014_0020_0026 209,66 10,48 2,73 71,60 294,47 2,040000% 0015_0021 238,95 11,95 3,11 81,60 335,61 2,240000% 0016_0022 262,37 13,12 3,42 89,60 368,51 2,460000% 0017_0045 288,14 14,41 3,75 98,40 404,70 2,140000% 0027 250,66 12,53 3,26 85,60 352,05 2,270000% 0028_0029 265,88 13,29 3,46 90,80 373,43 1,850000% 0031_0033_0043 216,69 10,83 2,82 74,00 304,34 1,580000% 0032 185,07 9,25 2,41 63,20 259,93 2,080000% 0034 243,63 12,18 3,17 83,20 342,18 1,950000% 0035 228,40 11,42 2,97 78,00 320,79 1,740000% 0036 203,81 10,19 2,65 69,60 286,25 1,600000% 0037 187,41 9,37 2,44 64,00 263,22 1,840000% 0038 215,52 10,78 2,81 73,60 302,71 1,860000% 0039_0048 217,86 10,89 2,84 74,40 305,99 1,640000% 0040_0047 192,09 9,60 2,50 65,60 269,79 1,880000% 0041 220,20 11,01 2,87 75,20 309,28 2,480000% 0044 290,48 14,52 3,78 99,20 407,98 2,300000% 0046 269,40 13,47 3,51 92,00 378,38 1,890000% 0049 221,38 11,07 2,88 75,60 310,93 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.522,05 576,08 150,04 4.000,00 16.248,17 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/03/12 Saldo Anterior... +65.586,51 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 46 UNIDADES)... +3.657,60 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL... +69.244,11 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/03/12 Saldo Anterior... +17.540,84 07/03/12 002102- JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00050.310267 81102.850005 1 52990000035205 (=) Valor do Documento 175 R$ 352,05 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,04 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

JARDINAGEM... -400,00 07/03/12 002105- VULCAO NF.17433 REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 4/5 PARC... -674,00 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 45 UNIDADES)... +509,13 07/03/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA... +409,05 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL... +17.385,02 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/03/12 Saldo Anterior... -11.585,94 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 45 UNIDADES)... +10.189,70 07/03/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +87,45 07/03/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 29/02/2012 31/03/2012... -11.522,07 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL... -12.830,86 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/03/12 Saldo Anterior... +215,47 07/03/12 002101-2/2 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - FERIAS 01/03 A 30/03/2012... -585,00 07/03/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 45 UNIDADES)... +136,99 31/03/12 SALDO ATUAL FINAL... -232,54 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- DEB.C/C - 19/03/2012.SABESP...R$ 2.311,68 (-) DEB.C/C - 19/03/2012.SABESP...R$ 2.145,00 (-) DEB.C/C - 19/03/2012 CPFL - (S)...R$ 180,93 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 126,03 (-) SALDO EM 31/03/2012...R$ 6.511,20 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 43.454,00 ------------- TOTAL R$ 50.239,59 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 14/11/2011...R$ 23.191,48 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 409,05 ------------- SALDO EM 14/02/2012 S/RENDIMENTOS...R$ 23.600,53 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 69.244,11 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 17.385,02 FUNDO DE CAIXA...R$ 12.830,86(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 232,54(-) --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 73.565,73 Página 02/02 fls. 58 SALDO ANTERIOR - 28/02/2012...R$ 2.382,87 CREDITOS RECEBIDOS REF. 02/2012...R$ 14.493,42 (+) RESGATE DE APLICAÇÃO...R$ 2.815,98 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 8.417,43 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 59 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000562-7 10/05/2012 351,72 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- 002124 ISS REF.04/2012 124,55 27 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Abril/12 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002108 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 03/2012 + VALE TRANSP. 04/2012 311,12 1 002112 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO + SERVIÇOS PRESTADOS 03/2012 537,31 2 002127 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - VALE 04/2012 250,00 1.098,43 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002113 FGTS REF.03/2012 102,85 4 002114 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.03/2012 15,73 5 002115 INSS REF.03/2012 456,41 6 002116 PIS REF.03/2012 12,87 587,86 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL (S) - REF. 04/2012 209,01 8 DEB.CC SABESP -REF. 04/2012 4.076,32 4.285,33 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002109 CONSTRUMAR NF 3378 REF. MATERIAIS DIVERSOS 34,75 10 002110 REDRAU NF.1117 REF. QUARTZO 3/3 PARC. 300,00 11 002111 FLORICULTURA IKEBANA - COROA DE FLORES 180,00 12 002120 DIRF/RAIS 2011 120,00 13 002121 SAO JOSE NF.1219 REF. MATERIAIS DIVERSOS 35,65 14 002125 VULCAO NF.544 LIMPEZA 01 CX D'AGUA 173,03 843,43 15 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002117 GUARDA NOTURNA NF.6149 REF.03/2012 2.924,85 16 002118 INSS S/NF.6149 REF.03/2012 - GUARDA NOTURNA 378,51 17 002119 IRRF S/NF.6149 REF.03/2012 - GUARDA NOTURNA 34,41 3.337,77 18 * DESPESAS O.C.B. * 002122 OCB HONORARIOS NF. 014013 REF. 03/2012 430,00 19 002122 NF. 014013 - IMPRESSAO A LASER 48,00 20 002122 NF. 014013 - XEROX 0,25 21 002122 NF. 014013 - (-) ISS (-14,34) 463,91 22 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002122 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 03/2012 90,00 23 002122 CORREIO 11,25 101,25 24 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002130 JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 25 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BANCARIAS- COBRANÇAS + MAQNUTENÇÃO 122,01 26 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Instruções 2V-Desp./Condominio (Abril/12)... 247,23 FUNDO DE RESERVA... 12,36 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/05/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000562-7 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Abril/12)... 247,23 FUNDO DE RESERVA... 12,36 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.364,54 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 568,23 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 300,00 Total Geral... 16.232,77 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 234,52 11,73 6,19 81,20 333,64 2,250000% 0002 259,94 13,00 6,86 90,00 369,80 1,940000% 0003 224,13 11,21 5,92 77,60 318,86 1,630000% 0005_0042 188,31 9,42 4,97 65,20 267,90 2,430000% 0006 280,73 14,04 7,41 97,20 399,38 2,720000% 0007 314,24 15,71 8,30 108,80 447,05 2,500000% 0008 288,82 14,44 7,62 100,00 410,88 2,540000% 0009 293,44 14,67 7,75 101,60 417,46 2,620000% 0010 302,68 15,13 7,99 104,80 430,60 1,970000% 0011_0023_0030 227,59 11,38 6,01 78,80 323,78 1,650000% 0012_0018_0024_0050 190,62 9,53 5,03 66,00 271,18 2,050000% 0013_0019_0025 236,83 11,84 6,25 82,00 336,92 1,790000% 0014_0020_0026 206,80 10,34 5,46 71,60 294,20 2,040000% 0015_0021 235,68 11,78 6,22 81,60 335,28 2,240000% 0016_0022 258,78 12,94 6,83 89,60 368,15 2,460000% 0017_0045 284,20 14,21 7,50 98,40 404,31 2,140000% 0027 247,23 12,36 6,53 85,60 351,72 2,270000% 0028_0029 262,25 13,11 6,92 90,80 373,08 1,850000% 0031_0033_0043 213,73 10,69 5,64 74,00 304,06 1,580000% 0032 182,54 9,13 4,82 63,20 259,69 2,080000% 0034 240,30 12,02 6,34 83,20 341,86 1,950000% 0035 225,28 11,26 5,95 78,00 320,49 1,740000% 0036 201,02 10,05 5,31 69,60 285,98 1,600000% 0037 184,85 9,24 4,88 64,00 262,97 1,840000% 0038 212,57 10,63 5,61 73,60 302,41 1,860000% 0039_0048 214,88 10,74 5,67 74,40 305,69 1,640000% 0040_0047 189,47 9,47 5,00 65,60 269,54 1,880000% 0041 217,19 10,86 5,73 75,20 308,98 2,480000% 0044 286,51 14,33 7,56 99,20 407,60 2,300000% 0046 265,72 13,29 7,01 92,00 378,02 1,890000% 0049 218,35 10,92 5,76 75,60 310,63 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.364,53 568,23 299,96 4.000,00 16.232,72 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/04/12 Saldo Anterior... +69.244,11 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES)... +155,20 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 46 UNIDADES)... +3.657,20 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL... +73.056,51 FUNDO DE RESERVA ------------------ x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00056.270267 81102.850005 1 53290000035172 (=) Valor do Documento 175 R$ 351,72 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,03 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

01/04/12 Saldo Anterior... +17.385,02 07/04/12 002126- VULCAO NF.17433 REF.DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, ESGOTAMENTO DE CXS DE GORDURA,DESINFECÇAO E LIMPEZA DE CXS D'AGUA 5/5 PARC... -674,00 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES)... +22,00 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 45 UNIDADES)... +525,89 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL... +17.258,91 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/04/12 Saldo Anterior... -12.830,86 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES)... +439,91 07/04/12 RECEBIDO MULTAS REF. CONDOMINIOS PAGOS EM ATRASO... +31,15 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 45 UNIDADES)... +10.518,25 07/04/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +67,64 07/04/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/04/2012 A 30/04/2012... -11.364,54 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL... -13.138,45 DEB.C/C - 18/04/2012.SABESP...R$ 2.620,80 (-) DEB.C/C - 18/04/2012.SABESP...R$ 1.455,52 (-) DEB.C/C - 19/04/2012 CPFL - (S)...R$ 209,01 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 122,01 (-) SALDO EM 30/04/2012...R$ 9.965,16 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 43.521,64 ------------- TOTAL R$ 53.486,80 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 14/11/2011...R$ 23.191,48 RENDIMENTOS/JUROS...R$ 409,05 ------------- SALDO EM 14/02/2012 S/RENDIMENTOS...R$ 23.600,53 Página 02/02 fls. 60 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/04/12 Saldo Anterior... -232,54 07/04/12 RECEBIDO REF. 02/2012 ( 02 UNIDADES)... +5,92 07/04/12 RECEBIDO REF. 03/2012 ( 45 UNIDADES)... +136,98 30/04/12 SALDO ATUAL FINAL... -89,64 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/03/2012...R$ 6.511,20 CREDITOS RECEBIDOS REF. 02/2012...R$ 635,49 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 03/2012...R$ 14.857,01 CHEQUES EMITIDOS...R$ 7.631,20 (-) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 73.056,51 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 17.258,91 FUNDO DE CAIXA...R$ 13.138,45(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 89,64(-) --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 77.087,33 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000615-3 340,31 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Maio/12 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002129 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 04/2012 + VALE TRANSP. 05/2012 318,62 1 002136 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 04/2012 749,00 2 002143 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - VALE 05/2012 250,00 1.317,62 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002123 CONTRIBUIÇAO SINDICAL REF.03/2012 26,21 4 002137 FGTS REF.04/2012 90,55 5 002138 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.04/2012 15,73 6 002139 INSS REF.04/2012 390,50 7 002140 PIS REF.04/2012 11,32 534,31 8 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 05/2012 3.985,24 9 DEB.CC CPFL - (S) REF. 05/2012 203,38 4.188,62 10 * DESPESAS DIVERSAS * 002128 CHAVEIRO REAL NF.18718 REF. CILINDRO TETRA, QUADRANTE 80,00 11 002141 SONIA LEIDA FRANCO COELHO REF. COMPRAS DE NATAL (REEMBOLSO) 301,40 12 002144 ELETRICA SANCHEZ CF.032992 REF.LAMPADAS 16,80 398,20 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002131 GUARDA NOTURNA NF.6185 REF.04/2012 2.830,50 14 002132 IRRF S/NF.6185 REF.04/2012 - GUARDA NOTURNA 33,30 15 002133 INSS S/NF.6185 REF.04/2012 - GUARDA NOTURNA 366,30 3.230,10 16 * DESPESAS O.C.B. * 002134 OCB HONORARIOS NF. 014225 - REF. 04/2012 430,00 17 002134 NF. 14225 - IMPRESSAO A LASER 47,20 18 002134 NF. 14225 - XEROX 2,50 19 002134 NF. 14225 - (-) ISS (-14,39) 465,31 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002134 IMPRESSOS/MAT.EXEPEDIENTE REF. 04/2012 90,00 21 002134 CORREIO 11,25 101,25 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002142 CENTER LIMP NF. 08890 101,40 23 * DESPESAS BANCARIAS * 002134 TARIFAS BANCARIAS - COBRANCAS- MANUTENÇÃO 128,49 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002135 ISS REF.04/2012 114,29 25 Instruções 2V-Desp./Condominio (Maio/12)... 230,15 FUNDO DE RESERVA... 11,51 FUNDO DE 13 SALARIO... 13,05 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/06/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000615-3 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Maio/12)... 230,15 FUNDO DE RESERVA... 11,51 FUNDO DE 13 SALARIO... 13,05 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Página 01/02 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 10.579,59 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 528,98 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 600,00 Total Geral... 15.708,57 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 218,32 10,92 12,38 81,20 322,82 2,250000% 0002 241,99 12,10 13,72 90,00 357,81 1,940000% 0003 208,64 10,43 11,83 77,60 308,50 1,630000% 0005_0042 175,30 8,77 9,94 65,20 259,21 2,430000% 0006 261,34 13,07 14,82 97,20 386,43 2,720000% 0007 292,53 14,63 16,59 108,80 432,55 2,500000% 0008 268,87 13,44 15,25 100,00 397,56 2,540000% 0009 273,17 13,66 15,49 101,60 403,92 2,620000% 0010 281,78 14,09 15,98 104,80 416,65 1,970000% 0011_0023_0030 211,87 10,59 12,02 78,80 313,28 1,650000% 0012_0018_0024_0050 177,46 8,87 10,06 66,00 262,39 2,050000% 0013_0019_0025 220,48 11,02 12,50 82,00 326,00 1,790000% 0014_0020_0026 192,51 9,63 10,92 71,60 284,66 2,040000% 0015_0021 219,40 10,97 12,44 81,60 324,41 2,240000% 0016_0022 240,91 12,05 13,66 89,60 356,22 2,460000% 0017_0045 264,57 13,23 15,00 98,40 391,20 2,140000% 0027 230,15 11,51 13,05 85,60 340,31 2,270000% 0028_0029 244,14 12,21 13,85 90,80 361,00 1,850000% 0031_0033_0043 198,97 9,95 11,28 74,00 294,20 1,580000% 0032 169,93 8,50 9,64 63,20 251,27 2,080000% 0034 223,70 11,19 12,69 83,20 330,78 1,950000% 0035 209,72 10,49 11,89 78,00 310,10 1,740000% 0036 187,14 9,36 10,61 69,60 276,71 1,600000% 0037 172,08 8,60 9,76 64,00 254,44 1,840000% 0038 197,89 9,89 11,22 73,60 292,60 1,860000% 0039_0048 200,04 10,00 11,34 74,40 295,78 1,640000% 0040_0047 176,38 8,82 10,00 65,60 260,80 1,880000% 0041 202,19 10,11 11,47 75,20 298,97 2,480000% 0044 266,72 13,34 15,13 99,20 394,39 2,300000% 0046 247,36 12,37 14,03 92,00 365,76 1,890000% 0049 203,27 10,16 11,53 75,60 300,56 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 10.579,60 529,01 599,94 4.000,00 15.708,55 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/05/12 Saldo Anterior... +73.056,51 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +68,91 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES)... +155,60 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (46 UNIDADES)... +3.657,20 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL... +76.938,22 FUNDO DE RESERVA 34191.75009 00061.530267 81102.850005 9 53600000034031 175 R$ 340,31 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,81 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Agência/Cód. fls. Cedente 61 10/06/2012 0268/11028-5 Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

