ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG

Transcrição

1 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1015/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 8.432,86 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1015 : 8.335,36 769/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 8.432,86 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 769 : 8.335, , ,72 Total Orçamentário: , Pens es 2 - Pens es Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1016/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.044,14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1016 : 5.709,99 770/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.044,14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 770 : 5.709, , ,28 Total Orçamentário: , ContrataçÒo por Tempo Determinado 730/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 678,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 730 : 623,76 975/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 678,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 975 : 623,76 737/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.927,65 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 737 : 1.773,44 982/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.607,65 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 982 : 2.399, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.209,20 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1017 : 2.787,39 771/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 771 : 3.118,80 763/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.184,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 763 : 5.660,90 738/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.757,89 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 738 : 6.184,49 749/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.852,94 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 749 : 6.241,24 983/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.224,23 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 983 : 6.592,36 735/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.778,07 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 051-CEF FNS/VIGILA Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 735 : 7.001,90 994/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.195,70 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 8.396, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.243,35 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1009 : 8.477,94 980/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.374,31 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 980 : 8.470,45 754/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,73 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 754 : 9.598, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,00 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 1 de 28

2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : ,04 761/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,23 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 761 : , / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,25 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1007 : ,08 728/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,05 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 728 : ,39 973/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,62 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 973 : ,20 725/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,61 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 725 : ,25 970/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,22 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 970 : , / ORD /03/2013 MARIA ELISABETH DE MELLO OLIVE 433,17 VERBAS INDENIZATORIAS DECORRENTE DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 428, / ORD /03/2013 MONICA BASTOS DA COSTA 433,17 VERBAS INDENIZATORIAS DECORRENTE DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 428,65 Total Orçamentário: , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 759/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.017,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 759 : 935, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.017,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 935,64 733/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 733 : 1.279,70 736/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE SERVICOS DE INSPECAO SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 736 : 1.279, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1014 : 1.279,70 768/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 768 : 1.279,70 978/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 978 : 1.279,70 756/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.109,38 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 756 : 1.940, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.109,38 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1002 : 1.940,64 765/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.460,95 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 765 : 2.250, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.460,95 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1011 : 1.945, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.491,06 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1006 : 1.834,19 760/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.491,06 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVERIEOR DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 760 : 1.834,19 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 2 de 28

3 732/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.859,27 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 732 : 3.044,34 979/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 979 : 3.787, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1003 : 3.826,03 734/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 734 : 3.787,34 998/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 998 : 3.748,64 999/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 999 : 3.491, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1012 : 3.332, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1013 : 3.709,95 767/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 767 : 3.709,95 747/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 747 : 3.748,64 740/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 740 : 3.709,95 996/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 996 : 3.737,76 992/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 992 : 3.748,64 751/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 751 : 3.737,76 757/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 757 : 3.826,03 986/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 986 : 2.430,25 753/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 753 : 3.748,64 977/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.509,88 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 977 : 3.613,05 991/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 5.25 FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 991 : 4.265,15 746/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 5.25 FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 746 : 4.265,15 731/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 5.491,80 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 731 : 4.081,78 976/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 5.762,97 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 980 : 4.204, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.853,49 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 3 de 28

4 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1004 : 5.959,17 758/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.917,88 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 758 : 5.995,76 985/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.127,79 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 985 : 6.217,88 741/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.534,59 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 741 : 6.600,71 766/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.999,80 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 766 : 6.439,72 752/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.739,81 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 752 : 8.651,12 997/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,91 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 997 : 9.241,10 745/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 745 : 7.016,21 990/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 990 : 7.016, / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,79 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1001 : 8.891,13 755/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,36 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 755 : 8.916,77 739/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,12 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 739 : 9.095,15 972/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,59 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 972 : ,08 993/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,53 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 993 : ,05 748/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,53 FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO E PROCURADOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 748 : ,05 984/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,05 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 984 : ,06 727/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,58 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 727 : ,53 729/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,80 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 729 : ,66 974/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,35 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 974 : , / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,45 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1010 : ,53 750/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,72 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 750 : ,80 995/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,74 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 995 : ,70 764/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,75 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 764 : ,44 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 4 de 28

