Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D Banco conta movimento - [6] Banco Itau 26710-9 - [7] 294,98D 149.386,28 147.172,20 2.509,06D =Banco conta movimento 294,98D 149.386,28 147.172,20 2.509,06D Aplicações - [8] Banco Itau 26710-9 - [9] 3.843,03D 38.750,19 37.782,40 4.810,82D =Aplicações 3.843,03D 38.750,19 37.782,40 4.810,82D =Disponível 4.577,42D 199.029,69 195.183,37 8.423,74D Clientes - [10] Títulos a Receber do Ano Corrente - [11] Títulos a Receber de Acordo - [22] 109.364,01D 2.684,76D 107.053,90 105.802,92 1.410,54 110.614,99D 1.274,22D =Clientes 112.048,77D 107.053,90 107.213,46 111.889,21D Adiantamento a fornecedor - [12] Adiantamento a Fornecedores - [13] D D =Adiantamento a fornecedor D D Contas correntes empregados - [14] Salário família - [15] Adiantamento Décimo Terceiro - [16] Adiantamento salários - [17] Adiantamento de Férias - [18] Inss Funcionários - [25] D 285,77 285,77 D D 10.643,49 10.643,49D D 9.761,66 9.761,66 D D D D 2.381,27 2.381,27 D =Contas correntes empregados D 23.072,19 12.428,70 10.643,49D Diversos - [19] Cheques a Receber - [20] 75D 75D =Diversos 75D 75D =Impostos diversos a compensar D D Seguros - [28] Seguros a Apropriar - [29] 19.138,04D 19.138,04D =Seguros 19.138,04D 19.138,04D =Justiça D D =T o t a l - Circulante 136.514,23D 329.155,78 314.825,53 150.844,48D Realizável a longo prazo - [32] =Aplicações em Incentivos D D =T o t a l - Realizável a longo prazo D D Permanente - [35] =Investimentos D D
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 2 Imobilizado - [38] Imobilizado de Uso - [39] 111.721,31D 111.721,31D =Imobilizado 111.721,31D 111.721,31D =Depreciação / Amortização C C =Despesas Pre-Operacionais D D =Amortização das Despesas Pre-Operacionais D D =T o t a l - Permanente 111.721,31D 111.721,31D Conta de compensação - [51] =Banco conta caução D D =T o t a l - Conta de compensação D D =T o t a l - Ativo 248.235,54D 329.155,78 314.825,53 262.565,79D Passivo - [64] Circulante - [65] =Empréstimo p/ capital de giro C C Fornecedores - [68] Fornecedores Diversos - [69] Pasco Eletro Sistemas Ltda - [240] BA Eletrica Ltda - [241] Efire Serviços Contra Incendio Eirelli EPP - [242] Thyssenkrupp Elevadores S/A - [243] Agroam Agricola - [244] Conceição de J G da Silva - [245] Jose Ribamar Carneiro Araujo - JR Piscinas - [246] R D de Souza Serigrafia - [247] J H Serviços de ardinagem Ltda-Me - [248] Casa dos Compressores - [249] Sociedade Fogas Ltda - [251] Arena Comercio de Tintas Ltda - Me - [252] Dema Ind e Com Repres de Prod Limp Ltda - [253] BRWeb Informatica Ltda - [254] L J Guerra e Cia Ltda - [255] Tokio Marine - [63] C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 1.865,94C 1.865,94 C =Fornecedores 1.865,94C 1.865,94 C Imposto a pagar / recolher - [70] Retenção de Impostos Federais - [71] IRRF de Terceiros - [72] Pis s/ Folha de Pagamento - [73] C C C C 323,59C 323,59 C =Imposto a pagar / recolher 323,59C 323,59 C Salários e contribuições previdenciárias - [77] Folha a pagar - [78] INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [79] FGTS a recolher - [80] Contribuição sindical a recolher - [81] 14.886,33C 11.498,26C 2.230,82C 14.886,33 11.498,26 2.230,82 24.045,99 10.253,74 3.119,14 24.045,99C 10.253,74C 3.119,14C C C =Salários e contribuições previdenciárias 28.615,41C 28.615,41 37.418,87 37.418,87C Receitas Antecipadas - [83]
