MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 10.256.421,44 2.233.648,10 2.097.166,30 10.392.903,24 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 9.981.804,08 2.233.648,10 2.096.566,46 10.118.885,72 1.1.01 1226 DISPONIVEL 2.324.072,46 1.722.716,26 1.732.171,14 2.314.617,58 1.1.01.01 1227 CAIXA 1.206,67 588,69 617,98 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 1.206,67 588,69 617,98 1.1.01.01.01.022 1110122 Caixa-RO 1.206,67 588,69 617,98 1.1.01.02 1112 BANCOS 9.198,17 1.302.984,32 1.302.229,09 9.953,40 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 9.198,17 1.302.984,32 1.302.229,09 9.953,40 1.1.01.02.02.069 11073 C/C BB 7248 - CAIXA-RO 9.198,17 449.841,61 449.086,38 9.953,40 1.1.01.02.02.070 11072 C/C BB 7249 - CAIXA-RO 0,00 853.142,71 853.142,71 0,00 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.313.667,62 419.731,94 429.353,36 2.304.046,20 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 2.313.667,62 419.731,94 429.353,36 2.304.046,20 1.1.01.03.02.020 12109 BB - FIX ADM Supremo 72494-CA/RO 86.100,48 400.640,20 284.234,32 202.506,36 1.1.01.03.02.062 12169 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO 2.227.567,14 19.091,74 145.119,04 2.101.539,84 1.1.02 1812 CREDITOS 7.657.731,62 510.931,84 364.395,32 7.804.268,14 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 7.502.041,28 396.173,51 267.641,24 7.630.573,55 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 31.412,03 31.412,03 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 31.412,03 31.412,03 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 72.528,46 738,57 1.736,67 71.530,36 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 72.528,46 738,57 1.736,67 71.530,36 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 37.951,99 3.963,30 33.988,69 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 37.951,99 3.963,30 33.988,69 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 200.270,12 639,15 1.418,43 199.490,84 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 200.270,12 639,15 1.418,43 199.490,84 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 29.321,37 1.976,20 27.345,17 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 29.321,37 1.976,20 27.345,17 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.592.238,10 135.517,47 90.138,91 2.637.616,66 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.592.238,10 135.517,47 90.138,91 2.637.616,66 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 1.116.465,84 16.000,00 44.164,95 1.088.300,89 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 1.116.465,84 16.000,00 44.164,95 1.088.300,89 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 18.549,93 10.000,00 1.433,33 27.116,60 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 18.549,93 10.000,00 1.433,33 27.116,60 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 2.542.603,04 94.734,09 102.172,55 2.535.164,58 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 2.542.603,04 94.734,09 102.172,55 2.535.164,58 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 728.912,65 70.047,55 11.203,88 787.756,32 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 728.912,65 70.047,55 11.203,88 787.756,32 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 265.828,10 68.496,68 9.433,02 324.891,76 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 265.828,10 68.496,68 9.433,02 324.891,76
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (134.040,35) (134.040,35) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (134.040,35) (134.040,35) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 16.438,86 3.746,95 20.185,81 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.188,86 3.746,95 6.935,81 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 3.188,86 3.188,86 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 0,00 3.746,95 3.746,95 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 13.250,00 13.250,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 11.900,00 11.900,00 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 1.350,00 1.350,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 129.071,14 110.964,26 95.359,96 144.675,44 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 98.683,50 110.964,26 95.359,96 114.287,80 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 9.100,00 9.100,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 89.583,50 110.964,26 95.359,96 105.187,80 1.1.02.04.04 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS 30.387,64 30.387,64 1.1.02.04.04.021 1410221 Crea-RO 30.387,64 30.387,64 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 10.180,34 47,12 1.394,12 8.833,34 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 10.180,34 47,12 1.394,12 8.833,34 1.1.02.10.01.001 12048 Caução/Aluguel 7.182,00 7.182,00 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 2.998,34 1.347,00 1.651,34 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 47,12 47,12 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 274.617,36 599,84 274.017,52 1.2.01 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 250.723,63 250.723,63 1.2.01.02 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs 250.723,63 250.723,63 1.2.01.02.01 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs 250.723,63 250.723,63 1.2.01.02.01.021 1702221 Crea-RO 250.723,63 250.723,63 1.2.02 1969 PERMANENTE 23.893,73 599,84 23.293,89 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 23.893,73 599,84 23.293,89 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 61.075,97 61.075,97 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 61.075,97 61.075,97 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 15.102,31 15.102,31 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 15.102,31 15.102,31 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 17.353,83 17.353,83 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 17.353,83 17.353,83 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (69.638,38) 599,84 (70.238,22) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (50.264,85) 431,87 (50.696,72) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (8.054,01) 85,85 (8.139,86) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (11.319,52) 82,12 (11.401,64) 2 4726 PASSIVO (9.709.979,52) 495.396,51 498.648,14 (9.713.231,15)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 3 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (402.834,20) 495.080,09 498.648,14 (406.402,25) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 28.401,10 28.401,10 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 28.401,10 28.401,10 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 28.401,10 28.401,10 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 28.401,10 28.401,10 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (122,50) 1.173,61 1.063,07 (11,96) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (122,50) 1.173,61 1.063,07 (11,96) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (122,50) 1.173,61 1.063,07 (11,96) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 925,80 925,80 0,00 2.1.02.01.01.009 22017 ISS (122,50) 122,00 11,46 (11,96) 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 125,81 125,81 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (32.068,23) 13.986,37 17.352,21 (35.434,07) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 8.460,18 8.460,18 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 8.460,18 8.460,18 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 8.460,18 8.460,18 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.526,19 5.526,19 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.526,19 5.526,19 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.006,50 1.006,50 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 4.519,69 4.519,69 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (32.068,23) 3.365,84 (35.434,07) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (32.068,23) 3.365,84 (35.434,07) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (18.523,10) 1.433,67 (19.956,77) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (5.231,17) 1.059,54 (6.290,71) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.830,89) 370,84 (2.201,73) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (6.483,07) 501,79 (6.984,86) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 430,00 430,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (21.097,18) 2.044,52 2.025,49 (21.078,15) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (21.097,18) 2.044,52 2.025,49 (21.078,15) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (21.097,18) 2.044,52 2.025,49 (21.078,15) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (743,51) (743,51) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (1.024,67) 19,03 (1.005,64) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (19.319,00) 2.025,49 2.025,49 (19.319,00) 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (10,00) (10,00) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (221.626,66) 427.805,07 436.260,50 (230.082,09) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (221.626,66) 427.805,07 436.260,50 (230.082,09)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 4 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (221.626,66) 427.805,07 436.260,50 (230.082,09) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (78.399,49) 6.069,47 (84.468,96) 2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (120,00) (120,00) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (142.852,17) 27.407,31 30.048,27 (145.493,13) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (255,00) 15.919,64 15.664,64 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 384.478,12 384.478,12 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (17.319,63) 16.929,42 8.805,77 (9.195,98) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (17.319,63) 16.929,42 8.805,77 (9.195,98) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (17.319,63) 16.929,42 8.805,77 (9.195,98) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (17.319,63) 16.929,42 8.805,77 (9.195,98) 2.1.08 4794 CONVENIOS (110.600,00) (110.600,00) 2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (110.600,00) (110.600,00) 2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (110.600,00) (110.600,00) 2.1.08.01.01.003 22084 Repasse Creditos CREA (110.600,00) (110.600,00) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 4.310,00 4.310,00 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 4.310,00 4.310,00 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 4.310,00 4.310,00 0,00 2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 3.384,00 3.384,00 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 926,00 926,00 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (9.307.145,32) 316,42 (9.306.828,90) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (9.307.145,32) (9.307.145,32) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (9.307.145,32) (9.307.145,32) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (9.307.145,32) (9.307.145,32) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (8.249.516,67) (8.249.516,67) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (1.057.628,65) (1.057.628,65) 2.4.03 4869 AJUSTES 0,00 316,42 316,42 2.4.03.01 4870 AJUSTES 0,00 316,42 316,42 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 0,00 316,42 316,42 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 0,00 316,42 316,42 4 4901 DESPESAS 381.897,47 69.857,58 2.415,84 449.339,21 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 381.897,47 69.857,58 2.415,84 449.339,21 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 12.059,70 773,35 12.833,05 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 12.059,70 773,35 12.833,05 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 12.059,70 773,35 12.833,05 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 12.059,70 773,35 12.833,05 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 369.837,77 69.084,23 2.415,84 436.506,16 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 97.650,07 21.638,06 2.157,84 117.130,29 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 5.231,17 1.059,54 6.290,71
