ATIVO 1 ATIVO 157.338.669,79 19.725.726,89 18.514.489,41 158.549.907,27 11 ATIVO FINANCEIRO 27.150.159,51 18.460.928,69 17.865.256,82 27.745.831,38 111 DISPONÍVEL 22.100.871,62 14.360.214,05 13.578.689,62 22.882.396,05 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 3.206.494,28 8.270.748,25 7.881.182,33 3.596.060,20 111.1.1 CAIXA 13.491,06 207.616,24 205.540,82 15.566,48 111.1.2 BANCOS - CONTA MOVIMENTO 60.800,38 6.392.846,30 6.432.551,61 21.095,07 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.132.202,84 1.670.285,71 1.243.089,90 3.559.398,65 111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 18.894.377,34 656.880,43 268.671,92 19.282.585,85 111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA 18.894.377,34 656.880,43 268.671,92 19.282.585,85 111.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0,00 5.432.585,37 5.428.835,37 3.750,00 111.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0,00 5.432.585,37 5.428.835,37 3.750,00 112 REALIZÁVEL 5.049.287,89 4.100.714,64 4.286.567,20 4.863.435,33 112.1 RECEITAS A RECEBER 1.919.055,53 1.142.632,15 1.230.302,70 1.831.384,98 112.1.2 AN - C/ ARRECADAÇÃO DO INSS 868.039,76 856.656,04 953.239,73 771.456,07 112.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 1.051.015,77 285.976,11 277.062,97 1.059.928,91 112.1.6.20 CARTÕES 256.602,18 251.041,39 277.027,97 230.615,60 112.1.6.20.01 CARTÕES CIELO 256.602,18 251.041,39 277.027,97 230.615,60 112.1.6.40 INADIMPLÊNCIAS 794.413,59 34.934,72 35,00 829.313,31 112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 2.101.333,36 2.134.169,08 2.211.304,99 2.024.197,45 112.2.1 AN-C/MOVIMENTO 428.035,62 381.594,95 428.035,62 381.594,95 112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 128.090,51 444.917,78 467.075,50 105.932,79 112.2.2.10 BOLSA DE ESTÁGIO 1.213,55 62.155,43 62.653,75 715,23 112.2.2.20 FUNPRI 0,00 329.894,42 329.894,42 0,00 112.2.2.40 FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS 126.876,96 52.867,93 74.527,33 105.217,56 112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 1.545.207,23 1.307.656,35 1.316.193,87 1.536.669,71 112.2.9.10 PROJETO SESC LER - TO 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 112.2.9.20 PROJETO MESA BRASIL 0,00 36.356,82 36.356,82 0,00 112.2.9.30 PROJETO ODONTOSESC 16.117,64 16.000,00 16.000,00 16.117,64 112.2.9.40 PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO 178.701,55 0,00 0,00 178.701,55 112.2.9.60 PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES 221.550,99 2.472,97 0,00 224.023,96 112.2.9.70 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN 1.128.837,05 1.117.826,56 1.128.837,05 1.117.826,56 112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 43.043,88 0,00 24.123,50 18.920,38 Pág: 1
ATIVO 112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 43.043,88 0,00 24.123,50 18.920,38 112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS 144.297,75 53.427,32 92.143,20 105.581,87 112.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 144.297,75 53.427,32 92.143,20 105.581,87 112.4.2.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 144.297,75 53.427,32 92.143,20 105.581,87 112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 436.460,34 369.047,58 368.452,50 437.055,42 112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 8.675,44 29.529,91 23.977,14 14.228,21 112.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 2.346,56 272.567,30 274.320,43 593,43 112.5.3 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 374.870,52 12.581,71 4.472,00 382.980,23 112.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 49.370,82 54.368,66 65.682,93 38.056,55 112.5.4.10 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO 41.319,30 42.142,57 55.400,37 28.061,50 112.5.4.20 FUNDO ROTATIVO 8.051,52 12.226,09 10.282,56 9.995,05 112.5.9 OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 1.197,00 0,00 0,00 1.197,00 112.5.9.09 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PREST. SERVIÇO 1.197,00 0,00 0,00 1.197,00 112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 350.594,17 108.434,68 88.902,68 370.126,17 112.6.2 ALMOXARIFADO 350.594,17 108.434,68 88.902,68 370.126,17 112.9 DÉBITOS DIVERSOS 54.502,86 293.003,83 271.337,63 76.169,06 112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 497,88 3.304,16 412,76 3.389,28 112.9.2 