Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 1 Unidade Gestora: IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL Conta... = 1061 Credito Orcamentario 1 Ordinario Orgao... = 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD Unidade Orcamentaria. = 07. 11 IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL Funcional... = 091220007 Previdencia Social Proj./Ativ... = 2001000 Administracao da Unidade Natureza da Despesa. = 339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recursos... = 103 Recursos do Tesouro- contribuicao para o Saldos ate 24 de Novembro de 2015 Dotacao Inicial... = 150.000,00 Credito Suplementar. = 0,00 Reducao Orcamentaria = 0,00 Empenhado no Periodo = 26.723,27 Em Liquidacao Periodo = 0,00 Liquidado no Periodo = 24.808,43 Anulado no Periodo.. = 1.914,84 Pago no Periodo... = 24.808,43 Empenhado ate o Mes. = 46.912,56 Em Liquidacao ate Mes = 0,00 Liquidado ate o Mes. = 46.912,56 Pago ate o Mes... = 46.912,56 A Pagar Processado.. = 0,00 A Pagar Nao Proc.... = 0,00 Saldo Bloqueado... = 0,00 Saldo Reservado... = 0,00 Saldo Disponivel... = 103.087,44 30227 02/07/2015 Reserva de Dotacao 210 Processo no 0889/2015 37,51 DIARIAS P/ACAO IPAM NOS DISTRITOS 2015 DIA 08/06/15 30232 Baixa do Reservado 2015/000455 210 Processo no 0889/2015 37,51 30233 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000455 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 37,51 30244 Liquidacao de Empenho 2015/000455 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 37,51 DIARIA P/REALIZACAO DA ACAO NOS DISTRITOS 2015, NA QUAL ESTARA REALIZANDO: CADASTRAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA, EMISSAO DE CARTEIRAS P/SEGURADOS E DEPENDENTES E OUTROS ATENDIMENTOS, NO DISTRITO DE JACY-PARANA LOCALIZADO NA BR 364,CONFORME FL 20, EM PORTO VELHO-RO, DIA 08/06/15,1/2 DIARIAS = 37,51,TRANSPORTE 30282 Prestacao de Contas 2015/000387 2847 JOSE CARLOS COURI 2.154,20 PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIA DO SERVDIDOR JOSE CARLOS COURI CONFORME PROCESSO No752/2015 30374 Pagamento de Empenho 2015/000455 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 37,51 OB 145 DIARIA P/REALIZACAO DA ACAO NOS DISTRITOS 2015, NA QUAL ESTARA REALIZANDO: CADASTRAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA, EMISSAO DE CARTEIRAS P/SEGURADOS E DEPENDENTES E OUTROS ATENDIMENTOS, NO DISTRITO DE JACY-PARANA LOCALIZADO NA BR 364,CONFORME FL 20, EM PORTO VELHO-RO, DIA 08/06/15,1/2 DIARIAS = 37,51,TRANSPORTE 30620 03/07/2015 Reserva de Dotacao 211 Processo no 0945/2015 3.590,34 DIARIAS REF. REUNIAO MPS, BB, E CEF, NA CIDADE DE
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 2 BRASILIA-DF 30625 03/07/2015 Baixa do Reservado 2015/000456 211 Processo no 0945/2015 1.196,78 30626 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000456 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.196,78 30637 Baixa do Reservado 2015/000457 211 Processo no 0945/2015 1.196,78 30638 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000457 2847 JOSE CARLOS COURI 1.196,78 30649 Baixa do Reservado 2015/000458 211 Processo no 0945/2015 1.196,78 30650 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000458 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.196,78 30661 Liquidacao de Empenho 2015/000456 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.196,78 DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS, E PORTARIA 185/2015. REUNIAO JUNTO A UNIDADE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO BANCO DO BRASIL - UGP. E REUNIAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS PELA CALCULO ATUARIAL DO IPAM NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2015. CIDADE DE BRASILIA - DF. 30668 Liquidacao de Empenho 2015/000457 2847 JOSE CARLOS COURI 1.196,78 DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS, E PORTARIA 185/2015. REUNIAO JUNTO A UNIDADE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO BANCO DO BRASIL - UGP. E REUNIAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS PELA CALCULO ATUARIAL DO IPAM NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2015. CIDADE DE BRASILIA - DF. 30675 Liquidacao de Empenho 2015/000458 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.196,78 DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS, E PORTARIA 185/2015. REUNIAO JUNTO A UNIDADE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO BANCO DO BRASIL - UGP. E REUNIAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS PELA CALCULO ATUARIAL DO IPAM NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2015. CIDADE DE BRASILIA - DF. 30688 Pagamento de Empenho 2015/000456 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.196,78 OB 146 - DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS, E PORTARIA 185/2015. REUNIAO JUNTO A UNIDADE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO BANCO DO BRASIL - UGP. E REUNIAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS PELA CALCULO ATUARIAL DO IPAM NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2015. CIDADE DE BRASILIA - DF. 30697 Pagamento de Empenho 2015/000457 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.196,78 OB 146 - DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DA POLITICA DE INVESTIMENTOS, E PORTARIA 185/2015. REUNIAO JUNTO A UNIDADE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO BANCO DO BRASIL - UGP. E REUNIAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS PELA CALCULO ATUARIAL DO IPAM NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2015. CIDADE DE BRASILIA - DF. 30706 Pagamento de Empenho 2015/000458 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.196,78 OB 146 - DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DA POLITICA DE
