Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação de 3 Vagas de Garagem 854692 1.200,00 VR, Faspe e Salário do Presidente Regional - Max 4 01/out Meira 854699 16.028,47 Adiantamento de Despesa de Viagem - Rel. 043 - Max 5 01/out Meira 854701 505,00 NF 009 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. 6 01/out Marcílio 854703 2.088,20 NF 0102 - LC Project Management - Assessoria 7 01/out Sindical - Caceres 854704 7.720,10 8 01/out CPSS - Presidente Regional Max Meira 854705 2.036,34 9 01/out Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa 854697 360,47 10 01/out RESGATE BB CDB DI 27.500,00 Transferência On Line - Sinal Nacional - Repasse 11 02/out Cont. 50% BACEN 88.936,29 12 02/out RESGATE BB CDB DI 238,70 13 02/out APLICAÇÃO BB CDB DI 88.000,00 Verba de Representação Anderson Heringer Werner - 14 02/out REF. 09/2013 854694 1.359,58 15 02/out NF 70986 - Papelaria e Livraria Sousa 854702 138,70 16 02/out RESGATE BB CDB DI 500,00 17 03/out RESGATE BB CDB DI 4,45 18 07/out BrasilPrev Déb. Aut. 818,44 19 07/out BrasilPrev Déb. Aut. 815,52 20 07/out RESGATE BB CDB DI 1.500,00 21 08/out RESGATE BB CDB DI 14,37 22 08/out HL Assessoria Contábil e Financeira 854710 1.356,00 23 08/out Oi - Telefone Fixo 854711 358,87 Ger. Financeiro 484,00 24 08/out Vale Transporte dos Funcionários 25 08/out Pagamento de 50% da aquisição de 1580 canecas 854707 26.836,98 26 08/out RESGATE BB CDB DI 29.000,00 27 09/out RESGATE BB CDB DI 4,70 28 09/out RESGATE BB CDB DI 54,01 29 09/out Tarifa Adic. Cheque compe. 29,52 30 14/out GPS - Guia de Previdencia Social 854708 3.608,71 31 14/out NF 128409 CTIS - Aquisição de Software Windows 8 Pro 854709 474,05 32 14/out Condomínio salas 403, 404, 405 e 406 + T. Extra 854712 2.480,92 33 14/out RESGATE BB CDB DI 6.500,00 34 15/out RESGATE BB CDB DI 4,94 35 16/out Reembolso ao Sinal Nacional 854715 6.393,65 36 16/out CRÉDITO ROTATIVO 854716 1.000,00 37 16/out Ticket Alimentação 854717 3.337,80 38 16/out RESGATE BB CDB DI 10.500,00
39 17/out RESGATE BB CDB DI 11,76 40 17/out Locaweb - E-mail marketing 854713 100,00 41 17/out Bradesco Saúde 854714 1.354,80 42 17/out VIVO - Celular 854718 917,78 43 17/out RESGATE BB CDB DI 2.500,00 44 18/out RESGATE BB CDB DI 3,25 45 18/out Tarifa Fornec Cheque 22,00 46 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Déb. Aut. 49,19 47 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Déb. Aut. 166,40 48 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Déb. Aut. 147,02 49 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Déb. Aut. 37,76 50 21/out RESGATE BB CDB DI 500,00 Transferência On Line - Sinal Nacional - Repasse Cont. 50% CENTRUS 4.089,69 51 22/out 52 22/out RESGATE BB CDB DI 0,99 53 23/out Pgto Título - Aquisição de IPAD para sorteio 1.490,00 54 25/out Unimed - Aparecida 854719 557,22 55 25/out Aquisição de 450 Canecas de Chopp 854720 2.619,00 56 25/out Oi - Telefone Fixo 854721 362,67 57 25/out RESGATE BB CDB DI 1.000,00 58 28/out RESGATE BB CDB DI 3,12 59 30/out Transferência On Line - Sinal Nacional 505,00 60 30/out Aquisição de Airfryer Philips e Adega Sommelier (Brinde churrasco) 854723 1.799,78 Confecção de 390 convites do churrasco de aniversário do Sinal 854724 295,70 61 30/out 62 30/out CRÉDITO ROTATIVO 854725 1.000,00 63 30/out RESGATE BB CDB DI 2.500,00 64 31/out RESGATE BB CDB DI 11,20 65 31/out Salário Maria de Fátima 854728 2.604,44 66 31/out Salário Kaid Sousa 854729 790,39 67 31/out Salário Jefferson Roberto 854730 1.562,63 Verba de Representação Rita Girão Guimarães - REF. 68 31/out 10/2013 854731 1.359,58 Verba de Representação Josina Maria de Oliveira - 69 31/out REF. 10/2013 854733 1.359,58 Verba de Representação Gregório Alberto Saiz Lopes 70 31/out - REF. 10/2013 854734 1.271,86 71 31/out Salário Hudson Alves 854737 1.174,59 Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF. 10/2013 854735 1.359,58 72 31/out 73 31/out Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa 854738 349,05 74 31/out RESGATE BB CDB DI 12.000,00
1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56
