Processo Pagamento Prestador Geral

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1 Novembro

2 Índice 1. Roteiro Cadastros e Fluxos FLUXO PARAMETRIZAÇÃO ANTES DO CÁLCULO PAGAMENTO FLUXO CÁLCULO PAGAMENTO FLUXO CONFERÊNCIA APÓS CÁLCULO PAGAMENTO FLUXO APÓS CÁLCULO PAGAMENTO E APÓS CONFERÊNCIA DO CÁLCULO... 6 cg0210y Manutenção de Prestadores... 6 pp0110c Manutenção Eventos Pagamento Prestador... 6 pp0110d Manutenção Eventos Prestadores... 6 pp0110i Manutenção Eventos Gestão Planos x Eventos RH... 6 pp0110g Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores... 7 pp0110f Manutenção Impostos... 7 pp0110a Manutenção Negociação Prestadores... 7 pp0110b Manutenção Faixas Negociação Prestadores... 7 pp0110k Manutenção Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano... 7 pp0110s Manutenção Tipos de Serviços x Unidade de Negócio... 7 pp0410r Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores... 8 pp0410s Manutenção Salário Contribuição Prestadores... 8 pp0410q Manutenção Parâmetros Procedimentos Auto-Gerados... 8 pp0410n Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento... 8 pp0410p Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores... 8 pp0110l Manutenção Tipo Rateio Prestador... 9 pp0110m Manutenção Rateio Prestador por Local Atendimento... 9 pp0110 j Manutenção Rotinas de Cálculo Pagamento Prestadores... 9 pp0110v Manutenção Evento Desconto Programado... 9 pp0410y Importação Evento Desconto Programado... 9 pp0410c Manutenção Pagamentos Extras Prestadores... 9 pp0410l Manutenção Geração Automática Eventos Extras pp0410j Importação Movimentos Extras rc0310a Manutenção Documentos Revisão Contas rc0610c Libera Documentos por Fatura rc0610a Libera Documentos por Período rc0610z Libera Documentos por Lote pp0410m Manutenção Cálculo Pagamento Prestadores com Adiantamento pp0410i Manutenção Descálculo Adiantamentos pp0410t Manutenção Previsão-Cálculo Rateio Prestador Por Local Atendimento pp0410u Manutenção Descálculo Rateio Prestador Por Local Atendimento pp0410o Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores pp0410e - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar pp0410f - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar pp0410x Encontro de Contas pp0410g Manutenção Cancelamento Títulos Exportados pp0410k - Exportação Movimentos Para RH pp0410d Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores Versão 1.0

3 1. pp0610g Relatórios Diferenças Títulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar Versão 1.0 3

4 1. Roteiro 1.1. Cadastros e Fluxos FLUXO PARAMETRIZAÇÃO ANTES DO CÁLCULO PAGAMENTO 4 Versão 1.0

5 FLUXO CÁLCULO PAGAMENTO FLUXO CONFERÊNCIA APÓS CÁLCULO PAGAMENTO Versão 1.0 5

6 FLUXO APÓS CÁLCULO PAGAMENTO E APÓS CONFERÊNCIA DO CÁLCULO cg0210y Manutenção de Prestadores Cadastro dos prestadores a serem pagos. O prestador informado deve estar integrado com o Contar a Pagar (Fornecedor/Fornecedor Financeiro) através do campo código do fornecedor. No cadastro de prestadores são informados campos para o cálculo do pagamento e contabilização. pp0110c Manutenção Eventos Pagamento Prestador Este cadastro tem por objetivo definir os eventos que serão utilizados no cálculo do pagamento aos prestadores. pp0110d Manutenção Eventos Prestadores Neste cadastro devem ser cadastrados os eventos que cada prestador poderá receber lançamento, ou seja, no mínimo o evento de classe N (Normal) e o de classe G (Glosas). pp0110i Manutenção Eventos Gestão Planos x Eventos RH Neste cadastro devem ser cadastrados o relacionamento do evento do Gestão de planos com o evento do sistema RHPLUS. 6 Versão 1.0

