Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2003
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- Marina Melgaço Gomes
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1 Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE INTRODUÇÃO Em 2003, o Fundo TDF, em conformidade com o seu Regulamento de Gestão, procedeu à capitalização dos proveitos auferidos para a maximização do valor das participações. O mercado imobiliário caracterizou-se pela generalizada melhoria da qualidade dos empreendimentos em desenvolvimento e pela falta de liquidez em todos os segmentos, bem como a manutenção de rendas baixas nos espaços destinados a escritórios. 2. PATRIMÓNIO No ano de 2003, o Activo Líquido do Fundo registou o acréscimo de 510,4 milhares de euros, o que se explica pelo aumento do valor dos imóveis em 9 968,1 milhares de euros, das contas de disponibilidades em 86,7 milhares de euros e das contas de regularização em 9,4 milhares de euros, bem como pela diminuição das participações em sociedades imobiliárias em 9 356,5 milhares de euros e das contas de terceiros em 197, 3 milhares de euros Composição da Carteira de Aplicações do Fundo Valor de Aquisição Valor do Imóvel 1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL , , Projectos de Construção , ,23 Habitação , ,06 Prédios Urbanos, lotes 1, 2, 3, 4, 8A, 13, 14 e 15 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras , ,38 Prédio Urbano, terreno para construção sito na Av. Gomes Pereira, parcela 9, em Lisboa 7 826, ,32 Prédios Urbanos, 3 lotes de terreno para construção sitos em Queijas, concelho de Oeiras , ,11 1
2 Prédios Urbanos, lotes 6, 7, 8 e 9 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras Prédios Urbanos, 4 lotes de terreno designados por lotes 1, 6, 7, e 8, sitos na R. Direita de Palma, freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa Valor de Aquisição Valor do Imóvel , , , ,65 Prédio Misto, denominado Praia Pequena do Mulato, sito na P. Stª Iria Vila Franca de Xira , ,00 Prédio Urbano, terreno para a construção, designado por Lote 63, sito na Herdade da Aroeira , ,00 Prédios Urbanos, 12 Lotes para construção para construção, sitos na Urbanização da Quinta de Aires, em Palmela , ,58 Comércio 0,00 0,00 Serviços 0,00 0,00 Outros , ,17 Prédio Urbano, terreno para construção denominado Plano Norte, sito nos limites do lugar de Cacilhas, concelho de Oeiras , ,16 Prédio Urbano, terreno para construção, lote A, sito nos Limites de Cacilhas, concelho de Oeiras , ,49 Prédio Urbano, terreno para construção em Paço D'Arcos (Zeipa), em Oeiras , , Construções Acabadas , , Arrendadas , ,50 Habitação 0,00 0,00 Comércio 0,00 0,00 Serviços , ,74 Prédio Urbano, Praça D. Pedro IV, 33, e R. Primeiro de Dezembro, 40, 42 e 44, em Lisboa , ,96 Prédio Urbano, R. 1º de Dezembro, 78, 80 e 82 e Praça D. Pedro IV, 51, 52 e 53, em Lisboa , ,13 Fracção I (1 escritório), R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa , ,06 Fracção Z (1 estacionamento) na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa , ,73 Fracção KO (1 loja), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa , ,43 Fracções B-2º e B-3º (2º dtº e 3º dtº), Largo da Igrejinha, 2 e 4, no Funchal , ,43 Outros , ,76 Fracções (71 estacionamentos), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , ,72 Prédio Urbano, Estrada Nacional 249/4, Abrunheira, em Sintra , ,69 Fracções A a AAI (561 estacionamentos), Praça do Bom Sucesso, 31, no Porto , ,00 Prédio Urbano, denominado Praça de Touros de Cascais , ,70 Fracções ( 1 escritórios e 2 lojas), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , , Não arrendadas , ,23 Habitação , ,30 Fracções (4 arrecadações, 34 estacionamentos, 5 lojas), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa , ,42 Prédio Urbano, sito na Av. Luís Bívar nº 44 a 60, em Lisboa , ,88 Comércio 0,00 0,00 Serviços , ,33 Prédio Urbano, Rua Elias Garcia, 410, na Amadora , ,40 Fracções Q, U a Z, AA, AB, AJ a AO, AV a BE, BO, BU, BX e BZ (1 escritório e 24 estacionamentos), R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa , ,03 Fracções (2 arrecadações e 24 estacionamentos) na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa , ,90 2