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 2.929,01 2.929,01 0,00 112.9.3 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 10.071,58 10.071,58 0,00 112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 54.004,98 276.699,08 257.924,28 72.779,78 112.9.9.15 CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO 30.434,36 23.163,35 2.965,55 50.632,16 112.9.9.15.01 FECOMÉRCIO - FED. DO COM. DE BENS, DE SERV. E TURI 10.454,22 5.440,93 0,00 15.895,15 112.9.9.15.02 SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 19.980,14 17.722,42 2.965,55 34.737,01 112.9.9.30 FUNDO DE CAIXA ESPECÍFICO PARA TROCO 724,00 0,00 0,00 724,00 112.9.9.40 DÉBITOS DE TERCEIROS 13.852,11 253.009,53 254.958,73 11.902,91 12 ATIVO TRANSITÓRIO 23.790,93 622,94 30,16 24.383,71 121 PENDENTE 23.790,93 622,94 30,16 24.383,71 121.1 VALORES EM APURAÇÃO 23.790,93 622,94 30,16 24.383,71 121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 15.427,72 0,00 0,00 15.427,72 121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 8.363,21 622,94 30,16 8.955,99 13 ATIVO PERMANENTE 75.411.528,49 875.930,25 649.165,93 75.638.292,81 131 IMOBILIZADO 75.411.528,49 875.930,25 649.165,93 75.638.292,81 Pág: 2
ATIVO 131.1 BENS IMÓVEIS 61.467.064,89 0,00 0,00 61.467.064,89 131.1.1 TERRENOS 1.453.800,00 0,00 0,00 1.453.800,00 131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 26.642.464,59 0,00 0,00 26.642.464,59 131.1.3 EDIFICAÇÕES 33.370.800,30 0,00 0,00 33.370.800,30 131.2 BENS MÓVEIS 13.944.463,60 875.930,25 649.165,93 14.171.227,92 131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL 12.159.860,92 518.667,40 649.165,93 12.029.362,39 131.2.2 VEÍCULOS 1.784.602,68 357.262,85 0,00 2.141.865,53 14 ATIVO COMPENSADO 54.753.190,86 388.245,01 36,50 55.141.399,37 141 COMPENSAÇÃO 54.753.190,86 388.245,01 36,50 55.141.399,37 141.1 COMPENSAÇÃO ATIVA 54.753.190,86 388.245,01 36,50 55.141.399,37 141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 35.297.380,00 0,00 0,00 35.297.380,00 141.1.1.10 SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS 26.792.000,00 0,00 0,00 26.792.000,00 141.1.1.20 SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS 8.505.380,00 0,00 0,00 8.505.380,00 141.1.3 BENS EM COMODATO 40.427,06 0,00 0,00 40.427,06 141.1.3.10 BENS CEDIDOS EM COMODATO 18.187,06 0,00 0,00 18.187,06 141.1.3.20 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 22.240,00 0,00 0,00 22.240,00 141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 19.415.383,80 388.245,01 36,50 19.803.592,31 Pág: 3
PASSIVO 2 PASSIVO 146.614.721,79 2.258.374,27 2.730.275,77 147.086.623,29 21 PASSIVO FINANCEIRO 545.362,72 2.201.075,73 2.250.739,62 595.026,61 211 EXIGÍVEL IMEDIATO 355.590,08 1.018.073,61 1.074.748,07 412.264,54 211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR 355.590,08 1.018.073,61 1.074.748,07 412.264,54 211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 2.243,63 590.560,58 626.048,51 37.731,56 211.1.3 CONTAS A PAGAR 36.078,93 88.728,93 108.434,68 55.784,68 211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 317.260,46 338.776,54 340.219,17 318.703,09 211.1.4.01 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 101.740,60 114.741,19 114.230,85 101.230,26 211.1.4.03 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 95.563,55 95.563,55 95.484,42 95.484,42 211.1.4.05 EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 54.437,12 51.869,74 53.141,06 55.708,44 211.1.4.06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 1.996,64 2.246,35 249,71 211.1.4.07 MENSALIDADE SINDICAL 1.057,87 2.091,70 1.033,83 0,00 211.1.4.08 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 457,59 457,59 415,63 415,63 211.1.4.09 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 3.172,06 5.837,84 5.861,23 3.195,45 211.1.4.10 INSS AUTÔNOMO 4.219,00 4.253,00 3.245,00 3.211,00 211.1.4.12 IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 44.125,13 48.417,19 51.016,90 46.724,84 211.1.4.13 INSS S/ CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.248,09 2.137,23 1.973,55 1.084,41 211.1.4.14 COFINS, PIS E CSLL - ALÍQ. 4,65% LEI 10.833(5952) 116,26 116,26 58,26 58,26 211.1.4.15 COFINS ALÍQ. 3% CONF. LEI 10.833/2003 (5960) 9.568,33 9.568,33 9.755,42 9.755,42 211.1.4.16 PIS ALÍQ. 0,65% CONF. LEI 10.833/2003 (5979) 1.554,86 1.554,86 1.585,25 1.585,25 211.1.5 CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 7,06 7,56 45,71 45,21 212 EXIGÍVEL MEDIATO 189.772,64 1.183.002,12 1.175.991,55 182.762,07 212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 181.752,81 1.183.002,12 1.175.991,55 174.742,24 212.2.1 AN-C/ MOVIMENTO 0,00 586.736,80 586.736,80 0,00 212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 12.614,59 408.908,50 402.254,75 5.960,84 212.2.2.10 BOLSA DE ESTÁGIO 8.812,09 62.653,75 56.000,00 2.158,34 212.2.2.20 FUNPRI 0,00 329.894,42 329.894,42 0,00 212.2.2.40 FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS 3.802,50 16.360,33 16.360,33 3.802,50 212.