7 1. pp0110g Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores Este cadastro possui os dados para geração dos títulos, títulos de impostos e contabilização. pp0110f Manutenção Impostos Cadastro utilizado para o cálculo dos impostos de renda de PF e PJ e cálculo dos impostos COFINS, PIS/PASEP, CSLL ou Imposto Único (junção dos impostos de COFINS, PIS/PASEP e CSLL), do pagamento de prestador. pp0110a Manutenção Negociação Prestadores O cadastro de negociação é utilizado para indicar os parâmetros do cálculo do PP, como acréscimo ou desconto, especificamente para um determinado prestador e movimento ou plano de saúde ou módulo e se calcula o imposto de renda ou não sobre os movimentos do Revisão de contas. pp0110b Manutenção Faixas Negociação Prestadores A faixa de negociação deve ter uma negociação pai cadastrada; Neste cadastro podem-se valorizar os procedimentos e/ou insumos onde, determina-se um valor unitário por cada procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos. pp0110k Manutenção Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano Utilizado para relacionar os eventos do pagamento com os fluxos financeiros do sistema administrativo. Serve para acompanhar, no caixa e bancos os valores pagos separados por plano, espécie e forma de pagamento. pp0110s Manutenção Tipos de Serviços x Unidade de Negócio Este cadastro é utilizado para a integração dos títulos do pagamento com o EMS e separar os valores contestados, normais (procedimentos e insumos) e extras (créditos), por unidade de negócio. O parâmetro de abertura de fluxos financeiros, do cadastro de parâmetros do pagamento, deve estar indicando que abre fluxos financeiros. Caso não exista este cadastro a unidade de negócio é buscada do cadastro de Manutenção Associativa Estabelecimento x Unidade (Módulo de cadastros gerais). Versão 1.0 7

8 pp0410r Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores O objetivo deste programa é evitar que o prestador contribua para previdência além do salário de contribuição mensal máximo, ou seja, são cadastrados os INSS recolhidos pelo prestador, para que, ao realizar o cálculo do INSS os valores já pagos sejam levados em conta. É permitido apenas para prestadores que não sejam cooperados e sejam pessoas físicas. pp0410s Manutenção Salário Contribuição Prestadores A finalidade deste cadastro é a de incluir um valor limite para o salário de contribuição de cada prestador por mês e ano. Este valor servirá como referência para as bases de cálculo do INSS e nunca será maior que o salário base de contribuição definido nos parâmetros de pagamento de prestadores (pp0110g). Ao se definir um valor nesta tabela para um prestador em um determinado período, o mesmo será considerado como o salário base de contribuição naquele período, ignorando o valor informado nos parâmetros do pagamento do prestador. pp0410q Manutenção Parâmetros Procedimentos Auto-Gerados Permite cadastrar o procedimento base de cálculo, os procedimentos realizados a serem considerados no cálculo de autogerados e o percentual aceitável para esta movimentação, ou seja, será gerado um evento de desconto para o prestador caso tenha realizado mais procedimentos do que o permitido em uma produção. É uma forma de penalizar o excesso de produção. pp0410n Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento Permite pré-cadastrar as datas de vencimento dos títulos, inclusive de impostos, para quando executado o cálculo do pagamento seja atribuído automaticamente as datas em tela. pp0410p Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores Neste cadastro é especificado o valor líquido mínimo para que o pagamento seja parcelado e os percentuais e vencimentos de cada parcela. Caso não queira informar o parcelamento antecipadamente ao cálculo o mesmo poderá ser informado no próprio programa de cálculo (pp0410o). O parcelamento somente é permitido para prestador pessoa Jurídica. Cadastro para parcelar o valor de um título em parcelas, definindo o percentual de cada parcela e atingindo 100 % do valor do título. 8 Versão 1.0

