FIMES UM Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

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1 FIMES UM Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2006 O FIMES UM foi constituído em 21 de Novembro de 2002, com um capital de 15 milhões de euros, aumentado em 2003 para 45 milhões, tendo as correspondentes unidades de participação sido totalmente subscritas e realizadas. O Fundo é gerido e administrado pela GESFIMO Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, cujo Relatório e Contas respeitante ao exercício de 2006 se encontra devidamente auditado, aprovado e disponível para consulta. 1. INVESTIMENTOS DO FUNDO Em 2006 o Fundo realizou dois significativos investimentos: Em Abril de 2006, adquiriu por 5 milhões de euros um terreno de m2 na Av. 24 de Julho, em Lisboa, integrado no Plano de Pormenor do Aterro da Boavista, que está a ser desenvolvido com o envolvimento do Arq. Norman Foster. O preço desta aquisição foi em parte realizado através da permuta do lote 9 do Parque de Santa Cruz, destinado a hotel. Em Dezembro de 2006, prometeu comprar um terreno no Concelho de Sintra, designado Casal de S. Martinho, com a área de m2, destinado a habitação, que está a ser objecto de um Plano de Pormenor em elaboração. Este terreno foi prometido comprar pelo preço de 2,6 milhões de euros, tendo o Fundo desembolsado um sinal de 260 mil euros. 2. ACTIVIDADE DO FUNDO No decorrer de 2006 o Fundo prosseguiu o desenvolvimento dos activos adquiridos em anos anteriores, apresentando-se em seguida uma síntese das actividades em curso: 2.1. Parque de Santa Cruz Em Março de 2006 foi realizada a escritura de venda de 45 lotes destinados a habitação unifamiliar, pelo preço global de 8.085,60 mil euros. No que respeita aos apartamentos integrados nos lotes 4 e 5, dos 74 CPCV s celebrados em 2004 e 2005, no valor de ,50 mil euros, foram realizadas 51 escrituras, correspondentes a ,50 mil euros. Relativamente aos apartamentos dos lotes 6 e 7 (em construção), dos 82 CPCV s celebrados em 2004 e 2005 prevê-se que as correspondentes escrituras tenham início no 2º trimestre de Quinta do Peru Durante o exercício de 2006 foram executadas as infra-estruturas da fase 2 (65 lotes para venda, destinados a habitação unifamiliar, implantados em terreno com cerca de 30 ha), estando prevista a sua conclusão no início de NIF: GESFIMO - Espírito Santo, Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Rua do Vale de Pereiro, LISBOA Tel Fax Capital Social ,00 EUROS. Nº de Contribuinte: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 830

2 Ainda no decorrer de 2006 foram celebrados 4 CPCV s de lotes de habitação unifamiliar e foi preparada uma campanha comercial com início previsto para o 1º trimestre de 2007, destinada à venda dos referidos lotes de habitação unifamiliar (com ou sem moradia), bem como dos apartamentos integrados no edifício a construir no lote 183 da 1ª fase Venda do Pinheiro e Almeirim Em resultado das acções desenvolvidas para comercialização dos lotes para construção de habitação unifamiliar da Venda do Pinheiro, verificou-se a celebração de 3 CPCV s (15 CPCV em acumulado) e de 13 escrituras em 2006, totalizando assim 17 escrituras com um valor global de 5.147,50 mil euros. No que respeita ao loteamento de Almeirim, manteve-se o fraco nível de procura do segmento de mercado onde se insere este empreendimento, tendo apenas sido celebrada a escritura de um lote de habitação unifamiliar. 3. PERSPECTIVAS PARA 2007 Prevê-se que em 2007 prossigam as acções inerentes ao desenvolvimento dos Planos de Pormenor que integram os projectos do Aterro da Boavista e de Casal de S. Martinho, em elaboração pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Câmara Municipal de Sintra, respectivamente. Relativamente à Quinta do Peru, prevê-se o relançamento das vendas consequente do arranque da campanha de comercialização a ter início no 1º trimestre de 2007 e que o possível início da colocação em mercados estrangeiros, previsto para 2007, possa complementar a procura nacional. 4. PATRIMÓNIO EM 31/12/2006 Imóveis Terrenos: ,35 Construções: ,43 Aplicações Mobiliárias Depósitos à ordem: ,64 Depósitos a prazo: ,00 5. CONTAS As contas do FIMES UM, nomeadamente, o Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos Financeiros, bem como os respectivos Anexos, foram auditados e mereceram a aprovação da Sociedade Gestora, encontrando-se à disposição dos Senhores Investidores. O lucro apurado de ,54 (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta euros e cinquenta e quatro cêntimos) será levado à conta de resultados transitados. Lisboa, 30 de Março de 2007 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora (José Manuel de Sousa) (Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho) (Manuel Coutinho de Ortigão Ramos) (Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês)