3 Valor de Aquisição Valor do Fracções (166 estacionamentos), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , ,59 Outros , ,60 Prédios Urbanos, Av. Gomes Pereira, Letras S.C.L. e nºs 7, 9, 11 e 13, em Lisboa , ,82 Fracções CN, CM e CL (3 estacionamentos), Arcadas de São Francisco, Rua de São Francisco e Beco Joaquim Sanches, no Funchal , ,62 Prédio Urbano, Interface Seixal - Fogueteiro, Casal do Marco, no Seixal , , IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 0,00 0,00 TOTAL , ,96 Imóvel Valor Global 7 - LIQUIDEZ , À vista , Numerário Depósitos à ordem , Fundos de tesouraria 7.2. A prazo 0, Depósitos com pré-aviso e a prazo 0, Certificados de depósito Valores mobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses 8 - EMPRÉSTIMOS , Empréstimos obtidos , Descobertos 8.3. Componente variável de fundos mistos 9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR , Valores activos , Adiantamentos por conta de imóveis ,41 Prédio Urbano, instalações da Associação Familiar e Desportiva da Torre, em Cascais ,88 Fracção HH (1 arrecadação), Av Duque D'Avila nº 45, Edifício Milénio, Em Lisboa ,00 Prédio Urbano, terreno para construção denominado "Alvires", em Porto Salvo ,53 Prédio Urbano, terreno para construção em Paço D'Arcos (Zeipa), em Oeiras ,71 Fracções E, K, AI, AJ, AL, AO, AP, AQ, AS, AT, AY, AZ, BA, BC, BD, BT, CA, CS, ER, FQ, FZ, GA, GK e GM (24 estacionamentos), Alameda Padre Álvaro Proença, nº 2, 4, 6 e 8, em Lisboa , Outros , Valores passivos , Adiantamentos por conta de imóveis ,33 Prédio Urbano, terreno para construção denominado Plano Norte, sito nos limites do lugar de Cacilhas, concelho de Oeiras ,10 Fracções (garagens), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa ,75 Fracções A a AAI (561 estacionamentos), Praça do Bom Sucesso, 31, no Porto ,00 Prédio Urbano, 1 lote de terreno para construção, designado por Lote 26, sito em Queijas, concelho de Oeiras ,00 Fracção B (Loja B), no Lote 6 do empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras ,00 3
4 Valor Global Fracção A (piso -1 e 0), do Prédio Urbano, Praça D. Pedro IV, 33, e R. Primeiro de Dezembro, 40, 42 e 44, em Lisboa ,50 Fracção A (Loja A), no Lote 7 do empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras ,00 Fracção autónoma a constituir, correspondente à loja nº 1 do Bloco Norte, empreendimento Terraço do Moinho, do prédio destinado a habitação no Lote 26, sito em Queijas, concelho de Oeiras 7 900,00 Fracção autónoma a constituir, correspondente à loja nº 2 do Bloco Norte 2, empreendimento Terraço do Moinho, do prédio destinado a habitação no Lote 26, sito em Queijas, concelho de Oeiras 7 200,00 Fracção autónoma a constituir, correspondente ao apartamento tipo T2 (4º andar), arrecadação nº 26 e estacionamento nº 56 (piso -2) do Bloco Sul 2, empreendimento Terraço do Moinho, do prédio 9 975,00 destinado a habitação no Lote 26, sito em Queijas, concelho de Oeiras Fracção autónoma a constituir, correspondente à loja nº 3 do Bloco Sul 2, empreendimento Terraço do Moinho, do prédio destinado a habitação no Lote 26, sito em Queijas, concelho de Oeiras 4 500,00 Fracções, (apartamento T3B, arrecadação A1, estacionamentos nº 3 e 4), no Lote 7 do empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras ,00 Prédio Urbano, Interface Seixal Fogueteiro, Casal do Marco, no Seixal 4 987,98 Fracção autónoma a constituir, correspondente ao apartamento tipo T2 (3º andar), arrecadação nº 29 e estacionamento nº 68 (piso -2) do Bloco Sul 2, empreendimento Terraço do Moinho, do prédio 9 850,00 destinado a habitação no Lote 26, sito em Queijas, concelho de Oeiras Outros ,43 TOTAL ,94 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF) , Transacções de Valores Imobiliários no Exercício Valores Imobiliários Adquiridos no Exercício Valores Imobiliários Valor de Aquisição Prédio rústico, sito na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras ,00 Prédio rústico, sito na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras ,00 Terreno para a construção, designado por Lote 33, sito na Herdade da Aroeira ,00 Prédios Urbanos, 12 Lotes para construção para construção, sitos na Urbanização da Quinta de Aires, em Palmela ,16 Prédio Urbano, lote 8A no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras ,00 Prédio Rústico denominado " Terra da Eira ", sito na freguesia de Paço D'Arcos, em Oeiras ,00 Terreno para construção, sito em Casal do Malveiro, Freguesia de Almargem do Bispo, Concelho de Sintra ,00 Terreno para a construção, Freguesia da Ameixoeira, Concelho de Lisboa ,00 Prédio Rústico denominado " ZEIPA " (art. 444), sito na freguesia de Paço D'Arcos, em Oeiras ,00 Prédio Rústico denominado " ZEIPA " (art. 447), sito na freguesia de Paço D'Arcos, em Oeiras ,00 Prédio Rústico denominado " ZEIPA " (art. 446), sito na freguesia de Paço D'Arcos, em Oeiras ,00 Prédio Rústico denominado " ZEIPA " (art. 436), sito na freguesia de Paço D'Arcos, em Oeiras ,00 Prédio Urbano, designado por lote 11, sito no Lugar do Arneiro, freguesia de Carcavelos concelho de Cascais ,00 TOTAL ,16 4
