Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO 18 - RECEITAS Financeiro - Relatório de Lançamentos 1705 1318 HONORARIOS E DESPESAS ADVOCACIA 80.040,00 ASS. JURIDICO/COBRANÇA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO 41.800,00 119.812,63 49,69 80.040,00 119.812,63 49,69 41.778,00-0,05 Impresso em: 29/04/2015 às 15:07:59 3.087,31 24.006,71 8.109,34 11.613,96 6.920,99 5.863,88 17.327,47 8.801,90 7.685,16 9.826,09 5.696,82 10.873,00 3.087,31 24.006,71 8.109,34 11.613,96 6.920,99 5.863,88 17.327,47 8.801,90 7.685,16 9.826,09 5.696,82 10.873,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 6.630,00 5.298,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 1401 MATERIAL GRÁFICO 19.000,00 19.333,16 1,75 184,25 2.944,24 1.182,12 1.865,48 1.514,48 703,78 1.989,56 3.066,81 1.553,00 2.189,49 1.041,95 1.098,00 1717 PROGRAMAÇÃO WEBSITE 4.000,00 3.812,60-4,69 64.800,00 64.923,76 0,19 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1601 AGUA E ESGOTO 19.000,00 18.781,52-1,15 99,80 2.749,90 180,80 101,24 99,80 101,86 0,00 139,80 139,80 99,80 99,80 0,00 3.614,05 9.024,14 4.692,92 5.296,72 4.944,28 7.435,64 7.287,56 6.506,61 4.992,80 5.589,29 4.441,75 1.098,00 1.539,31 2.060,58 2.042,99 1.581,46 929,50 611,00 735,31 1.540,37 1.334,83 4.320,81 1.021,24 1.064,12 1602 ENERGIA ELÉTRICA 103.200,00 105.004,43 1,75 5.239,39 9.630,51 7.753,39 8.425,89 8.832,89 7.555,64 12.237,51 9.740,87 8.190,50 8.823,60 9.620,85 8.953,39 1603 TELEFONIA CELULAR (ADM) 5.000,00 5.063,55 1,27 648,00 598,00 628,00 596,89 415,76 494,39 602,00 555,82 189,19 162,00 0,00 173,50 1604 TELEFONIA FIXA (ADM) 6.500,00 6.433,61-1,02 133.700,00 135.283,11 1,18 1702 AUDITORIA 50.000,00 37.908,44-24,18 1706 HONORARIOS CONTÁBEIS 80.000,00 79.527,04-0,59 130.000,00 117.435,48-9,67 CONTABILIDADE/AUDITORIA 1305 FGTS (ADM) 22.000,00 22.014,01 0,06 628,23 411,31 618,92 363,61 638,85 549,55 430,14 1.101,67 137,37 989,18 319,80 244,98 8.054,93 12.700,40 11.043,30 10.967,85 10.817,00 9.210,58 14.004,96 12.938,73 9.851,89 14.295,59 10.961,89 10.435,99 467,65 1.364,67 289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,50 19.591,83 0,00 15.606,45 6.459,98 6.335,00 6.335,00 6.669,72 6.897,04 6.435,00 6.535,00 6.560,30 6.465,00 6.450,00 6.700,00 7.685,00 6.927,63 7.699,67 6.624,34 6.669,72 6.897,04 6.435,00 6.535,00 6.560,30 7.053,50 26.041,83 6.700,00 23.291,45 1.772,20 1.081,70 1.553,55 1.706,76 1.255,34 1.567,06 1.670,77 1.670,77 1.670,77 1.733,08 2.682,35 3.649,66 1306 MULTA RESCISÓRIA - FGTS 0,00 9.135,43-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.135,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1307 INSS (ADM) 90.000,00 91.101,33 1,22 7.691,84 4.903,98 6.917,62 7.431,66 5.147,08 7.733,27 8.004,25 8.004,25 7.257,78 5.032,78 9.097,07 13.879,75 1312 PIS 2.800,00 2.611,76-6,72 244,04 136,47 194,36 223,35 142,28 199,17 210,19 210,19 199,17 210,19 255,78 386,57 1313 CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS (ADM) 1.000,00 1.131,98 13,20 115.800,00 125.994,51 8,80 ENCARG. SOCIAS 1101 SALARIOS E ORDENADOS (ADM) 230.000,00 241.910,65 5,18 170,98 0,00 674,47 0,00 0,00 0,00 233,33 0,00 0,00 53,20 0,00 0,00 9.879,06 6.122,15 9.340,00 9.361,77 6.544,70 9.499,50 10.118,54 19.020,64 9.127,72 7.029,25 12.035,20 17.915,98 38.020,97 10.856,00 15.400,00 18.776,92 11.952,00 16.796,00 18.677,39 16.943,27 23.841,00 21.081,00 24.348,00 25.218,10 1201 RESCISÕES (ADM) 0,00 24.399,60-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.399,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1301 