5 762/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 762 : , / ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,88 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 1008 : ,73 971/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,61 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 971 : ,81 726/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,24 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 01/03/ Cheque: 726 : , / ORD /03/2013 JOSE EUGENIO VIDAL 937,50 VERBAS INDENIZATORIAS DECORRENTE DE TERMO DE EXONERAÇÃO. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 937,50 Total Orçamentário: , , Obrigaç es Patronais 3 - ContribuiçÒo Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 801/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 309,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 4035 : 309,37 808/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 745,80 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONS. TUTELAR) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 4023 : 745,80 807/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.299,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSIST. SOCIAL) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3690 : 1.299,37 805/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.584,79 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SB) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 4033 : 1.538,07 800/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.711,17 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 4036 : 1.641,09 803/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.337,78 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ACS) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 4026 : 4.150,90 802/ GLO /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.418,07 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE GERAL) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3713 : 5.805,11 804/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.188,48 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SF) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 4029 : 8.357,02 806/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADM) DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 018-BRASIL X ICMS Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : , , Obrigaç es Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%) 797/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ,82 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : , , Obrigaç es Patronais Referentes ao FUNDEB (atú 40%) 799/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.299,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 1.299,37 798/ ORD /03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ,68 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : , , ,07 Total Orçamentário: , Sentenças Judiciais 1 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo 922/ ORD /03/2013 ADELAIR COSME DE ASEVEDO 266,59 ACAO ORIGINARIA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3624 : 266,59 923/ ORD /03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 40 ACAO ORIGINARIA (JOSE MESSIAS MASIERO E ADELAIR COSME DE ASEVEDO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3614 : 40 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 5 de 28

6 926/ ORD /03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 50 ACAO ORIGINARIA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3635 : / ORD /03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 50 ACAO ORIGINARIA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3597 : / ORD /03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 50 ACAO ORIGINARIA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3587 : / ORD /03/2013 FLAVIANA COLINA DOS SANTOS 30 PROCESSO , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: 5323 : / ORD /03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 1.291,89 ACAO ORIGINARIA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3579 : 1.291,89 921/ ORD /03/2013 JOSE MESSIAS MASIERO 266,59 ACAO ORIGINARIA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3605 : 266, / ORD /03/2013 KATIANA LUCAS DA SILVA 50 PROCESSO , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 MARCUS VINICIUS DE MIRANDA FAJARDO 40 ACAO ORIGINARIA (GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3568 : , ,07 Total Orçamentário: 4.925, Contribuiç es 70/ EST /03/2013 EMPRESA DE ASSIST. TEC. EXTENS. RURAL DO EST. MG 437,44 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER-MG, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 28/03/ Cheque: : 437,44 70/ EST /03/2013 EMPRESA DE ASSIST. TEC. EXTENS. RURAL DO EST. MG 1.697,11 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER-MG, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 1.697,11 70/ EST /03/2013 EMPRESA DE ASSIST. TEC. EXTENS. RURAL DO EST. MG 2.838,79 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER-MG, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 2.838,79 Total Orçamentário: 4.973, , Contribuiç es 69/ GLO /03/2013 ASSOC. MUNIC. MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP 87 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMERP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº647/87 E TERMO DE CONVÊNIO Nº018-D-2005, FIRMADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 28/03/ Cheque: : 87 69/ GLO /03/2013 ASSOC. MUNIC. MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP 88 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMERP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº647/87 E TERMO DE CONVÊNIO Nº018-D-2005, FIRMADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 88 69/ GLO /03/2013 ASSOC. MUNIC. MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP 1.188,00 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMERP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº647/87 E TERMO DE CONVÊNIO Nº018-D-2005, FIRMADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 1.188,00 666/ GLO /03/2013 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 672,00 CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA 02511PRP/ Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3414 : 672,00 160/ GLO /03/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 508,00 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. Conta: 028-BRASIL FPM Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 508,00 Total Orçamentário: 4.118, , Subvenç es Sociais 331/ GLO /03/2013 ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. PIRAPET. APAE SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO 001/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 18/03/ Cheque: 1 : / ORD /03/2013 CENTRO CULTURAL DE PIRAPETINGA 3.50 SUBVENCAO SOCIAL DECORRENTE DA LEI 1.551/2012. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 SOCIEDADE MUSICAL VINTE SETE DE MARCO 2.00 SUBVENCAO CONFORME CONVENIO 003/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2617 : 2.00 Total Orçamentário: Emissão: 11/6/ :12:02 Page 6 de 28