5 Valores Imobiliários Alienados no Exercício Valores Imobiliários Valor de Venda Fracção C, (1 escritório no rés-do-chão esquerdo), R. Castilho nº59 a 59D, em Lisboa ,26 Prédio Urbano, Av. 5 de Outubro, 323A, 323 e 323B, em Lisboa ,00 Fracção BF, (Escritório no 3º piso letra F), Av. Berna e R. Dr. Silva Teles nº20 a 20A, em Lisboa ,00 Fracções PG, TJ, TK e TL, (4 estacionamentos), Av. dos Combatentes, Lote B, Urb. Palma de cima, Lisboa ,04 Fracção AL, (Estacionamento nº3, piso -1), Av. Berna e R. Dr. Silva Teles nº20 a 20A, em Lisboa ,00 Fracções AR e AS (2 Arrecadações), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa 9 500,00 Fracção AU, (Escritório 2º piso Letra A), Av. Berna e R. Dr. Silva Teles nº20 a 20A, em Lisboa ,24 Fracção F, (1 escritório no 1º andar direito), R. Castilho nº59 a 59D, em Lisboa ,00 Fracção H, (1 escritório no 2º andar direito), R. Castilho nº59 a 59D, em Lisboa ,00 Terreno para construção, sito em Casal do Malveiro, Freguesia de Almargem do Bispo, Concelho de Sintra ,00 Terreno para a construção, Freguesia da Ameixoeira, Concelho de Lisboa ,00 Prédio Urbano, designado por lote 11, sito no Lugar do Arneiro, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais ,00 Fracção NN, (1 estacionamento), Av. dos Combatentes, Lote B, Urb. Palma de cima, Lisboa ,35 Prédio Urbano, designado por lote 11, sito no Lugar do Arneiro, freguesia de Carcavelos concelho de Cascais ,00 TOTAL , Rendimentos e Despesas de Imóveis Imóveis Rendimentos Despesas Prédio Urbano, Praça D. Pedro IV, 33, e R. Primeiro de Dezembro, 40, 42 e 44, em Lisboa ,16 319,87 Prédio Urbano, R. Primeiro de Dezembro, 78, 80 e 82 e Praça D. Pedro IV, 51, 52 e 53, em Lisboa , ,38 Fracções, R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa , ,99 Fracções B-2º e B-3º (2º dtº e 3º dtº), Largo da Igrejinha, 2 e 4, no Funchal ,48 Fracções, R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , ,01 Fracções A a AAI (561 estacionamentos), Praça do Bom Sucesso, 31, no Porto , ,15 Prédio Urbano, denominado Praça de Touros de Cascais ,06 26,40 Fracções, Rua General Correia Barreto, 1 a 1D, em Lisboa , ,39 Fracção DL (apartamento 709), R. Pedro Alvares Cabral, Edifício Sanremo, lote 41, em Carcavelos 1 846,01 Prédio Urbano, Rua Elias Garcia, 410, na Amadora 511,73 Fracções na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa 1 915, ,70 Prédio Urbano, Estrada Nacional 249/4, Abrunheira, em Sintra , ,66 Prédios Urbanos, Av. Gomes Pereira, Letras S.C.L. e nºs 7, 9, 11 e 13, em Lisboa 856,29 Fracções CN, CM e CL, Arcadas de São Francisco, Rua de São Francisco e Beco Joaquim Sanches, no Funchal 567,18 Prédio Urbano, sito na Av. Luís Bívar nº 44 a 60, em Lisboa 3 187,05 Prédios Urbanos, lotes 6, 7, 8 e 9 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras 7 300,00 TOTAL , ,81 Os rendimentos indicados correspondem essencialmente a rendas referentes ao exercício em apreço, enquanto as despesas se reportam a taxas de conservação de esgotos e encargos de condomínio pagos em
6 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO O mapa que se segue indica as unidades de participação emitidas e em circulação nos anos de 2001, 2002 e 2003, o respectivo valor no final de cada exercício, bem como o Valor Global do Fundo: Ano (último dia) Unidades emitidas Unidades em circulação Valor Valor Global do Fundo Dezembro , Dezembro , Dezembro , A valorização das unidades de participação foi conseguida com as mais valias realizadas no exercício, bem como pelos rendimentos prediais e financeiros auferidos pelo Fundo TDF. Não ocorreram quaisquer movimentos na conta de Unidades de Participação 4. DISTRIBUIÇÃO E REINVESTIMENTO DE RENDIMENTOS O Fundo TDF não procedeu à distribuição ou reinvestimento de quaisquer rendimentos neste exercício. 5. MAIS E MENOS-VALIAS POTENCIAIS 5.1. Mais-Valias Potenciais O quadro seguinte explicita o valor das mais-valias potenciais, que totalizam ,25 : Imóveis Mais valia Fracções, R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa ,87 Prédio Urbano, Rua Elias Garcia, 410, na Amadora ,89 Prédios Urbanos, Av. Gomes Pereira, Letras S.C.L. e nºs 7, 9, 11 e 13, em Lisboa ,69 Fracções A a AAI (561 estacionamentos), Praça do Bom Sucesso, 31, no Porto ,80 TOTAL ,25 6