9 1. No pagamento de prestador existirá apenas um título com suas parcelas, valores e vencimentos mostrados separadamente, porém ao exportar ao contas a pagar será gerado tantos títulos quantas parcelas existirem neste cadastro. Os títulos terão mesma espécie e número, porém o número da parcela é que estará variando. pp0110l Manutenção Tipo Rateio Prestador Este cadastro é utilizado no programa de rateio do prestador por local de atendimento para fazer o rateio por procedimento ou insumo ou ambos. pp0110m Manutenção Rateio Prestador por Local Atendimento Utilizado para cadastrar um valor a ser rateado entre os movimentos do Revisão de contas conforme o local de atendimento para efetuar o pagamento deste valor rateado. pp0110 j Manutenção Rotinas de Cálculo Pagamento Prestadores Esta rotina deve estar cadastrada no cadastro de eventos relacionados ao prestador para que seja executada no momento do cálculo do PP. Se existir rotina especifica, cadastrada, o sistema irá executar esta rotina, caso contrário o sistema irá executar a faixa de negociação, caso exista. A rotina específica substitui a faixa de negociação. pp0110v Manutenção Evento Desconto Programado Este cadastro permite cadastrar eventos de desconto para que sejam descontados no momento do cálculo do pagamento, ou seja, pode-se programar para descontar em cima do valor líquido ou bruto ou da produção. Também é possível dizer quantas vezes irá fazer a tentativa de pagamento dentro do mesmo período. pp0410y Importação Evento Desconto Programado Esta rotina permite importar eventos através de arquivo texto, com layout ou gerar movimentos de desconto programado. pp0410c Manutenção Pagamentos Extras Prestadores Permite cadastrar movimentos extras e descontos que serão processados no cálculo do pagamento dos prestadores. Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria. Exemplo de descontos: plano de saúde do médico, seguro de vida. Versão 1.0 9

10 pp0410l Manutenção Geração Automática Eventos Extras Permite gerar movimentos de descontos ou créditos no pagamento de prestador. pp0410j Importação Movimentos Extras Permite importar movimentos de desconto ou créditos do pagamento de prestador através de arquivo texto, com layout ou gerar movimentos de desconto do plano de saúde do prestador ao invés de ser cobrado na fatura. rc0310a Manutenção Documentos Revisão Contas Utilizar/ver o processo de Entrada de movimentos no módulo de revisão de contas. Os movimentos de procedimentos e insumos, aqui cadastrados, serão processados pelo pagamento de prestador. rc0610c Libera Documentos por Fatura Liberação Documentos, procedimentos e insumos selecionados por fatura do módulo de revisão de contas. Somente são processados movimentos liberados do Revisão de contas. rc0610a Libera Documentos por Período Liberação Documentos, procedimentos e insumos selecionados por período do módulo de revisão de contas. Somente são processados movimentos liberados do Revisão de contas. rc0610z Libera Documentos por Lote Liberação Documentos, procedimentos e insumos selecionados por lote do módulo de revisão de contas. Somente são processados movimentos liberados do Revisão de contas. pp0410m Manutenção Cálculo Pagamento Prestadores com Adiantamento Programa com o objetivo de gerar os cálculos de pagamento dos prestadores com um percentual sobre os créditos para adiantar o pagamento ao prestador. É gerado um evento de crédito a ser pago no momento e um desconto a ser considerado no cálculo do pagamento final, onde será descontado o valor adiantado. 10 Versão 1.0

11 1. Não gera impostos neste momento. Somente podem ser selecionados movimentos extras (crédito), descontos, descontos programados, procedimentos e insumos selecionados no período. pp0410i Manutenção Descálculo Adiantamentos Possibilita descalcular adiantamentos ainda não processados pelo cálculo do pagamento. São lidos todos os movimentos (movipres) de classe "E" extra que tenham sido gravados pelo cálculo do adiantamento e buscado seu correspondente evento de desconto de classe "D", que ainda não tenham sido processados pelo cálculo do pagamento e removidos. pp0410t Manutenção Previsão-Cálculo Rateio Prestador Por Local Atendimento Este programa faz o cálculo do rateio dos prestadores, por local de atendimento. Este processo consiste em verificar todos os registros de rateio do período especificado selecionar os procedimentos e/ou insumos conforme parâmetro do tipo de rateio e distribuir o valor fixo a ser rateado entre os procedimentos, na mesma proporção dos valores principais ou auxiliares de cada movimento. Não são alterados valores destes movimentos, mas é gravado um novo campo especificamente para este fim onde o cálculo/previsão do pagamento de prestadores irá verificar se existe valor neste campo e considera este valor para pagamento, não mais considerando o menor valor entre principal/auxiliar e cobrado e não considera também o valor calculado através do programa Valores Descontados do Prestador e o valor desconto prestador (valor pago diretamente ao prestador), ou seja, estes dois valores não são diminuídos do valor do rateio, ou seja, o valor do rateio é o valor a ser pago. Após isto é aplicada a negociação do prestador, caso a mesma exista (acréscimos ou descontos). pp0410u Manutenção Descálculo Rateio Prestador Por Local Atendimento Este programa faz o descálculo do rateio dos prestadores, por local de atendimento. Este processo consiste em verificar todos os registros de rateio do período, selecionar os procedimentos e/ou insumos conforme parâmetro do tipo de rateio e zerar o valor do rateio, caso ainda não tenha sido rodado o cálculo do pagamento do prestador. pp0410o Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores Versão