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 3 INVESTIMENTOS, E PORTARIA 185/2015. REUNIAO JUNTO A UNIDADE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO BANCO DO BRASIL - UGP. E REUNIAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS PELA CALCULO ATUARIAL DO IPAM NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2015. CIDADE DE BRASILIA - DF. 31207 08/07/2015 Prestacao de Contas 2015/000365 92 SERGIO MOTA DE MORAES 375,10 recebidas pelo servidor SERGIO MOTA DE MORAES atraves do proc. 0889/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 97 dos autos. 31213 Prestacao de Contas 2015/000366 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 375,10 recebidas pelo servidor LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA, atraves do proc. 0889/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 97 dos autos. 31219 Prestacao de Contas 2015/000367 2898 JOSE MARIA MIRANDA MARTINS 598,40 recebidas pelo servidor JOSE MARIA MIRANDA MARTINS, atraves do proc. 0889/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 97 dos autos. 31225 Prestacao de Contas 2015/000455 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 37,51 recebidas pelo servidor JOSE NIVARDO DE ALMEIDA, atraves do proc. 0889/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 97 dos autos. 31618 10/07/2015 Prestacao de Contas 2015/000388 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 2.154,20 Valor referente baixa de diarias concedida a servidora LUCIA DE FATIMA NAPOLIAO, atraves do proc. 0752/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO acostado aos autos folha no 143. 31624 Prestacao de Contas 2015/000389 178 ANA MARIA LESSA MARIACA 1.466,46 Valor referente baixa de diarias concedida a servidora ANA MARIA LESSA MARIACA, atraves do proc. 0752/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO acostado aos autos folha no 143. 31630 Prestacao de Contas 2015/000390 2920 ILZA NEYARA SILVA 1.466,46 Valor referente baixa de diarias concedida a servidora ILZA NEYARA SILVA, atraves do proc. 0752/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO acostado aos autos folha no 143. 33637 22/07/2015 Prestacao de Contas 2015/000456 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.196,78 Valor referente baixa de responsabilidade de diarias recebida pelo servidor ODILON JOSE SANTANA JUNIOR atraves do processo 0945/15 conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 75 dos autos. 33643 Prestacao de Contas 2015/000457 2847 JOSE CARLOS COURI 1.196,78 Valor referente baixa de responsabilidade de diarias recebida pelo servidor JOSE CARLOS COURI atraves do processo 0945/15 conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 75 dos autos. 33649 Prestacao de Contas 2015/000458 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.196,78 Valor referente baixa de responsabilidade de diarias recebida pelo servidor RODRIGO FERREIRA
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 4 SOARES atraves do processo 0945/15 conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 75 dos autos. 34177 24/07/2015 Reserva de Dotacao 236 Processo no 1050/2015 1.048,12 DIARIAS P/PARTICIP ASSEMBL GERAL P/REATIV ARONPREV 34182 Baixa do Reservado 2015/000523 236 Processo no 1050/2015 478,72 34183 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000523 2874 DAILOR WEBER 478,72 34206 Baixa do Reservado 2015/000525 236 Processo no 1050/2015 249,46 34207 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000525 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 249,46 34218 Est Reserva de Dotacao 236 Processo no 1050/2015 319,94 ESTORNO DIARIAS P/PARTIC ASSEMBL GERAL P/REATIV ARONPREV 34240 Liquidacao de Empenho 2015/000523 2874 DAILOR WEBER 478,72 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/REATIVACAO DA ARONPREV E OUTRAS DELIBERACOES REFERENTES A FILIACAO RPPS DE PORTO VELHO-RO, EM OURO PRETO DO OESTE-RO, DE 30/06 A 01/07/15,DIARIAS = 2 X 239,36 = 478,72, PROCURADOR GERAL, TRANSPORTE 34254 Liquidacao de Empenho 2015/000525 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 249,46 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/REATIVACAO DA ARONPREV E OUTRAS DELIBERACOES REFERENTES A FILIACAO RPPS DE PORTO VELHO-RO, EM OURO PRETO DO OESTE-RO, DE 30/06 A 01/07/15,DIARIAS = 2 X 124,73 = 249,46, AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE 34264 Reserva de Dotacao 238 Processo no 1175/2015 728,16 DIARIAS P/PARTIC EM REUNIAO C/O PRESI DO INSTITUTO DO ACRE 34274 Baixa do Reservado 2015/000526 238 Processo no 1175/2015 478,71 34275 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000526 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 478,71 34286 Baixa do Reservado 2015/000527 238 Processo no 1175/2015 249,45 34287 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000527 102 MARIVALDO ROSA DA SILVA 249,45 34310 Liquidacao de Empenho 2015/000526 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 478,71 DIARIA P/PARTICIPACAO EM REUNIAO C/O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO ESTADO DO ACRE - EM RIO BRANCO - AC, NO DIA 28/07/15,COORD PREVIDENCIA, TRANSPORTE 