13 SALÁRIO 5.000,00 5.336,00 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.336,00 1302 CESTAS BASICAS (ADM) 12.456,00 14.265,86 14,53 1.555,20 1.555,20 1.578,86 1.193,46 1.036,80 864,00 1.036,80 1.036,80 1.341,20 2.117,14 0,00 950,40 1303 MEDICINA OCUPACIONAL (ADM) 604,00 2.178,04 260,60 43,00 43,00 68,80 51,60 51,60 378,00 51,60 1.008,84 404,20 34,40 43,00 0,00 1304 FERIAS 42.186,00 48.175,49 14,20 7.046,56 1.875,94 1.914,92 5.812,65 0,00 1.630,32 5.968,25 3.991,54 5.559,76 1.886,69 4.462,09 8.026,77 1308 IRRF (ADM) 20.000,00 18.883,51-5,58 1.357,36 257,85 875,41 1.145,71 338,19 972,69 1.454,11 1.275,02 2.296,12 3.033,79 2.468,56 3.408,70 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 1 / 7
1309 REFEIÇÃO (ADM) 25.000,00 26.185,83 4,74 2.065,25 1.773,00 1.822,25 2.041,27 4.314,30 1.851,20 3.133,40 2.750,00 2.053,66 2.404,50 937,50 1.039,50 1311 VALE TRANSPORTE (ADM) 6.000,00 6.787,25 13,12 712,00 1.645,09 663,25 663,25 441,26 400,12 210,74 201,16 417,74 520,32 434,58 477,74 1314 CESTAS DE NATAL (ADM) 2.000,00 1.695,32-15,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695,32 1315 CAFE DA MANHA (ADM) 2.500,00 2.623,52 4,94 252,35 187,28 69,80 96,32 113,88 506,80 205,97 205,97 120,64 405,43 267,23 191,85 1316 ASSIST.MEDICA (ADM) 12.000,00 12.394,03 3,28 357.746,00 404.835,10 13,16 ENCARG. TRABALHISTAS 11204 IPVA E LICENCIAMENTO (ADM) 800,00 1.285,19 60,65 855,48 1.035,48 690,32 570,32 784,19 784,19 784,19 1.087,12 1.087,12 1.349,25 1.349,25 2.017,12 51.908,17 19.228,84 23.083,61 30.351,50 19.032,22 24.183,32 31.522,45 52.899,32 37.121,44 32.832,52 34.310,21 48.361,50 681,49 0,00 0,00 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 3.600,00 8.253,52 129,26 13,05 43,65 156,25 29,05 35,65 3.591,24 8,00 2.565,10 311,53 1.500,00 0,00 0,00 1803 LAUDEMIO/FORO 13.800,00 16.576,78 20,12 4.515,83 0,00 0,00 0,00 0,00 12.060,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1809 IPTU 5.800,00 6.050,40 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1901 TARIFAS BANCARIAS 27.600,00 45.796,76 65,93 51.600,00 77.962,65 51,09 IMPOSTOS E TAXAS 11214 MANUTENCAO DE VEICULOS (ADM) 800,00 605,00-24,38 2.312,31 1.828,18 2.248,90 3.792,40 3.653,09 6.154,67 4.869,56 2.330,24 4.977,25 5.000,16 4.009,64 4.620,36 7.522,68 1.871,83 2.405,15 4.425,15 9.739,14 21.806,86 4.877,56 4.895,34 5.288,78 6.500,16 4.009,64 4.620,36 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 1502 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (A 40.000,00 42.565,02 6,41 1.265,34 5.439,78 2.098,84 1.988,84 1.813,42 1.760,08 5.459,23 5.836,41 3.920,37 3.766,12 4.992,07 4.224,52 1507 MANUT.MOVEIS E UTENSÍLIOS (ADM) 1.000,00 196,90-80,31 41.800,00 43.366,92 3,75 11202 COMBUSTIVEL (ADM) 5.500,00 5.621,35 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 146,90 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,34 5.439,78 2.098,84 2.558,84 1.960,32 1.760,08 5.509,23 5.836,41 3.920,37 3.766,12 5.027,07 4.224,52 688,55 0,00 116,68 0,00 272,69 1.018,90 703,14 838,08 310,88 810,28 265,70 596,45 1404 XEROX/CARTORIOS 1.500,00 1.567,64 4,51 62,90 54,72 63,00 108,28 23,00 339,20 91,70 0,00 2,50 514,74 0,00 307,60 1406 MATERIAL ESCRITORIO (ADM) 7.000,00 7.074,02 1,06 729,02 417,14 1.070,49 112,40 771,99 151,90 748,76 269,20 1.012,67 541,96 832,67 415,82 1408 MATERIAL COPA (ADM) 7.000,00 7.555,38 7,93 1.829,49 2.196,96 726,04 33,45 355,50 100,98 401,16 39,49 310,00 626,55 314,20 621,56 1414 BUFFET REUNIÕES 10.000,00 9.865,08-1,35 31.000,00 31.683,47 2,20 