3 FIMES UM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Gerido pela Sociedade: GESFIMO-ESPIRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. Sede: Rua do Vale de Pereiro, Lisboa Capital Social: ,00 euros Contribuinte: C.R.C.L.. nº 830 Balanço em 31 de Dezembro Valores em euros Código ACTIVO Designação Bruto Mv/Af Mv/Ad Líquido Líquido Código PASSIVO Designação ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos , , , ,62 61 Unidades de Participação , ,00 32 Construções , , ,76 64 Resultados Transitados , ,65 34 Adiantamentos por compra de imóveis , , ,79 TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS , , , ,17 66 Resultados Liquidos do Período , ,44 CONTAS DE TERCEIROS 412 Devedores p/rendas vencidas 3.502, , , Outras Contas de Devedores , , ,93 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO , ,91 TOTAL DOS VALORES A RECEBER , , ,53 CONTAS DE TERCEIROS DISPONIBILIDADES 423 Comissões e Outros Encargos a Pagar , ,08 12 Depósitos à Ordem , , , Outras Contas de Credores , ,56 13 Depósitos a Prazo e c/pré-aviso , , ,00 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES , , ,35 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS TOTAL DOS VALORES A PAGAR , ,64 51 Acréscimos de Proveitos , , ,22 52 Despesas com Custo Diferido , , ,37 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS , , ,59 53 Acréscimos de Custos , ,28 56 Receitas com Proveito Diferido , ,81 TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS , ,09 Total do Activo , , , ,64 Total do Passivo , ,64 O Conselho de Administração José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês FIMES UM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Gerido pela Sociedade: GESFIMO-ESPIRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. Sede: Rua do Vale de Pereiro, Lisboa Capital Social: ,00 euros Contribuinte: C.R.C.L.. nº 830 Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro Valores em euros CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS Código Designação Código Designação CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS De Operações Correntes ,30 247, Outros, de Operações Correntes , ,74 COMISSÕES GANHOS OPER.FINANC.ACT.IMOBIL. 723 Em Activos Imobiliários 833 Em Activos Imobiliários , ,58 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS , , Outras, de Operações Correntes , ,10 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 54,40 PERDAS OPER.FINANC.ACT.IMOBIL. TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES , , Outras, em Operações Correntes ,37 IMPOSTOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS Impostos sobre o rendimento , , Ganhos Extraordinários Impostos indirectos 70,00 350,00 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 883 Ganhos de Exercicios Anteriores 751 Ajustamentos de dividas a receber 884 Outros Ganhos Eventuais 76 FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS , ,54 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 0,00 0,00 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES , ,65 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 782 Perdas Extraordinárias 783 Perdas de Exercicios Anteriores TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 0,00 0,00 66 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ,54 66 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ,44 TOTAL , ,65 TOTAL 0, ,65 8x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários , ,53 D-C Resultados Eventuais 0,00 0,00 B-A+742 Resultados Correntes , ,25 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento , ,25 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período , ,44 O Conselho de Administração José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês

4 FIMES UM-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro Valores em euros DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÃOES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS RECEBIMENTOS: Subscrição de unidades de participação 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Resgates/reembolsos de unidades de participação Rendimentos pagos aos participantes 0,00 0,00 Fluxos das operações sobre as unidades dos fundos 0,00 0,00 OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS: Alienação de activos imobiliários , ,00 Rendimentos de activos imobiliários , ,70 Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários , ,00 Outros recebimentos de activos imobiliários ,83 50, ,70 PAGAMENTOS: Aquisição de activos imobiliários , ,83 Grandes reparações em activos imobiliários , ,65 Comissões em activos imobiliários , ,41 Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários , ,26 Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários , ,00 Outros pagamentos de activos imobiliários , ,15 Fluxos das operações sobre activos imobiliários , ,55 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS RECEBIMENTOS: Outros recebimentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 PAGAMENTOS: Outros pagamentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 Fluxos das operações da carteira de títulos 0,00 0,00 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS: Juros e proveitos similares recebidos , ,36 Outros recebimentos op.a prazo e de divisas , ,36 PAGAMENTOS: Juros e custos similares pagos 1.263,28 247,82 Outros pagamentos op.a prazo e de divisas 1.263,28 247,82 Fluxos das operações a prazo e de divisas , ,54

5 FIMES UM-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro Valores em euros DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÃOES GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS: Cobranças de crédito vencido Juros de depósitos bancários Contracção de empréstimos ,00 Outros recebimentos correntes ,00 0,00 PAGAMENTOS: Pagamento de juros de disponibilidades e empréstimos ,02 Comissão de gestão , ,64 Comissão de depósito , ,88 Despesas com crédito vencido Juros devedores de depósitos bancários Impostos e taxas , ,36 Reembolso de empréstimos ,00 Outros pagamentos correntes , ,88 Fluxos das operações de gestão corrente , ,88 OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS: Ganhos extraordinários Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Outros recebimentos de operações eventuais , ,20 54,40 54,40 PAGAMENTOS: Perdas extraordinários Perdas imputáveis a exercícios anteriores Outros pagamentos de operações eventuais , , , ,54 Fluxos das operações eventuais , ,14 Saldo dos fluxos monetários do período (A) , ,07 Disponibilidades no início do período (B) , ,28 Disponibilidades no fim do período (C)=(B) + (A) , , , ,35

6 FIMES UM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Anexo às demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 (Valores em euros) Introdução O FIMES UM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO é um Fundo gerido e administrado pela Sociedade GESFIMO - ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA com sede em Lisboa e constituído em 21 de Novembro de Princípios contabilísticos As demonstrações financeiras seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII. Critérios valorimétricos Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII. As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas. Nota 1 Reconhecimento da valia potencial Imóveis Valor Contabilístico (A) Média dos Valores Valia Potencial (B) (A) Das Avaliações (B) Lote nº 1 Parque de Sta. Cruz, Carnaxide , , ,14 Lote nº 2 Parque de Sta. Cruz, Carnaxide , , ,51 Lote nº 3 Parque de Sta. Cruz, Carnaxide , ,00 0 Lote 10 Quinta de Alfragide, Carnaxide , , ,98 Lote 11 Quinta de Alfragide, Carnaxide , , ,81 4 lotes na Venda do Pinheiro, Mafra , , ,08 48 lotes na Quinta da Alorna, Almeirim , , ,40 Lote 43 Quinta do Peru, Sesimbra , , ,49 Lote 192 Quinta do Peru, Sesimbra , , ,95 1 lote misto, Qta. do Peru, Sesimbra , , ,29 Alameda da Serra, escrit., Qta. do Peru, Sesimbra , , ,77 Alameda da Serra, oficina, Qta. do Peru, Sesimbra , , ,45 Edifício Av. 24 de Julho, 30 e 32, Lisboa , , ,98 23 apartamentos nos lotes 4 e 5, Parque de Sta. Cruz, Carnaxide , , ,00 * Lotes 6 e 7, Parque Sta. Cruz, Qta. Alfragide, Carnaxide , , ,19 * 67 Lotes para moradias, 2ª fase, Quinta do Peru, Sesimbra , , ,36 * Lote 183 Quinta do Peru, Sesimbra , , ,08 * Lote 20 na Qta. da Alorna, Almeirim , , ,52 TOTAL , , ,00 * - Construções em curso