34317 Liquidacao de Empenho 2015/000527 102 MARIVALDO ROSA DA SILVA 249,45 DIARIA P/PARTICIPACAO EM REUNIAO C/O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO ESTADO DO ACRE - EM RIO BRANCO - AC, NO DIA 28/07/15, CHEFE DO CPD, TRANSPORTE 34337 Pagamento de Empenho 2015/000523 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 478,72 OB 158 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/REATIVACAO DA ARONPREV E OUTRAS DELIBERACOES REFERENTES A FILIACAO RPPS DE PORTO VELHO-RO, EM OURO PRETO DO OESTE-RO, DE 30/06 A 01/07/15,DIARIAS = 2 X 239,36 = 478,72, PROCURADOR GERAL,TRANSPORTE 34355 Pagamento de Empenho 2015/000525 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 249,46 OB 158 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/REATIVACAO DA ARONPREV E OUTRAS DELIBERACOES REFERENTES A FILIACAO RPPS DE PORTO VELHO-RO, EM OURO PRETO DO OESTE-RO, DE 30/06 A 01/07/15,DIARIAS = 2 X 124,73 = 249,46, AUX
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 5 PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE 34367 24/07/2015 Pagamento de Empenho 2015/000526 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 478,71 OB 159 DIARIA P/PARTICIPACAO EM REUNIAO C/O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO ESTADO DO ACRE - EM RIO BRANCO - AC, NO DIA 28/07/15,COORD PREVIDENCIA, TRANSPORTE 34376 Pagamento de Empenho 2015/000527 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 249,45 OB 159 DIARIA P/PARTICIPACAO EM REUNIAO C/O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO ESTADO DO ACRE - EM RIO BRANCO - AC, NO DIA 28/07/15, CHEFE DO CPD, TRANSPORTE 35625 03/08/2015 Reserva de Dotacao 241 Processo no 1050/2015 478,72 DIARIAS P/PARTICIP ASSEM GERAL P/REATIV ARONPREV 35630 Baixa do Reservado 2015/000530 241 Processo no 1050/2015 478,72 35631 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000530 2847 JOSE CARLOS COURI 478,72 35642 Liquidacao de Empenho 2015/000530 2847 JOSE CARLOS COURI 478,72 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/REATIVACAO DA ARONPREV E OUTRAS DELIBERACOES REFERENTES A FILIACAO RPPS DE PORTO VELHO-RO, EM OURO PRETO DO OESTE-RO, DE 30/06 A 01/07/15,DIARIAS = 2 X 239,36 = 478,72,PRESIDENTE, TRANSPORTE 35655 Pagamento de Empenho 2015/000530 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 478,72 OB 172 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/REATIVACAO DA ARONPREV E OUTRAS DELIBERACOES REFERENTES A FILIACAO RPPS DE PORTO VELHO-RO, EM OURO PRETO DO OESTE-RO, DE 30/06 A 01/07/15,DIARIAS = 2 X 239,36 = 478,72,PRESIDENTE, TRANSPORTE 36332 06/08/2015 Reserva de Dotacao 244 Processo no 1266/2015 2.872,26 DIARIAS P/PARTIC ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA FUNDO DE INVESTIMENTO 36337 Baixa do Reservado 2015/000531 244 Processo no 1266/2015 1.436,13 36338 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000531 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.436,13 36349 Baixa do Reservado 2015/000532 244 Processo no 1266/2015 1.436,13 36350 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000532 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.436,13 36361 Liquidacao de Empenho 2015/000531 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.436,13 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, EM SAO PAULO - SP, NO DIA 10/08/15,COORD. ADM. FINANCEIRO, TRANSPORTE AEREO. 36368 Liquidacao de Empenho 2015/000532 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.436,13 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, EM SAO PAULO - SP, NO DIA 10/08/15, CH DIV FUNDO PREVIDENCIA, TRANSPORTE AEREO. 36381 Pagamento de Empenho 2015/000531 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.436,13 OB 173 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, EM SAO PAULO - SP, NO DIA 10/08/15,COORD. ADM. FINANCEIRO, TRANSPORTE AEREO. 36390 Pagamento de Empenho 2015/000532 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.436,13 OB 173 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, EM SAO PAULO - SP, NO DIA 10/08/15, CH DIV FUNDO
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 6 PREVID, TRANSPORTE AEREO. 37204 13/08/2015 Prestacao de Contas 2015/000523 2874 DAILOR WEBER 478,72 concedida ao servidor Dailor Weber atraves do Empenho n 000523, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 77 dos autos 37216 Prestacao de Contas 2015/000525 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 249,46 concedida ao servidor JOSE NIVARDO DE ALMEIDA atraves do Empenho n 000525 Processo no 1050/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 77 dos autos. 37222 Prestacao de Contas 2015/000530 2847 JOSE CARLOS COURI 478,72 concedida ao servidor JOSE CARLOS COURI atraves do Empenho n 000530 Processo no 1050/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 77 dos autos 37612 Prestacao de Contas 2015/000526 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 478,71 concedida a servidora LUCIA DE FATIMA NAPOLIAO atraves do Empenho n 000526 Processo no 11175/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 55 dos autos. 37618 Prestacao de Contas 2015/000527 102 MARIVALDO ROSA DA SILVA 249,45 concedida ao servidor MARIVALDO ROSA DA SILVA atraves do Empenho n 000527 Processo no 11175/15, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO folha no 55 dos autos. 