7 Contribuiç es 71/ EST /03/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.648,58 VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: 71/03 : 1.648,58 Total Orçamentário: 1.648, , Diárias - Pessoal Civil 644/ ORD /03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/ Cheque: : 5 897/ ORD /03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 2730 : 5 844/ ORD /03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/ Cheque: : 5 684/ ORD /03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/ Cheque: : 5 956/ ORD /03/2013 ANA MARIA PEREIRA 36 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3300 : / ORD /03/2013 CARLA SILVA DA COSTA 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 5 426/ EST /03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : / EST /03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : / EST /03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 20 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : / EST /03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 22 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. (11/03/2012 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2591 : 22 2/ EST /03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 20 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 20 2/ EST /03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 25 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 25 2/ EST /03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 30 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. (04/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 30 2/ EST /03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 38 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 38 90/ EST /03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 105,00 90/ EST /03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 105,00 90/ EST /03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 105,00 90/ EST /03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3552 : 105,00 90/ EST /03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 105,00 133/ EST /03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 105,00 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 7 de 28

8 133/ EST /03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 105,00 133/ EST /03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 105,00 133/ EST /03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 105,00 133/ EST /03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 35 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 1921 : 35 3/ EST /03/2013 DENISE GOMES DA SILVA MAGALHAES LUZ 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/08/SMS/2013. (12/03/2012 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2598 : 15 3/ EST /03/2013 DENISE GOMES DA SILVA MAGALHAES LUZ 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/08/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 15 3/ EST /03/2013 DENISE GOMES DA SILVA MAGALHAES LUZ 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/08/SMS/2013. (05/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 DIEGO DELEON LOPES DA SILVA 1.40 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 1665 : / EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 10 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. (04/03/2013 a 08/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 10 4/ EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. (11/03/2012 a 15/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2575 : 15 4/ EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 15 4/ EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 36 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : 36 4/ EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 38 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 38 4/ EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 41 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 2 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : 2 896/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 2767 : 5 780/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 2756 : 5 709/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : 5 664/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 5 968/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 5 967/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 5 687/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 5 710/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 8 de 28

9 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3369 : 5 711/ ORD /03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3362 : 5 948/ ORD /03/2013 EUSA APARECIDA F SEVIDANES 36 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3295 : / ORD /03/2013 EVERALDO SOBRINHO BIFANO 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 5 5/ EST /03/2013 FRANCISCO JOSE MACHADO COELHO 43 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/09/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 43 5/ EST /03/2013 FRANCISCO JOSE MACHADO COELHO 51 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/09/SMS/2013. (01/03/2013 a 08/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 51 5/ EST /03/2013 FRANCISCO JOSE MACHADO COELHO 97 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/09/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 GLEIDSON LIMA RODRIGUES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 5 617/ ORD /03/2013 GLEIDSON LIMA RODRIGUES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 5 774/ ORD /03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 5 773/ ORD /03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 5 772/ ORD /03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 5 722/ ORD /03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 5 775/ ORD /03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 5 785/ ORD /03/2013 JANAINA RIBEIRO C MENEGATTI 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 5 963/ ORD /03/2013 JANAINA RIBEIRO C MENEGATTI 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 5 661/ ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 5 660/ ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 5 955/ ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2609 : / ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2560 : / ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 18 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 9 de 28

10 662/ ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2568 : / ORD /03/2013 JOSE DA COSTA ANDRADE 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 JULIO CESAR PAULA PICOLI 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 5 6/ EST /03/2013 KILDERK GESUALDO MUNIZ 10 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 10 6/ EST /03/2013 KILDERK GESUALDO MUNIZ 20 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013. (05/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3436 : 20 6/ EST /03/2013 KILDERK GESUALDO MUNIZ 25 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013. (12/03/2013 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3430 : / ORD /03/2013 LEIZE MARINO LOPES 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 5 949/ ORD /03/2013 LEIZE MARINO LOPES 105,00 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 2780 : 105,00 850/ ORD /03/2013 LEIZE MARINO LOPES 245,00 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 245,00 841/ ORD /03/2013 LEIZE MARINO LOPES 35 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 LILIANE OLIVEIRA PACHECO DE FREITAS 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 5 891/ ORD /03/2013 MARCO ANTONIO TERRA LEITE 105,00 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 105,00 786/ ORD /03/2013 MARCOS LUIZ FERNANDO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 5 962/ ORD /03/2013 MARCOS LUIZ FERNANDO 5 JOSE JOAQUIM B. ANDRADE (14/03/13) Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 5 707/ ORD /03/2013 MARIA APARECIDA S DIAMANTINO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/ Cheque: : 5 953/ ORD /03/2013 MARIA APARECIDA S DIAMANTINO 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2544 : / ORD /03/2013 MARIA GORETH FRANGO 105,00 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 105,00 944/ ORD /03/2013 MARIA GORETH FRANGO 1.40 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 1690 : / ORD /03/2013 MARINA PACHECO SPEDO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3450 : 5 425/ EST /03/2013 MARIVALDA DA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/127/SMS/2013. (05/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : / EST /03/2013 MARIVALDA DA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/127/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : / EST /03/2013 MARIVALDA DA SILVA 15 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 10 de 28