7 Nota 2 Movimento das unidades de participação Descrição No início Subscr. Resgates Dist.Res Outros Res.Per No fim Valor base , ,00 Diferença em subs. resgates Resultados distribuídos Resultados acumulados ( ,09) ( ,09) Ajustamentos em imóveis Resultados do período , ,54 SOMA , , ,45 Nº de unidades participação Valor unidade participação 0,99 1,11 Nota 3 Inventário das aplicações em activos Descrição dos Imóveis Área (m 2 ) Adiantamentos Data das avaliações Valor das avaliações Data das avaliações Valor das avaliações Valor do activo 1. IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 1.1 Terrenos Urbanizados Arrendados Lotes nº 10, Qta. Alfragide, Carnaxide FEV/ ,00 FEV/ , ,02 Não arrendados Lote nº 1, Qta. Alfragide, Carnaxide SET/ ,00 SET/ , ,86 Lote nº 2, Qta. Alfragide, Carnaxide SET/ ,00 SET/ , ,49 Lote nº 3, Qta. Alfragide, Carnaxide SET/ ,00 SET/ , ,00 Lote nº 11, Qta. Alfragide, Carnaxide FEV/ ,00 FEV/ , ,19 4 lotes na Venda do Pinheiro, Mafra SET/ ,00 SET/ , ,92 48 lotes na Quinta da Alorna, Almeirim SET/ ,00 SET/ , ,60 Lote nº 43, Qta. Peru, Sesimbra SET/ ,00 SET/ , ,51 Lote nº 192, Qta. Peru, Sesimbra SET/ ,00 SET/ , ,05 Prédio misto, Qta. Peru, Sesimbra SET/ ,00 SET/ , , Não Urbanizados Não arrendados 4 Lotes no Casal de S. Martinho, Sintra , Outros Projectos de Construção Habitação Lote nº 183, Qta. Peru, Sesimbra SET/ ,00 SET/ , ,92 67 lotes p/moradias, Qta. Peru, Sesimbra ,82 SET/ ,00 SET/ , ,51 Lotes 6 e 7, Qta.Alfragide, Carnaxide SET/ SET/ ,81 Lote nº 20 na Quinta da Alorna, Almeirim 625 SET/ ,00 SET/ , ,48 Comércio Serviços Outros 1.4 Construções acabadas Arrendadas Serviços Alameda da Serra, escrit., Qta. do Peru, Sesimbra SET/ ,00 SET/ , ,23 Alameda da Serra, oficina, Qta. do Peru, Sesimbra 565 SET/ ,00 SET/ , ,55 Edificio na Av.24 de Julho, 30 e 32, Lisboa ABR/ ,00 ABR/ , , Não Arrendadas Habitação 23 apartamentos- lotes 4 e 5, Qta. Alfragide, Carnaxide SET/ ,00 SET/ , ,00 Outros TOTAL , , , ,87 Nota 7 Liquidez do Fundo Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final Numerário Depósitos à ordem , ,64 Depósitos a prazo e com pré-aviso , , ,00 Certificados de depósito Outras contas de disponibilidades Total , , ,64

8 Nota 12 Impostos retidos na fonte por rendimentos do Fundo Imposto retido por rendimentos financeiros 3.692,71 Imposto retido por rendimentos prediais ,80 Nota 13 Discriminação das responsabilidades com e de terceiros Tipo de Montantes Responsabilidade No início No fim Subscrição de títulos Operações a prazo de compra - Imóveis , ,00 Operações a prazo de compra - Outras Operações a prazo de venda - Imóveis , ,46 Operações a prazo de venda - Outras Valores recebidos em garantia Valores cedidos em garantia , ,00 Outras Total , ,46

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