------------------ 01/05/12 Saldo Anterior... +17.258,91 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +9,62 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES)... +22,78 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (45 UNIDADES)... +518,73 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL... +17.810,04 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/05/12 Saldo Anterior... -13.138,45 07/05/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +91,51 07/05/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/05/2012 A 30/05/2012... -10.579,59 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +192,36 07/05/12 RECEBIDO COND. REF. 01/2011 AP.45... +393,89 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES)... +455,63 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (45 UNIDADES)... +10.374,45 07/05/12 RECEBIDO MULTAS REF. CONDOMINIOS PAGOS EM ATRASO... +117,70 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL... -12.092,50 CREDITOS RECEBIDOS REF. 01/2011...R$ 485,38 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 03/2012...R$ 652,74 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 04/2012...R$ 14.837,60 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 6.262,48 (-) DEB.C/C - 18/05/2012.SABESP...R$ 2,491,44 (-) DEB.C/C - 18/05/2012.SABESP...R$ 1.493,80 (-) DEB.C/C - 18/05/2012 CPFL - (S)...R$ 203,38 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 128,49 (-) SALDO EM 30/05/2012...R$ 15.638,49 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 43.613,15 ------------- TOTAL R$ 59.251,64 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 14/02/2012...R$ 23.600,53 Página 02/02 fls. 62 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/05/12 Saldo Anterior... -89,64 07/05/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +6,31 07/05/12 RECEBIDO REF. 03/2012 (02 UNIDADES)... +5,93 07/05/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (45 UNIDADES)... +273,81 31/05/12 SALDO ATUAL FINAL... +196,41 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/04/2012...R$ 9.965,16 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,20 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 76.938,22 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 17.810,04 FUNDO DE CAIXA...R$ 12.092,50(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 196,41 --------------- SALOD EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 82.852,17 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 63 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000667-4 10/07/2012 346,15 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- 002156 ISS REF.05/2012 210,65 24 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Junho/12 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002145 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 05/2012 + VALE TRANSP. 06/2012 311,12 1 002149 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 05/2012 750,00 2 002159 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS- VALE 06/2012 250,00 1.311,12 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002150 FGTS REF.05/2012 90,55 4 002151 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.05/2012 16,77 5 002152 INSS REF.05/2012 390,50 6 002153 PIS REF.05/2012 11,33 509,15 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 06/2012 3.394,44 8 CPFL(S)- REF. 06/2012 207,80 3.602,24 9 * DESPESAS DIVERSAS * VULCAO NF.890 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 1/5 PARC. 387,12 10 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002146 GUARDA NOTURNA NF.6251 REF.05/2012 2.924,85 11 002147 IRRF S/NF.6251 REF.05/2012 - GUARDA NOTURNA 34,41 12 002148 INSS S/NF.6251 REF.05/2012 - GUARDA NOTURNA 378,51 3.337,77 13 * DESPESAS O.C.B. * 002154 OCB HONORARIOS NF. 014442 REF. 05/2012 430,00 14 002154 NF. 014442 - IMPRESSAO A LASER 53,60 15 002154 NF. 014442 - XEROX 1,00 16 002154 NF. 014442 - (-) ISS (-14,53) 470,07 17 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002154 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 05/2012 90,00 18 002154 CORREIO 11,25 101,25 19 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002161 GETEC NF.66 MANUTENÇAO PORTOES+INTERFONE - NF.36 02 INTERFONES, CONTROLE REMOTO 552,00 20 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002157 CENTER LIMP NF. 08960 161,50 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS BNCARIAS - COBRANÇAS/MANUTENCAO 124,50 22 * SEGUROS * 002158 MAPFRE SEGUROS 1/4 PARC. 352,93 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Instruções 2V-Desp./Condominio (Junho/12)... 241,92 FUNDO DE RESERVA... 12,10 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/07/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000667-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Junho/12)... 241,92 FUNDO DE RESERVA... 12,10 FUNDO DE 13 SALARIO... 6,53 F.OBRAS... 85,60 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.120,30 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 556,02 F.OBRAS... 4.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 300,00 Total Geral... 15.976,32 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 229,48 11,47 6,19 81,20 328,34 2,250000% 0002 254,35 12,72 6,86 90,00 363,93 1,940000% 0003 219,31 10,97 5,92 77,60 313,80 1,630000% 0005_0042 184,26 9,21 4,97 65,20 263,64 2,430000% 0006 274,70 13,74 7,41 97,20 393,05 2,720000% 0007 307,48 15,37 8,30 108,80 439,95 2,500000% 0008 282,61 14,13 7,62 100,00 404,36 2,540000% 0009 287,14 14,36 7,75 101,60 410,85 2,620000% 0010 296,18 14,81 7,99 104,80 423,78 1,970000% 0011_0023_0030 222,70 11,14 6,01 78,80 318,65 1,650000% 0012_0018_0024_0050 186,53 9,33 5,03 66,00 266,89 2,050000% 0013_0019_0025 231,74 11,59 6,25 82,00 331,58 1,790000% 0014_0020_0026 202,35 10,12 5,46 71,60 289,53 2,040000% 0015_0021 230,61 11,53 6,22 81,60 329,96 2,240000% 0016_0022 253,22 12,66 6,83 89,60 362,31 2,460000% 0017_0045 278,09 13,90 7,50 98,40 397,89 2,140000% 0027 241,92 12,10 6,53 85,60 346,15 2,270000% 0028_0029 256,61 12,83 6,92 90,80 367,16 1,850000% 0031_0033_0043 209,13 10,46 5,64 74,00 299,23 1,580000% 0032 178,61 8,93 4,82 63,20 255,56 2,080000% 0034 235,13 11,76 6,34 83,20 336,43 1,950000% 0035 220,44 11,02 5,95 78,00 315,41 1,740000% 0036 196,70 9,84 5,31 69,60 281,45 1,600000% 0037 180,87 9,04 4,88 64,00 258,79 1,840000% 0038 208,00 10,40 5,61 73,60 297,61 1,860000% 0039_0048 210,26 10,51 5,67 74,40 300,84 1,640000% 0040_0047 185,39 9,27 5,00 65,60 265,26 1,880000% 0041 212,53 10,63 5,73 75,20 304,09 2,480000% 0044 280,35 14,02 7,56 99,20 401,13 2,300000% 0046 260,00 13,00 7,01 92,00 372,01 1,890000% 0049 213,66 10,68 5,76 75,60 305,70 1,630000% 0004 - Isento 100% 65,20 65,20 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.120,22 556,06 299,96 4.000,00 15.976,24 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/06/12 Saldo Anterior... +76.938,22 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +68,91 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE)... +78,00 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (46 UNIDADES)... +3.734,80 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL... +80.819,93 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00066.740267 81102.850005 1 53900000034615 (=) Valor do Documento 175 R$ 346,15 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 6,92 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/06/12 Saldo Anterior... +17.810,04 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +9,62 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE)... +11,26 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (45 UNIDADES)... +493,35 07/06/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA... +382,85 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL... +18.707,12 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/06/12 Saldo Anterior... -12.092,50 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +192,38 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE)... +225,28 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (45 UNIDADES)... +9.891,51 07/06/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 28/05/2012 A 28/06/2012... -11.120,30 07/06/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +67,07 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL... -12.836,56 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/06/12 Saldo Anterior... +196,41 07/06/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +6,31 07/06/12 RECEBIDO REF. 04/2012 (01 UNIDADE)... +5,95 07/06/12 RECEBIDO REF. 05/2012 (45 UNIDADES)... +559,51 30/06/12 SALDO ATUAL FINAL... +768,18 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/05/2012...R$ 15.638,49 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 04/2012...R$ 326,90 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 05/2012...R$ 14.672,76 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 7.393,56 (-) DEB.C/C - 18/06/2012.SABESP...R$ 2.227,12 (-) DEB.C/C - 18/06/2012.SABESP...R$ 1.167,32 (-) DEB.C/C - 18/06/2012 CPFL - (S)...R$ 207,80 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 124,50 (-) SALDO EM 28/06/2012...R$ 19.795,07 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 43.680,22 ------------- TOTAL R$ 63.475,29 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 14/02/2012...R$ 23.600,53 RENDIMENTOS...R$ 382,85 SALDO EM 31/05/2012...R$ 23.983,38 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 80.819,93 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 18.707,12 FUNDO DE CAIXA...R$ 12.839,94(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 768,18 --------------- SALDO EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 87.458,67 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 64 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 65 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000823-3 10/10/2012 362,06 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- * I.S.S. RETIDO NA FONTE * Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP 002209 ISS REF.08/2012 180,39 27 C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Setembro/12 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002201 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 08/2012 + VALE TRANSP. 09/2012 311,12 1 002202 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 08/2012 749,00 2 002211 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 09/2012 250,00 1.310,12 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002203 FGTS REF.08/2012 90,55 4 002204 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.08/2012 15,73 5 002205 INSS REF.08/2012 390,50 6 002206 PIS REF.08/2012 11,32 508,10 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 09/2012 3.046,40 8 DEB.CC CPFL - REF.09/2012 213,89 3.260,29 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002181 CUSTAS DO CARTORIO PARA AVERBAÇAO - DR. AGUINALDO MATOS 174,05 10 002194 ELETRICA SANCHEZ CF.34749 REF. LAMPADAS 58,40 11 002208 VULCAO NF.890 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 4/5 PARC. 480,00 712,45 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002198 GUARDA NOTURNA NF.6406 REF.08/2012 2.830,50 13 002199 IRRF S/NF.6406 REF.08/2012 - GUARDA NOTURNA 33,30 14 002200 INSS S/NF.6406 REF.08/2012 - GUARDA NOTURNA 366,30 3.230,10 15 * DESPESAS O.C.B. * 002210 OCB HONORARIOS NF.015179 REF. 09/2012 430,00 16 002210 NF. 015179 - IMPRESSAO A LASER 49,60 17 002210 NF.015179 - XEROX 3,25 18 002210 NF.015179 - (-) ISS (-14,48) 468,37 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002210 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 08/2012 90,00 20 002210 CORREIO 22,95 21 002210 CARTORIO - REGISTRO ATA 81,80 194,75 22 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002207 JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 23 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002195 CENTER LIMP NF. 9088 152,40 24 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS - COBRANCAS+MANUTENCAO 158,00 25 * SEGUROS * 002213 MAPFRE SEGUROS 4/4 PARC. 352,93 26 Instruções 2V-Desp./Condominio (Setembro/12)... 237,73 FUNDO DE RESERVA... 11,89 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,44 F.OBRAS... 107,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/10/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000823-3 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Setembro/12)... 237,73 FUNDO DE RESERVA... 11,89 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,44 F.OBRAS... 107,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 10.927,90 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 546,39 F.OBRAS... 5.000,00 FUNDO DE 13 SALARIO... 250,00 Total Geral... 16.724,29 ** RATEIO ** --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 225,51 11,28 5,16 101,50 343,45 2,250000% 0002 249,95 12,50 5,72 112,50 380,67 1,940000% 0003 215,51 10,78 4,93 97,00 328,22 1,630000% 0005_0042 181,08 9,05 4,14 81,50 275,77 2,430000% 0006 269,95 13,50 6,18 121,50 411,13 2,720000% 0007 302,16 15,11 6,91 136,00 460,18 2,500000% 0008 277,72 13,89 6,35 125,00 422,96 2,540000% 0009 282,17 14,11 6,46 127,00 429,74 2,620000% 0010 291,06 14,55 6,66 131,00 443,27 1,970000% 0011_0023_0030 218,85 10,94 5,01 98,50 333,30 1,650000% 0012_0018_0024_0050 183,30 9,16 4,19 82,50 279,15 2,050000% 0013_0019_0025 227,73 11,39 5,21 102,50 346,83 1,790000% 0014_0020_0026 198,85 9,94 4,55 89,50 302,84 2,040000% 0015_0021 226,62 11,33 5,18 102,00 345,13 2,240000% 0016_0022 248,84 12,44 5,69 112,00 378,97 2,460000% 0017_0045 273,28 13,66 6,25 123,00 416,19 2,140000% 0027 237,73 11,89 5,44 107,00 362,06 2,270000% 0028_0029 252,17 12,61 5,77 113,50 384,05 1,850000% 0031_0033_0043 205,52 10,28 4,70 92,50 313,00 1,580000% 0032 175,52 8,78 4,02 79,00 267,32 2,080000% 0034 231,07 11,55 5,29 104,00 351,91 1,950000% 0035 216,63 10,83 4,96 97,50 329,92 1,740000% 0036 193,30 9,66 4,42 87,00 294,38 1,600000% 0037 177,74 8,89 4,07 80,00 270,70 1,840000% 0038 204,41 10,22 4,68 92,00 311,31 1,860000% 0039_0048 206,63 10,33 4,73 93,00 314,69 1,640000% 0040_0047 182,19 9,11 4,17 82,00 277,47 1,880000% 0041 208,85 10,44 4,78 94,00 318,07 2,480000% 0044 275,50 13,78 6,30 124,00 419,58 2,300000% 0046 255,51 12,78 5,85 115,00 389,14 1,890000% 0049 209,96 10,50 4,80 94,50 319,76 1,630000% 0004 - Isento 100% 81,50 81,50 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 10.927,92 546,39 250,01 5.000,00 16.724,32 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/09/12 Saldo Anterior... +89.487,15 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +68,91 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES)... +312,00 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (49 UNIDADES)... +4.438,00 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL... +94.306,06 FUNDO DE RESERVA ------------------ x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00082.330267 81102.850005 2 54820000036206 (=) Valor do Documento 175 R$ 362,06 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,24 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