7 5.2. Menos Valias Potenciais O quadro seguinte explicita o valor da menos-valia potencial, que totaliza Eur ,70 : IMÓVEIS Menos valia Prédio Urbano, R. Primeiro de Dezembro, 78, 80 e 82 e Praça D. Pedro IV, 51, 52 e 53, em Lisboa ,70 TOTAL ,70 6. PERSPECTIVAS PARA 2004 Para o exercício de 2004 prevê-se a conclusão das obras de construção de edifícios no Fórum Oeiras e a continuidade da respectiva comercialização. No empreendimento da Abrunheira prevemos a conclusão da comercialização para arrendamento daqueles armazéns. Porto Salvo, 25 de Fevereiro de 2003 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF Silvério Antunes Coelho António Prudente de Matos Viegas Manuel Maria Calaínho A. Teixeira Duarte 7
8 (Valores em Euros) BALANÇO Data: 31-Dez-03 ACTIVO PASSIVO CÓDIGO DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO Periodos Bruto Mv mv/p Líquido Líquido IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos , , ,11 61 Unidades de Participação , ,82 32 Construções , , , , ,35 63 Variações patrimoniais , ,42 33 Adiantamentos por conta de imóveis , , ,87 64 Resultados Transitados , ,31 TOTAL DE IMÓVEIS , , , , ,59 65 Resultados Distribuídos CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB. 66 Ajustamentos em imóveis , ,14 OBRIGAÇÕES: Títulos da Dívida Pública DR Resultado Líquido do Período , , Outros Fundos Públicos Equiparados Obrigações Diversas TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO , ,13 22 Participações em sociedades imobiliárias ,56 23 Títulos de Participação PROVISÕES P/RISCOS E ENCARGOS 24 Unidades de Participação 25 Direitos 48 Para Riscos e Encargos 26 Outros instrumentos de dívida TOTAL DA CARTEIRA DE TTÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TOTAL PROVISÕES P/RISCOS E ENCARGOS 0,00 0,00 CONTAS DE TERCEIROS 411 Obrigações Vencidas a Regularizar CONTAS DE TERCEIROS 412 Juros Vencidos a Regularizar 421 Resgates a Pagar a Participantes 413 Rendas Vencidas a Regularizar , , , Rendimentos a Pagar Devedores em Contencioso 423 Comissões a Pagar Outras Contas de Devedores , , , Sector Público Administrativo , , Sector Público Administrativo Outras Contas de Credores , ,60 TOTAL DE TERCEIROS ,41 0,00 0, , ,14 44 Empréstimos Contraídos ,00 DISPONIBILIDADES Numerário e Equivalentes TOTAL DE TERCEIROS , ,20 12 Depósitos à Ordem , , ,58 13 Depósitos a Prazo e com Pré-aviso CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 14 Certificados de Depósito TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ,67 0,00 0, , ,58 55 Custos a Pagar , ,08 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 56 Receitas com Proveito Diferido , ,70 51 Proveitos a Receber Outras Contas de Regularização 24,76 52 Despesas com Custo Diferido 8.286, , Outras Contas de Regularização 1.074, ,28 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 9.360,61 0,00 0, ,61 0,00 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS , ,54 TOTAL DO ACTIVO , , , , ,87 TOTAL DO PASSIVO , ,87 Total do Número de Unidades de Participação Valor Unitário da Unidade de Participação 14, ,9371 Abreviaturas: MV - Mais Valias; mv - Menos Valias; P - Provisões O Conselho de Administração O Técnico de Contas
9 (Valores em Euros) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Data: 31-Dez-03 CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS CÓDIGO DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS De Operações Correntes 879, Da Carteira de Títulos 719 De Operações Extrapatrimoniais Outros de Operações Correntes 8.643, ,39 COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais 722 Da Carteira de Títulos RENDIMENTO DE TÍTULOS 723 Em Imóveis Da Carteira de Títulos Outras de Operações Correntes , , De Outras Operações Correntes 729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais PERDAS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS 732 Da Carteira