MATERIAIL OPERAC. (ADM) 11206 SEGURO VEICULOS (ADM) 950,00 1.707,00 79,68 0,00 0,00 516,09 1.298,34 1.394,91 701,50 1.279,55 41,63 851,18 756,42 0,00 3.025,46 3.309,96 2.668,82 2.492,30 1.552,47 2.818,09 2.312,48 3.224,31 1.188,40 2.487,23 3.249,95 1.412,57 4.966,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1317 SEGURO DE VIDA (ADM) 1.500,00 1.339,61-10,69 209,69 119,11 120,42 78,14 76,14 125,01 125,01 0,00 125,01 125,01 134,94 101,13 1708 SEGURO PATRIMONIAL 6.500,00 11.838,65 82,13 5.073,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.764,93 0,00 0,00 1715 SEGURO RESP. CIVIL 6.500,00 7.576,14 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.576,14 0,00 0,00 1716 SEGURO D&O 7.000,00 8.648,00 23,54 22.450,00 31.109,40 38,57 SEGUROS 11207 LOCAÇÃO ONIBUS 184.449,00 189.533,95 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.283,41 119,11 120,42 78,14 76,14 125,01 10.480,01 0,00 125,01 14.466,08 134,94 101,13 15.698,81 15.698,81 15.698,81 15.698,81 15.698,81 15.698,81 15.698,81 15.698,81 15.180,75 16.254,24 16.254,24 16.254,24 1403 CORREIOS (ADM) 5.000,00 10.342,24 106,84 1.138,36 499,57 82,21 360,67 653,55 109,65 33,60 20,00 7.136,72 19,40 196,54 91,97 1410 SERVIÇOS EM GERAL (ADM) 12.000,00 28.670,07 138,92 30,00 0,00 11.407,47 366,68 3.310,03 3.310,03 3.505,03 3.385,42 3.310,00 45,41 0,00 0,00 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 2 / 7
1411 SERVIÇOS DE MOTOBOY 18.000,00 18.677,00 3,76 1.105,00 1.516,00 585,00 1.099,00 1.791,00 628,00 3.059,00 802,00 2.072,00 2.369,00 1.973,00 1.678,00 1501 MANUT. SOFTWARES (ADM) 15.000,00 SERV. TERCEIRIZ. (ADM) ADMINISTRAÇÃO 14.978,60-0,14 234.449,00 262.201,86 11,84 1.533,70 1.795,00 2.003,18 1.626,91 1.624,13 2.143,12 1.896,01 492,73 480,19 0,00 0,00 1.383,63 19.505,87 19.509,38 29.776,67 19.152,07 23.077,52 21.889,61 24.192,45 20.398,96 28.179,66 18.688,05 18.423,78 19.407,84 1.263.385,00 1.414.608,89 11,97 120.358,41 108.390,83 99.786,89 102.028,19 92.827,44 110.521,96 135.079,54 139.046,61 115.833,56 142.284,93 103.153,87 145.296,66 21504 INTERALPHAS 50.000,00 63.435,87 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.630,00 0,00 23.848,97 31.613,02 2.791,66 552,22 0,00 2509 MATERIAL E ACESSORIOS (ESPORTES) 4.000,00 4.410,22 10,26 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 1.902,02 736,00 0,00 0,00 0,00 1.661,20 0,00 2701 TREINAMENTO ESPORTES 105.432,00 97.964,00-7,08 159.432,00 165.810,09 4,00 ATIVIDADES ESPORTIVAS 1606 TELEFONIA CELULAR (ESP) 540,00 450,38-16,60 540,00 450,38-16,60 1310 ALFABETIZAÇÃO ROTARY 13.040,00 9.162,70-29,73 6.154,00 6.265,00 8.375,00 8.505,00 8.505,00 8.505,00 9.742,50 9.572,50 8.505,00 8.505,00 8.505,00 6.825,00 6.154,00 6.265,00 8.375,00 8.616,00 8.505,00 15.037,02 10.478,50 33.421,47 40.118,02 11.296,66 10.718,42 6.825,00 44,90 44,90 44,90 44,67 44,69 42,72 43,89 93,14 46,57 0,00 0,00 0,00 44,90 44,90 44,90 44,67 44,69 42,72 43,89 93,14 46,57 0,00 0,00 0,00 724,13 724,13 724,13 724,13 802,02 724,13 724,13 724,13 1.119,38 724,13 724,13 724,13 21501 DECORAÇÃO DE NATAL 36.500,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250,00 18.250,00 0,00 21502 FESTA HALLOWEN 47.000,00 47.935,82 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,90 44.528,92 0,00 0,00 21505 FESTA JUNINA 47.000,00 47.370,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21506 1505 21507 EVENTOS DIVERSOS 7.000,00 EVENTOS SOCIAIS MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS (ESP) 100,00 EVENTOS ESPORTIVOS 20.000,00 TORNEIOS/FESTIVAIS ESPORTES E EVENTOS 