38461 18/08/2015 Reserva de Dotacao 262 Processo no 1315/2015 1.092,27 DIARIA P/ AUDIENCIA DE CONCILIACAO, SOBRE ACAO DE PENSAO POR MORTE 38466 Baixa do Reservado 2015/000585 262 Processo no 1315/2015 718,08 38467 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000585 2874 DAILOR WEBER 718,08 38478 Baixa do Reservado 2015/000586 262 Processo no 1315/2015 374,19 38479 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000586 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 374,19 38490 Liquidacao de Empenho 2015/000585 2874 DAILOR WEBER 718,08 DIARIAS P/AUDIENCIA DE CONCILIACAO, PENSAO POR MORTE, QUE ACONTECERA NA 1a VARA CIVIL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA, EM COLORADO DO OESTE - RO, NO DIA 19/08/2015, PROCURADOR GERAL, TRANSPORTE 38497 Liquidacao de Empenho 2015/000586 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 374,19 DIARIAS P/AUDIENCIA DE CONCILIACAO, PENSAO POR MORTE, QUE ACONTECERA NA 1a VARA CIVIL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA, EM COLORADO DO OESTE - RO, NO DIA 19/08/2015, AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE 38510 Pagamento de Empenho 2015/000585 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 718,08 OB 182 DIARIAS P/AUDIENCIA DE CONCILIACAO, PENSAO POR MORTE, QUE ACONTECERA NA 1a VARA CIVIL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA, EM COLORADO DO OESTE - RO, NO DIA 19/08/2015, PROCURADOR GERAL, TRANSPORTE
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 7 38519 Pagamento de Empenho 2015/000586 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 374,19 OB 182 DIARIAS P/AUDIENCIA DE CONCILIACAO, PENSAO POR MORTE, QUE ACONTECERA NA 1a VARA CIVIL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA, EM COLORADO DO OESTE - RO, NO DIA 19/08/2015, AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE 38538 19/08/2015 Reserva de Dotacao 263 Processo no 1269/2015 905,17 DIARIAS P/PARTIC ASSEMBL GERAL SOBRE LEITURA DA PROPOS ESTATUTARIA 38543 Baixa do Reservado 2015/000587 263 Processo no 1269/2015 359,04 38544 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000587 2847 JOSE CARLOS COURI 359,04 38555 Baixa do Reservado 2015/000588 263 Processo no 1269/2015 359,04 38556 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000588 2874 DAILOR WEBER 359,04 38567 Baixa do Reservado 2015/000589 263 Processo no 1269/2015 187,09 38568 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000589 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 187,09 38579 Liquidacao de Empenho 2015/000587 2847 JOSE CARLOS COURI 359,04 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/ DELIBERACAO SOBRE: LEITURA DA PROPOSTA DE MODIFICACAO ESTATUTARIA, APRESENTACAO DE ALTERACOES PELA ASSEMBLEIA,EM OURO PRETO DO OESTE - RO, NO DIA 07/08/2015, PRESIDENTE, TRANSPORTE DIARIAS 1 = 239,36 E 1/2 = 119,68 38586 Liquidacao de Empenho 2015/000588 2874 DAILOR WEBER 359,04 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/ DELIBERACAO SOBRE: LEITURA DA PROPOSTA DE MODIFICACAO ESTATUTARIA, APRESENTACAO DE ALTERACOES PELA ASSEMBLEIA,EM OURO PRETO DO OESTE - RO, NO DIA 07/08/2015, PROCURADOR GERAL, TRANSPORTE DIARIAS 1 = 239,36 E 1/2 = 119,68 38593 Liquidacao de Empenho 2015/000589 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 187,09 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/ DELIBERACAO SOBRE: LEITURA DA PROPOSTA DE MODIFICACAO ESTATUTARIA, APRESENTACAO DE ALTERACOES PELA ASSEMBLEIA,EM OURO PRETO DO OESTE - RO, NO DIA 07/08/2015, AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE DIARIAS 1 = 124,73 E 1/2 = 62,36 38999 Pagamento de Empenho 2015/000587 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 359,04 OB 184 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/ DELIBERACAO SOBRE: LEITURA DA PROPOSTA DE MODIFICACAO ESTATUTARIA, APRESENTACAO DE ALTERACOES PELA ASSEMBLEIA,EM OURO PRETO DO OESTE - RO, NO DIA 07/08/2015, PRESIDENTE, TRANSPORTE DIARIAS 1 = 239,36 E 1/2 = 119,68 39008 Pagamento de Empenho 2015/000588 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 359,04 OB 184 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/ DELIBERACAO SOBRE: LEITURA DA PROPOSTA DE MODIFICACAO ESTATUTARIA, APRESENTACAO DE ALTERACOES PELA ASSEMBLEIA,EM OURO PRETO DO OESTE - RO, NO DIA 07/08/2015, PROCURADOR GERAL, TRANSPORTE DIARIAS 1 = 239,36 E 1/2 = 119,68 39017 Pagamento de Empenho 2015/000589 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 187,09 OB 184 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL P/ DELIBERACAO SOBRE: LEITURA DA PROPOSTA DE MODIFICACAO ESTATUTARIA, APRESENTACAO DE ALTERACOES PELA ASSEMBLEIA,EM OURO PRETO DO OESTE - RO, NO DIA 07/08/2015, AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE DIARIAS 1 = 124,73 E 1/2 =
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 8 62,36 39064 20/08/2015 Prestacao de Contas 2015/000531 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.436,13 recebidas pelo servidor RODRIGO FERREIRA SOARES, atraves do Processo no 1266/15, Empenho 000531, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO, folha no 66 dos autos. 39070 Prestacao de Contas 2015/000532 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.436,13 recebidas pelo servidor ODILON JOSE SANTANA JUNIOR, atraves do Processo no 1266/15, Empenho 000531, conforme TERMO DE HOMOLOGACAO, folha no 66 dos autos. 39342 21/08/2015 Reserva de Dotacao 268 Processo no 1175/2015 478,71 PAGTO REF DIARIA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO INST DE PREV DO ACRE 39347 Baixa do Reservado 2015/000594 268 Processo no 1175/2015 478,71 39348 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000594 2847 JOSE CARLOS COURI 478,71 39366 Liquidacao de Empenho 2015/000594 2847 JOSE CARLOS COURI 478,71 PAGTO REF DIARIA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO INST PREV DO ESTADO DO ACRE - RIO BRANCO 39430 Pagamento de Empenho 2015/000594 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 478,71 OB 192 PAGTO REF DIARIA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO INST PREV DO ESTADO DO ACRE - RIO BRANCO 40000 26/08/2015 Reserva de Dotacao 269 Processo no 1332/2015 2.872,26 DIARIAS P/PARTIC ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA FUNDO DE INVESTIMENTO 40005 Baixa do Reservado 2015/000595 269 Processo no 1332/2015 1.436,13 40006 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000595 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.436,13 40017 Baixa do Reservado 2015/000596 269 Processo no 1332/2015 1.436,13 40018 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000596 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.436,13 40029 Liquidacao de Empenho 2015/000595 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.436,13 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IPIRANGA, NO DIA 24/08/15, E VISITA TECNICA JUNTA A EMPRESA SOCOPA CTVM E BANCO PAULISTA, NO DIA 25/08/15, EM SAO PAULO - SP, COORD ADM FINANCEIRO, TRANSPORTE AEREO. 40036 Liquidacao de Empenho 2015/000596 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.436,13 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IPIRANGA, NO DIA 24/08/15, E VISITA TECNICA JUNTA A EMPRESA SOCOPA CTVM E BANCO PAULISTA, NO DIA 25/08/15, EM SAO PAULO - SP, CH DE DIVISAO (REPRES A PRESIDENCIA), TRANSPORTE AEREO. 40052 Pagamento de Empenho 2015/000595 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.436,13 OB 200 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IPIRANGA, NO DIA 24/08/15, E VISITA TECNICA JUNTA A EMPRESA SOCOPA CTVM E BANCO PAULISTA, NO DIA 25/08/15, EM SAO PAULO - SP, COORD ADM FINANCEIRO, TRANSPORTE AEREO. 40061 Pagamento de Empenho 2015/000596 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.436,13 OB 200 DIARIAS P/PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IPIRANGA,
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 9 NO DIA 24/08/15, E VISITA TECNICA JUNTA A EMPRESA SOCOPA CTVM E BANCO PAULISTA, NO DIA 25/08/15, EM SAO PAULO - SP, CH DIVSAO (REPRES A PRESIDENCIA), TRANSPORTE AEREO. 40443 31/08/2015 Prestacao de Contas 2015/000594 2847 JOSE CARLOS COURI 478,71 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 76 E 77 DO PROCESSO 1175/2015 40449 Prestacao de Contas 2015/000587 2847 JOSE CARLOS COURI 359,04 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 46 PROCESSO 1269/2015 40455 Prestacao de Contas 2015/000588 2874 DAILOR WEBER 359,04 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 46 PROCESSO 1269/2015 40461 Prestacao de Contas 2015/000589 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 187,09 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 46 PROCESSO 1269/2015 41497 08/09/2015 Prestacao de Contas 2015/000585 2874 DAILOR WEBER 718,08 VR REF A BAIXA DE PRESTACAO DE CONTAS REF PROCESSO 1315/2015 CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO PAGINA 60 DOS AUTOS 41503 Prestacao de Contas 2015/000586 2893 JOSE NIVARDO DE ALMEIDA 374,19 VR REF A BAIXA DE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONFORME PROCESSO No1315/2015 REF A TERMO DE HOMOLOGACAO FLS 60 DOS AUTOS 42082 11/09/2015 Reserva de Dotacao 278 Processo no 1358/2015 651,76 DIARIAS P/ PART IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM 42087 Baixa do Reservado 2015/000611 278 Processo no 1358/2015 651,76 42088 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000611 178 ANA MARIA LESSA MARIACA 651,76 42260 15/09/2015 Liquidacao de Empenho 2015/000611 178 ANA MARIA LESSA MARIACA 651,76 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E23 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, SERVIDORA ANA MARIA LESSA MARIACA, TRANSPORTE AEREO, DIARIAS 2= 325,88 42270 Reserva de Dotacao 280 Processo no 0884/2015 718,08 CONCESSAO DE DIARIA 42275 Baixa do Reservado 2015/000613 280 Processo no 0884/2015 718,08 42276 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000613 2847 JOSE CARLOS COURI 718,08 42287 Liquidacao de Empenho 2015/000613 2847 JOSE CARLOS COURI 718,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CURSO DE ATUALIZACAO DE AUDITORIA EM OPME E ALTO CUSTO A SER REALIZADA NA CIDADE DE JI PARANA-RO, NOS DIAS 23 A 25/07/2015, TRANSPORTE AEREO, DIARIAS 3 = 239,36 42302 Prestacao de Contas 2015/000595 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 1.436,13 VR REF A PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 1332/2015 E TERMO HOMOLAGADO FLS.62 DOS AUTOS. 42308 Prestacao de Contas 2015/000596 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 1.436,13 VR REF A PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 1332/2015 E TERMO HOMOLAGADO FLS.62 DOS AUTOS. 