11 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/127/SMS/2013. (12/03/2013 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 3444 : / ORD /03/2013 MARTINO AUGUSTO DA SILVA BASTOS 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 5 88/ EST /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 15 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 15 88/ EST /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 15 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 1 : 15 88/ EST /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 35 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 35 88/ EST /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 80 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 80 88/ EST /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 80 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 80 88/ EST /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 1.05 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 PATRICIA DA SILVA COSTA 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 2536 : 5 640/ ORD /03/2013 PATRICIA MENEGATTI 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 5 950/ ORD /03/2013 PATRICIA MENEGATTI 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 5 814/ ORD /03/2013 PAULO VICTOR PIMENTA PEREIRA 54 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 PHILIPPE MARTINS RUBACK 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 5 890/ ORD /03/2013 PHILIPPE MARTINS RUBACK 1.12 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : / EST /03/2013 RICARDO BARROS PORTES PINTO 40 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 40 89/ EST /03/2013 RICARDO BARROS PORTES PINTO 80 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 80 89/ EST /03/2013 RICARDO BARROS PORTES PINTO 1.33 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 ROGEL ARRUDA OLIVEIRA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 2746 : 5 957/ ORD /03/2013 ROGEL ARRUDA OLIVEIRA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/ Cheque: 2737 : 5 842/ ORD /03/2013 VANIA TEMPERA ALVIM 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 5 Total Orçamentário: , , Material de Consumo 1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 869/ ORD /03/2013 LIMA BORGES E CIA LTDA 136,84 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 136,84 868/ ORD /03/2013 LIMA BORGES E CIA LTDA 284,15 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 284,15 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 11 de 28

12 655/ ORD /03/2013 LIMA BORGES E CIA LTDA 293,70 01Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 08/03/ Cheque: 655/01 : 293,70 201/ EST /03/2013 POSTO GRAJAU LTDA 1.020,50 COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BASICO À POPULACAO, CONFORME OFICIO OF/89/SMS/ Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/ Cheque: : 1.020,50 652/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 113,99 01Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 113,99 651/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 120,01 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 120,01 879/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 182,76 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 182,76 875/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 208,25 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 208,25 875/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 244,69 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 244,69 646/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 245,03 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 245,03 872/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 315,01 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 315,01 871/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 351,57 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 351,57 653/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 436,91 01Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 436,91 878/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 476,44 01Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 476,44 650/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 505,35 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 505,35 648/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 522,90 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 522,90 647/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 565,69 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 565,69 645/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 824,17 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 824,17 870/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 965,20 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 965,20 873/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 979,71 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 979,71 883/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 1.982,38 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 1.982,38 651/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.259,05 01Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 08/03/ Cheque: 651/01 : 2.259,05 654/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.290,81 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 2.290,81 879/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.346,08 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 2.346,08 876/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.659,15 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 12 de 28

13 01Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 876 : 2.659,15 874/ GLO /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 3.032,91 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 3.032,91 649/ EST /03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 5.119,47 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/ Cheque: : 5.119, , GÛneros de AlimentaçÒo 569/ GLO /03/2013 EDINEIA DE MATTOS BRUM 364,75 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENSINO INFANTIL 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 364,75 575/ GLO /03/2013 EDINEIA DE MATTOS BRUM 579,23 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 579,23 543/ ORD /03/2013 L.A. FERREIRA LEANDRO ME 134,00 FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE OBRAS 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 134,00 545/ ORD /03/2013 L.A. FERREIRA LEANDRO ME 502,00 FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 502,00 542/ ORD /03/2013 L.A. FERREIRA LEANDRO ME 3.22 FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 07Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 1 : / ORD /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 1.223,20 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 1.223,20 568/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 1.373,70 FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL. 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 1.373,70 595/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 2.071,22 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 2.071,22 601/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 3.458,78 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 3.458,78 576/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 4.926,84 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 07Conta: 054-CEF FNDE/PNAE Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 4.926,84 490/ ORD /03/2013 POP PAO LTDA 627,50 FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 627,50 546/ ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 403,50 FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA 3L PARA MANUT DOS SERV DA ADMINISTRACAO 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 403,50 536/ ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 959,00 FORNECIMENTO DE PAO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 959,00 537/ ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 1.12 FORNECIMENTO DE PAO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 07Conta: 055-CEF FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 4.524,15 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 4.524, , Medicamentos 527/ ORD /03/2013 MG ONCOLOGIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 3.232,10 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 09Conta: 014-BRASIL FMS/REC. Data/Lcto: 11/03/ Cheque: 1 : 3.232,10 452/ ORD /03/2013 NR 2006 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 09Conta: 014-BRASIL FMS/REC. Data/Lcto: 06/03/ Cheque: 452 : / ORD /03/2013 PHARMANOVA DE PADUA FARMACIA LTDA ME 324,68 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 09Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 06/03/ Cheque: : 324, ,78 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 13 de 28