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 3 Taxa de Condomínio - [84] 6.26C 6.26 10.13 10.13C =Receitas Antecipadas 6.26C 6.26 10.13 10.13C Credores diversos - [85] Condominos - [86] C C =Credores diversos C C Contas a pagar - [87] Energia - [88] 10.639,80C 10.639,80C =Contas a pagar 10.639,80C 10.639,80C =Provisões C C =T o t a l - Circulante 47.704,74C 37.064,94 47.548,87 58.188,67C Passivo Exigível a Longo Prazo - [94] =Empréstimo Bancário C C =T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo C C Patrimônio líquido - [102] Capital Social - [103] =Capital Integralizado C C =Capital à Realizar D D =Correção Monetária do Capital C C =Capital Social C C =Reserva de capital C C =Reservas de reavaliação C C =Reservas de lucros C C Lucros / Prejuízos acumulados - [123] Superavit Acumulados - [124] 195.746,57C 195.746,57C =Lucros / Prejuízos acumulados 195.746,57C 195.746,57C =T o t a l - Patrimônio líquido 195.746,57C 195.746,57C Contas de compensação - [127] =Duplicatas caucionadas C C =Duplicatas vinculadas C C =T o t a l - Contas de compensação C C =T o t a l - Passivo 243.451,31C 37.064,94 47.548,87 253.935,24C Receita - [141] Receita Condomínio - [142] Receita Bruta e Ingressos - [143] Taxa de Condomínio - [144] 1.059.072,05C 107.053,90 1.166.125,95C =Receita Bruta e Ingressos 1.059.072,05C 107.053,90 1.166.125,95C
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 4 Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145] Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146] Taxa de Espaço Gourmet - [147] 35C 35C 6.181,41C 25 6.431,41C =Receita de Aluguel de Salão e Festas 6.531,41C 25 6.781,41C Receita financeira - [148] Rendimento de Aplicações Financeiras - [149] Receita de Juros Ativos - [27] 14,63C 0,64 15,27C 8.719,25C 563,00 9.282,25C =Receita financeira 8.733,88C 563,64 9.297,52C Receitas Diversas - [150] Acordo Comercial - [151] Taxa de Garagem - [26] Token Extra - [250] Taxa Extra - [54] C C 34.466,40C 2.90 37.366,40C 82C 18 1.00C 81C 7.52 8.33C =Receitas Diversas 36.096,40C 10.60 46.696,40C =Receitas Patrimoniais C C =T o t a l - Receita Condomínio 1.110.433,74C 118.467,54 1.228.901,28C =T o t a l - Receita 1.110.433,74C 118.467,54 1.228.901,28C Despesas - [154] Despesas de Condomínio - [155] Salário e Engarcos Sociais - [156] Salários e ordenados - [157] Fgts - [158] INSS - [159] Vale Alimentação - [160] Vale Transporte - [161] Férias - [162] Fgts Multa Rescisória - [163] Despesas com Lanche e Café - [164] Despesas c/ Alimentação - [165] Despesas Medicas - [166] Despesas c/ Sindicado - [167] DSR - [168] Horas extras - [169] Adicional de Periculosidade - [170] Uniformes - [171] EPI - [172] 13º Salário - [173] Indenização / aviso prévio - [174] Intrajornada - [175] Adicional Noturno - [176] Cursos e Treinamento - [112] 199.895,98D 30.498,12D 57.614,58D 8.977,00D 15.419,91D 25.203,20D 5.293,98D 18.908,80 3.119,14 8.158,24 1.097,00 2.291,00 2.223,17 454,59 122,03 8.752,78 722,72 218.682,75D 33.617,26D 57.020,04D 10.074,00D 16.988,19D 27.426,37D 5.748,57D D D 38.352,84D 3.696,00 42.048,84D 10D 10D 179,32D 179,32D 6.017,71D 20.224,70D 23.020,65D 165,48 3.194,50 2.473,04 61,01 6.122,18D 23.419,20D 25.493,69D 326,60D 20 526,60D D 73,24 73,24D D 8.442,25 8.442,25D 23.755,77D 13.059,01D 13.050,97D 3.761,39 1.737,36 965,09 27.517,16D 14.796,37D 14.016,06D D D =Salário e Engarcos Sociais 480.990,34D 60.960,29 9.658,54 532.292,09D Despesas c/ Serviços Prestados - [177] Serviços de Manutenção - [180] Serviços Juridicos - [181] Serviços Prestados - [183] Serviços Administração do Sindico - [184] Serviços de Sinalização - [210] Serviços de Cópia de Chaves - [212] Serviços Visita Técnica - [215] 1.884,27D 15.288,00D 16.400,11D 1.27 1.884,27D 15.288,00D 17.670,11D D D 5.239,57D 2.23D 3.685,27D 531,00 5.239,57D 2.761,00D 3.685,27D