42317 Pagamento de Empenho 2015/000611 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 651,76 OB 222 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 10 42329 Pagamento de Empenho 2015/000613 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 718,08 OB 223 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CURSO DE ATUALIZACAO DE AUDITORIA EM OPME E ALTO CUSTO A SER REALIZADA NA CIDADE DE JI PARANA-RO 43377 18/09/2015 Reserva de Dotacao 291 Processo no 1451/2015 5.998,39 CONCESSAO DE DIARIAS REF CPA-10 E CPA-20 43438 Baixa do Reservado 2015/000646 291 Processo no 1451/2015 1.303,52 43439 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000646 2656 CLAUDINEIA ARAUJO DE OLIVEIRA BPRTO 1.303,52 43558 Baixa do Reservado 2015/000656 291 Processo no 1451/2015 1.303,52 43559 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000656 31 FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA 1.303,52 43618 Baixa do Reservado 2015/000661 291 Processo no 1451/2015 997,80 43619 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000661 1695 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE 997,80 43642 Baixa do Reservado 2015/000663 291 Processo no 1451/2015 2.393,55 43643 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000663 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 2.393,55 43654 Liquidacao de Empenho 2015/000663 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 2.393,55 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO CPA-20 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 28 A 30/09/2015 E 01/10/2015 43661 Liquidacao de Empenho 2015/000661 1695 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE 997,80 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO CPA-10 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 23 A 25/09/2015 43668 Liquidacao de Empenho 2015/000656 31 FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA 1.303,52 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CPA-10 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 23 A 25/09/2015 43675 Liquidacao de Empenho 2015/000646 2656 CLAUDINEIA ARAUJO DE OLIVEIRA BPRTO 1.303,52 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CPA-10 NAS CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 23 A 25/09/2015 43796 21/09/2015 Pagamento de Empenho 2015/000663 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 2.393,55 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CPA-20 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 28 A 30/09/2015 E 01/10/2015 43805 Pagamento de Empenho 2015/000661 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 997,80 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO CPA-10 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 23 A 25/09/2015 43814 Pagamento de Empenho 2015/000656 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.303,52 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CPA-10 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 23 A 25/09/2015 43823 Pagamento de Empenho 2015/000646 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 1.303,52 PAGTO REF DIARIAS P/ PARTICIPACAO NO CPA-10 NA CIDADE DE RIO BRANCO-AC DT 23 A 25/09/2015 45773 28/09/2015 Prestacao de Contas 2015/000613 2847 JOSE CARLOS COURI 718,08 VALOR REFERENTE BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS COURI, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 000613, PROCESSO 884/15, CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA No 168 DOS AUTOS. 47861 13/10/2015 Prestacao de Contas 2015/000663 2923 RODRIGO FERREIRA SOARES 2.393,55 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME PROCESSO 1451/15 TERMO DE HOMOLOGACAO PAGINA 110 A 112 47867 Prestacao de Contas 2015/000661 1695 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE 997,80 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME PROCESSO 1451/15 TERMO DE HOMOLOGACAO PAGINA 110 A 112 47873 Prestacao de Contas 2015/000656 31 FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA 1.303,52 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME PROCESSO 1451/15 TERMO DE HOMOLOGACAO PAGINA 110 A 112 47879 Prestacao de Contas 2015/000646 2656 CLAUDINEIA ARAUJO DE OLIVEIRA BPRTO 1.303,52 PRESTACAO DE CONTAS CONFORME PROCESSO 1451/15 TERMO DE HOMOLOGACAO PAGINA 110 A 112 48188 16/10/2015 Reserva de Dotacao 317 Processo no 1552/2015 1.153,90 DIARIAS P/DESLOC ASO DISTRITOS DO MUNCI DE PVH
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 11 LOCAL NO BAIXO MADEIR 48193 16/10/2015 Baixa do Reservado 2015/000708 317 Processo no 1552/2015 375,10 48194 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000708 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 375,10 48205 Baixa do Reservado 2015/000709 317 Processo no 1552/2015 375,10 48206 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000709 92 SERGIO MOTA DE MORAES 375,10 48217 Baixa do Reservado 2015/000710 317 Processo no 1552/2015 403,70 48218 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000710 31 FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA 403,70 48229 Liquidacao de Empenho 2015/000708 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 375,10 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,CH DE DIVISAO, TRANSPORTE FLUVIAL. 48236 Liquidacao de Empenho 2015/000709 92 SERGIO MOTA DE MORAES 375,10 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE FLUVIAL. 48243 Liquidacao de Empenho 2015/000710 31 FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA 403,70 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,ASSIST DA CPL, TRANSPORTE FLUVIAL. 48262 Pagamento de Empenho 2015/000708 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 375,10 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,CH DE DIVISAO, TRANSPORTE FLUVIAL.
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 12 48271 Pagamento de Empenho 2015/000709 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 375,10 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE FLUVIAL. 48280 Pagamento de Empenho 2015/000710 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 403,70 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,ASSIST DA CPL, TRANSPORTE FLUVIAL. 49407 22/10/2015 Reserva de Dotacao DIARIAS A PAGAR 334 Processo no 1561/2015 1.602,48 49412 Baixa do Reservado 2015/000737 334 Processo no 1561/2015 374,19 49413 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000737 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 374,19 49424 Baixa do Reservado 2015/000738 334 Processo no 1561/2015 479,91 49425 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000738 2964 SANDRA MARIA H. LEITE 479,91 49436 Baixa do Reservado 2015/000739 334 Processo no 1561/2015 374,19 49437 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000739 2891 ROGERIO SATURNINO RODRIGUES COSTA 374,19 49448 Baixa do Reservado 2015/000740 334 Processo no 1561/2015 374,19 49449 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000740 2965 JOANA NOGUEIRA S. NETA 374,19 49460 Liquidacao de Empenho 2015/000737 2699 ODILON JOSE SANTANA JUNIOR 374,19 OESTE-RO, CHEFE DE DIVISAO, TRANSPORTE 49474 Liquidacao de Empenho 2015/000738 2964 SANDRA MARIA H. LEITE 479,91 OESTE-RO, CHEFE DE GERENCIA, TRANSPORTE 49488 Liquidacao de Empenho 2015/000739 2891 ROGERIO SATURNINO RODRIGUES COSTA 374,19 OESTE-RO, CHEFE DE DIVISAO ( CONDUTOR DA VIATURA), TRANSPORTE 49495 Liquidacao de Empenho 2015/000740 2965 JOANA NOGUEIRA S. NETA 374,19 OESTE-RO, CONTROLADORA DE ASSISTENCIA, TRANSPORTE 48308 23/10/2015 Est Pagamento Empenho 2015/000708 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 375,10
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 13 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,CH DE DIVISAO, TRANSPORTE FLUVIAL. 48317 23/10/2015 Est Pagamento Empenho 2015/000709 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 375,10 ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,AUX PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE FLUVIAL. 48565 Prestacao de Contas 2015/000611 178 ANA MARIA LESSA MARIACA 651,76 Baixa de responsabilidade conforme processo 1358/2015 e termo de homologacao fls 63 e 64 49564 26/10/2015 Pagamento de Empenho 2015/000737 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 374,19 OESTE-RO, CHEFE DE DIVISAO, TRANSPORTE 49573 Pagamento de Empenho 2015/000738 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 479,91 OESTE-RO, CHEFE DE GERENCIA, TRANSPORTE 49582 Pagamento de Empenho 2015/000739 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 374,19 OESTE-RO, CHEFE DE DIVISAO ( CONDUTOR DA VIATURA), TRANSPORTE 49591 Pagamento de Empenho 2015/000740 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 374,19 OESTE-RO, CONTROLADORA DE ASSISTENCIA, TRANSPORTE 49606 Pagamento de Empenho 2015/000708 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 375,10 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO AOS DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO REALIZADOS NO BAIXO REALIZACAO DA ACAO IPAM 49615 Pagamento de Empenho 2015/000709 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 375,10 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO AOS DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO REALIZADOS NO BAIXO REALIZACAO DA ACAO IPAM 51484 29/10/2015 Reserva de Dotacao 344 Processo no 1613/2015 900,24
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 14 CONCESSAO DE DIARIAS 51489 29/10/2015 Baixa do Reservado 2015/000760 344 Processo no 1613/2015 300,08 51490 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000760 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 300,08 51501 Baixa do Reservado 2015/000761 344 Processo no 1613/2015 300,08 51502 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000761 2951 LAZARO SIQUEIRA LOPES 300,08 51513 Baixa do Reservado 2015/000762 344 Processo no 1613/2015 300,08 51514 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000762 92 SERGIO MOTA DE MORAES 300,08 51525 Liquidacao de Empenho 2015/000762 92 SERGIO MOTA DE MORAES 300,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NA REALIZACAO DA ACAO IPAM NOS DISTRITOS E CENSO PREVIDENCIARIO 2015, EM UNIAO BANDEIRANTES, RIO PARDO, NOVA MUTUM PARANA E JACY PARANA - RO NOS DIAS 26 A 29/10/2015, AUX. PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE 51532 Liquidacao de Empenho 2015/000761 2951 LAZARO SIQUEIRA LOPES 300,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NA REALIZACAO DA ACAO IPAM NOS DISTRITOS E CENSO PREVIDENCIARIO 2015, EM UNIAO BANDEIRANTES, RIO