01/09/12 Saldo Anterior... +19.806,20 07/09/12 002197- RPA - JOAO GONÇALVES ARAUJO REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO (DIVERSOS SERVIÇOS HIDRAULICA/ELETRICA)... -2.761,94 07/09/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA... +367,20 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +9,62 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES)... +35,57 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (48 UNIDADES)... +466,71 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL... +17.923,36 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/09/12 Saldo Anterior... -12.782,86 07/09/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/09/2012 A 30/09/2012... -10.677,90 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +192,38 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES)... +711,40 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (48 UNIDADES)... +9.347,74 07/09/12 RENDIMENTOS APLICACAO RESGATE AUTOMATICO... +63,05 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL... -13.146,19 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/09/12 Saldo Anterior... +1.339,66 07/09/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP. 21... +6,31 07/09/12 RECEBIDO REF. 07/2012 (2 UNIDADES)... +19,03 07/09/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (48 UNIDADES)... +531,39 30/09/12 SALDO ATUAL FINAL... +1.896,39 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 29/08/2012...R$ 30.048,99 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 07/2012...R$ 1.090,93 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2012...R$ 14.770,91 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 10.021,55 (-) DEB.C/C - 20/09/2012.SABESP...R$ 1.912,96 (-) DEB.C/C - 20/09/2012.SABESP...R$ 1.133,44 (-) DEB.C/C - 20/09/2012 CPFL - (S)...R$ 213,89 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 158,00 (-) APLICACAO ITAUVEST...R$ 32.000,00 (-) SALDO EM 26/09/2012...R$ 748,21 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 75.880,83 ------------- TOTAL R$ 76.629,04 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/05/2012...R$ 23.983,38 RENDIMENTOS...R$ 367,20 SALDO EM 31/08/2012...R$ 24.350,58 =========================================================================== RESUMO FINANCEIRO ------------------ FUNDO DE OBRAS...R$ 94.306,06 FUNDO DE F. RESERVA...R$ 17.923,36 FUNDO DE CAIXA...R$ 13.146,19(-) FUNDO DE 13o SALARIO/FERIAS...R$ 1.896,39 --------------- SALDO EM CONTA CORRENTE+ POUPANÇA...R$ 100.979,62 =========================================================================== Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 66 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 67 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000875-3 10/11/2012 359,87 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Total Geral... 16.623,74 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Outubro/12 ** RATEIO ** ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002215 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 09/2012 + VALE TRANSP. 10/2012 318,62 1 002216 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 09/2012 750,00 2 002230 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 10/2012 376,00 1.444,62 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002217 FGTS REF.09/2012 90,55 4 002218 TAXA INCLUSAO SOCIAL REF.09/2012 15,73 5 002220 PIS REF.09/2012 11,33 6 002219 INSS REF.09/2012 390,50 508,11 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF.10/2012 3.601,22 8 DEB.CC CPFL - REF. 10/2012 195,18 3.796,40 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002214 IMPERIO DAS BORRACHAS CF.28227 / NF.4870 REF. MATERIAIS DIVERSOS 151,00 10 002224 IDA CARRIÇO OTERO - REF. PODA DE UMA ARVORE 550,00 11 002226 VULCAO NF.890 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 5/5 PARC. 480,00 12 002233 CONSTRUMAR NF.3626 - MATERIAIS DIVERSOS 26,85 1.207,85 13 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002221 GUARDA NOTURNA NF.6457 REF.09/2012 2.830,50 14 002222 IRRF S/NF.6457 - GUARDA NOTURNA 33,30 15 002223 INSS S/NF.6457 - GUARDA NOTURNA 366,30 3.230,10 16 * DESPESAS O.C.B. * 002231 OCB HONORARIOS NF. 015428 REF. 09/2012 430,00 17 002231 NF. 015428 - IMPRESSAO A LASER 92,80 18 002231 NF. 015428 - (-) XEROX 1,25 19 002231 NF. 015428 - (-) ISS (-15,72) 508,33 20 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002231 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 09/2012 90,00 21 002231 CORREIO 11,70 101,70 22 * DESPESAS BANCARIAS * TARIFAS COBRANCAS + MANUTENCAO 157,50 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002225 ISS REF.09/2012 115,62 24 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.070,23 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 553,51 F.OBRAS... 5.000,00 Instruções 2V-Desp./Condominio (Outubro/12)... 240,83 FUNDO DE RESERVA... 12,04 F.OBRAS... 107,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/11/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000875-3 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Outubro/12)... 240,83 FUNDO DE RESERVA... 12,04 F.OBRAS... 107,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista ------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.OBRAS Total ------------- 2,030000% 0001 228,45 11,42 101,50 341,37 2,250000% 0002 253,21 12,66 112,50 378,37 1,940000% 0003 218,32 10,92 97,00 326,24 1,630000% 0005_0042 183,43 9,17 81,50 274,10 2,430000% 0006 273,46 13,67 121,50 408,63 2,720000% 0007 306,10 15,30 136,00 457,40 2,500000% 0008 281,34 14,07 125,00 420,41 2,540000% 0009 285,84 14,29 127,00 427,13 2,620000% 0010 294,85 14,74 131,00 440,59 1,970000% 0011_0023_0030 221,70 11,08 98,50 331,28 1,650000% 0012_0018_0024_0050 185,69 9,28 82,50 277,47 2,050000% 0013_0019_0025 230,70 11,53 102,50 344,73 1,790000% 0014_0020_0026 201,44 10,07 89,50 301,01 2,040000% 0015_0021 229,57 11,48 102,00 343,05 2,240000% 0016_0022 252,08 12,60 112,00 376,68 2,460000% 0017_0045 276,84 13,84 123,00 413,68 2,140000% 0027 240,83 12,04 107,00 359,87 2,270000% 0028_0029 255,46 12,77 113,50 381,73 1,850000% 0031_0033_0043 208,19 10,41 92,50 311,10 1,580000% 0032 177,81 8,89 79,00 265,70 2,080000% 0034 234,08 11,70 104,00 349,78 1,950000% 0035 219,45 10,97 97,50 327,92 1,740000% 0036 195,81 9,79 87,00 292,60 1,600000% 0037 180,06 9,00 80,00 269,06 1,840000% 0038 207,07 10,35 92,00 309,42 1,860000% 0039_0048 209,32 10,47 93,00 312,79 1,640000% 0040_0047 184,56 9,23 82,00 275,79 1,880000% 0041 211,57 10,58 94,00 316,15 2,480000% 0044 279,09 13,95 124,00 417,04 2,300000% 0046 258,83 12,94 115,00 386,77 1,890000% 0049 212,69 10,63 94,50 317,82 1,630000% 0004 - Isento 100% 81,50 81,50 ------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.070,23 553,42 5.000,00 16.623,65 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/10/12 Saldo Anterior... +94.306,06 07/10/12 002227- UNICERAMICAS REF. CUMEEIRA, TELHA CERAMICA - MATERIAL... -4.200,00 07/10/12 002228- UNICERAMICAS REF. FRETE DOS MATERIAIS... -1.507,50 07/10/12 002232- UNICERAMICAS REF. BLOCO CERAMICO VEDAÇAO... -3.159,00 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +68,91 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES)... +248,00 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (47 UNIDADES)... +4.553,50 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL... +90.309,97 FUNDO DE RESERVA x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00087.530267 81102.850005 6 55130000035987 (=) Valor do Documento 175 R$ 359,87 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,20 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

