CONVERJ Execução Folha de Pagamento

1 CONVERJ Execução Folha de Pagamento Proponente Versão 1.2 Setembro/2015

2 Sumário 1 Inclusão de folha de pagamento via remessa eletrônica... 3 1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento... 3 1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento... 5 1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento... 8 2 Inclusão de FGTS... 9 2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS... 9 2.2 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS... 11 2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS... 13 3 Inclusão de INSS... 14 3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS... 14 3.2 Cadastrar Doc. a pagar do INSS... 16 3.3 Cadastrar Pagamento do INSS... 18 4 Inclusão de PIS... 19 4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS... 19 4.2 Cadastrar Doc. a pagar do PIS... 21 4.3 Cadastrar Pagamento do PIS... 23 5 Inclusão de IR... 24 5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR... 24 5.2 Cadastrar Doc. a pagar do IR... 26 5.3 Cadastrar Pagamento do IR... 28

3 1 Inclusão de folha de pagamento via remessa eletrônica Quando a entidade realiza um único pagamento de folha através de banco, ou seja, quando há pagamento de pessoal através de borderô ou remessa eletrônica, a mesma deverá incluir os dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo. 1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento O processo de compra é a base para a entrada das notas fiscais e os comprovantes de pagamento, ou seja, é o processo que explica como foi realizado o pagamento da folha e para quem foi pago. Aba Geral Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente à folha de pagamento, informado no plano de trabalho. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: Folha de Pagamento mês Abril/2015). Data de abertura: Informar a data da folha de pagamento. Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da folha de pagamento. Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: Folha de pagamento de funcionários referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.

4 Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência da folha de pagamento (Ex: Folha de Pagamento Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma folha de pagamento consolidada. Valor Unitário: Informar o valor consolidado da folha de pagamento. Vlr Adjudicado: É o valor consolidado da folha de pagamento. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu a transferência do valor da folha de pagamento, pois será essa empresa que repassará aos devidos funcionários os valores do salário (neste exemplo foi o Banco Bradesco). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora.

5 Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo com a folha de pagamento detalhada por pessoa. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo, não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente. 1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento O Documento a Pagar pode ser uma nota fiscal, um recibo ou outro documento que comprove a origem do fato gerador da despesa. No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse contexto, a quantidade realizada ao ser informada permite que o sistema calcule o percentual da etapa realizado.

6 Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: Folha de Pagamento mês Abril/2015). Espécie Doc: Selecionar a opção folha de pagamento. Nr do doc: Informar o número da folha de pagamento (Ex: 042015). Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da folha de pagamento. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da folha de pagamento. Vlr. Bruto: Informar o valor total da folha de pagamento. Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da folha de pagamento. Destinação: Descrever que é relativo à folha de pagamento. Aba Nota P/Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente à folha de pagamento. Qtd Item: Informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total da folha de pagamento). Vlr. Unitário: Informar o valor total da folha de pagamento. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total da folha de pagamento calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário.

7 Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher. Aba Anexo Anexo: Incluir a folha de pagamento e a listagem fornecida pela empresa onde aparecem todas as transferências realizadas. ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas

8 1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento. Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Exemplo: 042015 Banco Bradesco). Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento (Ex: pagamento eletrônico). Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado. Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado. Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho, e informar os valores pagos.

9 2 Inclusão de FGTS Quando a entidade realiza um único pagamento de FGTS a mesma deverá incluir os dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo. 2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS Aba Geral Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao FGTS, informado no plano de trabalho. Titulo: Descrever o título do processo de compra (EX: FGTS mês Abril/2015). Data de abertura: Informar a data do FGTS. Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do FGTS. Objeto: Descrever o objeto do processo como FGTS referente ao mês de abril de 2015. Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do FGTS (Ex: FGTS Abr/15).

10 Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do FGTS. Valor Unitário: Informar o valor da guia do FGTS. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do FGTS. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do FGTS (Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04) e marca-la como vencedora. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do FGTS por pessoa. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

11 2.2 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS Processo de compra: Selecionar o processo de compra (ex: FGTS mês Abril/2015). Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do FGTS. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do FGTS. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do FGTS. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do FGTS. Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da Guia do FGTS. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do FGTS. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente ao FGTS. Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do FGTS).

12 Vlr. Unitário: Informar o valor total do FGTS. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do FGTS calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher. Aba Anexo Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do FGTS e algum documento que apresente os valores por pessoa.

13 ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas 2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Caixa Econômica Federal). Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado. Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado. Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e informar os valores pagos.

14 3 Inclusão de INSS 3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS Aba Geral Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao INSS, informado no plano de trabalho. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: INSS mês Abril/2015). Data de abertura: Informar a data do INSS. Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do INSS. Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: INSS referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do INSS (Ex: INSS Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do INSS.

15 Valor Unitário: Informar o valor da guia do INSS. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do INSS. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do INSS, (Fundo do Regime Geral da Previdência Social, CNPJ: 16.727.230/0001-98) e marca-lo como vencedor. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do INSS por pessoa. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

16 3.2 Cadastrar Doc. a pagar do INSS Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: INSS mês Abril/2015). Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do INSS. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do INSS. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do INSS. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do INSS. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do INSS. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do INSS. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente ao INSS.

17 Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do INSS). Vlr. Unitário: Informar o valor total do INSS. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do INSS. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher.

18 Aba Anexo Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do INSS e algum documento que apresente os valores por pessoa. ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas 3.3 Cadastrar Pagamento do INSS Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Fundo do Regime Geral de Previdência Social). Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado. Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado. Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho, e informar os valores pagos.

19 4 Inclusão de PIS 4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS Aba Geral Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao PIS, informado no plano de trabalho. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015). Data de abertura: Informar a data do PIS. Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do PIS. Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: PIS referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do PIS (Ex: PIS Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do PIS.

20 Valor Unitário: Informar o valor da guia do PIS. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do PIS. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do PIS, (Ministério da Fazenda, CNPJ: 00.394.460/0058-87) e marca-lo como vencedor. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do PIS por pessoa. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

21 4.2 Cadastrar Doc. a pagar do PIS Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015). Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do PIS. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do PIS. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do PIS. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do PIS. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do PIS. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do PIS. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente ao PIS.

22 Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do PIS). Vlr. Unitário: Informar o valor total do PIS. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do PIS. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher.

23 Aba Anexo Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do PIS e algum documento que apresente os valores por pessoa. ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas 4.3 Cadastrar Pagamento do PIS Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Ministério da Fazenda). Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado. Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado. Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho, e informar os valores pagos.

24 5 Inclusão de IR 5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR Aba Geral Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao IR, informado no plano de trabalho. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015). Data de abertura: Informar a data do IR. Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do IR. Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: IR referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do IR (Ex: IR Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do IR. Valor Unitário: Informar o valor da guia do IR.

25 Vlr Adjudicado: É o valor da guia do IR. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do IR, (Ministério da Fazenda, CNPJ: 00.394.460/0058-87) e marca-lo como vencedor. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do IR por pessoa. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

26 5.2 Cadastrar Doc. a pagar do IR Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015). Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do IR. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor, pois foi o cadastrado no processo de compra. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do IR. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do IR. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do IR. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do IR. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do IR. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Não marcar esta opção. Unidade: Informar a unidade referente ao IR. Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do IR).

27 Vlr. Unitário: Informar o valor total do IR. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do IR. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher. Aba Anexo Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do IR e algum documento que apresente os valores por pessoa. ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas

28 5.3 Cadastrar Pagamento do IR Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Ministério da Fazenda). Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado. Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado. Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho, e informar os valores pagos.