de Títulos , Na Carteira de Títulos , Em Imóveis 6.419, Em Imóveis , , Outras em Operações Correntes Outros em Operações Correntes 739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais IMPOSTOS E TAXAS 741 Indirectos , ,10 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES 742 Directos , , Para Crédito Vencido PROVISÕES DO EXERCICIO 852 Para Riscos e Encargos 751 Para Crédito Vencido 752 Para Riscos e Encargos 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS , ,43 76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , ,54 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 120,17 77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 665,02 111,65 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) , ,87 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) , ,53 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 781 Valores Incobráveis 881 Recuperação de Incobráveis 782 Perdas Extraordinárias 1.466, Ganhos Extraordinários 3.255,42 309, Perdas de Exercícios Anteriores 883 Ganhos de Exercícios Anteriores Outras Perdas Eventuais 0,04 0, Outros Ganhos Eventuais 0,35 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 1.466,45 0,31 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 3.255,42 310,09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO , ,44 TOTAL , ,62 TOTAL , ,62 8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira Títulos e Part. Soc. Imobiliárias , ,11 D-C Resultados Eventuais 1.788,97 309,78 8x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis , ,60 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto sobre o rendimento , ,27 8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultado Líquido do Período , ,44 B-A+742 Resultados Correntes , ,49 O Conselho de Administração O Técnico de Contas
10 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS Data: 31/Dez/2003 OPERAÇÕES SOBRE UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS: Subscrição de unidades de participação... 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Resgates de unidades de participação Rendimentos pagos aos participantes... 0,00 0,00 Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo 0,00 0,00 OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS: Alienação de imóveis , ,30 Venda de participações em sociedades imobiliárias , ,66 Rendimentos de imóveis , ,89 Rendimentos de participações em sociedades imobiliárias Adiantamentos por conta de venda de imóveis , ,04 Outros recebimentos de valores imobiliários , ,89 PAGAMENTOS: Aquisição de imóveis , ,93 Aquisição de participações em sociedades imobiliárias Grandes reparações em imóveis Comissões em imóveis Despesas correntes (FSE) com imóveis , ,88 Adiantamentos por conta de compra de imóveis , ,93 Outros pagamentos de valores imobiliários , ,88 Fluxo das operações sobre valores imobiliários , ,01 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS RECEBIMENTOS: Venda de títulos Reembolso de títulos Resgates de unidades de participação Rendimento de titulos Juros e proveitos similares recebidos Vendas de titulos com acordo de recompra Outros recebimentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Compra de títulos Subscrições de unidades de participações Juros e custos similares pagos 915,37 Vendas de títulos com acordo de recompra Taxas de bolsa suportadas Taxas de corretagem Outras taxas e comissões 0,00 Outros pagamentos relacionados com a carteira 915,37 0,00 Fluxo das operações da carteira de títulos -915,37 0,00
11 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS Data: 31/Dez/2003 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS: Juros e proveitos similares recebidos 4.261, ,21 Recebimentos em operações cambiais Recebimento em operações de taxa de juro Recebimento em operações sobre cotações Comissões em contratos de opções Outras comissões Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas , , ,21 PAGAMENTOS: Juros e custos similares pagos Pagamentos em operações cambiais Pagamentos em operações de taxa de juro Pagamentos em operações sobre cotações Margem inicial em contratos de futuros Comissões em contratos de opções Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas 0,00 0,00 Fluxo das operações a prazo e de divisas , ,21 OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS: Cobranças de crédito vencido Compras com acordo de revenda Juros de depósitos bancários 2.653, ,16 Juros de certificados de depósito Empréstimos Outros recebimentos correntes 2.653, ,16 PAGAMENTOS: Comissão de gestão , ,23 Comissão de depósito , ,49 Taxa de supervisão (CMVM) , ,93 Despesas com crédito vencido Juros devedores de depósitos bancários Compras com acordo de revenda Impostos e taxas , ,11 Outros pagamentos correntes 666, ,15 111, ,37 Fluxo das operações de gestão corrente , ,21 OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS: Ganhos extraordinários Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Recuperação de incobráveis Outros recebimentos de operações eventuais 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Perdas extraordinárias Perdas imputáveis a exercícios anteriores Outros pagamentos de operações eventuais 0,00 0,00
12 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS Data: 31/Dez/2003 DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS Fluxo das operações eventuais 0,00 0,00 Saldo dos fluxos monetários do período (A) , ,99 Disponibilidades no início do período (B) , ,57 Disponibilidades no fim do período (C) = (B) +- (A) , ,58
13 Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados Nota introdutória: O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF foi constituído em 30 de Abril de 1993 e é gerido por TDF Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lagoas Park, Edifício 2 em Porto Salvo. As notas que se seguem são apresentadas em euros, salvo casos devidamente evidenciados e respeitam a ordem estabelecida no plano de contas do Regulamento nº 11/2002 da C.M.V.M.. As notas omitidas neste anexo não são aplicáveis e ou sem materialidade para uma leitura correcta das Demonstrações Financeiras. NOTA 1: Explicitação, para cada imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor resultante da média aritmética simples das avaliações periciais: Valor Média das Valia Contabilístico (A) Avaliações (B) Potencial (B-A) Prédios Urbanos, lotes 1, 2, 3, 4, 8A, 13, 14 e 15 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras , , ,58 Prédio Urbano, terreno para construção sito na Av. Gomes Pereira, parcela 9, em Lisboa 7 826, , ,18 Prédios Urbanos, 3 lotes de terreno para construção sitos em Queijas, concelho de Oeiras , , ,34 Prédios Urbanos, lotes 6, 7, 8 e 9 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras Prédios Urbanos, 4 lotes de terreno designados por lotes 1, 6, 7, e 8, sitos na R. Direita de Palma, freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa , , , , , ,35 Prédio Misto, denominado Praia Pequena do Mulato, sito na P. Stª Iria Vila Franca de Xira , , ,00 Prédio Urbano, terreno para a construção, designado por Lote 63, sito na Herdade da Aroeira , , ,00 Prédios Urbanos, 12 Lotes para construção para construção, sitos na Urbanização da Quinta de Aires, em Palmela Prédio Urbano, terreno para construção denominado Plano Norte, sito nos limites do lugar de Cacilhas, concelho de Oeiras Prédio Urbano, terreno para construção, lote A, sito nos Limites de Cacilhas, concelho de Oeiras , , , , , , , , ,51 Prédio Urbano, terreno para construção em Paço D'Arcos (Zeipa), em Oeiras , , ,48 Prédio Urbano, Praça D. Pedro IV, 33, e R. Primeiro de Dezembro, 40, 42 e 44, em Lisboa , , ,04 Prédio Urbano, R. 1º de Dezembro, 78, 80 e 82 e Praça D. Pedro IV, 51, 52 e 53, em Lisboa , , ,87 Fracção I (1 escritório), R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa , , ,94 Fracção Z (1 estacionamento) na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa , , ,77 Fracção KO (1 loja), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa , , ,07 Fracções B-2º e B-3º (2º dtº e 3º dtº), Largo da Igrejinha, 2 e 4, no Funchal , , ,57 Fracções (71 estacionamentos), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , , ,92 Prédio Urbano, Estrada Nacional 249/4, Abrunheira, em Sintra , , ,31 Fracções A a AAI (561 estacionamentos), Praça do Bom Sucesso, 31, no Porto , , ,00 Prédio Urbano, denominado Praça de Touros de Cascais , , ,30