------------------ 01/10/12 Saldo Anterior... +17.923,36 07/10/12 002212- PAGAMENTO HONORARIOS PERITO JUDICIAL - PARCELA FINAL... -890,00 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +9,62 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES)... +26,57 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (46 UNIDADES)... +496,79 07/10/12 002219- INSS REF.09/2012 SR. AUTONOMO JOAO GONÇALVES... -1.023,00 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL... +16.543,34 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/10/12 Saldo Anterior... -13.146,19 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +192,38 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES)... +531,40 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (46 UNIDADES)... +9.971,84 07/10/12 RENDIMENTOS DE APLICACAO... +97,95 07/10/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 26/09/2012 A 25/10/2012... -11.320,23 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL... -13.672,85 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/10/12 Saldo Anterior... +1.896,39 07/10/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +6,31 07/10/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (2 UNIDADES)... +30,25 07/10/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (46 UNIDADES)... +227,31 31/10/12 SALDO ATUAL FINAL... +2.160,26 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS... +2.160,26 Saldo FUNDO DE OBRAS... +90.309,97 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: Página 02/02 Saldo FUNDO DE RESERVA... +16.543,34 Saldo FUNDO DE CAIXA... -13.672,85 SALDO ATUAL DISPONIVEL... +95.340,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 26/09/2012...R$ 748,21 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2012...R$ 857,15 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/2012...R$ 15.228,51 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 18.145,83 (-) DEB.C/C - 20/10/2012.SABESP...R$ 2.336,70 (-) DEB.C/C - 20/10/2012.SABESP...R$ 1.264,52 (-) DEB.C/C - 18/10/2012 CPFL - (S)...R$ 195,18 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 157,50 (-) RESGATE DA APLICACAO...R$ 6.483,17 SALDO EM 25/10/2012...R$ 1.494,53 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 69.495,61 ------------- TOTAL R$ 70.990,14 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/08/2012...R$ 24.350,58 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA...R$ 95.340,72 Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 68 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 69 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00000927-2 10/12/2012 374,99 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP ** RATEIO ** C. R. JARDIM ENCANTADO ------------- Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.OBRAS Total Demonstrativo de Lancamentos periodo de Novembro/12 ------------- 2,030000% 0001 242,11 12,11 101,50 355,72 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002234 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 10/2012 + VALE TRANSP. 11/2012 328,54 1 002235 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO 10/2012 684,00 2 002253 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 11/2012 376,00 1.388,54 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002236 FGTS REF.10/2012 101,44 4 002237 TAXA INCLUSAO SOCIAL R$ 17,62 + CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL R$ 46,96 REF.10/2012 64,58 5 002238 INSS REF.10/2012 450,14 6 002239 PIS REF.10/2012 12,69 7 002246 IRRF REF.10/2012 109,06 737,91 8 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF.11/2012 4.886,04 9 DEB.CC CPFL - REF.11/2012 198,91 5.084,95 10 * DESPESAS DIVERSAS * 002250 DISK AGUA - PARA OS FUNCIONARIOS DA OBRA 35,00 11 002254 F L ORNELAS NF.1830 MATERIAIS DIVERSOS 83,40 118,40 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002242 GUARDA NOTURNA NF.21 REF.10/2012 2.924,85 13 002243 IRRF S/NF.21 GUARDA NOTURNA 34,41 14 002244 INSS S/NF.21 GUARDA NOTURNA 378,51 3.337,77 15 * DESPESAS O.C.B. * 002245 OCB HONORARIOS NF.015679 REF. 10/2012 430,00 16 NF. 015679 - IMPRESSAO A LASER 50,40 17 NF. 015679 - XEROX 0,75 18 NF. 015679 - (-) ISS (-14,43) 466,72 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002245 CORREIO 23,40 20 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 10/2012 90,00 113,40 21 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002229 CENTER LIMP NF. 9174 175,80 22 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS COBRANCAS+ MANUTENCAO 180,83 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002249 ISS REF.10/2012 127,81 24 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.732,13 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 586,61 F.OBRAS... 5.000,00 Total Geral... 17.318,74 Instruções 2V-Desp./Condominio (Novembro/12)... 255,23 FUNDO DE RESERVA... 12,76 F.OBRAS... 107,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/12/2012 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00000927-2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Novembro/12)... 255,23 FUNDO DE RESERVA... 12,76 F.OBRAS... 107,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 2,250000% 0002 268,35 13,42 112,50 394,27 1,940000% 0003 231,37 11,57 97,00 339,94 1,630000% 0005_0042 194,40 9,72 81,50 285,62 2,430000% 0006 289,81 14,49 121,50 425,80 2,720000% 0007 324,40 16,22 136,00 476,62 2,500000% 0008 298,16 14,91 125,00 438,07 2,540000% 0009 302,93 15,15 127,00 445,08 2,620000% 0010 312,48 15,62 131,00 459,10 1,970000% 0011_0023_0030 234,95 11,75 98,50 345,20 1,650000% 0012_0018_0024_0050 196,79 9,84 82,50 289,13 2,050000% 0013_0019_0025 244,49 12,22 102,50 359,21 1,790000% 0014_0020_0026 213,48 10,67 89,50 313,65 2,040000% 0015_0021 243,30 12,17 102,00 357,47 2,240000% 0016_0022 267,15 13,36 112,00 392,51 2,460000% 0017_0045 293,39 14,67 123,00 431,06 2,140000% 0027 255,23 12,76 107,00 374,99 2,270000% 0028_0029 270,73 13,54 113,50 397,77 1,850000% 0031_0033_0043 220,64 11,03 92,50 324,17 1,580000% 0032 188,44 9,42 79,00 276,86 2,080000% 0034 248,07 12,40 104,00 364,47 1,950000% 0035 232,57 11,63 97,50 341,70 1,740000% 0036 207,52 10,38 87,00 304,90 1,600000% 0037 190,82 9,54 80,00 280,36 1,840000% 0038 219,45 10,97 92,00 322,42 1,860000% 0039_0048 221,83 11,09 93,00 325,92 1,640000% 0040_0047 195,60 9,78 82,00 287,38 1,880000% 0041 224,22 11,21 94,00 329,43 2,480000% 0044 295,78 14,79 124,00 434,57 2,300000% 0046 274,31 13,72 115,00 403,03 1,890000% 0049 225,41 11,27 94,50 331,18 1,630000% 0004 - Isento 100% 81,50 81,50 ------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.732,07 586,61 5.000,00 17.318,68 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/11/12 Saldo Anterior... +90.309,97 07/11/12 002241- FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - ENTRADA... -12.540,00 07/11/12 002247- GRAVEX NF.5208 REF. RIPAS... -1.500,00 07/11/12 002252- PALACIO DAS PASTILHAS NF.47510 - MATERIAIS DIVERSOS... -1.579,85 07/11/12 002256- FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - 1/4 PARC... -7.315,00 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +68,91 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES)... +212,50 07/11/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (47 UNIDADES)... +4.579,00 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL... +72.235,53 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/11/12 Saldo Anterior... +16.543,34 07/11/12 002240- VULCAO NF.2015 REF.DESENT. DA COLUNA DO APTO.24. -229,85 07/11/12 002248- JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM... -500,00 07/11/12 002255- HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ACORDO APTO.21... -176,41 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +9,62 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00092.720267 81102.850005 3 55430000037499 (=) Valor do Documento 175 R$ 374,99 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,50 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES)... +23,60 07/11/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (46 UNIDADES)... +506,05 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL... +16.176,35 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/11/12 Saldo Anterior... -13.672,85 07/11/12 RENDIMENTOS DE APLICACAO... +689,41 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +192,38 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES)... +472,13 07/11/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (46 UNIDADES)... +10.143,57 07/11/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 26/10/2012 A 30/11/2012... -11.732,13 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL... -13.907,49 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/11/12 Saldo Anterior... +2.160,26 07/11/12 002260- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 11/2012 + VALE TRANSP. 12/2012 R$ 336,04+1ª PARCELA 13 SALARIO R$ 581,00... -917,04 07/11/12 RECEBIDO REF. ACORDO AP.21... +6,31 07/11/12 RECEBIDO REF. 09/2012 (02 UNIDADES)... +10,80 30/11/12 SALDO ATUAL FINAL... +1.260,33 SALDO ANTERIOR - 25/10/2012...R$ 1.494,53 CREDITOS RECEBIDOS REF. ACORDO...R$ 277,22 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 09/2012...R$ 733,41 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/2012...R$ 15.214,24 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 31.224,50 (-) DEB.C/C - 19/11/2012.SABESP...R$ 2.713,76 (-) DEB.C/C - 19/11/2012.SABESP...R$ 2.172,28 (-) DEB.C/C - 18/10/2012 CPFL - (S)...R$ 198,91 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 180,83 (-) RESGATE...R$ 23.780,88 (+) APLICACAO...R$ 5.000,00 (-) SALDO EM 30/11/2012...R$ 10,00 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 51.404,14 ------------- TOTAL R$ 51.414,14 APLICACAO AUTOMATICA...25/10/2012... R$ 69.495,61 RESGATE... R$ 23.780,88 (-) APLICACAO... R$ 5.000,00 RENDIMENTOS... R$ 689,41 SALDO APLICACAO EM 30/11/2012... R$ 51.404.14 Página 02/02 fls. 70 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS... +1.260,33 Saldo FUNDO DE OBRAS... +72.235,53 Saldo FUNDO DE RESERVA... +16.176,35 Saldo FUNDO DE CAIXA... -13.907,49 SALDO ATUAL DISPONIVEL... +75.764,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/08/2012...R$ 24.350,58 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA...R$ 75.764,72 Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 71 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00001029-6 10/01/2013 369,53 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA F.OBRAS Total Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP ------------- C. R. JARDIM ENCANTADO 2,030000% 0001 237,18 11,86 101,50 350,54 Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos 2,250000% 0002 262,88 13,14 112,50 388,52 Demonstrativo de Lancamentos periodo de Dezembro/12 1,940000% 0003 226,66 11,33 97,00 334,99 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002264 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF.SALARIO 11/2012 731,00 1 002291 ***JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 12/2012 + VALE TRANSP. 01/2013 336,04 2 002277 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 12/2012 376,00 1.443,04 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002265 FGTS REF.11/2012 147,88 4 002266 TIS REF.11/2012 17,62 5 002267 INSS REF.11/2012 450,14 6 002268 PIS REF.11/2012 12,69 628,33 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 12/2012 4.256,04 8 DEB.CC CPFL - REF. 12/2012 192,15 4.448,19 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002270 SASMA CF.40306+PRATELEIRAS CF.15133 REF. MATERIAIS DIVERSOS(REEMBOLSO P/ SR. ANTONIO LUIZ DOS SANTOS AFONSO/ CASA 44) 273,90 10 002274 ELETRICA SANCHEZ N DOC. 39674 - LAMPADA 23,91 11 002284 ATS NF.5038 EXAME PERIODICO JOSE FRANCISCO 25,00 322,81 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002261 GUARDA NOTURNA NF.73 REF.11/2012 2.830,50 13 002262 IRRF S/NF.73 - GUARDA NOTURNA 33,30 14 002263 INSS S/NF.73 - GUARDA NOTURNA 366,30 3.230,10 15 * DESPESAS O.C.B. * 002281 OCB HONORARIOS NF. 015929 REF. 11/2012 430,00 16 002281 NF. 015929 - IMPRESSAO A LASER 48,80 17 002281 NF. 015929 - XEROX 1,50 18 002281 NF. 015929 - (-) ISS (-14,40) 465,90 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002281 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 11/2012 90,00 20 002281 CORREIO 13,00 103,00 21 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002288 JOSE MONTEIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM 400,00 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002269 CENTER LIMP NF. 9244 174,70 23 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS COBRANÇAS+MANUTENCAO 162,89 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002276 ISS REF.11/2012 114,31 25 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.493,27 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 574,66 F.OBRAS... 5.000,00 Total Geral... 17.067,93 ** RATEIO ** ------------- Instruções 2V-Desp./Condominio (Dezembro/12)... 250,03 FUNDO DE RESERVA... 12,50 F.OBRAS... 107,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/01/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00001029-6 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Dezembro/12)... 250,03 FUNDO DE RESERVA... 12,50 F.OBRAS... 107,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista 1,630000% 0005_0042 190,44 9,52 81,50 281,46 2,430000% 0006 283,91 14,20 121,50 419,61 2,720000% 0007 317,80 15,89 136,00 469,69 2,500000% 0008 292,09 14,60 125,00 431,69 2,540000% 0009 296,77 14,84 127,00 438,61 2,620000% 0010 306,11 15,31 131,00 452,42 1,970000% 0011_0023_0030 230,17 11,51 98,50 340,18 1,650000% 0012_0018_0024_0050 192,78 9,64 82,50 284,92 2,050000% 0013_0019_0025 239,52 11,98 102,50 354,00 1,790000% 0014_0020_0026 209,14 10,46 89,50 309,10 2,040000% 0015_0021 238,35 11,92 102,00 352,27 2,240000% 0016_0022 261,72 13,09 112,00 386,81 2,460000% 0017_0045 287,42 14,37 123,00 424,79 2,140000% 0027 250,03 12,50 107,00 369,53 2,270000% 0028_0029 265,22 13,26 113,50 391,98 1,850000% 0031_0033_0043 216,15 10,81 92,50 319,46 1,580000% 0032 184,60 9,23 79,00 272,83 2,080000% 0034 243,02 12,15 104,00 359,17 1,950000% 0035 227,83 11,39 97,50 336,72 1,740000% 0036 203,30 10,16 87,00 300,46 1,600000% 0037 186,94 9,35 80,00 276,29 1,840000% 0038 214,98 10,75 92,00 317,73 1,860000% 0039_0048 217,32 10,87 93,00 321,19 1,640000% 0040_0047 191,61 9,58 82,00 283,19 1,880000% 0041 219,65 10,98 94,00 324,63 2,480000% 0044 289,76 14,49 124,00 428,25 2,300000% 0046 268,73 13,44 115,00 397,17 1,890000% 0049 220,82 11,04 94,50 326,36 1,630000% 0004 - Isento 100% 81,50 81,50 ------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.493,28 574,71 5.000,00 17.067,99 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/12/12 Saldo Anterior... +72.235,53 07/12/12 002257- PALACIO DAS PASTILHAS NF.47566/47567- MATERIAIS DIVERSOS... -629,20 07/12/12 002258- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59167- MATERIAIS DIVERSOS... -560,90 07/12/12 002259- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59172- MATERIAIS DIVERSOS... -131,00 07/12/12 002271- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59174- MATERIAIS DIVERSOS... -122,90 07/12/12 002272- UNICERAMICAS REF. TELHA CERAMICA ROMANA (NATURAL)... -5.032,50 07/12/12 002279- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59176 - MATERIAIS DIVERSOS... -264,45 07/12/12 002280- PALACIO DAS PASTILHAS NF.47613 - MATERIAIS DIVERSOS... -238,70 07/12/12 002282- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59186 - MATERIAIS DIVERSOS... -343,90 07/12/12 002283- FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - 2/4 PARC... -7.315,00 07/12/12 002286- FRANCISCO G. PESSOA - RETIRADA DE ENTULHO... -750,00 07/12/12 002287- LUIZ FERNANDO MARCONDES JUNIOR - COMPRA DE 01 COLCHAO (SERÁ REEMBOLSADO PELA FONSECA MELO)... -1.800,00 07/12/12 002290- ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA - CAMINHAO DE ENTULHO... -1.750,00 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE)... +97,50 07/12/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (01 UNIDADE)... +187,00 07/12/12 RECEBIDO REF. 11/2012 (45 UNIDADES)... +4.477,00 07/12/12 CDB - DI - APLICACAO... +9.727,51 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL... +67.785,99 FUNDO DE RESERVA ------------------ x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00102.960267 81102.850005 1 55740000036953 (=) Valor do Documento 175 R$ 369,53 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,39 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