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN 169.138,22 187.356,82 187.000,00 168.781,40 212.2.9.10 PROJETO SESC LER/TO 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 212.2.9.20 PROJETO MESA BRASIL/TO 4.203,69 36.356,82 36.000,00 3.846,87 212.2.9.30 PROJETO ODONTOSESC 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Pág: 4
PASSIVO 212.2.9.60 PEU - PLANO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES 164.934,53 0,00 0,00 164.934,53 212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS 8.019,83 0,00 0,00 8.019,83 212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 8.019,83 0,00 0,00 8.019,83 212.4.9.10 CAUÇÕES COM CONTA POUPANÇA 8.019,83 0,00 0,00 8.019,83 22 PASSIVO TRANSITÓRIO 818.666,87 57.262,04 91.291,14 852.695,97 221 PENDENTE 818.666,87 57.262,04 91.291,14 852.695,97 221.1 VALORES EM APURAÇÃO 276,00 50,00 0,00 226,00 221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 276,00 50,00 0,00 226,00 221.2 RECEITAS ANTECIPADAS 818.390,87 57.212,04 91.291,14 852.469,97 221.2.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 23.977,28 57.177,04 56.356,42 23.156,66 221.2.1.10 DEPÓSITO EM CARTÃO DO SESC 23.977,28 57.177,04 56.356,42 23.156,66 221.2.2 RECEITAS FINANCIADAS 794.413,59 35,00 34.934,72 829.313,31 221.2.2.10 INADIMPLÊNCIAS 794.413,59 35,00 34.934,72 829.313,31 23 PASSIVO PERMANENTE 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34 232 NÃO EXIGÍVEL 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34 232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34 232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34 24 PASSIVO COMPENSADO 54.753.190,86 36,50 388.245,01 55.141.399,37 241 COMPESAÇÃO 54.753.190,86 36,50 388.245,01 55.141.399,37 241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA 54.753.190,86 36,50 388.245,01 55.141.399,37 241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 35.297.380,00 0,00 0,00 35.297.380,00 241.1.1.10 SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS 26.792.000,00 0,00 0,00 26.792.000,00 241.1.1.20 SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS 8.505.380,00 0,00 0,00 8.505.380,00 241.1.3 COMODATOS DE BENS 40.427,06 0,00 0,00 40.427,06 241.1.3.10 BENS CEDIDOS EM COMODATO 18.187,06 0,00 0,00 18.187,06 241.1.3.20 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 22.240,00 0,00 0,00 22.240,00 241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 19.415.383,80 36,50 388.245,01 19.803.592,31 Pág: 5
RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES 21.341.056,40 1.109,72 2.607.812,60 23.947.759,28 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.752.267,09 0,00 811.546,47 7.563.813,56 1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.752.267,09 0,00 811.546,47 7.563.813,56 1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 6.752.267,09 0,00 811.546,47 7.563.813,56 1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 6.752.267,09 0,00 811.546,47 7.563.813,56 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.492.034,91 0,00 146.677,84 1.638.712,75 1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.774,60 0,00 6.340,00 37.114,60 1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 30.774,60 0,00 4.840,00 35.614,60 1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.461.260,30 0,00 140.337,84 1.601.598,14 1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.461.260,30 0,00 140.337,84 1.601.598,14 1.3.90 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,01 0,00 0,00 0,01 1.3.90.99 PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES 0,01 0,00 0,00 0,01 1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS 4.273.372,61 1.109,72 531.417,37 4.803.680,26 1.6.10 RECEITA OPERACIONAL 4.273.372,61 1.109,72 531.417,37 