14 14 - Material Educativo e Esportivo 477/ ORD /03/2013 ISAILTON DE ANDRADE SILVA 1.409,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 14Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 1.409, , Material de Expediente 538/ ORD /03/2013 COPYMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 225,00 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA E. M. CEL. RIBEIRO DOS REIS 16Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 225,00 539/ ORD /03/2013 COPYMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 27 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA SEC EDUCACAO 16Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 ISAILTON DE ANDRADE SILVA 2.457,40 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENSINO INFANTIL 16Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 2.457,40 478/ ORD /03/2013 ISAILTON DE ANDRADE SILVA 4.122,90 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE EDUCACAO 16Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 4.122, , Material de Copa e Cozinha 548/ ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 401,18 FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS PARA MANUT DOS SERV DA ADMINISTRACAO 21Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 401,18 401, Material de Limpeza e ProduçÒo de HigienizaçÒo 389/ ORD /03/2013 A.W. ROSSI E CIA LTDA 907,32 FORNECIMENTO DE VASSOURAS GARY PARA LIMPEZA PUBLICA 22Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/ Cheque: 1 : 907,32 597/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 23,92 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 23,92 455/ ORD /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 134,40 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 134,40 571/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 365,40 MATERIAL DE CONSUMO PARA ENSINO INFANTIL 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 365,40 599/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 429,00 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 429,00 580/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 709,90 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 709,90 458/ ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 333,30 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE MUNICIPAL 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 333,30 547/ ORD /03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 687,00 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA 22Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 687, , Material para ManutençÒo de Veículos 551/ ORD /03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 1.70 AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO DA LIMPEZA URBANA 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 40,71 FORNECIMENTO DE PECA 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 40,71 525/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 65,62 PECA PARA POLICIA CIVIL HBB Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 65,62 513/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 95,53 PECA PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 95,53 516/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 160,87 PECA PARA O VEICULO PALIO HLF-5880 (ADM) 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 160,87 518/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 167,80 PECAS PARA O VEICULO VOYAGE OMG-0694 (SEC EDUCACAO) Emissão: 11/6/ :12:02 Page 14 de 28

15 37Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 167,80 520/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 182,00 PECAS PARA O VEICULO IVECO HMH-3652 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 182,00 521/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 183,33 PECAS PARA O VEICULO HLF-2900 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 183,33 519/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 374,36 PECAS PARA O VEICULO HMG-7540 (POLICIA MILITAR) 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 374,36 514/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 683,57 PECA PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 683,57 446/ ORD /03/2013 JOSUE MAGALHAES CUSTODIO ME 1.346,00 FORNECIMENTO DE PNEU PARA PALIO ADVENTURE HLF Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 1.346,00 445/ ORD /03/2013 LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO ME 716,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 716,00 460/ ORD /03/2013 MARCOS ROBERT DO CARMO ME 65 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GTM-9685 POLICIA CIVIL 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 MECANICA LEICAR LTDA 148,00 MECANICA LEICAR LTDA 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 148,00 444/ ORD /03/2013 MONTREAL TRATORES E PEÃAS LTDA 216,70 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : 216,70 358/ ORD /03/2013 MONTREAL TRATORES E PEÃAS LTDA 384,00 FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL. 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 384,00 360/ ORD /03/2013 MULTI PECAS PADUA LTDA 690,30 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 690,30 459/ ORD /03/2013 MULTI PECAS PADUA LTDA 1.295,46 FORNECIMENTO DE OLEO PARA VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 1.295,46 362/ ORD /03/2013 OFICINA DE MANUT. E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES LTDA 26 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 OFICINA DE MANUT. E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES LTDA 627,50 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO 2 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 627,50 494/ ORD /03/2013 OFICINA DE MANUTANCAO E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES 427,00 FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULOS. 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 427,00 493/ ORD /03/2013 OFICINA DE MANUTANCAO E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES 2.068,00 FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO. 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 2.068,00 369/ ORD /03/2013 WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA 196,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OMG Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 196, , Material Gráfico 501/ ORD /03/2013 TORCATO LIMA DO VALLE ,00 SERVICOS GRAFICOS. 39Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 238,00 238, Outros Materiais de Consumo 387/ ORD /03/2013 ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA 45 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECEPCAO DA PREFEITURA. 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA 80 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORRACAO DE BANCO DO MICRO ONIBUS GMF Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : / EST /03/2013 AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA 30 FORNECIMENTO DE AREOLA PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 30 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 15 de 28