01/12/12 Saldo Anterior... +16.176,35 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE)... +10,45 07/12/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (01 UNIDADE)... +21,04 07/12/12 RECEBIDO REF. 11/2012 (44 UNIDADES)... +524,23 07/12/12 RENDIMENTOS DA POUPANÇA... +365,26 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL... +17.097,33 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/12/12 Saldo Anterior... -13.907,49 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE)... +208,92 07/12/12 RECEBIDO REF. 10/2012 (01 UNIDADE)... +420,89 07/12/12 RECEBIDO REF. 11/2012 (44 UNIDADES)... +10.541,67 07/12/12 RENDIMENTOS DE APLICACAO... +83,64 07/12/12 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 01/12/2012 A 27/12/2012... -11.493,27 07/12/12 PAGAMENTO A COMPENSAR... +336,04 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL... -13.809,60 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/12/12 Saldo Anterior... +1.260,33 07/12/12 002278- INSS S/13 SALARIO... -404,22 07/12/12 002285- BONIFICAÇAO ANUAL/2012... -430,00 07/12/12 002277- JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO.. -497,00 07/12/12 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE)... +11,89 31/12/12 SALDO ATUAL FINAL... -59,00 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE OBRAS... +67.785,99 Saldo FUNDO DE RESERVA... +17.097,33 Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS... -59,00 Saldo FUNDO DE CAIXA... -13.809,60 SALDO ATUAL DISPONIVEL... +71.014,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E SALDO ANTERIOR - 30/11/2012...R$ 10,00 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2012...R$ 349,84 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 10/2012...R$ 644,79 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/2012...R$ 15.505,96 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 26.815,92 (-) DEB.C/C - 18/12/2012.SABESP...R$ 2.742,88 (-) DEB.C/C - 18/12/2012.SABESP...R$ 1.513,16 (-) DEB.C/C - 18/10/2012 CPFL - (S)...R$ 192,15 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 162,89 (-) RESGATE...R$ 15.318,94 (+) SALDO EM 30/11/2012...R$ 402,53 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 36.168,84 ------------- TOTAL R$ 36.571,37 APLICACAO AUTOMATICA...30/11/2012... R$ 51.404,14 RESGATE... R$ 15.318,94 (-) RENDIMENTOS... R$ 83,64 SALDO APLICACAO EM 30/11/2012... R$ 36.168,84 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/08/2012...R$ 24.350,58 RENDIMENTOS...R$ 365,26 SALDO ATUAL - 27/12/2012...R$ 24.715,84 CONTA CDB - BANCO ITAU ---------------------- A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: SALDO EM 28/12/2012...R$ 9.727,51 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ 71.014,72 Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 72 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00001081-7 375,47 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Janeiro/13 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002293 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - SALARIO REF.12/2012 731,00 1 002310 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS VALE 01/2013 376,00 1.107,00 2 * ENCARGOS SOCIAIS * 002297 PIS REF.12/2012 12,69 3 002298 INSS REF.12/2012 450,14 4 002295 TIS REF.12/2012 17,62 5 002294 FGTS REF.12/2012 148,69 629,14 6 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 01/203 3.787,20 7 DEB.CC CPFL - (S) REF. 01/2013 356,51 4.143,71 8 * DESPESAS DIVERSAS * 002273 DISK AGUA GONZAGA NF.11136 - GALAO DE AGUA 54,00 9 002275 PALACIO DAS PASTILHAS CF.29680+GRAVEX NF.5523 MATERIAIS DIVERSOS (REEMBOLSO P/ SR. JOAQUIM APTO.15) 77,00 10 002289 GRATIFICAÇAO NATALINA 400,00 11 002307 GTEC NF.81 REF. TROCA DA PLACA DO PORTAO, FECHADURA ELETRONICA 463,20 12 002309 ELETRICA SANCHEZ CF.37843 REF. MATERIAIS DIVERSOS 1/4 PARC. 169,55 13 002313 ELETRICA SANCHEZ CF.37843 REF. MATERIAIS DIVERSOS 2/4 PARC. 169,55 1.333,30 14 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002303 GUARDA NOTURNA NF.128 REF.12/2012 2.925,25 15 002304 IRRF S/NF.128 - GUARDA NOTURNA 34,01 16 002305 INSS S/NF.128 - GUARDA NOTURNA 378,51 3.337,77 17 * DESPESAS O.C.B. * 002317 OCB HONORARIOS NF. 016188 REF. 12/2012 430,00 18 002317 NF. 016188 - IMPRESSAO A LASER 74,40 19 002317 NF. 016188 - XEROX 1,50 20 002317 NF. 016188 - (-) ISS (-15,17) 490,73 21 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002317 CORREIO 13,00 22 002317 IMPRESSOS/MAT.EPXEDIENTE REF. 12/2012 90,00 103,00 23 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS- MANUTENCAO + COBRANÇAS 166,90 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002308 ISS REF.12/2012 222,71 25 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 11.534,26 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 576,71 F.OBRAS... 5.000,00 1/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 230,00 Total Geral... 17.340,97 Instruções 2V-Desp./Condominio (Janeiro/13)... 250,92 FUNDO DE RESERVA... 12,55 1/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS... 107,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/02/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00001081-7 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Janeiro/13)... 250,92 FUNDO DE RESERVA... 12,55 1/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS... 107,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista x Valor ** RATEIO ** Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Página 01/02 --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA 1.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 238,03 11,90 4,75 101,50 356,18 2,250000% 0002 263,82 13,19 5,26 112,50 394,77 1,940000% 0003 227,47 11,37 4,54 97,00 340,38 1,630000% 0005_0042 191,12 9,56 3,81 81,50 285,99 2,430000% 0006 284,93 14,25 5,68 121,50 426,36 2,720000% 0007 318,93 15,95 6,36 136,00 477,24 2,500000% 0008 293,13 14,66 5,85 125,00 438,64 2,540000% 0009 297,82 14,89 5,94 127,00 445,65 2,620000% 0010 307,21 15,36 6,13 131,00 459,70 1,970000% 0011_0023_0030 230,99 11,55 4,61 98,50 345,65 1,650000% 0012_0018_0024_0050 193,47 9,67 3,86 82,50 289,50 2,050000% 0013_0019_0025 240,37 12,02 4,79 102,50 359,68 1,790000% 0014_0020_0026 209,88 10,49 4,19 89,50 314,06 2,040000% 0015_0021 239,20 11,96 4,77 102,00 357,93 2,240000% 0016_0022 262,65 13,13 5,24 112,00 393,02 2,460000% 0017_0045 288,44 14,42 5,75 123,00 431,61 2,140000% 0027 250,92 12,55 5,00 107,00 375,47 2,270000% 0028_0029 266,17 13,31 5,31 113,50 398,29 1,850000% 0031_0033_0043 216,92 10,85 4,33 92,50 324,60 1,580000% 0032 185,26 9,26 3,69 79,00 277,21 2,080000% 0034 243,89 12,19 4,86 104,00 364,94 1,950000% 0035 228,64 11,43 4,56 97,50 342,13 1,740000% 0036 204,02 10,20 4,07 87,00 305,29 1,600000% 0037 187,61 9,38 3,74 80,00 280,73 1,840000% 0038 215,75 10,79 4,30 92,00 322,84 1,860000% 0039_0048 218,09 10,90 4,35 93,00 326,34 1,640000% 0040_0047 192,30 9,61 3,83 82,00 287,74 1,880000% 0041 220,44 11,02 4,40 94,00 329,86 2,480000% 0044 290,79 14,54 5,80 124,00 435,13 2,300000% 0046 269,68 13,48 5,38 115,00 403,54 1,890000% 0049 221,61 11,08 4,42 94,50 331,61 1,630000% 0004 - Isento 100% 81,50 81,50 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 11.534,25 576,68 230,05 5.000,00 17.340,98 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/01/13 Saldo Anterior... +67.785,99 07/01/13 002292- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59209 - MATERIAIS DIVERSOS... -600,60 07/01/13 002299- GRAVEX NF.5629... -1.050,00 07/01/13 002300- GALASSO NF.12092 REF. MATERIAIS DIVERSOS... -456,90 07/01/13 002301- GRAVEX REF. RIPA CAMBARA... -1.500,00 07/01/13 002302- PEPITA LUSTRES NF.477 - VENTILADOR BRANCO (REEMBOLSO EDEMICIO APTO.03)... -230,00 07/01/13 002306- JOAO GONÇALVES DE ARAUJO REF.SERVIÇOS PRESTADOS 1/2 PARC... -1.350,00 07/01/13 002311- LIGUE ENTULHO NF.238 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA... -268,80 07/01/13 002312- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59239 MATERIAIS DIVERSOS... -225,95 07/01/13 002314- FONSECA MELO - OBRA DO TELHADO - 3/4 PARC. R$ 7315,00 (-) 1/2 DESC. COLCHÃO R$ 900,00... -6.415,00 07/01/13 002318- COML. SAO JOSE NF.1964 MATERIAIS DIVERSOS... -89,50 07/01/13 002319- COML CONSTRUMAR NF.3717 REF. MATERIAIS DIVERSOS. -247,55 07/01/13 002321- LIGUE ENTULHO NF.265 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA... -268,80 07/01/13 RENDIMENTOS CDB... +45,39 07/01/13 RECEBIDO REF. 11/2012 (02 UNIDADES)... +191,50 07/01/13 RECEBIDO REF. 12/2012 (45 UNIDADES)... +4.477,00 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL... +59.796,78 34191.75009 00108.170267 81102.850005 5 56050000037547 175 R$ 375,47 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,51 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Agência/Cód. fls. Cedente 73 10/02/2013 0268/11028-5 Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/01/13 Saldo Anterior... +17.097,33 07/01/13 RECEBIDO REF. 11/2012 (02 UNIDADES)... +22,84 07/01/13 RECEBIDO REF. 12/2012 (44 UNIDADES)... +513,60 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL... +17.633,77 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/01/13 Saldo Anterior... -13.809,60 07/01/13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESGATE AUTOMATICO... +78,67 07/01/13 CREDITO EM DUPLICIDADE AP. 42... +199,96 07/01/13 RECEBIDO REF. 11/2012 (02 UNIDADES)... +456,78 07/01/13 RECEBIDO REF. 12/2012 (44 UNIDADES)... +10.333,38 10/01/13 DESPESAS DE PAGAMENTOS - 28/12/2012 A 29/01/2013... -11.534,26 10/01/13 CHEQUES EMITDOS E COMENSADOS NO REL. 12/2012... -336,04 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL... -14.611,11 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/01/13 Saldo Anterior... -59,00 07/01/13 002315- PIS S/ 13 SALARIO/2012... -11,72 30/01/13 SALDO ATUAL FINAL... -70,72 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE OBRAS... +59.796,78 Saldo FUNDO DE RESERVA... +17.633,77 Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS... -70,72 Saldo FUNDO DE CAIXA... -14.611,11 SALDO ATUAL DISPONIVEL... +62.748,72 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E SALDO ANTERIOR - 24/12/2012...R$ 402,53 CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/2012...R$ 16.195,06 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 12/2012...R$ 15.261,76 (+) CREDITOS RECEBIDOS EM DUPLICIDADE..AP. 42...R$ 199,96 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 20.274,51 (-) DEB.C/C - 18/01/2013.SABESP...R$ 2.501,52 (-) DEB.C/C - 18/01/2013.SABESP...R$ 1.285,68 (-) DEB.C/C - 18/01/2013 CPFL - (S)...R$ 356,51 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 166,90 (-) RESGATE...R$ 9.110,63 (+) SALDO EM 29/01/2013...R$ 1.123,10 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 27.136,88 ------------- TOTAL R$ 28.259,98 APLICACAO AUTOMATICA...27/12/2012... R$ 36.168,84 RESGATE... R$ 9.110,63 (-) RENDIMENTOS... R$ 78,67 SALDO APLICACAO EM 29/01/2013... R$ 27.136,88 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 29/01/2013...R$ 24.715,84 CONTA CDB - BANCO ITAU ---------------------- A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: SALDO EM 29/01/2013...R$ 9.772,90 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ 62.748,72 Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 74 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00001185-6 399,63 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Marco/13 ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002356 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 02/2013 + VALE TRANSP. 03/2013 336,04 1 002357 JOSE FRANCISCO - SAL. 02/13 731,00 2 002374 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - FERIAS 04/03 A 02/04/2013 1.538,53 2.605,57 3 * ENCARGOS SOCIAIS * 002358 FGTS REF.02/2013 101,44 4 002359 TAXA DE INCLUSAO SOCIAL 02/13 17,62 5 002360 INSS REF.02/13 450,14 6 002361 PIS REF.02/13 12,68 581,88 7 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC SABESP - REF. 03/2013 3.573,52 8 DEB.CC CPFL (S) - REF. 03/2013 93,12 3.666,64 9 * DESPESAS DIVERSAS * 002337 LABORMED NF.50609 - PPRA 93,10 10 002372 ELETRICA SANCHEZ CF.37843 REF. MATERIAIS DIVERSOS 4/4 PARC. 169,55 11 002377 CONSTRUMAR REF.DISCO DE CORTE SEGMENTADO 27,60 290,25 12 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002363 GUARDA NOTURNA NF.211 REF.02/2013 3.070,20 13 002364 IRRF S/NF.211 - GUARDA NOTURNA 36,12 14 002365 INSS S/NF.211 - GUARDA NOTURNA 397,32 3.503,64 15 * DESPESAS O.C.B. * 002366 OCB HONORARIOS NF. 016716 REF. 02/2013 510,00 16 002366 NF. 016716 - IMPRESSAO A LASER 56,00 17 002366 NF. 016716 - XEROX 1,00 18 002366 NF. 016716 - (-) ISS (-17,00) 550,00 19 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002366 CORREIO 13,00 20 002366 IMPRESSOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 02/2013 90,00 103,00 21 * MANUTENCAO/CONSERVACAO * 002381 ANDRE JARDINAGEM NF.574 REF. SERVIÇOS PRESTADOS 600,00 22 * MATERIAL DE LIMPEZA * 002354 CENTER LIMP - NF.9360 - MATERIAIS DE LIMPEZA 105,50 23 * DESPESAS BANCARIAS * TARIFAS - MANUTENÇÃO + COBRANÇAS 196,10 24 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002369 ISS REF.02/2013 170,17 25 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 12.372,75 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 618,64 F.OBRAS... 5.000,00 3/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 460,00 Total Geral... 18.451,39 Instruções 2V-Desp./Condominio (Marco/13)... 269,16 FUNDO DE RESERVA... 13,46 3/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,01 F.OBRAS... 107,00 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/04/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00001185-6 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Marco/13)... 269,16 FUNDO DE RESERVA... 13,46 3/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 10,01 F.OBRAS... 107,00 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista x Valor ** RATEIO ** Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Página 01/02 --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA 3.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 255,33 12,77 9,49 101,50 379,09 2,250000% 0002 283,00 14,15 10,52 112,50 420,17 1,940000% 0003 244,01 12,20 9,07 97,00 362,28 1,630000% 0005_0042 205,02 10,25 7,62 81,50 304,39 2,430000% 0006 305,64 15,28 11,36 121,50 453,78 2,720000% 0007 342,12 17,11 12,72 136,00 507,95 2,500000% 0008 314,44 15,72 11,69 125,00 466,85 2,540000% 0009 319,48 15,97 11,88 127,00 474,33 2,620000% 0010 329,54 16,48 12,25 131,00 489,27 1,970000% 0011_0023_0030 247,78 12,39 9,21 98,50 367,88 1,650000% 0012_0018_0024_0050 207,53 10,38 7,72 82,50 308,13 2,050000% 0013_0019_0025 257,84 12,89 9,59 102,50 382,82 1,790000% 0014_0020_0026 225,14 11,26 8,37 89,50 334,27 2,040000% 0015_0021 256,59 12,83 9,54 102,00 380,96 2,240000% 0016_0022 281,74 14,09 10,47 112,00 418,30 2,460000% 0017_0045 309,41 15,47 11,50 123,00 459,38 2,140000% 0027 269,16 13,46 10,01 107,00 399,63 2,270000% 0028_0029 285,52 14,28 10,62 113,50 423,92 1,850000% 0031_0033_0043 232,69 11,63 8,65 92,50 345,47 1,580000% 0032 198,73 9,94 7,39 79,00 295,06 2,080000% 0034 261,62 13,08 9,73 104,00 388,43 1,950000% 0035 245,27 12,26 9,12 97,50 364,15 1,740000% 0036 218,85 10,94 8,14 87,00 324,93 1,600000% 0037 201,24 10,06 7,48 80,00 298,78 1,840000% 0038 231,43 11,57 8,60 92,00 343,60 1,860000% 0039_0048 233,95 11,70 8,70 93,00 347,35 1,640000% 0040_0047 206,28 10,31 7,67 82,00 306,26 1,880000% 0041 236,46 11,82 8,79 94,00 351,07 2,480000% 0044 311,93 15,60 11,60 124,00 463,13 2,300000% 0046 289,29 14,46 10,76 115,00 429,51 1,890000% 0049 237,72 11,89 8,84 94,50 352,95 1,630000% 0004 - Isento 100% 81,50 81,50 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 12.372,75 618,65 460,02 5.000,00 18.451,42 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/03/13 Saldo Anterior... +46.645,67 07/03/13 002355- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59299 MATERIAIS DIVERSOS... -101,20 07/03/13 002362- LIGUE ENTULHO NF.349 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA... -268,80 07/03/13 002367- LIGUE ENTULHO NF.363 REF.LOCAÇAO DE CAÇAMBA... -268,80 07/03/13 002368- GALASSO NF.6594 REF.MATERIAIS DIVERSOS 2/2 PARC. -603,70 07/03/13 002370- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59306 MATERIAIS DIVERSOS... -235,90 07/03/13 002373- GRAVEX COML NF.6865 - MATERIAIS... -300,00 07/03/13 002375- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59314 MATERIAIS DIVERSOS... -345,35 07/03/13 002378- PALACIO DAS PASTILHAS N DOC.59340 MATERIAIS DIVERSOS... -369,55 07/03/13 002379- GRAVEX COML NF.7109 - MATERIAIS... -450,00 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 11/2012 ( 01 UNIDADE) + 12/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 (47 UNIDADES)... +5.247,00 07/03/13 RENDIMENTOS CDB... +46,27 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL... +48.995,64 FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/03/13 Saldo Anterior... +16.289,95 07/03/13 002371- VULCAO NF.2567-DESINSETIZAÇAO,DESRATIZAÇAO, DESINFECÇAO 18 CXS D'AGUA E ESGOTAMENTO DE 22 CXS. GORDURA 2/5 PARC... -962,40 34191.75009 00118.560267 81102.850005 7 56640000039963 175 R$ 399,63 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 7,99 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Agência/Cód. fls. Cedente 75 10/04/2013 0268/11028-5 Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