12 Este programa tem por objetivo possibilitar o cálculo/previsão, baseado nos movimentos digitados no módulo de Revisão de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no módulo de Pagamento de Prestadores, nos descontos programados, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as negociações, faixas e eventos cadastrados. Este programa calcula o imposto de renda de PF e PJ, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL ou Imposto Único para os prestadores que deduzem estes impostos, além de gerar movimentos para geração de relatórios posteriores e gerar os títulos para importação no Contas a Pagar e constas a receber, possibilitando assim, a integração com estes Módulos. pp0410e - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar Esse programa mostra todos os títulos do pagamento que estão com status de processado para serem liberados para a exportação ao contas a pagar e contas a receber. Os títulos passarão para o status de liberado para exportar. pp0410f - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar Exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e contas a receber (débitos). Seleciona todos os títulos com estado L (liberados para o contas a pagar, porém ainda não exportados) e realiza a exportação dos mesmos para o módulo de contas a pagar (créditos e impostos) e contas a receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado E ). Caso parâmetro de encontro de contas estiver LIGADO no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas onde será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente. Caso o parâmetro de encontro de contas estiver DESLIGADO no momento da exportação, após a integração o ciente deverá executar o programa de encontro de contas abaixo. pp0410x Encontro de Contas Utilizado para realizar o encontro de contas dos títulos do contas a pagar e contas a receber exportados pelo pagamento de prestador. Este programa irá verificar se existe título no ACR e irá descontar o valor do APB conforme abaixo: Se título APB possui saldo MAIOR que título ACR: desconta título ACR no APB e zera o saldo do título do ACR ficando saldo para pagamento no título do APB. Se título APB possui saldo MENOR que título ACR: desconta o valor do título do ACR até atingi o saldo do APB, zerando o saldo do APB e ficando ainda um crédito no título do ACR a ser descontado no próximo pagamento/encontro de contas. 12 Versão 1.0

13 1. Se título PAB possui saldo igual que título do ACR: desconta título ACR no APB e zera o saldo do título do ACR e do APB. pp0410g Manutenção Cancelamento Títulos Exportados Para desfazer o cálculo do pagamento: Ir ao sistema administrativo e cancelar todos os títulos relacionados (normal/antecipação, Impostos e títulos gerados no contas a receber). Após utilizar este programa para desmarcar os títulos do pagamento da exportação do contas a pagar. Se o título foi ESTORNADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado e não é necessário descalcular o pagamento para exportar novamente. Se o título foi CANCELADO no contas a pagar/contas a receber do EMS, poderá voltar à situação de processado, porém deverá descalcular e calcular novamente para pegar um novo número. Caso não descalcule e tente exportar com mesmo número de título ocorrerá erro dizendo que o título já existe. São desmarcados apenas títulos que ainda não foram contabilizados. pp0410k - Exportação Movimentos Para RH Caso o cliente não queira enviar para o Contas a pagar, mas queira enviar ao sistema de RH (RHPLUS) poderá utilizar este programa que lê todos os títulos liberados e gera no layout de importação do sistema RHPLUS, convertendo os eventos do pagamento nos eventos do RH. pp0410d Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores Utilizado para descalcular os títulos do pagamento de prestadores. É realizada a leitura de todos os títulos com os dados informados na seleção, de registros que não estejam exportados ao Contas a pagar/contas a receber e desmarcados os movimentos do revisão de contas (procedimentos e insumos), desmarcados os eventos extras, de desconto e de desconto programados, removidos os eventos criados no momento do cálculo do pagamento e removidos os títulos gerados, inclusive os impostos. pp0610g Relatórios Diferenças Títulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar Programa destinado a listar as diferenças entre os títulos com estado E do Pagamento Prestadores em relação aos que estão no contas a pagar. Assim são identificadas as diferenças na contabilização do Pagamento de Prestadores. Versão