Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D 170.220,15 96.262,75 1.248.012,57D 137.216,94D 164.118,65 94.284,37 207.051,22D 5.473,34D 2.822,60 2.315,17 5.980,77D 5.473,34D 2.822,60 2.315,17 5.980,77D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 131.743,60D 161.296,05 91.969,20 201.070,45D 93.233,14D 2.951,58D 15.669,86D 19.889,02D 150.906,05 8.852,28 1.537,72 62.337,87 9.842,44 19.788,89 181.801,32D 1.961,42D 15.669,86D 1.637,85D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO [3584]ADIANTAMENTO DE SALARIO 168.434,47D 4.708,30 1.521,62 171.621,15D 168.318,32D 168.318,32D 3.770,18 1.521,62 2.248,56D 116,15D 116,15D 938,12 938,12D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 11.559,24D 1.393,20 456,76 12.495,68D 1.605,23D 9.954,01D 1.393,20 456,76 2.541,67D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 378.842,86D 378.842,86D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 246.215,93D 246.215,93D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 7.813,35D 7.813,35D
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 2 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [1219]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 345.684,88C 345.684,88C 12.199,03C 12.199,03C 6.962,09C 1.823,00C 3.266,31C 6.962,09C 1.823,00C 3.266,31C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 82.070,16C 82.070,16C 9.784,80C 18.724,15C 53.561,21C 9.784,80C 18.724,15C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 250.701,69C 250.701,69C 249.299,70C 1.401,99C 249.299,70C 1.401,99C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 714,00C 714,00C 714,00C 714,00C
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.207.213,15C 27.025,82 23.871,22 1.204.058,55C 336.597,04C 27.025,82 23.871,22 333.442,44C 4.579,80C 1.512,21 760,10 3.827,69C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 2.680,74C 1.512,21 760,10 1.928,63C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25.608,15C 25.513,61 23.111,12 23.205,66C 13.659,18C 8.281,68C 2.954,79C 13.693,39 8.376,81 2.954,93 12.376,39 8.518,10 1.970,35 12.342,18C 8.422,97C 1.970,21C 488,48C 488,48 246,28 246,28C 224,02C 224,02C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 870.616,11C 870.616,11C 870.616,11C 870.616,11C 1.423.798,70C 17.076,12D 536.106,47D 1.423.798,70C 17.076,12D 536.106,47D
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 93.413,47 8.020,89 85.392,58D 93.413,47 8.020,89 85.392,58D D 456,76 456,76D D 456,76 456,76D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3220]PALESTRAS E EVENTOS [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [5348]CARTÓRIO [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D 17.512,97 341,77 17.171,20D 1.177,60 1.177,60D 1.873,95 1.873,95D 5.242,53 341,77 4.900,76D 578,32 578,32D 7 7D 1.012,00 1.012,00D D 212,75 212,75D 609,40 609,40D 1.142,15 1.142,15D 388,15 388,15D 1.386,40 1.386,40D 29,85 29,85D 173,60 173,60D 383,12 383,12D D 220,90 220,90D D 15,10 15,10D D 1.244,00 1.244,00D D 1.753,15 1.753,15D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [3458]CONTRIBUICAO SINDICAL [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS D 62.923,54 7.679,12 55.244,42D C 23.517,72 716,72 22.801,00D 7.976,56 1.733,76 6.242,80D 1.550,48 1.550,48D 1.542,80 1.542,80D 12.953,82 5.185,09 7.768,73D 215,03 215,03D 15.167,13 43,55 15.123,58D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS D 8.250,40 8.250,40D D 6.280,05 6.280,05D D 1.970,35 1.970,35D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS D 4.269,80 4.269,80D D 4.269,80 4.269,80D
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI C 162.504,58 162.504,58C C 162.504,58 162.504,58C C 162.504,58 162.504,58C C 162.504,58 162.504,58C C 162.504,58 162.504,58C 660,10 660,10C C 12.082,11 12.082,11C C 146.939,77 146.939,77C C 2.822,60 2.822,60C