07/03/13 002382- GTEC NF.80 REF. INSTALAÇAO DE ANTENA COLETIVA 2/5 PARC... -1.000,00 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 11/2012 ( 01 UNIDADE) + 12/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 (DIVERSOS)... +647,46 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL... +14.975,01 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/03/13 Saldo Anterior... -16.429,80 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 11/2012 ( 01 UNIDADE) + 12/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 (46 UNIDADES)... +13.049,73 07/03/13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESGATE AUTOMATICO... +24,83 07/03/13 DESPESAS MARÇO/2013... -12.372,75 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL... -15.727,99 FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS ------------------------------- 01/03/13 Saldo Anterior... +134,87 07/03/13 RECEBIDO REF. 08/2012 (01 UNIDADE) + 01/2013 (01 UNIDADE) + 02/2013 ( 46 UNIDADES)... +239,22 31/03/13 SALDO ATUAL FINAL... +374,09 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO + FERIAS... +374,09 Saldo FUNDO DE OBRAS... +48.995,64 Saldo FUNDO DE RESERVA... +14.975,01 Saldo FUNDO DE CAIXA... -15.727,99 SALDO ATUAL DISPONIVEL... +48.616,75 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 27/02/2013...R$ 2,96 CREDITOS RECEBIDOS REF. 08/2012...R$ 334,50 (+) OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E CREDITOS RECEBIDOS REF. 11/2012...R$ 364,77 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 12/2012...R$ 353,42 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 01/2013...R$ 1.034,40 (+) CREDITOS RECEBIDOS REF. 02/2013...R$ 17.096,32 (+) CHEQUES EMITIDOS...R$ 13.415,71 (-) DEB.C/C - 18/03/2013.SABESP...R$ 2.430,40 (-) DEB.C/C - 18/03/2013.SABESP...R$ 1.143,12 (-) DEB.C/C - 18-19/02/2013 CPFL (S)...R$ 93,12 (-) TARIFAS BANCARIAS- MANUTENCAO + COBRANCAS...R$ 196,10 (-) RESGATE...R$ 4.189,85 (+) SALDO EM 31/03/2013...R$ 6.097,77 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 7.569,59 ------------- TOTAL R$ 13.667,36 APLICACAO AUTOMATICA...27/02/2013... R$ 11.734,61 RESGATE... R$ 4.189,85 (-) RENDIMENTOS... R$ 24,83 SALDO APLICACAO EM 31/03/2013... R$ 7.569,59 ========================================================================== CONTA POUPANCA -BANCO ITAU - AGENCIA 0268 C/C 12754-5 ------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 31/03/2013...R$ 25.086,58 CONTA CDB - BANCO ITAU ---------------------- A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: SALDO EM 31/03/2013...R$ 9.862,81 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ 48.616,75 Reintegrado ao servico postal em: Página 02/02 MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 fls. 76 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacado Nosso Número Vencimento (=) Valor do Documento Agência/Cód. fls. Cedente 77 ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) 175/00001394-4 10/08/2013 425,69 0268/11028-5 Página 01/02 -- OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA -- Total Geral... 19.665,92 Tel:(13)3208-3275 R.ACACIO NOGUEIRA 6 BOQUEIRAO CEP:11045-330 SANTOS/SP C. R. JARDIM ENCANTADO Av. Washington Luis 193 Vila Matias Cep:11050-201 Santos Demonstrativo de Lancamentos periodo de Julho/13 ** RATEIO ** ------------------------------------------------------------------------------- Cheque Historico Debito SubtotalSeq. * ORDENADOS/DIREITO TRABALHISTA * 002444 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CESTA BASICA 06/2013 + VALE TRANSP.07/2013 352,24 1 002448 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SALARIO 06/2013 731,00 2 002456 ANDRE WILLIANS ANDRADE LOURENÇO - ADIANTAMENTO SALARIAL 650,00 3 002457 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - REF.VALE 07/13 376,00 4 002460 ANDRE WILLIANS ANDRADE LOURENÇO - SERVIÇOS PRESTADOS - FAXINEIRO 650,00 5 002469 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CESTA BASICA+VALE TRANSP.08/2013 344,14 3.103,38 6 * ENCARGOS SOCIAIS * 002449 FGTS REF.06/2013 101,44 7 002450 TIS REF.06/2013 17,62 8 002451 INSS REF.06/2013 450,14 9 002452 PIS REF.06/2013 12,68 581,88 10 * AGUA/LUZ/TELEFONICA * DEB.CC CPFL REF. 07/2013 120,37 11 DEB.CC SABESP - REF. 07/2013 3.797,04 3.917,41 12 * DESPESAS DIVERSAS * 002440 ELETRICENTER CF.340146 -REF. RELE FOTOCELULA ILUMATIC 43,30 13 002455 ELETRICA SANCHEZ CF.42097 LAMPADA E GLOBO BOLAO 71,51 114,81 14 * EMPRESA CONTRATADA - PORTARIA * 002445 GUARDA NOTURNA NF.419 REF.06/2013 3.289,50 15 002446 IRRF S/NF.419 GUARDA NOTURNA 38,70 16 002447 INSS S/NF.419 GUARDA NOTURNA 425,70 3.753,90 17 * DESPESAS O.C.B. * 002453 OCB HONORARIOS REF. 06/2013 NF. 017739 + IMPRESSAO A LASER + XEROX 547,96 18 * IMPRESSOS/CORREIOS * 002453 IMPRESOS/MAT.EXPEDIENTE REF. 06/2013 95,00 19 002453 CORREIO 13,00 20 002453 COMPRA DE CAIXA PARA ARQUIVOS 35,20 143,20 21 * DESPESAS BANCARIAS * DEB.CC TARIFAS - MANUTENÇÃO + COBRANÇAS 204,75 22 * SEGUROS * 002442 MARITIMA SEGUROS 1/4 PARC. 295,77 23 * I.S.S. RETIDO NA FONTE * 002454 ISS REF.06/2013 133,05 24 ------------------------------- * Total: GERAL * ------------------------------- Despesas do Condominio... 12.796,11 FUNDO DE RESERVA (5,00%)... 639,81 F.OBRAS... 6.000,00 7/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 230,00 Instruções 2V-Desp./Condominio (Julho/13)... 278,37 FUNDO DE RESERVA... 13,92 7/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS... 128,40 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer agência bancária ate o vencto, após nas agências deste banco. 10/08/2013 Cedente Agência/Cód. Cedente C. R. JARDIM ENCANTADO 0268/11028-5 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 10/10/2013 322/0027 N 10/10/2013 175/00001394-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 2V-Desp./Condominio (Julho/13)... 278,37 FUNDO DE RESERVA... 13,92 7/11 FUNDO DE 13 SALARIO... 5,00 F.OBRAS... 128,40 Sacado ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA (Unid:0027) AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA 11050-201 SANTOS/SP OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Sacador/Avalista --------------------------- Fracao Unidades D./Condominio F.DE RESERVA 7.SALARIO F.OBRAS Total --------------------------- 2,030000% 0001 264,07 13,20 4,75 121,80 403,82 2,250000% 0002 292,68 14,63 5,26 135,00 447,57 1,940000% 0003 252,36 12,62 4,54 116,40 385,92 1,630000% 0005_0042 212,03 10,60 3,81 97,80 324,24 2,430000% 0006 316,10 15,81 5,68 145,80 483,39 2,720000% 0007 353,82 17,69 6,36 163,20 541,07 2,500000% 0008 325,20 16,26 5,85 150,00 497,31 2,540000% 0009 330,41 16,52 5,94 152,40 505,27 2,620000% 0010 340,81 17,04 6,13 157,20 521,18 1,970000% 0011_0023_0030 256,26 12,81 4,61 118,20 391,88 1,650000% 0012_0018_0024_0050 214,63 10,73 3,86 99,00 328,22 2,050000% 0013_0019_0025 266,67 13,33 4,79 123,00 407,79 1,790000% 0014_0020_0026 232,85 11,64 4,19 107,40 356,08 2,040000% 0015_0021 265,37 13,27 4,77 122,40 405,81 2,240000% 0016_0022 291,38 14,57 5,24 134,40 445,59 2,460000% 0017_0045 320,00 16,00 5,75 147,60 489,35 2,140000% 0027 278,37 13,92 5,00 128,40 425,69 2,270000% 0028_0029 295,28 14,76 5,31 136,20 451,55 1,850000% 0031_0033_0043 240,65 12,03 4,33 111,00 368,01 1,580000% 0032 205,53 10,28 3,69 94,80 314,30 2,080000% 0034 270,57 13,53 4,86 124,80 413,76 1,950000% 0035 253,66 12,68 4,56 117,00 387,90 1,740000% 0036 226,34 11,32 4,07 104,40 346,13 1,600000% 0037 208,13 10,41 3,74 96,00 318,28 1,840000% 0038 239,35 11,97 4,30 110,40 366,02 1,860000% 0039_0048 241,95 12,10 4,35 111,60 370,00 1,640000% 0040_0047 213,33 10,67 3,83 98,40 326,23 1,880000% 0041 244,55 12,23 4,40 112,80 373,98 2,480000% 0044 322,60 16,13 5,80 148,80 493,33 2,300000% 0046 299,19 14,96 5,38 138,00 457,53 1,890000% 0049 245,85 12,29 4,42 113,40 375,96 1,630000% 0004 - Isento 100% 97,80 97,80 --------------------------- TOTAIS das 50 Unid. 12.796,08 639,78 230,05 6.000,00 19.665,91 ** Saldos ** Data Historico Valor FUNDO DE RESERVA ------------------ 01/07/13 Saldo Anterior... +11.109,18 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021,0045... +28,52 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 45 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012,0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023,0024, 0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0036, 0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046, 0047,0048,0049,0050... +580,19 07/07/13 002427- GTEC NF.80 REF. INSTALAÇAO DE ANTENA COLETIVA 5/5 PARC... -825,00 07/07/13 002458- MARITIMA SEGUROS 2/4 PARC... -295,79 07/07/13 002465- JOAO GONÇALVES DE ARAUJO - REPAROS EM GERAL 1/2 PARC... -1.000,00 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL... +9.597,10 FUNDO DE CAIXA ---------------- 01/07/13 Saldo Anterior... -17.949,23 x Valor Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO BANCO ITAú S.A. 341-7 ----- SÓ DESTACAR NO BANCO --------------------------------------------------------------------------- BANCO ITAú S.A. 341-7 34191.75009 00139.440267 81102.850005 2 57860000042569 (=) Valor do Documento 175 R$ 425,69 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA ( 8,51 ) NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa CVT=7744-5 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021,0045... +570,31 31/07/13 Multa/Correcao Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021,0045... +16,68 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 45 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012,0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023,0024, 0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0036, 0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046, 0047,0048,0049,0050... +11.604,22 31/07/13 Multa/Correcao Ref.Jun/13 2 Unid.(s) 0003,0016... +15,73 07/07/13 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RESGATE AUTOMATICO... +26,96 07/07/13 DESPESAS JULHO/2013... -12.796,11 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL... -18.511,44 FUNDO DE 13 SALARIO +FERIAS ------------------------------ 01/07/13 Saldo Anterior... +1.845,90 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021,0045... +10,52 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 45 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012,0013, 0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023,0024, 0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034,0036, 0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046, 0047,0048,0049,0050... +209,78 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL... +2.066,20 Página 02/02 31/07/13 SALDO ATUAL FINAL... +68.279,99 Posicao Financeira Saldo FUNDO DE 13 SALARIO +FERIAS... +2.066,20 Saldo FUNDO DE OBRAS... +68.279,99 Saldo FUNDO DE RESERVA... +9.597,10 Saldo FUNDO DE CAIXA... -18.511,44 SALDO ATUAL DISPONIVEL... +61.431,85 ================================================================================ BANCO - ITAU -AGENCIA - 0268 C/C 11028-5 ----------------------------------------- SALDO EM 30/07/2013...R$ 18.241,96 APLICACAO AUTOMATICA...R$ 7.662,85 ------------- TOTAL R$ 25.904,81 C.POUPANCA -BANCO ITAU - 0268 C/C 12754-5 -------------------------------------------- SALDO ANTERIOR - 30/07/2013...R$ 25.462,88 fls. 78 FUNDO DE OBRAS ---------------- 01/07/13 Saldo Anterior... +63.429,48 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/13 2 Unid.(s) 0021,0045... +225,00 31/07/13 Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/13 46 Unid.(s) 0001, 0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0010,0011,0012, 0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0022,0023, 0024,0025,0026,0028,0029,0030,0031,0032,0033,0034, 0036,0037,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0044,0045, 0046,0047,0048,0049,0050... +4.566,50 07/07/13 RENDIMENTOS CDB... +59,01 OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA Tel: (13)3208-3275 Fax: (13)3288-3474 - SANTOS/SP E CONTA CDB - BANCO ITAU ---------------------- A/C A/C LUIZ ANTONIO SCALA - ESPOLIO DE RUBENS LA SCALA AV. WASHINGTON LUIS 193 / 0027 ENCRUZILHADA - SANTOS - SP 11050-201 P A R A U S O D O C O R R E I O [ ] Mudou-se [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Ausente [ ] Não existe número indicado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Informação escrita [ ] Recusado por terceiros Remetente: Endereco : CEP: OCB-ADM BENS E COND S/C LTDA R.ACACIO NOGUEIRA 6 - BOQUEIRAO - SANTOS 11045-330 Data: SALDO EM 30/07/2013...R$ 10.064,16 =========================================================================== SALDO EM C/CORRENTE + C/POUPANÇA.+ CDB...R$ 61.431,85 Reintegrado ao servico postal em: MM Software (13) 3324-9799 322:C. R. JARDIM ENCANTADO-0027 Assinatura e número do entregador: 9999-000000-00000000322 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 66F90.