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 5 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 5.231,17 1.059,54 6.290,71 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 4.428,57 965,56 5.394,13 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 4.428,57 965,56 5.394,13 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 13.735,95 2.968,01 57,84 16.646,12 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 13.735,95 2.968,01 57,84 16.646,12 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 2.788,63 569,47 3.358,10 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 2.788,63 569,47 3.358,10 4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 1.604,51 1.604,51 4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 1.604,51 1.604,51 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 4.585,00 926,00 5.511,00 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 4.585,00 926,00 5.511,00 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 4.1.04.01.11 4964 Férias 7.807,89 1.433,67 9.241,56 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 7.807,89 1.433,67 9.241,56 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 8.695,36 1.779,56 10.474,92 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 8.695,36 1.779,56 10.474,92 4.1.04.01.17 4976 Uniformes 3.347,00 3.347,00 4.1.04.01.17.001 42025 Uniformes 3.347,00 3.347,00 4.1.04.01.18 4978 Salários 45.425,99 9.836,25 55.262,24 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 45.425,99 9.836,25 55.262,24 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 40.569,66 8.444,10 3,00 49.010,76 4.1.04.02.01 4983 FGTS 5.984,23 1.205,93 7.190,16 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 5.984,23 1.205,93 7.190,16 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 18.620,22 3.919,39 22.539,61 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 18.620,22 3.919,39 22.539,61 4.1.04.02.04 4989 PIS 716,21 150,78 866,99 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 716,21 150,78 866,99 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 15.249,00 3.168,00 3,00 18.414,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 15.249,00 3.168,00 3,00 18.414,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 49.826,97 49.826,97 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 12.982,67 12.982,67 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 7.200,00 7.200,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 4.162,67 4.162,67 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 1.620,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 36.844,30 36.844,30 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 24.600,00 24.600,00 4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.839,43 3.839,43
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 6 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.294,87 3.294,87 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 5.110,00 5.110,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 6.811,23 4.450,38 11.261,61 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 2.251,89 1.945,46 4.197,35 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 2.251,89 1.945,46 4.197,35 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 4.159,34 2.159,92 6.319,26 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 4.159,34 2.159,92 6.319,26 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 400,00 80,00 480,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 400,00 80,00 480,00 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 265,00 265,00 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 265,00 265,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 16.660,00 3.384,00 20.044,00 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 16.660,00 3.384,00 20.044,00 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 16.660,00 3.384,00 20.044,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 16.488,48 2.127,87 18.616,35 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 528,64 132,16 660,80 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 528,64 132,16 660,80 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 604,98 161,11 766,09 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 604,98 161,11 766,09 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 298,00 106,00 404,00 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 298,00 106,00 404,00 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 3.533,20 3.533,20 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 3.533,20 3.533,20 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 2.360,00 2.360,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 2.360,00 2.360,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 840,73 108,38 949,11 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 840,73 108,38 949,11 4.1.04.07.19 5114 SPC 1.564,46 322,66 1.887,12 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.564,46 322,66 1.887,12 4.1.04.07.20 5116 Seguros 208,92 52,23 261,15 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 208,92 52,23 261,15 4.1.04.07.22 5120 Telefones 3.582,01 645,49 4.227,50 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 3.582,01 645,49 4.227,50 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 2.967,54 599,84 3.567,38 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 2.967,54 599,84 3.567,38 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 12.940,13 188,56 13.128,69 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 669,47 35,00 704,47 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 669,47 35,00 704,47
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 7 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 508,71 123,21 631,92 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 508,71 123,21 631,92 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 3.614,53 30,35 3.644,88 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 3.614,53 30,35 3.644,88 4.1.04.08.05 5135 Materiais Graficos 4.265,00 4.265,00 4.1.04.08.05.001 42093 Materiais Graficos 4.265,00 4.265,00 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 3.009,00 3.009,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 3.009,00 3.009,00 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 704,42 704,42 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 704,42 704,42 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 169,00 169,00 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 169,00 169,00 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 58.119,38 18.889,44 255,00 76.753,82 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 5.355,00 1.275,00 255,00 6.375,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 5.355,00 1.275,00 255,00 6.375,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 15.416,00 8.528,00 23.944,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 15.416,00 8.528,00 23.944,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 14.255,66 1.639,57 15.895,23 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 14.255,66 1.639,57 15.895,23 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 13.926,57 3.671,64 17.598,21 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 13.926,57 3.671,64 17.598,21 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.926,15 1.585,23 9.511,38 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.926,15 1.585,23 9.511,38 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 1.240,00 2.190,00 3.430,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 1.240,00 2.190,00 3.430,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 4.842,87 4.842,87 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 2.100,00 2.100,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 2.100,00 2.100,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.742,87 2.742,87 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.742,87 2.742,87 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.710,89 236,23 2.947,12 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 123,90 19,36 143,26 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 123,90 19,36 143,26 4.1.04.13.03 5228 IOF 2.586,99 216,87 2.803,86 4.1.04.13.03.001 42179 IOF 2.586,99 216,87 2.803,86 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 63.218,09 9.725,59 72.943,68 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 37.233,51 9.589,10 46.822,61 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 37.233,51 9.589,10 46.822,61
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 8 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 25.984,58 136,49 26.121,07 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 25.984,58 136,49 26.121,07 5 2631 RECEITAS (928.339,39) 200.671,91 (1.129.011,30) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (928.338,73) 200.671,91 (1.129.010,64) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (381.559,09) 110.964,26 (492.523,35) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (381.559,09) 110.964,26 (492.523,35) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (381.559,09) 110.964,26 (492.523,35) 5.1.01.01.01.021 5000521 Crea-RO (381.559,09) 110.964,26 (492.523,35) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.540,00) 450,00 (1.990,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (1.540,00) 450,00 (1.990,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (1.540,00) 450,00 (1.990,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (1.540,00) 450,00 (1.990,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (538.605,86) 87.869,23 (626.475,09) 5.1.03.03 2675 BB Fix Adm Supremo (5.670,58) 386,29 (6.056,87) 5.1.03.03.01 2676 BB Fix Adm Supremo (5.670,58) 386,29 (6.056,87) 5.1.03.03.01.001 50081 BB Fix Adm Supremo (5.670,58) 386,29 (6.056,87) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (132.805,19) 19.091,74 (151.896,93) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (132.805,19) 19.091,74 (151.896,93) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (132.805,19) 19.091,74 (151.896,93) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (381.673,04) 68.391,20 (450.064,24) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (381.673,04) 68.391,20 (450.064,24) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (381.673,04) 68.391,20 (450.064,24) 5.1.03.12 2747 Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) 5.1.03.12.01 2748 Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) 5.1.03.12.01.001 50078 Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (6.633,78) 1.388,42 (8.022,20) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos 0,00 1,55 (1,55) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos 0,00 1,55 (1,55) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos 0,00 1,55 (1,55) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (757,78) 554,87 (1.312,65) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (757,78) 554,87 (1.312,65) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (757,78) 554,87 (1.312,65) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 832,00 (6.708,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 832,00 (6.708,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 832,00 (6.708,00) 5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,66) (0,66) 5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (0,66) (0,66) 5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (0,66) (0,66)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 2:37 PM - Pg.: 9 5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (0,66) (0,66) 5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (0,66) (0,66) Ativo 10.256.421,44 2.233.648,10 2.097.166,30 10.392.903,24 Passivo (9.709.979,52) 495.396,51 498.648,14 (9.713.231,15) Resultado (546.441,92) 69.857,58 203.087,75 (679.672,09) Total (0,00) 2.798.902,19 2.798.902,19 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente