MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.442.391,17 754.031,50 764.875,60 1.431.547,07 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 1.419.887,50 754.031,50 764.339,19 1.409.579,81 1.1.01 1226 DISPONIVEL 299.752,73 553.917,66 699.787,22 153.883,17 1.1.01.01 1227 CAIXA 290,80 1.000,00 1.103,50 187,30 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 290,80 1.000,00 1.103,50 187,30 1.1.01.01.01.002 1110102 Caixa-AC 290,80 1.000,00 1.103,50 187,30 1.1.01.02 1112 BANCOS 45.601,99 551.435,17 497.667,17 99.369,99 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 45.601,99 551.435,17 497.667,17 99.369,99 1.1.01.02.02.023 15151 C/C BB0071-46516 / CAIXA-AC 5.907,43 255.000,00 232.599,17 28.308,26 1.1.01.02.02.024 15150 C/C BB0071/4651-5 / CAIXA-AC 39.694,56 296.435,17 265.068,00 71.061,73 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 253.859,94 1.482,49 201.016,55 54.325,88 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 253.859,94 1.482,49 201.016,55 54.325,88 1.1.01.03.02.047 12220 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC 253.859,94 1.482,49 201.016,55 54.325,88 1.1.02 1812 CREDITOS 1.120.134,77 200.113,84 64.551,97 1.255.696,64 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 1.078.709,80 188.433,82 52.064,60 1.215.079,02 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 28.540,97 28.540,97 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 28.540,97 28.540,97 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 73.828,66 18.133,82 16.617,02 75.345,46 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 73.828,66 18.133,82 16.617,02 75.345,46 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 13.145,03 13.145,03 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 13.145,03 13.145,03 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 74.040,99 74.040,99 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 74.040,99 74.040,99 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 33.345,70 24.300,00 1.945,85 55.699,85 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 33.345,70 24.300,00 1.945,85 55.699,85 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 575.885,30 146.000,00 22.860,20 699.025,10 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 575.885,30 146.000,00 22.860,20 699.025,10 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 74.220,44 1.799,24 72.421,20 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 74.220,44 1.799,24 72.421,20 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 2.098,25 419,67 1.678,58 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 2.098,25 419,67 1.678,58 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 4.362,60 198,30 4.164,30 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 4.362,60 198,30 4.164,30 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 258.696,63 8.224,32 250.472,31 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 258.696,63 8.224,32 250.472,31 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (59.454,77) (59.454,77) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (59.454,77) (59.454,77) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 2.559,44 756,70 756,70 2.559,44
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 2 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.189,44 756,70 756,70 1.189,44 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 1.189,44 1.189,44 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 756,70 756,70 0,00 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.370,00 1.370,00 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 1.370,00 1.370,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 38.865,53 10.153,74 10.961,09 38.058,18 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 38.865,53 10.153,74 10.961,09 38.058,18 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 28.340,00 28.340,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 10.525,53 10.153,74 10.961,09 9.718,18 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 0,00 769,58 769,58 0,00 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 0,00 769,58 769,58 0,00 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 769,58 769,58 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 22.503,67 536,41 21.967,26 1.2.02 1969 PERMANENTE 22.503,67 536,41 21.967,26 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 22.503,67 536,41 21.967,26 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 42.890,13 42.890,13 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 42.890,13 42.890,13 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 8.162,18 8.162,18 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 8.162,18 8.162,18 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 14.873,58 14.873,58 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 14.873,58 14.873,58 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (43.422,22) 536,41 (43.958,63) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (28.208,78) 429,67 (28.638,45) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (3.669,78) 57,07 (3.726,85) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (11.543,66) 49,67 (11.593,33) 2 4726 PASSIVO (1.365.183,47) 272.100,20 247.718,98 (1.340.802,25) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (194.660,69) 272.100,20 247.718,98 (170.279,47) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 22.673,66 22.673,66 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 22.673,66 22.673,66 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 22.673,66 22.673,66 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 22.673,66 22.673,66 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 864,35 864,35 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 864,35 864,35 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 864,35 864,35 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 774,34 774,34 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 90,01 90,01 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (26.427,13) 8.533,87 10.904,30 (28.797,56) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 4.638,05 4.638,05 0,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 3 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 4.638,05 4.638,05 