14 Valor Média das Valia Contabilístico (A) Avaliações (B) Potencial (B-A) Fracções ( 1 escritórios e 2 lojas), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , , ,85 Fracções (4 arrecadações, 34 estacionamentos, 5 lojas ), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa , , ,08 Prédio Urbano, sito na Av. Luís Bívar nº 44 a 60, em Lisboa , , ,12 Prédio Urbano, Rua Elias Garcia, 410, na Amadora , , ,60 Fracções Q, U a Z, AA, AB, AJ a AO, AV a BE, BO, BU, BX e BZ (1 escritório e 24 estacionamentos), R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa Fracções (2 arrecadações e 24 estacionamentos) na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa , , , , , ,10 Fracções (166 estacionamentos), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , , ,95 Prédios Urbanos, Av. Gomes Pereira, Letras S.C.L. e nºs 7, 9, 11 e 13, em Lisboa , , ,68 Fracções CN, CM e CL (3 estacionamentos), Arcadas de São Francisco, Rua de São Francisco e Beco Joaquim Sanches, no Funchal , , ,38 Prédio Urbano, Interface Seixal -Fogueteiro, Casal do Marco, no Seixal , , ,43 TOTAL , , ,64 NOTA 2: Indicação do número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação no período, bem como do seu valor global líquido e respectivo valor da unidade de participação no início e no fim do período: Descrição No Início Subscrições Resgates Dist. Res Outros Res. Per No Fim Valor base , ,82 Diferença em subs. resgates , ,42 Resultados distribuídos 0,00 0,00 Resultados acumulados , , ,25 Ajustamentos em imóveis , , ,53 SOMA ,13 0,00 0,00 0, , , ,02 Nº de unidades de participação Valor unidade participação 13, ,2587 NOTA 3: Inventário das aplicações em imóveis: Área Avaliação A Avaliação B Valor do (m2) data valor data valor Imóvel 1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL , Projectos de Construção ,23 Habitação ,06 Prédios Urbanos, lotes 1, 2, 3, 4, 8A, 13, 14 e 15 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras Prédio Urbano, terreno para construção sito na Av. Gomes Pereira, parcela 9, em Lisboa , , , , , ,32
15 Área Avaliação A Avaliação B Valor do (m2) data valor data valor Imóvel Prédios Urbanos, 3 lotes de terreno para construção sitos em Queijas, concelho de Oeiras Prédios Urbanos, lotes 6, 7, 8 e 9 no empreendimento denominado Fórum Oeiras, no concelho de Oeiras Prédios Urbanos, 4 lotes de terreno designados por lotes 1, 6, 7, e 8, sitos na R. Direita de Palma, freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa Prédio Misto, denominado Praia Pequena do Mulato, sito na P. Stª Iria Vila Franca de Xira Prédio Urbano, terreno para a construção, designado por Lote 63, sito na Herdade da Aroeira Prédios Urbanos, 12 Lotes para construção para construção, sitos na Urbanização da Quinta de Aires, em Palmela , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Comércio 0,00 Serviços 0,00 Outros ,17 Prédio Urbano, terreno para construção denominado Plano Norte, sito nos limites do lugar de Cacilhas, concelho de Oeiras Prédio Urbano, terreno para construção, lote A, sito nos Limites de Cacilhas, concelho de Oeiras Prédio Urbano, terreno para construção em Paço D'Arcos (Zeipa), em Oeiras , , , , , , , , , Construções Acabadas , Arrendadas ,50 Habitação 0,00 Comércio 0,00 Serviços ,74 Prédio Urbano, Praça D. Pedro IV, 33, e R. Primeiro de Dezembro, 40, 42 e 44, em Lisboa Prédio Urbano, R. 1º de Dezembro, 78, 80 e 82 e Praça D. Pedro IV, 51, 52 e 53, em Lisboa , , , , , ,13 Fracção I (1 escritório), R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa , , ,06 Fracção Z (1 estacionamento) na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa , , ,73 Fracção KO (1 loja), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa , , ,43 Fracções B-2º e B-3º (2º dtº e 3º dtº), Largo da Igrejinha, 2 e 4, no Funchal , , ,43 Outros ,76 Fracções (71 estacionamentos), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , , ,72 Prédio Urbano, Estrada Nacional 249/4, Abrunheira, em Sintra , , ,69 Fracções A a AAI (561 estacionamentos), Praça do Bom Sucesso, 31, no Porto , , ,00 Prédio Urbano, denominado Praça de Touros de Cascais , , ,70 Fracções ( 1 escritórios e 2 lojas), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa , , ,65