16 351/ ORD /03/2013 AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA 875,00 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA REPARO EM REDE ESGOTO 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 875,00 350/ ORD /03/2013 AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA 875,00 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA REPARO EM VIAS PUBLICAS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 875,00 359/ ORD /03/2013 CARMO ANTONIO PIMENTA 505,00 FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONE. 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 505,00 567/ ORD /03/2013 EXCLUSIVA PUBLICACOES LTDA 216,00 ASSINATURA DA REVISTA DIRECIONAL EDUCADOR 99Conta: 007-BRASIL FUNDEB Data/Lcto: 14/03/ Cheque: 567/20 : 216,00 533/ ORD /03/2013 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6 FORNECIMENTO DE TONER REFIL. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 6 534/ ORD /03/2013 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 86,80 FORNEICMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: 5070 : 86,80 535/ ORD /03/2013 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 48 FORNECIMENTO DE TONER REFIL. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: 5093 : / ORD /03/2013 JWP-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 109,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: 4491 : 109,00 454/ ORD /03/2013 LUCIA HELENA DOS SANTOS ME 105,00 FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA MANUT DOS SERVICOS DA SEC SAUDE 99Conta: 014-BRASIL FMS/REC. Data/Lcto: 27/03/ Cheque: 1 : 105,00 367/ ORD /03/2013 MADEIREIRA ROCHA E SILVA LTDA - ME 145,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : 145,00 368/ ORD /03/2013 MADEIREIRA ROCHA E SILVA LTDA - ME 307,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA E. M. FRANCISCO FLORIPES 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : 307,00 366/ ORD /03/2013 MADEIREIRA ROCHA E SILVA LTDA - ME 92 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 71,80 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 71,80 581/ GLO /03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 206,20 OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 206,20 503/ ORD /03/2013 MONI MOTOS LTDA 22,00 FORNECIMENTO DE VELA PARA MORO SERRA E ROCADEIRA. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/ Cheque: : 22,00 365/ ORD /03/2013 PAULO ROGERIO JAUHAR FONSECA ME 56 FORNECIMENTO DE TONER PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 27,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/ Cheque: : 27,00 364/ ORD /03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 45,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/ Cheque: : 45,00 363/ GLO /03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 1.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 1.22 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 SHOW MOVEIS PADUA LTDA 169,00 FORNECIMENTO DE TELEFONE SEM FIO PARA ADM 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : 169,00 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 16 de 28