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 4.638,05 4.638,05 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.895,82 3.895,82 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.895,82 3.895,82 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 720,08 720,08 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.175,74 3.175,74 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (26.427,13) 2.370,43 (28.797,56) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (26.427,13) 2.370,43 (28.797,56) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (15.825,22) 1.005,77 (16.830,99) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (3.750,46) 750,09 (4.500,55) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.312,63) 262,55 (1.575,18) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (5.538,82) 352,02 (5.890,84) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (21.161,45) 11.857,71 1.857,71 (11.161,45) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (21.161,45) 11.857,71 1.857,71 (11.161,45) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (21.161,45) 11.857,71 1.857,71 (11.161,45) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (10.063,68) 10.000,00 (63,68) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 1.857,71 1.857,71 0,00 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (11.097,77) (11.097,77) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (144.381,31) 225.258,29 207.053,70 (126.176,72) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (144.381,31) 225.258,29 207.053,70 (126.176,72) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (144.381,31) 225.258,29 207.053,70 (126.176,72) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (19.181,09) 906,17 (20.087,26) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (125.200,22) 36.831,41 17.720,65 (106.089,46) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 177.326,88 177.326,88 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (2.690,80) 2.457,76 3.910,70 (4.143,74) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (2.690,80) 2.457,76 3.910,70 (4.143,74) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (2.690,80) 2.457,76 3.910,70 (4.143,74) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (2.690,80) 2.457,76 3.910,70 (4.143,74) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 374,56 374,56 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 374,56 374,56 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 374,56 374,56 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 374,56 374,56 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (1.170.522,78) (1.170.522,78)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 4 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (1.170.522,78) (1.170.522,78) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (1.170.522,78) (1.170.522,78) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (1.170.522,78) (1.170.522,78) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (1.031.940,37) (1.031.940,37) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (138.582,41) (138.582,41) 4 4901 DESPESAS 154.365,22 39.823,70 58,84 194.130,08 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 154.365,22 39.823,70 58,84 194.130,08 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 1.019,82 624,47 1.644,29 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 1.019,82 624,47 1.644,29 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 1.019,82 624,47 1.644,29 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 1.019,82 624,47 1.644,29 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 153.345,40 39.199,23 58,84 192.485,79 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 61.618,64 12.571,98 55,84 74.134,78 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 3.750,46 750,09 4.500,55 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 3.750,46 750,09 4.500,55 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 1.711,16 350,20 2.061,36 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 1.711,16 350,20 2.061,36 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 8.221,45 1.815,03 55,84 9.980,64 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 8.221,45 1.815,03 55,84 9.980,64 4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 802,25 802,25 4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 802,25 802,25 4.1.04.01.11 4964 Férias 5.683,16 1.005,77 6.688,93 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 5.683,16 1.005,77 6.688,93 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 8.555,87 1.751,01 10.306,88 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 8.555,87 1.751,01 10.306,88 4.1.04.01.18 4978 Salários 32.894,29 6.899,88 39.794,17 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 32.894,29 6.899,88 39.794,17 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 28.570,87 5.876,95 3,00 34.444,82 4.1.04.02.01 4983 FGTS 4.304,80 860,54 5.165,34 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 4.304,80 860,54 5.165,34 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 13.681,86 2.796,84 16.478,70 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 13.681,86 2.796,84 16.478,70 4.1.04.02.04 4989 PIS 526,21 107,57 633,78 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 526,21 107,57 633,78 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 10.058,00 2.112,00 3,00 12.167,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 10.058,00 2.112,00 3,00 12.167,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 8.020,00 8.020,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 8.020,00 8.020,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 5 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 6.560,00 6.560,00 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.460,00 1.460,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 2.751,68 583,51 3.335,19 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 0,00 583,51 583,51 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 0,00 583,51 583,51 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 2.751,68 2.751,68 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 2.751,68 2.751,68 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 9.230,45 1.846,09 11.076,54 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 