igpi 2015 - Planeamento em GPI Integração com outros instrumentos de planeamento Calisto Faria; Francisco Varanda; Marco Simão; Nuno Laranjo; Samuel Martinho
planeamento Introdução Representação Esquemática e Cronologia: Planeamento GPI Plano Estratégico GPI (2013-2035) Documento de Enquadramento Estratégico (2008-2037) Horizonte: 22 Anos Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia (2014-2018) Plano Tático GPI (2014-2018) Horizonte: 5 Anos Balanced Scorecard Implementado em 2011 Planos Operacionais GPI Horizonte: Anual Contrato Gestão Delegada (2014-2018) IGP Anuais
planeamento Documento Enquadramento Estratégico Resumo: Necessidade de enquadrar candidaturas a fundos comunitários; Descrição das infraestruturas existentes e do seu estado funcional; Caraterização do serviço prestado; Informação económico-financeira histórica; Expansões e reabilitações previstas; Avaliação económico-financeira; 1º exercício de verdadeiro planeamento para o SAA e SAR, mas com um maior enfoque no ciclo da construção; Relação com GPI: Embrião do que viria a ser o plano estratégico e tático de GPI; Fonte de informação fiável para avaliar globalmente a situação de referência e proceder a uma análise SWOT;
planeamento Balanced Scorecard Conceito: Início da Década de 90, por Robert Kaplan e David Norton; Indicadores financeiros e não financeiros; Indicadores interligados e coordenados, a que pode ser associada uma determinada pontuação (resultado); Avaliação Desempenho / Sistema de Gestão Estratégica; Materializa a visão e a estratégia global da organização, por meio de um mapa coerente onde são definidos objetivos, indicadores, metas e iniciativas, organizados segundo quatro perspetivas distintas da performance organizacional;
planeamento Balanced Scorecard Mapa da Estratégia: Definição dos objetivos críticos e evidenciação das relações causa-efeito; Medidas de desempenho, onde se inclui os indicadores para regulação; Iniciativas a desenvolver no sentido de cumprimento das metas estabelecidas; É extensível a todas as atividades da organização;
planeamento Balanced Scorecard Relação com GPI: Objetivo A.4: Implementar e consolidar a GPI Integração de métricas, metas e táticas para SAA e SAR; Sistemas dependentes/ indissociáveis; Figura: Cockpit de Gestão
planeamento Contrato de Gestão Delegada Resumo: Delegante Contrato de gestão delegada Empresa delegatária Título para a prestação de serviço / direitos e obrigações: Objetivos medidos através de indicadores de cobertura, qualidade de serviço, desempenho ambiental, produtividade e desempenho de gestão; Plano de Investimentos e Fontes de Financiamento; Financiamento da entidade delegante e remuneração do capital acionista; Tarifário e sua trajetória de evolução temporal; Projeções a 15 anos, com revisões de 5 em 5 anos; Sujeito a parecer da Entidade Reguladora;
planeamento Contrato de Gestão Delegada Relação com GPI: Planos GPI (Estratégico, Tático e Operacional) + Utilizadores e Volumes Gastos Operacionais Investimento BSC Financiamento Cálculo da Estrutura de Gastos e Investimento (Fundos Comunitários, Autofinanciamento e Empréstimos Bancários ML Prazo) Politica Tarifária / Regulação Económica Estruturação do Financiamento Apuramento Necessidades de Financiamento Geração de Cash- Flow Estruturação Final do Financiamento e Definição da Trajetória Tarifária
planeamento Conclusão: Vantagens: Abordagem integrada de planeamento; O mundo da engenharia, das finanças e do serviço ao cliente andam de mãos dadas; Alinhamento / Articulação organizacional; Monitorização permanente, análise de desvios e identificação de oportunidades que permitem melhorar a performance; Dificuldades : Conciliação das diferentes visões dos stakeholders; Capacidade de execução do planeado;