17 240/ ORD /03/2013 SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO ME 2.388,10 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMBATE A ENDEMIAS 99Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 2.388, , ,24 Total Orçamentário: , Material, Bem ou Serviço para DistribuiçÒo Gratuit 276/ ORD /03/2013 COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA 1.239,30 FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. Conta: 024-BRASIL FEAS/PIS Data/Lcto: 27/03/ Cheque: 1 : 1.239,30 275/ ORD /03/2013 COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA 5.880,60 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. Conta: 024-BRASIL FEAS/PIS Data/Lcto: 25/03/ Cheque: 1 : 5.880,60 86/ EST /03/2013 FUNERARIA CAMINHO DO CEU PIRAPETINGA LTDA 75 AQUISICAO DE URNAS,A SEREM DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS CARENTES. Conta: 024-BRASIL FEAS/PIS Data/Lcto: 20/03/ Cheque: : 75 Total Orçamentário: 7.869, , Passagens e Despesas com LocomoçÒo 665/ EST /03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 30 DESPESAS COM LOCOMOCAO, CONFORME OFICIO OF/148/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 06/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 JOAO DE SOUZA 10 DESPESAS COM LOCOMOCAO, CONFORME OFICIO OF/157/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 224,52 PASSAGEM AEREA COM DESTINO A RIBEIRAO PRETO-SP, PARA EVENTO DE LANCAMENTO NACIONAL DO PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 224,52 816/ ORD /03/2013 PAULO VICTOR PIMENTA PEREIRA 224,52 PASSAGEM AEREA COM DESTINO A RIBEIRAO PRETO-SP, PARA EVENTO DE LANCAMENTO NACIONAL DO PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 224,52 Total Orçamentário: 849,04 849, Serviços de Consultoria 1 - Consultoria Contábil 818/ GLO /03/2013 MIRANDA E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 8.58 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA 01Conta: 019-BRASIL IPVA Data/Lcto: 27/03/ Cheque: 818/01 : Total Orçamentário: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 - LocaçÒo de Imóveis 78/ GLO /03/2013 ASPASIA LEITE CELIDONIO DE PINHO MARTINS 40 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OSORIO VIEIRA DA FONSECA, 27, CENTRO, PIRAPETINGA - MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR. 14Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 AUGUSTO CESAR FAVERO LIMA 1.10 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV GOVERNADOR BENEDITO VALADARES, 115, SALAS 401, 402 E 403, CENTRO, PIRAPETINGA - MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 14Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 DELZIRA RODRIGUES FERREIRA DA COSTA 30 LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ORCIDIO LUIZ DA SILVA, S/NÝ, BAIRRO BRASILINHA, PIRAPETINGA/MG, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA DE FAMILIA DESABRIGADA. 14Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 IVAN NORONHA DE OLIVEIRA GESUALDO 1.00 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTINS PEIXOTO, 237, CENTRO, PIRAPETINGA/MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL 14Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/ Cheque: 9937 : / GLO /03/2013 LUCINEIA DE PAULA COSTA 678,00 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL 14Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 678,00 137/ GLO /03/2013 MARIO SERGIO BOUQUARD TELLES 2.00 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV GOVERNADOR BENEDITO VALADARES, 121, TERREO E SOBRADO, CENTRO, PIRAPETINGA - MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 14Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 WALTENY DE SOUZA ANDRADE 35 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OSMINDO FERREIRA DA SILVA LIMA, 266, BAIRRO 2000, PIRAPETINGA - MG, PARA REMOCAO DE FAMILIA COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 14Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : , Outros Serviços de Pessoa Física 338/ GLO /03/2013 ADRIANA BARBOSA DE SOUZA 1.20 CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA PARA O CRAS. 99Conta: 026-BRASIL FNAS/ACE Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 1 : / ORD /03/2013 BRUNO BARBOSA CAMPOS 76 SERVICO DE TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. Emissão: 11/6/ :12:02 Page 17 de 28

18 99Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 739,48 981/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE SERVICOS DE INSPECAO SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 051-CEF FNS/VIGILA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 981 : 1.279,70 744/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.203,63 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA "SAUDE BUCAL", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 744 : 6.582,96 742/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,20 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 742 : ,83 989/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,03 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA "SAUDE BUCAL", RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 989 : ,85 987/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 987 : ,44 743/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,13 FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 04/03/ Cheque: 743 : ,56 988/ ORD /03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ,85 FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE Conta: 050-CEF FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/ Cheque: 988 : ,78 414/ ORD /03/2013 HILARIA MARIA MACHADO CESARIO 1.50 CONFECCAO DE LOGOMARCA. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/ Cheque: 6811 : / ORD /03/2013 ISAIAS FERREIRA BRUM 136,00 SERVICO DE TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE LEOPOLDINA-MG. 99Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 132,33 663/ ORD /03/2013 ISAIAS FERREIRA BRUM 15 SERVICO DE TAXI PARA A CIDADE DE MURIAE-MG. 99Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 145,95 670/ ORD /03/2013 ISAIAS FERREIRA BRUM 17 SERVICO DE TAXI PARA A CIDADE DE MURIAE-MG. 99Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 165,41 479/ ORD /03/2013 JOSE GERALDO DE SOUZA ROCHA 3.20 SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA. 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : / GLO /03/2013 LAYLA FERREIRA CORVELLO 1.406,26 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O CRAS. 99Conta: 011-BRASIL FNAS/PIS Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 2 : 1.406,26 339/ GLO /03/2013 LIDIANE DA SILVA BARCELOS 1.20 CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA O CRAS. 99Conta: 011-BRASIL FNAS/PIS Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 1 : / GLO /03/2013 MARIA DE OLIVEIRA FRANGO 1.406,26 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA PARA O CREAS. 99Conta: 005-BRASIL FNAS/PFM Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 1 : 1.406,26 615/ ORD /03/2013 MAURO FERREIRA LAMIM JUNIOR 1.20 SERVICO DE TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 1.167,60 340/ GLO /03/2013 SAVIO COELHO PEIXOTO 2.00 CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA O CREAS. 99Conta: 005-BRASIL FNAS/PFM Data/Lcto: 20/03/ Cheque: 2 : , ,62 Total Orçamentário: , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11 - LocaçÒo de Softwares 528/ GLO /03/2013 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 6.60 CONTRATACAO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA 11Conta: 018-BRASIL X ICMS Data/Lcto: 11/03/ Cheque: 1 : ManutençÒo e ConservaçÒo de Máquinas e Equipamentos 449/ ORD /03/2013 ANA CLARA TEPERINO AVILA COSTA 1.38 PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS NOS APARELHOS DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV 15Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/ Cheque: 1 : / ORD /03/2013 FRANKLIN DE OLIVEIRA FILHO 6.92 MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS 15Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/ Cheque: : Emissão: 11/6/ :12:02 Page 18 de 28