fls. 91 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58, Vila Nova - CEP 11013-300, Fone: (13) 4009-3610, Santos-SP - E-mail: santos10cv@tj.sp.gov.br DECISÃO-MANDADO Processo nº: 4011060-11.2013.8.26.0562 Classe - Assunto Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Jardim Encantado Pessoa(s) a ser(em) Espólios de Regina Azevedo La Scala e Rubens La Scala citada(s): Representados pela inventariante Rita de Cassia Azevedo La Scala, Avenida Washington Luis, 193, casa 27, Vila Matias - CEP 11050-201, Santos-SP, CPF 069.971.168-17, RG 16415599 Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Alonso Beltrame Júnior CONCLUSÃO Em 14 de outubro de 2013, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR. Eu,... Rosana Aquino do N. Santos, digitei e subscrevi. Vistos. Nos termos do inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição Federal, que impõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, com base, ainda, nos arts. 125, II, do Código de Processo Civil, e 5 º da Lei de Introdução ao Código Civil, deixo de designar audiência de conciliação, para não retardar a prestação jurisdicional. Isso, sem prejuízo, à evidência, de homologação de acordo entre as partes, o que poderá ser noticiado por simples petição à apreciação do juízo. A experiência tem revelado que a designação indiscriminada de audiência de tentativa de conciliação em todas as hipóteses legais de procedimento sumário, até em vista das peculiaridades, ou das matérias mais comuns debatidas na Vara, não vem alcançando o resultado esperado pelo legislador. Numericamente irrelevantes são os acordos firmados em audiência, cuja designação acaba, dado ao volume de feitos, retardando a solução da lide. Sem prejuízo, se for o caso de designação de audiência para tentativa de conciliação, verificado indícios de eficácia do ato (audiência de conciliação), determino a citação do(s) réu(s), ficando advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Defiro, se requerido e necessário, o uso dos benefícios do artigo 172, 1º e 2º do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Santos, 14 de outubro de 2013. José Alonso Beltrame Júnior Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, Processo nº 4011060-11.2013.8.26.0562 - p. 1 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ALONSO BELTRAME JUNIOR, liberado nos autos em 14/10/2013 às 13:57. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 6792C.