8.765,01 25,21 150.540,00 149.733,53-0,54 2.590,00.490,00 100,00 2.590,002.490,00 17.043,83-14,78 20.000,00 17.043,83-14,78 0,00 0,00 1.135,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 7.365,01 724,13 724,13 1.859,13 869,13 802,02 48.094,13 724,13 724,13 4.646,28 63.503,05 18.974,13 8.089,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,50 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.069,45 4.836,88 0,00 0,00 0,00 2.337,50 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.069,45 4.836,88 330.612,00 335.627,83 1,52 6.923,03 7.034,03 10.279,03 11.867,30 11.941,71 63.973,87 11.246,52 34.238,74 44.810,87 74.799,71 38.762,00 19.751,02 1607 TELEFONIA CELULAR (MAN) 5.500,00 5.478,50-0,39 419,00 412,38 414,98 412,28 396,98 511,96 411,89 1.002,02 501,01 498,00 0,00 498,00 1608 TELEFONIA FIXA (MAN) 2.000,00 2.132,75 6,64 7.500,00 7.611,25 1,48 2703 PROJETOS COMPLEXO FITNESS 100.000,00 53.969,83-46,03 100.000,00 53.969,83-46,03 CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO 1321 CONTRIB.SINDICATOS (MAN) 1.260,00 1.695,65 34,58 113,10 111,15 117,44 109,24 112,52 127,04 120,68 711,53 129,26 111,42 232,50 136,87 532,10 523,53 532,42 521,52 509,50 639,00 532,57 1.713,55 630,27 609,42 232,50 634,87 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.884,00 0,00 0,00 8.085,83 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.884,00 0,00 0,00 8.085,83 0,00 0,00 40,98 47,98 756,60 47,98 47,98 47,98 350,79 47,98 47,98 163,44 47,98 47,98 1322 FGTS (MAN) 40.000,00 95.138,84 137,85 2.635,39 62.598,83 1.937,94 2.042,44 2.194,79 2.898,61 2.981,57 3.003,26 2.981,57 2.167,45 4.601,27 5.095,72 1323 INSS (MAN) 120.000,00 154.989,90 29,16 10.850,24 12.130,23 15.559,06 8.774,25 8.964,56 12.384,68 12.884,44 15.629,05 12.630,65 9.367,56 14.055,61 21.759,57 1324 MULTA FGTS (MAN) 5.000,00 968,88-80,62 931,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 1325 PIS (MAN) 5.000,00 4.838,18-3,24 171.260,00 257.631,45 50,43 ENCARG. SOCIAS 332,98 376,30 707,07 257,79 267,30 366,64 373,47 373,47 366,64 373,47 411,49 631,56 14.790,79 75.153,34 18.960,67 11.122,46 11.474,63 15.697,91 16.590,27 19.053,76 16.026,84 12.071,92 19.116,35 27.572,51 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 3 / 7
1102 SALARIOS E ORDENADOS (MAN) 215.000,00 336.114,34 56,33 15.844,00 28.371,00 19.735,00 20.706,00 18.209,00 29.510,50 29.197,00 25.206,00 29.628,67 32.938,00 49.511,00 37.258,17 1326 13ºSALARIO (MAN) 16.000,00 13.699,00-14,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.699,00 1327 REFEIÇÃO (MAN) 51.900,00 60.280,75 16,15 3.149,00 3.122,45 3.275,25 3.065,15 1.922,55 5.026,45 7.174,00 6.937,50 5.616,40 8.579,50 6.487,50 5.925,00 1328 ASSIST.MÉDICA (MAN) 21.660,00 51.014,97 135,53 2.374,79 2.965,31 4.633,16 3.337,79 4.054,40 3.709,24 4.547,19 4.917,04 4.408,07 6.587,16 4.563,73 4.917,09 1330 CESTAS BÁSICAS (MAN) 29.064,00 45.624,63 56,98 2.592,00 2.764,80 2.797,97 3.439,86 2.964,56 3.283,20 4.492,80 4.361,20 4.361,20 9.244,80 0,00 5.322,24 1331 CESTAS NATAL (MAN) 2.595,00 5.376,00 107,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.376,00 1332 IRRF (MAN) 30,00 4.191,32.871,07 1.831,69 2.283,90 0,00 0,00 0,00 11,85 0,00 0,00 0,00 14,74 16,71 32,43 1333 MEDICINA OCUPACIONAL (MAN) 2.099,00 1.761,80-16,06 429,00 146,20 146,20 146,20 189,20 0,00 223,60 0,00 0,00 232,00 249,40 0,00 1334 RESCISÕES (MAN) 60.000,00 63.883,89 6,47 1.833,78 58.842,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,09 452,86 0,00 0,00 2.465,45 1335 VALE TRANSPORTE (MAN) 