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 5 Serviços Locação de Eqiuip. de Rádios - [216] Serviços de Manutenção Geral - [218] Serviços Manutenção de Linhas - [219] Serviços Manutenção de Limpezas - [220] Serviços Imóveis e Instalações - [223] 5.70D 39.795,00D 4.60D 1.805,00D 57 52 6.27D 40.315,00D 4.60D 1.805,00D D D =Despesas c/ Serviços Prestados 96.627,22D 2.891,00 99.518,22D Despesas Administrativas - [185] Material de Expediente - [186] Estacionamento e Taxi - [187] Gasolina e Lubrificantes - [188] Despesas de Cartório e taxas - [189] Água Mineral - [190] Refeições e Lanches - [191] Serviços Contábeis - [178] Serviços Administração do Condominio - [179] Despesa de Correios - [192] Telefone Fixo - [195] Telefone Móvel - [196] Internet - [197] Sistemas de Informática - [200] Fretes Diversos - [193] 1.254,80D 532,62 1.787,42D 477,00D 7 547,00D 3.566,45D 4.981,99D 1.215,55D 159,56 1.162,04 116,00 3.726,01D 6.144,03D 1.331,55D 950,59D 302,30 1.252,89D 19.621,00D 12.00D 1.76 1.50 21.381,00D 13.50D D D 4.023,76D 4.646,51D 2.872,65D 6.273,79D 247,58 387,70 691,03 254,26 4.271,34D 5.034,21D 3.563,68D 6.528,05D D D =Despesas Administrativas 61.884,09D 7.183,09 69.067,18D Despesas Operacionais - [194] Energia - [198] Serviços de Portaria - [199] Gás GLP - [201] Sistema de Segurança - [202] Despesas c/ Seguros - [203] Reembolso de Condominos - [121] Serviços de Serasa/SPC - [182] Serviços Manutenção de Bomba - [207] Serviços de Manutenção de Elevadores - [214] Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217] Serviços Estação de Tratamento - [225] Serviços de Interfones - [224] Serviços Manutenção Piscina - [221] 95.911,72D 6.213,06 102.124,78D D D 38.326,58D 29.518,34D 6.345,00 6.986,25 44.671,58D 36.504,59D D 49,43 49,43D 11.469,73D 3.306,15D 39.225,60D 80.597,52D 3.18D 15.125,00D 9.619,68D 7.454,75D 446,37 4.196,66 15.031,39 2.00 90 1.34 11.469,73D 3.752,52D 43.422,26D 95.628,91D 3.18D 17.125,00D 10.519,68D 8.794,75D =Despesas Operacionais 333.735,07D 43.508,16 377.243,23D Despesas c/ Manutenção Predial - [204] Material de Limpeza - [205] Serviços e Material Eletrico - [206] Serviços e Material de Jardim - [208] Material Piscina - [209] Material de Manutenção - [211] Material Diversos - [213] Material Hidráulico - [222] 11.710,74D 14.781,33D 5.017,30D 35.667,64D 6.617,39D 2.246,61D 8.092,72D 1.354,88 2.723,19 2.858,66 191,70 83,00 24,74 13.065,62D 17.504,52D 5.017,30D 38.526,30D 6.809,09D 2.329,61D 8.117,46D =Despesas c/ Manutenção Predial 84.133,73D 7.236,17 91.369,90D Despesas Tributárias - [226] Pis s/ Folha de Pagamento - [227] IOF - [228] IRRF - [229] 3.362,11D 3.362,11D D D D D =Despesas Tributárias 3.362,11D 3.362,11D
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 6 Despesas Financeiras - [230] Despesas Bancárias - [231] Juros Passivos - [232] 31.771,01D 13.141,51D 2.501,05 34.272,06D 13.141,51D =Despesas Financeiras 44.912,52D 2.501,05 47.413,57D Despesas Processuais e Trabalhistas - [233] Despesas Processuais - [234] Despesas Trabalhistas - [235] D D D D =Despesas Processuais e Trabalhistas D D =T o t a l - Despesas de Condomínio 1.105.645,08D 124.279,76 9.658,54 1.220.266,30D =T o t a l - Despesas 1.105.645,08D 124.279,76 9.658,54 1.220.266,30D Apuração de resultado - [236] Exercício corrente - [237] Resultado de transações eventuais - [239] D D =T o t a l - Exercício corrente D D =T o t a l - Apuração de resultado D D ****************************************************( XXXXX )****************************************************