fls. 92 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58, Vila Nova - CEP 11013-300, Fone: (13) 4009-3610, Santos-SP - E-mail: santos10cv@tj.sp.gov.br CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA A CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE OBSERVAÇÃO: Este processo tramita eletronicamente. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por meio do peticionamento eletrônico. ITENS 4 e 5 DO CAPÍTULO VI DAS NORMAS DE SERVIÇO DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, TOMO I Nos termos do Prov. 3/2001 da CGJ, fica constando o seguinte: 4. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. 4.1. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. 4.2. Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência. 4.3. Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1.), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. 5. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. Texto extraído do Cap. VI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio: Pena detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. Texto extraído do Código Penal, artigos 329 caput e 331. Processo nº 4011060-11.2013.8.26.0562 - p. 2 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ALONSO BELTRAME JUNIOR, liberado nos autos em 14/10/2013 às 13:57. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 6792C.

fls. 93 Foro de Santos Emitido em: 16/10/2013 13:24 Certidão - Processo 4011060-11.2013.8.26.0562 Página: 1 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0192/2013, foi disponibilizado na página 680/685 do Diário da Justiça Eletrônico em 16/10/2013. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada. Advogado Horacio Prol Medeiros (OAB 105650/SP) Paula de Souza Dias (OAB 245697/SP) Teor do ato: "Vistos. Nos termos do inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição Federal, que impõe que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação", com base, ainda, nos arts. 125, II, do Código de Processo Civil, e 5 º da Lei de Introdução ao Código Civil, deixo de designar audiência de conciliação, para não retardar a prestação jurisdicional. Isso, sem prejuízo, à evidência, de homologação de acordo entre as partes, o que poderá ser noticiado por simples petição à apreciação do juízo. A experiência tem revelado que a designação indiscriminada de audiência de tentativa de conciliação em todas as hipóteses legais de procedimento sumário, até em vista das peculiaridades, ou das matérias mais comuns debatidas na Vara, não vem alcançando o resultado esperado pelo legislador. Numericamente irrelevantes são os acordos firmados em audiência, cuja designação acaba, dado ao volume de feitos, retardando a solução da lide. Sem prejuízo, se for o caso de designação de audiência para tentativa de conciliação, verificado indícios de eficácia do ato (audiência de conciliação), determino a citação do(s) réu(s), ficando advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Defiro, se requerido e necessário, o uso dos benefícios do artigo 172, 1º e 2º do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se." Santos, 16 de outubro de 2013. Aparecida de Souza Lima Escrevente Técnico Judiciário Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por APARECIDA DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 16/10/2013 às 13:24. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 6A40C.

fls. 94 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL RUA BITTENCOURT, 144, Santos-SP - CEP 11013-300 MANDADO FOLHA DE ROSTO Processo nº: 4011060-11.2013.8.26.0562 Classe Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Jardim Encantado Requerido: Regina Azevedo La Scala e outro Valor da Causa: R$ 21.726,00 Nº do Mandado: 562.2013/038584-3 Mandado expedido em relação a: Rita de Cassia Azevedo La Scala Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s): Avenida Washington Luis, 193, casa 27, Vila Matias - CEP 11050-201, Santos-SP e Avenida Washington Luis, 193, casa 27, Vila Matias - CEP 11050-201, Santos-SP Nome do(a) Juiz(a) de Direito: José Alonso Beltrame Júnior Santos, 14 de outubro de 2013. *56220130385843* Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NELSON QUEIROZ, liberado nos autos em 17/11/2013 às 13:53. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 71839.

fls. 95 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58 Vila Nova - CEP 11013-300, Santos-SP Fone: (13) 4009-3610 - E-mail: santos10cv@tj.sp.gov.br CERTIDÃO Processo n : 4011060-11.2013.8.26.0562 Classe Assunto: Requerente: Requerido: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condomínio Edifício Jardim Encantado Regina Azevedo La Scala e outro C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que encaminhei nesta data para a Central de Mandados o mandado nr. 038584-3 *. Nada Mais. Santos, 18 de novembro de 2013. Eu,, Lígia Aparecida Ferreira Ribeiro dejesus, Escrevente Técnico Judiciário. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIGIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO DE JESUS, liberado nos autos em 18/11/2013 às 12:13. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 8635D.

fls. 96 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS FORO DE SANTOS 10ª VARA CÍVEL Rua Bittencourt, 144, Sala 58 Vila Nova - CEP 11013-300, Santos-SP Fone: (13) 4009-3610 - E-mail: santos10cv@tj.sp.gov.br CERTIDÃO Processo n : 4011060-11.2013.8.26.0562 - Procedimento Sumário Classe - Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Jardim Encantado Requerido: Regina Azevedo La Scala e outro Situação do Mandado Cumprido - Ato positivo Oficial de Justiça Claudio Jose Aires Da Cunha Silva (26288) CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 562.2013/038584-3 dirigi-me ao endereço Avenida Washington Luiz, 193 - casa 27 - Vila Mathias - Santos/SP, e aí sendo, PROCEDI a CITAÇÃO e NOTIFICAÇÃO da requerida RITA DE CASSIA AZEVEDO LA SCALA, por todo o conteudo do mandado que lhes li e de tuop a mesma ciente ficou, aceitou contrafé que lhe ofereci, exarando a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Santos, 05 de dezembro de 2013. Número de Atos: = a 01 no valor de R$ 13,59 conforme guia sob numero 31260 no valor de R$ 27,18 Conduções depositadas pelo autor...r$ 27,18 Conduções utilizadas pelo Oficial de Justiça...R$ 13,59 Credito para o autor...r$ 13,59 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO JOSE AIRES DA CUNHA SILVA, liberado nos autos em 09/12/2013 às 16:28. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 9A475.

fls. 97 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIGIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO DE JESUS, liberado nos autos em 09/12/2013 às 16:30. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código 9D728.

fls. 98 Carlos Renato G. Domingos Vivian Melissa Mendes Ricardo Rodrigues A. Rosa Francine Ribeiro do Couto Dauno Teixeira dos Santos Cláudia F. C. do Nascimento Redação: Fabrício EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL DE SANTOS/SP Proc. n 4011060-11.2013.8.26.0562 ESPÓLIOS DE REGINA AZEVEDO LA SCALA e RUBENS LA SCALA, neste ato representados por sua inventariante RITA DE CÁSSIA AZEVEDO LA SCALA, brasileira, Solteira, portadora da cédula de identidade RG n.º 16.451.599-5, inscrita no CPF/MF sob o n.º215.718.798-01, residente e domiciliada à Rua Pérsio de Queiroz Filho n 130 ap. 27, Encruzilhada, Santos- SP, por seus advogados infrafirmados, respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar sua exara a seguir: PEÇA CONTESTATORIA Nos relevantes motivos fáticos e de direito que Pretende o autor receber as parcelas condominiais referentes aos meses 07 a 12 /2009, 01 a 12/2010, 01 a 05,08 a 12/2011, 01 a 06, 09 a 12/2012, 01,03 e 07/2013, totalizando o valor de R$ 21.726,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais), acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento, e multa de 2% além de custas e honorários advocatícios. Ocorre que na verdade todos os moradores do aludido condomínio sabem a difícil situação vivenciada por aqueles que Santos/SP: Praça José Bonifácio, nº 48, Centro CEP 11013-190 Tel: (13) 3221.8551 São Vicente/SP: R. Pérsio de Queiroz Filho, nº 01 B, Catiapoã CEP 11370-300 Tel: (13) 3468.4835 Registro/SP: Av. José Antônio de Campos, nº 230 sala 01 CEP 11900-000 Tel: (13) 3822.5846 contato@carlosdomingosadvocacia.com www.carlosdomingosadvocacia.com Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS14700019530. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código B372C.

fls. 99 Carlos Renato G. Domingos Vivian Melissa Mendes Ricardo Rodrigues A. Rosa Francine Ribeiro do Couto Dauno Teixeira dos Santos Cláudia F. C. do Nascimento residem na unidade em comento. Melhor esclarecendo, cumpre-nos salientar que no imóvel objeto da cobrança em apreço reside um dos herdeiros, Sr. Luiz Antonio Azevedo La Scala, juntamente com seu filho Danilo Gambero La Scala. Este último há cerca de onze anos foi vitima de hipoxia cerebral, cujas sequelas lhe deixaram com deficiência motora grave, deformidade em flexão de membros e tronco, como pode ser confirmado pelo laudo médico pericial e parecer técnico elaborado nos autos do processo n 2006.63.11.006544-6, oriundo do Juizado Especial Federal de Santos. Danilo é tetraplégico, movimenta somente os olhos, alimenta-se por sonda e faz uso constante de fraldas, além de necessitar de acompanhamento permanente de enfermagem e fisioterapia. As despesas médicas permanentes com Danilo giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e os réus têm que, muitas vezes, escolher onde utilizar a restrita verba familiar, dando prioridade, é claro, ao atendimento à Danilo. A família vem tentando obter meios de saldar as dividas condominiais. Mas a situação de total desamparo em que se encontram impede que seus nomes tenham crédito junto ás instituições financeiras. Dessa forma, imprescindível a designação de audiência de tentativa de conciliação, a fim de que as partes possam compor da forma que melhor traduza o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, respeitando a condição da família que lá reside. Dessa forma a ré para sustentar suas alegações protesta provar por todos os meios admitidos em direito Requer, por fim a concessão da GRATUIDADE de JUSTIÇA, conforme declaração anexa. Ex positis, conclama que V. Exa., designe a competente audiência de tentativa de conciliação entre as partes, a fim de que as mesmas possam se compor colocando fim ao litígio, ou, no mérito, considere a demanda IMPROCEDENTE, e mais, condenando-se o autor ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e todas as demais cominações de estilo. Termos em que, Santos/SP: Praça José Bonifácio, nº 48, Centro CEP 11013-190 Tel: (13) 3221.8551 São Vicente/SP: R. Pérsio de Queiroz Filho, nº 01 B, Catiapoã CEP 11370-300 Tel: (13) 3468.4835 Registro/SP: Av. José Antônio de Campos, nº 230 sala 01 CEP 11900-000 Tel: (13) 3822.5846 contato@carlosdomingosadvocacia.com www.carlosdomingosadvocacia.com Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS14700019530. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código B372C.

Pede Deferimento. Santos, 10 de Janeiro de 2014. CARLOS RENATO G. DOMINGOS OAB/SP nº 156.166 fls. 100 Carlos Renato G. Domingos Vivian Melissa Mendes Ricardo Rodrigues A. Rosa Francine Ribeiro do Couto Dauno Teixeira dos Santos Cláudia F. C. do Nascimento Santos/SP: Praça José Bonifácio, nº 48, Centro CEP 11013-190 Tel: (13) 3221.8551 São Vicente/SP: R. Pérsio de Queiroz Filho, nº 01 B, Catiapoã CEP 11370-300 Tel: (13) 3468.4835 Registro/SP: Av. José Antônio de Campos, nº 230 sala 01 CEP 11900-000 Tel: (13) 3822.5846 contato@carlosdomingosadvocacia.com www.carlosdomingosadvocacia.com Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS14700019530. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código B372C.

fls. 101 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS14700019530. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código B372E.

fls. 102 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIVIAN MELISSA MENDES e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 13/01/2014 às 16:43, sob o número WSTS14700019530. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do, informe o processo 4011060-11.2013.8.26.0562 e código B3730.