18.600,00 33.127,78 78,11 1.845,40 1.945,45 2.335,77 2.085,36 1.818,51 2.958,35 3.217,76 3.098,33 4.697,26 2.500,69 3.084,35 3.540,55 1352 CAFE DA MANHA (MAN) 6.000,00 7.289,38 21,49 422.948,00 622.363,86 47,15 ENCARG. TRABALHISTAS 11208 IPVA E LICENCIAMENTO (MANUT) 3.800,00 3.792,19-0,21 3.800,00 3.792,19-0,21 IMPOSTOS E TAXAS 1711 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 879.832,00 458.536,69-47,88 378,40 425,40 220,80 457,20 671,64 705,50 976,96 965,14 373,60 779,65 929,96 405,13 30.278,06 100.867,22 33.144,15 33.237,56 29.829,86 45.205,09 49.829,31 45.774,30 49.538,06 60.876,54 64.842,65 78.941,06 2.221,23 0,00 85,12 603,70 0,00 0,00 0,00 882,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.221,23 0,00 85,12 603,70 0,00 0,00 0,00 882,14 0,00 0,00 0,00 0,00 59.593,06 78.981,26 73.481,26 75.346,00 59.374,87 20.420,12 6.221,12 9.750,00 28.834,00 15.215,00 12.935,00 18.385,00 1718 COLETA LIXO VEGETAL E COMPOSTAGEM 270.000,00 117.838,54-56,36 17.382,79 21.500,00 22.345,00 21.810,75 17.200,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 2505 MANUT. PISTA COOPER 3.000,00 3.300,82 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,00 1.350,00 97,42 0,00 357,40 0,00 0,00 2506 MANUT. QUADRAS/PLAYGROUND 10.000,00 10.513,83 5,14 849,54 49,68 98,60 9.516,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2510 MANUT. CANALETAS/BOCAS LOBO 1.000,00 492,20-50,78 0,00 0,00 492,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2511 MANUT. ASFALTO 2.000,00 2.150,00 7,50 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 2512 MANUT. PORTARIAS/ADM 5.500,00 5.346,85-2,78 197,29 535,06 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.562,00 2513 MANUT. PLAYGRAUNDS 2.000,00 1.366,86-31,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,86 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2514 MANUT. AVENIDAS 10.000,00 2.025,11-79,75 0,00 89,22 1.140,00 560,00 235,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2515 MANUT.MUROS PERIMETRO 240.000,00 235.452,69-1,89 42.497,40 35.874,28 2.527,73 4.819,95 63.966,00 40.149,90 1.900,00 9.329,38 23.640,06 3.507,73 1.025,26 6.215,00 2516 MANUT. ALMOXARIFADO 1.000,00 866,46-13,35 203,00 250,56 162,90 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2517 MANUT.PORTARIA DE SERVIÇO 1.000,00 101,52-89,85 0,00 0,00 16,80 84,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4503 RATEIO BOMBA AGUA 18.200,00 13.962,78-23,28 1.277,24 1.227,98 1.325,40 1.254,80 1.593,30 1.795,83 1.335,47 1.329,93 1.370,90 1.451,93 0,00 0,00 4705 CONTROLE DE PRAGAS 100.000,00 101.114,65 1,11 1.543.532,00 953.069,00-38,25 MANUT. AREAS INST/LAZER 11205 MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MAN) 12.000,00 13.115,64 9,30 8.426,22 8.426,22 8.426,22 8.426,22 8.426,23 8.426,22 8.426,22 8.426,22 8.426,22 8.426,22 8.426,22 8.426,22 131.286,54 146.934,26 110.068,61 122.068,45 152.763,15 72.288,07 30.232,81 29.192,95 62.271,18 35.558,28 22.386,48 38.018,22 1.224,90 0,00 430,48 180,00 134,00 0,00 4.428,00 889,16 2.558,00 309,10 530,00 2.432,00 1503 MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS (MAN) 1.000,00 941,35-5,87 0,00 772,00 0,00 169,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 4 / 7
