Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60 D 11101 Caixa Geral 1.948,03 D 690.914,65 691.103,86 1.758,82 D 11101.0001 Caixa 1.948,03 D 690.914,65 691.103,86 1.758,82 D 11102 Depósitos Bancários à Vista 44.815,31 D 690.550,03 735.365,34 0,00 11102.0001 Banco Bradesco 43.959,04 D 27.745,30 71.704,34 0,00 11102.0002 Unicred CC 00752-8 AG 2307 856,27 D 662.804,73 663.661,00 0,00 11103 Aplicação de Liquidez Imediata 655.254,45 D 2.752,70 656.985,37 1.021,78 D 11103.0002 Unicred 654.554,45 D 2.652,70 656.985,37 221,78 D 11103.0003 Unicred - Capital 700,00 D 100,00 0,00 800,00 D 113 Clientes 28.512,44 D 1.409,52 27.446,30 2.475,66 D 11301 Créditos de Associados a Receber 28.512,44 D 1.409,52 27.446,30 2.475,66 D 11301.0002 Créditos de Convênios a Receber 28.512,44 D 1.409,52 27.446,30 2.475,66 D 114 Outros Créditos 601,00 D 1.592,00 2.192,00 1,00 D 11403 Créditos de Funcionários 0,00 620,00 620,00 0,00 11403.0001 Adiantamento de Salários 0,00 620,00 620,00 0,00 11404 Antecipações a Recuperar 0,00 22,00 22,00 0,00 11404.0001 Salário-Família 0,00 22,00 22,00 0,00 11405 Adiantamento a Fornecedores 600,00 D 950,00 1.550,00 0,00 11405.0001 Office Assessoria Contábil 600,00 D 750,00 1.350,00 0,00 11405.0002 Cophel Reproduções e Serviços Heliograficos Ltd 0,00 200,00 200,00 0,00 11409 Impostos a Recuperar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D 11409.0001 INSS a Compensar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo 48.465,47 D 5.198,63 4.500,00 49.164,10 D 121 Créditos e Valores 48.465,47 D 5.198,63 4.500,00 49.164,10 D 12101 Créditos de Associados a Receber 48.465,47 D 5.198,63 4.500,00 49.164,10 D 12101.0002 Adiantamento ASPJUCE 48.465,47 D 5.198,63 4.500,00 49.164,10 D 13 Ativo Permanente 38.769,00 D 133 Imobilizado 38.769,00 D 13301 Bens Em Operação 38.769,00 D 13301.0005 Veículos 38.769,00 D
Folha: 2 2 *** Passivo *** 818.365,70 C 672.609,28 16.723,82 162.480,24 C 21 Passivo Circulante 676.679,17 C 672.609,28 16.723,82 20.793,71 C 211 Fornecedores 16.307,55 C 11.826,58 4.955,00 9.435,97 C 21101 Fornecedores Nacionais 16.307,55 C 11.826,58 4.955,00 9.435,97 C 21101.0001 Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 0,00 0,00 405,00 405,00 C 21101.0002 SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis 13.352,55 C 1.366,58 0,00 11.985,97 C 21101.0008 Cassel e Carneiro Advogados 2.955,00 C 8.910,00 3.000,00 2.955,00 D * 21101.0013 Office Assessoria Contábil 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 21101.0015 Cophel Reproduções e Serviços Heliograficos Ltd 0,00 200,00 200,00 0,00 213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 9.097,24 C 8.984,70 5.946,84 6.059,38 C 21301 Impostos e Contribuições 3.133,96 C 2.999,42 93,66 228,20 C 21301.0001 Pis a Reclolher s/folha 112,52 C 67,98 48,66 93,20 C 21301.0002 IRRF a Recolher 3.021,44 C 2.931,44 45,00 135,00 C 21302 Obrigações Trabalhistas 5.963,28 C 5.985,28 5.853,18 5.831,18 C 21302.0001 INSS a Recolher 1.494,39 C 1.516,39 1.591,18 1.569,18 C 21302.0002 FGTS a Recolher 465,26 C 465,26 389,28 389,28 C 21302.0005 Salários a pagar 4.003,63 C 4.003,63 3.872,72 3.872,72 C 215 Bancos c/movimento 0,00 0,00 5.298,36 5.298,36 C 21501 Bancos c/movimento 0,00 0,00 5.298,36 5.298,36 C 21501.0001 Banco Bradesco 0,00 0,00 299,00 299,00 C 21501.0002 Unicred - C/C 00752-8 0,00 0,00 4.999,36 4.999,36 C 216 Outras Obrigações 651.274,38 C 651.798,00 523,62 0,00 21601 Outras Obrigações 651.274,38 C 651.798,00 523,62 0,00 21601.0001 Convênios a pagar 651.274,38 C 651.798,00 523,62 0,00 24 Patrimônio Social 141.686,53 C 241 Patrimônio Social 141.686,53 C 24101 Superavit/déficit do Exercício 141.686,53 C 24101.0001 Superavit/Deficit do Exercício 141.686,53 C
Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** 0,00 71.948,58 6,00 71.942,58 D 34 Despesas Operacionais 0,00 71.948,58 6,00 71.942,58 D 341 Despesa com Pessoal 0,00 12.994,97 6,00 12.988,97 D 34101 Despesa com Pessoal 0,00 12.994,97 6,00 12.988,97 D 34101.0001 Ajuda de Custo 0,00 5.354,79 0,00 5.354,79 D 34101.0002 FGTS 0,00 389,28 0,00 389,28 D 34101.0004 Vale Refeição 0,00 1.111,00 6,00 1.105,00 D 34101.0005 Vale Transporte 0,00 72,00 0,00 72,00 D 34101.0006 INSS 0,00 1.201,90 0,00 1.201,90 D 34101.0009 Ordenados, Salarios e Gratificações 0,00 4.866,00 0,00 4.866,00 D 342 Despesas Administrativas 0,00 57.640,93 0,00 57.640,93 D 34201 Despesas Administrativas 0,00 57.640,93 0,00 57.640,93 D 34201.0010 Despesa Alimentícia e Condução 0,00 2.624,35 0,00 2.624,35 D 34201.0015 Telefones 0,00 377,78 0,00 377,78 D 34201.0016 Despesas c/ Cartório 0,00 23,00 0,00 23,00 D 34201.0017 Correios e Malotes 0,00 297,40 0,00 297,40 D 34201.0018 Manut.Conservação e Limpeza 0,00 3.126,00 0,00 3.126,00 D 34201.0019 Seguros Diversos 0,00 943,78 0,00 943,78 D 34201.0020 Assessoria bil 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 D 34201.0021 Assinatura de Jornais e Revistas 0,00 130,40 0,00 130,40 D 34201.0025 Materiais Auxiliares e de Consumo 0,00 1.098,18 0,00 1.098,18 D 34201.0027 Manutenção de Veículos 0,00 16,00 0,00 16,00 D 34201.0028 Despesas Diversas 0,00 109,00 0,00 109,00 D 34201.0039 Honorários Advocatícios 0,00 6.815,00 0,00 6.815,00 D 34201.0040 Despesa c/ Informática 0,00 500,00 0,00 500,00 D 34201.0041 Combustível 0,00 2.477,51 0,00 2.477,51 D 34201.0044 Despesas C/Cartório 0,00 9,00 0,00 9,00 D 34201.0046 Despesas de Viagens 0,00 3.733,40 0,00 3.733,40 D 34201.0049 Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Juríd 0,00 4.698,70 0,00 4.698,70 D 34201.0052 INSS Empresa 0,00 29.311,43 0,00 29.311,43 D 343 Despesas Financeiras 0,00 567,77 0,00 567,77 D 34301 Despesas Financeiras 0,00 567,77 0,00 567,77 D 34301.0001 Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 132,95 0,00 132,95 D 34301.0002 Despesas Bancárias 0,00 434,82 0,00 434,82 D 345 Despesas Tributarias 0,00 744,91 0,00 744,91 D 34501 Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 744,91 0,00 744,91 D 34501.0007 PIS S/Folha de Pagamento 0,00 48,66 0,00 48,66 D 34501.0009 IPVA 0,00 696,25 0,00 696,25 D
Folha: 4 4 *** Receitas *** 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70 C 41 Receita Bruta Operacional 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70 C 412 Receitas Financeiras 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70 C 41201 Receitas Financeiras 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70 C 41201.0002 Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70 C
Folha: 5 0,00 2.136.975,39 2.136.975,39 0,00 Fim