19 16 - ManutençÒo e ConservaçÒo de Veículos 552/ ORD /03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 32,00 REPARO EM PNEU NO VEICULO HMH-1971 (POLICIA CIVIL) 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 32,00 555/ ORD /03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 66,00 REPARO EM PNEU NOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 66,00 553/ ORD /03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 31 REPARO EM PNEU NO VEICULO GMF-2870 (LIMPEZA PUBLICA) 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 1.319,00 REPARO EM PNEU NOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 1.319,00 529/ ORD /03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 123,00 SERVICO DE CONSERTO DE FAROL. 16Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 123,00 532/ ORD /03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 302,35 SERVICOS VEICULO DE LIMPEZA URBANA. 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 302,35 531/ ORD /03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 368,44 SERVICOS EM MAQUINAS. 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 368,44 530/ ORD /03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 742,80 SERVICOS EM VEICULOS ESCOLARES. 16Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 742,80 524/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 25,00 SERVICO MECANICO PARA POLICIA CIVIL HBB Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 25,00 517/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 45,00 SERVICO MECANICO PARA O VEICULO PALIO HLF-5880 (ADM) 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 45,00 512/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 45,00 SERVICO MECANICO PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 16Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 45,00 526/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 8 SERVICO MECANICO PARA VEICULO DE PLACA PCP-1402 (POLICIA CIVIL) 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 8 523/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 8 SERVICO MECANICO 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : 8 515/ ORD /03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 18 PECA PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 16Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/ Cheque: : / ORD /03/2013 JOSUE MAGALHAES CUSTODIO ME 6 PRESTACAO DE SERVICO PARA PALIO ADVENTURE HLF Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/ Cheque: : , Serviços de Energia ElÚtrica 43/ EST /03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 13,67 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO DISTRITO DO CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 13,67 45/ EST /03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 25,50 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV, DO DISTRITO DO CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 25,50 48/ EST /03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 113,50 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVA DOS DISTRITOS DO VALAO QUENTE E CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 113,50 41/ EST /03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 143,43 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. ( / / / FEV/2013) 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 143,43 42/ EST /03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.376,78 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DE VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DO VALAO QUENTE E CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 1.376,78 44/ EST /03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.912,04 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DO VALAO QUENTE E CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 1.912,04 23/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 14,05 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 19 de 28

20 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 15/03/ Cheque: : 14,05 23/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 34,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/ Cheque: : 34,00 12/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 34,94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS DO MUNICIPIO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 34,94 21/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 36,28 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR. 29Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 36,28 23/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 45,65 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 45,65 7/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 46,59 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 46,59 20/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 47,11 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 47,11 15/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 57,09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIÇA PARA A CAPELA MORTUARIA E OS CEMITERIOS MUNICIPAIS. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 57,09 11/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 58,57 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MATADOURO MUNICIPAL. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 58,57 7/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 58,57 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/ Cheque: : 58,57 13/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 72,66 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/ Cheque: : 72,66 23/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 73,30 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/ Cheque: : 73,30 7/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 129,87 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/ Cheque: : 129,87 7/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 181,87 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 181,87 16/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 182,28 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA PEDRA FURADA. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/ Cheque: : 182,28 18/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 199,75 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/ Cheque: : 199,75 19/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 238,22 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 238,22 14/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 244,61 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 244,61 20/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 292,98 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/ Cheque: : 292,98 9/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 336,30 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. 29Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 336,30 8/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 347,35 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. 29Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/ Cheque: : 347,35 19/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 348,66 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/ Cheque: : 348,66 7/ EST /03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 367,26 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/ Cheque: : 367,26 Emissão: 11/6/ :12:02 Page 20 de 28