16 Área Avaliação A Avaliação B Valor do (m2) data valor data valor Imóvel Não arrendadas ,23 Habitação ,30 Fracções (4 arrecadações, 34 estacionamentos, 5 lojas ), Rua Dr. Bastos Gonçalves, 1 a 1A, em Lisboa , , ,42 Prédio Urbano, sito na Av. Luís Bívar nº 44 a 60, em Lisboa , , ,88 Comércio 0,00 Serviços ,33 Prédio Urbano, Rua Elias Garcia, 410, na Amadora , , ,40 Fracções Q, U a Z, AA, AB, AJ a AO, AV a BE, BO, BU, BX e BZ (1 escritório e 24 estacionamentos), R. Castilho, 59 a 59D, em Lisboa Fracções (2 arrecadações e 24 estacionamentos) na Av. de Berna, 30 a 30A e R. Silva Teles, 20 e 20A, em Lisboa , , , , , ,90 Outros ,60 Fracções (166 estacionamentos), R. General Firmino Miguel, Lote B, Green Park, em Lisboa. Prédios Urbanos, Av. Gomes Pereira, Letras S.C.L. e nºs 7, 9, 11 e 13, em Lisboa Fracções CN, CM e CL (3 estacionamentos), Arcadas de São Francisco, Rua de São Francisco e Beco Joaquim Sanches, no Funchal Prédio Urbano, Interface Seixal -Fogueteiro, Casal do Marco, no Seixal 2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA , , , , , , , , , , , ,57 0,00 TOTAL ,96 NOTA 7: Discriminação da liquidez do fundo: Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final Numerário Depósitos à ordem , , ,67 Depósitos a prazo e com pré-aviso Certificados de depósito Outras contas de disponibilidade TOTAL , ,09 0, ,67 NOTA 9: Comparabilidade: Nas contas aprovadas referentes ao exercício de 2002, os adiantamentos por conta de vendas eram parte integrante das Contas de Terceiros rubrica do Passivo no Balanço. Devido às alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM nº 11/2002, tais valores integraram a conta 33 Adiantamentos por conta de imóveis,
17 conta esta que integra as contas de Imóveis rubrica do Activo no Balanço. Assim para efeitos de comparabilidade, procedeu-se à reclassificação destes na apresentação do balanço comparativo com o exercício anterior. NOTA 13: Discriminação das responsabilidades com e de terceiros, de acordo com o quadro seguinte: Tipo de responsabilidade Montantes No início No fim Subscrição de títulos Operações a prazo de compra - Imóveis Operações a prazo de compra - Outras Operações a prazo de venda - Imóveis ,15 Total O Conselho de Administração O Técnico de Contas
18 CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INTRODUÇÃO 1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira do exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TDF, contida no Relatório de Gestão, no Balanço em 31 de Dezembro de 2003 (que evidencia um total de euros e um total de capital do Fundo de euros, incluindo um resultado líquido de euros), na Demonstração dos resultados por naturezas e na Demonstração dos fluxos monetários do exercício findo naquela data, e nos correspondentes Anexos. RESPONSABILIDADES 2. É da responsabilidade da Administração da TDF Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, na qualidade de sociedade gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TDF: a) a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Fundo, o resultado das suas operações e os fluxos monetários; b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites para os fundos de investimento imobiliário e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados.
19 3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso exame. ÂMBITO 4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Administração da TDF Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, utilizadas na sua preparação; a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras; a verificação da avaliação, efectuada pela entidade gestora, dos valores do fundo; o cumprimento dos critérios de avaliação definidos no regulamento de gestão; o cumprimento das políticas de investimento e de distribuição dos resultados definidas no regulamento de gestão; a verificação da inscrição dos factos sujeitos a registo; a verificação da existência de realização de operações vedadas aos fundos de investimento imobiliárias e definidas na legislação aplicável; o controlo dos movimentos de subscrição e resgate das unidades de participação; e, a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.
20 5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas. 6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. OPINIÃO 7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TDF, em 31 de Dezembro de 2003, o resultado das suas operações e os fluxos monetários no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os Fundos de Investimento Imobiliário e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. Lisboa, 26 de Fevereiro de 2004 A. GONÇALVES MONTEIRO E ASSOCIADOS Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Representada por António Gonçalves Monteiro
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