- GUIA DO EMPRESÁRIO -

Este é um roteiro para emissão de NF-eletronica. Antes de emitir a sua primeira NF recomendamos a leitura deste guia. No website da prefeitura de São Paulo existe um manual e também uma seção de duvidas mais freqüentes. Qualquer dúvida que você tenha entre em contato com o Planeta Contábil. 1. ACESSANDO O SISTEMA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO O acesso ao sistema é somente via Internet no seguinte endereço: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/ Para acessar as dúvidas mais freqüentes dirija-se ao endereço: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/faq.asp No lado esquerdo da tela aparecerá o menu abaixo. Clique em Emissão de NF-e Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 2/11

Após clicar aparecerá a tela para entrar com os seus dados de acesso. No primeiro acesso a senha corresponde aos 6 primeiros dígitos do seu CNPJ. Informe o CNPJ, a senha e o código da imagem e clique em ENTRAR. Caso apareça a mensagem: CNPJ não possui SENHA-WEB. CLIQUE AQUI para criar sua SENHA-WEB. Você deverá clicar no link para solicitar a sua senha Web. Nosso escritório já terá feito isso por você então não deverá ver esta mensagem. Quando ocorre o desbloqueio, a prefeitura avisará você por e-mail. Neste momento deverá entrar em contato com o nosso escritório para configurarmos o seu perfil e inscrição no Simples Nacional. IMPORTANTE: Não emita nenhuma NF antes desta configuração pois senão será tributado de ISS Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 3/11

Abaixo mostramos como deve ser feita esta configuração mas será melhor entrar em contato conosco assim que receber o comunicado de desbloqueio de acesso ao sistema. Este é o menu completo de opções do sistema da Prefeitura e somente aparecerá todas as opções quando estiver devidamente configurado. O primeiro passo é configurar o Perfil. Depois você poderá alterar, inserir o seu Logotipo, seus dados de contato, etc.. 2. CONFIGURAÇÃO DO PERFIL PASSO-1: Configuração do Perfil Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 4/11

Você poderá configurar o nome fantasia, url do website, um resumo das atividades da sua empresa, dados de contato. O Email para recebimento de NF-e é o email da sua empresa. Quando algum fornecedor seu emitir uma NF-eletronica para você, estará recebendo no e-mail indicado neste campo. A Frase de Segurança é uma mensagem que constará em todos os emails que você receber. Poderá configurar qualquer frase. Na identificação do contador informe o seguinte CNPJ: 09.296.926/0001-40 Este é o CNPJ do Planeta Contábil. Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 5/11

Mais abaixo, na mesma tela, terá um histórico do regime de tributação (previamente configurado pelo nosso escritório) e uma lista de categoria de serviços. A prefeitura já deixará marcado os serviços que a sua empresa pode emitir NF de acordo com o código de atividade e o seu contrato social: Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 6/11

No final desta tela terá as opções do prestador, isto é, os direitos concedidos ao nosso escritório sobre o sistema de NF-eletronico da prefeitura: A primeira opção diz respeito aos seus clientes fora do município de São Paulo. Os outros três são referentes aos direitos concedidos ao nosso escritório. Recomendamos deixar marcado no mínimo a opção Desejo enviar e-mail automaticamente ao meu contador de cada NF-e emitida. Com isso toda NF que você emitir nós tomaremos conhecimento. Poderemos assim verificar se esta emitindo corretamente e alertá-lo em caso de erros. 3. OPÇÃO SIMPLES NACIONAL A prefeitura não configura o regime de tributação da sua empresa. Nós faremos isso quando nos comunicar o desbloqueio da sua senha web. Optando pelo Simples Nacional deveremos cadastrar o regime no sistema da prefeitura. Caso isso não seja feito então todas as NFs emitidas estarão sendo tributadas de ISS diretamente pela prefeitura de São Paulo. Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 7/11

4. EMISSÃO DA NOTA FISCAL Clique na opção Emissão de NF-e e aparecerá a seguinte tela: Informe o CNPJ (se for uma empresa) ou CPF (se for pessoa física) do seu cliente e clique em Avançar. Via de regra a opção Tributado em São Paulo deverá ser selecionada. A seguir temos a NF-eletronica e comentaremos cada campo. Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 8/11