1506 MANUT.MAQ/EQUIPAMENTOS (MAN) 5.000,00 21.564,52 331,29 0,00 170,00 1.280,00 554,91 0,00 3.136,53 382,47 3.447,21 600,00 7.448,00 1.596,00 2.949,40 4411 MANUT. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 1.000,00 654,00-34,60 0,00 0,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4701 LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E CARRETOS 6.000,00 7.180,63 19,68 0,00 461,98 525,87 0,00 1.250,00 1.050,00 793,32 32,10 778,80 1.538,56 750,00 0,00 4702 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQPTOS 20.000,00 25.099,05 25,50 45.000,00 68.555,19 52,34 11201 COMBUSTIVEL (MAN) 25.920,00 35.877,23 38,42 0,00 0,00 0,00 9.250,00 6.500,00 0,00 6.641,05 650,00 0,00 0,00 2.058,00 0,00 1.224,90 1.403,98 2.236,35 10.808,26 7.884,00 4.186,53 12.244,84 5.018,47 3.936,80 9.295,66 4.934,00 5.381,40 2.651,53 1.545,63 1.482,04 1.801,99 2.589,21 3.515,09 3.050,17 3.394,16 2.293,00 6.687,88 4.481,97 2.384,56 1402 MATERIAL DE LIMPEZA 12.000,00 18.144,72 51,21 634,54 1.975,07 0,00 2.627,66 858,88 1.140,44 1.983,46 1.011,14 1.737,81 2.949,55 2.286,61 939,56 1405 MATERIAL ESCRITORIO (MAN) 50,00 197,59 295,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29,99 0,00 152,90 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 1407 EPIS/UNIFORMES (MANUT) 6.000,00 9.209,27 53,49 121,60 225,20 1.048,80 0,00 4.177,47 0,00 712,70 0,00 1.884,50 400,00 0,00 639,00 1415 MATERIAL DE COPA (MAN) 600,00 54,90-90,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,90 0,00 4401 MATERIAL DE ALVENARIA 12.000,00 15.113,83 25,95 0,00 0,00 4.227,00 140,56 70,00 2.835,03 355,93 2.338,05 2.842,85 1.175,44 212,41 916,56 4407 FERRAMENTAS 2.000,00 2.411,44 20,57 157,82 235,16 118,10 846,22 89,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,60 0,00 4408 MATERIAL DE HIDRAULICA 1.000,00 1.335,57 33,56 0,00 12,20 115,81 0,00 0,00 0,00 374,88 373,29 0,00 0,00 102,42 356,97 4409 MATERIAL DE ELETRICA 4.000,00 5.562,96 39,07 0,00 0,00 162,53 0,00 289,44 325,50 456,00 2.173,58 797,17 475,64 370,38 512,72 4415 MATERIAL DE PINTURA 1.000,00 665,17-33,48 64.570,00 88.572,68 37,17 MATERIAL OPERAC. (MANUT) 11210 SEGURO VEÍCULOS (MAN) 2.000,00 1.609,89-19,51 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 0,00 3.565,49 4.591,26 7.154,28 5.416,43 8.104,53 7.816,06 7.086,04 9.290,22 9.555,33 11.688,51 8.555,16 5.749,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609,89 0,00 0,00 0,00 1336 1704 SEGUROS SEGURO VIDA (MAN) 2.400,00 CONSULTORIA (MAN) 120.000,00 SERV. TERCEIRIZ. (ADM) MANUTENÇÃO 2.308,90-3,80 4.400,00 3.918,79-10,94 121.281,25 1,07 120.000,00 121.281,25 1,07 377,26 157,98 155,21 136,60 205,19 208,27 208,27 0,00 208,27 208,27 228,62 214,96 377,26 157,98 155,21 136,60 205,19 208,27 208,27 0,00 1.818,16 208,27 228,62 214,96 7.750,00 7.750,00 8.530,92 7.757,17 14.750,00 8.300,00 8.866,00 8.265,91 10.810,00 11.836,25 12.660,00 14.005,00 7.750,00 7.750,00 8.530,92 7.757,17 14.750,00 8.300,00 8.866,00 8.265,91 10.810,00 11.836,25 12.660,00 14.005,00 2.483.010,00 2.180.765,49-12,17 192.026,37 352.381,57 180.867,73 191.672,15 225.520,86 154.340,93 156.474,11 119.191,30 154.586,64 150.230,68 132.955,76 170.517,39 1609 TELEFONIA CELULAR (SEG-PORTARIAS) 10.800,00 11.024,39 2,08 926,37 578,42 840,87 896,53 606,04 737,50 881,52 2.008,43 1.378,23 1.144,08 0,00 1.026,40 1610 TELEFONIA FIXA (SEG-PORTARIAS) 16.080,00 16.260,24 1,12 26.880,00 27.284,63 1,51 1337 CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS (SEG) 1.008,00 1.184,79 17,54 1.456,68 1.200,00 1.473,97 1.339,63 1.507,01 1.337,88 1.341,46 1.927,19 170,75 3.145,95 1.161,05 198,67 2.383,05 1.778,42 2.314,84 2.236,16 2.113,05 2.075,38 2.222,98 3.935,62 1.548,98 4.290,03 1.161,05 1.225,07 0,00 0,00 1.184,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1338 FGTS (SEG) 24.100,00 41.899,53 73,86 4.315,05 