4.803.680,26 1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 761.635,43 0,00 111.755,23 873.390,66 1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.404.309,43 55,56 149.899,00 1.554.152,87 1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.072.786,45 1.054,16 264.296,73 2.336.029,02 1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 34.641,30 0,00 5.466,41 40.107,71 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.822.376,10 0,00 1.117.826,56 9.940.202,66 1.7.30 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.822.376,10 0,00 1.117.826,56 9.940.202,66 1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 6.956.199,59 0,00 864.583,85 7.820.783,44 1.7.30.02 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.866.176,51 0,00 253.242,71 2.119.419,22 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.005,69 0,00 344,36 1.350,05 1.9.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.005,69 0,00 344,36 1.350,05 1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 1.005,69 0,00 344,36 1.350,05 1.9.20.22.99 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 1.005,69 0,00 344,36 1.350,05 2 RECEITAS DE CAPITAL 101.640,01 0,00 0,00 101.640,01 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 101.640,01 0,00 0,00 101.640,01 2.2.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 101.640,01 0,00 0,00 101.640,01 2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 101.640,01 0,00 0,00 101.640,01 Pág: 6
DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES 16.291.733,92 2.138.501,53 52.917,11 18.377.318,34 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.237.471,68 990.654,14 6.004,98 8.222.120,84 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.237.471,68 990.654,14 6.004,98 8.222.120,84 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.481.997,02 894.066,53 6.004,98 7.370.058,57 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 697.227,81 86.324,73 0,00 783.552,54 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 58.246,85 10.262,88 0,00 68.509,73 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.054.262,24 1.147.847,39 46.912,13 10.155.197,50 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 198.516,66 23.859,47 0,00 222.376,13 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 198.516,66 23.859,47 0,00 222.376,13 3.3.50.41.03 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 198.516,66 23.859,47 0,00 222.376,13 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 8.855.745,58 1.123.987,92 46.912,13 9.932.821,37 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.031.796,49 274.492,51 0,00 2.306.289,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 522.170,60 41.495,88 38.447,13 525.219,35 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6.301.778,49 807.999,53 8.465,00 7.101.313,02 4 DESPESAS DE CAPITAL 471.940,29 8.546,80 0,00 480.487,09 4.4 INVESTIMENTOS 471.940,29 8.546,80 0,00 480.487,09 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 471.940,29 8.546,80 0,00 480.487,09 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 147.806,06 0,00 0,00 147.806,06 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 324.134,23 8.546,80 0,00 332.681,03 Pág: 7
EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 6.044.925,80 0,00 696.630,25 6.741.556,05 5.1 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 6.044.925,80 0,00 696.630,25 6.741.556,05 5.1.20 MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL 471.940,29 0,00 8.546,80 480.487,09 5.1.20.03 OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS 471.940,29 0,00 8.546,80 480.487,09 5.1.30 MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 5.371.120,41 0,00 688.083,45 6.059.203,86 5.1.30.11 INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE 5.371.120,41 0,00 688.083,45 6.059.203,86 5.1.90 OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 201.865,10 0,00 0,00 201.865,10 5.1.90.15 BAIXA DE DESPESA 201.865,10 0,00 0,00 201.865,10 Pág: 8
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 469.865,93 0,00 469.865,93 5.1 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 469.865,93 0,00 469.865,93 5.1.30 MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 0,00 469.865,93 0,00 469.865,93 5.1.30.01 BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB 0,00 469.865,93 0,00 469.865,93 Pág: 9