2 01/out NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64
3 01/out GarageINN - Locação de 3 Vagas de Garagem 854692 1.200,00
4 01/out VR, Faspe e Salário do Presidente Regional - Max Meira 854699 16.028,47
5 01/out Adiantamento de Despesa de Viagem - Rel. 043 - Max Meira 854701 505,00
6 01/out NF 009 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio 854703 2.088,20
7 01/out NF 0102 - LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres 854704 7.720,10
8 01/out CPSS - Presidente Regional Max Meira 854705 2.036,34
9 01/out Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa 854697 360,47
10 01/out RESGATE BB CDB DI 27.500,00
11 02/out Transferência On Line - Sinal Nacional - Repasse Cont. 50% BACEN 88.936,29
12 02/out RESGATE BB CDB DI 238,70 13 02/out APLICAÇÃO BB CDB DI 88.000,00
14 02/out Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF. 09/2013 854694 1.359,58
15 02/out NF 70986 - Papelaria e Livraria Sousa 854702 138,70
16 02/out RESGATE BB CDB DI 500,00 17 03/out RESGATE BB CDB DI 4,45
18 07/out BrasilPrev Déb. Aut. 818,44
19 07/out BrasilPrev Déb. Aut. 815,52
20 07/out RESGATE BB CDB DI 1.500,00 21 08/out RESGATE BB CDB DI 14,37
22 08/out HL Assessoria Contábil e Financeira 854710 1.356,00
23 08/out Oi - Telefone Fixo 854711 358,87
24 08/out Vale Transporte dos Funcionários Ger. Financeiro 484,00
25 08/out Pagamento de 50% da aquisição de 1580 canecas 854707 26.836,98
26 08/out RESGATE BB CDB DI 29.000,00 27 09/out RESGATE BB CDB DI 4,70 28 09/out RESGATE BB CDB DI 54,01 29 09/out Tarifa Adic. Cheque compe. 29,52
30 14/out GPS - Guia de Previdência Social 854708 3.608,71
31 14/out NF 128409 CTIS - Aquisição de Software Windows 8 Pro 854709 474,05
32 14/out Condomínio salas 403, 404, 405 e 406 + T. Extra 854712 2.480,92
33 14/out RESGATE BB CDB DI 6.500,00 34 15/out RESGATE BB CDB DI 4,94
35 16/out Reembolso ao Sinal Nacional 854715 6.393,65
36 16/out CRÉDITO ROTATIVO 854716 1.000,00
37 16/out Ticket Alimentação 854717 3.337,80
38 16/out RESGATE BB CDB DI 10.500,00 39 17/out RESGATE BB CDB DI 11,76
40 17/out Locaweb - E-mail marketing 854713 100,00
41 17/out Bradesco Saúde 854714 1.354,80
42 17/out VIVO - Celular 854718 917,78
43 17/out RESGATE BB CDB DI 2.500,00 44 18/out RESGATE BB CDB DI 3,25 45 18/out Tarifa Fornec Cheque 22,00
46 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Déb. Aut. 49,19
47 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Déb. Aut. 166,40
48 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Déb. Aut. 147,02
49 21/out Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Déb. Aut. 37,76
50 21/out RESGATE BB CDB DI 500,00 51 22/out Transferência On Line - Sinal Nacional - Repasse Cont. 50% CENTRUS 4.089,69 52 22/out RESGATE BB CDB DI 0,99
53 23/out Pgto Título - Aquisição de IPAD para sorteio 1.490,00
54 25/out Unimed - Aparecida 854719 557,22
55 25/out Aquisição de 450 Canecas de Chopp 854720 2.619,00
56 25/out Oi - Telefone Fixo 854721 362,67
57 25/out RESGATE BB CDB DI 1.000,00 58 28/out RESGATE BB CDB DI 3,12
59 30/out Transferência On Line - Sinal Nacional 505,00
60 30/out Aquisição de Airfryer Philips e Adega Sommelier (Brinde churrasco) 854723 1.799,78
61 30/out Confecção de 390 convites do churrasco de aniversário do Sinal 854724 295,70
62 30/out CRÉDITO ROTATIVO 854725 1.000,00
63 30/out RESGATE BB CDB DI 2.500,00 64 31/out RESGATE BB CDB DI 11,20
65 31/out Salário Maria de Fátima 854728 2.604,44
66 31/out Salário Kaid Sousa 854729 790,39
67 31/out Salário Jefferson Roberto 854730 1.562,63
68 31/out Verba de Representação Rita Girão Guimarães - REF. 10/2013 854731 1.359,58
69 31/out Verba de Representação Josina Maria de Oliveira - REF. 10/2013 854733 1.359,58
70 31/out Verba de Representação Gregório Alberto Saiz Lopes - REF. 10/2013 854734 1.271,86
71 31/out Salário Hudson Alves 854737 1.174,59
72 31/out Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF. 10/2013 854735 1.359,58
73 31/out Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa 854738 349,05
74 31/out RESGATE BB CDB DI 12.000,00