2.359,82 3.043,45 3.132,19 3.451,87 3.161,81 3.409,35 2.645,81 3.006,47 4.455,91 5.084,54 3.833,26 1339 INSS (SEG) 109.400,00 189.211,69 72,95 13.890,93 12.722,76 12.842,02 13.219,26 13.977,39 13.239,83 14.454,16 12.884,44 13.080,83 21.522,75 14.607,03 32.770,29 1340 MULTA FGTS (SEGURANÇA) 1.000,00 1.909,71 90,97 0,00 1.909,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1341 PIS (SEG) 2.920,00 5.644,92 93,32 138.428,00 239.850,64 73,27 ENCARG. SOCIAS 324,19 401,97 380,49 391,62 416,58 395,86 426,65 620,41 393,71 463,48 440,51 989,45 18.530,17 17.394,26 17.450,75 16.743,07 17.845,84 16.797,50 18.290,16 16.150,66 16.481,01 26.442,14 20.132,08 37.593,00 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 5 / 7
1103 SALARIOS E ORDENADOS (SEG) 370.000,00 364.461,90-1,50 12.772,00 24.167,00 29.512,00 31.547,00 34.495,00 32.551,00 32.296,00 32.732,00 26.858,17 29.652,00 55.535,00 22.344,73 1202 RESCISÕES (SEG) 4.000,00 10.054,89 151,37 3.583,20 5.652,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1342 13º SALÁRIO (SEG) 21.000,00 14.414,00-31,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.414,00 1343 REFEIÇÃO (SEG) 45.000,00 31.446,05-30,12 2.407,55 1.872,25 2.701,35 2.600,30 1.828,05 2.479,65 2.612,40 2.475,00 3.257,00 2.937,50 3.462,50 2.812,50 1344 ASSIST.MÉDICA (SEG) 14.184,00 28.527,69 101,13 1.622,14 2.454,88 2.743,74 2.246,22 2.436,33 2.177,46 2.192,46 2.192,46 2.192,46 2.350,04 2.350,04 3.569,46 1345 CAFE DA MANHÃ (SEG) 4.800,00 2.518,61-47,53 314,22 168,00 72,90 81,48 198,02 258,02 295,54 373,41 157,50 375,67 162,25 61,60 1346 CESTAS BÁSICAS (SEG) 22.836,00 30.594,36 33,97 2.246,40 2.073,60 2.098,48 2.748,68 2.764,80 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 5.633,28 0,00 2.661,12 1347 CESTAS NATAL (SEG) 2.076,00 4.256,16 105,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.256,16 1348 IRRF (SEG) 5.360,00 33.629,70 527,42 2.188,81 1.150,45 2.274,42 2.330,27 2.644,36 2.656,93 2.515,00 2.683,57 2.578,68 3.095,95 3.282,65 6.228,61 1349 MEDICINA OCUPACIONAL (SEG) 1.106,16 1.065,42-3,68 127,82 163,40 129,00 137,60 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 137,80 111,80 0,00 1350 VALE TRANSPORTE (SEG) 13.800,00 17.023,39 23,36 504.162,16 537.992,17 6,71 ENCARG. TRABALHISTAS 11211 IPVA E LICENCIAMENTO (SEG) 800,00 603,70-24,54 800,00 603,70-24,54 IMPOSTOS E TAXAS 1508 MANUT.MOVEIS E UTENSÍLIOS (SEG) 0,00 1.037,97-100,00 2.272,69 1.368,83 1.529,61 1.459,60 1.486,35 1.466,12 1.380,22 1.190,72 1.210,37 1.136,71 1.307,86 1.214,31 27.534,83 39.071,40 41.061,50 43.151,15 45.981,91 44.181,18 44.012,62 45.057,86 38.846,18 45.318,95 66.212,10 57.562,49 0,00 0,00 0,00 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1509 MANUT.MAQ./EQUIPAMENTOS (SEG-POR 20.909,00 11.158,65-46,63 0,00 380,00 168,00 1.860,00 330,00 704,53 967,00 0,00 0,00 4.785,74 1.725,03 238,35 61703 MANUT. CAMERAS/MONITORAMENTO 161.616,00 162.553,35 0,58 182.525,00 174.749,97-4,26 1412 EPIS/UNIFORMES (SEGURANÇA) 1.200,00 1.843,89 53,66 13.252,00 13.252,00 13.252,00 13.252,00 13.252,00 13.252,00 13.252,00 13.957,87 13.957,87 13.957,87 13.957,87 13.957,87 13.252,00 13.632,00 13.420,00 16.149,97 13.582,00 13.956,53 14.219,00 13.957,87 13.957,87 18.743,61 15.682,90 14.196,22 0,00 0,00 1.296,31 0,00 467,58 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1416 MATERIAL DE COPA (SEG) 1.440,00 360,23-74,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,23 1417 MATERIAL DE ESCRITORIO (SEG) 3.960,00 930,04-76,51 0,00 0,00 122,10 0,00 122,90 0,00 126,70 