Prestador de Serviços Este campo fica desabilitado a não ser que seja sócio de mais de uma empresa em São Paulo. Aparecerá o nome da sua empresa. Tributação dos Serviços Aparecerá a opção que selecionou na tela anterior. Também estará desabilitidado. Via de regra deverá ser Tributado em São Paulo. Tomador de Serviços Emitindo uma Nota Fiscal para uma empresa de São Paulo estes campos já estarão preenchidos caso contrário deverá informar os dados do seu cliente. Apelido informe um apelido para este cliente caso seja habitual. Assim na próxima emissão de NF poderá selecionar pelo Apelido ao invés de digitar o CNPJ. Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 9/11

Código do Serviço e Alíquota selecione o serviço que esta prestando. Como esta no Simples Nacional a alíquota estará vazia. Discriminação dos Serviços informe uma breve descrição dos serviços a que se refere esta nota fiscal. Exemplos: - prestação de serviços contábeis - serviços de consultoria em informática - serviços de desenvolvimento de sistemas referente ao mês 02/2008 - projeto de arquitetura conforme contrato No 1234. Parcela 2/5. Você poderá usar mais de uma linha caso necessário. Existe um limite de characteres que você pode digitar e o sistema informará quando este limite for atingido. Nota: Ocorrendo retenção de imposto por parte do seu cliente, detalhe os impostos e no final informe Valor a Receber R$xxxxxx,xx Assim ficará claro para o seu cliente e para uma eventual fiscalização o quanto de imposto foi retido e o quanto a sua empresa esta faturando. Valor Total da Nota - informe o valor bruto. Mesmo ocorrendo retenção de imposto deverá informar o valor bruto, sem os descontos dos impostos retidos. Valor Total das Deduções Via de regra este campo não deverá ser preenchido. A não ser que a sua empresa tenha alguma atividade que se enquadre em algum regime especial de tributação. Não informe neste campo o valor dos impostos retidos, se houver. A finalidade deste campo não é para isso. ISS Retido Pelo Tomador Caso emita NF para um cliente fora de São Paulo e exista alguma legislação municipal para a sua atividade que implique que o seu cliente efetue a retenção do ISS então selecione esta opção. Via de regra, caso desenvolva o serviço dentro da sua empresa, isto é, não trabalhe alocado no seu cliente então deverá informar NÃO. Informando SIM o campo Alíquota de ISS deverá ser preenchido com a alíquota do município do seu cliente. RPS Recibo Provisório de Serviço este campo via de regra não deverá ser preenchido. O recibo provisório poderá ser emitido para o seu cliente caso não consiga emitir a NF no dia da prestação do serviço. Você poderá fornecer um recibo para o seu cliente e terá um prazo de 10 dias para transformar o recibo em Nota Fiscal. Caso a sua empresa tenha um grande volume de emissão de Notas Fiscais então poderá usar a funcionalidade de Envio de RPS em Lote. Entre em contato com o nosso escritório caso necessite de maiores informações. Agora basta clicar no botão EMITIR que a NF será enviada para você, para o nosso escritório e para o seu cliente. Você poderá ainda imprimir a Nota Fiscal. Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 10/11

Não é necessário caso o seu cliente não fizer questão. Lembre-se que estará ajudando a natureza economizando papel. RECOMENDAÇÃO: após emitir a sua primeira nota fiscal nos envie um email ou entre em contato conosco pelo telefone. Verificaremos os dados da sua primeira NF para ver se esta correto. 5. OUTRAS FUNCIONALIDADES O sistema da prefeitura de São Paulo oferece uma serie de entre elas consultar as Notas Fiscais emitidas, cancelar uma Nota Fiscal, exportar os dados para Excel, texto, pdf, re-imprimir ou reenviar as NFs por email, calendário de emissão, verificar a autenticidade de uma Nota Fiscal, etc.. A funcionalidade de Guias de Pagamento é para empresas que estão fora do Simples Nacional. No Simples Nacional o ISS é recolhido junto com os demais impostos em uma única guia de pagamento, chamada DAS (Declaração de Arrecadação do Simples). O sistema é intuitivo e fácil de usar, mas caso tenha alguma duvida entre em contato conosco. O fato de emitir NF eletrônica não isenta de cadastrá-las no nosso sistema web todo final de mês. Consulte o manual do usuário do sistema Planeta Contábil para saber como efetuar o lançamento das suas NFs no nosso sistema. Infelizmente o sistema da Prefeitura de São Paulo não tem campos tipados para informar todos os dados que precisamos para contabilizar o seu movimento. A retirada de prolabore ou os impostos retidos também são informações importantes para efetuarmos a escrituração fiscal e contábil. Planeta Contábil 2008 Todos os Direitos Reservados (www.planetacontabil.com.br) 11/11