PARDO, NOVA MUTUM PARANA E JACY PARANA - RO NOS DIAS 26 A 29/10/2015, SECRETARIO DA COPREV, TRANSPORTE 51539 Liquidacao de Empenho 2015/000760 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 300,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NA REALIZACAO DA ACAO IPAM NOS DISTRITOS E CENSO PREVIDENCIARIO 2015, EM UNIAO BANDEIRANTES, RIO PARDO, NOVA MUTUM PARANA E JACY PARANA - RO NOS DIAS 26 A 29/10/2015, CHEFE DE DIVISAO, TRANSPORTE 51628 Pagamento de Empenho 2015/000762 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 300,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NA REALIZACAO DA ACAO IPAM NOS DISTRITOS E CENSO PREVIDENCIARIO 2015, EM UNIAO BANDEIRANTES, RIO PARDO, NOVA MUTUM PARANA E JACY PARANA - RO NOS DIAS 26 A 29/10/2015, AUX. PREVIDENCIARIO, TRANSPORTE 51637 Pagamento de Empenho 2015/000761 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 300,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NA REALIZACAO DA ACAO IPAM NOS DISTRITOS E CENSO PREVIDENCIARIO 2015, EM UNIAO BANDEIRANTES, RIO PARDO, NOVA MUTUM PARANA E JACY PARANA - RO NOS DIAS 26 A 29/10/2015, SECRETARIO DA COPREV, TRANSPORTE 51646 Pagamento de Empenho 2015/000760 3649 BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. P 300,08 DIARIAS P/ PARTICIPACAO NA REALIZACAO DA ACAO IPAM NOS DISTRITOS E CENSO PREVIDENCIARIO 2015, EM UNIAO BANDEIRANTES, RIO PARDO, NOVA MUTUM PARANA E JACY PARANA - RO NOS DIAS 26 A 29/10/2015, CHEFE DE DIVISAO, TRANSPORTE 51884 04/11/2015 Reserva de Dotacao 348 Processo no 1461/2015 1.914,84 DIARIAS P/PARTIC 3o CONG BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS'S DE 04 51961 Baixa do Reservado 2015/000777 348 Processo no 1461/2015 1.914,84 51962 Empenho Ordinario Est.Reservado 2015/000777 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 1.914,84 52015 Liquidacao de Empenho 2015/000777 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 1.914,84
Estado de Rondonia Razao da Despesa 24 de Novembro de 2015 Folha: 15 DIARIAS P/PARTICIPACAO NO 3o CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS RPPS'S, DE 04 A 06/11/15, EM BRASILIA - DF, COORD PREVIDENCIA, TRANSPORTE AEREO. 52082 05/11/2015 Est Liquidacao Empenho 2015/000777 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 1.914,84 ESTORNO REF DIARIAS P/PARTICIPACAO NO 3o CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS RPPS'S, DE 04 A 06/11/15, EM BRASILIA - DF, COORD PREVIDENCIA, TRANSPORTE AEREO 52089 Anulacao de Empenho 2015/000777 483 LUCIA DE FATIMA NAPOLEAO 1.914,84 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO NR 777 REF DIARIAS P/PARTICIPACAO NO 3o CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS RPPS'S, DE 04 A 06/11/15, EM BRASILIA - DF, COORD PREVIDENCIA, TRANSPORTE AEREO 52110 Prestacao de Contas 2015/000710 31 FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA 403,70 VALOR REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 000710, PROCESSO No 1552/15, CONFORME DETERMINA O TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 52 DOS AUTOS. 52116 Prestacao de Contas 2015/000709 92 SERGIO MOTA DE MORAES 375,10 VALOR REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SERGIO MOTA DE MORAES, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 000709, PROCESSO No 1552/15, CONFORME DETERMINA O TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 52 DOS AUTOS. 52122 Prestacao de Contas 2015/000708 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 375,10 VALOR REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 000708, PROCESSO No 1552/15, CONFORME DETERMINA O TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA 52 DOS AUTOS. 53721 16/11/2015 Prestacao de Contas 2015/000762 92 SERGIO MOTA DE MORAES 300,08 VALOR REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SERGIO MOTA DE MORAES, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO 000762 PROCESSO No 1613/15 CONFORME DETERMINA O TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA No 60 DOS AUTOS. 53727 Prestacao de Contas 2015/000761 2951 LAZARO SIQUEIRA LOPES 300,08 VALOR REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LAZARO SIQUEIRA LOPES, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO 000761 PROCESSO No 1613/15 CONFORME DETERMINA O TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA No 60 DOS AUTOS. 53733 Prestacao de Contas 2015/000760 2570 LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA 300,08 VALOR REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LINCON FURTADO CARLOS DE SOUZA, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO 000760 PROCESSO No 1613/15 CONFORME DETERMINA O TERMO DE HOMOLOGACAO FOLHA No 60 DOS AUTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Saldo Disponivel : 103.087,44