0,00 0,00 149,56 105,50 303,28 6402 MATERIAL E ACESSORIOS (SEGURANÇA) 9.000,00 8.673,99-3,62 15.600,00 11.808,15-24,31 MATERIAIL OPERAC. (ADM) 1351 SEGURO VIDA (SEG) 1.536,00 2.381,37 55,04 1.536,00 2.381,37 55,04 SEGUROS 1413 DANOS PORTARIAS (REEMB. ASSOCIADO 2.000,00 4.565,00 128,25 841,00 69,80 200,00 1.707,44 1.450,00 0,00 804,00 0,00 1.324,55 0,00 2.195,00 82,20 841,00 69,80 1.618,41 1.707,44 2.040,48 80,00 972,70 0,00 1.324,55 149,56 2.300,50 703,71 262,71 137,58 190,41 221,23 221,45 221,23 221,23 0,00 221,23 251,54 221,23 211,53 262,71 137,58 190,41 221,23 221,45 221,23 221,23 0,00 221,23 251,54 221,23 211,53 0,00 0,00 50,00 0,00 110,00 845,00 3.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710 CONSEG 9.900,00 8.690,00-12,22 790,00 0,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 1712 CONSULTORIA (SEG) 10.000,00 9.333,34-6,67 5.333,34 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714 PESQUISAS E ESTATISTICAS 15.600,00 2.600,00-83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61601 SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 322.560,00 310.506,61-3,74 26.453,92 24.011,14 24.000,00 31.796,13 26.589,60 26.777,07 25.649,02 24.431,16 25.435,00 24.929,76 24.929,77 25.504,04 61602 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 3.342.621,84 3.416.145,71 2,20 295.962,20 250.649,02 250.358,60 340.993,93 280.326,51282.363,65 280.326,52 293.548,11 235.053,78 325.579,27 289.746,35 291.237,77 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 6 / 7
61707 MANUT. SOFTWARE (SEG) 24.600,00 SERV. TERCEIRIZ. (ADM) SEGURANÇA 23.105,02-6,08 3.727.281,84 3.774.945,68 1,28 0,00 4.498,02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 181,00 2.000,00 2.426,00 328.539,46 283.158,18 277.198,60 375.580,06 311.116,11 314.075,72 312.325,54 320.769,27 263.278,78 351.480,03 317.466,12 319.957,81 4.597.213,00 4.769.616,31 3,75 391.343,22 355.241,64 353.254,51 456.392,78 392.900,84 391.387,54 392.264,23 399.871,28 335.658,60 446.675,86 423.175,98 431.449,83 1005 PAISAGISMO 0,00 35.658,71-100,00 0,00 0,00 19.790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.868,00 0,00 0,00 1007 CONSTRUÇÃO/REFORMAS 0,00 12.738,58-100,00 0,00 48.397,29-100,00 BENFEITORIAS 11101 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 193.095,34.830,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,75 9.082,68 2.367,15 0,00 0,00 19.790,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.156,75 9.082,68 2.367,15 1.199,50 4.166,43 4.335,89 7.071,52 17.292,00 59.900,00 79.500,00 4.300,00 3.860,00 7.355,00 1.125,00 2.990,00 11103 MOVEIS E UTENSILIOS 14.000,00 14.756,83 5,41 3.169,10 0,00 3.902,08 3.744,00 0,00 0,00 2.941,65 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11104 VEICULOS 60.000,00 123.000,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11105 OBRAS MURO PERIM. 260.000,00 IMOBILIZADO DE USO INVESTIMENTOS 19.334,13-92,56 344.000,00 350.186,30 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923,37 4.564,02 0,00 9.846,74 0,00 4.368,60 4.166,43 8.237,97 10.815,52 17.292,00 59.900,00 205.441,65 10.223,37 8.424,02 7.355,00 10.971,74 2.990,00 344.000,00 398.583,59 15,87 4.368,60 4.166,43 28.028,68 10.815,52 17.292,00 59.900,00 205.441,65 10.223,37 8.424,02 24.511,75 20.054,42 5.357,15 TOTAL GERAL 9.018.220,00 9.099.202,11 0,90 715.019,63 827.214,50 672.216,84 772.775,94 740.482,85 780.124,30 900.506,05 702.571,30 659.313,69 838.502,93 718.102,03 772.372,05 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: 4.0.0.675 7 / 7