9.230,45 1.846,09 11.076,54 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 9.230,45 1.846,09 11.076,54 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 493,50 493,50 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 0,00 493,50 493,50 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 0,00 493,50 493,50 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 6.772,26 1.849,39 8.621,65 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 40,00 40,00 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 40,00 40,00 4.1.04.07.05 5086 Cartorios 12,80 12,80 4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 12,80 12,80 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 39,00 39,00 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 39,00 39,00 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 876,98 133,10 1.010,08 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 876,98 133,10 1.010,08 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 991,05 580,94 1.571,99 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 991,05 580,94 1.571,99 4.1.04.07.19 5114 SPC 970,99 322,66 1.293,65 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 970,99 322,66 1.293,65 4.1.04.07.20 5116 Seguros 139,28 34,82 174,10 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 139,28 34,82 174,10 4.1.04.07.22 5120 Telefones 1.386,65 241,46 1.628,11 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 1.386,65 241,46 1.628,11 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã 2.315,51 536,41 2.851,92 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 2.315,51 536,41 2.851,92 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 857,80 921,87 1.779,67 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 0,00 811,87 811,87 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 0,00 811,87 811,87 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 158,00 110,00 268,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 158,00 110,00 268,00 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 699,80 699,80
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 6 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 699,80 699,80 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 23.994,15 12.685,23 36.679,38 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 7.650,00 1.530,00 9.180,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 7.650,00 1.530,00 9.180,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 6.888,00 7.380,00 14.268,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 6.888,00 7.380,00 14.268,00 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.926,15 1.585,23 9.511,38 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.926,15 1.585,23 9.511,38 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 1.530,00 2.190,00 3.720,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 1.530,00 2.190,00 3.720,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 2.060,00 2.060,00 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 1.680,00 1.680,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 1.680,00 1.680,00 4.1.04.10.13 5187 Auxilio Traslado-funcionarios 380,00 380,00 4.1.04.10.13.001 42115 Auxilio Traslado - func. 380,00 380,00 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 9.469,55 2.370,71 11.840,26 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 6.619,13 1.354,16 7.973,29 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 6.619,13 1.354,16 7.973,29 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.850,42 1.016,55 3.866,97 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 2.850,42 1.016,55 3.866,97 5 2631 RECEITAS (231.572,92) 53.301,98 (284.874,90) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (106.572,92) 28.301,98 (134.874,90) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (40.621,25) 10.153,74 (50.774,99) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (40.621,25) 10.153,74 (50.774,99) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (40.621,25) 10.153,74 (50.774,99) 5.1.01.01.01.001 5000501 Crea-AC (40.621,25) 10.153,74 (50.774,99) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (650,00) 80,00 (730,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (650,00) 80,00 (730,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (650,00) 80,00 (730,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (650,00) 80,00 (730,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (63.517,04) 17.236,24 (80.753,28) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (15.264,92) 1.482,49 (16.747,41) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (15.264,92) 1.482,49 (16.747,41) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (15.264,92) 1.482,49 (16.747,41) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (48.252,12) 15.753,75 (64.005,87) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (48.252,12) 15.753,75 (64.005,87) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (48.252,12) 15.753,75 (64.005,87) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (1.784,63) 832,00 (2.616,63)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 7 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (120,63) (120,63) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (120,63) (120,63) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (120,63) (120,63) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.664,00) 832,00 (2.496,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.664,00) 832,00 (2.496,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.664,00) 832,00 (2.496,00) 5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (125.000,00) 25.000,00 (150.000,00) 5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (125.000,00) 25.000,00 (150.000,00) 5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (125.000,00) 25.000,00 (150.000,00) 5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (125.000,00) 25.000,00 (150.000,00) 5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (125.000,00) 25.000,00 (150.000,00) Ativo 1.442.391,17 754.031,50 764.875,60 1.431.547,07 Passivo (1.365.183,47) 272.100,20 247.718,98 (1.340.802,25) Resultado (77.207,70) 39.823,70 53.360,82 (90.744,82) Total (0,00) 1.065.955,40 1.065.955,40 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente